Bp Boklok Burdel Rev30 100415 Corta

Il Progetto BOKLOK Italia Business Plan

Indice Business Plan ,[object Object],[object Object],1 ,[object Object],2 ,[object Object],3 ,[object Object],4 ,[object Object],5 ,[object Object],6 ,[object Object],7 ,[object Object],8 ,[object Object],9 ,[object Object],10 ,[object Object],13 12

Executive summary ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1

Executive summary ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1

Business Idea BUSINESS IDEA Offrire UN NUOVO SMART LIFESTYLE ad un ampio mercato attraverso soluzioni abitative accoglienti, di design moderno, progettate su misura a basso consumo energetico ,[object Object],2

Vision, Mission, Strategy Ideali, valori e aspirazioni Vision Scopo: dove stiamo andando Mission ,[object Object],Come ci prefiggiamo di raggiungere lo scopo Strategia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],The ECO House L’abitazione ECO nomica perché al giusto prezzo, ECO noma perché a basso consumo energetico ed ECO compatibile perché realizzata con materiali naturali ,[object Object],3

L’analisi S.W.O.T ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Strength Weakness Opportunities Threats ,[object Object],3

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Market Potential: La Crisi ,[object Object],4

Market Potential: La Crisi ,[object Object],4

3 Le Ipotesi di Mercato ,[object Object],4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3 Le Ipotesi di Mercato ,[object Object],4

[object Object],[object Object],Market Potential: opportunità Fonti: ISTAT, FIAIP, OMI, Federcasa, European Outlook 2010 Il prezzo al mq degli appartamenti Boklok è di circa 1600€-2000€ al mq a seconda della tipologia ,[object Object],4 Prezzi compravendita abitazioni residenziali 70-95mq Nuovo ristrutturato Buono stato / usato Da ristrutturare Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Centro 2890 4400 2240 3240 1700 2450 Periferia 2060 2670 1670 2140 1220 1630 Estrema periferia 1690 2130 1370 1760 950 1320

3 Modalità Gruppi Clienti Bisogni SEGMENTAZIONE B2C Market Potential: segmentazione ,[object Object],4

3 SEGMENTAZIONE B2B Modalità Market Potential: segmentazione ,[object Object],4

Competitive Scenario ,[object Object],5 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Competitive Scenario ,[object Object],5 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Competitive Scenario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5 Gamma 3 Numerose (4 o più) categorie di prodotto con molteplici Item a catalogo (oltre 7 item) 2 Discreto numero di categorie di prodotto (2-3) con 4-6 item a catalogo 1 Produzione prevalentemente su progetto del cliente Servizio 3 Molti servizi offerti oltre alla Progettazione : ricerca del terreno, servizio di finanziamento, gestione delle pratiche, casa chiavi in mano (comprese fondamenta e tutta l’impiantistica) 2 Pochi servizi offerti oltre Progettazione, Montaggio 1 Solo Progettazione e Montaggio senza fondamenta e impianti

Competitive Scenario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5 Distribuzione 3 Sede o Filiale Italiana e rete commerciale presente in tutto il territorio (Resp. Commerciali o Agenti) 2 Sede o Filiale Italiana e rete commerciale non capillare 1 Manca una Filiale Italiana – Alcuni Agenti per tutto il territorio Qualità Metro di Valutazione 3 Prodotti con tecnologia elevata, brevettata, design molto curato, marchi di qualità 2 Prodotti con buona tecnologia tipicamente non brevettata, design discretamente curato, marchi di qualità pochi od assenti 1 Prodotti con tecnologia e design di base

Competitive Scenario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],5 (*) Escluso costo delle fondamenta, del terreno, delle spese tecniche Distribuzione Metro di Valutazione 3 Presenza nel gruppo aziendale di aziende specializzate nella lavorazione della materia prima e nella produzione di componenti e semilavorati 2 Accordi commerciali di partnership con fornitori di componenti e semilavorati 1 Rapporti commerciali non di partnership con fornitori Qualità Metro di Valutazione 3 Prodotti altamente esclusivi con prezzo 1200-1500 €/m² chiavi in mano (*) 2 Prodotti di prezzo intermedio : 1100-1200 €/m² 1 Prodotto di basso prezzo : 800-1100 €/m²

