ข้อมูลงบทดลองประจำงวดที่12

1. 7หนนาททท 1 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
1101010101 เงพนสดในมพอ 0.00 5,520.00 (5,520.00) 0.00
1101010112 พทกเงพนนำสทง 0.00 5,520.00 (5,520.00) 0.00
1101010113 พทกรอ Clearing 0.00 5,520.00 (5,520.00) 0.00
1101020501 เงพนฝากคลทง 151,905.00 0.00 0.00 151,905.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 656,535.16 (656,535.16) 0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรทพย์ 573,345.00 100,320.00 (37,800.00) 635,865.00
1101030199 เงพนฝากไมทมทรายตทว 1,150,361.25 0.00 (61,531.14) 1,088,830.11
1102010101 ล/นเงพนยพม-ในงปม. 25,395.00 6,236.00 (31,631.00) 0.00
1102010102 ล/นเงพนยพม-นอกงปม. 0.00 37,800.00 (37,800.00) 0.00
1102050124 คทางรทบจาก บก. 0.00 656,535.16 (656,535.16) 0.00
1102050194 ลศกหนททอพทน-ภายนอก 0.00 0.00 0.00 0.00
1105010105 วทสดุคงคลทง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205040101 สพทงปลศกสรทาง 5,592,522.73 0.00 0.00 5,592,522.73
1205040102 พทกสพทงปลศกสรทาง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205040103 คสส. สพทงปลศกสรทาง (736,519.68) 0.00 0.00 (736,519.68)
1206010101 ครุภทณฑ์สำนทกงาน 801,758.29 0.00 0.00 801,758.29
1206010102 พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103 คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน (571,169.71) 0.00 0.00 (571,169.71)

2. 7หนนาททท 2 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
1206020101 ครุภทณฑ์ยานพาหนะ 598,000.00 0.00 0.00 598,000.00
1206020102 พทกครุภทณฑ์ยานหาพนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103 คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ (597,998.00) 0.00 0.00 (597,998.00)
1206040101 ครุภทณฑ์โฆษณา 139,630.00 0.00 0.00 139,630.00
1206040102 พทกครุภทณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103 คสส ครุภทณฑ์โฆษณา (139,623.00) 0.00 0.00 (139,623.00)
1206050101 ครุภทณฑ์การเกษตร 6,110.00 0.00 0.00 6,110.00
1206050102 พทกครุภทณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00
1206050103 คสส ครุภทณฑ์เกษตร (6,109.00) 0.00 0.00 (6,109.00)
1206090101 ครุภทณฑ์วพทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103 คสส ครุภทณฑ์วพทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100101 ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์ 147,200.00 0.00 0.00 147,200.00
1206100102 พทกคอมพพวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103 คสส คอมพพวเตอร์ (145,070.36) 0.00 0.00 (145,070.36)
1206110101 ครุภทณฑ์การศศกษา 4,501,020.00 0.00 0.00 4,501,020.00
1206110102 พทกครุภทณฑ์การศศกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103 คสส ครุภทณฑ์การศศกษา (3,403,421.53) 0.00 0.00 (3,403,421.53)
1206120101 ครุภทณฑ์บทานครทว 127,911.18 0.00 0.00 127,911.18

3. 7หนนาททท 3 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
1206120102 พทกครุภทณฑ์บทานครทว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103 คสส ครุภทณฑ์บทานครทว (127,901.18) 0.00 0.00 (127,901.18)
2101010102 จ/น การคทา-ภายนอก 0.00 266,875.48 (266,875.48) 0.00
2101010103 รทบสพนคทา / ใบสำคทญ (32,525.00) 266,875.48 (234,350.48) 0.00
2101020198 จน.อพทน-หนทวยงานรทฐ 0.00 21,275.74 (21,275.74) 0.00
2102040101 สาธารณศปโภคคทางจทาย 0.00 0.00 (17,642.44) (17,642.44)
2102040102 ใบสำคทญคทางจทาย 0.00 656,535.16 (656,535.16) 0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) 0.00 1,842.26 (1,842.26) 0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นพตพ(53) 0.00 394.64 (394.64) 0.00
2111020199 เงพนรทบฝากอพทน (770,982.67) 0.00 0.00 (770,982.67)
2112010199 เงพนประกทนอพทน (151,905.00) 0.00 0.00 (151,905.00)
2116010104 เบพกเกพนฯรอนำสทง 0.00 5,520.00 (5,520.00) 0.00
3101010101 ร/ดสศงตทำคชจ.สุทธพ (2,137,138.35) 2,137,138.35 0.00 0.00
3102010101 ร/ดสศงตทำคชจ.สะสม (5,438,140.17) 0.00 (2,137,138.35) (7,575,278.52)
3105010101 ทุนของหนทวยงาน (145,486.87) 0.00 0.00 (145,486.87)
4201020199 ร/ดคทาปรทบอพทน (9,460.00) 0.00 0.00 (9,460.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงพนฝาก (4,202.76) 0.00 0.00 (4,202.76)

