Olvídate de la capturas con CONTPAQi Comercial Pro

Automatización de procesos desde el
XML hasta su contabilización y pago
Bienvenidos

Somos CONTPAQi®
“Impulsamos la productividad de las personas y el
crecimiento de las empresas a través de una
plataforma de software empresarial fácil y
completo”
“CONTPAQi® es una plataforma de
soluciones de Progreso Escalable”

Agenda
• Un software como eje central de la productividad en el negocio.
• Principales errores al administrar la empresa y cómo prevenirlos.
• Automatización en la captura de catálogos desde el CFDI.
• Generación de documentos hasta su contabilización y pagos de forma automatizada.
• Controlar, medir e impulsar las ventas.
• Convertir proveedores en aliados de negocio.
• El control de las existencias y disponibilidad de mercancía.
• La tesorería integrada al proceso administrativo y comercial.
• Resolvamos problemas reales de los negocios, ¡Imagina tu negocio controlado por
CONTPAQi Comercial Pro!

Productividad
¿Sabías que México tiene el primer lugar de horas trabajadas al año por
trabajador?
¿Y si usáramos
eficientement
e las horas de
trabajo?
¿Cómo usan a
su favor la
tecnología los
países más
desarrollados?

Una historia real de mala administración
¡Que no te pase!
• Emprendedor sumamente inteligente y capaz.
• Colaboró en el lanzamiento de Privalia.
• Dominaba el negocio.
• Lanzó su propia tienda en línea.
• La empresa arrancó muy bien.
• Mala administración.
• Gastos exagerados.
• Inventarios mal planeados.
• Sobre-contratación.
• Inversión sin retorno.
• Créditos sin planeación.
• Impuestos mal pagados.
• Preso en el Reclusorio Oriente por 22 días.
• Deuda de 1.2 millones a Hacienda.
Un software
podría haberle
ayudado a
detectar a
tiempo su caída

¿Por qué es tan difícil controlar la empresa?
Lo que dicen los empresarios
Es muy
complicado
integrar los
procesos
Requiero de
mucho personal
para controlarlo
todo
No cuento con la
información
cuando la
necesito
Temo tomar
decisiones, pues
no tengo
información
No sé por dónde
comenzar

La suma de pequeños errores contribuye a pasar por alto
¿Porqué una empresa pierde el control?
Se suelen duplicar procesos, capturas de información,
incluso sistemas y herramientas.
Se toman decisiones con información parcial o nula,
se tiene una vision irreal del panorama del negocio.
No se tiene una sistemática de trabajo, cada persona
opera bajo su propio criterio. Lños tiempos de
respuesta son elevados, pues consolidar información
se vuelve casi imposible.
Se incurre en incumplimientos graves con la ley, al no
observer las obligaciones fiscales con la precision y
tiempos estipulados.

Mantén tu empresa sana y orientada al crecimiento
Logra la eficiencia operativa
Establece objetivos, dales seguimiento y logra
tus resultados.
Mide
La operación de tu negocio genera información
muy valiosa, que puede ser procesada y
posteriormente analizada.
Registra
Las áreas de tu empresa deben trabajar
integradas, compartiendo información y
trabajando en conjunto.
Integra

¿Qué hay de nuevo en CONTPAQi Comercial Pro?
Interfaz tipo MS Office para una
familiarización más rápida.
Una nueva Interfaz
1
.
El Sistema trabaja e interactúa entre sus
módulos, tal y como lo hacen los
departamentos de una empresa.
Nueva filosofía
2
.
Ahra cuenta con funciones innovadoras que
permiten que el trabajo de las personas sea
más eficiente, más rápido y más preciso.
Nuevas funcionalidades
3
.
Las secciones, módulos, contenidos y
funcionalidades han sido creadas para ser
comprendidas más fácilmente.
Más intuitivo
4
.
La interfaz ocn la contabilidad es ahora más
ágil y precisa.
Mejor integrado
5
.
El Sistema ha sido diseñado para adaptarse
prácticamente a cualquier proceso de
negocio a través de las vistas y sus
configuraciones.
Más flexible
6
.

El Software que te permite integrar procesos
Haz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas
Establecer métricas y darles
seguimiento, orientará al negocio a la
eficiencia comercial.
Controla ventas
Tus cuentas bancarias, caja chica,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y otros elementos financieros
controlados para la correcta
adminsitración de tu empresa.
Administra tus cuentas
Adminsitrar y controlar tus compras
generará sanas relaciones con
proveedores, incrementando tus
ganancias.
Mejora tus compras
La tranquilidad de estar cumpliendo
con las disposiciones fiscales, te dará
el enfoque necesario para hacer más
Negocios.
Cumple con la ley