Competitive Scenario ,[object Object],[object Object],[object Object],5 (*) Escluso costo delle fondamenta, del terreno, delle spese tecniche Distribuzione Metro di Valutazione 3 Brand conosciuto a livello internazionale anche da chi non opera nel settore 2 Brand conosciuto prevalentemente da chi opera nel settore 1 Brand non conosciuto

Competitive Scenario ,[object Object],5

Competitive Scenario ,[object Object],5 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],Competitive Scenario ,[object Object],5

Le 5 Forze Competitive (Porter) ,[object Object],5

Customer Value Proposition ,[object Object],6 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Processo erogazione servizio ,[object Object],6

Marketing activities ,[object Object],8 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Marketing mix ,[object Object],8 Marketing activities

Andamento investimenti pubblicitari ,[object Object],8 Marketing activities L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen * QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI ** RADIO: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO *** TV: Comprende anche le rilevazioni relative ai marchi Sky e Fox LA PUBBLICITA' IN ITALIA 2008 2009 Stime elaborate da Nielsen Gen./Dic. Gen./Dic. Var.% (migliaia di Euro) TOTALE PUBBLICITA' (a mezzi omogenei - senza TRANSIT) 9,830,507 8,515,672 -13.4 TV (***) 4,851,355 4,358,937 -10.2 STAMPA 3,047,989 2,388,484 -21.6 QUOTIDIANI A PAGAMENTO 1,676,234 1,407,988 -16.0 Comm.Nazionale (*) 868,350 714,007 -17.8 Comm.Locale (Fonte Fcp-Assoquotidiani) 482,019 416,374 -13.6 Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp-Assoquotidiani) 325,865 277,607 -14.8 QUOTIDIANI FREE/PAYPRESS (*) 140,214 102,924 -26.6 Comm.Nazionale 103,705 73,998 -28.6 Comm.Locale 33,913 27,280 -19.6 Rubricata + Di Servizio 2,596 1,646 -36.6 PERIODICI (*) 1,231,541 877,572 -28.7 RADIO (**) 472,904 436,317 -7.7 Tabellare 437,232 402,754 -7.9 Extra Tabellare (Fonte Fcp-AssoRadio) 35,673 33,563 -5.9 INTERNET (Fonte: FCP-AssoInternet) 556,539 585,189 5.1 Display 237,110 233,917 -1.3 Search 285,189 317,886 11.5 Affiliate 34,240 33,386 -2.5 AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 227,201 169,599 -25.4 CINEMA 58,322 55,750 -4.4 CARDS 6,561 6,622 0.9 DIRECT MAIL 600,268 505,390 -15.8 OUT OF HOME TV 9,368 9,383 0.2 TRANSIT 0 99,092

Brand Experience & Execution Timeline Action Plan Engagement Action Relation Awareness emotional rational Brand dialogue Offline Online Approachability Inspiration Excitement Involvement Reliability Efficiency Personalization Trust Consistency Experience Confidence Quality ,[object Object],Initiating a Dialogue Keeping the Tension Big Bang RADIO EVENTI-GUERRILLA BANNER EVENTI RADIO BANNER BOKLOK.IT VIRAL DeM DeM DeM TV TV TV AFFISSIONI/STAMPA AFFISSIONI/STAMPA ,[object Object],8 AFFISSIONI/STAMPA NEWSLETTER DM Marketing activities

[object Object],8 Marketing activities

SMART LIFESTYLE Live my dream BokLok Cycle ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],8 Marketing activities

Discovery: Business Objective Xploring: Insights & Foresights ATTRACTION Lovemarking Steps INSPIRATION ORGANISING IDEA Ottenere la leadership nel mercato delle case prefabbricate in un momento economico che ci può avvantaggiare. Certe volte, ammettiamolo, la vita non è proprio come l’avevamo sognata… allora perché non vedere realizzato almeno uno dei nostri sogni? Ora basta, voglio qualcosa di mio e come dico io LIFESTYLE SMART Live my dream ,[object Object],8 Marketing activities

