Este documento explica los pasos para cerrar un ejercicio financiero en el software de facturación. Se debe ir al menú "Especiales" y seleccionar "Cierre del ejercicio", donde se ingresan los datos de la nueva empresa como el CIF y los contadores iniciales. Luego se pueden transferir pedidos, cobros y facturas pendientes del año anterior para mantener el historial. Una vez finalizado, la nueva empresa estará lista para comenzar a facturar.

1. FACTURACIÓN
Guía
Cierre
Ejercicio
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2. CIERRE EJERCICIO
Desde el menú superior iremos a ESPECIALES al apartado que pone CIERRE DEL EJERCICIO. En la pantalla
que aparece rellenaremos los datos:
•El número de empresa que vamos
a abrir, desde aquí mismo se puede dar de
alta la nueva empresa.
Los datos deben estar reflejados igual que
en la empresa del año anterior, sobre todo
hay que tener cuidado con el CIF ya que si
se hacen las remesas desde este programa
no tiene que llevar puntos, guiones o
espacios en blanco.
En la pestaña CONTADORES pondremos
los números correspondientes a la
numeración que llevarán los albaranes,
pedidos, etc. Y en DATOS FACTURAS
lo mismo. Si no ponemos ningún número
empezará por el 1.
• La fecha en la que se va a pasar el
inventario (normalmente el día 1 de enero)
•Si elegimos Traspasar albaranes
no facturados copiará a la nueva empresa
todos los albaranes del año en curso que estén pendientes o actualizados.
•Traspasar los cobros marcaremos esta opción para traspasar a la nueva empresa todos los cobros
cuyo estado sea pendiente o devuelto, por lo que, si los números de factura coinciden, en las nuevas facturas
aparecerán los vencimientos correctos mezclados con los del año anterior. Para evitar esto debemos ir borrando
los cobros de las facturas de los años anteriores conforme los vayamos cobrando (o bien comenzar por una
numeración diferente).
•La opción de traspasar facturas permite copiar todas las facturas del año actual al nuevo ejercicio, pero
SOLAMENTE A EFECTOS DE CONSULTA para poder ver los artículos que han consumido los clientes.
IMPORTANTE
Si se va a utilizar la opción de traspasar facturas ES INDISPENSABLE QUE NO COINCIDA LA
NUMERACION PARA EVITAR DUPLICADOS
En cuanto ha finalizado este proceso ya está aperturada la empresa del año siguiente y lista para comenzar a
trabajar en ella.
NOTA: las series específicas de facturación (rectificativas, intracomunitarias, etc.. guardan la
numeración en el apartado CONFIGURACIÓN de la EMPRESA que se encuentra en el menú
FICHEROS, y que se copia al efectuar el cierre, por lo que, si no queremos continuar con la
numeración del año anterior hay que entrar y cambiarlos.
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