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1. 國內共同基金淨值表6
名稱 淨值 漲跌
摩根安家理財基金 11.0597 0.001
摩根亞太高息平衡基
金-季配型
10.7639 -0.0482
摩根亞太高息平衡基
金-累積型
12.4454 -0.0557
摩根亞洲基金 38.46 -0.3
摩根亞洲總合高收益
債券基金-月配型(人民
幣)
10.0546 -0.0088
摩根亞洲總合高收益債
券基金-月配型(台幣)
9.6769 -0.0078
摩根亞洲總合高收益債
券基金-月配型(美元)
9.4585 -0.013
摩根亞洲總合高收益債
券基金-累積型(台幣)
12.3677 -0.0064
摩根東方內需機會基金 12.2 -0.09
摩根東方科技基金 23.43 -0.18
摩根泛亞太股票入息基
金-月配型(人民幣)
9.13 -0.06
摩根泛亞太股票入息基
金-月配型(台幣)
9.72 -0.06
摩根泛亞太股票入息基
金-月配型(美元)
8.87 -0.07
摩根泛亞太股票入息基
金-累積型(台幣)
10.33 -0.06
摩根金龍收成基金 15.3 -0.15
摩根第一貨幣市場基金 14.9838 0.0001
摩根絕對日本基金 11.68 0.1
摩根新金磚五國基金 8.18 -0.25
摩根新絲路基金 7.95 -0.08
摩根新興35基金 9.79 -0.17
摩根新興日本基金 19.78 0.04
摩根新興活利債券基
金-月配型
8.3437 -0.0116
摩根新興活利債券基
金-累積型
10.5445 -0.0146
摩根新興科技基金 42.62 0.42
摩根新興龍虎企業債券
基金-月配型
9.008 0.0023
摩根新興龍虎企業債券
基金-累積型
10.4444 0.0027
摩根新興雙利平衡基
金-月配型(人民幣)
8.2456 -0.1012
摩根新興雙利平衡基
金-月配型(台幣)
8.3398 -0.0972
摩根新興雙利平衡基
金-月配型(美元)
8.0238 -0.1036
摩根新興雙利平衡基
金-累積型(台幣)
8.6623 -0.1009
摩根價值成長基金 16.57 0.2
摩根龍揚基金 23.04 -0.22
摩根總收益組合基金-
月配型
9.6987 -0.0012
摩根總收益組合基金-
累積型
10.9202 -0.0014
聯邦(又又)囍新興亞洲
債券基金-A不配息(人
民幣避險)
10.3892 0.002
聯邦(又又)囍新興亞洲
債券基金-A不配息(台
幣)
11.3822 0.0015
聯邦(又又)囍新興亞洲
債券基金-B月配息(人
民幣避險)
10.2481 0.002
聯邦(又又)囍新興亞洲
債券基金-B月配息(台
幣)
9.8083 0.0013
聯邦中國龍基金 18.01 0.32
聯邦全球多元ETF組合
基金(台幣)
9.575 -0.0421
聯邦全球多元ETF組合
基金(美元)
9.0657 -0.0488
聯邦金鑽平衡基金 15.6991 0.32
聯邦貨幣市場基金 13.0553 0.0001
聯邦新興資源豐富國家
高收益債券基金-A不
配息
10.1229 -0.0738
聯邦新興資源豐富國家
高收益債券基金-B月
配息
8.8912 -0.0649
聯邦精選科技基金 8.6 0.19
聯邦優勢策略全球債券
組合基金
15.5789 0.0075
聯邦環太平洋平衡基
金-A不配息(人民幣避
險)
10.0811 -0.0532
聯邦環太平洋平衡基
金-A不配息(台幣)
11.299 -0.0531
聯邦環太平洋平衡基
