Задачи решает IBM Cognos - бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх, планирование по драйверам, скользящее планирование, прогнозирование и анализ «что, если», план-факт отчетность, прозрачный и управляемый процесс согласования (workflow), версионность и многосценарность, ответственность, высокий уровень контроля (аудиторский след)

1. 1
Управление Корпоративной Эффективностью
Планирование, Бюджетирование, Консолидация в
IBM Cognos

2. 2
Содержание
 О компании RBC Group
 Методологические услуги
 Assets-Liability Management
 Функциональность IBM Cognos
 Демонстрация
 Вопросы и Ответы

3. 3
RBC Group Кто мы

4. 4
Бизнес-аналитика
Прогностическая и
углубленная аналитика
Управление
финансовыми
показателями и
стратегией
Cognos BI
Портфель IBM Business Analytics
Анализ рисков
Cognos TM 1
Cognos Controller
Cognos Disclosure Management
Cognos Insight
Cognos Insight
Cognos Sales Performance Management
SPSS Family
Predictive Maintenance and Quality
Analytic Answers
Social Media Analytics
Open Pages
Algorythmics

5. 5
Бизнес-аналитика находится на вершине пирамиды
информационных систем организации
 Information Warehouse
 Master Data Management
 Information Integration
 Планирование
 Фин. консолидация
 Business Intelligence
 Учетные системы
 Управление данными
 Управление контентом
 DB2, IMS, Informix
 IBM Content Manager
 IBM FileNet
 IBM InfoSphere Warehouse
 IBM InfoSphere MDM Server
 IBM Information Server
 Cognos TM1
 Cognos Controller
 Cognos Business Intelligence
 Cognos Disclosure Management
 SPSS
Управлениеинформациейнавсехуровнях

6. 6

7. 7

8. 8
Какие задачи решает IBM Cognos TM1?
 Бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх
 Планирование по драйверам
 Скользящее планирование
 Прогнозирование и анализ «что, если»
 План-факт отчетность
 Прозрачный и управляемый процесс
согласования (workflow)
 Версионность и многосценарность
 Ответственность
 Высокий уровень контроля (аудиторский след)

9. 9
Ключевые возможности системы
 Настраиваемая под требования бизнеса модель бизнес - плана
 Неограниченное количество аналитических разрезов данных
 Регламент согласования и утверждения по структуре Центров
финансовой ответственности
 Версионность данных
 Произвольные горизонты и периодичность планирования
 Автоматические расчеты по настраиваемым формулам
 Возможность ручного ввода и загрузки из Excel файлов плановых и
фактических значений
 Контроль представления данных
 Консолидация данных
 Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бизнес-плана
 Прикрепление пояснительных документов к любой ячейке бизнес -
плана

10. 10
Интерфейсы IBM Cognos TM1
Основанные на Excel
Web-портал
Рабочий стол (Desktop)
Теперь и на
мобильных
устройствах!

11. 11
IBM Cognos Insight
 Удобный desktop-клиент для
персонифицированного анализа и
планирования
 Возможность работы в оффлайн-режиме
 Выпадающие списки (профили)
 Возможность загрузки данных из внешних
источников
 Большая коллекция визуализаций
 Мощный инструментарий распределения
 Разнообразие цветовых схем и тем
оформления
 Undo / Redo

12. 12
TM1Web
 TM1Web клиент, основанный на Java
 Визуальный workflow
 Высокая скорость работы в браузере
 Мощный инструментарий распределения
 Выпадающие списки (профили)
 Использование графиков как внутри ячеек,
так отдельно от табличных данных
 Добавление комментариев к ячейкам и
планам
 Прикрепление документов
 Условное форматирование
 Undo / Redo
 Проваливание до источника
 Пользовательская настройка рабочей
области (разбиение на 2 части и более)
 Цветовое кодирование изменений
 Внесение изменений «на лету»

13. 13
 Знакомый и гибкий Excel-клиент
 Создан специально для аналитиков
 Поддержка всех функций Excel
 Возможность создавать поликубические
отчеты, не прибегая к написанию формул
 Прямое подключение к данным TM1 и BI
 Высокая производительность в WAN
Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)

14. 14
 Готовое приложение для iPad
 Возможность ввода данных и подачи их на
утверждение, а также утверждения бюджетов
 Визуальный workflow
 Отслеживание статусов бюджетов
 Использование созданных ранее срезов
кубов
 Богатая коллекция интерактивных
визуализаций
Работа на мобильных устройствах

15. 15
 Управление по KPI
 Бизнес-ориентированная функциональность
 Создание сбалансированных карт показателей, диаграмм влияния и
стратегических схем
 Постоянное соотнесение результатов с планами
 Увязывание тактических действий со стратегическими целями
 Доступно в desktop-клиенте и в браузере
Новая возможность: карты показателей