4. 7หนนาททท 4 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบรพจาค (88,500.00) 0.00 0.00 (88,500.00)
4302040101 พทกรทบเงพนอุดหนุน (1,396,050.00) 0.00 (100,320.00) (1,496,370.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงพนฝาก (943.60) 0.00 0.00 (943.60)
4307010103 TR-รทบงบบุคลากร (3,172,601.25) 0.00 (191,960.00) (3,364,561.25)
4307010104 TR-รทบงบลงทุน (1,438,000.00) 0.00 0.00 (1,438,000.00)
4307010105 TR-รทบงบดำเนพนงาน (3,340,945.82) 0.00 (609,906.38) (3,950,852.20)
4307010106 TR-รทบงบอุดหนุน (1,396,050.00) 0.00 (100,320.00) (1,496,370.00)
4307010108 TR-รทบงบกลาง (48,082.88) 0.00 (2,500.00) (50,582.88)
4308010101 TR-สรก.รทบเงพนนอก (36,440.00) 0.00 0.00 (36,440.00)
4308010105 T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง (43,000.00) 0.00 0.00 (43,000.00)
5101010101 เงพนเดพอน 853,303.53 485,020.00 (485,020.00) 853,303.53
5101010103 เงพนประจำตำแหนทง 16,800.00 11,200.00 (11,200.00) 16,800.00
5101010111 เงพนวพทยฐานะ 37,800.00 25,200.00 (25,200.00) 37,800.00
5101010113 คทาจทาง 2,152,110.95 582,637.11 (394,837.11) 2,339,910.95
5101010115 คทาตอบแทนพนง.ราชการ 2,263,391.00 521,165.12 (334,605.12) 2,449,951.00
5101020103 เงพนชดเชยสมาชพก กบข. 15,075.75 0.00 0.00 15,075.75
5101020104 เงพนสมทบ กบข. 22,613.63 0.00 0.00 22,613.63
5101020106 เงพนสมทบปปส.-Rel 185,266.00 50,138.00 (34,118.00) 201,286.00

5. 7หนนาททท 5 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
5101020108 คทาเชทาบทาน 52,128.94 4,000.00 0.00 56,128.94
5101030101 เงพนชทวยการศศกษาบุตร 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5101030205 คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ 5,393.50 2,500.00 0.00 7,893.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ 39,280.00 25,395.00 0.00 64,675.00
5103010199 คชจ.เดพนทางภายในปท. 117,548.00 95,292.00 0.00 212,840.00
5104010104 คทาวทสดุ 1,160,427.10 155,442.64 (20,000.00) 1,295,869.74
5104010107 คทาซทอมแซม&บำรุงฯ 1,412,640.00 164,031.14 0.00 1,576,671.14
5104010110 คทาเชพทอเพลพง 105,118.00 5,000.00 0.00 110,118.00
5104010112 ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก 323,200.00 47,100.00 0.00 370,300.00
5104020101 คทาไฟฟทา 104,083.99 30,693.52 0.00 134,777.51
5104020103 คทาประปา&นทำบาดาล 47,490.99 4,372.66 0.00 51,863.65
5104020105 คทาโทรศทพท์ 19,891.50 3,852.00 0.00 23,743.50
5104020106 คทาสพทอสาร&โทรคมนาคม 3,788.00 631.00 0.00 4,419.00
5104020107 คทาบรพการไปรษณทย์ 4,890.00 0.00 0.00 4,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม 6,780.00 0.00 0.00 6,780.00
5104040102 คทาตอบแทนการปฏพบทตพ 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00
5105010107 คทาเสพทอม-สพทงปลศกฯ 248,789.33 0.00 0.00 248,789.33
5105010109 คทาเสพทอม-ค.สนง. 52,742.94 0.00 0.00 52,742.94

6. 7หนนาททท 6 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
5105010127 คทาเสพทอม-ค.คอมฯ 2,936.99 0.00 0.00 2,936.99
5105010129 คทาเสพทอม-ค.การศศกษา 709,906.56 0.00 0.00 709,906.56
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครทวฯ 22,800.00 0.00 0.00 22,800.00
5107030101 พทกเบพกเงพนอุดหนุน 1,396,050.00 100,320.00 0.00 1,496,370.00
5209010112 T/Eเบพกเกพนสทงคพน 27,758.92 5,520.00 0.00 33,278.92
5210010102 T/E-โอนเงพนใหทสรก. 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก. 13,662.76 0.00 0.00 13,662.76
5210010105 T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง 36,440.00 0.00 0.00 36,440.00
5301010101 ปรทบหมวดรายจทาย 0.00 0.00 0.00 0.00
6201010101 พทก เงพนฝากคลทง 0.00 0.00 0.00 0.00
6307010101 Convสำนทกงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนทกง 0.00 0.00 0.00 0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห 0.00 0.00 0.00 0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพรท 0.00 0.00 0.00 0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ 0.00 0.00 0.00 0.00
6315010101 Conv แพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00

7. 7หนนาททท 7 จากทททงหมด
วทนทททพพมพพ 06 ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ
ประจจางวด 12 ประจจาปป 2560
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400087 ศศนยพการศศกษาพพเศษมหาจทกรทสพรพนธร ประจจาจทงหวทดนครนายก
บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพพวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพพว 0.00 0.00 0.00 0.00
6317010101 Conv การศศกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศศก 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมหนนวยเบพกจนาย 2000400087 0.00 7,149,953.62 (7,149,953.62) 0.00