1. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro
NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460
Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com.
BALANCETE JULHO/2012
DISCRIMINATIVO COMPOSIÇÃODO SALDO EM 30/07/12

SALDO 30/06 27.418,44 CAIXA PEQUENO 1.629,68
REC.MÊS JULHO 19.195,96 C/C.ITAÚ(30/07) 508,47
DESP.JULHO 18.288,94 POUP.BRDESCO 26.187,31
SALDO EM 30/07/12 28.325,46 TOTAL 30/07/12 28.325,46
Fundo de Greve – Composição em 30/07/12
-Saldo anterior( 30/06)= R$ 23.422,22
-Saldo atual(30/07) = R$ 26.187,31
MOVIMENTAÇÃO DE VALORES
Resgate da Conta Corrente Itaú p/ Cx.Pequeno .. R$3.928,11
C/C.Itaú p/poup.Brad(depós.F.Greve ref. aos
Repasses de março/abr./maio e junho/2012.............. R$2.674,33
Total: R$6.602,44
DIRETORES/DATA
Secretaria de Finanças:
Coordenação Geral:
CONS.FISCAL /CPF/ DATA
1-
2-
3-
4-
5-
__
VISTO RECEBIMENTO: __________________RECEBIDO EM: ____/____/______
OBS.: Segue anexo PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês,_____com folhas numeradas de 01 a
__ contendo___cópias decomprovantes de despesas e cópia de Extrato bancário.
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RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA PEQ.-01 a30/07/12
Entrada R$ Saída R$
Saldo Anterior –(30/06) 4,26 1- Alug. Carro p/ serv.no SEPE-RJ 100,00
2-Correios 92,85
Sobra cx.peq. identificada:diferença
lançamento cheque 1918 de 31/05 100,00 3- Chaveiro (30/07) 150,00
4- Fgts(junho) 218,04
Resgate de C/C p/N° Cx.(julho) 2328,11 5- Grerj(proc.contr.Sind.) 471,43
6-Jornais 44,10
Resgate de C/C. p/Nº Cx.(p/agosto) 1600,00 7- Consumo interno/hig.e limpeza 19,75
8-Faxina(05) 440,00
Devol.chapa 07 0,04 9-Vaga estac. Ref.junho e julho 160,00
10-Pass.Administrativa 126,20
11-Mat.escrit.(papel/Xerox) 189,63
12-Pass.direção 138,00
13-Manut.Info(peças/filtro de linha + cartuchos) 120,70
14-Som para assembléia 70,00
15-Refeições direção 35,00
16-Uol 27,03
ENTRADA TOTAL 4.032,41 SAÍDA TOTAL 2402,73
Saldo do Caixa Peq. p /Agosto 2012- R$1629,68
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1-RECEITA
1.1 REPASSES: R$
MUNICIPIO 7.663,11
ESTADO(SEPE-RJ) (2ªparc.jun e 2/2 parc.julho) 9.254,55
IPASG 682,19
SUBTOTAL 17.599,85
1.2 OUTRAS RECEITAS: R$
SEPE-RJ-ref.02 carros (RPA/Eleições) 1335,00
SEPE-RJ-ref.01 mesário/Eleições 85,00
Filiação 58,98
Rendimento Poup.Bradesco(09/07 e 16/07) 117,09
Prestação contas ch.7. 0,04
Prest.contas ch.1, 2 e 4 0,00
SUBTOTAL : 1596,11
TOTAL DE RECEITA DO MÊS R$19.195,96
2. DESPESA
2.1 PESSOAL/ PASSAGENS R$
Funcionária(salário + pass. ref.julho.) 3002,37
Bolsa-estágio + pass.(julho) 912,80
SUBTOTAL 3.915,17
2.2 ENCARGOS SOCIAIS Ref.junho/2012 Julho/2012
R$ R$
INSS 942,96 1098,88
FGTS 218,04 240,85
PIS 25,33 30,10
IR 49,67 95,13
1236,00 1464,96
SUB-TOTAL: R$2700,96
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2.3ADMINISTR. / OPERACIONAIS: R$
CEDAE 23,80
LUZ 132,70
TELEFONES 679,10
MAT.ESCR./PAP./XEROX 189,63
XEROX P/ELEIÇÕES 311,20
GRERJ (02) 498,71
UOL 27,03
JORNAIS 44,10
PASS.ADMIN. 126,20
VAGA ESTAC.REF.JUNHO E JULHO 160,00
CARRO P/TRANSP.URNAS(ELEIÇÕES) 30/06 100,00
02 CARROS (RPA)-ELEIÇÕES 1.335,00
CARRO P/SERV.(SEPE/RJ) (26/07) 100,00
SEPE-RJ-10%REPASSE MUN.(ABR./MAIO/JUN.) 2413,01
SEPE-RJ- PARC.2/2 LIVROS DIANA RAVITCH 350,00
CHAVEIRO (TROCA SEGREDO PORTÃO/RECEPÇÃO) 30/07 150,00
CORREIOS(TELEGRAMAS) 92,85
SUBTOTAL 6.733,33
2.4 MANUTENÇÃO/SERVIÇOS/PEÇAS R$
CONSUMO INTERNO/HIG.E LIMP. 19,75
FAXINAS(05) 440,00
MANUT.INFO(CONTRATO E PEÇAS) 450,70
SUBTOTAL: 910,45
2.5 DESPESAS DA DIREÇÃO
2.5.1 DIREÇÃO PASSAGENS REFEIÇÕES TOTAL
Dalva 90,00 35,00 125,00
Mª Beatriz 25,60 ---0--- 25,60
Sônia 22,40 ---0--- 22,40
SUB-TOTAL 138,00 35,00 173,00
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2.5.2 Reembolso de Aux.Transporte suspenso p/Prefeitura aos Diretores
c/Lic.sindical(Del.Reunião 22/03/2010)
Diretor Mês de Referência: Valor R$
-----0----- ----0----- 0,00
R$0,00
2.6 CAMPANHAS / ATOS/FORMAÇÃO (junho e julho) R$
1- Gráfica 920,00
Ônibus 900,00
Carro som 1650,00
Corrida escola 260,00
Som para assembléia 70,00
SUB-TOTAL R$3800,00
2.7 TARIFAS BANCÁRIAS: R$
TARIFA C/C.ITAÚ(03/07 e 25/07) 29,70
CONTA BRADESCO(IR NA FONTE 09/07 e 26,33
16/07)
SUBTOTAL 56,03
3 –Aquisição de equipamentos/Bens Patrimoniais
----------0------------ -----0----
SUBTOTAL 0,00
TOTAL DE DESPESA DO MÊS 18.288,94
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