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Informe gestion 2017 nuestra.ppt
- 1. INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORADEL PALMAR “LOS PENSAMIENTOS DEL DILIGENTE CIERTAMENTE TIENDEN A LA ABUNDACIA; MAS TODO EL QUE SE APRESURA ALOCADAMENTE, DE CIERTO VA A LA POBREZA.” PR. 21:5
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- 3. ANALISIS DE SITUACIONREAL COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS En el año 2017 los ingresos se muestran con un incremento de del 4% con relación al año 2016, lo cual obedece a que el saldo de banco a diciembre 31 de 2016 fue mas alto que el saldo de bancos a diciembre 31 de 2015. Cuantitativamente esto es: en diciembre 31/2015 quedaron en bancos $ 46,100,000 los cuales pasan al presupuesto del año 2016 , mientras que en diciembre 31/2016 ascendieron a la suma de $61,023,000 ,dineros que pasaron al presupuesto del año 2017. 2013 2014 2015 2016 2017 Serie 1 232.056 226.469 228.296 244.353 254.245 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 Títulodeleje
- 4. Saldo Anterior aDiciembre 31 de 2016 61.023.598 Ingresos del 01 de enero A Diciembre 31/2017 193.221.402 TRANSFERENCIAS Y APORTES 178.561.813 Sistema General de Participacion ley 715178.561.813 Gratuidad nivel 1 y 2 de sisben RECURSOS PROPIOS 2.495.300 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.495.300 RECURSOS DE CAPITAL 12.164.289 Arrendamientos kioskos y fotocopiadora10.102.000 donaciones 1.034.100 rendimientos financieros y certificados 1.023.604 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.585 Recursos Disponibles 254.245.000 FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
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- 6. Egresos del 1 de ENERO al 31 de diciembre de 2017 valor en pesos % participa. gastos de personal 30.045.000.00 14 gastos generales 49.198.336.00 24 gastos inversion 128.463.608.00 62 total gastos 207.706.944.00 100.00 LOS RECURSOS DEL AÑO 2017 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION CON UN 62% DEL TOTAL DE LOS GASTOS. - 50.000 100.000 150.000 GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE INVERSION 30.045 49.198 128.464
- 7. RELACION DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL: Contadora y apoyo a la gestión, servicio de levantamiento de inventarios, video institucional y soporte pagina web. GASTOS GENERALES: Papelería, implementos de aseo, recarga de cartuchos, elaboración de observadores, empastados, sellos, diplomas, actas de grado,carnets, transporte de estudiantes medallas, servicio telefónico, servicio internet, pólizas, y gastos financieros.
- 8. RELACION DE GASTOS GASTOSDE INVERSION: • Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la planta física • Monitor grupo de banda de paz • Servicio de actualización de plataforma académica • Mantenimiento de la planta fisica, hidrosanitarias, electricos y zonas verdes • Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo • Servicio de mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de fotocopiadoras • servicios como monitor de entrenamiento grupo teatro • Suministro instrumentos musicales • Mano de obra y materiales para reparación y enlucimiento de la cocina • suministro e instalación de bafles y herraje de anclaje para video beam para la sala de sistemas • suministro y elaboración de trajes de danzas para estudiantes de primaria • suministro de 40 pupitres para bachillerato y 30 pupitres para primaria • suministro e instalación de cámaras y servicio de mantenimiento de las cámaras existentes • suministro de equipos para hospitalito • suministro de mapas • suministro de equipos de laboratorio
- 9. SITUACION FINANCIERA SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2016 RECURSOS DEL BALANCE 61.023.597.96 MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2017 193.221.402.00 MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2017 207.706.944.00 SALDO DISPONIBLE EN BANCOS A DIC. 31/2017 $ 46.538.055.96 SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC. 31/2017 $ 46.538.055,96 CDT $ 0,00 $ 46.538.055.96
- 10. SITUACION FINANCIERA SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2016 RECURSOS DEL BALANCE 61.023.597.96 MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2017 193.221.402.00 MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2017 207.706.944.00 SALDO DISPONIBLE EN BANCOS A DIC. 31/2017 $ 46.538.055.96 SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC. 31/2017 $ 46.538.055,96 CDT $ 0,00 $ 46.538.055.96