16. 16
IBM Cognos Express / TM1
• Работа сложных моделей с большими
объемами данных
• Исключительно быстрая производительность
 Мгновенное обновление данных в «режиме
реального времени»
• Простота использования
• Интуитивный, гибкий подход - Excel & Web
Интерфейсы
 Поддержка многомерного анализа
 Создание ситуационных “что если” сценариев
 Общие и персональные представления
данных

17. 17
IBM Cognos Express /
TM1
Architect
Построение бюджетной
модели и дальнейшее
редактирование
-
централизованное
управление бизнес
иерархиями, правилами и
расчетами
Contributor
Ввод бюджетных
данных
пользователями

18. 18
Настройка бюджетной модели в модуле Architect
ПРОДУКТЫ
КАНАЛЫ СБЫТА
ГОДЫ
МЕСЯЦЫ
СЦЕНАРИИ
Измерения

19. 19
План продаж
Кубы – блоки модели в Express / TM1
 Измерения
План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д.
 Кубы
2 и более измерений

20. 20
20
Финансовый план
Бизнес-план Бюджет
Стратегия
Разработка финансового плана:
- Плановый баланс;
- План доходов, расходов и
формирования прибыли
Текущее планирование и уточнение
бизнес-плана.
Оперативное планирование.
– Затраты на оплату труда;
– Налоги и прочие выплаты в
бюджет;
– Закупки;
– Административные расходы;
- Телекоммуникационные расходы;
- Расходы на содержание и
текущий ремонт зданий,
инвентаря, транспорта;
- и другие;
– Прочие расходы.
С
и
т
у
а
ц
и
о
н
н
ы
й
а
н
а
л
и
з

21. 21
21
Финансовый план
Бизнес-план
«Сверху-вниз» «Сверху-вниз»
+
«Снизу-вверх»
«Снизу-вверх»
Бюджет
Головной Офис
Филиалы
Головной Офис
Филиалы
Головной Офис
Филиалы

22. 22
Отчет о прибылях и убытках
22

23. 23
Отчёт о движении денежных средств
23

24. 24
Бюджет оплат
24

25. 25
 Визуальный рабочий поток
 Разграничений прав доступа
 Контроль данных
Управление рабочим потоком (workflow)

26. 26
Пример: On-line workflow работы пользователей по
заполнению форм бюджетов (ОАО «Холдинг МРСК»)

27. 27
 Нет необходимости закладывать в модель все версии, которые могут
понадобиться
 Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных
пользователей
 Подтверждение только того сценария, который нравится
 Доступно в TM1Web и Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)
Анализ «что, если» (пользовательские сценарии)

28. 28
Пример формы для прямых расходов

29. 29
Пример формы c целевыми показателями

30. 30
 Простота моделирования
 Интеграция с Cognos Insight
 Визуальная схема модели
 Улучшенные возможности импорта и создания вычислений
 Возможность миграции с Enterprise Planning на новую версию TM1 10.2
Performance Modeler - интерфейс администратора системы

31. 31
 Запатентованная технология 64-bit in-memory OLAP
 Возможность обработки больших объемов данных и использования
сложных вычислений в режиме реального времени
 Создание собственной поликубической модели
 Многопотоковая обработка запросов => высокая скорость отклика системы
 Классическая трехуровневая архитектура (данные, application server,
клиент)
 Интеграция с различными корпоративными системами (Oracle, SAP и т.д.)
 Доступна внешняя аутентификация LDAP / AD
Как работает IBM Cognos TM1?

32. 32
Теперь система IBM Cognos TM1 доступна и в облаке
 Универсальная
платформа
 Гибкое
ценообразование (на
основе подписки)
 Данные передаются из
облака на локальную
инсталляцию через
защищенный FTP

33. 33
Методология
для автоматизации
банковских решений
RBC Group:

34. 34
Экономические преимущества
• Снижение трудоемкости процесса планирования
• Сокращение сроков планирования
• Повышение предсказуемости бизнеса
• Увеличение стоимости бизнеса
• Срок окупаемости внедрения составляет от 1 до 2,5 лет за счет:
 снижения управленческих затрат
 эффективного использования ресурсов
 увеличения доходности, прибыльности от принятия
своевременных управленческих решений
 удовлетворенности пользователей

35. 35
Банковские решения (БР):
o Финансовая структура
o Управленческий учет:
 Формализация хозяйственных операций («to-be»)
 Определение алгоритмов формирования управленческих отчетов
 Определение алгоритмов составления калькуляции себестоимости
 Определение алгоритмов расчета нормативов
 Возможно доработать алгоритмы формирования недостающих аналитик
o Трансфертное ценообразование
 Совместный выбор методики
o Аллокация затрат (выбор метода Заказчиком)
 Каскадное распределение затрат
 ABC-Costing
o Бюджетирование:
 Стратегическое планирование
 Годовое бюджетирование
 Текущее прогнозирование
o Панель управления
 Структура Панели управления:
 Стратегические показатели и ковенанты
 Операционная деятельность
 Аналитическая деятельность:
 Каталог отчетов

