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- 1. 격차 (지침가격/ 현재주가) 배색 고평가 ~ 6 % 고평가보통 ~ -5 % 보통 ~ -16 % 안전보통 ~ -27 % 안전가격 ~ -38 % 43.3 범위 1,282,457 원 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 지침가격 기업 평가 점수 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 현재주가 1,356,000 원 평가 고평가0 원 1,431,632 원 1,282,457 원 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 1,431,632 원 이상 1,282,457 원 투자의견의뢰기업의 업종명 반도체와반도체장비 80 개 23 위 2,052 개 30 위 중립 전체 상장 기업수 알고리즘 기업순위 알고리즘 업종순위 전체 업종수 알고리즘 기업실적 분석 (연결) 발행일자 활용기간 3개월 (단위 : 억원) 2010.12 2011.12 2012.12 평균 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2013.09 2013.12 평균 IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 매출액 1,546,303 1,650,018 2,011,036 1,735,786 521,773 560,588 528,681 574,644 594,644 615,340 565,945 영업이익 166,210 156,443 290,493 204,382 79,933 89,053 87,795 95,307 101,201 107,460 93,458 당기순이익 161,465 137,590 238,453 179,169 65,649 70,385 71,549 77,738 82,277 87,082 75,780 영업이익률 10.7 9.5 14.4 11.6 15.3 15.9 16.6 16.6 17.0 17.5 16.5 순이익률 10.4 8.3 11.9 10.2 12.6 12.6 13.5 13.5 13.8 14.2 13.4 ROE 18.1 13.6 19.6 17.1 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 부채비율 50.3 53.8 49.1 51.0 51.6 49.1 48.2 47.2 45.9 44.6 47.8 당좌비율 120.3 125.9 148.1 131.4 131.3 148.1 150.0 156.2 172.4 194.3 158.7 유보율 9,963.1 11,367.9 13,859.6 11,730.2 13,087.3 13,859.6 14,510.9 15,354.9 16,198.3 17,089.6 15,016.8 EPS 94,905 80,872 140,157 105,311 38,587 41,371 42,055 45,693 48,361 51,185 44,542 BPS 525,173 595,497 714,032 611,567 684,987 714,032 757,089 813,362 861,359 912,188 790,503 보통주주당 배당금 10,000 5,500 8,000 7,833 최근 연간 실적 예상 분기 실적최근 분기 실적 2013-08-30 주요재무 정보 ③ ② ④ ① ⑥ ⑤ 삼성전자 834,932원 984,107원 1,133,282원 1,282,457원 1,431,632원고평가 1,356,000원 -38% -27% -16% -5% 5.6% -50% -40% -30% -20% -10% 0.% 10.% 0원 500,000원 1,000,000원 1,500,000원 2,000,000원 안전가격 안전보통 보통 고평가보통 고평가 지침가격 차트 (연결) 지침가격 삼성전자 격차
