Cnr240

COBRANÇA NÃO REGISTRADA

LAYOUT TÉCNICO – VOLUME V

ARQUIVO DE RETORNO

PADRÃO FEBRABAN 240

PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Versão: Abril/2008

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................................... 2
MODALIDADES DA COBRANÇA NÃO REGISTRADA HSBC............................................. 3
NOTAS PRELIMINARES ............................................................................................................ 4
Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos .................................................................................... 4
Compatibilização de Dados e Comunicação .......................................................................................... 4
Características dos Arquivos.................................................................................................................... 4
Tipos de Registros ................................................................................................................................... 5
Composição do Arquivo .......................................................................................................................... 5
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ........................................................................................ 6
PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA ......................................................................... 7
Registro Header de Lote .......................................................................................................................... 7
Registro Detalhe Retorno (Segmento T)................................................................................................... 8
Registro Detalhe Retorno (Segmento U) .................................................................................................. 9
Registro Trailer de Lote ....................................................................................................................... 10
SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO ...................................................................... 11
NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.................................................................. 12
OBSERVAÇÕES ......................................................................................................................... 16

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APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente.

Nós do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, estamos lhe entregando o Layout Técnico *
(Arquivo de Retorno - Padrão CNAB 240) da Cobrança Não Registrada, pois através dele, você
estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços.

O Layout Técnico * (Arquivo de Retorno - Padrão CNAB 240) da Cobrança Não Registrada,
apresenta as especificações gerais que definem e orientam, a padronização da troca de informações
entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrança Não Registrada, possibilitando
segurança e precisão no momento de cobrar.

Assim, constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em
Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercâmbio do arquivo de Retorno.

A Cobrança Não Registrada do HSBC abrange todo o território nacional, utilizando para tanto da
nossa rede de agências, uma das maiores do país, e também, servindo-se da estrutura de bancos
correspondentes.

No caso de dúvidas, contate seu gerente.

Obs.: * Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre
Bancos e Empresas (Padrão CNAB - FEBRABAN 240 Posições - Versão 4.0 de 07/12/1999).

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MODALIDADES DA COBRANÇA NÃO REGISTRADA HSBC

A Cobrança Não Registrada do HSBC, oferece-lhe uma completa gama de serviços,
adequada às necessidades do seu Contas a Receber:

Emissão de Relatórios Especiais.
Informações das Liquidações via Telefax.
Emissão de Bloquetos Parcial ou Total via Banco
Disponibilização de Bloquetos para Emissão pelo Cliente.
Definição de Agência e Conta para Lançamento dos Créditos/Débitos.
Possibilidade de Integração com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.
Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Através do Connect Bank.
Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padrão IBM-PC.

Descrevemos a seguir, as modalidades existentes, uma das quais o atenderá.

• Modalidade Normal da Cobrança Não Registrada, para uma gama imensa de clientes do tipo
Consórcio, Condomínio, Estabelecimentos Educacionais, Empresas Seguradoras, etc.
• O controle da carteira é efetuado pelo próprio Cliente, através do “Código do Documento”
identificado nos bloquetos. Esse código é atribuído pelo Cliente a cada devedor, sendo impresso nos
bloquetos acrescidos de dígitos verificadores de segurança.
COBRANÇA NÃO • O HSBC enviará arquivo retorno, confirmando o recebimento das informações remetidas
REGISTRADA pelo cliente, identificando os títulos aceitos e rejeitados e quem ficará responsável pela
NORMAL postagem dos mesmos.
• A emissão dos bloquetos pode ser realizada pelo próprio Cliente ou pelo Banco.
• A entrega dos bloquetos aos sacados pode ser realizada diretamente pelo Cliente cedente. Ou
Postada pelo HSBC conforme sua opção
• Após o recebimento das parcelas, o Banco fornece ao Cliente as informações dos sacados que
quitaram suas parcelas. Este retorno é feito através do relatório “Demonstrativo Analítico de
Recebimentos” e pode ser disponibilizado através do intercâmbio de arquivos ou Connect Bank.

• Modalidade Especial da Cobrança Não Registrada.
• A emissão e entrega dos bloquetos desta modalidade é idêntica à modalidade normal.
CNR-FÁCIL • A diferença consiste somente no tipo de meio de controle do recebimento da parcelas, neste caso, o
controle das parcelas liquidadas é feito exclusivamente através de lançamentos no extrato de conta
corrente do Cedente.

