1. Columna1 Enero Febrero
Efectivo Inicial 1000000 1113000
Ingresos Durante El Mes 1000000 1000000
Total Ingresos 2000000 2113000
Egresos
Pago de vivienda 0 0
Pago de servicios -187000 -187000
Mercado -480000 -480000
Salud -100000 -100000
Educacion 0 0
Otros gastos -120000 -120000
Total de egresos -887000 -887000
Efectivo final del mes 1113000 1226000
Columna1 Columna2 Columna3
Productos Financieros Banco 1 Banco 2
Tarjetas de crédito Bancolombia Helm Bank
Cuentas corrientes Helm Bank Bancolombia
Transferencias electronicas de fondos Bancolombia Helm Bank
Préstamos hipotecarios Bancolombia Davivienda
Préstamos personales Helm Bank Banoccidente
Productos para jóvenes Banco de Bogota Banco Caja Social
Costos de transacciones en cajero Helm Bank Bancolombia
Programas de fomento de pymes Banco Caja Social BBVA

2. Marzo Abril Mayo Junio
1226000 1339000 1452000 1565000
1000000 1000000 1000000 1000000
2226000 2339000 2452000 2565000
0 0 0 0
-187000 -187000 -187000 -187000
-480000 -480000 -480000 -480000
-100000 -100000 -100000 -100000
0 0 0 0
-120000 -120000 -120000 -120000
-887000 -887000 -887000 -887000
1339000 1452000 1565000 1678000
Columna4
Banco 3
Colpatria
Banoccidente
Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Helm Bank
Banoccidente
Bancamia