Olvídate de las capturas y hazlo fácil y rápido
Haz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas con
estas 3 soluciones:
1
• XML en línea +
• Descarga masivamente los XML Emitidos y Recibidos desde el portal del SAT a una carpeta definida
2
•CONTPAQ i Comercial Pro
• Importa y genera documentos de forma masiva y sin captura desde los XML descargados
3
•CONTPAQ i Comercial Pro
• Generación automática de tus catálogos de documentos, clientes, proveedores, productos y servicios desde el XML y sin captura.
• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad
• Generación automática y envío a CONTPAQ i Contabilidad de tus pólizas
5
• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad
• Realiza o recibe pagos – cobros de tus documentos y contabiliza de forma masiva
4

Cambia la forma de trabajar en tu empresa, enfócate en lo importante
Menos clics, más precisión, más eficiencia
Capturar facturas, gastos, y otros documentos nunca fue tan fácil, deja que los XMLs trabajen para ti.
Usa los CFDIs de tus proveedores para alimentar el sistema
Si estás por comenzar a usar el Sistema, usa la información que anteriormente ya creaste.
Usa los CFDIs que haz emitido anteriormente para cargar tus catálogos
Enviar cotizaciones, pedidos, facturas y otros documentos personalizados te dará una mejor imagen.
Automatiza la forma en que envías información a clientes y proveedores

No más tiempo perdido en capturar, aprovecha que alguien más ya lo hizo

Crea tu catálogo de productos sin teclear

Comunícate mejor y más rápido con tus clientes y proveedores

Analiza a tus proveedores y obtén mejores tratos
Controla tus compras y gana aliados comerciales

Vender inyecta recursos a la empresa, ¡debemos impulsarlas!
¡Comencemos por las ventas!
Establece procedimientos en tu empresa, sistematiza la manera en que se generan las ventas.
Registra cotizaciones, califícalas y conviértelas en ventas
Vender es el primer paso, pero cobrar en tiempo y forma eficientará el flujo de efectivo para tu negocio.
Controla tus cuentas por cobrar
Deja que un Sistema te ayude a crear documentos periódicos, gana más tiempo para crecer tu negocio.
Automatiza la creación de tus documentos

Convierte cotizaciones en ventas, califícalas y cierra más rápido

Tus cuentas por cobrar bien administradas

Que tu sistema cree los documentos por ti es una gran ventaja

Construye relaciones estratégicas con tus proveedores
Mantener el seguimiento de tus compras te permitirá planificar mejor tu operación.
Controla el proceso de compra, desde la cotización hasta la factura
Conocer el comportamiento de tus proveedores te ayudará a obtener mejores negociaciones.
Analiza a tus proveedores
Controlar las entregas de tus proveedores te ayudará a tener inventarios más sanos.
Administra las entregas de mercancía de tus proveedores

Controla tus compras desde antes de hacerlas

Controla las entregas y administra tus almacenes

Almacenes controlados fácilmente
Controla fácilmente la existencia de tus productos
Tener almacenes controlados reduce el riesgo de fuga y daños de mercancía.
Evita pérdidas por descontrol en los inventarios
Tener la capacidad de consultar la existencia de productos te ayuda a tener clientes satisfechos.
Conoce en todo momento la disponibilidad de los productos
No importa si vendes Productos, Servicios, o ambos, es indispensable controlarlos.
Administra Productos y Servicios con la misma herramienta

Tu mercancía bajo control

Consulta y valida existencia de tus artículos

Vende artículos y servicios, controla todo

Las áreas comerciales, administrativas y contables deben trabajar en
conjunto.
La tesorería y la contabilidad integrada
Toma el control de los movimientos de y entre las cuentas bancarias y cajas de tu negocio.
Registra y controla los saldos de las cuentas de tu empresa
Tener al día el control de los ingresos y egresos, te permitirá responder major a los compromisos financieros.
Controla los ingresos y egresos
Es necesario facilitar el proceso contable mediante la integración del proceso comercial.
Conecta el proceso comercial con la contabilidad

Controla tus cuentas

Ingresos y egresos bajo control

Solucionando algunas problemáticas comunes
Situaciones Reales de negocio
Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizar
Pierdo el control del flujo de
mis ventas.
Usa la conversión y seguimiento de documentos. Convertir cotización
a Pedido
Convertir Pedido a Venta Convertir Venta a Factura
No logro controlar el progreso
de mi proceso comercial.
Califica las cotizaciones y toma decisiones basadas en
hechos.
Cotizaciones Evaluación
Desconozco el desempeño de
mis vendedores.
Crea vistas para interpretar la relación
Ventas/Vendedor, Cobranza/Vendedor y otros.
Cotizaciones,
ventas, pedidos y
facturas.
Vistas, sumatoria y
agrupamiento.
Necesito hacer órdenes de
compra basadas en mis ventas.
Crea órdenes de compra desde los pedidos de tus
clientes.
Pedido (Cliente). Copiar a orden de compra Factura proveedor.
Quiero controlar la compra de
activos y artículo de uso
interno en mi empresa.
Utiliza la Solicitud de Compra, para controlar cualquier
tipo de compra en tu negocio.
Solicitud de compra. Copiar a Orden de Compra. Factura Proveedor.
Vendo Productos y Servicios de
manera recurrente y pierdo el
control de las CxC.
Por medio del uso de Documentos Periódicos podrás
automatizar la creación de cualquier documento,
como facturas, pedidos, etc.
Documentos
Periódicos.
Documentos Pendientes. Cotización, Pedido, Venta,
Factura, etc.

