Exel...

1. presupuesto de tesorería
año saldo de caja inicial moneda
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
COBROS
PAGOS
Proveedores
Nóminas
Seguridad Social
Alquileres
Impuestos
Gtos. generales
Gtos. Financieros
Varios
TOTAL PAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCESO O DÉFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NECESIDADES
FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
economia-excel.blogspot.com

2. ANÁLISIS DE COBROS Y PAGOS TOTALES
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
IMPORTES
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ene feb mar abr may
COBROS jun
PAGOS jul ago sep
EXCESO O DÉFICIT oct nov dic

3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
IMPORTE
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
NECESIDADES Linear regression for
0.00 FINANCIERAS NECESIDADES FI-
f(x) = 0
ene feb mar abr may jun NANCIERAS ago
jul sep oct nov dic
R² = -1.#NAN

4. ANÁLISIS DEL SALDO DE CAJA
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
SALDO
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00 SALDO DE CAJA Linear regression for SALDO
f(x) = 0
ene feb mar abr may jun jul CAJAago sep oct nov dic
DE
R² = -1.#NAN