Wofür hat unsere Stadt Geld? Und kann sie sich den Bau eines Kongresszentrums leisten? Präsentation auf einer Veranstaltung der SPD zum Thema Haushalt.

1. Wir halten die Mäuse zusammen
Wofür Konstanz Geld hat und woher
es kommt.

2. Umsatz Bilanzsumme
Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €
Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 €
Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 €
Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 €
Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 €
Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 €
Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 €
Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 €
Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 €
Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 €
Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 €
Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 €
Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 €
Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 €
532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 €
Was alles zur Stadt Konstanz gehört
Kernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften

3. • seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf
kaufmännisches Rechnungswesen)
• Haushaltskreislauf
• - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten
• - Mittelanmeldungen der Verwaltung
• - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung
• - Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanzausschuss
• - Beschluss im Gemeinderat
• - Genehmigung durch das Regierungspräsidium
• - Quartalsberichte und Jahresrechnung
Haushaltsberatungen sind immer öffentlich
Wie entsteht ein Haushalt?
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4. Ergebnishaushalt:
umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen
(Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)
Finanzhaushalt:
Überschüsse / Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen für Investitionen
Kreditaufnahmen
Bilanz
Neues Haushaltsrecht
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5. Entwicklung des Ergebnishaushalts
5
2011 2012 2013 2014
Einnahmen 166.899.705 € 185.193.235 € 205.286.450 € 220.310.990 €
Ausgaben 180.751.496 € 171.577.481 € 183.124.610 € 208.911.397€
Saldo -13851791 € 13.651.754 € 22.168.845 € 11.399.593 €

6. €-
€5,000,000.00
€10,000,000.00
€15,000,000.00
€20,000,000.00
€25,000,000.00
€30,000,000.00
€35,000,000.00
€40,000,000.00
€45,000,000.00
€50,000,000.00
2011 2012 2013 2014
Personalkosten
Sachkosten
Transfers
Wichtige Ausgaben (Ergebnishaushalt)
6

7. 0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
Kreisumlage FAG-Umlage
2011
2012
2013
2014
Entwicklung der Umlagen
7

8. €-
€10,000,000.00
€20,000,000.00
€30,000,000.00
€40,000,000.00
€50,000,000.00
€60,000,000.00
2011 2012 2013 2014
Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Finanzausgleich
Wichtige Einnahmen
8

9. Wo wird investiert Plan - 2014
9
€-
€5,000,000.00
€10,000,000.00
€15,000,000.00
€20,000,000.00
€25,000,000.00
€30,000,000.00
€35,000,000.00
2011 2012 2013 2014
Entwicklung Investitionen

10. Schulen
22%
Kultur
3%
Kindergärten
19%
Sport
5%
Sanierungsgebi
ete
13%
Straßen
12%
Grunderwerb
19%
Fahrnisse
7%
Investitionen 2014
Schulen
Kultur
Kindergärten
Sport
Sanierungsgebiete
Straßen
Grunderwerb
Fahrnisse
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 10

11. 2015 2016 2017
Geplante
Investitionen
31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio €
Zahlungsmittel-
überschuss
3,5 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio €
Nettokredit-
aufnahme
0 9,5 Mio € 5,4 Mio €
Entnahme
Rücklage
17,9 Mio € 10,9 Mio € aufgezehrt
Investitionsprogramm 2015 ff
„Mifrifi“
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 11

12. • Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt
• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse
• Geringere Zuweisungen wegen Zensus
• Ausgaben steigen (Personal)
• Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss
• aber Investitionsfähigkeit ab 2017 gefährdet
• Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden.
• Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler.
Ausblick: Goldenen Zeiten entgegen?
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 12

13. 2014 2015 2016 2017
Saldo Ergeb-
nishaushalt
-2,3 Mio € 2,0 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio €
Investitionen 43,7 Mio € 31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio €
Entnahme
Rücklage
2,3 Mio € 17,9 Mio € 8,6 Mio € Aufgezehrt
Nettokredit-
aufnahme
0 0 11,8 Mio € 5,4 Mio €
Ausblick 2: Finanzen und Kongresszentrum
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 13

14. Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die
Kultur
SPD Kres Konstanz 14