Cálculo conversión deudas provinciales en bonos garantizados
1. CALCULO DE CONVERSION DE DEUDAS PROVINCIALES
EN BONOS GARANTIZADOS
EJEMPLO PARA BONOS
Valores Nominales Presentados al Canje 1,550,000.00
Este es el VT que cada
74.54321
VT al 5/11/01
Provincia certificó.
SALDO AL 5/11/01 Sujeto a Canje 1,155,419.75500
Obligaciones en Moneda Extranjera - Ley Nacional
1,155,419.75500
Valor Técnico al 5/11 En amarillo constan los
Tasa Variable (Libo+3%) 5.16% datos a ingresar.
Tasa Fija 7.00%
Días año 360
89
Días corridos 6/11-2/2 (TV)
Días corridos 6/11-2/2 (TF) 87
14,739.30467
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TV Las celdas en blanco no
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TF 19,545.85086 deben ser modificadas por
Valor Técnico al 2/2 con TV 1,170,159.05967 el usuario.
Valor Técnico al 2/2 con TF 1,174,965.60586
Coeficiente de Pesificación 1.4
Intereses para el 3/2 con TV 179.53125
Intereses para el 3/2 con TF 180.26870
Valor de Conversión con TV 1,638,402.21480 En celeste constan los
valores de conversión.
Valor de Conversión con TF 1,645,132.11689
BONOS GARANTIZADOS A
ENTREGAR SEGÚN TASA
ELEGIDA
2. 1,638,402.00000
Bonos recibidos (Valores de Convertidos)- TV BONOS GARANTIZADOS A
ENTREGAR SEGÚN TASA
1,645,132.00000
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TF
ELEGIDA
Días corridos entre (4/2/02 y 3/9/02 ambos inclusive) 212
Tasa de interés (TNA) 2.00%
Días año 365
CER del 4/2/02 0.99994
CER del 5° día hábil al inicio del período (28/8/02) 1.33396
VT del Bono al 4/9/02 - TV 2,211,083.85170
VT del Bono al 4/9/02 - TF 2,220,166.23461
3. CALCULO DE CONVERSION DE DEUDAS PROVINCIALES
EN BONOS GARANTIZADOS
EJEMPLO PARA PRESTAMOS BANCARIOS
Saldo Nominal al 5/11/01 1,254,315
Intereses devengados hasta el 5/11/01 3,436
Pagos realizados 24,214 Este es el saldo que cada
SALDO AL 5/11/01 Sujeto a Canje 1,233,537 Provincia debe conciliar con su
acreedor.
Obligaciones en Moneda Extranjera - Ley Nacional
Valor al 5/11 1,233,537 En amarillo constan los
Tasa Variable (Libo+3%) 5.16% datos a ingresar.
Tasa Fija 7.00%
Días año 360
Días corridos 6/11-2/2 (TV) 89
Días corridos 6/11-2/2 (TF) 87
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TV 15,735.82326 Las celdas en blanco no
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TF 20,867.33813 deben ser modificadas por
Valor Técnico al 2/2 con TV 1,249,273.05271 el usuario.
Valor Técnico al 2/2 con TF 1,254,404.56758
Coeficiente de Pesificación 1.4
Intereses para el 3/2 con TV 191.66929
Intereses para el 3/2 con TF 192.45659
Valor de Conversión con TV 1,749,173.94308 En celeste constan los
valores de conversión.
Valor de Conversión con TF 1,756,358.85121
4. BONOS GARANTIZADOS A
1,749,174
Bonos recibidos (Valores de Convertidos)- TV
ENTREGAR SEGÚN TASA
1,756,359
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TF ELEGIDA
Días corridos entre (4/2/02 y 3/9/02 ambos inclusive) 212
Tasa de interés (TNA) 2.00%
Días año 365
CER del 4/2/02 0.99994
CER del 5° día hábil al inicio del período (28/8/02) 1.33396
VT del Bono al 4/9/02 - TV 2,360,574.74613
VT del Bono al 4/9/02 - TF 2,370,271.16830
5. CALCULO DE CONVERSION DE DEUDAS
PROVINCIALES
EN BONOS GARANTIZADOS
Obligaciones en Pesos
Valor Técnico al 5/11 100.00000
En amarillo constan los
Tasa Variable (Libo+3%) 5.160% datos a ingresar.