- 2. 알고리즘 기업실적 분석 (연결) 발행일자 활용기간 3개월 (단위 : 억원) 2010.12 2011.12 2012.12 평균 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2013.09 2013.12 평균 IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 매출액 1,546,303 1,650,018 2,011,036 1,735,786 521,773 560,588 528,681 574,644 594,644 615,340 565,945 영업이익 166,210 156,443 290,493 204,382 79,933 89,053 87,795 95,307 101,201 107,460 93,458 당기순이익 161,465 137,590 238,453 179,169 65,649 70,385 71,549 77,738 82,277 87,082 75,780 영업이익률 10.7 9.5 14.4 11.6 15.3 15.9 16.6 16.6 17.0 17.5 16.5 순이익률 10.4 8.3 11.9 10.2 12.6 12.6 13.5 13.5 13.8 14.2 13.4 ROE 18.1 13.6 19.6 17.1 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 부채비율 50.3 53.8 49.1 51.0 51.6 49.1 48.2 47.2 45.9 44.6 47.8 당좌비율 120.3 125.9 148.1 131.4 131.3 148.1 150.0 156.2 172.4 194.3 158.7 유보율 9,963.1 11,367.9 13,859.6 11,730.2 13,087.3 13,859.6 14,510.9 15,354.9 16,198.3 17,089.6 15,016.8 EPS 94,905 80,872 140,157 105,311 38,587 41,371 42,055 45,693 48,361 51,185 44,542 BPS 525,173 595,497 714,032 611,567 684,987 714,032 757,089 813,362 861,359 912,188 790,503 보통주주당 배당금 10,000 5,500 8,000 7,833 최근 연간 실적 예상 분기 실적최근 분기 실적 2013-08-30 주요재무 정보 ① 회사이름 ② 보고서 발행일자 및 보고서 활용기간 ★ 보고서의 내용은 발행 일자에 따라 달라지기 때문에 활용기간을 필히 참고하여 주십시오. ② ① ③ ③ 기업의 연간 , 분기 실적 및 예상실적 ④ ④ 알고리즘 기업분석 프로그램이 예측하는 기업의 예상실적 ★ 수치가 정확할 수 없음을 유념 하시기 바라고 참고 자료로 활용하시길 권고 드립니다. 삼성전자
- 3. ⑤ 알고리즘 기업분석 프로그램이 산출한 지침 가격 및 기업평가 , 기업평가 점수 지침가격 지침가격은 5단계 (안전가격, 안전보통, 보통, 고평가보통, 고평가)로 구분 되어지며 안전가격 안에서 주 식을 매입할 경우 손실을 볼 확률이 적어지며 장기적으로 수익을 볼 확률이 높아 진다고 할 수 있습니다. 고평가 가격 안에서 주식을 매입 할 경우 손실을 볼 확률이 높고 장기적으로 손실을 볼 확률이 높아 진다 고 보시면 됩니다. 평가 현재 기업의 주가가 (지침가격 5단계) 중 어디에 해당하는지를 나타냅니다. 격차 현재 주가에서 (지침가격 5단계)의 거리를 말합니다. 예)안전가격이 -38% 일 경우 현재주가가 (1,356,000원)이고 안전가격 (834,932원) 임으로 -38%가 하락하여야 안전가격 범위가 된다는 것입니다. 기업 평가 점수 기업 평가 점수는 현재 주가에 대비하여 ‘안전성,성장성,저평가’의 기준으로 평가 되며 기업의 외부적인 환경이 좋지 않을 경우나 주가가 과대 평가될 경우 점수가 낮게 측정 될 수 있으며 그에 반해 주가가 저 평가 되어 있거나 외부적인 환경이 좋을 경우 점수가 높게 측정 됩니다. 평가의 기준의 100점 만점입니 다. 예) 100~80점 (매우 좋음) 80~60점(좋음) 60~40점(보통) 40~20점(나쁨) 20~0점(매우 나쁨) ⑤ 격차 (지침가격/ 현재주가) 배색 고평가 ~ 6 % 고평가보통 ~ -5 % 보통 ~ -16 % 안전보통 ~ -27 % 안전가격 ~ -38 % 43.3 범위 1,282,457 원 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 지침가격 기업 평가 점수 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 현재주가 1,356,000 원 평가 고평가0 원 1,431,632 원 1,282,457 원 1,133,282 원 984,107 원 834,932 원 1,431,632 원 이상 1,282,457 원
