Demonstração do Resultado do Exercício 2016 - Asas de Socorro

1. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0001ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
Saldo TotalDescrição
Receita Operacional
INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS 704,00
HORAS DE VÔO 94.335,42
CONTRIBUIÇÃO TREINAMENTO MISSIONÁRIO 51.200,00
VÔO PANORÂMICO 2.890,12
PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS 143.101,60
344.942,16PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52.711,02
Deducoes
(12.319,80)(-) ICMS SOBRE VENDAS (12.319,80)
332.622,36Receita Líquida
Custos Mercadorias Vendidas
CMV (103.301,58)
(95.537,26)(-) ICMS S/ COMPRAS 7.764,32
237.085,10Lucro Bruto
Despesas Administrativas
ORDENADOS E SALÁRIOS (368.987,80)
FÉRIAS (43.425,25)
DÉCIMO TERCEIRO (36.204,85)
VALE TRANSPORTE (C/ VÍNCULO) (2.803,89)
SEGURANÇA DO TRABALHO (15,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (1.004,01)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (60.617,28)
BOLSA ESTAGIO (22.218,01)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.745,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (2.077,60)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (124,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (2.097,00)
SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (2.350,06)
ÁGUA (1.148,29)
ENERGIA ELÉTRICA (15.613,09)
TELEFONE FIXO (4.735,57)
TELEFONE MÓVEL (4.283,38)
INTERNET (7.699,83)
CORREIOS (39.715,27)
CARTÓRIO (4.242,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (5.569,85)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.147,44)
PUBLICAÇÃO OFICIAL (426,00)
BENS DE PEQUENO VALOR (999,00)
FESTIVIDADES (1.023,10)
ALIMENTAÇÃO (12.777,71)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (51.322,85)
HOSPEDAGEM (1.992,00)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (104,31)
TÁXI (2.018,97)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (475,16)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (14.445,32)
MANUTENÇÃO VEICULAR (871,05)
SEGURO VEICULAR (273,90)
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS (528,95)
PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA (31.636,11)
PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (1.000,00)
PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (360,00)
PRODUÇÃO DE EVENTO (2.732,85)
HOSPEDAGEM DE SITE (3.750,70)
SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (18.097,61)
CURSO/SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO (250,00)
LIVROS E PERIÓDICOS (3.148,42)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (132.050,81)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO (4.132,40)
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (482,00)
(921.207,70)VEICULAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA (7.482,20)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

2. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0002ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
Saldo TotalDescrição
Despesas Operacionais
ORDENADOS E SALÁRIOS (113.614,20)
FÉRIAS (15.568,73)
DÉCIMO TERCEIRO (8.733,82)
RESCISÃO DE CONTRATO (49.640,95)
TREINAMENTO (800,00)
SEGURANÇA DO TRABALHO (45,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (413,94)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (2.025,00)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (175,30)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (411,51)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (823,50)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (7.125,20)
SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (2.491,76)
ENERGIA ELÉTRICA (4.495,47)
TELEFONE FIXO (1.232,82)
INTERNET (3.839,54)
CORREIOS (826,94)
FRETE (2.444,65)
CARTÓRIO (42,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (636,66)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (1.900,66)
BENS DE PEQUENO VALOR (5.284,90)
ALIMENTAÇÃO (565,59)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (2.507,49)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (25,00)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (246,80)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (1.908,14)
MANUTENÇÃO VEICULAR (193,00)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (936,00)
PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (42,66)
PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA (18.703,85)
INSUMOS (7.422,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (285,00)
PROGRAMAS E SOFTWARE (2.764,63)
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (46,65)
ORDENADOS E SALÁRIOS (38.008,27)
FÉRIAS (7.864,48)
DÉCIMO TERCEIRO (2.393,03)
RESCISÃO DE CONTRATO (17.704,05)
VALE TRANSPORTE (2.519,77)
TREINAMENTO (107,86)
SEGURANÇA DO TRABALHO (75,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (386,67)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (4.270,00)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.234,08)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (2.575,36)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (1.936,94)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (950,55)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (892,00)
SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (2.473,31)
ENERGIA ELÉTRICA (5.582,97)
TELEFONE FIXO (1.853,05)
TELEFONE MOVEL (477,00)
INTERNET (3.839,49)
CORREIOS (144,00)
FRETE (323,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (855,96)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (3.266,61)
REPROGRAFIA (8,40)
BENS DE PEQUENO VALOR (2.802,08)
ALIMENTAÇÃO (4.796,58)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (640,24)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (27,60)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (840,60)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (39.280,50)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE (7.459,53)
SEGURO DE AERONAVE (1.406,43)
TARIFAS AEROPORTUÁRIAS (437,63)
PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (15.126,53)
TARIFA E LIC. DE ESTAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL (152,84)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

3. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0003ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
Saldo TotalDescrição
Despesas Operacionais
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (26,31)
PROGRAMAS E SOFTWARE (1.785,84)
ORDENADOS E SALÁRIOS (15.990,40)
FÉRIAS (1.661,87)
DECIMO TERCEIRO (1.246,40)
TREINAMENTO (2.532,00)
UNIFORMES (3.875,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA (51,80)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (100,35)
HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (29.318,22)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (4.879,02)
ÁGUA (461,07)
ENERGIA ELÉTRICA (26.039,29)
TELEFONE FIXO (2.718,41)
TELEFONE MÓVEL (7.505,88)
PROVEDOR INTERNET (4.577,17)
ALIMENTAÇÃO (30.218,41)
CORREIOS (1.073,94)
MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (3.643,72)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (4.672,38)
REPROGRAFIA (220,00)
CARTÓRIO (595,97)
BENS IMOBILIÁRIOS DE POUCA DURABILIDADE (882,70)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (22.163,45)
AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (14.562,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E MOV (10.416,95)
SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (808,70)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (53.408,79)
HOSPEDAGEM (6.799,06)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (21.673,29)
TAXI (1.895,00)
COMBUSTÍVEL VEICULAR (18.623,78)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (2.276,18)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO (10.337,94)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (185,80)
PRODUÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA (363,00)
FESTIVIDADES (292,29)
CURSO/SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO (377,40)
LIVROS E PERIÓDICOS (823,73)
MATERIAL DIDÁTICO PARA PROJETO (5.043,07)
MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS (5.040,78)
MATERIAL ODONTOLÓGICO (5.789,40)
TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA (95,05)
TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO MÓVEL (2.575,74)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (339.308,25)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE (22.881,50)
SEGURO DE AERONAVE (10.887,11)
TARIFA AEROPORTUÁRIA (64.880,47)
LOCAÇÃO DE HANGAR (36.066,35)
PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO (87.941,51)
COMBUSTÍVEIS DE EMBARCAÇÕES (56.436,22)
TARIFAS PORTUÁRIAS (20,00)
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS (37.134,00)
PROGRAMA DE SEGURANÇA (984,00)
INSUMOS (24,00)
FRETE NACIONAL (3.276,45)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (6.318,85)
TAXAS MUNICIPAIS E SINDICATOS RURAL (86,50)
(1.429.771,02)TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (4.965,26)
Despesas Tributarias
FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (36.666,42)
FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLA (3.861,73)
FGTS APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL (1.329,45)
PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (4.583,35)
PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLA (612,77)
PIS FOLHA APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL (166,14)
FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (10.661,38)
(59.481,81)PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (1.600,57)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

4. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0004ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
Saldo TotalDescrição
Despesas Financeiras
TARIFAS BANCÁRIAS (28.196,37)
JUROS PASSIVOS (2.604,90)
DESCONTOS CONCEDIDOS 41,20
(31.165,07)ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (405,00)
Receitas Financeiras
JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 34,75
227.255,75RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 227.221,00
Outras Despesas Operacionais
SALÁRIOS TFD (93.690,31)
FGTS TFD (9.087,20)
PIS FOLHA TFD (1.135,91)
FERIAS TFD (10.879,82)
DÉCIMO TERCEIRO TFD (9.019,86)
TARIFA BANCÁRIA (1.699,67)
SUPERVISOR (1.600,00)
ENCONTROS (4.729,17)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO (1.160,00)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (12.510,20)
HONORARIOS TFD (4.750,00)
DESPESAS DE VIAGENS (3.829,10)
FACILITADOR (1.721,48)
COMBUSTÍVEL DE BARCO (5.169,00)
COMBUSTÍVEL VOADEIRA (289,21)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (33.038,37)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (163,00)
VOOS (2.464,00)
HOSPEDAGEM (2.453,07)
ALIMENTAÇÃO (6.214,58)
(206.203,95)MARKETING (600,00)
Outras Receitas Operacionais
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 821.669,44
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA 31.320,45
CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS 185.215,90
CONTRIBUIÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERN 634.585,56
CONTRIBUIÇÃO ANÔNIMA 99.038,27
CONTRIBUIÇÃO PARA VÔO 558.925,60
PROJETO TEARFUND 202.464,14
2.533.628,17PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 408,81
350.139,47Resultado operacional líquido
Despesas Não Operacionais
ICMS-DIFAL (2.913,05)
MULTA RESCISÓRIAS (65.367,88)
MULTAS DIVERSAS (8.945,66)
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES (2.850,06)
AJUDA DE CUSTO (9.000,00)
(161.787,98)PERDAS NO RECEBIMENTO (72.711,33)
Receitas Não Operacionais
LOCAÇÃO DE HANGAR 515,50
LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 36.738,12
MATERIAL PROMOCIONAL 22.692,51
REEMBOLSOS DIVERSOS 6.670,03
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.700,02
RECUPERAÇÃO DE PASSIVO INCOBRÁVEIS 58.002,73
127.443,71VENDA DE SUCATAS 124,80
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

5. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0005ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
Saldo TotalDescrição
315.795,20Resultado Antes do IR
315.795,20LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
___________________________
JEFERSON MARTINS COSTA
CPF: 582.808.717-72
_______________________________________
PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO