Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za rok 2011

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za rok 2011
Bydgoszcz, 17.04.2012 r.

2. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
25 000 6 000
Zmiana 2011 Zmiana 2011/
20 000
/2010 4 500 2010
15 000
 54% 23 694 3 000
5 272 5 644  7%
10 000
15 360
1 500
5 000
0 0
2010 2011 2010 2011
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
6 000 6 000
5 000
4 500
Zmiana 2011/ 4 000 Zmiana 2011/
2010 2010
3 000 3 000
5 014
4 442
 211% 2 000
1 500  300 %
1 000 1 613
1 110
0 0
2010 2011 2010 2011
-2- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

3. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Stan na Stan na
31.12.2011 31.12.2010
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 70 252 39 500
AKTYWA TRWAŁE 4 030 3 440
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 66 222 36 061
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 826 597
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 65 351 35 427
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 70 252 39 500
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 907 29 263
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 345 10 237
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 1 648
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 621 7 931
-3- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

4. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
2011 2010
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 23 694 15 360
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 603 1 265
EBIT (zysk operacyjny) 4 442 1 110
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 014 1 613
ZYSK BRUTTO 7 119 6 382
ZYSK NETTO 5 644 5 272
-4- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

5. WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.
ZA ROK 2011
Wskaźnik 2011 2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 19,43% 8,24% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 17,59% 21,31% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 10,28% 16,60% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,31% 25,92% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
101,26% 34,98%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 6,11 6,69
P/BV* 0,99 1,20
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk netto ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
na koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
-5- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

6. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 r.
Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela Zmiany w
teleinformatycznych, teleinformatycznego składzie Rady
o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln Nadzorczej
(IV.2011)* (V.2011)* (X - XI.2011)
Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie Emisja Emisja Emisja
grona umowa cesji o programu emisji obligacji obligacji obligacji
członków SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł serii D serii E serii F
(I .2011) (III.2011) (VI.2011) (IX.2011) (XI.2011) (XII.2011)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011
Emisja obligacji serii A ZWZA Emisja obligacji serii C
(i - III.2011) (VI.2011) (VIII.2011)
Nabycie portfela Zawarcie porozumień o nabyciu Nabycie portfela
Emisja obligacji
ubezpieczeniowego portfela teleinformatycznego ubezpieczeniowego
serii B
o wart. 4,8 mln zł o wart. 4,8 mln zł o wart. 2,1 mln zł
(IV.2011)
(VI.2011)* (VII.2011) (X.2011)*
Zawarcie umowy Nabycie portfela
Nabycie dwóch portfeli finansowych
o współpracy z teleinformatycznego
o wart. 13,6 mln zł oraz 27,4 mln zł
Copernicus Capital TFI o wart. 6,7 mln zł
(XII.2011)*
(VI.2011) (VII.2011)*
* umowy uznane za znaczące
-6-

7. INNE WYDARZENIA W 2011 R.
 Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca
2010 (I.2011) Po okresowej weryfikacji dokonanej
przez Giełdę Papierów Wartościowych
 Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji
wykupu menedżerskiego w 2010 r. w Warszawie,
(IV.2011) EGB Investments S.A.
 Wyróżnienie za relacje inwestorskie na trzykrotnie (30.IX i 30.XII.2011 r. oraz
najwyższym poziomie (V.2011) 30.III.2012 r.)
 Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider została włączona do prestiżowego
Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty segmentu NewConnect Lead,
Diament do Złotej Statuetki Lidera w którym znaleźć się mogą wyłącznie
Polskiego Biznesu (VI.2011)
liderzy rynku alternatywnego, mający
 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, zarazem największe szanse
przyznany przez wywiadownię na przeniesienie swoich notowań
gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011) na parkiet główny
 Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu
(XII.2011)
-7-

8. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W 2011 R.
Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia
Branża
2011 2010
finansowa (w tym także branża
ubezpieczeniowa) 170.432.018,74 zł 175.037.788,99 zł
teleinformatyczna 35.900.979,54 zł 38.695.653,22 zł
usług publicznych 3.248.221,81 zł 4.019.911,22 zł
pozostałe 1.276.073,16 zł 4.148.985,29 zł
Razem 210.857.293,25 zł 221.902.338,72 zł
Zakupione Zakupione
2011 2010
Łączny portfel wierzytelności
561 582 408,37 zł 70 276 624,62 zł
nabytych
-8-

9. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A.
jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl