Este documento descreve a solução Mastersaf Smart da Thomson Reuters, uma ferramenta fiscal completa para empresas. Ele discute como a Thomson Reuters é líder em informações para empresas, apresenta a unidade Tax & Accounting Brasil e Mastersaf, e descreve a arquitetura e escopo abrangente do Mastersaf Smart para atender a todas as necessidades fiscais e tributárias das empresas.

1. A Ferramenta Fiscal ideal para sua Empresa!

2. AGENDA
• Thomson Reuters
• Tax & Accounting Brasil / Mastersaf
• Complexidade Fiscal
• Mastersaf Smart

3. THOMSON REUTERS
Visão Institucional

4. Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - QUEM SOMOS NÓS
Com uma receita de US$13.8 bilhões em 2011, a Thomson Reuters é
o provedor líder mundial de informação inteligente para profissionais e
negócios, combinando experiência no setor com tecnologia inovadora
para fornecer informação essencial aos principais tomadores de
decisão
Líder no Segmento de
Informação Eletrônica
Atendendo clientes através de escritórios em mais de 300 cidades
distribuídas em mais de 100 países
Verdadeira
Presença Global
A experiência e conhecimento especializado dos funcionários com
tecnologia inovadora fornece informações críticas aos principais
tomadores de decisão nas áreas Financeira, Jurídica, Fiscal e
Contábil, Saúde e Ciências, e Mídia, impulsionada pela mais
confiável agência de notícias do mundo
Para Profissionais,
Por Profissionais
Marca Forte Ranqueada como líder mundial de marca, ética e responsabilidade
corporativa

5. Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - PRESENÇA GLOBAL
Mais de 55 Mil Colaboradores em mais de 100 países
Region %
Americas 48%
Asia 31%
Europe, Middle East
and Africa
21%

6. Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - NOSSOS VALORES
Nós acreditamos… Isso significa
Os clientes são o
centro de tudo
• Conhecer nossos clientes, permite o sucesso
• Antecipar necessidades, prover soluções
• Ser pró-ativo, inovador e sensível
• Prover valor, inspirar lealdade
O negócio é global
• Colaborar através de culturas e fronteiras
• Alavancar experiência e recursos em oportunidades
escaláveis
• Pensar e agir como um cidadão do mundo
Pessoas fazem a
diferença
• Respeitar e valorizar a diversidade
• Ser o melhor lugar para trabalhar
• Atrair, desenvolver, reter e recompensar bons
colaboradores
• Criar oportunidades para excelência, performance e
crescimento
Desempenho
• Estabelecer metas ambiciosas
• Ser comprometido e responsável
• Entregar

7. Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS
NOSSO NEGÓCIO
Nós somos a maior fonte de Informação Inteligente para empresas e
profissionais, combinando experiência no setor com tecnologia
inovadora para fornecer informação essencial aos tomadores de decisão
Global Growth & Operations
Reuters News / Media

8. TAX & ACCOUNTING
Detalhamento da Unidade

9. Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Líder do Mercado Fiscal e Tributário
– + 23 anos de atuação
– Foco em soluções fiscais e tributárias
– +7500 empresas divididas em 1300 grupos econômicos
com operações em +50 países
– Alianças estratégicas com os principais players:

10. Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Diferenciais:
– Tecnologia aliada a conteúdo;
– Modelo de Negócios é diferenciado e privilegia a
especialização de cada integrante da cadeia de valor;
– Ecossistema Robusto;
• +2000 colaboradores diretos e indiretos
– 100% da receita através de canais;
– Participação e influência no GT48;
– Comprometimento em todas as etapas do projeto;

11. Mastersaf Smart
+2000 grupos de clientes, os principais líderes de seus mercados.
80% da Exame 100 Maiores.
7 das 10 maiores industrias de eletroeletrônicos utilizam Mastersaf
8 das 10 maiores empresas de varejo utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores industrias de alimentos utilizam Mastersaf
TAX & ACCOUNTING
LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO

12. Mastersaf Smart
6 das 10 maiores industrias químicas utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores indústrias de bebidas utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores industrias de automóveis utilizam Mastersaf
5 das 10 maiores usinas utilizam Mastersaf
TAX & ACCOUNTING
LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO

13. Mastersaf Smart
FERRAMENTAS ADEQUADAS
PARA TODAS EMPRESAS

14. GOVERNANÇA FISCAL

15. Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Preposição de Valor e Abrangência da Solução
Tecnologia
Conteúdo e Conformidade Fiscal
Tracking
Legal
Check Point
Colaboração
com o Fisco
GT 48 Validação
Fiscal
ONE
SOURCE e
NFe Auditor
Documentos
Fiscais
Eletrônicos
DFe
Mastersaf
Smart
Análise
Fiscal
TAX
ANALYSER
Auditoria
Tax
Determination

16. COMPLEXIDADE FISCAL
Fiscal como vantagem competitiva do negócio

17. Mastersaf Smart
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO
• Alguns Dados
– Mais de 170 obrigações
– +200 tipos de documentos fiscais
– 3 níveis de governo com competência legislativa para
instituir e cobrar taxas e impostos
– 85 impostos em âmbito nacional
• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições
– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias

18. Mastersaf Smart
COMPLEXIDADE DO
AMBIENTE TRIBUTÁRIO
• Alguns Dados
– Mais de 170 obrigações
– +200 tipos de documentos fiscais
– 3 níveis de governo com competência legislativa para
instituir e cobrar taxas e impostos
– 85 impostos em âmbito nacional
• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições
– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias

19. Mastersaf Smart
• Novos Paradigmas
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

20. Mastersaf Smart
• Novos Paradigmas
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

21. A Ferramenta definitiva para seu compliance fiscal

22. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Arquitetura

23. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– SPED Contribuições (EFD-PIS/Cofins)
• Apuração do PIS/Cofins, contemplando os eventuais ajustes
previstos na Legislação;
• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato
definido pela RFB;
• Emissão dos demonstrativos convencionais;
– SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)
• Apuração do ICMS, ICMS-ST e IPI contemplando os
eventuais ajustes previstos na Legislação;
• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato
definido pelo Confaz/RFB;
• Emissão dos Livros Fiscais convencionais;

24. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– SPED Contábil (ECD)
• Balanço Patrimonial e DRE configuráveis;
• Geração completa do arquivo da Escrituração, Completa ou
Resumida, no formato definido pela RFB;
• Emissão dos Livros Contábeis convencionais;
– Fiscalização Eletrônica
• Geração dos arquivos conforme IN86 (ADE Cofis 15/2001 e
25/2010)
• Geração do arquivo no formato MANAD

25. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– CIAP
• Cálculos das parcelas de apropriação mensal do ICMS sobre
os bens do Ativo Permanente;
• Geração dos registros componentes do bloco G de forma
integrada à EFD;
• Emissão dos livros oficiais (Modelo C e Modelo D);
– CredPIS
• Realização do Controle dos Créditos do PIS e COFINS sobre
os bens do Ativo Imobilizado de acordo com a legislação
pertinente;
• Geração de arquivo com os registros F120 e F130 a serem
integrados à EFD-PIS/COFINS;

26. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Lalur
• Elaboração do livro de apuração do lucro real (Parte A e B)
contemplando IRPJ e CSLL;
• Comparação do valores devidos: Lucro Real x Lucro
Estimado
• Emissão do livro oficial
– DIPJ
• Possibilidade de geração das Fichas da DIPJ, mediante
configuração, a partir dos dados do módulo Contábil;
• Consolidação das Fichas da DIPJ geradas pelos diversos
módulos (IPI, Transfer Pricing, LALUR, ...);

27. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Obrigações de Tributos Federais
• Módulo para entrada de Notas Fiscais de Serviços Tomados
prevendo o cálculo e controle das retenções: IRRF, CSRF,
INSS, ISS;
• Geração de DARFS das Retenções;
• Geração de Arquivos para a DCTF e DIRF (terceiros);
• Emissão de Relatórios de apoio para o recolhimento e
controle dos Tributos;
– FCont
• Geração completa do arquivo da Escrituração do Controle
Fiscal Contábil de Transição, no formato definido pela RFB;

28. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Declarações Estaduais
• Atende as principais obrigações acessórias das diversas
Unidades da Federação: GIAs, DIEFs, DAPI-MG, DECLAN-
RJ, SEF-PE, LEDF(COTEPE 70)-DF, DIME-SC, entre outras;
– CATs 17 e 83
• Apuração do custo do produto e do ICMS correspondente
• Geração do arquivo do benefício
– Declarações Municipais
• Atende as principais obrigações acessórias em uso pelos
municípios brasileiros: DES, GISS, ISS Digital, ISS-On Line,
ISS Eletrônico, SIMPLISS entre outras;

29. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Outras Declarações Federais
• Atende algumas obrigações acessórias definidas pela RFB
para alguns segmentos ou para situações específicas, a
saber: PER/DCOMP e DIMOB;
– Transfer Pricing
• Apuração do Preço de Transferência de:
– Importação: PIC, PRL-Revenda (20%), PRL-Produção (60%) e
CPL;
– Exportação: PVEX, PVA, PVV e CAP
– Contratos
• Monitoramento do comportamento do Preço-Parâmetro x
Preço Praticado (detectar menor tributação);
• Cadastro de elementos de Prova (documentos);

30. Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
Aplicação, Conteúdo e Gestão

31. Mastersaf Smart
Painel de Controle

32. Mastersaf Smart
Importação de Dados - Módulo

33. Mastersaf Smart
Validação e Fechamento

34. Mastersaf Smart
Relatório de Validação

35. Mastersaf Smart
Conferência - Relatórios

36. Mastersaf Smart
Apuração ICMS

37. Mastersaf Smart
Apuração ICMS

38. Mastersaf Smart
Apuração ICMS

39. Mastersaf Smart
Obrigações Acessórias

40. Mastersaf Smart
Obrigações Acessórias

41. Mastersaf Smart
SPED - Geração de Arquivos
Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT

42. Mastersaf Smart
SPED - Geração de Arquivos
Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT

43. Mastersaf Smart
Tributos Federais – Retenções na Fonte

44. Mastersaf Smart
Tributos Federais – Retenções na Fonte

45. Mastersaf Smart
ALGUNS CLIENTES – MASTERSAF SMART

46. Mastersaf Smart
NOVOS CLIENTES 2012

47. 47
AGRADECIMENTO E CONTATOS
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+55 11 2159-0500