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정기총회자료 2017년 재정계획

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정기총회자료 2017년 재정계획

  1. 1. 2017 년도 재정계획 2017. 3
  2. 2. - 2 - 수 입 지 출 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 ①회 비 CMS 후원금 30,000,000 26,780,000 12.0% ①사업비 장례지원비 30,000,000 26,420,980 13.5% ②회비외 수 입 계좌 후원금 25,000,000 24,898,220 0.4% 사업행사비 2,000,000 1,995,650 0.2% ③보조금 수 입 정부 보조금 16,000,000 20,000,000 -20.0% 기타사업비 1,000,000 510,000 96.1% ④지원금 수 입 민간 지원금 5,000,000  -   ②운영비 급여 33,000,000 32,684,270 1.0% ⑤기 타 수 입 이자수입 50,000 123,713 -59.6% 퇴직적립금 2,500,000 1,500,000 66.7% ⑥전 기 이 월 전기이월 22,265,833 24,007,079 -7.3% 4대보험료 4,000,000 3,326,750 20.2% 복리후생비 1,000,000 51,250 1851% 교육훈련비 1,000,000     지급임차료 3,960,000 1,200,000 230.0% 수도광열비 500,000     수선비 500,000   2017년도 예산 (단위 : 원)
  3. 3. - 3 - 수 입 지 출 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 임대보증금 4,500,000 500,000 800.0% 지급수수료 3,500,000 3,059,931 14.4% 차량유지비 1,000,000 261,536 282.4% 보험료 700,000 613,590 14.1% 도서인쇄비 1,000,000 672,500 48.7% 소모품비 300,000 138,450 116.7% 통신비 600,000 339,281 76.8% 여비교통비 300,000     잡비 500,000 266,000 88.0% 보조금 반납 300,000 2,991 9930% 예비비 2,000,000     ③차 기 이 월 차기이월 4,155,833 22,265,833 -81.3% 합 계 98,315,833 95,809,012 합 계 98,315,833 95,809,012
  4. 4. - 4 - 2017년도 예산 세부내용 1. 세 입 (단위 : 원) 구분 예 산 액(원) 주요내역 비 고 CMS 후원금 30,000,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비 2,500천원×12월 계좌 후원금 25,000,000 사무국장 급여 후원금(18,000천원) 팀장 급여 후원금(2,000천원) 일시후원금(5,000천원) 정부 보조금 16,000,000 서울시 비영리민간단체 보조금 고용노동부 채용장려금(3,000천원) 민간 지원금 5,000,000 사랑의 열매 등 민간지원금 이자수입 50,000 이자수입 전기이월 22,265,833 계 98,315,833
  5. 5. - 5 - 구분 예 산 액(원) 주요내역 사업비 장례지원비 30,000,000   사업행사비 2,000,000 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제 기타지원비 1,000,000 결연장례어르신 방문 운영비 급여 33,000,000 사무국장 및 팀장 급여, 유급자원활동가 활동비 퇴직적립금 2,500,000 퇴직금 적립 4대보험료 4,000,000 4대 보험료 복리후생비 1,000,000 커피 등 교육훈련비 1,000,000 모금가 교육 지급임차료 3,960,000 사무실 임대료 수도광열비 500,000 수도, 전기요금 등 수선비 500,000 컴퓨터 , 프린터 등 수리 2. 세 출 (단위 : 원)
  6. 6. - 6 - 구분 예 산 액(원) 주요내역 임대보증금 4,500,000 사무실 임대보증금 잔금 지급수수료 3,500,000 CMS 수수료, 세무사기장수수료, 이체수수료 등 차량유지비 1,000,000 차량 주유비 및 주차료, 차량수리비 등 보험료 700,000 차량보험료, 서울시 이행보증보험료 도서인쇄비 1,000,000 명함 및 인쇄물 제작 소모품비 300,000 사무용품 구입 통신비 600,000 전화요금, 우편물 발송료, 인터넷요금 등 여비교통비 300,000 시내교통비 잡비 500,000 회의비, 연대사업비 등 보조금 반납 300,000 예비비 2,000,000 차기이월 4,155,833 계 98,315,833

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