- 4. 의뢰기업의 업종명 본 기업이 어떠한 업종에 속하였는지를 나타냅니다. 전체 업종수 전체 상장기업의 업종수 나타냅니다. 알고리즘 업종순위 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 ‘안전성과 성장성’을 중점으로 산출한 업종순위이며 , 전체 업종 에서 본 기업이 속한 업종의 순위를 나타냅니다. 전체 상장 기업수 상장 기업(코스피,코스닥)에 상장된 기업수를 나타냅니다. 알고리즘 기업순위 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 ‘안전성,성장성,저평가’ 중점으로 산출한 기업순위이며 , 전체 상 장 기업 수에 대비하여 본 기업의 순위를 나타냅니다. 투자의견 고객님의 편의를 위하여 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 산출한 투자의견 입니다. 의견은 7단계로( 강력매수,매수,중립,매도,강력매도,계산불가,평가불가)구분 되어지며 정확성을 보장할 수 없음으로 보조 의견으로 활용하시면 되겠습니다. 투자의견의뢰기업의 업종명 반도체와반도체장비 80 개 23 위 2,052 개 30 위 중립 전체 상장 기업수 알고리즘 기업순위 알고리즘 업종순위 전체 업종수
- 5. ⑥ 지침가격 차트 X축은 (지침가격5단계)을 나타내며 Y축 왼쪽은 주가의 범위 Y축 오른쪽은 격차 범위를 나타냅니다. 파란색 실선은 지침가격을 초록색 사각형은 현재 주가가 어떤 범위에 있는 지를 나타내며 빨강 실선은 격차(현재주가대비 지침가격 5단계)를 나타냅니다. 834,932원 984,107원 1,133,282원 1,282,457원 1,431,632원 고평가 1,356,000원 -38% -27% -16% -5% 5.6% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0.% 5.% 10.% 0원 200,000원 400,000원 600,000원 800,000원 1,000,000원 1,200,000원 1,400,000원 1,600,000원 안전가격 안전보통 보통 고평가보통 고평가 지침가격 차트 (연결) 지침가격 삼성전자 격차
- 6. ③ ② ④ ① ⑥ ⑤
- 7. ① 회사이름 ② 보고서 발행일자 및 보고서 활용기간 ★ 보고서의 내용은 발행 일자에 따라 달라지기 때문에 활용기간을 필히 참고하여 주십시오. ② ① ③ ③ 현재주가, 평가 , 주가 상승 확률 점수 , 투자의견 ,예정 매입 금액 , 추천 매입 금액 , 추천 매입 주식수 현재주가 : 현재 본 기업의 주식 가격을 나타냅니다. 평가 : 현재 기업의 주가가 (지침가격 5단계) 중 어디에 해당하는지를 나타냅니다. 주가 상승 확률 점수 : 주가가 상승할 확률 점수 나타냅니다. Ex) 100~80점 (매우 좋음) 80~60점(좋음) 60~40점(보통) 40~20점(나쁨) 20~0점(매우 나쁨) 투자의견 :고객님의 편의를 위하여 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 산출한 투자의견 입니다. 의견은 7단계 로( 강력매수,매수,중립,매도,강력매도,계산불가,평가불가)구분 되어지며 정확성을 보장할 수 없음으로 보조 의견으 로 활용하시면 되겠습니다. 예정 매입 금액 : 본인이 본 기업에 투자할 금액 나타냅니다. 추천 매입 금액 : 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 추천한 본 기업의 매입 금액을 나타냅니다. 추천 매입 주식수 : 알고리즘 기업분석 프로그램(TACAP)이 추천한 본 기업의 매입 주식수 나타냅니다. 삼성전자 알고리즘 주식매매 전략서 (연결) 발행일자 활용기간 3 주 평가현재주가 투자의견 중립 주가 상승 확률 점수 38.9 3,750,635 원 추천 매입 주식수 1,317,000 원 고평가보통 예정 매입 금액 10,000,000 원 추천 매입 금액 2014-07-21 3개월