36. 36
БР «Финансовая структура»
o Цель работы - создание инструментария, предназначенного для
комплексного управления экономическими результатами деятельности
Банка, основанного на выборе объектов управленческого учета и
бюджетирования, а также правильного порядка формирования
финансового результата.
o Основные задачи:
 Определение перечня бизнес направлений (бизнесов);
 Выделение структурных подразделений в центры финансовой
ответственности (ЦФО);
 Классификация ЦФО по их видам (центр затрат, центр дохода, центр
маржинального дохода, центр прибыли, центр инвестиций);
 Детализация ЦФО до уровня ЦБО (Мини банков);
 Составление иерархии ЦФО, соответствующей порядку формирования
финансового результата;
 Закрепление ответственности руководителей за каждым ЦФО.

37. 37
БР «Управленческий учет»
o Цель работы - создание инструментария по управлению финансово-хозяйственной
деятельностью и ликвидностью Банка, основанного на учете, накоплении, обработке
достоверной информации обо всех хозяйственных операций и составлении
отчетности, необходимой для принятия управленческих решений.
o Основные задачи связаны с получением, анализом и формализацией следующей
достоверной информации:
 О составе затрат (по видам затрат) подразделений Банка и Банка в целом;
 О себестоимости каждого направления деятельности, вида продукта Банка;
 О способности банка генерировать прибыль, об источниках прибыли или
убытков банка;
 Об эффективности внутренних процессов в Банке и эффективности работы
подразделений Банка;
 О финансовой устойчивости (ликвидности) Банка, суммах активов и
обязательств по их видам;
 О суммах дебиторской и кредиторской задолженности по видам задолженности;
 О поступлениях и выплатах денежных средств, которые изменяют остатки на
счетах и в кассах Банка;
 О денежных потоках Банка;
 Об источниках различия между прибылью Банка и генерируемым денежным
потоком.

38. 38
БР «Аллокация затрат»
o Цель работы - разработка инструментария раздельного учета затрат,
позволяющего выполнять регулярный автоматизированный расчет полной
себестоимости единицы продукта (услуги), производимого
подразделениями Банка с целью совершенствования управленческих
решений при работе с продуктами и клиентами (продуктовая и тарифная
политика, система мотивации и др.).
o Основные задачи:
 Формирование единой карты основных, управленческих и
вспомогательных процессов;
 Разработка типовых моделей переноса себестоимости;
 Проведение тестового расчета модели;
 Разработка форм и регламентов ввода (сбора) данных;
 Разработка форм отчетности, формируемых на основании расчета
модели и необходимых для контроля над процессом раздельного
учета затрат и поддержки принятия управленческих решений;
 Разработка требований к системе автоматизации ведения раздельного
учета затрат.

39. 39
БР «Трансфертное ценообразование»
o Цель работы – формализация методики (Light) определения трансфертных
цен экспертным методом.
o Основные задачи связаны с определением следующей информации:
 Участники процесса;
 Аналитические разрезы;
 Показатели процесса;
 Алгоритмы расчета трансфертных доходов и расходов;
 Перетоки данных;
 Формат таблицы для расчета.

40. 40
БР «Бюджетирование»
o Цель работы - создание инструментария планирования финансово-
хозяйственной деятельности и ликвидности банка, основанного на
систематическом прогнозировании будущего развития Банка путем
составления бюджетов.
o Основные задачи:
 Построение бюджетов Банка как в соответствии с требованиями
Акционера, так и с внутренними требованиями Банка (стратегический,
годовой, текущий);
 Обеспечение взаимосвязи между стратегией и оперативной
деятельностью Банка, а также консолидация финансовых бюджетов;
 Обеспечение координации, кооперации и коммуникации деятельности
различных подразделений Банка, разработка процедуры
бюджетирования, регламентация бизнес-процессов;
 Описание процедур план-факт анализа;
 Разработка видов и форматов бюджетов/отчетов, классификаторов,
формализация алгоритмов расчетов.

41. 41
БР «Панель управления»
o Цель работы – разработка концепции системы управленческой отчетности
(СУО), позволяющей решать задачи целевого и ролевого использования
информации.
o Основные задачи:
 Разработка архитектуры СУО на основе декомпозиции бизнес-областей
и бизнес-задач Банка;
 Формализация процесса принятия решений: определение логики
поиска информации;
 Дизайн СУО.