Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn
DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Khai thác - Chế biến c...
Dự án Khu vui chơi Thể thao Giải trí Bảo An Đường 0903034381
1. KHU DU LỊCH SINH THÁI BÌNH AN
KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ
BẢO AN ĐƯỜNG
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
THUYẾT MINH DỰ ÁN
Tp.HCM- 1/2015
Địa điểm đầu tư:
Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM
CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐƯỜNG
2. ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
THUYẾT MINH DỰ ÁN
KHU THỂ THAO- VUI CHƠI - GIẢI TRÍ
BẢO AN ĐƯỜNG
Địa điểm đầu tư: Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM
Tp.HCM- 1/2015
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐƯỜNG
(Giám đốc)
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)
VÕ MINH HOÀNG NGUYỄN VĂN MAI
3. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang i
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN........................................................................................1
1.1. Giới thiệu chủ đầu tư................................................................................................1
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .....................................................................................1
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.........................................................................2
2.1. Căn cứ pháp lý..........................................................................................................2
2.2. Căn cứ điều kiện vùng thực hiện dự án....................................................................4
2.2.1. Vị trí địa lý........................................................................................................4
2.2.2. Điều kiện tự nhiên.............................................................................................5
2.3. Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí.............................................................................6
2.4. Kết luận sự cần thiết đầu tư......................................................................................6
CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN ...................................................................................7
3.1. Địa điểm đầu tư........................................................................................................7
3.2. Các hạng mục xây dựng...........................................................................................7
3.3. Các hạng mục máy móc thiết bị...............................................................................7
3.4. Tiến độ dự án............................................................................................................7
3.5. Nhân sự dự án ..........................................................................................................8
CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................................9
4.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư .......................................................................................9
4.2. Nội dung tổng mức đầu tư .....................................................................................10
4.2.1. Nội dung .........................................................................................................10
4.2.2. Tổng mức đầu tư.............................................................................................11
CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN .......................................................12
5.1. Kế hoạch đầu tư......................................................................................................12
5.2. Phương án hoàn trả lãi và vốn vay.........................................................................12
CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH....................................................15
6.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán..................................................................15
6.1.1. Giả định về doanh thu.....................................................................................15
6.1.2. Giả định về chi phí..........................................................................................15
6.2. Hiệu quả kinh tế .....................................................................................................17
6.2.1. Chi phí hoạt động............................................................................................17
6.2.2. Doanh thu dự án..............................................................................................17
6.2.3. Báo cáo thu nhập dự trù..................................................................................17
4. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang ii
6.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) ..........................................18
6.4. Khả năng trả nợ......................................................................................................20
6.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội .........................................................................20
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN .............................................................................................22
7.1. Kết luận ..................................................................................................................22
7.2. Kiến nghị................................................................................................................22
5. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 1
CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty : Công ty TNHH Bảo An Đường
- Mã số doanh nghiệp : 0312345627
- Cấp ngày : 27/6/2013
- Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- Đại diện pháp luật : Võ Minh Hoàng Chức vụ : Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở : 22 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ :
- Ngành nghề KD :
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
- Tên dự án : Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường
- Địa điểm xây dựng : Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Quy mô : 13.384 m2
- Các hạng mục đầu tư:
+ Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn)
+ Sân bóng đá (4 sân mini)
+ Sân tennis (2 sân)
+ Khu vui chơi cho trẻ
- Mục đích đầu tư : Phục vụ các hoạt động luyện tập thể thao, vui chơi giải trí
cho người dân huyện Củ Chi
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
- Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý
dự án do chủ đầu tư thành lập.
- Tổng mức đầu tư : 42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi
lăm triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn đồng) bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.
+ Vốn chủ sở hữu : 4,000,000,000 đồng.
+ Vốn kêu gọi đầu tư : 18,787,780,000 đồng.
+ Vốn vay ngân hàng : 20,000,000,000 đồng.
- Thời gian thực hiện : Dự án bắt đầu từ tháng 3/2014, thời gian đầu tư xây dựng 9
tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào phục vụ vào đầu tháng 1/2015.
6. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 2
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
2.1. Căn cứ pháp lý
Báo cáo đầu tư được lập dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế
thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định
việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
7. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 3
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều luật phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý
chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc
lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều
chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
cam kết bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2012, tầm nhìn 2025;
- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố
định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 8004/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
huyện Củ Chi về việc phê duyệt Đề cương và tổng dự toán quy hoạch xây dựng nông
thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM (Quy hoạch xây dựng gắn với quy
hoạch sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ và các điểm dân
cư nông thôn);
- Quyết định số 5300/QĐ–UBND ngày 26/9/2013 của UBND Tp.HCM về phê duyệt
đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông)
Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện
Củ Chi (phân khu 1);
- Quyết định số 7270/QĐ–UBND ngày 31/12/2013 của UBND Tp.HCM về phê
duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) Khu nông
8. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 4
nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi
(phân khu 1);
- Quyết định số 3688/QĐ-SQHKT ngày 28/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc
Tp.HCM v/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000
Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện
Củ Chi (phân khu 1) đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số
5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31
tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
2.2. Căn cứ điều kiện vùng thực hiện dự án
2.2.1. Vị trí địa lý
Vị trí dự án “Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường” thuộc xã Phú Mỹ
Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu quy hoạch theo Quyết định
số 3688/QĐ-SQHKT.
Ranh giới quy hoạch xã Phú Mỹ Hưng được giới hạn như sau :
- Phía Đông - Bắc giáp : sông Sài Gòn
- Phía Tây - Nam giáp : Tỉnh lộ 15 và sông Sài Gòn
- Phía Bắc giáp : sông Sài Gòn
- Phía Đông và Đông - Nam giáp : rạch Ông Cơ
Hình: Vị trí huyện Củ Chi
9. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 5
2.2.2. Điều kiện tự nhiên
Địa hình
Địa hình dự án nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Tây nam bộ và miền sụt
Đông nam bộ, với độ cao giảm dần theo 2 hướng Tây bắc – Đông nam và Đông bắc –
Tây nam. Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 8m – 10m.
Khí hậu
Dự án nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo.
Khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng
12 đến tháng 4 năm sau, với đặc trưng chủ yếu là:
Nhiệt độ tương đối ổn định, cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình năm
khoảng 26,6o
C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28.8o
C (tháng 4), nhiệt độ trung
bình tháng thấp nhất 24,8o
C (tháng 12). Tuy nhiên biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm
chênh lệch khá lớn, vào mùa khô có trị số 8 – 10o
C.
Lượng mưa trung bình năm từ 1.300 mm – 1770 mm, tăng dần lên phía Bắc theo
chiều cao địa hình, mưa phân bổ không đều giữa các tháng trong năm, mưa tập trung vào
tháng 7,8,9; vào tháng 12,tháng 1 lượng mưa không đáng kể.
Độ ẩm không khí trung bình năm khá cao 79,5% cao nhất vào tháng 7,8,9 là 80 –
90%, thấp nhất vào tháng 12,1 là 70%.
Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2.100 – 2920 giờ.
Huyện nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hai hướng gió mùa chủ yếu phân bố
vào các tháng trong năm như sau:
Từ tháng 2 đến tháng 5 gió Tín phong có hướng Đông Nam hoặc Nam với vận tốc
trung bình từ 1,5 – 2,0 m/s;
Tháng 5 đến tháng 9 thịnh hành là gió Tây – Tây nam, vận tốc trung bình từ 1,5 –
3,0 m/s
Ngoài ra, từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau có gió Đông Bắc, vận tốc trung bình từ
1 – 1,5 m/s.
Thủy văn:
Dự án nằm trong huyện Củ Chi, nơi có hệ thống sông, kênh, rạch khá đa dạng, với
những đặc điểm chính:
Sông Sài Gòn chịu chế độ ảnh hưởng dao động bán nhật triều, với mực nước triều
bình quân thấp nhất là 1,2m và cao nhất là 2,0 m
Các hệ thống kênh rạch tự nhiên khác, đa số chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ hủy
văn của sông Sài Gòn như Rạch Tra, Rạch Sơn, Bến Mương … Riêng chỉ có kênh Thầy
Cai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Vàm Cỏ Đông.
Nhìn chung hệ thống sông, kênh, rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn của huyện
và nét nổi bậc của dòng chảy và sự xâm nhập của thủy triều.
Tóm lại, vị trí và điều kiện tự nhiên nơi đây rất thuận lợi để đầu tư xây dựng khu
vui chơi- thể thao- giải trí.
10. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 6
2.3. Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí
Huyện Củ Chi có số dân khoảng 355.822 người (năm 2010) và mật độ dân số
khoảng 819 người/km2
, gồm 1 thị trấn và 20 xã. Vùng đất Củ Chi phát triển đa lĩnh vực
nên thu hút rất nhiều lao động làm việc tại đây. Điều này kéo theo nhu cầu cần thiết về
những hoạt động như thể thao giải trí vui chơi cho toàn thể cư dân đang sinh sống và làm
việc tại vùng đất này.
2.4. Kết luận sự cần thiết đầu tư
Nhận thấy tiềm năng phát triển của huyện huyện Củ Chi nói chung và những lợi thế
tại xã Phú Mỹ Hưng nói riêng; đồng thời hiểu rõ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và
thể thao của người dân đang sinh sống, làm việc ở đây, Công ty TNHH Bảo An Đường
quyết định đầu tư xây dựng dự án Khu thể thao – vui chơi -giải trí Bảo An Đường tại xã
Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Dự án nằm trên khu đất có tổng diện tích 13.384 m2
. Trong dự án này, chúng tôi sẽ
đầu tư nhiều hạng mục công trình thuộc lĩnh vực: thể thao, vui chơi, giải trí cho mọi đối
tượng người lớn và trẻ em như: Hồ bơi, sân bóng đá (4 sân mini), sân tennis (2 sân), khu
vui chơi cho trẻ (Bập bênh thú nhún lò xo, Bộ liên hoàn cầu trợt, Bập bênh đòn bẩy 4 chỗ, Cầu
trượt cá heo, Đu quay 5 con giống, Nhà banh, Xích đu,….
Việc đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn cần thiết, là một định hướng đầu tư đúng
đắn không chỉ giải quyết một phần nào các hiệu quả xã hội, giải quyết nhu cầu dịch vụ
thể thao, giải trí mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế huyện nhà nói riêng,
Tp.HCM nói chung.
11. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 7
CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN
3.1. Địa điểm đầu tư
Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường nằm trên khu đất có tổng diện tích
13.384 m2
thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
3.2. Các hạng mục xây dựng
Với quy mô 13.384 m2
dự án gồm các hạng mục xây dựng sau :
Hạng mục ĐVT Diện tích
1. Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) m2
955
2. Sân bóng (4 sân mini) m2
2,856
3. Khu vui chơi thiếu nhi m2
2,713
4. Sân tennis (2 sân) m2
520
5. Hàng rào,cổng phụ, cây xanh m2
6,340
Tổng cộng m2
13,384
3.3. Các hạng mục máy móc thiết bị
Thiết bị
ĐVT Diện tích
Bập bênh thú nhún lò xo con 5
Bập bênh đòn bẩy 4 chỗ bộ 3
Bộ liên hoàn cầu trượt (3 chòi, 3 máng trượt) bộ 2
Cầu trượt cá heo bộ 2
Đu quay 5 con giống bộ 5
Góc sân chơi bộ 2
Nhà banh bộ 2
Xích đu bộ 3 con bộ 5
Bồn chơi cát con cua bộ 1
Bồn chơi cát con rùa bộ 1
Thùng rác chim cánh cụt bộ 5
5. Máy phát điện
(Công suất 6,5kVA, điện áp: 220V/50HZ, động cơ Diesel)
cái 1
3.4. Tiến độ dự án
Dự án bắt đầu từ tháng 3/2014, thời gian đầu tư xây dựng 9 tháng, dự kiến hoàn
thành và đưa vào phục vụ vào đầu tháng 1/2015.
12. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 8
3.5. Nhân sự dự án
TT Chức danh Số lượng
I Quản lý hành chính 5
1 Quản lý chung 1
2 Kế toán 1
3 Kỹ thuật 2
4 Nhân viên y tế 1
II Nhân viên 33
1 Quản lý hồ bơi 1
2 Quản lý sân bóng 1
3 Quản lý sân tennis 1
4 Quản lý khu vui chơi 2
5 Nhân viên nhặt bóng tennis và phục vụ 4
6 Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi 15
7 Nhân viên phục vụ sân bóng 5
8 Nhân viên phòng vé 4
TỔNG CỘNG 38
13. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 9
CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
4.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư cho Dự án “Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” được
lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số
14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý
chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;
- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;
- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP;
- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về:
lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ
chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng
dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán
và dự toán công trình.
14. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 10
4.2. Nội dung tổng mức đầu tư
4.2.1. Nội dung
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án
“Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn
đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng)
42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm lẻ ba
ngàn đồng) bao gồm:
+ Chi phí đầu tư xây dựng
+ Chi phí mua máy móc thiết bị
+ Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường
+ Dự phòng phí
+ Chi phí đất
+ Lãi vay trong thời gian xây dựng
Chi phí đầu tư xây dựng
Đvt: 1,000 vnđ
Hạng mục ĐVT Đơn giá Diện tích Thành tiền
1. Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) m2
3,117 955 2,976,871
2. Sân bóng (4 sân mini) m2
700 2,856 1,999,200
3. Khu vui chơi thiếu nhi m2
1000 2,713 2,713,000
4. Sân tennis (2 sân) m2
3,770 520 1,960,400
5. Hàng rào,cổng phụ, cây xanh m2
200 6,340 1,268,000
Tổng cộng 13,384 10,917,471
Chi phí đầu tư máy móc thiết bị
Đvt: 1,000 vnđ
Thiết bị ĐVT Đơn giá Diện tích Thành tiền
1. Hồ bơi (1 hồ trẻ em, 1 hồ người lớn) 870 955 880,701
2. Sân bóng (4 sân mini) 50 2,856 151,368
3. Sân tennis (2 sân) 330 520 181,896
4. Khu vui chơi cho trẻ 481,090
Bập bênh thú nhún lò xo con 1,800 5 9,000
Bập bênh đòn bẩy 4 chỗ bộ 2,470 3 7,410
Bộ liên hoàn cầu trợt (3 chòi, 3 máng trượt) bộ 36,400 2 72,800
Cầu trượt cá heo bộ 11,000 2 22,000
Đu quay 5 con giống bộ 9,480 5 47,400
Góc sân chơi bộ 4,160 2 8,320
Nhà banh bộ 24,700 2 49,400
15. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 11
Xích đu bộ 3 con bộ 4,420 5 22,100
Bồn chơi cát con cua bộ 2,860 1 2,860
Bồn chơi cát con rùa bộ 2,600 1 2,600
Thùng rác chim cánh cụt bộ 2,080 5 10,400
5. Máy phát điện
(Công suất 6,5kVA, điện áp: 220V/50HZ, động cơ
Diesel)
cái 113,400 226,800
Tổng cộng 1,695,055
4.2.2. Tổng mức đầu tư
Bảng Tổng mức đầu tư
Đv: 1,000 vnđ
STT Khoản mục chi phí
Thành tiền
trước thuế
VAT
Thành tiền sau
thuế
1 Chi phí xây lắp 9,924,974 992,497 10,917,471
2 Chi phí máy móc thiết bị 1,540,959 154,096 1,695,055
3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 50,000 5,000 55,000
4 Dự phòng phí 575,797 57,580 633,376
5 Chi phí đất 29,444,800 - 29,444,800
Cộng 41,536,530 1,209,173 42,745,703
6 Lãi vay trong thời gian xây dựng 42,077
Tổng mức đầu tư 42,787,780
16. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 12
CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
5.1. Kế hoạch đầu tư
Dự án sẽ được đưa vào phục vụ 2015. Thời gian đầu tư xây dựng 9 tháng, dự kiến
hoàn thành vào đầu tháng 1 năm 2015. Tiến độ đầu tư như sau:
Tiến độ sử dụng vốn
Đvt: 1,000 vnđ
STT Hạng mục Tháng 3
Quý
II/2014
Quý
III/2014
Quý
IV/2014
1 Chi phí xây lắp 3,639,157 3,639,157 3,639,157
2 Chi phí máy móc thiết bị 847,528 847,528
3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 55,000
4 Dự phòng phí 211,125 211,125 211,125
5 Chi phí đất 29,444,800
Cộng 29,444,800 3,850,283 4,697,810 4,752,810
Nguồn vốn thực hiện dự án
Đvt: 1,000 vnđ
STT Hạng mục TỔNG Tỷ lệ (%)
1 Vốn chủ sở hữu 4,000,000 9%
2 Vốn kêu gọi đầu tư 18,787,780 44%
3 Vốn vay ngân hàng 20,000,000 47%
Cộng 42,787,780 100%
Với tổng mức đầu tư 42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi
bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng) Trong đó: vốn chủ sở hữu của công ty là
4,000,000,000 đồng, vốn kêu gọi đầu tư khác là 18,787,780,000 đồng và vốn vay ngân
hàng là 20,000,000,000 đồng.
5.2. Phương án hoàn trả lãi và vốn vay
Thời gian vay 60 tháng, ân hạn 20 tháng, lãi vay được trả cùng kì với vốn gốc.
Tỷ lệ vốn vay 47%
Số tiền vay 20,000,000 ngàn đồng
Thời hạn vay 60 tháng
Ân hạn 20 tháng
Lãi vay 10% /năm
Thời hạn trả nợ 40 tháng
17. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 13
Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau:
Đvt: 1,000 vnđ
Ngày
Dư nợ đầu
kỳ
Vay nợ
trong kỳ
Trả nợ
trong kỳ
Trả nợ
gốc
Trả lãi
vay
Dư nợ
cuối kỳ
1 3/1/2014 - 20,000,000 - 20,000,000
2 4/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
3 5/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
4 6/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
5 7/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
6 8/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
7 9/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
8 10/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
9 11/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
10 12/1/2014 20,000,000 - 20,000,000
11 1/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
12 2/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
13 3/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
14 4/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
15 5/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
16 6/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
17 7/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
18 8/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
19 9/1/2015 20,000,000 - 20,000,000
20 10/1/2015 20,000,000 7,166,667 4,000,000 3,166,667 16,000,000
21 11/1/2015 16,000,000 - 16,000,000
22 12/1/2015 16,000,000 - 16,000,000
23 1/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
24 2/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
25 3/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
26 4/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
27 5/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
28 6/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
29 7/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
30 8/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
31 9/1/2016 16,000,000 - 16,000,000
32 10/1/2016 16,000,000 5,600,000 4,000,000 1,600,000 12,000,000
33 11/1/2016 12,000,000 - 12,000,000
34 12/1/2016 12,000,000 - - 12,000,000
35 1/1/2017 12,000,000 - 12,000,000
36 2/1/2017 12,000,000 - 12,000,000
37 3/1/2017 12,000,000 - 12,000,000
19. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 15
CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
6.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở
tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung
cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:
6.1.1. Giả định về doanh thu
Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở
tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá cả dịch vụ, các tài
liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:
Doanh thu của dự án được tính toán dựa trên doanh thu từ các hoạt động vui chơi,
thể thao giải trí.
Theo nhu cầu vui chơi thực tế tại huyện Củ Chi và mức sống bình quân của người
dân nơi đây, công suất thiết kế của dự án 500 người.
Giả định rằng vào các ngày cuối tuần, lễ tết có khoảng 500 khách đến khu vui chơi,
các ngày thường khoảng 100 khách, phục vụ 350 ngày/năm.
+ Hồ bơi: công suất thiết kế 100 người
+ Sân tennis: 2 sân
+ Sân bóng đá mini: 4 sân
Giá các dịch vụ của khu vui thể thao giải trí
Dịch vụ
Giá dịch vụ
trung bình
Đơn vị tính
1. Khu vui chơi trẻ em 100 ngàn đồng/khách
2. Khách hồ bơi 30 ngàn đồng/người
3. Khách tennis 200 ngàn đồng/giờ
4. Khách sân bóng mini 300 ngàn đồng/sân/lượt
6.1.2. Giả định về chi phí
Chi phí lương nhân viên:
Nhân viên được hưởng theo chế độ như sau:
- Mức lương cơ bản.
- Tiền phụ cấp
- BHYT, BHXH: 23% mức lương cơ bản.
- Số tháng được hưởng lương: 13 tháng.
- Mức tăng lương hằng năm: 5%/năm.
