Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan data supplier dan kontrak dalam sistem perbendaharaan negara. Tujuannya adalah meningkatkan tertib administrasi perubahan data supplier dan mengurangi penolakan pembayaran karena kesalahan data supplier. Dokumen ini juga menjelaskan proses bisnis pembayaran berdasarkan jenis supplier dan alasan penolakan pembayaran.
1. Refreshment Perdirjen
Perbendaharaan No. PER-
58/PB/2013
Tentang Pengelolaan Data
Supplier dan Data Kontrak
Dalam Sistem Perbendaharaan
Negara
Baturaja, Oktober 2021
2. Latar Belakang Tujuan
1. Masih terdapat banyak
penolakan SPM akibat
kesalahan supplier
2. Satker masih belum aware
tentang data supplier yang
dikirim ke KPPN
3. IKPA satuan kerja masih ada
yang rendah
1. Terciptanya tertib
administrasi apabila terjadi
perubahan data supplier
2. Mengurangi jumlah SPM
tertolak akibat kesalahan
supplier
3. Meningkatnya nilai IKPA
Satker
3. Rekapitulasi Penolakan Formal SPM dikarenakan kesalahan supplier
389
2080
654
0
500
1000
1500
2000
2500
Tipe 1 Tipe 3 Tipe 6
Jumlah
Penolakan
Tipe Supplier
Penolakan SPM (Supplier) periode Januari -
September
Tipe 1 Tipe 3 Tipe 6
Data OM SPAN 5 Oktober 2021
4. Alasan Penolakan
1.Supplier belum didaftarkan
2.Kesalahan Nama Supplier (Salah Nama, Gelar, Tanda
Baca, dll)
3.Kesalahan Rekening (Salah ketik, Nama Pemilik
Rekening, Rekening sudah ada pemiliknya)
4.Kesalahan NPWP
5.Kesalahan NIP
6.Supplier Sudah Tidak Aktif
6. Supplier
Apa itu supplier?
Pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
Tipe Supplier...
Satker (Bendahara Pengeluaran)
Penyedia barang dan jasa
Pegawai
BABUN
Penerima transfer daerah
Penerusan Pinjaman dan PPNPN
1
2
3
4
5
6
7 Lain-lain
14. SATKER
KPPN
PPABP
OPR SAS
FO
KONVERSI
KASI PD
FO
VALIDASI
T
T
T
Approval
supplier baru
Upload adk peg.
baru & ADK GPP
ke Aplikasi Gaji
Buat SPM dgn
data supplier
baru
Validasi
SPM
Y
Download adk
SPM dan
Konversi SPM
Info ke FO
Validasi ada
supplier baru
Ambil adk
Konversi SPM
(BCSR & PMRT)
Daftarkan
supplier baru
Approval
tagihan SPM
(PMRT)
Y Validasi
tagihan SPM
(PMRT)
Buat adk
Supplier
Apl. SAS (PPK)
Terima data
peg. baru
Rekam SK
peg. baru
Urutkan data
Peg. baru
Proses
gaji
Kirim adk GPP
dan krm ke
ESPM
Bentuk adk
pegawai
baru
Y Upload SPM
dan lampiran
Info ke KPPN
ada supplier
baru
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Gaji Induk. Peg.Baru)
15. SATKER
KPPN
PPABP
OPR SAS
FO
KONVERSI
MO
VALIDASI
FO
VALIDASI
T
T
T
Approval
perubahan
supplier
Upload adk
perubahan peg. &
ADK GPP ke GPP
KPPN
Y
Info ke MO
Validasi ada
perubahan
supplier
Download adk
SPM dan
Konversi SPM
Ambil adk
Konversi SPM
(PMRT)
Cek perubahan
supplier (OM
SPAN)
Approval
tagihan SPM
(PMRT)
Y Validasi
tagihan SPM
(PMRT)
Buat adk
Supplier
Apl. SAS (PPK)
Buat SPM dgn
data supplier
baru
Validasi
SPM
Upload SPM
dan lampiran
Surat
Permohonan
perubahan
supplier
Y
Ubah data
peg. (NPWP,
Gelar, dll)
Bentuk adk
perubahan
pegawai
Proses
gaji
Kirim adk
perubahan
pegawai dan
GPP
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Data Peg. berubah)
16. SATKER
KPPN
PPABP
OPR SAS
FO
KONVERSI
KASI PD
FO
VALIDASI
T
T
Approval
supplier baru
Ambil adk
Konversi SPM
(BCSR & PMRT)
Daftarkan
supplier baru
Approval
tagihan SPM
(PMRT)
Y Validasi
tagihan SPM
(PMRT)
Buat adk
Supplier
Apl. SAS (PPK)
Buat SPM dgn
data supplier
baru
Validasi
SPM
Proses UM /
Lembur
Bentuk adk
uang makan /
lembur dan
kirim
Upload SPM
dan lampiran
Y Info Ke KPPN Jika
ada supplier baru
Download adk
SPM dan
meneliti SPM
Konversi adk
SPM
Info Ke FO Validasi
jika ada supplier
baru
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Uang Makan, Lembur)
17. SATKER
KPPN
OPR SAS
FO
KONVERSI
KASI PD
FO
VALIDASI
T
T
Approval
supplier baru
Ambil adk
Konversi SPM
(BCSR & PMRT)
Daftarkan
supplier baru
Approval
tagihan SPM
(PMRT)
Y Validasi
tagihan SPM
(PMRT)
Buat adk
Supplier
Apl. SAS (PPK)
Buat SPM dgn
data supplier
baru
Validasi
SPM
Upload SPM
dan lampiran
Y Info Ke KPPN Jika
ada supplier baru
Download adk
SPM dan
meneliti SPM
Konversi adk
SPM
Info Ke FO Validasi
jika ada supplier
baru
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Tukin, Honor)
18. SATKER
KPPN
OPR SAS
FO
KONVERSI
KASI PD
FO
VALIDASI
Approval
supplier baru
T
Info ke FO
Validasi ada
supplier baru
Download adk
SPM, PPNPN
dan meniliti
SPM
Rekon PPNPN
dan Konversi
adk SPM
Buat SPM dgn
data supplier
baru
Validasi
SPM
Rekam
data
PPNPN
Urutkan
data
PPNPN
Buat DPP
PPNPN
Cetak DPP
PPNPN
Buat adk
Supplier
Apl. SAS (PPK)
Upload SPM
dan lampiran
(adk PPNPN)
Info ke KPPN
ada supplier
baru
Y
Ambil adk
Konversi SPM
(BCSR & PMRT)
Daftarkan
supplier baru
Y Validasi
tagihan SPM
(PMRT)
Approval
tagihan SPM
(PMRT)
T
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 6 (PPNPN Baru)
19. Yang Perlu Diperhatikan Satker
•Menginformasikan jika ada supplier baru
•Untuk penerima penerusan pinjaman (yang
penerimanya banyak) minta validasi ke bank apakah
nomornya masih aktif
•Kalau ada pegawai pindahan, Cek data pegawai
tersebut di omspan agar tidak ada perbedaan
