1. Adjupare v. 1.0.1022 RCONT560
Junta Parroquial de Puembo
Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011
Valores expresados en : Dólar
Fecha: 07/03/2012
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
Cuenta Contable Denominación
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 56.537,5900 344.276,0800 362.084,2700 400.813,6700 362.084,2700 38.729,4000
1.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 93.696,0900 93.444,7800 93.696,0900 93.444,7800 251,3100
1.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 3.338,8800 3.338,8800 3.338,8800 3.338,8800
1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 55.616,4500 53.468,4500 55.616,4500 53.468,4500 2.148,0000
1.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000
1.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 37.327,1000 29.276,5200 37.327,1000 29.276,5200 8.050,5800
1.1.3.18 CXC TRANSF.Y DONAC.CORRIENTES 306.737,3200 290.829,8200 306.737,3200 290.829,8200 15.907,5000
1.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 9.878,4800 8.660,2400 9.878,4800 8.660,2400 1.218,2400
1.1.3.28 CXC TRANSF. Y DONAC.DE CAPITAL 93.696,0900 93.696,0900 93.696,0900 93.696,0900
1.1.3.81.01 CXC IVA - SRI 29.157,1200 20.495,4900 29.157,1200 20.495,4900 8.661,6300
1.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 4.916,9600 3.390,6400 4.916,9600 3.390,6400 1.526,3200
1.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 16.030,5200 16.030,5200 16.030,5200 16.030,5200
1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.794,9700 2.794,9700 2.794,9700 2.794,9700
1.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 12.002,0600 12.002,0600 12.002,0600 12.002,0600
1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 10.910,0600 6.823,4300 10.910,0600 6.823,4300 4.086,6300
1.4.1.01.03 MOBILIARIO 8.496,6200 682,2000 9.178,8200 9.178,8200
1.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.216,2400 3.216,2400 3.216,2400
1.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,7700 25.142,7700 25.142,7700
1.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 7.406,5400 1.719,9900 9.126,5300 9.126,5300
1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,0000 72.500,0000 72.500,0000
1.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 2.044,8800 892,6200 2.937,5000 2.937,5000
1.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 853,9900 321,6200 1.175,6100 1.175,6100
1.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 3.592,9100 3.592,9100 3.592,9100
1.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 1.214,6600 2.014,9500 3.229,6100 3.229,6100
1.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 59.238,3000 59.238,3000 59.238,3000
1.5.1.32.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5.534,2300 5.534,2300 5.534,2300
1.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 17.958,9100 17.958,9100 17.958,9100
1.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 91.900,4000 91.900,4000 91.900,4000
1.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 2.103,9800 2.103,9800 2.103,9800
1.5.1.36.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,0000 1.000,0000 1.000,0000
1.5.1.38.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.456,5300 1.456,5300 1.456,5300
1.5.1.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 305,0800 305,0800 305,0800
1.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 141.621,2300 141.621,2300 141.621,2300
1.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 321.118,6600 321.118,6600 321.118,6600
2.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 58.131,0600 58.131,0600 58.131,0600 58.131,0600
2.1.3.51.02 CXP GTO PERS.IMP.RENTA 244,1700 244,1700 244,1700 244,1700
2.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 4.443,0700 5.003,3000 4.443,0700 5.003,3000 560,2300
2.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 1.881,5200 2.073,3800 1.881,5200 2.073,3800 191,8600
2.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 4.598,4300 5.013,8500 4.598,4300 5.013,8500 415,4200
2.1.3.51.08 CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,0000 1.452,0000 1.452,0000 1.452,0000
2.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 220,5600 330,8400 220,5600 330,8400 110,2800
2.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 19.410,4900 19.410,4900 19.410,4900 19.410,4900
2.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 79,9200 95,6600 79,9200 95,6600 15,7400
2.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 2.441,6900 2.441,6900 2.441,6900 2.441,6900
2.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 22,9500 23,5700 22,9500 23,5700 0,6200
2.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAJUPARE 8.837,7500 9.314,9800 8.837,7500 9.314,9800 477,2300
2.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIS 991,9600 991,9600 991,9600 991,9600
2.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 50.293,9400 58.344,6800 50.293,9400 58.344,6800 8.050,7400
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2. Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011 Fecha: 07/03/2012
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
Cuenta Contable Denominación
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
2.1.3.71.02 IMPUESTO RENTA GASTOS PERSONAL INVE 828,4100 860,2800 828,4100 860,2800 31,8700
2.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 119.400,3600 119.400,3600 119.400,3600 119.400,3600
2.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 657,9100 747,3700 657,9100 747,3700 89,4600
2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 140.123,5300 140.123,5300 140.123,5300 140.123,5300
2.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 1.404,2000 1.643,2300 1.404,2000 1.643,2300 239,0300
2.1.3.81.01 IVA 100% AL PROVEEDOR 4.372,4100 4.372,4100 4.372,4100 4.372,4100
2.1.3.81.02 IVA 100% AL FISCO 2.686,2800 4.794,8400 2.686,2800 4.794,8400 2.108,5600
2.1.3.81.03 IVA 70% AL PROVEEDOR 10.605,8600 11.571,9400 10.605,8600 11.571,9400 966,0800
2.1.3.81.04 IVA 30% AL FISCO 4.525,3200 5.017,2400 4.525,3200 5.017,2400 491,9200
2.1.3.81.05 IVA 30% AL PROVEEDOR 1.095,0100 1.095,0100 1.095,0100 1.095,0100
2.1.3.81.06 IVA 70% AL FISCO 2.163,8300 2.197,5300 2.163,8300 2.197,5300 33,7000
2.1.3.81.07 IVA COBRADO 5.014,5200 5.014,5200 5.014,5200
2.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 12.126,5500 12.126,5500 12.126,5500 12.126,5500
2.1.3.84.01 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - PROVEE 27.268,5400 27.268,5400 27.268,5400 27.268,5400
2.1.3.84.02 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - 1% I.R 275,4500 276,4200 275,4500 276,4200 0,9700
2.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 9.555,7300 9.555,7300 9.555,7300 9.555,7300
2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 21.763,3400 2.570,8200 2.570,8200 21.763,3400 19.192,5200
6.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 59.673,3400 75.963,1700 135.636,5100 135.636,5100
6.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 75.963,1700 75.963,1700 75.963,1700 75.963,1700
6.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 37.327,1000 37.327,1000 37.327,1000
6.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 2.792,2400 2.792,2400 2.792,2400
6.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 7.086,2400 7.086,2400 7.086,2400
6.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 38.916,0000 38.916,0000 38.916,0000
6.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 251.913,8200 251.913,8200 251.913,8200
6.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 109.603,5900 109.603,5900 109.603,5900
6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 321.118,6600 321.118,6600 321.118,6600
6.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 59.359,4000 59.359,4000 59.359,4000
6.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 4.260,0500 4.260,0500 4.260,0500
6.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,0000 1.452,0000 1.452,0000
6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 5.013,8600 5.013,8600 5.013,8600
6.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 2.163,2900 2.163,2900 2.163,2900
6.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 776,4100 776,4100 776,4100
6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 2.182,9100 2.182,9100 2.182,9100
6.3.4.02.02 FLETES Y MANIOBRAS 955,8100 955,8100 955,8100
6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 983,8000 983,8000 983,8000
6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 5.681,2200 5.681,2200 5.681,2200
6.3.4.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE 385,9100 385,9100 385,9100
6.3.4.04.05 GASTOS EN VEHICULOS 832,7500 832,7500 832,7500
6.3.4.04.99 OTROS GASTOS EN INSTAL. MANTEN. Y R 609,2900 609,2900 609,2900
6.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 425,0000 425,0000 425,0000
6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.424,3000 1.424,3000 1.424,3000
6.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.320,0000 1.320,0000 1.320,0000
6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 796,0900 796,0900 796,0900
6.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 357,0000 357,0000 357,0000
6.3.4.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 160,2000 160,2000 160,2000
6.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 2.605,6600 2.605,6600 2.605,6600
6.3.5.04.01 SEGUROS 2.300,4100 2.300,4100 2.300,4100
6.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 164,8500 164,8500 164,8500
6.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 10.306,9400 10.306,9400 10.306,9400
6.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR 6.822,1000 6.822,1000 6.822,1000
TOTALES 171.069,1100 171.069,1100 2.347.410,4800 2.347.410,4800 2.518.479,5900 2.518.479,5900 953.320,5400 953.320,5400
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3. Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011 Fecha: 07/03/2012
Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final
Cuenta Contable Denominación
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
PRESIDENTE(A) CONTADOR(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)
Quito DM,miércoles 7 de marzo de 2012
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