Operations ,[object Object],9 Attività di Supporto Amministrazione Risorse umane IT Gestione amministrativa, Assistenza finanziaria, Approvvigionamento, Gestione ordini e documentazione necessaria, Servizi di assistenza post-vendita Creazione di Ufficio Interno condiviso con il gruppo IKEA Funzione Condivisa con IKEA ed integrata con fornitori e sedi centrali Attività infrastrutturali DG, Finanza, Pianificazione, Legale, Gestione qualità, Affari con gli enti pubblici

Operations ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],9 Progettazione

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],9 Operations Insediamento

Opertations – Insediamento ,[object Object],9 2012 2013 2011

Operations ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],9 Insediamento

Operations ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],9 Servizio consulenza e progettazione

Operations CLIENTE Boklok Studio interno di Engineering Impresa costruzioni Uff. Finanza IKEA Impianti Produzione Cantiere IKEA Centro Logistico Eventuali fornitori esterni Legenda: Flussi informativi Flussi materiali Attività operative ,[object Object],9

Financials: indici Base Case Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Ricavi € 13.570.000,00 € 36.200.000,00 € 58.275.000,00 € 95.155.000,00 € 117.660.000,00 € 127.220.000,00 EBIT € 282.746,45 € 7.428.541,81 € 17.117.172,68 € 31.574.148,20 € 40.052.514,35 € 43.958.990,09 Cash Flow -€ 6.592.253,55 € 3.876.924,04 € 6.963.030,11 € 13.157.026,38 € 17.917.366,48 € 24.144.446,41 RN -€ 347.717,78 € 4.458.053,48 € 10.607.546,10 € 19.679.298,24 € 24.999.473,01 € 27.450.786,53 ROE -13,1% 64,7% 60,6% 52,9% 42,9% 34,0% ROI 3,0% 50,3% 58,2% 55,7% 49,8% 42,1% ROS 2,1% 20,5% 29,4% 33,2% 34,0% 34,6% Wacc 4,21% 5,22% 5,83% 6,12% 6,44% 6,67%

Financials: La Struttura Finanziaria

Financials: Fatturato, Costi e MdC (Best)

Financials: Fatturato vs Fatturato BEP

Financials: Cash Flow, Van e Tir

Financials: Conto Economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Ricavi Totali € 13.570.000,00 € 36.200.000,00 € 58.275.000,00 € 95.155.000,00 € 117.660.000,00 € 127.220.000,00 Costi Variabili € 9.051.873,55 € 24.163.258,19 € 35.754.127,32 € 58.387.651,80 € 72.189.285,65 € 78.057.799,91 Provvigioni agenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Commerciali/produttivi € 9.051.873,55 € 24.163.258,19 € 35.754.127,32 € 58.387.651,80 € 72.189.285,65 € 78.057.799,91 Margine di contribuzione € 4.518.126,45 € 12.036.741,81 € 22.520.872,68 € 36.767.348,20 € 45.470.714,35 € 49.162.200,09 Costi Fissi € 3.610.380,00 € 3.983.200,00 € 4.758.700,00 € 4.548.200,00 € 4.763.200,00 € 4.558.200,00 AMMINISTRATIVI Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 € 144.000,00 € 150.000,00 € 155.000,00 € 160.000,00 € 165.000,00 € 170.000,00 Start up Costo fisso amministrativo 3 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 COMMERCIALI Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 € 664.180,00 € 234.500,00 € 443.000,00 € 227.500,00 € 437.500,00 € 227.500,00 Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Costo comm 3 Costo fisso Commerciali 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 GENERALI Manutenzione Costo fisso spese generali 1 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 Spese generali (altri) Costo fisso spese generali 2 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 COSTO DEL LAVORO € 1.702.200,00 € 2.578.700,00 € 3.140.700,00 € 3.140.700,00 € 3.140.700,00 € 3.140.700,00 Ammortamenti € 625.000,00 € 625.000,00 € 645.000,00 € 645.000,00 € 655.000,00 € 645.010,00 Immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Materiali € 625.000,00 € 625.000,00 € 645.000,00 € 645.000,00 € 655.000,00 € 645.010,00 Finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Reddito Operativo € 282.746,45 € 7.428.541,81 € 17.117.172,68 € 31.574.148,20 € 40.052.514,35 € 43.958.990,09 Oneri finanziari € 546.104,01 € 139.942,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Contributo c/gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Reddito Ante Imposte -€ 263.357,56 € 7.288.598,88 € 17.117.172,68 € 31.574.148,20 € 40.052.514,35 € 43.958.990,09 Aliquota IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% Ires € 0,00 € 2.004.364,69 € 4.707.222,49 € 8.682.890,75 € 11.014.441,45 € 12.088.722,27 Ires a CREDITO € 72.423,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Aliquota IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% Irap € 84.360,22 € 425.307,78 € 860.959,59 € 1.475.381,05 € 1.835.711,61 € 2.001.736,83 Reddito Netto -€ 347.717,78 € 4.858.926,41 € 11.548.990,60 € 21.415.876,39 € 27.202.361,30 € 29.868.530,98