- Nhân viên bán thời gian được hưởng: mức lương và phụ cấp
20. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 16
Chế độ tiền lương của các bộ phận
TT Chức danh Số lượng Lương cơ bản
I Quản lý hành chính 5
1 Quản lý chung 1 10,000
2 Kế toán 1 5,000
3 Kỹ thuật 2 6,000
4 Nhân viên y tế 1 4,000
II Nhân viên 33
1 Quản lý hồ bơi 1 3,000
2 Quản lý sân bóng 1 5,000
3 Quản lý sân tennis 1 5,000
4 Quản lý khu vui chơi 2 5,000
5 Nhân viên nhặt bóng tennis và phục vụ 4 3,000
6 Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi 15 3,000
7 Nhân viên phục vụ sân bóng 5 3,000
8 Nhân viên phòng vé 4 3,000
TỔNG CỘNG 38
Khấu hao tài sản cố định
Tính toán khấu hao cho tài sản cố định được áp dụng thông tư số 45/2013/TT-BTC
do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích
khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể như sau:
Đv: 1,000 đồng
Hạng Mục Thời gian KH
- Chí phí xây dựng (25 năm) 25
- Chi phí thiết bị (7 năm) 7
- Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí
khác,dự phòng phí (7 năm)
7
Chi phí hoạt động
- Chi phí điện, nước: phụ thuôc vào công suất hoạt động của khu, chi phí này khoảng
3% doanh thu hằng năm.
- Chi phí điện thoại: 2,000 đồng/tháng.
- Chi phí quản lý chung: 5% doanh thu
- Chi phí nguyên liệu cho nhà hàng ẩm thực, căn tin: chiếm 40% doanh thu từ căn tin
và phục vụ ăn uống.
21. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 17
6.2. Hiệu quả kinh tế
6.2.1. Chi phí hoạt động
Đvt: 1,000 vnđ
TT Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Hạng mục 1 2 3 4 5
1 Chi phí điện, nước 332,640 369,360 418,262 437,173 469,767
2 Chi phí lương nhân viên 1,510,824 1,726,656 2,000,763 2,111,916 2,289,762
3 Chi phí điện thoại 24,000 24,000 24,720 24,720 25,462
4 Chi phí quản lý chung 554,400 615,600 697,104 728,622 782,944
5 Chi phí nguyên liệu căn tin 949,200 1,084,800 1,257,012 1,326,846 1,438,580
TỔNG CỘNG 3,371,064 3,820,416 4,397,861 4,629,277 5,006,514
6.2.2. Doanh thu dự án
Đvt : 1,000 đồng
STT NĂM 2015 2016 2017 2018 2019
Công suất phục vụ 70% 80% 90% 95% 100%
Mức tăng giá 1.00 1.00 1.03 1.03 1.06
1 Khu vui chơi 5,460,000 6,240,000 7,230,600 7,632,300 8,275,020
Số lượng khách 54,600 62,400 70,200 74,100 78,000
Giá vé khu vui chơi
trọn gói
100 100 103 103 106
2 Hồ bơi 735,000 840,000 973,350 1,027,425 1,113,945
Số lượng khách 24,500 28,000 31,500 33,250 35,000
Giá vé 30 30 31 31 32
3 Sân tennis
Doanh thu 840,000 840,000 865,200 865,200 891,156
4 Sân bóng đá mini
Doanh thu 1,680,000 1,680,000 1,730,400 1,730,400 1,782,312
5
Căn tin, khu phục
vụ ăn uống
2,373,000 2,712,000 3,142,530 3,317,115 3,596,451
Số lượng khách 79,100 90,400 101,700 107,350 113,000
Đơn giá/khách 30 30 31 31 32
TỔNG CỘNG 11,088,000 12,312,000 13,942,080 14,572,440 15,658,884
6.2.3. Báo cáo thu nhập dự trù
Đvt: 1,000 đồng
Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Doanh thu 11,088,000 12,312,000 13,942,080 14,572,440 15,658,884
Tổng Chi phí 7,314,920 6,197,605 6,375,050 6,206,466 5,783,703
22. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 18
Chi phí hoạt động kinh doanh 3,371,064 3,820,416 4,397,861 4,629,277 5,006,514
Chi phí khấu hao 777,189 777,189 777,189 777,189 777,189
Chi phí lãi vay 3,166,667 1,600,000 1,200,000 800,000 -
Lợi nhuận trước thuế 3,773,080 6,114,395 7,567,030 8,365,974 9,875,181
Thuế TNDN (20%) 754,616 1,222,879 1,513,406 1,673,195 1,975,036
Lợi nhuận sau thuế 3,018,464 4,891,516 6,053,624 6,692,779 7,900,144
6.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)
Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 15 năm với suất chiết khấu là
WACC = 11.8% được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các
nguồn vốn.
