Relatorio das demonstracoes financeiras do cg ana 014 periodo 01 01 a 31 03.2016 controle interno

1. CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2016 A 31 DE MARÇO DE 2016
Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2016.
RECEITAS - (R$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2016
Data do Repasse Histórico Valor
31/03/2016 Repasse Custeio/ANA - fonte 0134. 0,00
31/03/2016 Repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança 0,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016 0,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2016 1.048.214,62
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016 12.132.769,34
SALDO FINANCEIRO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016 54.479.128,49
TOTAL GERAL 2016 67.660.112,45
RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2016)
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos) 542.640,93
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos. 9.281,83
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatório do 4º Trimestre 2015) 6.250,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais) 8.380,30
Locação de equipamentos (PABX Digital) 1.880,06
Serviços de Assessoria Contábil 20.280,00
Serviços de Assessoria Jurídica 23.850,32
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões. 9.836,35
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto) 3.080,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais 11.599,43
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais) 13.866,45
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais) 51.147,40
Segurança eletrônica (Sede e regionais) 711,90
Serviços de agenciamento de viagens 31.279,62
Serviços de locação de máquina para impressão 1.800,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais) 2.551,49
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One 6.253,60
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo 360,00
Material de consumo 960,00
Manutenção dos equipamentos do Ar condicionado - (CCR Maceió ) 900,00
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional) 14.852,90
Despesas com aquisição de equipamentos (Ar condicionado para Regional de Maceió) 2.377,00
Contratação de consultoria para pesquisa de avaliação dos objetivos da cobrança pelo uso de
recursos hidricos, na bacia hidrografica do Rio São Francisco. (Pagto residual).
855,61
TOTAL GASTO - TABELA (A) 764.995,19

2. DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%
Nota Explicativa:
O valor de R$ 885.232,12 corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2015 e transportado para o exercício
de 2016, compondo as receitas de custeio.
A aplicação financeira do período de 01.01 a 31.03.2016 é de R$ 78.616,10 (7,5% de R$ 1.048.214,62), somado ao saldo de custeio
do exercício anterior resultará em uma receita de R$ 963.848,22.
As despesas de custeio do período de 01.01 a 31.03.2016 são de -R$ 764.995,19. Em síntese o resultado poderá ser visualizado na
equação (R$ 963.848,22 - R$ 764.995,19) = saldo de R$ 198.853,03 disponível para execução das despesas de custeio.
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% COM A PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO DO 2º, 3º e 4º
TRIMESTRE DE 2016.
Notas Explicativas:
No ano de 2015 o valor total liquido arrecadado com a cobrança foi de R$ 22.490.082,50, no entanto o repassado à AGB Peixe
Vivo foi o montante de R$ 19.111.337,00, gerando um saldo a repassar de R$ 3.378.745,50. Com isso, o valor residual de R$
3.378.745,50 irá gerar uma receita de custeio na ordem de R$ 253.405,91 (7,5% de 3.378.745,50).
Temos como previsão a receber o valor de R$ 800.000,00 correspondente ao repasse adicional da ANA, destinado ao Custeio
Administrativo. Inicialmente previsto como R$ 1.000.000,00 mas ajustado para R$ 800.000,00 após tratativas com Agência
Nacional de Águas - ANA.
A previsão de arrecadação da cobrança para o exercício de 2016 referente ao custeio administrativo é de R$ 1.650.000,00 (7,5%
de R$ 22.000.000,00).
Somente para registro, recebemos no dia 18/04/2016 o 1º repasse do exercício de 2016 proveniente da cobrança, no valor de
R$9.026.568,56. O valor será contabilizado no próximo Relatório do 2º Trimestre de 2016.
DETALHAMENTO
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% Valor (R$)
Saldo financeiro de custeio do exercício de 2015 transportado para 2016 885.232,12
Repasse do Custeio Administrativo/ANA - fonte 0134. 0,00
Repasse proveniente da cobrança 0,00
Receita de aplicação financeira até 31/03/2016 78.616,10
Total Geral receita de Custeio até 31/03/2016 963.848,22
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo até 31/03/2016 764.995,19
Resultado até 31/03/2016 198.853,03
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% Valor (R$)
Saldo financeiro de custeio de 31/03/2016 198.853,03
Resíduo de Receita da cobrança do exercício de 2015 (a receber) 253.405,91
Repasse Custeio/ANA - fonte 0134 (estimado) 800.000,00
Receita de Custeio da cobrança (estimado) 1.650.000,00
Total Geral receita de Custeio de 2016 2.902.258,94
Despesas estimada - custeio administrativo de 01/04 a 31/12/2016 2.453.438,05
Saldo Orçamentário de Custeio 448.820,89

3. TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A) 764.995,19
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 3.282.818,32
SOMATÓRIO GERAL (A+B) 4.047.813,51
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$) (*) 63.612.298,94
RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2016)
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF 256.692,88
Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco 176.688,13
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos
projetos contratados 279.909,03
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a
região do Médio São Francisco. 475.432,17
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período
2004-2013 698.250,00
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio
São Francisco, estado do Sergipe 244.359,09
Realização de levantamento e diagnóstico ambiental de nascentes nas porções média e baixa da bacia hidrográfica do
Rio Piauí, estado de Alagoas 205.820,26
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA 54.622,69
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de
Junqueiro e São Sebastião/AL. 41.336,37
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG 8.257,58
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA. 38.674,84
Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de
Anadia, Estado de Alagoas. 58.288,59
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA 9.319,93
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI 131.563,55
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA 74.348,35
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG 33.870,79
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF 120.251,74
Realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de
recursos hídricos 11.640,24
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais 143.434,92
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas,
Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros 220.196,45
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 3.282.818,32