金-B月配息(台幣)
11.1147 -0.0522
聯博大利基金 29.12 -0.54
聯博全球高收益債券基
金T2不配息(台幣)
9.45 0.01
聯博全球高收益債券基
金TA配息(人民幣)
13.37 0.03
聯博全球高收益債券基
金TA配息(台幣)
8.9 0
聯博全球高收益債券基
金TA配息(南非幣)
13.48 0.02
聯博全球高收益債券基
金TA配息(美元)
13.17 0.02
聯博全球高收益債券基
金TA配息(澳幣)
13.08 0.02
聯博多元資產收益組合
基金A2不配息(人民幣)
15.6 0.02
聯博多元資產收益組合
基金A2不配息(台幣)
10.96 -0.01
聯博多元資產收益組合
基金A2不配息(美元)
14.98 0.01
聯博多元資產收益組合
基金AD配息(人民幣)
14.2 0.01
聯博多元資產收益組合
基金AD配息(台幣)
9.95 0
聯博多元資產收益組合
基金AD配息(南非幣)
14.29 0.01
聯博多元資產收益組合
基金AD配息(美元)
14 0.02
聯博多元資產收益組合
基金AD配息(澳幣)
14.5 0.02
聯博亞太地產基金A不
配息
12.92 -0.07
聯博亞太地產基金B配
息
9.45 -0.05
聯博亞太收益成長平衡
基金A2不配息(台幣)
10.28 -0.01
聯博亞太收益成長平衡
基金AD配息(台幣)
9.72 -0.01
聯博貨幣市場基金 14.9109 0.0001
聯博債券收益組合基金
A2不配息(人民幣)
15.62 0.03
聯博債券收益組合基金
A2不配息(台幣)
10.05 0.01
聯博債券收益組合基金
A2不配息(美元)
15.38 0.02
聯博債券收益組合基金
AA配息(人民幣)
14.01 0.02
名稱 淨值 漲跌
聯博債券收益組合基金
AA配息(台幣)
8.94 0.01
聯博債券收益組合基金
AA配息(南非幣)
14.21 0.03
聯博債券收益組合基金
AA配息(美元)
13.82 0.02
聯博債券收益組合基金
AA配息(澳幣)
14.1 0.01
聯博新興市場企業債券
基金A2不配息(台幣)
9.734 0.012
聯博新興市場企業債券
基金A2不配息(美元)
15 0
聯博新興市場企業債券
基金AT配息(台幣)
8.2823 0.0102
聯博新興市場企業債券
基金AT配息(美元)
14.1214 0.0231
聯博歐洲收益成長平衡
基金A2不配息(台幣)
10.5 0.07
聯博歐洲收益成長平衡
基金AD配息(人民幣)
14.31 0.1
聯博歐洲收益成長平衡
基金AD配息(台幣)
9.92 0.06
聯博歐洲收益成長平衡
基金AD配息(美元)
14.17 0.1
瀚亞中小型股基金 15.66 0.24
瀚亞中國基金(人民幣) 9.33 -0.1
瀚亞中國基金(台幣) 11.03 -0.09
瀚亞巴西基金 3.1 -0.19
瀚亞外銷基金 28.62 0.5
瀚亞全球高收益債券基
金A不配息(人民幣)
8.7404 -0.0715
瀚亞全球高收益債券基
金A不配息(台幣)
11.0102 -0.0463
瀚亞全球高收益債券基
金A不配息(美元)
8.8657 -0.0408
瀚亞全球高收益債券基
金A不配息(澳幣)
8.325 -0.0888
瀚亞全球高收益債券基
金B配息(人民幣)
7.7244 -0.0632
瀚亞全球高收益債券基
金B配息(台幣)
8.1427 -0.0342
瀚亞全球高收益債券基
金B配息(美元)
7.969 -0.0366
瀚亞全球高收益債券基
金B配息(澳幣)
7.2038 -0.075
瀚亞全球高收益債券基
金C配息(台幣)
9.438 -0.0396
瀚亞全球綠色金脈基金 13.67 -0.03
瀚亞印度基金(人民幣) 9.23 -0.08
瀚亞印度基金(台幣) 21.65 -0.15
瀚亞印度基金(美元) 9.08 -0.08
瀚亞亞太不動產證券化
基金A不配息
10.93 0.01
瀚亞亞太不動產證券化
基金B配息
9.88 0.01
瀚亞亞太高股息基金A
不配息(人民幣)
9.17 -0.09
瀚亞亞太高股息基金A
不配息(台幣)
13.06 -0.1
瀚亞亞太高股息基金A
不配息(美元)
8.62 -0.08
瀚亞亞太高股息基金B
配息(人民幣)
8.48 -0.09
瀚亞亞太高股息基金B
配息(台幣)
8.78 -0.07
瀚亞亞太高股息基金B
配息(美元)
8.23 -0.08
瀚亞亞太基礎建設基金 10.12 -0.06
瀚亞亞太豐收平衡基金
A不配息(人民幣)
9.8205 -0.0637
瀚亞亞太豐收平衡基金
A不配息(台幣)
9.7764 -0.032
瀚亞亞太豐收平衡基金
A不配息(南非幣)
11.2811 0.0337
瀚亞亞太豐收平衡基金
A不配息(美元)
9.4884 -0.0378
瀚亞亞太豐收平衡基金
A不配息(澳幣)
9.8955 -0.0498
瀚亞亞太豐收平衡基金
B配息(人民幣)
9.0435 -0.0586
瀚亞亞太豐收平衡基金
B配息(台幣)
9.1829 -0.0301
瀚亞亞太豐收平衡基金
B配息(南非幣)
10.1501 0.0298
瀚亞亞太豐收平衡基金
B配息(美元)
8.915 -0.0355
瀚亞亞太豐收平衡基金
B配息(澳幣)
9.1347 -0.0459
瀚亞股債入息組合基金
A不配息(台幣)
12.975 -0.0172
瀚亞股債入息組合基金
B配息(台幣)
12.1947 -0.0161
瀚亞非洲基金(台幣) 17 -0.34
瀚亞非洲基金(南非幣) 10.84 -0.04
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.4425 0.0001
瀚亞美國高科技基金 17.64 0.06
瀚亞高科技基金 46.63 0.62
瀚亞理財通基金 19.74 0.26
瀚亞菁華基金 15.12 0.26
瀚亞債券精選組合基金
A不配息(台幣)
13.0309 -0.0108
瀚亞債券精選組合基金
B配息(台幣)
11.7733 -0.0098
瀚亞新興南非蘭特債券
基金A不配息
10.6179 -0.2056
瀚亞新興南非蘭特債券
基金B配息
8.9148 -0.1726
瀚亞新興豐收基金A不
配息(人民幣)
9.0555 -0.0558
瀚亞新興豐收基金A不
配息(台幣)
9.2127 -0.0238
瀚亞新興豐收基金A不
配息(南非幣)
9.517 0.0491
瀚亞新興豐收基金A不
配息(美元)
9.3213 -0.0359
瀚亞新興豐收基金A不
配息(澳幣)
8.5592 -0.0354
瀚亞新興豐收基金B配
息(人民幣)
8.487 -0.0527
瀚亞新興豐收基金B配
息(台幣)
8.7982 -0.0227
瀚亞新興豐收基金B配
息(南非幣)
8.8403 0.0456
瀚亞新興豐收基金B配
息(美元)
8.9054 -0.0344
瀚亞新興豐收基金B配
息(澳幣)
8.0262 -0.0332
瀚亞電通網基金 11.43 0.16
瀚亞歐洲基金 10.08 -0.1
瀚亞縱橫全球高收益債
券基金A不配息
8.637 -0.0027
瀚亞縱橫全球高收益債
券基金B配息
7.1091 -0.0023
瀚亞趨勢精選組合基金 12.9 -0.06