2. Sommaire
 Présentation
 Les enjeux du marché
 Les solutions de Modelity/Structures
 Etude de cas

3. Présentation
 Société d'ingenierie financière et de conseil
 Fondée en 2000
 85 employés
 Filiale du Groupe Fishman constitué de milliers de collaborateurs
 Implantation mondiale :

4. Les principaux
Leading Clientsclients

5. Récompenses et distinctions

6. Les enjeux du marché
Manque de transparence et complexité des produits
 Les vendeurs et les conseillers qui ne maitrisent pas suffisamment les produits ont
finalement des difficultés à les vendre
 Les investisseurs qui connaissent mal les produits s’abstiennent d'investir
 La complexité et la non-standardisation engendre un manque
d'automatisation
 Ce manque d’automatisation génère:
 un allongement des délais de commercialisation
 un support client médiocre
 Tout ceci donne lieu à de faibles ventes

7. La Solution Modelity/Structures
Un ensemble complet de solutions adéquates pour tout le cycle de vie du produit
Un langage financier flexible pour permettre la modélisation de tous les produits
structurés et dérivés
 Améliorer la transparence en mettant en œuvre des affichages dynamiques
et interactifs des produits
 Optimiser les ventes
 Former les clients aux pratiques adaptées
 Automatiser le travail manuel, répétitif et fastidieux
 Améliorer le support client
 Accélèrer les délais de commercialisation et l’innovation des nouveaux
produits
 Une meilleure gestion de tout le cycle des Produits Structurés

8. La Solution Modelity/Structures

9. Présentations des ventes animées
Présentation interactive (flash et HTML5), incluant un simulateur de la
performance du produit. Conçu pour dynamiser les ventes sur le marché
primaire.
 Vidéos pédagogiques
 Illustrations du modèle de rétribution
 Projection de scénarios interactifs
(visualisation des résultats potentiels)
 Outil de formation à l'attention des forces
de vente (quiz)
 Technologie Voix off descriptive

10. Croissance du volume du Marché Secondaire
Présentation dynamique Flash et HTML5 afin d’expliquer les performances
historiques du produit et des éventuels scénarios futurs.
 Inclut la mis à jour en ligne automatique des données de
marché
 Présentations dynamiques qui s'adaptent aux
conjectures de marché
 Les investisseurs ont la possibilité de saisir des
prix d'achat souhaités pour leurs produits
 Des outils décisionnels afin de stimuler
l’activité commerciale

11. Référentiel des produits
Référentiel centralisé gérant tous les produits structurés de l'organisation et
ayant des capacités de gestion communes et avancées
 Stockage et gestion de tous les types de produit structurés
 Inclut des calculs de données statiques et dynamiques
 Capacités de screening et selections avancées
 Génération de rapports de gestion

12. Moteur de workflow
C’est la définition et la gestion de processus de pré et post ventes, pour
améliorer le contrôle, économiser des ressources et accélérer le processus
 Les étapes du processus, les dépendances et les
privilèges
 Définition des rôle des utilisateurs (ventes,
commerce, conformité, opérations, etc.)
 Support de divers principes comme le 4-yeux
 Connectivité aux systèmes organisationnels existants
(évaluation, compensation, etc.)
 Interaction dynamisée avec les autres modules de
Modelity/Structures (le référentiel de produits, les
événements, les rapports, etc.)

13. Rapports de Performance
Mécanisme de report et d’affichage qui génère des rapports reflétant la performance
réelle de produits en cours et leurs actifs sous-jacents
 Présentations conviviale du produit et des sous-jacents
 Paiements de coupon et coupons courus
 Dates d’observations multiples (moyenne asiatique,
Cliquet…)
 Barrières (Knock-in/out, plage, tunnel...)
 Pondération dynamique (Rainbow, momentum…)

14. Fiche Produit et Documentation de Pré-Lancement
Simplifie la production fastidieuse qui favorise les erreurs de la documentation
du produit
 Automatiquement mis à jour et généré
 Élimine les erreurs liées travail manuel
 Utilisé pour divers types de documents comme:
 Fiche Produit pour un client privé
 DICI ou équivalent
 Brochures
 Documents légaux requis par les autorités financières
 Term sheet indicative / Conditions définitives

15. Analytiques
Permet de tester et comparer des produits existants et des nouvelles idées de
produit en utilisant une variété d'outils d'analyse de scénario
 Back testing
 Stress back testing
 Méthode de Monte-Carlo basé sur des scénarios futurs
 Performance historique réelle

16. Solution pour Site Web
Création automatique de pages web et d’un contenu pour la gestion de produits
structurés destinée aux clients / investisseurs de l'organisation
Ceci peut également inclure:
 Produits en cours de souscription
 Produits en cours de vie
 Produits arrivés à maturité
 Documentation du produit
 Données de performance et analyses

17. Gestion des événements
Contrôle constant et notifications instantanées quant aux événements divers
tout au long du cycle de vie du produit
Les événements contrôlés caractéristiques peuvent inclure :
 Approche de la maturité
 Approche observation
 Date de paiement de coupon
 Dépassement de barrière
 Activation de cliquet & autres seuils

18. Cas d'étude #1
 Client: Une des 10 premières institutions financières mondiales
 Enjeu : Rapports de performance pour des centaines de produits de gestion de
patrimoine
 Problèmes:
 Préparation manuelle
 Livraison seulement sur une base semestrielle
 Informations très limitées par produit
 La Solution Modelity/Structures:
 Préparation automatique
 Livraison mensuelle
 Rapport détaillé et informatif par produit
 Publication sur le site Web et augmentation du trafic

19. Cas d'étude #2
 Client: Une des 50 premières institutions financières mondiales
 Enjeu : Présentations des formations à la vente
 Problèmes:
 Non disponible
 La Solution Modelity/Structures:
 Préparation automatique pour chaque nouveau produit
 Retour extrêmement positif des vendeurs du réseau
 Intérêt accru des investisseurs potentiels pour les produits de la banque
 Augmentation des ventes (désistement: l’augmentation peut également avoir été causé par
des facteurs autres)

20. Cas d'étude #3
 Client: Une des 100 premières institutions financières mondiales
 Enjeu : Opérations - estimation de paiements
 Problèmes:
 Les valeurs de paiement et la gestion du temps ont été effectué manuellement
 Les calculs ont été fait manuellement en utilisant Excel et ont engendré
beaucoup d'erreurs
 Suppression des idées novatrices, non supportées par Excel
 La Solution Modelity/Structures:
 Les valeurs de paiement sont calculées automatiquement
 Résultats très précis
 Capacité à lancer des produits innovants sans coûts de développement
additionnel

21. Pour plus d'informations veuillez nous contacter:
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