Solucionando algunas problemáticas comunes
Situaciones Reales de negocio
Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizar
Tengo varias sucursales y
almacenes, y requiero
controlar los movimientos
entre ellos.
Crea movimientos entre almacenes y controla la
salida, el tránsito y la entrada por almacén o sucursal.
Almacenes. Movimiento entre
Almacén.
Ficha Producto.
Quiero armar paquetes y
controlar las existencias de los
artículos que los componen.
Usa los diferentes tipos de productos para crear
paquetes.
Producto. Tipos de Producto
Fabrico productos con procesos
básicos y quiero controlar los
insumos y el producto
terminado.
Aprovecha el módulo de manufactura elemental para
descarga de insumos y entrada de producto a tus
almacenes internos.
Producto. Orden de producción. Salida de insumos y Entrada de
Producto Terminado.
Necesito llevar el control de
egresos y egresos relacionados
con los proyectos de mis
clientes
Asigna a cada documento el proyecto al cual se
relaciones, de este modo podrás controlar uno o
varios proyectos, internos o externos.
Cotización, Pedido y
Factura Cliente.
Cotización, Pedido y
Factura Proveedor.
Proyectos y Reporte Proyectos.
Quiero automatizar el proceso
administrativo e integrarlo a la
contabilidad
Usa la integración y sincronización automática de
pólizas con CONTPAQi Contabilidad
Documentos
administrativos
Manuales o
Automáticos (XML)
Sincronización automática. Definición de asientos.

Imagina tu negocio controlado con CONTPAQi
Comercial Pro
Tu negocio sistematizado será más eficaz
Tendrás herramientas que cambiarán la
forma de administrar el negocio
Más preciso
La información de tu negocio disponible
para ti en todo momento
Analizar será una realidad
Analizando
Tomar las decisions adecuadas con
información real, a tiempo
Decidiendo
Elimina duplicidad de capturas
Permite que tu equipo trabaje más
eficientemente
Más rápido
La información se genera en equipo
Todos tienen acceso a la informaciónq ue tú
decidas
Colaborando
Siéntete tranquilo, estás respaldado por un
equipo de profesionales que mantiene
siempre actualizados los Sistemas para
cumplir las disposiciones de ley.
Cumpliendo

Te orientamos respecto a:
Los últimos cambios
fiscales
Nuevos requisitos al emitir tus CFDIs

CFF
Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán
contener los siguientes requisitos:
I a la VI
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el
comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará
expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así
proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.
(…)
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación
de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.
o
Atributo Forma de Pago

CFF
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal
digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se
expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban
posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por
Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el
monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una
de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos,
cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos
electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.
o
Atributo: Método de Pago

Forma de pago
formaDePago
Descripción Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para
este comprobante fiscal digital a través de Internet (CFDI). Se utiliza
para expresar: Pago en una sola exhibición o número de parcialidad
pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.
Uso Requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
Lo anterior significa, que en el atributo “formaDePago”
se espera que se escriba si se trata en una sola
exhibición o número de parcialidades.

Método de pago
metodoDePago
Descripción
Atributo requerido de texto libre para expresar el
método de pago de los bienes o servicios amparados
por el comprobante. Se entiende como método de
pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito
o débito, depósito en cuenta, entre otros.
Lo anterior significa, que en el atributo
“metodoDePago” se espera que se escriban
leyendas como, cheque, tarjeta de crédito o debito,
etc.

¿Método o Forma de pago?
Existen dos atributos dentro del CFDI (Forma de pago vs Método de pago), de los cuales se ha
generado POLÉMICA, a continuación se transcriben ambos atributos tal cual están en el ANEXO 20
vigente publicado el 22/mayo/2015:
Parcialidad x
Cheque
Parcialidad 1/x
Transferencia
1 exhibición
Efectivo
Tarjeta de crédito
Método de Pago Forma de Pago

Cumplimiento de requisitos en la expedición de CFDI
La regla 2.7.1.32 se refiere al atributo metodoDePago.
2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes
podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de
los siguientes requisitos:
III. Forma en que se realizó el pago.
Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos
previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los
comprobantes respectivos.
La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable en los casos siguientes:
a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37.
b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y;
c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que
se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo.
Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes
deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el
catálogo publicado en el Portal del SAT.
No usar
“NA” ni
otra
análoga

CFDI, Metodo
de Pago
Parcialidades. Se debe poner número de
parcialidad
Una Sola
Exhibición
Se paga
Después
Se Paga al
Momento
Se Paga Antes
de Facturar
No
Aplica
Catálogo
Aplica
Catálogo
Aplica
Catálogo
No
Aplica
Catálogo

Antecedentes
Esta regla inicialmente entraba en vigor el 6 de Junio del 2016, Aunque existía un problema para su
aplicación, el atributo método de pago a que se refiere esta regla, es de texto libre y como tal su captura no
se basaba en un catalogo.
o
Por lo cual estábamos en espera de la publicación del catalogo mencionado en la regla 2.7.1.32., sin la
publicación de ese catalogo no podía cumplirse con esta regla.
o
metodoDePago
Descripción Atributo requerido de texto libre para
expresar el método de pago de los bienes o
servicios amparados por el comprobante. Se
entiende como método de pago leyendas
tales como: cheque, tarjeta de crédito o
débito, depósito en cuenta, etc.

El día 3 de junio el SAT da a conocer el Catálogo de Métodos de
Pago para el llenado del atributo método de pago a que se refiere
el ANEXO 20 versión 3.2 y que deberá usar el contribuyente a partir
del 15 de julio del 2016.
IMPORTANTE: Es importante no confundir el catálogo de método
de pago del Anexo 24, a continuación se muestran los dos:
o

Catálogo a usarse en CFDI (Anexo 20)
Clave Concepto
01 Efectivo
02 Cheque
03 Transferencia
04 Tarjetas de crédito
05 Monederos electrónicos
06 Dinero electrónico
08 Vales de despensa
28 Tarjeta de Débito
29 Tarjeta de Servicio
99 Otros

Catálogo a usarse en Contabilidad Electrónica (Anexo 24)
Clave Concepto
01 Efectivo
02 Cheque
03 Transferencia
04 Tarjetas de crédito
05 Monederos electrónicos
06 Dinero electrónico
07 Tarjetas digitales
08 Vales de despensa
09 Bienes
10 Servicio
11 Por cuenta de tercero
12 Dación en pago
13 Pago por subrogación
14 Pago por consignación
15 Condonación
16 Cancelación
17 Compensación
98 “NA”
99 Otros

En resumen
¿Es posible continuar utilizando la opción "NO
IDENTIFICADO"?
No, cuando el usuario ya conozca la forma (método de pago)
con la que fue liquidada la totalidad de la factura, en este caso
deberá usar las claves del catalogo de métodos de pago
¿En cuáles casos se podría utilizar "N/A"?
Cuando al momento de emitir la factura el contribuyente no
haya sido pagada el CFDI, se podrá capturar N/A o alguna
expresión de naturaleza análoga.

¿Y para cumplir con las nuevas
disposiciones?
¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!
Cumple con los
requisitos de Formas
y Métodos de pago
desde la captura.
Indica al sistema la
forma y el método
de pago.

disposiciones?
Registra en la misma
pantalla el o los
pagos relacionados a
tu operación.

disposiciones?
Especifica toda la
información relativa
a la transacción que
estás registrando.

disposiciones?
Visualiza de manera
sencilla todos los
pagos de tus
operaciones, toma el
control de tus cobros
y cumple con las
últimas
disposiciones.

disposiciones?
Cuenta con la
tranquilidad de que
tus CFDIS cumplen
con lo requerido por
la ley.

¡Cumple con el nuevo complemento del INE!
Para aquellos
quienes sus clientes
sean partidos
políticos, CONTPAQi
Comercial Start y Pro
les ayuda a emitir
correctamente sus
CFDIs.

Asocia a tu cliente
ocn este nuevo
complemento, para
que de manera
automática, el
sistema lo aplique.

Al momento de
facturar puedes
verificar que el
complemento se
esté aplicando.

Cumple con el
complemento y
cumple con la
Contabilidad
Electrónica de
manera sencilla.

Si tu empresa exporta conoce el nuevo
complemento Comercio Exterior
Si vendes a clientes
en el extranjero, tus
CFDIs cumplirán al
100% con la ley.

Elige en el sistema la
Addenda y asóciala a
tu cliente extranjero.

Verifica en cada
documento que la
adenda se esté
aplicando y emite
tus comprobantes
con tranquilidad.

Usa el complemento
en tus facturas a
clientes extranjeros
y factura con la
confianza de estar
cumpliendo con la
ley vigente.

Sistemas Amigables Que Trabajan Por Ti
Hardware and Software Engineering, S.A. de C.V.
Chimalhuacan, Edo. México
Tel: (55) 5044-6581 / 2613-0685
info@hardsoft.mx
www.hardsoft.mx

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