Tasa Fija 7.000%
Días año 365
Las celdas en blanco no deben
Días corridos 6/11-3/2 90
ser modificadas por el usuario.
Intereses corridos 6/11 - 3/2 con TV 1.27233
Intereses corridos 6/11 - 3/2 con TF 1.72603
En celeste constan los
Valor de Conversión con TV 101.27233
valores de conversión.
Valor de Conversión con TF 101.72603
BONOS GARANTIZADOS A
Bonos recibidos (Valores de Convertidos)- TV 101.00000
ENTREGAR
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TF 102.00000
Días corridos entre (4/2/02 y 3/9/02 ambos inclusive) 212
Tasa de interés (TNA) 2.00%
Días año 365
CER del 4/2/02 0.99994
CER del 5° día hábil al inicio del período (28/8/02) 1.33396
VT del Bono al 4/9/02 - TV 136.30322
VT del Bono al 4/9/02 - TF 137.65276
6. CALCULO DE CONVERSION DE DEUDAS
PROVINCIALES
EN BONOS GARANTIZADOS
Obligaciones en Moneda Extranjera - Ley Nacional
Valor Técnico al 5/11 100.00000
En amarillo constan los
Tasa Variable (Libo+3%) 5.16%
datos a ingresar.
Tasa Fija 7.00%
Días año 360
Días corridos 6/11-2/2 (TV) 89
Días corridos 6/11-2/2 (TF) 87
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TV 1.27567 Las celdas en blanco no
Intereses corridos 6/11 – 2/2 con TF 1.69167 deben ser modificadas por
Valor Técnico al 2/2 con TV 101.27567 el usuario.
Valor Técnico al 2/2 con TF 101.69167
Coeficiente de Pesificación 1.4
Intereses para el 3/2 con TV 0.01554
Intereses para el 3/2 con TF 0.01560
Valor de Conversión con TV 141.80147 En celeste constan los
valores de conversión.
Valor de Conversión con TF 142.38394
Bonos recibidos (Valores de Convertidos)- TV 142.00000 BONOS GARANTIZADOS A
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TF 142.00000 ENTREGAR
Días corridos entre (4/2/02 y 3/9/02 ambos inclusive) 212
Tasa de interés (TNA) 2.00%
7. Días año 365
CER del 4/2/02 0.99994
CER del 5° día hábil al inicio del período (28/8/02) 1.33396
VT del Bono al 4/9/02 - TV 191.63423
VT del Bono al 4/9/02 - TF 191.63423
8. CALCULO DE CONVERSION DE DEUDAS
PROVINCIALES
EN BONOS GARANTIZADOS
Obligaciones en Moneda Extranjera - Ley Extranjera
Valor Técnico al 5/11 100.00000
En amarillo constan los
Tasa Variable (Libo+3%) 5.16%
datos a ingresar.
Tasa Fija 7.00%
Días año 360
Días corridos entre 6/11-3/2 (TV) 90
Las celdas en blanco no deben
Días corridos entre 6/11-3/2 (TF) 88
ser modificadas por el usuario.
Intereses corridos 6/11 - 3/2 con TV 1.29000
Intereses corridos 6/11 - 3/2 con TF 1.71111
Relación de Conversión $ / USD 1.4
En celeste constan los
Valor de Conversión con TV 141.80600
valores de conversión.
Valor de Conversión con TF 142.39556
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TV 142.00000 BONOS GARANTIZADOS A
Bonos recibidos (Valores de Convertidos) - TF 142.00000 ENTREGAR
Días corridos entre (4/2/02 y 3/9/02 ambos inclusive) 212
Tasa de interés (TNA) 2.00%
Días año 365
CER del 4/2/02 0.99994
CER del 5° día hábil al inicio del período (28/8/02) 1.33396
VT del Bono al 4/9/02 - TV 191.63423