Παρουσίαση των εργαλείων διαχείρισης Προϋπολογισμού και εσόδων

1. Roadshow 2015 Αθήνα
22-23 Οκτωβρίου
Δημήτρης Παλαιοκώστας
Εμπορική Διεύθυνση
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΣΟΔΩΝ

2. Περιεχόμενα
• Εργαλεία Προϋπολογισμού
 Προσαρμογή με βάση την ΚΥΑ
 Ποσοστό Διάθεσης Πίστωσης
 Προϋπολογισμός ανά οργανωτική μονάδα
 Διασύνδεση Κ.Α. Εσόδων με Κ.Α. Εξόδων
• Εξωστρέφεια συστημάτων

3. Ποσοστό Διάθεσης
• Επιβολή ανώτατου ύψους εκτέλεσης του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά
ομάδα Κωδικών Αριθμών.
• Φορείς εφαρμογής :
 Κεντρική Κυβέρνηση
(Υπουργεία – Εποπτευόμενοι Φορείς - Γενικό Λογιστήριο Κράτους)
 Μητρώο Δεσμεύσεων

4. Ποσοστό Διάθεσης
• Δυνατότητα εφαρμογής :
 Μαζικά σε ομάδα Κ.Α.
(π.χ. 90% για όλους τους Κ.Α. μισθοδοσίας)
 Επιλεκτικά σε συγκεκριμένους Κ.Α.
(π.χ. 100% για τον Κ.Α. 10/6266 Συντήρηση λογισμικού)
 Με συνδυασμό των παραπάνω

5. Ποσοστό Διάθεσης
• Η ενεργοποίηση του κυκλώματος διαθέσεων :
 Πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους εκτέλεσης
του προϋπολογισμού σε σχέση με το ποσό διάθεσης.
 Επηρεάζει τις Αναμορφώσεις.
 Μεταβάλει την εικόνα των συγκεντρωτικών οικονομικών
στοιχείων του Κ.Α.
 Καταγράφει και προβάλει το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων
διάθεσης τόσο μέσα από την καρτέλα του Κ.Α. όσο και από το
ευρετήριο Διαθέσεων.

6. Ποσοστό Διάθεσης

9. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα
• Δυνατότητα ανάπτυξης οργανογράμματος σε δενδροειδή
μορφή.
• Φορείς εφαρμογής :
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.
• Δυνατότητα αξιοποίησης και στη φάση κατάρτισης του
προϋπολογισμού.

10. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

11. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα
• Δυνατότητα ορισμού των Κ.Α. για τους οποίους απαιτείται η
ανάλυση ανά οργανωτική μονάδα.
• Κατανομή ποσού ανά Κ.Α. και οργανωτική μονάδα με δυνατότητα
αναμόρφωσης.
• Ευρετήριο κατανομών με πλήθος επιλογών αναζήτησης (Κ.Α. ,
Οργανωτική μονάδα , ημερολογιακά από..έως…)
• Ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την
παρακολούθηση του προϋπολογισμού της οργανωτικής μονάδας.
• Αναζήτηση και προβολή παραστατικών , ενταλμάτων , πληρωμών
• Προβολή συγκεντρωτικών στοιχείων Κ.Α. ανά οργανωτική μονάδα.

12. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

13. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

14. Προϋπολογισμός / Οργανωτική Μονάδα

15. Κύκλωμα Κατανομών
• Διασύνδεση Κ.Α. Εσόδου με έναν ή περισσότερους Κ.Α.
Εξόδων.
• Παραμετρικός ορισμός των ποσοστών κατανομής.
• Δυνατότητα αυτόματης κατανομής κατά την είσπραξη.
• Ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων σε κάθε
φάση εκτέλεσης.
• Προβολή μέσα από την καρτέλα του Κ.Α. των
αναλυτικών στοιχείων των κατανομών.

16. Κύκλωμα Κατανομών

17. Κύκλωμα Κατανομών

18. Κύκλωμα Κατανομών

19. Κύκλωμα Κατανομών

20. • Χρησιμότητα :
 Καλύτερο προγραμματισμό και εποπτεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού.
 Διασφάλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
εντός των προβλέψεων της Στοχοθεσίας.
 Αναλυτική παρακολούθηση εσόδων και δαπανών ανά
οργανωτική μονάδα.
 Αναλυτικότερη παρακολούθηση των υπολοίπων
χρηματοδοτήσεων.