WACC= %D.rd + %E.re
Ghi chú:
D: vốn vay
E: Vốn CSH
re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu
rd: lãi suất danh nghĩa.
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
D 20,000,000 16,000,000 12,000,000 8,000,000 4,000,000
E 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812
E+D 42,787,812 38,787,812 34,787,812 30,787,812 26,787,812
%D = D/(E+D) 47% 41% 34% 26% 15%
%E = E/(E+D) 53% 59% 66% 74% 85%
WACC danh nghĩa 11.1% 11.2% 11.3% 11.5% 11.7%
Năm 2019 2020 2021 2022 2023
D - - - - -
E 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812
E+D 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812
%D = D/(E+D) 0% 0% 0% 0% 0%
%E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100%
WACC danh nghĩa 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%
Năm 2024 2025 2026 2027 2028 2029
D - - - - - -
E 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812
23. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 19
E+D 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812
%D = D/(E+D) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
%E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
WACC danh nghĩa 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%
Báo cáo ngân lưu
Đvt: 1,000 vnđ
Năm 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3
NGÂN LƯU VÀO
Doanh thu 11,088,000 12,312,000 13,942,080
Giá trị tài sản thanh lý còn lại
Thu hồi giá trị đất
Tổng ngân lưu vào - 11,088,000 12,312,000 13,942,080
NGÂN LƯU RA
Chi phí đầu tư ban đầu 42,745,703
Chi phí hoạt động 3,371,064 3,820,416 4,397,861
Lãi vay - 3,166,667 1,600,000 1,200,000
Tổng ngân lưu ra 42,745,703 6,537,731 5,420,416 5,597,861
Ngân lưu ròng trước thuế (42,745,703) 4,550,269 6,891,584 8,344,219
Thuế TNDN 754,616 1,222,879 1,513,406
Ngân lưu ròng sau thuế (42,745,703) 3,795,653 5,668,705 6,830,813
Hệ số chiết khấu 1.00 0.89 0.80 0.72
Hiện giá ngân lưu ròng (42,745,703) 3,395,168 4,535,585 4,888,736
Hiện giá tích luỹ (42,745,703) (39,350,535) (34,814,950) (29,926,214)
Năm 2019 2020 2021 2022
4 5 6 7
NGÂN LƯU VÀO
Doanh thu 14,572,440 15,658,884 15,658,884 16,128,651
Giá trị tài sản thanh lý còn lại
Thu hồi giá trị đất
Tổng ngân lưu vào 14,572,440 15,658,884 15,658,884 16,128,651
NGÂN LƯU RA
Chi phí đầu tư ban đầu
Chi phí hoạt động 4,629,277 5,006,514 5,006,514 5,156,710
Lãi vay 800,000 - - -
Tổng ngân lưu ra 5,429,277 5,006,514 5,006,514 5,156,710
Ngân lưu ròng trước thuế 9,143,163 10,652,370 10,652,370 10,971,941
Thuế TNDN 1,673,195 1,975,036 1,975,036 2,038,950
Ngân lưu ròng sau thuế 7,469,968 8,677,333 8,677,333 8,932,990
24. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 20
Hệ số chiết khấu 0.64 0.57 0.51 0.46
Hiện giá ngân lưu ròng 4,782,089 4,968,896 4,444,620 4,092,794
Hiện giá tích luỹ (25,144,125) (20,175,229) (15,730,609) (11,637,815)
Từ kết quả ngân lưu trên ta tính được các chỉ số tài chính sau:
STT Chỉ tiêu
1 Giá trị hiện tại thuần NPV 16,080,918,000 đồng
2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 17%
3 Thời gian hoàn vốn (bao gồm 6 tháng đầu tư) 11 năm 7 tháng
Qua phân tích, giá trị NPVTIPV > 0, suất sinh lợi IRRTIPV = 17%. Điều này thể hiện
dự án khả thi về mặt tài chính theo quan điểm tổng đầu tư. Bên cạnh đó thời gian hoàn
vốn là 11 năm 7 tháng (bao gồm cả năm xây dựng hoàn chỉnh) cho thấy dự án có khả
năng hoàn trả nợ cho ngân hàng.
