Informe de Ejecución de Gastos 2012

1. Adjupare v. 1.1.0543 RPRES544
G.A.D. Parroquial de Puembo
Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2012
Valores expresados en : Dólar
Fecha: 21/02/2013
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado Saldo x Saldo a
Comprometer Devengar
5. GASTOS CORRIENTES 99.007,00 8.849,64 107.856,64 105.128,07 105.128,07 103.593,96 2.728,57 2.728,57
5.1. GASTOS EN PERSONAL 77.997,00 3.336,64 81.333,64 79.485,97 79.485,97 77.968,37 1.847,67 1.847,67
5.1.01. REMUNERACIONES BASIC 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.01.05. REMUNERACIONES UNIFI 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.01.05.0 REMUNERACIONES UNIFI 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.01.05.0.9. REMUNERACIONES UNIFI 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.01.05.0.9.9. REMUNERACIONES UNIFI 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.01.05.0.9.9.0 REMUNERACIONES UNIFI 58.630,00 -415,00 58.215,00 58.214,84 58.214,84 56.422,80 0,16 0,16
5.1.02. REMUNERACIONES COMPL 7.222,00 0,64 7.222,64 6.794,97 6.794,97 7.102,74 427,67 427,67
5.1.02.03. DECIMOTECER SUELDO 4.886,00 4.886,00 4.458,33 4.458,33 4.766,10 427,67 427,67
5.1.02.03.0 DECIMOTECER SUELDO 4.886,00 4.886,00 4.458,33 4.458,33 4.766,10 427,67 427,67
5.1.02.03.0.9. DECIMOTECER SUELDO 4.886,00 4.886,00 4.458,33 4.458,33 4.766,10 427,67 427,67
5.1.02.03.0.9.9. DECIMOTECER SUELDO 4.886,00 4.886,00 4.458,33 4.458,33 4.766,10 427,67 427,67
5.1.02.03.0.9.9.0 DECIMOTECER SUELDO 4.886,00 4.886,00 4.458,33 4.458,33 4.766,10 427,67 427,67
5.1.02.04. DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,00 0,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64
5.1.02.04.0 DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,00 0,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64
5.1.02.04.0.9. DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,00 0,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64
5.1.02.04.0.9.9. DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,00 0,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64
5.1.02.04.0.9.9.0 DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,00 0,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64 2.336,64
5.1.05. REMENURACIONES TEMPO 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.05.10. SERVICIOS PERSONALES 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.05.10.0 SERVICIOS PERSONALES 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.05.10.0.9. SERVICIOS PERSONALES 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.05.10.0.9.9. SERVICIOS PERSONALES 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.05.10.0.9.9.0 SERVICIOS PERSONALES 4.200,00 4.200,00 3.999,97 3.999,97 3.966,64 200,03 200,03
5.1.06. APORTES PATRONALES A 7.945,00 3.751,00 11.696,00 10.476,19 10.476,19 10.476,19 1.219,81 1.219,81
5.1.06.01. APORTE PATRONAL 5.500,00 940,00 6.440,00 6.434,27 6.434,27 6.434,27 5,73 5,73
5.1.06.01.0 APORTE PATRONAL 5.500,00 940,00 6.440,00 6.434,27 6.434,27 6.434,27 5,73 5,73
5.1.06.01.0.9. APORTE PATRONAL 5.500,00 940,00 6.440,00 6.434,27 6.434,27 6.434,27 5,73 5,73
5.1.06.01.0.9.9. APORTE PATRONAL 5.500,00 940,00 6.440,00 6.434,27 6.434,27 6.434,27 5,73 5,73
5.1.06.01.0.9.9.0 APORTE PATRONAL 5.500,00 940,00 6.440,00 6.434,27 6.434,27 6.434,27 5,73 5,73
5.1.06.02. FONDOS DE RESERVA 2.445,00 2.811,00 5.256,00 4.041,92 4.041,92 4.041,92 1.214,08 1.214,08
5.1.06.02.0 FONDOS DE RESERVA 2.445,00 1.611,00 4.056,00 4.041,92 4.041,92 4.041,92 14,08 14,08
5.1.06.02.0.9. FONDOS DE RESERVA 2.445,00 1.611,00 4.056,00 4.041,92 4.041,92 4.041,92 14,08 14,08
5.1.06.02.0.9.9. FONDOS DE RESERVA 2.445,00 1.611,00 4.056,00 4.041,92 4.041,92 4.041,92 14,08 14,08
5.1.06.02.0.9.9.0 FONDOS DE RESERVA 2.445,00 1.611,00 4.056,00 4.041,92 4.041,92 4.041,92 14,08 14,08
5.1.06.02.9 FONDOS DE RESERVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5.1.06.02.9.9. FONDOS DE RESERVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5.1.06.02.9.9.9. FONDOS DE RESERVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5.1.06.02.9.9.9.0 FONDOS DE RESERVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5.3. BIENES Y SEVICIOS DE 12.260,00 4.400,00 16.660,00 16.254,47 16.254,47 16.239,64 405,53 405,53
5.3.01. SERVICIOS BASICOS 2.800,00 1.360,00 4.160,00 3.973,08 3.973,08 3.973,08 186,92 186,92
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2. Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado Saldo x Saldo a
Comprometer Devengar
5.3.01.04. ENERGIA ELECTRICA 800,00 60,00 860,00 840,72 840,72 840,72 19,28 19,28
5.3.01.04.0 ENERGIA ELECTRICA 800,00 60,00 860,00 840,72 840,72 840,72 19,28 19,28
5.3.01.04.0.9. ENERGIA ELECTRICA 800,00 60,00 860,00 840,72 840,72 840,72 19,28 19,28
5.3.01.04.0.9.9. ENERGIA ELECTRICA 800,00 60,00 860,00 840,72 840,72 840,72 19,28 19,28
5.3.01.04.0.9.9.0 ENERGIA ELECTRICA 800,00 60,00 860,00 840,72 840,72 840,72 19,28 19,28
5.3.01.05. TELECOMUNICACIONES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.132,36 3.132,36 3.132,36 167,64 167,64
5.3.01.05.0 TELECOMUNICACIONES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.132,36 3.132,36 3.132,36 167,64 167,64
5.3.01.05.0.9. TELECOMUNICACIONES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.132,36 3.132,36 3.132,36 167,64 167,64
5.3.01.05.0.9.9. TELECOMUNICACIONES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.132,36 3.132,36 3.132,36 167,64 167,64
5.3.01.05.0.9.9.0 TELECOMUNICACIONES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 3.132,36 3.132,36 3.132,36 167,64 167,64
5.3.02. SERVICIOS GENERALES 500,00 110,00 610,00 510,60 510,60 514,52 99,40 99,40
5.3.02.04. EDICION, IMPRESIÓN R 500,00 30,00 530,00 510,60 510,60 514,52 19,40 19,40
5.3.02.04.0 EDICION, IMPRESIÓN R 500,00 30,00 530,00 510,60 510,60 514,52 19,40 19,40
5.3.02.04.0.9. EDICION, IMPRESIÓN R 500,00 30,00 530,00 510,60 510,60 514,52 19,40 19,40
5.3.02.04.0.9.9. EDICION, IMPRESIÓN R 500,00 30,00 530,00 510,60 510,60 514,52 19,40 19,40
5.3.02.04.0.9.9.0 EDICION, IMPRESIÓN R 500,00 30,00 530,00 510,60 510,60 514,52 19,40 19,40
5.3.02.99. OTROS SERVICIOS GENE 80,00 80,00 80,00 80,00
5.3.02.99.0 OTROS SERVICIOS GENE 80,00 80,00 80,00 80,00
5.3.02.99.0.9. OTROS SERVICIOS GENE 80,00 80,00 80,00 80,00
5.3.02.99.0.9.9. OTROS SERVICIOS GENE 80,00 80,00 80,00 80,00
5.3.02.99.0.9.9.0 OTROS SERVICIOS GENE 80,00 80,00 80,00 80,00
5.3.03. TRASLADOS INSTALACIO 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.03.01. PASAJES AL INTERIOR 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.03.01.0 PASAJES AL INTERIOR 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.03.01.0.9. PASAJES AL INTERIOR 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.03.01.0.9.9. PASAJES AL INTERIOR 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.03.01.0.9.9.0 PASAJES AL INTERIOR 3.000,00 1.400,00 4.400,00 4.324,53 4.324,53 4.324,53 75,47 75,47
5.3.07. GASTO EN INFORMATICA 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.07.04. MANTEN. REP. DE EQUI 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.07.04.0 MANTEN. REP. DE EQUI 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.07.04.0.9. MANTEN. REP. DE EQUI 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.07.04.0.9.9. MANTEN. REP. DE EQUI 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.07.04.0.9.9.0 MANTEN. REP. DE EQUI 1.000,00 200,00 1.200,00 1.188,30 1.188,30 1.184,72 11,70 11,70
5.3.08. BIENES DE USO Y CONS 4.960,00 1.330,00 6.290,00 6.257,96 6.257,96 6.242,79 32,04 32,04
5.3.08.03. COMBUSTIBLES Y LUBRI 2.000,00 402,00 2.402,00 2.401,55 2.401,55 2.392,25 0,45 0,45
5.3.08.03.0 COMBUSTIBLES Y LUBRI 2.000,00 402,00 2.402,00 2.401,55 2.401,55 2.392,25 0,45 0,45
5.3.08.03.0.9. COMBUSTIBLES Y LUBRI 2.000,00 402,00 2.402,00 2.401,55 2.401,55 2.392,25 0,45 0,45
5.3.08.03.0.9.9. COMBUSTIBLES Y LUBRI 2.000,00 402,00 2.402,00 2.401,55 2.401,55 2.392,25 0,45 0,45
5.3.08.03.0.9.9.0 COMBUSTIBLES Y LUBRI 2.000,00 402,00 2.402,00 2.401,55 2.401,55 2.392,25 0,45 0,45
5.3.08.04. MATERIALES DE OFICIN 800,00 288,00 1.088,00 1.087,27 1.087,27 1.079,82 0,73 0,73
5.3.08.04.0 MATERIALES DE OFICIN 800,00 288,00 1.088,00 1.087,27 1.087,27 1.079,82 0,73 0,73
5.3.08.04.0.9. MATERIALES DE OFICIN 800,00 288,00 1.088,00 1.087,27 1.087,27 1.079,82 0,73 0,73
5.3.08.04.0.9.9. MATERIALES DE OFICIN 800,00 288,00 1.088,00 1.087,27 1.087,27 1.079,82 0,73 0,73
5.3.08.04.0.9.9.0 MATERIALES DE OFICIN 800,00 288,00 1.088,00 1.087,27 1.087,27 1.079,82 0,73 0,73
5.3.08.05. MATERIALES DE ASEO 400,00 400,00 369,22 369,22 368,84 30,78 30,78
5.3.08.05.0 MATERIALES DE ASEO 400,00 400,00 369,22 369,22 368,84 30,78 30,78
5.3.08.05.0.9. MATERIALES DE ASEO 400,00 400,00 369,22 369,22 368,84 30,78 30,78
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3. Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado Saldo x Saldo a
Comprometer Devengar
5.3.08.05.0.9.9. MATERIALES DE ASEO 400,00 400,00 369,22 369,22 368,84 30,78 30,78
5.3.08.05.0.9.9.0 MATERIALES DE ASEO 400,00 400,00 369,22 369,22 368,84 30,78 30,78
5.3.08.99. OTROS DE USO Y CONSU 1.760,00 640,00 2.400,00 2.399,92 2.399,92 2.401,88 0,08 0,08
5.3.08.99.0 OTROS DE USO Y CONSU 1.760,00 640,00 2.400,00 2.399,92 2.399,92 2.401,88 0,08 0,08
5.3.08.99.0.9. OTROS DE USO Y CONSU 1.760,00 640,00 2.400,00 2.399,92 2.399,92 2.401,88 0,08 0,08
5.3.08.99.0.9.9. OTROS DE USO Y CONSU 1.760,00 640,00 2.400,00 2.399,92 2.399,92 2.401,88 0,08 0,08
5.3.08.99.0.9.9.0 OTROS DE USO Y CONSU 1.760,00 640,00 2.400,00 2.399,92 2.399,92 2.401,88 0,08 0,08
5.7. OTROS GASTOS CORRIEN 1.550,00 1.113,00 2.663,00 2.309,44 2.309,44 2.307,76 353,56 353,56
5.7.02. SEGUROS, COSTOS FINA 1.550,00 1.113,00 2.663,00 2.309,44 2.309,44 2.307,76 353,56 353,56
5.7.02.01. SEGUROS 1.400,00 1.100,00 2.500,00 2.146,79 2.146,79 2.145,11 353,21 353,21
5.7.02.01.0 SEGUROS 1.400,00 1.100,00 2.500,00 2.146,79 2.146,79 2.145,11 353,21 353,21
5.7.02.01.0.9. SEGUROS 1.400,00 1.100,00 2.500,00 2.146,79 2.146,79 2.145,11 353,21 353,21
5.7.02.01.0.9.9. SEGUROS 1.400,00 1.100,00 2.500,00 2.146,79 2.146,79 2.145,11 353,21 353,21
5.7.02.01.0.9.9.0 SEGUROS 1.400,00 1.100,00 2.500,00 2.146,79 2.146,79 2.145,11 353,21 353,21
5.7.02.03. COMISIONES BANCARIAS 150,00 13,00 163,00 162,65 162,65 162,65 0,35 0,35
5.7.02.03.0 COMISIONES BANCARIAS 150,00 13,00 163,00 162,65 162,65 162,65 0,35 0,35
5.7.02.03.0.9. COMISIONES BANCARIAS 150,00 13,00 163,00 162,65 162,65 162,65 0,35 0,35
5.7.02.03.0.9.9. COMISIONES BANCARIAS 150,00 13,00 163,00 162,65 162,65 162,65 0,35 0,35
5.7.02.03.0.9.9.0 COMISIONES BANCARIAS 150,00 13,00 163,00 162,65 162,65 162,65 0,35 0,35
5.8. TRANSFERENCIAS Y DON 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01. TRANSFERENCIAS CORRI 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01.02. A ENTIDADES DESCENTR 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01.02.0 A ENTIDADES DESCENTR 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01.02.0.9. A ENTIDADES DESCENTR 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01.02.0.9.9. A ENTIDADES DESCENTR 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
5.8.01.02.0.9.9.0 A ENTIDADES DESCENTR 7.200,00 7.200,00 7.078,19 7.078,19 7.078,19 121,81 121,81
7. GASTOS DE INVERSION 366.238,00 -11.046,64 355.191,36 260.358,95 260.358,95 259.415,06 94.832,41 94.832,41
7.1. GASTOS EN PERSONAL P 54.800,00 54.800,00 11.293,52 11.293,52 11.250,35 43.506,48 43.506,48
7.1.05. REMUNERACIONES TEMPO 54.800,00 54.800,00 11.293,52 11.293,52 11.250,35 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10. SERVICIOS PERSONALES 54.800,00 54.800,00 11.293,52 11.293,52 11.250,35 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10.0 SERVICIOS PERSONALES 54.800,00 -822,90 53.977,10 10.470,62 10.470,62 10.443,91 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10.0.9. SERVICIOS PERSONALES 54.800,00 -822,90 53.977,10 10.470,62 10.470,62 10.443,91 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10.0.9.9. SERVICIOS PERSONALES 54.800,00 -822,90 53.977,10 10.470,62 10.470,62 10.443,91 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10.0.9.9.0 SERVICIOS PERSONALES 54.800,00 -822,90 53.977,10 10.470,62 10.470,62 10.443,91 43.506,48 43.506,48
7.1.05.10.1 SERVICIOS PERSONALES 822,90 822,90 822,90 822,90 806,44
7.1.05.10.1.9. SERVICIOS PERSONALES 822,90 822,90 822,90 822,90 806,44
7.1.05.10.1.9.9. SERVICIOS PERSONALES 822,90 822,90 822,90 822,90 806,44
7.1.05.10.1.9.9.0 SERVICIOS PERSONALES 822,90 822,90 822,90 822,90 806,44
7.3. BIENES Y SERVICIOS P 142.191,00 -3.867,00 138.324,00 134.722,55 134.722,55 134.522,55 3.601,45 3.601,45
7.3.02. SERVICIOS GENERALES 127.191,00 8.499,00 135.690,00 134.022,55 134.022,55 133.822,45 1.667,45 1.667,45
7.3.02.06. EVENTOS PUBLICOS Y O 10.000,00 8.060,00 18.060,00 18.058,58 18.058,58 18.031,67 1,42 1,42
7.3.02.06.0 EVENTOS PUBLICOS Y O 10.000,00 8.060,00 18.060,00 18.058,58 18.058,58 18.031,67 1,42 1,42
7.3.02.06.0.9. EVENTOS PUBLICOS Y O 10.000,00 8.060,00 18.060,00 18.058,58 18.058,58 18.031,67 1,42 1,42
7.3.02.06.0.9.9. EVENTOS PUBLICOS Y O 10.000,00 8.060,00 18.060,00 18.058,58 18.058,58 18.031,67 1,42 1,42
7.3.02.06.0.9.9.0 EVENTOS PUBLICOS Y O 10.000,00 8.060,00 18.060,00 18.058,58 18.058,58 18.031,67 1,42 1,42
7.3.02.16. SERVICIO VOLUNTARIAD 94.150,00 -19.561,00 74.589,00 74.588,15 74.588,15 74.562,58 0,85 0,85
7.3.02.16.0 SERVICIO VOLUNTARIAD 94.150,00 -19.561,00 74.589,00 74.588,15 74.588,15 74.562,58 0,85 0,85
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4. Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado Saldo x Saldo a
Comprometer Devengar
7.3.02.16.0.9. SERVICIO VOLUNTARIAD 94.150,00 -19.561,00 74.589,00 74.588,15 74.588,15 74.562,58 0,85 0,85
7.3.02.16.0.9.9. SERVICIO VOLUNTARIAD 94.150,00 -19.561,00 74.589,00 74.588,15 74.588,15 74.562,58 0,85 0,85
7.3.02.16.0.9.9.0 SERVICIO VOLUNTARIAD 94.150,00 -19.561,00 74.589,00 74.588,15 74.588,15 74.562,58 0,85 0,85
7.3.02.99. OTROS SERVICIOS GENE 23.041,00 20.000,00 43.041,00 41.375,82 41.375,82 41.228,20 1.665,18 1.665,18
7.3.02.99.0 OTROS SERVICIOS GENE 23.041,00 20.000,00 43.041,00 41.375,82 41.375,82 41.228,20 1.665,18 1.665,18
7.3.02.99.0.9. OTROS SERVICIOS GENE 23.041,00 20.000,00 43.041,00 41.375,82 41.375,82 41.228,20 1.665,18 1.665,18
7.3.02.99.0.9.9. OTROS SERVICIOS GENE 23.041,00 20.000,00 43.041,00 41.375,82 41.375,82 41.228,20 1.665,18 1.665,18
7.3.02.99.0.9.9.0 OTROS SERVICIOS GENE 23.041,00 20.000,00 43.041,00 41.375,82 41.375,82 41.228,20 1.665,18 1.665,18
7.3.06. CONTRATACIONES DE ES 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.3.06.01. CONSULTORIA, ASESORI 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.3.06.01.0 CONSULTORIA, ASESORI 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.3.06.01.0.9. CONSULTORIA, ASESORI 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.3.06.01.0.9.9. CONSULTORIA, ASESORI 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.3.06.01.0.9.9.0 CONSULTORIA, ASESORI 15.000,00 -12.366,00 2.634,00 700,00 700,00 700,10 1.934,00 1.934,00
7.5. OBRAS PUBLICAS 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05. MATENIMIENTO Y REPAR 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05.01. EN OBRAS DE INFRAEST 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05.01.0 EN OBRAS DE INFRAEST 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05.01.0.9. EN OBRAS DE INFRAEST 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05.01.0.9.9. EN OBRAS DE INFRAEST 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
7.5.05.01.0.9.9.0 EN OBRAS DE INFRAEST 169.247,00 -7.179,64 162.067,36 114.342,88 114.342,88 113.642,16 47.724,48 47.724,48
8. GASTOS DE CAPITAL 9.000,00 6.757,00 15.757,00 15.557,84 15.557,84 15.479,75 199,16 199,16
8.4. BIENES DE LARGA DURA 9.000,00 6.757,00 15.757,00 15.557,84 15.557,84 15.479,75 199,16 199,16
8.4.01. BIENES MUEBLES 9.000,00 6.757,00 15.757,00 15.557,84 15.557,84 15.479,75 199,16 199,16
8.4.01.03. MOBILIARIOS 2.500,00 6.457,00 8.957,00 8.956,75 8.956,75 8.921,46 0,25 0,25
8.4.01.03.0 MOBILIARIOS 2.500,00 6.457,00 8.957,00 8.956,75 8.956,75 8.921,46 0,25 0,25
8.4.01.03.0.9. MOBILIARIOS 2.500,00 6.457,00 8.957,00 8.956,75 8.956,75 8.921,46 0,25 0,25
8.4.01.03.0.9.9. MOBILIARIOS 2.500,00 6.457,00 8.957,00 8.956,75 8.956,75 8.921,46 0,25 0,25
8.4.01.03.0.9.9.0 MOBILIARIOS 2.500,00 6.457,00 8.957,00 8.956,75 8.956,75 8.921,46 0,25 0,25
8.4.01.04. MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.000,00 300,00 4.300,00 4.280,35 4.280,35 4.237,55 19,65 19,65
8.4.01.04.0 MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.000,00 300,00 4.300,00 4.280,35 4.280,35 4.237,55 19,65 19,65
8.4.01.04.0.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.000,00 300,00 4.300,00 4.280,35 4.280,35 4.237,55 19,65 19,65
8.4.01.04.0.9.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.000,00 300,00 4.300,00 4.280,35 4.280,35 4.237,55 19,65 19,65
8.4.01.04.0.9.9.0 MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.000,00 300,00 4.300,00 4.280,35 4.280,35 4.237,55 19,65 19,65
8.4.01.07. EQUIPOS, SISTEMAS Y 2.500,00 2.500,00 2.320,74 2.320,74 2.320,74 179,26 179,26
8.4.01.07.0 EQUIPOS, SISTEMAS Y 2.500,00 2.500,00 2.320,74 2.320,74 2.320,74 179,26 179,26
8.4.01.07.0.9. EQUIPOS, SISTEMAS Y 2.500,00 2.500,00 2.320,74 2.320,74 2.320,74 179,26 179,26
8.4.01.07.0.9.9. EQUIPOS, SISTEMAS Y 2.500,00 2.500,00 2.320,74 2.320,74 2.320,74 179,26 179,26
8.4.01.07.0.9.9.0 EQUIPOS, SISTEMAS Y 2.500,00 2.500,00 2.320,74 2.320,74 2.320,74 179,26 179,26
TOTALES 474.245,00 4.560,00 478.805,00 381.044,86 381.044,86 378.488,77 97.760,14 97.760,14
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5. Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013
Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado Saldo x Saldo a
Comprometer Devengar
PRESIDENTE(A) CONTADOR(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)
Quito DM,jueves 21 de febrero de 2013
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