2. INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Ingresos
Gastos
Beneficios
Resultados
Poseidón Golf & Spa
• alojamiento,
• restauración
• Golf y Spa
• SOTOGRANDE
Datos estimados ya que
no hay un histórico.
3 primeros años calculo
detallado.
Información general y
resumida.
3. ANTECEDENTES–ROOM DIVISION
PERÍODO OCUPACION
%
CRITERIO ADOPTADO
Media del sector 58,64 % Media de ocupación de los hoteles de la zona
Año 1 Hotel Poseidón 52,78 % 6% inferior a la media del sector
Año 2 Hotel Poseidón 55,71 % 3 % inferior a la media del sector
Año 3 Hotel Poseidón 58,64 % igual a la media del sector
Año 4 Hotel Poseidón 60,99 % 4 % por encima de la media del sector
Año 5 Hotel Poseidón 63,34 % 8 % por encima de la media del sector
Año 6 en adelante 64,51 % 2 % por encima de la ocupación del año anterior
OCUPACIÓ
N
4. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
52.78
69.2
58.64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
10
O.H. Poseidon
Media sector
Columna1
Columna2
5. ANTECEDENTES –ROOM DIVISION
PERÍODO T. Baja T. Media T. Alta %
Estimad
o
de venta
Nº
DE
HA
B.
CRITERIO APLICADO
Habitación doble 70 € 105 € 125 € 60 % 35
Doble superior 85 € 120 € 140 € 15 % 15
Doble Uso Individual 56 € 84 € 100 € 5 %
Junior Suite 120 € 135 € 175 € 15 % 7
Suite Ejecutiva 145 € 175 € 214 € 5 % 3
Average Room rate 82,80 € 114,20 € 137,95 € 100 % 60
TARIFAS DE LANZAMIENTO –
A.R.R.Media ponderada de la T. de lanzamiento y porcentaje de ventas por tipo de
habitación
Tarifa de lanzamiento
o penetración
hasta el año 3º
año 4º incremento
2 % sobre el año
anterior.
7. ESTACIONALIDAD EN EL AÑO
0
50000
100000
150000
200000
250000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
INGRESOS ROOM DIVISION
AÑO 1
AÑO 2
8. RESUMEN DEPARTAMENTO DE HABITACIONES
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1,292,378 1,364,177 1,435,976 1,523,283 1,613,509 1,676,256 1,740,868 1,807,394 1,875,885 1,946,392
828,744
846,257
864,022
880,231
896,707
909,825
923,226
936,921
950,918
965,225
463,635
517,921
571,954
643,053
716,802
766,432
817,642
870,473
924,967
981,167
35.87%
37.97%
39.83%
42.21%
44.43%
45.72%
46.97%
48.16%
49.31%
50.41%
% de B / Ing.
Total beneficios
Total Gastos
Total Ingresos
9. ANTECEDENTES–DEPARTAMENTO A Y B
RESTAURANTE Gasto
medio
Comida
Gasto
medio
bebida
Clientes
Hotel año 1
Ratio
Captura
c.
Clientes
Restaurante
Ingresos
Desayuno 10 € 0 € 16.195 100 % 16.195 161.950 €
Almuerzo 20 € 7 € 16.195 34,11 % 5.524 149.148 €
Cena 27 € 10 € 16.195 49,13 % 7.957 294.409 €
Ingresos totales
AÑO 1
605.507 €
INGRESOS
10. DEPARTAMENTO A Y B
BANQUETES Bebida Comida Clientes
Precio medio Coffe 10 3,4 6,6 Los clientes de banquete estimados
según temporada.
Precio medio
Banquete
35 11,9 23,1 Los clientes de coffe estimados
según temporada.
Coste de Comida 26 %
Coste de Bebida 24 %
Personal 20 %
A partir del año 4 º incremento del 3 % sobre resultados del año anterior
BANQUETES
11. RESUMEN DEPARTAMENTO A & B
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
640,599 675,993 681,004 714,281 745,256 777,677 811,615 847,142 884,335 923,276
472,902
491,458 501,845
518,639
536,007
553,969
572,544
591,755
611,624
632,173
167,696
184,535 179,160
195,641
209,249
223,709
239,071
255,386
272,711
291,102
26.18%
27.30% 26.31%
27.39%
28.08%
28.77%
29.46%
30.15%
30.84%
31.53%
% B/ Ing. Tot
Beneficios
Gastos
Ingresos A & B
12. RESUMEN DEPARTAMENTO DE SPA
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
309,006 325,045 342,153 352,417 362,990 373,879 385,096 396,649 408,548 420,805
124,314
130,188
136,458 139,807 143,143 148,010 153,051 158,274 163,685
169,291
184,692
194,857
205,695
212,610
219,847
225,870
232,045
238,375
244,864
251,514
59.77%
59.95%
60.12%
60.33%
60.57%
60.41%
60.26%
60.10%
59.94%
59.77%
% B / Ing Tot.
Beneficios
Gastos
Ingresos
15. RESUMEN DE COSTES OPERATIVOS
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Admin. & General
O.D.Pay Roll
Sales & Mktng.
Energy cost
Mantenimiento
16. RESUMEN DE COSTES NO OPERATIVOS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
AÑO
1
AÑO
2
AÑO
3
AÑO
4
AÑO
5
AÑO
6
AÑO
7
AÑO
8
AÑO
9
AÑO
10
I.A.E.
I.B.I
Seguro Edificio
Seguro Resp Civil
17. GROSS PROFIT
52740 77467 94251
167696
209249
291102
184692
219847
251514
463635
716802
981167
875602
1230784
1627045
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios Brutos Principales Departamentos
Rooms Dept.
Spa Dept.
A & B Dpt.
Golf Dpt.
Total
