SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
TUGAS
AUTOMATISASI SIKLUS
AKUNTANSI
Kelompok
CV HERINO
Anggota :
Henny Anjani
Rika Endari
Nopiyani Rahayu
Dosen Pembimbing
SURYANA, SE., M.Ak
POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG
Jl.Merdeka No.46 Bandung
JURNAL
PENUTUP
BUKU
BESAR
JURNAL
UMUM
BUKTI
TRANSAKSI
LAPORAN
KEUANGAN
JURNAL
PENYESUAIAN
>LAP.LABA/RUGI
>LAP.PERUBAHANMODAL
>LAP.POSISIKEUANGAN
1. Menu utama
Langkah-langkah membuat menu utama :
1. Membuat daftar menu utama secara manual.
2. Kemudian daftar menu tersebut di hyperlink,caranya :
- Sorot ke salah satu daftar menu yang akan di hyperlink
- klik insert lalu pilih menu hyperlink
- pilih bookmark dan pilih tujuan menu yang di hyperlink
- buat pasword jika diperlukan
- lalu klik OK
Periode Akuntansi : 01-Jan-15 31-Des-15
Daftar Akun Neraca Awal Jurnal Umum
1-0101 2-0101 6-0104
1-0102 3-0101 6-0105
1-0103 4-0101 7-0101
1-0104 6-0101 7-0102
1-0105 6-0102 8-0101
1-0106 6-0103 Neraca Saldo
Neraca Laba Rugi Perubahan Modal
Customer List Supplier List Jurnal Penyesuaian
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Buku Besar
Laporan Keuangan
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
3. Selanjutnya lakukan seperti langkah ke 2 di daftar menu selanjutnya.
2. Daftar akun
No Akun Nama Akun Saldo Normal
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet
1-0102 Piutang Usaha Debet
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet
1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet
1-0106 Peralatan Reparasi Debet
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredet
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal Gayus Kredet
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi Kredet
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik,air & Telepon Debet
6-0102 Beban Iklan Debet
6-0103 Beban Asuransi Debet
6-0104 Beban Sewa Debet
6-0105 Beban Perlengkapan Debet
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank Debet
7-0102 Beban Administrasi Bank Debet
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bunga Bank Kredet
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
DAFTAR AKUN
(Chart Of Account)
Back to Menu
Utama
Langkah-langkah membuat daftar akun:
1. Membuat format daftar akun secara manual
2. Mengisi nomor akun, nama akun, dan saldo normal secara manual
3. Pada judul terdapat kalimat "back to menu utama" yang kemudian kalimat tersebut di
hyperlink ke sheet menu utama,
caranya :
- Sorot kalimat "back to menu utama"
- Klik insert lalu pilih menu hyperlink
- Pilih bookmark dan pilih tujuan menu yang di hyperlink
- Buat pasword jika diperlukan
- Lalu klik OK.
3. Neraca Awal
Debit Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 5.000.000Rp
1-0102 Piutang Usaha Debet 2.500.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 1.500.000Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet
1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet
1-0106 Peralatan Reparasi Debet 2.500.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredet 3.000.000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal Gayus Kredet 8.500.000Rp
11.500.000Rp 11.500.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
TOTAL
No Akun Nama Akun Saldo Normal
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Tanggal Saldo Awal
01-Jan-15
NERACA AWAL
Back to Menu
Utama
Langkah-langkah membuat neraca awal :
1. membuat format neraca awal secara manual .
2. pada kolom no akun, nomor-nomornya di ketik manual
3. kemudian pada kolom pertama nama akun ketikan rumus
=VLOOKUP(A8;COA;2;FALSE)
lalu rumus tersebut di drag ke bawah sampai batas kolom yang diperlukan
4. Pada kolom saldo normal juga menggunakan rumus
=VLOOKUP(A10;COA;3;FALSE)
-rumus ini kemudian di drag juga ke bawah sampai batas kolom yang diperlukan.
5. masukan nominal neraca awal sesuai yang di perintahkan.
4. Neraca Awal
Page:JU-1
TanggalTransaksiKodeAkunNamaAkunKeteranganNomorBuktiDebetKredetCS/SSNO
Name
Cust/Supplier
01/01/20161-0101KasBankTambunansetoranawal111110.000Rp
01/01/20163-0101ModalGayus10.000Rp
01/01/20161-0105SewadiBayardiMukaMembayarsewatempat200.000Rp
01/01/20161-0101KasBankTambunan200.000Rp
01/01/20161-0104AsuransidiBayardiMukaPremiasuransi600.000Rp
01/01/20161-0101KasBankTambunan600.000Rp
03/01/20161-0106PeralatanReparasipembelianperalatan5.000.000Rp
03/01/20161-0101KasBankTambunan1.500.000Rp
03/01/20162-0101HutangUsahapembelianperlengkapan3.500.000RpS01PTPolyEntron
05/01/20161-0103PerlengkapanReparasipembelianperlengkapan600.000Rp
05/01/20162-0101HutangUsaha600.000RpS02PTThosIbak
07/01/20166-0102BebanIklanbayariklan50.000Rp
07/01/20161-0101KasBankTambunan50.000Rp
15/01/20161-0101KasBankTambunanpendapatanhasilreparasi350.000RpC03EdmonElias
15/01/20164-0101PendapatanReparasi350.000Rp
17/01/20161-0101KasBankTambunanpendapatanhasilreparasi500.000Rp
17/01/20164-0101PendapatanReparasi500.000Rp
18/01/20161-0102PiutangUsahapiutangusaha500.000RpC01CirusCGajah
18/01/20161-0101KasBankTambunan500.000Rp
20/01/20161-0102PiutangUsahapiutangusaha1.000.000RpC02RajaElismen
20/01/20161-0101KasBankTambunan1.000.000Rp
29/01/20166-0101BebanListrik,air&TeleponBebanlistrik,air&telepon150.000Rp
29/01/20161-0101KasBankTambunan150.000Rp
31/01/20161-0101KasBankTambunanPendapatanbungabank&admbank7.000Rp
31/01/20168-0101PendapatanBungaBank7.000Rp
31/01/20167-0101PajakBungaBank700Rp
31/01/20167-0102BebanAdministrasiBank8.000Rp
31/01/20161-0101KasBankTambunan8.700Rp
8.975.700Rp8.975.700Rp
BacktoMenu
Utama
JURNALUMUM
TOTAL
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
CVHERINO
Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
Langkah-langkah membuat jurnal umum :
1. Buat format jurnal umum ini secara manual.
2. selanjutnya pada kolom tanggal transaksi, kode akun, keterangan, nomor bukti, debet dan
kredit, diisi transaksi yang akan kita masukan secara manual
3. kemuadian pada kolom nama akun diisi rumus
=IF(B6<>"";VLOOKUP(B6;COA;2;FALSE);"")
rumus ini diisi pada baris pertama di kolom nama akun, yang kemudian rumus ini di drag ke
bawah sampai batas kolom yang kita butuhkan.
5. CS List
Langkah-langkah membuat CS list :
1. Buat format jurnal umum ini secara manual.
2. Penggunaan CS list ini nantinya akan jadi dasar pembuatan customer list.
3. Langkah selanjutnya baru membuat tabel customer list.
6. Customer List
CS No : C01
Name Cust : Cirus C Gajah
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
18/01/2016 piutang usaha JU-1 500.000Rp -Rp 500.000-Rp
Back to Menu
Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
CUST LIST
CS No : C02
Name Cust : Raja Elismen
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
-Rp -Rp -Rp
CUST LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK Back to Menu
UtamaCV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
CS No C01 C02 C03
Name Cirus C Gajah Raja Elismen Edmon Elias
Langkah-langkah membuat customer list :
1. Buat format customer list ini secara manual.
2. Untuk tabel yang pertama yakni cust list Cirus C Gajah ,pada kolom Cirus C Gajah isi
dengan rumus :
=HLOOKUP(M1;CS;2;FALSE)
>Rumus ini berasal dari CS list yang diatas tadi.
Dan berlaku untuk tabel berikutnya
3. Untuk kolom selanjutnya yakni kolom ”date” yang harus diisi dengan rumus :
=IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal
umum'!A23;"")
>Untuk sumbernya bisa didapat dari jurnal umum,yaitu dari kolom tanggal dan kolom
No.Akun .
4. Untuk kolom “description” diisi dengan rumus :
=IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal
umum'!D23;"")
5. Untuk kolom ref isi dengan rumus :
=IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal
umum'!$G$4;"")
6. Untuk kolom debet dan kredet isi dengan :
=IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal umum'!F23;0)
7. Untuk kolom balance isi dengan rumus :
=$F$4-D8+E8
8. Berlaku untuk tabel Customer list selanjutnya.
CS No : C03
Name Cust : Edmon Elias
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
-Rp -Rp -Rp
CUST LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK Back to Menu
UtamaCV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
7. SS List
Langkah-langkah membuat SS list :
>Langkahnya sama dengan CS list
8. Supplier List
Langkah-langkah membuat Suplier List :
>Langkahnya sama dengan Customer list,bedanya hanya ada pada sumber di jurnal
umumnya!
SS No S01 S02
Name PT Poly Entron PT Thos Ibak
CS No : S01
Name Cust : PT Poly Entron
Saldo Normal : Kredit
date description ref debet kredet balance
03/01/2016 pembelian perlengkapan 0 0 3.500.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
SUPPLIER LIST
Back to
Menu Utama
CS No : S02
Name Cust : PT Thos Ibak
Saldo Normal : Kredit
date description ref debet kredet balance
SUPPLIER LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu
UtamaCV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
9. Buku besar
Contoh transaksi debet!
KodeAkun1-0101
NamaAkunKasBankTambunan
SaldoNormalDebet
SaldoAwal5.000.000Rp
SaldoAkhir1.858.300Rp
TanggalTransaksiNomorBuktiKeteranganTransaksiRefDebetKredetSaldoAkhir
01/01/20161111setoranawalJU-110.000Rp-Rp5.010.000Rp
-Rp-Rp5.010.000Rp
-Rp-Rp5.010.000Rp
01/01/201600JU-1-Rp200.000Rp4.810.000Rp
-Rp-Rp4.810.000Rp
01/01/201600JU-1-Rp600.000Rp4.210.000Rp
-Rp-Rp4.210.000Rp
03/01/201600JU-1-Rp1.500.000Rp2.710.000Rp
-Rp-Rp2.710.000Rp
-Rp-Rp2.710.000Rp
-Rp-Rp2.710.000Rp
-Rp-Rp2.710.000Rp
07/01/201600JU-1-Rp50.000Rp2.660.000Rp
15/01/20160pendapatanhasilreparasiJU-1350.000Rp-Rp3.010.000Rp
-Rp-Rp3.010.000Rp
17/01/20160pendapatanhasilreparasiJU-1500.000Rp-Rp3.510.000Rp
-Rp-Rp3.510.000Rp
-Rp-Rp3.510.000Rp
18/01/201600JU-1-Rp500.000Rp3.010.000Rp
-Rp-Rp3.010.000Rp
20/01/201600JU-1-Rp1.000.000Rp2.010.000Rp
-Rp-Rp2.010.000Rp
29/01/201600JU-1-Rp150.000Rp1.860.000Rp
31/01/20160Pendapatanbungabank&admbankJU-17.000Rp-Rp1.867.000Rp
-Rp-Rp1.867.000Rp
-Rp-Rp1.867.000Rp
-Rp-Rp1.867.000Rp
31/01/201600JU-1-Rp8.700Rp1.858.300Rp
-Rp-Rp1.858.300Rp
BUKUBESAR
Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
CVHERINO
backtomenuutama
Contoh transaksi kredit!
Langkah-langkah membuat buku besar :
1. Buat format Buku besar ini secara manual
2. kalimat "kode akun " nama akun" "saldo normal" "saldo awal" "saldo akhir" ini diketik
secara manual.
- yang selanjutnya pada baris nama akun, saldo,baris awal , (F2) diisi rumus
- dan bari saldo akhir diambil dari total saldo akhir yang ada.
3. Pada kolom tanggal transaksi diisi rumus sebagai berikut :
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!A6;""
- kolom nomor bukti diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!E6;"")
- kolom keterangan transaksi diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!D6;"")
-kolom ref. disii rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!$G$4;"")
- kolom debet diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!F6;0)
- kolom kredit siisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!G6;0)
- kolom saldo akhir diisi rumus
=IF(F1="debet";F4+E8-F8;F4+E8-F8)
KodeAkun 2-0101
NamaAkun HutangUsaha
SaldoNormal Kredet
SaldoAwal 3.000.000Rp
SaldoAkhir 7.100.000Rp
TanggalTransaksi NomorBukti KeteranganTransaksi Ref Debet Kredet SaldoAkhir
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
-Rp -Rp 3.000.000Rp
03/01/2016 0 pembelianperlengkapan JU-1 -Rp 3.500.000Rp 6.500.000Rp
-Rp -Rp 6.500.000Rp
05/01/2016 0 0 JU-1 -Rp 600.000Rp 7.100.000Rp
-Rp -Rp 7.100.000Rp
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
CVHERINO
Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
BUKUBESAR
backtomenuutama
4. semua rumus diisi di baris perta kolom, yang kemudian rumus -rumus tersebut di drag ke
bawah sampai patas kolom yang dibutuhkan.
10.Neraca Saldo
Debit Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan 1.858.300Rp -Rp
1-0102 Piutang Usaha 4.000.000Rp -Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 2.100.000Rp -Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 600.000Rp -Rp
1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp -Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 7.500.000Rp -Rp
2-0000 KEWAJIBAN -Rp -Rp
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR -Rp -Rp
2-0101 Hutang Usaha -Rp 7.100.000Rp
3-0000 EKUITAS -Rp -Rp
3-0101 Modal Gayus -Rp 8.510.000Rp
4-0000 PENDAPATAN -Rp -Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi -Rp 850.000Rp
6-0000 BEBAN -Rp -Rp
6-0101 Beban Listrik,air & Telepon 150.000Rp -Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp -Rp
6-0103 Beban Asuransi -Rp -Rp
6-0104 Beban Sewa -Rp -Rp
6-0105 Beban Perlengkapan -Rp -Rp
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN -Rp -Rp
7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp -Rp
7-0102 Beban Administrasi Bank 8.000Rp -Rp
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN -Rp -Rp
8-0101 Pendapatan Bunga Bank -Rp 7.000Rp
16.467.000Rp 16.467.000RpTOTAL
back to menu
utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
NERACA SALDO
No Akun Nama Akun
Saldo
Langkah-Langkah Membuat Neraca Saldo :
1. Buatlah format neraca saldo seperti gambar di samping.
2. Buatlah rumus pada Nama Akun,Saldo Debit, dan Saldo Kredit.
3. Masukan No. Akun secara manual.
4. Setelah semuanya di input buatlah rumus pada Total akhir neraca saldo,jika hasilnya sama
maka sudah benar.
5. Desain warna sesuai kreatifitas anda!
11.Jurnal Penyesuaian
Langkah-Langkah Membuat Jurnal Penyesuaian :
1. Buatlah format Jurnal Penyesuaian seperti gambar disamping.
2. Buatlah rumus pada Nama Akun.
3. Masukan secara manual pada tanggal transaksi,kode akun,keterangan,debet,dan kredit.
4. Desain format jurnal penyesuaian sesuai kemauan anda.
Page: JU-1
TanggalTransaksi KodeAkun NamaAkun Keterangan NomorBukti Debet Kredet
31/01/2015 6-0103 BebanAsuransi Penyesuaianbebanasuransi 50.000Rp
31/01/2015 1-0104 AsuransidiBayardiMuka 50.000Rp
31/01/2015 6-0105 BebanPerlengkapan Penyesuaianperlengkapanyangterpakai 350.000Rp
31/01/2015 1-0103 PerlengkapanReparasi 350.000Rp
400.000Rp 400.000RpTOTAL
BacktoMenu
Utama
JURNALPENYESUAIAN
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
CVHERINO
Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
12. Laporan Laba Rugi
Langkah-Langkah Membuat Laporan Laba Rugi :
1. Buatlah format Laba Rugi seperti gambar disamping.
2. Buatlah rumus pada nama akun.
3. Masukan nominal pada laba rugi dari neraca saldo.
4. Buatlah rumus pada kolom jumlah.
5. Desain dan warna sekreatif mungkin pada format laba rugi sesuai kemauan anda.
Penghasilan :
4-0101 Pendapatan Reparasi 850.000Rp
850.000Rp
850.000Rp
6-0101 Beban Listrik,air & Telepon 150.000Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp
6-0103 Beban Asuransi -Rp
6-0104 Beban Sewa -Rp
6-0105 Beban Perlengkapan -Rp
200.000Rp
200.000Rp
8-0101 Pendapatan Bunga Bank 7.000Rp 7.000Rp
7-0102 Beban Administrasi Bank 8.000Rp
7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp
8.700Rp
648.300Rp
Beban Lain-lain :
Laba / Rugi
back to menu
utama
Pendapatan Jasa
Total Pendapatan Jasa
Beban Operasional :
Jumlah Beban Operasional
Pendapatan Lain-lain
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
Laporan Laba Rugi
13.Laporan Perubahan Modal
Langkah-Langkah Membuat Laporan Perubahan Modal :
1. Buatlah format laporan perubahan modal seperti gambar disamping.
2. Untuk kolom modal awal mengambil dari neraca saldo.
3. Untuk kolom laba mengambil dari laporan laba rugi.
4. Buatlah rumus pada kolom modal akhir. Seperti ; =E7+E10
5. Desain dan warnai format sekreatif anda.
8.510.000Rp
Laba 648.300Rp
Prive Rp
Kenaikan / penurunan modal 648.300Rp
9.158.300Rp
Modal awal (periode)
Modal akhir (periode)
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to menu
utamaCV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Laporan Perubahan Modal
14.Laporan Posisi Keuangan
Langkah-Langkah membuat Laporan Posisi Keuangan :
1. Buatlah format laporan posisi keuangan seperti gambar disamping.
2. Data yang diperoleh di laporan Posisi Keuangan diambil dari neraca saldo,kecuali akun
modal diambil dari laporan perubahan modal. Contoh : ='Laporan perubahan modal'!E12
3. Buatlah rumus pada Total Harta dan Total liabilitas dan ekuitas,jika hasilnya sama maka
sudah benar.
4. Desain dan warnai format Laporan Posisi Keuangan sekreatif mungkin.
Harta Lancar :
1-0101 Kas Bank Tambunan 1.858.300Rp
1-0102 Piutang Usaha 4.000.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 2.100.000Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 600.000Rp
1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 7.500.000Rp
16.258.300Rp
2-0101 Hutang Usaha 7.100.000Rp
3-0101 Modal Gayus 9.158.300Rp
16.258.300Rp
Ekuitas :
Total Harta
Total Liabilitas dan Ekuitas
back to menu
utama
Harta :
Liabilitas :
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV HERINO
Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Laporan Posisi Keuangan

Más contenido relacionado

Similar a Langkah-langkah pembuatan siklus akuntansi di Ms.Exel

Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
Mas Tri Sragen
 

Similar a Langkah-langkah pembuatan siklus akuntansi di Ms.Exel (20)

Kelompok bahagia labkom
Kelompok bahagia labkomKelompok bahagia labkom
Kelompok bahagia labkom
 
Tugas lab komputer akuntansi2
Tugas lab komputer akuntansi2Tugas lab komputer akuntansi2
Tugas lab komputer akuntansi2
 
Tugas lab komputer
Tugas lab komputerTugas lab komputer
Tugas lab komputer
 
Otomatisasi siklus akuntansi
Otomatisasi siklus akuntansiOtomatisasi siklus akuntansi
Otomatisasi siklus akuntansi
 
Automatisasi siklus akuntansi AMI
Automatisasi siklus akuntansi AMIAutomatisasi siklus akuntansi AMI
Automatisasi siklus akuntansi AMI
 
Automatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus AkuntansiAutomatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus Akuntansi
 
Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
Aplikasi Akuntansi Excel Bab 3
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Bab 5 xii ips
Bab 5 xii ipsBab 5 xii ips
Bab 5 xii ips
 
mengelola buku besar
mengelola buku besarmengelola buku besar
mengelola buku besar
 
Tugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansiTugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansi
 
Tugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansiTugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansi
 
Tugas leb kom
Tugas leb komTugas leb kom
Tugas leb kom
 
Tugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansiTugas automatisasi siklus akuntansi
Tugas automatisasi siklus akuntansi
 
Tugas Automatisasi Siklus Akuntansi Ms. Excel
Tugas Automatisasi Siklus Akuntansi Ms. ExcelTugas Automatisasi Siklus Akuntansi Ms. Excel
Tugas Automatisasi Siklus Akuntansi Ms. Excel
 
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
 
Tutorial Siklus Akuntansi Komputerisasi
Tutorial Siklus Akuntansi KomputerisasiTutorial Siklus Akuntansi Komputerisasi
Tutorial Siklus Akuntansi Komputerisasi
 
Tutorial Penyusunan Laporan keuangan BUM Desa.pptx
Tutorial Penyusunan Laporan keuangan BUM Desa.pptxTutorial Penyusunan Laporan keuangan BUM Desa.pptx
Tutorial Penyusunan Laporan keuangan BUM Desa.pptx
 
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
 
Buku besar
Buku besarBuku besar
Buku besar
 

Último

Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke MalangSupplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
gentengcor outdoor
 
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
b54037163
 
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya Cytotec Asli Di Surabaya
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
sayangkamuu240203
 
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
syafiraw266
 

Último (20)

PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGIPRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
 
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawitPengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
 
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke MalangSupplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
 
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
 
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
 
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
 
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptxSTRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
 
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
 
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
 
materi sertitikasi halal reguler dan self declare
materi sertitikasi halal reguler dan self declaremateri sertitikasi halal reguler dan self declare
materi sertitikasi halal reguler dan self declare
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
 
"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
 
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
Hub. 0813 3350 0792, Toko Pusat Distributor Mainan Mandi Bola Anak Bola Plast...
 
PEMAPARAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PEMAPARAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKANPEMAPARAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PEMAPARAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
 

Langkah-langkah pembuatan siklus akuntansi di Ms.Exel

  • 1. TUGAS AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTANSI Kelompok CV HERINO Anggota : Henny Anjani Rika Endari Nopiyani Rahayu Dosen Pembimbing SURYANA, SE., M.Ak POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG Jl.Merdeka No.46 Bandung
  • 3. 1. Menu utama Langkah-langkah membuat menu utama : 1. Membuat daftar menu utama secara manual. 2. Kemudian daftar menu tersebut di hyperlink,caranya : - Sorot ke salah satu daftar menu yang akan di hyperlink - klik insert lalu pilih menu hyperlink - pilih bookmark dan pilih tujuan menu yang di hyperlink - buat pasword jika diperlukan - lalu klik OK Periode Akuntansi : 01-Jan-15 31-Des-15 Daftar Akun Neraca Awal Jurnal Umum 1-0101 2-0101 6-0104 1-0102 3-0101 6-0105 1-0103 4-0101 7-0101 1-0104 6-0101 7-0102 1-0105 6-0102 8-0101 1-0106 6-0103 Neraca Saldo Neraca Laba Rugi Perubahan Modal Customer List Supplier List Jurnal Penyesuaian CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung Buku Besar Laporan Keuangan PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
  • 4. 3. Selanjutnya lakukan seperti langkah ke 2 di daftar menu selanjutnya. 2. Daftar akun No Akun Nama Akun Saldo Normal 1-0000 ASET 1-0100 ASET LANCAR 1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 1-0102 Piutang Usaha Debet 1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet 1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet 1-0106 Peralatan Reparasi Debet 2-0000 KEWAJIBAN 2-0100 KEWAJIBAN LANCAR 2-0101 Hutang Usaha Kredet 3-0000 EKUITAS 3-0101 Modal Gayus Kredet 4-0000 PENDAPATAN 4-0101 Pendapatan Reparasi Kredet 6-0000 BEBAN 6-0101 Beban Listrik,air & Telepon Debet 6-0102 Beban Iklan Debet 6-0103 Beban Asuransi Debet 6-0104 Beban Sewa Debet 6-0105 Beban Perlengkapan Debet 7-0000 BEBAN LAIN-LAIN 7-0101 Pajak Bunga Bank Debet 7-0102 Beban Administrasi Bank Debet 8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN 8-0101 Pendapatan Bunga Bank Kredet PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung DAFTAR AKUN (Chart Of Account) Back to Menu Utama
  • 5. Langkah-langkah membuat daftar akun: 1. Membuat format daftar akun secara manual 2. Mengisi nomor akun, nama akun, dan saldo normal secara manual 3. Pada judul terdapat kalimat "back to menu utama" yang kemudian kalimat tersebut di hyperlink ke sheet menu utama, caranya : - Sorot kalimat "back to menu utama" - Klik insert lalu pilih menu hyperlink - Pilih bookmark dan pilih tujuan menu yang di hyperlink - Buat pasword jika diperlukan - Lalu klik OK. 3. Neraca Awal Debit Kredit 1-0000 ASET 1-0100 ASET LANCAR 1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 5.000.000Rp 1-0102 Piutang Usaha Debet 2.500.000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 1.500.000Rp 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet 1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet 1-0106 Peralatan Reparasi Debet 2.500.000Rp 2-0000 KEWAJIBAN 2-0100 KEWAJIBAN LANCAR 2-0101 Hutang Usaha Kredet 3.000.000Rp 3-0000 EKUITAS 3-0101 Modal Gayus Kredet 8.500.000Rp 11.500.000Rp 11.500.000Rp PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO TOTAL No Akun Nama Akun Saldo Normal Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung Tanggal Saldo Awal 01-Jan-15 NERACA AWAL Back to Menu Utama
  • 6. Langkah-langkah membuat neraca awal : 1. membuat format neraca awal secara manual . 2. pada kolom no akun, nomor-nomornya di ketik manual 3. kemudian pada kolom pertama nama akun ketikan rumus =VLOOKUP(A8;COA;2;FALSE) lalu rumus tersebut di drag ke bawah sampai batas kolom yang diperlukan 4. Pada kolom saldo normal juga menggunakan rumus =VLOOKUP(A10;COA;3;FALSE) -rumus ini kemudian di drag juga ke bawah sampai batas kolom yang diperlukan. 5. masukan nominal neraca awal sesuai yang di perintahkan.
  • 7. 4. Neraca Awal Page:JU-1 TanggalTransaksiKodeAkunNamaAkunKeteranganNomorBuktiDebetKredetCS/SSNO Name Cust/Supplier 01/01/20161-0101KasBankTambunansetoranawal111110.000Rp 01/01/20163-0101ModalGayus10.000Rp 01/01/20161-0105SewadiBayardiMukaMembayarsewatempat200.000Rp 01/01/20161-0101KasBankTambunan200.000Rp 01/01/20161-0104AsuransidiBayardiMukaPremiasuransi600.000Rp 01/01/20161-0101KasBankTambunan600.000Rp 03/01/20161-0106PeralatanReparasipembelianperalatan5.000.000Rp 03/01/20161-0101KasBankTambunan1.500.000Rp 03/01/20162-0101HutangUsahapembelianperlengkapan3.500.000RpS01PTPolyEntron 05/01/20161-0103PerlengkapanReparasipembelianperlengkapan600.000Rp 05/01/20162-0101HutangUsaha600.000RpS02PTThosIbak 07/01/20166-0102BebanIklanbayariklan50.000Rp 07/01/20161-0101KasBankTambunan50.000Rp 15/01/20161-0101KasBankTambunanpendapatanhasilreparasi350.000RpC03EdmonElias 15/01/20164-0101PendapatanReparasi350.000Rp 17/01/20161-0101KasBankTambunanpendapatanhasilreparasi500.000Rp 17/01/20164-0101PendapatanReparasi500.000Rp 18/01/20161-0102PiutangUsahapiutangusaha500.000RpC01CirusCGajah 18/01/20161-0101KasBankTambunan500.000Rp 20/01/20161-0102PiutangUsahapiutangusaha1.000.000RpC02RajaElismen 20/01/20161-0101KasBankTambunan1.000.000Rp 29/01/20166-0101BebanListrik,air&TeleponBebanlistrik,air&telepon150.000Rp 29/01/20161-0101KasBankTambunan150.000Rp 31/01/20161-0101KasBankTambunanPendapatanbungabank&admbank7.000Rp 31/01/20168-0101PendapatanBungaBank7.000Rp 31/01/20167-0101PajakBungaBank700Rp 31/01/20167-0102BebanAdministrasiBank8.000Rp 31/01/20161-0101KasBankTambunan8.700Rp 8.975.700Rp8.975.700Rp BacktoMenu Utama JURNALUMUM TOTAL PERUSAHAANJASAELEKTRONIK CVHERINO Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
  • 8. Langkah-langkah membuat jurnal umum : 1. Buat format jurnal umum ini secara manual. 2. selanjutnya pada kolom tanggal transaksi, kode akun, keterangan, nomor bukti, debet dan kredit, diisi transaksi yang akan kita masukan secara manual 3. kemuadian pada kolom nama akun diisi rumus =IF(B6<>"";VLOOKUP(B6;COA;2;FALSE);"") rumus ini diisi pada baris pertama di kolom nama akun, yang kemudian rumus ini di drag ke bawah sampai batas kolom yang kita butuhkan. 5. CS List Langkah-langkah membuat CS list : 1. Buat format jurnal umum ini secara manual. 2. Penggunaan CS list ini nantinya akan jadi dasar pembuatan customer list. 3. Langkah selanjutnya baru membuat tabel customer list. 6. Customer List CS No : C01 Name Cust : Cirus C Gajah Saldo Normal : debet date description ref debet kredet balance 18/01/2016 piutang usaha JU-1 500.000Rp -Rp 500.000-Rp Back to Menu Utama PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung CUST LIST CS No : C02 Name Cust : Raja Elismen Saldo Normal : debet date description ref debet kredet balance -Rp -Rp -Rp CUST LIST PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK Back to Menu UtamaCV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung CS No C01 C02 C03 Name Cirus C Gajah Raja Elismen Edmon Elias
  • 9. Langkah-langkah membuat customer list : 1. Buat format customer list ini secara manual. 2. Untuk tabel yang pertama yakni cust list Cirus C Gajah ,pada kolom Cirus C Gajah isi dengan rumus : =HLOOKUP(M1;CS;2;FALSE) >Rumus ini berasal dari CS list yang diatas tadi. Dan berlaku untuk tabel berikutnya 3. Untuk kolom selanjutnya yakni kolom ”date” yang harus diisi dengan rumus : =IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal umum'!A23;"") >Untuk sumbernya bisa didapat dari jurnal umum,yaitu dari kolom tanggal dan kolom No.Akun . 4. Untuk kolom “description” diisi dengan rumus : =IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal umum'!D23;"") 5. Untuk kolom ref isi dengan rumus : =IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal umum'!$G$4;"") 6. Untuk kolom debet dan kredet isi dengan : =IF(AND($E$1='jurnal umum'!H23;'jurnal umum'!B23="1-0102");'jurnal umum'!F23;0) 7. Untuk kolom balance isi dengan rumus : =$F$4-D8+E8 8. Berlaku untuk tabel Customer list selanjutnya. CS No : C03 Name Cust : Edmon Elias Saldo Normal : debet date description ref debet kredet balance -Rp -Rp -Rp CUST LIST PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK Back to Menu UtamaCV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
  • 10. 7. SS List Langkah-langkah membuat SS list : >Langkahnya sama dengan CS list 8. Supplier List Langkah-langkah membuat Suplier List : >Langkahnya sama dengan Customer list,bedanya hanya ada pada sumber di jurnal umumnya! SS No S01 S02 Name PT Poly Entron PT Thos Ibak CS No : S01 Name Cust : PT Poly Entron Saldo Normal : Kredit date description ref debet kredet balance 03/01/2016 pembelian perlengkapan 0 0 3.500.000Rp PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung SUPPLIER LIST Back to Menu Utama CS No : S02 Name Cust : PT Thos Ibak Saldo Normal : Kredit date description ref debet kredet balance SUPPLIER LIST PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK Back to Menu UtamaCV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung
  • 11. 9. Buku besar Contoh transaksi debet! KodeAkun1-0101 NamaAkunKasBankTambunan SaldoNormalDebet SaldoAwal5.000.000Rp SaldoAkhir1.858.300Rp TanggalTransaksiNomorBuktiKeteranganTransaksiRefDebetKredetSaldoAkhir 01/01/20161111setoranawalJU-110.000Rp-Rp5.010.000Rp -Rp-Rp5.010.000Rp -Rp-Rp5.010.000Rp 01/01/201600JU-1-Rp200.000Rp4.810.000Rp -Rp-Rp4.810.000Rp 01/01/201600JU-1-Rp600.000Rp4.210.000Rp -Rp-Rp4.210.000Rp 03/01/201600JU-1-Rp1.500.000Rp2.710.000Rp -Rp-Rp2.710.000Rp -Rp-Rp2.710.000Rp -Rp-Rp2.710.000Rp -Rp-Rp2.710.000Rp 07/01/201600JU-1-Rp50.000Rp2.660.000Rp 15/01/20160pendapatanhasilreparasiJU-1350.000Rp-Rp3.010.000Rp -Rp-Rp3.010.000Rp 17/01/20160pendapatanhasilreparasiJU-1500.000Rp-Rp3.510.000Rp -Rp-Rp3.510.000Rp -Rp-Rp3.510.000Rp 18/01/201600JU-1-Rp500.000Rp3.010.000Rp -Rp-Rp3.010.000Rp 20/01/201600JU-1-Rp1.000.000Rp2.010.000Rp -Rp-Rp2.010.000Rp 29/01/201600JU-1-Rp150.000Rp1.860.000Rp 31/01/20160Pendapatanbungabank&admbankJU-17.000Rp-Rp1.867.000Rp -Rp-Rp1.867.000Rp -Rp-Rp1.867.000Rp -Rp-Rp1.867.000Rp 31/01/201600JU-1-Rp8.700Rp1.858.300Rp -Rp-Rp1.858.300Rp BUKUBESAR Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung PERUSAHAANJASAELEKTRONIK CVHERINO backtomenuutama
  • 12. Contoh transaksi kredit! Langkah-langkah membuat buku besar : 1. Buat format Buku besar ini secara manual 2. kalimat "kode akun " nama akun" "saldo normal" "saldo awal" "saldo akhir" ini diketik secara manual. - yang selanjutnya pada baris nama akun, saldo,baris awal , (F2) diisi rumus - dan bari saldo akhir diambil dari total saldo akhir yang ada. 3. Pada kolom tanggal transaksi diisi rumus sebagai berikut : =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!A6;"" - kolom nomor bukti diisi rumus =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!E6;"") - kolom keterangan transaksi diisi rumus =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!D6;"") -kolom ref. disii rumus =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!$G$4;"") - kolom debet diisi rumus =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!F6;0) - kolom kredit siisi rumus =IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!G6;0) - kolom saldo akhir diisi rumus =IF(F1="debet";F4+E8-F8;F4+E8-F8) KodeAkun 2-0101 NamaAkun HutangUsaha SaldoNormal Kredet SaldoAwal 3.000.000Rp SaldoAkhir 7.100.000Rp TanggalTransaksi NomorBukti KeteranganTransaksi Ref Debet Kredet SaldoAkhir -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp -Rp -Rp 3.000.000Rp 03/01/2016 0 pembelianperlengkapan JU-1 -Rp 3.500.000Rp 6.500.000Rp -Rp -Rp 6.500.000Rp 05/01/2016 0 0 JU-1 -Rp 600.000Rp 7.100.000Rp -Rp -Rp 7.100.000Rp PERUSAHAANJASAELEKTRONIK CVHERINO Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung BUKUBESAR backtomenuutama
  • 13. 4. semua rumus diisi di baris perta kolom, yang kemudian rumus -rumus tersebut di drag ke bawah sampai patas kolom yang dibutuhkan. 10.Neraca Saldo Debit Kredit 1-0000 ASET 1-0100 ASET LANCAR 1-0101 Kas Bank Tambunan 1.858.300Rp -Rp 1-0102 Piutang Usaha 4.000.000Rp -Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 2.100.000Rp -Rp 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 600.000Rp -Rp 1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp -Rp 1-0106 Peralatan Reparasi 7.500.000Rp -Rp 2-0000 KEWAJIBAN -Rp -Rp 2-0100 KEWAJIBAN LANCAR -Rp -Rp 2-0101 Hutang Usaha -Rp 7.100.000Rp 3-0000 EKUITAS -Rp -Rp 3-0101 Modal Gayus -Rp 8.510.000Rp 4-0000 PENDAPATAN -Rp -Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi -Rp 850.000Rp 6-0000 BEBAN -Rp -Rp 6-0101 Beban Listrik,air & Telepon 150.000Rp -Rp 6-0102 Beban Iklan 50.000Rp -Rp 6-0103 Beban Asuransi -Rp -Rp 6-0104 Beban Sewa -Rp -Rp 6-0105 Beban Perlengkapan -Rp -Rp 7-0000 BEBAN LAIN-LAIN -Rp -Rp 7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp -Rp 7-0102 Beban Administrasi Bank 8.000Rp -Rp 8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN -Rp -Rp 8-0101 Pendapatan Bunga Bank -Rp 7.000Rp 16.467.000Rp 16.467.000RpTOTAL back to menu utama PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung NERACA SALDO No Akun Nama Akun Saldo
  • 14. Langkah-Langkah Membuat Neraca Saldo : 1. Buatlah format neraca saldo seperti gambar di samping. 2. Buatlah rumus pada Nama Akun,Saldo Debit, dan Saldo Kredit. 3. Masukan No. Akun secara manual. 4. Setelah semuanya di input buatlah rumus pada Total akhir neraca saldo,jika hasilnya sama maka sudah benar. 5. Desain warna sesuai kreatifitas anda! 11.Jurnal Penyesuaian Langkah-Langkah Membuat Jurnal Penyesuaian : 1. Buatlah format Jurnal Penyesuaian seperti gambar disamping. 2. Buatlah rumus pada Nama Akun. 3. Masukan secara manual pada tanggal transaksi,kode akun,keterangan,debet,dan kredit. 4. Desain format jurnal penyesuaian sesuai kemauan anda. Page: JU-1 TanggalTransaksi KodeAkun NamaAkun Keterangan NomorBukti Debet Kredet 31/01/2015 6-0103 BebanAsuransi Penyesuaianbebanasuransi 50.000Rp 31/01/2015 1-0104 AsuransidiBayardiMuka 50.000Rp 31/01/2015 6-0105 BebanPerlengkapan Penyesuaianperlengkapanyangterpakai 350.000Rp 31/01/2015 1-0103 PerlengkapanReparasi 350.000Rp 400.000Rp 400.000RpTOTAL BacktoMenu Utama JURNALPENYESUAIAN PERUSAHAANJASAELEKTRONIK CVHERINO Jl.SiliwangiBaleendahNo.G-161Kab.Bandung
  • 15. 12. Laporan Laba Rugi Langkah-Langkah Membuat Laporan Laba Rugi : 1. Buatlah format Laba Rugi seperti gambar disamping. 2. Buatlah rumus pada nama akun. 3. Masukan nominal pada laba rugi dari neraca saldo. 4. Buatlah rumus pada kolom jumlah. 5. Desain dan warna sekreatif mungkin pada format laba rugi sesuai kemauan anda. Penghasilan : 4-0101 Pendapatan Reparasi 850.000Rp 850.000Rp 850.000Rp 6-0101 Beban Listrik,air & Telepon 150.000Rp 6-0102 Beban Iklan 50.000Rp 6-0103 Beban Asuransi -Rp 6-0104 Beban Sewa -Rp 6-0105 Beban Perlengkapan -Rp 200.000Rp 200.000Rp 8-0101 Pendapatan Bunga Bank 7.000Rp 7.000Rp 7-0102 Beban Administrasi Bank 8.000Rp 7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp 8.700Rp 648.300Rp Beban Lain-lain : Laba / Rugi back to menu utama Pendapatan Jasa Total Pendapatan Jasa Beban Operasional : Jumlah Beban Operasional Pendapatan Lain-lain PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161Kab. Bandung Laporan Laba Rugi
  • 16. 13.Laporan Perubahan Modal Langkah-Langkah Membuat Laporan Perubahan Modal : 1. Buatlah format laporan perubahan modal seperti gambar disamping. 2. Untuk kolom modal awal mengambil dari neraca saldo. 3. Untuk kolom laba mengambil dari laporan laba rugi. 4. Buatlah rumus pada kolom modal akhir. Seperti ; =E7+E10 5. Desain dan warnai format sekreatif anda. 8.510.000Rp Laba 648.300Rp Prive Rp Kenaikan / penurunan modal 648.300Rp 9.158.300Rp Modal awal (periode) Modal akhir (periode) PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to menu utamaCV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung Laporan Perubahan Modal
  • 17. 14.Laporan Posisi Keuangan Langkah-Langkah membuat Laporan Posisi Keuangan : 1. Buatlah format laporan posisi keuangan seperti gambar disamping. 2. Data yang diperoleh di laporan Posisi Keuangan diambil dari neraca saldo,kecuali akun modal diambil dari laporan perubahan modal. Contoh : ='Laporan perubahan modal'!E12 3. Buatlah rumus pada Total Harta dan Total liabilitas dan ekuitas,jika hasilnya sama maka sudah benar. 4. Desain dan warnai format Laporan Posisi Keuangan sekreatif mungkin. Harta Lancar : 1-0101 Kas Bank Tambunan 1.858.300Rp 1-0102 Piutang Usaha 4.000.000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 2.100.000Rp 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 600.000Rp 1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi 7.500.000Rp 16.258.300Rp 2-0101 Hutang Usaha 7.100.000Rp 3-0101 Modal Gayus 9.158.300Rp 16.258.300Rp Ekuitas : Total Harta Total Liabilitas dan Ekuitas back to menu utama Harta : Liabilitas : PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK CV HERINO Jl.Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung Laporan Posisi Keuangan