Etude de cas présentant le financement d'une opération de promotion immobilière sur Rouen.

1. Promoteur immobilier :
Rouen*
L’opération Rouen* consiste a la construction et
réhabilitation de deux bâtiments à usage
principal d’entrepôt situés dans une
agglomération à proximité de la ville de Rouen.
L’opération est portée par une filiale d’un groupe
immobilier détenant un portefeuille d’actif évalué
à 34 M€ nets.
* Les noms sont anonymisés.

2. Promotion immobilière – Pré financement de marge
Promoteur immobilier
Taille de Ticket
300k€ à 5M€
Taux d’intérêt
7 à 10%
Maturité
12 à 36 mois
LTV
Jusqu’à 80% des fonds propres
Garantie
Junior ou Senior / Secured
Etude de cas : Opération Rouen *
Objet : Pré financement de la marge d’un programme de deux bâtiments à usage d’entrepôt
Localisation : Rouen
Taille du ticket : 2 600 000€
Taux d’intérêt : 9 %
Maturité : 12 mois Amortissable
Covenant : Restrictions sur le versement de dividendes et sur la dette additionnelle
Points clés de l’opération :
• Chiffres de l’opération :
➢ Surface plancher : 24 000 m2 (après travaux)
➢ Commercialisation : 100% (Promesse de vente signées)
• Flux de l’opération
➢ Coût total de l’opération : 28,8 M€
➢ Marge prévisionnelle avant IS : 23,9 M€
• Pourquoi avoir choisi WeShareBonds ?
➢ Financement non limité, libre affectation de la trésorerie
➢ Rapidité du déblocage des fonds
* Les noms sont anonymisés.
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