21. 21
• Η κατάρτιση του Π/Υ πραγματοποιείται από ειδική υποενότητα
της Οικονομικής Διαχείρισης, με προσθήκες εργαλείων,
ελέγχων και επισημάνσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των
Κ.Υ.Α.
• Μαζική δημιουργία νέων υπηρεσιών και μεταφορά Κ.Α.Ε.
• Αυτόματη προβολή απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών
με βάση τον μήνα αναφοράς.
• Υπολογισμός και πρόταση για το ανώτατο ύψος του
προϋπολογισμού
• Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ελέγχων ορθότητας κατά τη
στιγμή της καταχώρησης ποσών
• Δυνατότητα μεταφοράς ποσών από προηγούμενη οικονομική χρήση.
(Π.Χ. αυτόματη μεταφορά ανείσπρακτων υπολοίπων Χρηματικών
Καταλόγων προηγούμενης χρήσης στους Κ.Α. Εσόδων))
Κατάρτιση Προϋπολογισμού

22. 22
• Δυνατότητα δημιουργίας και διαγραφής λογαριασμών μέσα από
την ενότητα της καταχώρισης του Π/Υ, για άμεσες αλλαγές στο
λογιστικό σχέδιο, όπου αυτές απαιτούνται.
• Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων
είναι ισοσκελισμένος.
• Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των λογαριασμών
εσόδων της Ομάδας Ι δεν είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο
προϋπολογισμό.
• Έλεγχος του προτεινόμενου ποσού μη είσπραξης οφειλών ΠΟΕ
(λογαριασμός 85 των εξόδων), δεν είναι μικρότερος από την
πρόβλεψη μη είσπραξης οφειλών ΠΕ.
• Έλεγχος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών δεν είναι
μεγαλύτερος από το συνολικό προϋπολογισμό εσόδων.
Κατάρτιση Προϋπολογισμού

23. 23

24. 24
Οφειλέτες
• Εργαλείο εκκαθάρισης μητρώου οφειλετών και αναζήτησης
στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ.
− Εντοπισμός οφειλετών προς συγχώνευση σύμφωνα με φίλτρα όπως: ΑΦΜ,
Α.Δ.Τ., Επωνυμία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, με δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής
τους.
− Πρόταση της καρτέλας του οφειλέτη που θα διατηρηθεί.
− Επισκόπηση των καρτελών και ορισμός τιμών που θα διατηρηθούν από την προς
διαγραφή καρτέλα.
− Αυτόματη συγχώνευση με μεταφορά όλων των κινήσεων στην καρτέλα του
οφειλέτη που θα διατηρηθεί και διαγραφή όλων των υπόλοιπων καρτελών.
− Τήρηση ιστορικότητας των μεταβολών.
− Αναζήτηση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. και αυτόματη εισαγωγή τους στην καρτέλα
συναλλασσόμενου
Εξωστρέφεια συστημάτων

26. 26
• Ιστορικότητα ταμειακών ειδοποιήσεων.
 Μαζική αποστολή ταμειακών ειδοποιήσεων με χρήση πολλαπλών κριτηρίων (
τύπο ή ομάδα Χ.Κ. , ύψος οφειλής , οφειλέτη κλπ )
 Αυτόματη ενημέρωση τόσο της καρτέλας του οφειλέτη με την ημερομηνία
αποστολής και το είδος του ειδοποιητηρίου) όσο και της εγγραφής του Χ.Κ. με την
ημερομηνία τελευταίας αποστολής.
• Αποστολή Ταμειακών Ειδοποιήσεων μέσω email.
Εξωστρέφεια συστημάτων

28. 28
Τραπεζικά συστήματα
 Εισπράξεις μέσω ΔΙΑΣ
 Απόδοση κωδικού πληρωμής σε κάθε οφειλή.
 Εισαγωγή αρχείου από ΔΙΑΣ και αυτόματη εξόφληση των οφειλών με δημιουργία
των αντίστοιχων διπλοτύπων είσπραξης.
 Εργαλείο επεξεργασίας τραπεζικών extrai
 Εισαγωγή αρχείου extrai προς επεξεργασία των κινήσεων όπως για παράδειγμα η
αυτόματη εξόφληση επιταγών , δημιουργία παραστατικών για χρήματα που έχουν
κατατεθεί στο λογαριασμό.
 Αποστολή αρχείου μέσω WEB BANKING για την
Εξωστρέφεια συστημάτων

29. Σας ευχαριστώ