- 8. ④ 알고리즘 기업분석 프로그램이 산출한 지침 가격 및 매수 / 매도 금액 , 주식수 지침가격 지침가격은 5단계 (안전가격, 안전보통, 보통, 고평가보통, 고평가)로 구분 되어지며 안전가격 안에서 주식 을 매입할 경우 손실을 볼 확률이 적어지며 장기적으로 수익을 볼 확률이 높아 진다고 할 수 있습니다. 고 평가 가격 안에서 주식을 매입 할 경우 손실을 볼 확률이 높고 장기적으로 손실을 볼 확률이 높아 진다고 보시면 됩니다. 격차 현재 주가에서 (지침가격 5단계)의 거리를 말합니다. 예)안전가격이 -27% 일 경우 현재주가가 (1,317,000 원)이고 안전가격 (959,146원) 임으로 -27%가 하락하여야 안전가격 범위가 된다는 것입니다. 매수 / 매도 , 주식수 본 기업의 주가가 하락 하거나 상승 할 경우 그에 해당하는 매수 / 매도 금액과 주식수를 알려줍니다 Ex) 본 기업의 주가가 ‘안전가격’ 인 959,146원까지 하락했다면 1,019,119원 1주를 매수하고 본 기업의 주가가 ‘고평가’ 인 1,608,246원까지 상승했다면 -829,429원 -1주를 매도하라는 지침. 격차 (지침가격/ 현재주가) 배색 ~ ~ ~ 안전보통 안전가격 1,283,696 원 1,121,421 원 1,608,246 원 1,608,246 원 이상 1,445,971 원 22 % 매수 / 매도 매수 / 매도 주식수 959,146 원 0 원 -367,292 원 94,845 원 고평가보통 보통 1,283,696 원 1,121,421 원 959,146 원 1,283,696 원 1,121,421 원 959,146 원 범위 -3 % 10 %1,445,971 원 ~ 1,445,971 원 ~ 고평가 -829,428 원 지침가격 556,982 원 1,019,119 원 1 주 0 주 0 주 -0 주 -1 주 -15 % -27 % ④
- 9. 주가 상승 확률 점수 : 주가가 상승할 확률 점수 나타냅니다. Ex) 100~80점 (매우 좋음) 80~60점(좋음) 60~40점(보통) 40~20점(나쁨) 20~0점(매우 나쁨) A섹터 : 1차적 연산 구간을 나타냅니다. B섹터 : 2차적 연산 구간을 나타냅니다. 최종평균 : 합산 최종 평균을 나타냅니다. 47점 43점 48점 47점 44점 45점 30점 30점 28점 47점 34점 29점 39점 37점 38점 25점 39점 37점 0점 10점 20점 30점 40점 50점 60점 2014.01.16 2014.02.17 2014.03.17 2014.04.14 2014.05.15 2014.06.16 주가 상승 확률 점수 A 섹터 B 섹터 최종평균 B 섹터 최종 평균 46.3 점 47.2 점 43.2 점 46.8 점 42.1 점 48.1 점 12.9 점 27.9 점 24.2 점 46.8 점 31.3 점 29.2 점 2014.02.18 2014.03.18 2014.04.15 2014.05.16 2014.06.17 2014.07.15 주가 상승 확률 점수 A 섹터 29.6 점 37.6 점 33.7 점 20.8 점 36.7 점 38.6 점 38.9 ⑤
- 10. -10% 10% -3% -6% 3%1% -11% 41% -38% -17% -5% 3% -53% 37% -5% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2014.02.17 2014.03.17 2014.04.14 2014.05.15 2014.06.16 주가 상승 확률 증가율 A 섹터 B 섹터 최종평균 최종 증가율2014.07.152014.06.172014.05.162014.04.152014.03.18 54 %B 섹터 49.7-1 % 12 %-11 %8 %-9 %2 %A 섹터 최종 평균 21 % -11 % -62 % 43 % 5 % -16 % 48 % -50 % -7 % 최종 점수 주가 상승 확률 증가율 : 주가가 상승할 확률 점수의 증가율을 나타냅니다. Ex) 100~80점 (매우 좋음) 80~60점(좋음) 60~40점(보통) 40~20점(나쁨) 20~0점(매우 나쁨) A섹터 : 1차적 연산 구간을 나타냅니다. B섹터 : 2차적 연산 구간을 나타냅니다. 최종평균 : 합산 최종 평균을 나타냅니다. ⑥