Financials: Stato Patrimoniale STATO PATRIMONIALE GG MESI Regolamento crediti 60gg 2 Regolamento debiti 60gg 2 IMPIEGHI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Liquidità immediate € 15.864.946 € 21.753.385 € 30.782.238 € 50.352.726 € 68.193.668 € 87.857.367 Cassa e Banche c/c attivo € 15.864.946 € 21.753.385 € 30.782.238 € 50.352.726 € 68.193.668 € 87.857.367 Liquidità differite € 3.822.695 € 4.344.000 € 6.993.000 € 11.418.600 € 14.119.200 € 15.266.400 Crediti Commerciali € 3.256.800 € 4.344.000 € 6.993.000 € 11.418.600 € 14.119.200 € 15.266.400 Crediti tributari € 565.895 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Capitale Circolante € 19.687.642 € 26.097.385 € 37.775.238 € 61.771.326 € 82.312.868 € 103.123.767 Imm.ni immateriali nette € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Immobilizzazioni immateriali € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 (fondo ammortamento) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Immobilizzazioni materiali € 5.625.000 € 5.000.000 € 4.555.000 € 3.910.000 € 3.305.000 € 2.659.990 Immobilizzazioni materiali € 6.250.000 € 6.250.000 € 6.450.000 € 6.450.000 € 6.500.000 € 6.500.000 (fondo ammortamento) € 625.000 € 1.250.000 € 1.895.000 € 2.540.000 € 3.195.000 € 3.840.010 Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 (fondo ammortamento) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Capitale immobilizzato € 5.625.000 € 5.000.000 € 4.555.000 € 3.910.000 € 3.305.000 € 2.659.990 CAPITALE INVESTITO € 25.312.642 € 31.097.385 € 42.330.238 € 65.681.326 € 85.617.868 € 105.783.757 FONTI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Passività correnti € 2.192.011 € 6.827.285 € 10.375.885 € 16.233.423 € 17.090.469 € 16.766.413 Banche c/c passivi € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Debiti a breve € 2.192.011 € 5.113.552 € 7.474.425 € 11.959.030 € 14.762.357 € 15.895.060 Debiti tributari € 0 € 1.713.733 € 2.901.459 € 4.274.393 € 2.328.112 € 871.353 Passività consolidate € 20.000.000 € 17.204.084 € 14.212.454 € 11.011.410 € 7.586.292 € 3.921.417 Debiti finanziari € 20.000.000 € 17.204.084 € 14.212.454 € 11.011.410 € 7.586.292 € 3.921.417 rate versate € 0 € 2.795.916 € 2.991.630 € 3.201.044 € 3.425.117 € 3.664.876 Capitale di Debito Rimborsato € 0 € 2.795.916 € 5.787.546 € 8.988.590 € 12.413.708 € 16.078.583 Patrimonio netto € 3.120.631 € 7.066.016 € 17.741.899 € 38.436.494 € 60.941.107 € 85.095.927 Capitale Sociale € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 Finanziamento c/capitale € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Riserve € 0 € 120.631 € 4.066.016 € 14.741.899 € 31.297.575 € 52.612.401 Risultato d'esercizio € 120.631 € 3.945.385 € 10.675.883 € 20.694.594 € 26.643.532 € 29.483.527 Quota dividendi 0% 0% 0% 20% 20% 20% DIVIDENDI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.138.918,87 € 5.328.706,45 € 5.896.705,33 AUTOFINANZIAMENTO € 120.630,95 € 3.945.385,04 € 10.675.883,34 € 16.555.675,49 € 21.314.825,80 € 23.586.821,32 FONTI DI FINANZIAMENTO € 25.312.642 € 31.097.385 € 42.330.238 € 65.681.326 € 85.617.868 € 105.783.757 Mezzi propri € 3.120.631 € 7.066.016 € 17.741.899 € 38.436.494 € 60.941.107 € 85.095.927 Mezzi di terzi € 22.192.011 € 24.031.369 € 24.588.339 € 27.244.833 € 24.676.761 € 20.687.830 Immobilizzazioni nette € 5.625.000 € 5.000.000 € 4.555.000 € 3.910.000 € 3.305.000 € 2.659.990

Financials: Effetto del Debito Totali Fonti di Finanziamento 23.000.000 suddivisa in: Equity 3.000.000 Debito 20.000.000 D/E 6,67 D/V 86,96% Costo del debito (RD) 7,00% Anni di finanziamento 6 Rata Rimborso Mutuo € 4.195.916,00 Anno Accensione Mutuo 1 Totali Fonti di Finanziamento 3.000.000 suddivisa in: Equity 3.000.000 Debito 0 D/E 0,00 D/V 0,00% Costo del debito (RD) 7,00% Anni di finanziamento 6 Rata Rimborso Mutuo € 0,00 Anno Accensione Mutuo 1 ROE RN / N -13,1% 64,7% 60,6% 52,9% 42,9% 34,0% ROI RO / CI 3,0% 50,3% 58,2% 55,7% 49,8% 42,1% ROS ROC / V 2,1% 20,5% 29,4% 33,2% 34,0% 34,6% ROE RN / N 3,9% 58,8% 59,5% 53,0% 43,1% 34,2% ROI RO / CI 1,8% 32,0% 47,4% 51,4% 48,1% 41,7% ROS ROC / V 2,1% 20,5% 29,4% 33,2% 34,0% 34,6% Totali Fonti di Finanziamento 13.000.000 suddivisa in: Equity 3.000.000 Debito 10.000.000 D/E 3,33 D/V 76,92% Costo del debito (RD) 7,00% Anni di finanziamento 6 Rata Rimborso Mutuo € 2.097.958,00 Anno Accensione Mutuo 1 ROE RN / N 3,9% 55,8% 60,2% 53,8% 43,7% 34,6% ROI RO / CI 1,1% 23,9% 40,4% 48,1% 46,8% 41,6% ROS ROC / V 2,1% 20,5% 29,4% 33,2% 34,0% 34,6%

Exit Strategy ,[object Object],Nel caso in cui Boklok Italia non raggiunga gli obiettivi di redditività attesi dalla INGKA Holding sarà necessario implementare una exit strategy. La maggior parte delle voci di costo sono rappresentate da costi variabili Adozione di forme contrattuali di collaborazione con i costruttori locali di durata limitata e che contengano clausule in favore di Boklok Italia nel caso da una sua uscita dal mercato. Possibilità di reinserimento del personale all’interno di IKEA La struttura di IKEA-Boklok Italia è quindi estremamente flessibile e consente di essere liquidata in breve termine senza alcuna barriera all’uscita. ,[object Object],11

Exit Strategy ,[object Object],11

Implementation Plan ,[object Object],12

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