6.4. Khả năng trả nợ
Nguồn trả nợ cho ngân hàng như sau:
Đvt: 1,000 vnđ
Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Lợi nhuận trả nợ (50%) 1,509,232 2,445,758 3,026,812 3,346,389 3,950,072
Khấu hao 777,189 777,189 777,189 777,189 777,189
Tổng nguồn trả nợ 2,286,421 3,222,947 3,804,001 4,123,578 4,727,261
Trả nợ vốn gốc - - - - -
Thừa/thiếu sau trả nợ 2,286,421 3,222,947 3,804,001 4,123,578 4,727,261
Năm 2020 2021 2022 2023 2024
Lợi nhuận trả nợ (50%) 3,950,072 4,077,901 4,214,097 4,345,760 4,345,760
Khấu hao 777,189 777,189 436,699 436,699 436,699
Tổng nguồn trả nợ 4,727,261 4,855,090 4,650,796 4,782,459 4,782,459
Trả nợ vốn gốc - - - - -
Thừa/thiếu sau trả nợ 4,727,261 4,855,090 4,650,796 4,782,459 4,782,459
Qua bảng phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận thu được cho thấy rằng, nguồn
tích lũy trả nợ (50% lợi nhuận sau thuế và khấu hao TSCĐ) không những có thể đảm bảo
trả nợ mà vẫn còn dư tích lũy cho Chủ đầu tư.
6.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội
Phân tích tài chính hiệu quả đầu tư cho thấy dự án “Khu thể thao – vui chơi – giải
trí Bảo An Đường” rất khả thi qua các thông số tài chính như NPVTIPV = 16,080,918,000
25. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 21
đồng; suất sinh lời nội bộ là: IRR= 17%; thời gian hoà vốn sau 11 năm 7 tháng. Dự án
được xây dựng không những góp phần nâng cao dân trí cho người dân trong khu vực, tạo
ra khu vui chơi giải trí lành mạnh mà còn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, niềm tin lớn
khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư. Thêm vào đó, dự án còn đóng
góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực
huyện Củ Chi nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT,
Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
26. DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ BẢO AN ĐƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 22
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN
7.1. Kết luận
Việc thực hiện đầu tư Dự án xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An
Đường của Công ty TNHH Bảo An Đường góp phần vào việc phát triển KT- XH tại
huyện Củ Chi, là một huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường
là cơ sở để Công ty TNHH Bảo An Đường triển khai các nguồn lực để phát triển.
7.2. Kiến nghị
Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường như bước cụ
thể hoá Chiến lược phát triển của Công ty TNHH Bảo An Đường, nhằm kích thích và thu
hút các người dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe
tinh thần cho một bộ phận người dân thành phố Hồ Chí Minh và kích cầu tiêu dùng nội
địa, dự án đầu tư này góp phần triển khai định hướng phát triển đời sống kinh tế - xã hội
của huyện Củ Chi nói chung và đời sống kinh tế - xã hội của xã Phú Mỹ Hưng nói riêng.
Do vậy cần được các cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt
động.
Theo xu hướng phát triển và điều kiện thuận lợi của vùng dự án này mang tính khả
thi về kinh tế và xã hội, dự án này đi vào thực thi sẽ đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho
chủ đầu tư, nó có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh doanh của Công ty TNHH
Bảo An Đường. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm cơ
sở triển khai các bước tiếp theo.
Riêng về mặt tài chính, dự án được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn,
sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu.
Vì vậy, Công ty TNHH Bảo An Đường mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận và
hỗ trợ công ty chúng tôi trong việc vay vốn. Chúng tôi xin cam kết:
- Chấp nhận các quy định về hỗ trợ tài chính của Đơn vị.
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc
sử dụng vốn vay.
- Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn.
Những thông tin đã kê khai và tài liệu đi kèm là chính xác, đúng đắn và hợp pháp.
Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay và Pháp luật về lời cam kết trên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.
CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐƯỜNG