www.figueres.cat Informació relativa al Consell d'Administració de l'empresa Fisersa, el 31/03/2014

1. Figueres de Serveis, SA
Consell d’administració
Sessió ordinària
Figueres, 31 de març de 2014

2. Punts rellevants de l’Ordre del dia
-Informe de la Direcció (ISO-9001, previsions tresoreria, informes
dels serveis, etc)
-Procés de renovació de la gerència
-Formulació dels comptes anuals de l’exercici econòmic 2013
-Plecs de contractació: parquímetres, energia elèctrica i busos

3. Informe de la Direcció
(ISO-9001, pla de tresoreria i informe dels serveis)
Punt 2 de l’Ordre del dia

4. Destaca de la gestió 2013
-Ampliació de la gestió de l’aigua al municipi de Vilafant
-Augment del benefici previst inicialment:
• Millor resultat en el servei de sanejament
• Millores a Vilafant sense aplicació del pla de finançament previst sinó a càrrec de fons
propis de l’Ajuntament de Vilafant
• Menys cost de personal del previst inicialment (no execució del projecte d’àrea verda)
• Modificació en la implementació de dues inversions: àrea verda i bus urbà
-Retorn d’un 4,66% de sous del 8% acordat al conveni col·lectiu del
2013
-Voluntat de l’Ajuntament de Figueres de retornar la paga
extraordinària 2012 en base a sentències vigents
-Imminent certificació UNE-EN ISO 9001:2008

5. UNE-EN ISO-9001:2008
-Gener 2014: auditoria interna i revisió per part de la Direcció
-Febrer 2014: auditoria externa (AENOR)
-Març 2014: presentació d’un “Pla d’actuacions correctores”
-2014: previsió d’assolir la certificació per part d’AENOR
Previsió tresoreria
- Es facilita als membres del Consell de Direcció la previsió anual
del Pla de tresoreria 2014

6. Informe dels serveis
-Assegurament del subministrament en alta amb una capacitat del
50% per sobre de les necessitats actuals
-El rendiment de la xarxa ha passat d’estar per sota del 40% a l’inici
de l’explotació, a estar per sobre el 52%. L’aigua no controlada es
redueix en una quarta part.
-Augment del rendiment energètic dels pous, de 0.608 a 0.502 Kw.h/
m3.
-Implantació d’un sistema d’avisos de tall d’aigua i disminució del
temps de resolució d’avaries.
-Dificultats en l’explotació i localització de fuites degut a la baixa
fiabilitat dels plànols. Retard en la localització i augment de l’afectació
als abonats, amb més hores dedicades a l’explotació.
Abastament al municipi de Vilafant

7. Informe dels serveis
- El rendiment actual de la xarxa se situa per sobre del 77%, el millor
rendiment mai aconseguit.
- L’intensa campanya de recerca de fuites duta a terme durant el 2013
ha permès augmentar el rendiment, el qual havia sofert una disminució
degut a la diversificació d’esforços (portada d’aigua, posada en servei
de Vilafant)
- La nova connexió des de la Resclosa de Pont de Molins ha permès
assegurar el subministrament a la ciutat. Es garanteix el
subministrament en un 90% gràcies a l’alta capacitat de la ETAP i a la
disponibilitat de l’estació de bombament
- Resta pendent la substitució de, com a mínim, una de les canonades
actuals.
Xarxa d’abastament a Figueres

8. Informe dels serveis
Convenis amb pobles de l’entorn
Llers Aigua en alta Comptador lloc provisional. Canonada construïda amb l’ACA i centre
penitenciari. Contracte de subministrament
Cabanes Aigua en alta Possibilitat de subministrar Vilabertran des de la seva canonada.
Contracte de subministrament
Vila sacra Aigua en alta Portada des de Vilatenim. Contracte de subministrament
Riumors/Fortià Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla. Contracte singular
contra una mancomunitat. Projectada nova canonada
El Far Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla
Vilamalla Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla. Pagament segons
cabal necessitat
Santa Llogaia Aigua en alta Possibilitat de subministrar Borrassà des de Santa Llogaia. Contracte de
subministrament. Interconnexió amb Vilamalla
Vilabertran Pendent Dues possibilitats: subministrament portada Cabanes o Zona bombers.
Obres
Borrassà Pendent Projecte portada des de Santa Llogaia. Possible futura connexió amb
pobles oest
Centre penitenciari Pendent Subministrament amb preu especial centre oficials (1r tram)
Pobles oest Pendent Possibilitat futura xarxa Figueres Vilafant- Pobles oest Borrassà
Vilafant Contracte gestió en baixa i
subministrament en alta
Subministrament massiu des de Figueres

9. Informe dels serveis
- Possibilitat d’ampliar el rang de l’abastament en alta
- Possibilitat de millorar la fiabilitat de les connexions tancant
algun anell
- Possibilitat de gestionar el servei d’algun altre poble
Convenis amb pobles de l’entorn

10. Informe dels serveis
-Exp. contractació 2 busos: Actualment en tràmit pendent de la
resolució del Departament d’Economia i Finances.
-Implantació zona verda: Prevista l’aprovació, en el proper Consell,
dels plecs de condicions, inici de les proves al carrer a l’agost, i
funcionament regular al setembre.
Treball conjunt entre l’OMAC i el dep. d’informàtica de l’ Ajuntament
per al desenvolupament del protocol d’acreditació dels usuaris de la
zona.
-Hibridització d’un autobús diesel: Treball conjunt amb un
emprenedor local, BeElèctric, per poder hibriditzar un dels autobusos
de la flota de Fisersa. Valorar l’estalvi de consum i la viabilitat
econòmica del projecte.
Mobilitat urbana i transport

11. Informe dels serveis
Programa de gestió integral (ERP) Microsoft Axapta
-2006: Decisió d’implantar una aplicació de gestió integral de l’empresa
(ERP) per tal d’unificar processos i bases de dades, i reduir el traspàs de
dades entre els diferents sistemes d’informació existents.
S’adquireix l’aplicació Microsoft Axapta 3.0.
-Actualment necessitat d’actualitzar l’aplicació. Es plantegen dues
opcions, ambdues amb un esforç important, tant a nivell econòmic com a
nivell de càrrega de treball.
1.Adquirir la darrera actualització de l’Axapta (AX 2012) 59.500 euros
2.Escollir nou programari i canvi en el model de gestió 143.500 euros
Informe del cap del servei informàtic recomana opció 1

12. Procés de renovació de la
gerència
Punt 4 de l’Ordre del dia

13. Procés selectiu gerent
17-02-2014 Aprovació de les bases per a la selecció
20-02-2014 Resolució del Conseller-delegat retocant els
requisits ampliant el ventall de formació.
25-02-2014 Publicació convocatòria al BOP
14-03-2014 Publicació convocatòria al DOGC
21-03-2014 Es publica a Infojobs, Linkedin, IESE i ESADE
31-03-2014 Finalització de recepció de candidatures (15.00h)
28-03-2014 Recepció de 12 instàncies amb la documentació
correcta. S’han rebut 40 CV que cal complementar
segons els requisits de les bases publicades
Pròxims passos: constitució del tribunal avaluador, informes psicotècnics i
selecció

14. Formulació dels comptes anuals
de l’exercici econòmic 2013
Punt 5 de l’Ordre del dia

15. Figueres de Serveis, SA
31.12.2013
• Capital social 1.099.848,30 euros
• Total balanç 5.362.947,02 euros
• Participació de l’Aj. Figueres 99,94%
• Fons de maniobra 970.954,87 euros
Principals dades econòmiques

16. • Xifra de negocis 4.516.021,46 euros (+6,3% 2012)
• Resultat explotació 165.035,29 euros (+24,5% 2012)
• Ingressos financers 71.183,74 euros (+163,5% 2012)
• Resultat exercici 224.320,81 euros (+71,0% 2012)
Principals dades econòmiques
Compte de Pèrdues i Guanys (31.12.2013):

17. Distribució del resultat de l’exercici
22.432,08; 10%
201.888,73; 90%
Reserva legal
Reserva voluntària

18. Desglossament resultat exercici
0,00 €
258.989,00 €
-34.667,00 €-50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
300.000,00 €
Serveis Aigües Transports
-Transport Urbà (-)
-Sare (+)
-Grua (+)
-Aigües (+)
-Sanejament (+)
-Clavegueram (+)
-Aigües Vilafant (+)
Resultat de l’exercici per serveis 2013 Resultat total:
224.320,81 euros

19. Subvencions, donacions i llegats
680.160,00; 99%
4.462,56; 1%
Ajuntament de Figueres
Gencat
Ajuntament de Figueres: cobertura del dèficit de la gestió del transport urbà
Generalitat de Catalunya: fomentar condicions de seguretat i incorporació de
les TIC i millores ambientals

20. Distribució del personal
0
10
20
30
40
50
60
70
Alts directius Tècnics i
professionals
cinetífics etc
Tipus
administratiu
Resta personal
qualificat
1
18
14
63
1
17
13
63
2013
2012
86; 90%
10; 10%
Total empleat mig fix
Total empleat mig no fix
Total treballadors: 96

21. Plecs de contractació
(parquímetres, energia elèctrica i autobusos)
Punts 7 i 8 de l’Ordre del dia

22. Plecs de contractació
- CPO: Subministraments, instal·lació i posada en funcionament pel
sistema d’arrendament, de parquímetres per a la regulació i gestió de
l'àrea verda integral a Figueres
- CPO: Subministraments d’energia elèctrica amb destinació a
Figueres de Serveis, SA derivada de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica adjudicat per la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya
- CPO: Adquisició i subministrament de dos busos per al servei de
transport urbà de Figueres
Proposta d’aprovació dels plecs de clàusules tècniques i
administratives:

23. Moltes gràcies,
Manuel Toro i Coll
Conseller Delegat
Figueres de Serveis, SA
Figueres, 31 de març de 2014