Оперативный контроль исполнения платежей. Своевременные выплаты. Быстрое согласование платежей. Идеальные взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

1. Эксклюзивные решения TeamIdea.
Подсистема учета заявок на платеж.

2. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
СФ
ТП
ТАП
• Утверждение
• Блокирование
• Проверка данных
• Дробление заявки на подзаявки
• Изменение данных (дата
платежа, собственный банк,
приоритетность)
• Комментарии
АПП
(F110)
Согл.1
TOP
менеджеры
Казначей
Клиент-Банк
ПП
Согл.2
Подсистема учета заявок на платеж

3. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Контрагент
№ Договора
Даты платежа
Способа платежа (Безналичный платеж,
Валютный платеж, Налоговый платеж)
Доп способ платежа
Тип Банк партнера (р/с)
Назначение платежа
Налоговые данные
Подсистема учета заявок на платеж
Создание заявки

4. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Привязка сканов первичных
документов к ЗнП
Подсистема учета заявок на платеж
Прикрепление счёта

5. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
иностранной валюте,
Реклассификация
Используется отчет «Кредиторы: список
отдельных позиций» (FBL1N), с
вариантом отражающим только ЗнП с
соответствующими уровнями
утверждения
Подсистема учета заявок на платеж
Работа с заявками

6. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Подсистема учета заявок на платеж
Отчёт и интерфейс

7. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Поле «Блокировка Платежа» -
Уровень утверждения ЗнП:
Поле «Текст» - Текст Причины
отказа:
Подсистема учета заявок на платеж
Структура согласования

8. иностранной валюте,
Реклассификация
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.
Подсистема учета заявок на платеж
История согласования

9. © 2013 TeamIdea. All rights reserved.
• Оперативный контроль исполнения платежей.
• Своевременные выплаты.
• Быстрое согласование платежей.
• Идеальные взаимоотношения с клиентами и
поставщиками.
Порядок – превыше всего!

10. Вопросы и ответы
T: +7 (495) 215 21 78 | F: +7 (495) 980 80 65
E-mail: sap@teamidea.ru
Web: www.teamidea.ru
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.

11. Спасибо за внимание!
© 2013 TeamIdea. All rights reserved.