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NOTAS PRELIMINARES

• Transmissão:
MEIOS DISPONÍVEIS Connect Bank
PARA INTERCÂMBIO PTP Grande Porte
DE ARQUIVOS Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ):

• A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente - Banco, pelos motivos
a seguir descritos:
COMPATIBILIZAÇÃO • Para efeito de garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica), dos
DE DADOS E meios magnéticos utilizados (disquete ou transmissão).
COMUNICAÇÃO • Permitir a simulação de testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno.
• Quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como:
títulos em moeda variável, utilização de nova modalidade de Cobrança, etc.

• Genéricas Transmissão
Campos Numéricos - Alinhar a direita, zeros a esquerda sem sinal
Campos Alfabéticos - Alinhar a esquerda, espaços em branco a direita
Campos Alfanuméricos - Alinhar a esquerda, espaços em branco a direita
Delimitadores do Registro - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores:
CARACTERÍSTICAS Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou
DOS código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição:
ARQUIVOS - Line Feed (composição hexadecimal 0A ou
código 10 na tabela ASCII).
Delimitador de Arquivo - Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores
acima, deverá conter o delimitador:
File End (composição hexadecimal 1A ou código 26
na tabela ASCII)

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NOTAS PRELIMINARES

0 = 'Header de Arquivo'
TIPOS 1 = 'Header de Lote'
DE 3 = 'Detalhe'
REGISTROS 5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'

• O Arquivo é composto de :
Um registro Header de Arquivo.
Lotes de Serviço (Tipo de Serviço / Forma de Lançamento).
Um registro Trailer de Arquivo.
• Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço.
• Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão.

• Um Lote de Serviço é constituído de :
Um registro Header de Lote.
Registros de Detalhe (Lançamento).
Um registro Trailer de Lote.
• Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de
Lançamento.
• Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de:
Campos fixos - comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.
Campos específicos - padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de
Lançamento.

COMPOSIÇÃO • Um registro de Detalhe é composto de 02 (dois) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o
DO Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento:
ARQUIVO
Parcelas em Carteira de Cobrança:

Segmento T - (Obrigatório) no retorno da emissão e liquidação
Segmento U - (Obrigatório) no retorno da liquidação

Registro Header do Arquivo - Registro = 0

Registro Header do Lote - Registro = 1

Lotes Registros de Detalhe - Registro = 3 Segmentos T
Registros de Detalhe - Registro = 3 Segmentos U

Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Registro Trailer do Arquivo - Registro = 9

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO
Nº/RG DE ATÉ DI DE TA
G C S
01.0 BANCO CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO IGUAL A 399
02.0 CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - ‘0000’ 1
03.0 REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 8 8 1 - ‘0’ 2
04.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS
05.0 INSCRIÇÃO TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 18 18 1 - ‘1’=CPF, ‘2’=CNPJ 6
06.0 NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMÉRICO 6
07.0 CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO 33 35 03 - FIXO LITERAL IGUAL: CNR 6,7
E TIPO DE RETORNO 36 36 01 - BRANCO – LIQUIDAÇAO 47
M CONVÊNIO “1” - EMISSÃO
P BRANCOS 37 39 03 - BRANCOS
R CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA 40 52 13 NUMÉRICO 6,7
08.0 E AG. CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 NUMÉRICO 6,8
09.0 S DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 58 58 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
A CONTA
10.0 CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NUMÉRICO 6,8
CORRENTE
11.0 TA DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
12.0 DV DÍGITO VERIFICADOR DA G/CONTA 72 72 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
13.0 NOME NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMÉRICO
14.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO 103 132 30 - ALFANUMÉRICO
16.0 A CÓDIGO CÓDIGO RETORNO 143 143 1 - ‘2’=RETORNO
17.0 R DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 144 151 8 - NUMÉRICO (DDMMAAAA)
18.0 Q HORA DE GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 152 157 6 - NUMÉRICO (HHMMSS)
19.0 U SEQÜÊNCIA (NSA) Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO 158 163 6 - NUMÉRICO
20.0 I LAYOUT ARQUIVO Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQ. 164 166 3 - ‘040’ 9
21.0 V DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO 167 171 5 - NUMÉRICO (BPI)
O ARQUIVO
22.0 RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 20 - ALFANUMÉRICO
23.0 RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA 192 211 20 - ALFANUMÉRICO

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA
Registro Header de Lote

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG DE AT DI DE TA
É G C S
02.1 CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1
03.1 REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE 8 8 1 - ‘1’ 2
04.1 OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO 9 9 1 - ALFANUMÉRICO 3
05.1 SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO 10 11 2 - “01” – Cobrança 4
SERVIÇO
06.1 FORMA LANÇTO FORMA DE LANÇAMENTO 12 13 2 - ZEROS
07.1 LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - ‘030’
09.1 INSCRIÇÃO TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 18 18 1 - ‘1’=CPF, ‘2’=CNPJ 6
10.1 NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 19 33 15 - NUMÉRICO 6
11.1 E CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO 34 36 03 FIXO LITERAL IGUAL:CNR 6,7
M
CONVÊNIO CÓDIGO DO FORMULÁRIO 37 40 04 NUMÉRICO
P
R CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA 41 53 13 - NUMÉRICO 6,7
12.1 E AG CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA 54 58 5 - NUMÉRICO 6,8
13.1 S DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 59 59 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
CONTA
14.1 A CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE 60 71 12 - NUMÉRICO 6,8
CORRENTE
15.1 TA DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA 72 72 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
16.1 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 73 73 1 - ALFANUMÉRICO 6,8
17.1 NOME NOME DA EMPRESA 74 103 30 - ALFANUMÉRICO
18.1 INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM 1 104 143 40 - NÃO DISPONÍVEL 19
19.1 INFORMAÇÃO 2 MENSAGEM 2 144 183 40 - NÃO DISPONÍVEL 19
20.1 Nº RET NÚMERO RETORNO 184 191 8 - NUMÉRICO
CONTROLE DA
21.1 COBRANÇA DT DATA DE GRAVAÇÃO RETORNO 192 199 8 - NUMÉRICO (DDMMAAAA)
GRAVAÇÃO
22.1 DATA DO CRÉDITO DATA DE CRÉDITO 200 207 8 - NUMÉRICO (DDMMAAAA) 44

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LOTE DE SERVIÇO

Registro Detalhe Retorno (Segmento T)

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BY TES

Nº/RG DE ATÉ DIG DE TAS
C
01.3T BANCO CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO I GUAL:399
02.3T CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO
03.3T REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - ‘3’
04.3T Nº DO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO 9 13 5 - NUMÉRICO 10
REGISTRO LOTE
05.3T SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO 14 14 1 - ‘T’ 11
SERVIÇO
DETALHE
06.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - BRANCOS
07.3T CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMÉRICO 40
08.3T AG. CÓDIG. AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA 18 22 5 - NUMÉRICO 8
09.3T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 23 23 1 - ALFANUMÉRICO 8
CONTA
10.3T CORRENTE CON- NÚMER NÚMERO DA CONTA CORRENTE 24 35 12 - NUMÉRICO 8
11.3T TA DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA 36 36 1 - ALFANUMÉRICO 8
12.3T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 37 37 1 - ALFANUMÉRICO 8
13.3T CÓDIGO DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BCO 38 53 16 - NUMÉRICO 24
BRANCO 54 57 04 - BRANCOS
14.3T CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA 58 58 1 - ZEROS
15.3T NÚMERO DA PARCELA 59 61 03 - ALFANUMÉRICO 35,44
NÚMERO TOTAL DE PARCELAS 62 64 03 - ALFANUMÉRICO 35,44
INFORMAÇÕES NÚMERO DO DOC. NO EXTRATO C/C 65 70 06 - NUMÉRICO 35,44
DA PARCELA STATUS DA PARCELA 71 71 01 - NUMÉRICO 35, 45
RECEBIMENTO AVULSO 72 72 01 - ALFANUMÉRICO 35, 44
BRANCOS 73 73 01 - BRANCOS
16.3T VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 74 81 8 - NUMÉRICO
(DDMMAAAA)
17.3T VALOR DA PARCELA VALOR NOMINAL DA PARCELA 82 96 13 2 NUMÉRICO
18.3T BANCO COBR/RECEB. NÚMERO DO BANCO 97 99 3 - NUMÉRICO IGUAL AO 46
CÓDIGO DO BANCO
COBRADOR
19.3T AG. COBR/RECEB. AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA 100 104 5 - NUMÉRICO IGUAL AO 44
CÓDIGO DA AGÊNCIA
COBRADORA
20.3T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 105 105 1 - ZEROS
21.3T USO DA EMPRESA IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA 106 130 25 - BRANCOS
22.3T CÓD. MOEDA CÓDIGO DA MOEDA 131 132 2 - NUMÉRICO IGUAL A 09
(REAL)
NUMÉRICO IGUAL A
“00” MOEDA
VARIÁVEL
23.3T INSCRI- TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO 133 133 1 - NUMÉRICO 30
24.3T SACADO ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 134 148 15 - NUMÉRICO 30
25.3T NOME NOME 149 188 40 - ALFANUMÉRICO 30
26.3T NÚMERO DO CONTRATO Nº DO CONTR. DA OPERAÇÃO CRÉD 189 198 10 - ZEROS
27.3T VALOR DA TARIFA VALOR DA TARIFA 199 213 13 2 NUMÉRICO
28.3T IDENTIFICAÇÃO DAS REJEIÇÕES 214 222 09 NUMÉRICO 42
MOTIVO DA
OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DA POSTAGEM PELO 223 223 01 “1” - NÃO POSTADO 43
HSBC “2” - POSTADO P/ HSBC
29.3T TIPO DE LIQUIDAÇAO 224 224 01 - 1 – PGTO EM CHEQUE 44
TIPO DE 2 – PGTO EM DINHEIRO
LIQUIDAÇÃO 3 – PGTO POR
COMPENSAÇÃO
30 3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 225 240 16 - BRANCOS

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LOTE DE SERVIÇO

Registro Detalhe Retorno (Segmento U)

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U TAMANHO = 240 BYTES
(OBRIGATÓRIO NO RETORNO DA LIQUIDAÇÃO)

Nº/RG DE ATÉ DIG DE TAS
C
01.3U BANCO CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO IGUAL A 399
02.3U CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO
03.3U REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - ‘3’
04.3U Nº DO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO 9 13 5 - NUMÉRICO
REGISTRO LOTE
05.3U SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO 14 14 1 - ‘U’ 11
SERVIÇO
DETALHE
06.3U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - ALFANUMÉRICO
07.3U CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMÉRICO 40
08.3U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS 18 32 13 2 NUMÉRICO
09.3U VLR DO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 33 47 13 2 NUMÉRICO
DESCONTO
10.3U DADOS DO VLR DO VALOR DO ABAT. 48 62 13 2 ZEROS
TÍTULO ABATIMENTO CONCEDIDO/CANCEL
11.3U VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO 63 77 13 2 NUMÉRICO 48
12.3U VLR PAGO VALOR PAGO PELO SACADO 78 92 13 2 NUMÉRICO
13.3U VLR LÍQUIDO VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO 93 107 13 2 NUMÉRICO
14.3U OUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTRAS DESPESAS 108 122 13 2 ZEROS
15.3U OUTROS CRÉDITOS VALOR DE OUTROS CRÉDITOS 123 137 13 2 ZEROS
16.3U DATA DA LIQUIDAÇÃO DATA DA LIQUIDAÇÃO 138 145 8 - NUMÉRICO
(DDMMAAAA)
17.3U DATA DO CRÉDITO DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO 146 153 8 - NUMÉRICO
(DDMMAAAA)
183U BRANCOS BRANCOS 154 240 87 - BRANCOS

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LOTE DE SERVIÇO

Registro Trailer de Lote

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG CONTEÚDO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO
DE ATÉ DIG DEC TAS
02.5 CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1
03.5 REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE 8 8 1 - ‘5’ 2
05.5 QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23 6 - NUMÉRICO 38
06.5 TOTALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE PARCELAS LIQUID. 24 29 6 - NUMÉRICO 41
COBRANÇA
07.5 (CNR) VALOR TOTAL DAS PARC. 30 46 15 2 NUMÉRICO 41
LIQUIDADAS
08.5 TOTALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE TÍT. EM COBRANÇA 47 52 6 - ZEROS
COBRANÇA
09.5 VINCULADA VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA 53 69 15 2 ZEROS
COBRANÇA
11.5 CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA 76 92 15 2 ZEROS
COBRANÇA
13.5 DESCONTADA VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA 99 115 15 2 ZEROS
14.5 Nº DO AVISO NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO 116 123 8 - BRANCOS

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LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG DE AT DIG DE TA
É C S
02.9 CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - ‘9999’ 1
03.9 REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 8 8 1 - ‘9’ 2
05.9 QTD. DE LOTES QUANTIDADE DE LOTES DO 18 23 6 - NUMÉRICO (REGISTROS
TOTAIS ARQUIVO TIPO = 1)
06.9 QTD.DE QUANTIDADE DE TODOS OS TIPOS 24 29 6 - NUMÉRICO (REGISTROS TIPOS
REGISTROS DE REGISTROS DO ARQUIVO = 0 + 1 + 3 + 5 + 9)
07.9 QUANT. CONTAS CONCIL. QUANTIDADE DE CONTAS P/CONC. 30 35 6 - ZEROS
(LOTES)
08.9 VALOR TOTAL IOF VALOR TOTAL DO IOF RECOLHIDO 36 50 13 2 NUMÉRICO
NO MOVIMENTO

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NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Identifica um Lote de Serviço
• Seqüencial e não deve ser repetido dentro do arquivo.
(1) - LOTE
• As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo
respectivamente.

• Identifica o tipo do Registro.
(2) - REGISTRO
• Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo.

• Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote.
(3) - TIPO DE
• Indica o tipo de operação que o lote contém:
OPERAÇÃO
T = Arquivo Retorno.

• Indica o tipo de serviço que o lote contém :
(4) - TIPO DE SERVIÇO
01 – Cobrança

• Identificação da Empresa no Banco.
• Inscrição: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Número, e/ou,
• Convênio : Código do convênio Empresa / Banco, e/ou Conta Corrente
Observações:
(6) - EMPRESA • A identificação da empresa no Registro Header de Arquivo, pode ser da empresa “mãe”
do grupo ou da matriz.
• A identificação da empresa no Registro Header de Lote, pode ser por empresa coligada ou
por filial.
• A identificação pode se repetir quando for única.

• Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço.
• Fornecido pelo Banco (Código do Cedente).
(7) - CONVÊNIO
• Se a empresa tiver mais de um Código de Convênio no Banco, ela poderá receber
num mesmo arquivo mais de um Código de Convênio.

• Código da Agência Centralizadora de Crédito e DV (Dígito Verificador) igual a Zero.
• O Código da Agência será descrito com 4 (quatro) dígitos.
• Número da Conta Centralizadora de Crédito e seu DV.
(8) – CONTA CORRENTE • O Número da Conta será descrito com 7(sete) dígitos.
• DV dos campos Agência e Conta iguais a Zero.
• A Conta Centralizadora de crédito poderá, a pedido do cliente, ser a mesma para N
códigos de convênios no Banco.

• Identifica o Nº da Versão do Layout do Arquivo, composto de:
(9) – LAYOUT Versão = 2 dígitos.
Release = 1 dígito.

(10) - Nº DO REG. • Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 1.
DETALHE

• Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo.
(11) - CÓDIGO DE • Retorno de Emissão – Haverá apenas o Registro Detalhe Retorno “T”.
SEGMENTO • Retorno de Liquidação – Haverá o Registro Detalhe Retorno “T” e Registro Detalhe
Retorno “U”.

(19) - MENSAGENS 1 E 2 • Estes campos não serão utilizados no arquivo.

• Número utilizado pelo cliente para identificação do título.
(24) – CÓDIGO DO
• Observação: Caso esteja no cadastro a opção de sem DV, o campo será preenchido com 3
DOCUMENTO
zeros á esquerda + 13 dígitos = os 16 esperados.

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• 1 = CPF.
• 2 = CNPJ.
(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO /
• 0 = Não Informado.
NÚMERO DE
• 9 = Outros.
INSCRIÇÃO/NOME DO
SACADO Observação:
• Quando o Tipo de Inscrição for igual a ‘0’ = Não Informado, o campo Número de
Inscrição será preenchido com zeros e o Nome do Sacado com brancos.

• Número da Parcela Paga;
• Número Total de Parcelas;
• Número do Documento no extrato de Conta Corrente;
• Status da Parcela, que pode ser:
0 - Parcela totalmente correta;
1 - Parcela regularizada;
2 - Parcela parcialmente correta.
(35) - INFORMAÇÕES DA
PARCELA • Observação: Os campos “Número da Parcela Paga/Número Total de Parcelas”,
somente serão preenchidos em 02(Dois) casos:
a) Quando da obrigatoriedade da parcela no cadastro do Cedente (somente com o
recebimento da parcela efetuada em agência HSBC);
b) Quando não for o caso “a”, mas constar a informação,
senão, as informações virão preenchidas com (000/000) zeros;
• Recebimento avulso – se preenchido com “1” indica que a parcela foi paga sem a
apresentação do bloqueto.

(38) - QUANTIDADE DE • Somatória dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.
REGISTROS DO LOTE

• 06 - Liquidação.
(40) - CÓDIGOS DE • 07 – Emissão Confirmada
MOVIMENTO PARA • 08 – Parcela Rejeitada - (Verifique o “Código do Motivo da Ocorrência”, para verificar
RETORNO o motivo da rejeição da parcela)

Observações:
• O código 06 está relacionado com os Códigos de liquidação abaixo:
Liquidação:
03 - No próprio Banco.
04 - Compensação.

(41) - TOTALIZAÇÃO • Totais das parcelas e valores por Lote.
DA COBRANÇA

• Serão retornados para identificar o motivo da rejeição da parcela
Domínio:
Código Ocorrência
001 Registro fora da seqüência.
002 Registro duplicado
003 Tipo de registro inválido
(42) - CODIGO DOS 004 Registro não pertence a esta planilha
MOTIVOS DE 005 BDU do cedente não numérico
OCORRÊNCIA 006 BDU do cedente não informado
007 BDU do cedente inexistente
008 Código cedente não informado
009 Código cedente não numérico
010 Código cedente zerado
011 Código cedente inexistente
012 Código formulário não informado
Pág. 13


Domínio:
Código Ocorrência
013 Código formulário inexistente
015 Form. Laser c/ cód. Barras – Informar cód. Cedente
016 Informar a data de vencimento da parcela única e/ou data do primeiro
vencimento.
017 Informar o valor da parcela única e/ou valor das parcelas.
018 Form. Laser com cód. Barras – Informar tipo da moeda
019 Form. Laser com cód. Barras – Informar cód. Documento.
022 Periodicidade de vencimento inválida
023 Tipo de montagem inválido
024 Tipo de montagem não informado
025 Quantidade de carnês inválida
026 Quantidade de carnês não informada
027 Número parcela “De” inválido
028 Número parcela “De” não informado
029 Número parcela “Até” inválido
030 Número de parcela “Até” não informado
031 Quantidade parcelas inválida
032 Quantidade parcelas não informada
033 Parcela “De” maior que parcela “Até”
034 Data primeiro vencimento inválida
035 Data primeiro vencimento anterior a data de hoje
036 Data primeiro vencimento já informada no Capa
037 Data vencimento parcela única inválida
038 Data vencimento parcela única anterior a data de hoje
039 Data vencimento parcela única já informado no Capa
040 Tipo de moeda inválido
042 Valor da parcela inválido
043 Valor da parcela não informado
044 Valor da parcela já informado no Capa
045 Valor total das parcelas inválido
046 Valor total das parcelas não informado
047 Valor da parcela única inválido
048 Valor da parcela única não informado
049 Valor da parcela única já informado no Capa
050 Valor total da parcela única inválido
051 Valor total da parcela única não informado
058 Código do documento inválido
059 Código do documento não numérico
060 Código do documento não informado
070 BDU do cedente zerado
073 BDU do cedente já está encerrado
075 Cedente está cancelado
076 Código do formulário cancelado ou zerado
080 Tipo de moeda deve ser igual em todos os detalhes do lote
081 Se o tipo de moeda foi informado, é obrigatório informar o “Valor
Parc”.e o “Total Valor da Parc.”
082 Se um dos valores foi informado, é obrigatório informar o tipo de
moeda.
083 O campo “Qt. Parc.” Não pode ser superior ao resultado do cálculo
(Parc. Até – Parc. De) + 1.
084 A quantidade de parcelas não pode ser superior a 60
085 O preenchimento da “Qt Parc”. é obrigatório e tem que ser maior que
zero.
087 A quantidade total de parcelas a emitir (Qt. Parc. X Qt. Carnês)
ultrapassou 60.000.
089 Código material disponível somente para emissão empresa

Pág. 14


Domínio:
Código Ocorrência
090 Tipo de moeda inválido
091 Uso de parcela única indevido para quantidade parcela 1
096 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar o nome do
sacado
097 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar a rua do sacado
098 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar o número da
residência do sacado.
099 Para bloqueto auto envelopado obrigatório informar a cidade do
sacado.
100 Para bloqueto auto-envelopado obrigatório informar o Estado do
sacado
112 CEP do sacado inválido
114 Arquivo duplicado
115 Arquivo vazio
116 Arquivo sem registros anexos
117 Seqüência de registros inválida
118 Código de registro diferente de zero
119 Código de remessa diferente de um (1)
120 Literal remessa diferente de (Remessa)
121 Código de serviço diferente de um (1)
122 Literal Cobrança diferente de (Cobrança)
123 Data de gravação não numérica
124 Densidade de gravação diferente de 1600 e 6250
125 Literal densidade diferente de (BPI)
126 Hora de gravação não numérica
127 Número seqüencial não numérico
128 Número seqüência fora de seqüência
129 Código do banco diferente de “399”
130 Lote de serviços diferente de zeros
131 Lote de serviço Header fora da seqüência
132 Código Layout diferente de 020
133 Tipo de registro Header inválido
134 Tipo de operação diferente de R
135 Tipo de serviço diferente de 02
136 Forma de lançamento diferente de 00 (zeros)
137 Versão de lote diferente de 010 (dez)
138 Número de remessa não numérico
139 Tipo de montagem só pode ser 0 (zero) ou 1 (um)
140 Quantidade Lotes diferente do informado no arquivo
141 Quantidade de registro trailer Arq. Diferente do informado
142 Arquivo sem o registro Header
143 Arquivo sem o registro Trailer
144 Arquivo sem o registro Header e Trailer
145 Formulário incompatível com código de postagem
151 Cedente sem cadastro de postagem no HSBC

Identifica quem ficará responsável pela entrega do título:
• 1- Não Postado pelo HSBC – O Título deverá ser entregue pelo cliente (Cedente).
(43) IDENTIFICAÇÃO DA
2- Postado pelo HSBC – O Título deverá ser entregue pelo HSBC, através dos correios.
POSTAGEM

• No retorno da emissão este campo estará preenchido com “ZERO”.
(44) RETORNO DE EMISSÃO

• No retorno da emissão este campo estará preenchido com “BRANCOS”
(45) RETORNO DE EMISSÃO
Pág. 15


(46) BANCO • No retorno da emissão este campo estará preenchido com o código “399”.
COBRADOR/RECEBEDOR

• Apresenta o tipo do retorno apresentado podendo ser:
“Branco” – (Space) - Retorno da Liquidação.
(47) TIPO DE RETORNO
“1” – Retorno da Emissão.

• O valor do IOF individualizado por parcela somente será apresentado para clientes
previamente cadastrados no HSBC para recebimento desta informação.
(48) VALOR IOF

OBSERVAÇÕES

• O Controle entre um grupo de segmentos para uma mesma parcela, será pelos campos:
' CÓDIGO DE MOVIMENTO' E 'NÚMERO DO REGISTRO'.

• Campos numéricos não utilizados: Serão preenchidos com zeros.

• Campos alfanuméricos não utilizados: Serão preenchidos com brancos.

• Os campos referentes as taxas/percentuais, serão preenchidos com duas casas decimais.

• Utilização dos Segmentos.

• O Segmento 'T' é obrigatório no Retorno da Emissão e Liquidação
• O Segmento‘U’ é obrigatório apenas no Retorno da Liquidação.

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