1-INFORME FINANCIERO ENERO 2021.pdf

AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200, DEL. VENUSTIANO CARRANZA,
CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658 www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx
Ciudad de México a 15 de febrero de 2021
Informe Financiero Sencillo del mes de enero 2021
A la Comunidad de AA Sección México
Presentes
Estimada Comunidad, presentamos a ustedes un nuevo formato del resumen de los Estados Financieros al
cierre del 31 de enero de 2021, haciendo notar que no son documentos contables, sino reportes simples,
basados en los Estados Financieros
CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $132, 276. 53,
menos los gastos por $119,640.61, generaron un remanente contable del mes y a la vez un remanente contable
acumulado de $12,635.92 al ser el primer mes del año.
En cuanto a los Gastos Etiquetados (otros Ingresos y Gastos Fiscales) los ingresos fueron de $102,885.80 y
los gastos de $4, 502.30, dando como resultado del mes y acumulado de $98,363.50.
CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $71, 885.80 por lo tanto los ingresos acumulados son
$2, 315, 490.83, por otra parte, los egresos acumulados son de: $23,985.32, lo que da un disponible de
$2, 291,505. 51. Falta $1,907,243.19 para cubrir el presupuesto.
FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la última Conferencia debemos contar con la
cantidad de $2,322,808.57, los Ingresos del mes fueron de $13,002.81, en este mes no tuvimos egresos, por lo
que tenemos al cierre de este mes la cantidad de $1,581,349.22 que equivale al 67.5194%. Recordando que
ante la situación crítica que estamos pasando se hace fundamental apoyar este rubro, tal y como lo marca la
Segunda Garantía.
CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $6,318.00 y los gastos
de $37, 495.06 esto generó un Déficit Contable y acumulado de $31, 177.06 hagamos un esfuerzo para adquirir
nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA, y así poder alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones.
CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $9, 628.00 este mes no hubo gastos. Por lo
que los ingresos acumulados también son de $9, 628.00
Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y
Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y
nuestra efectividad y unidad como asociación."
F R A T E R N A L M E N T E,
CONFERENCIA: “FORTALEZA EN ACCIÓN, AMOR Y SERVICIO”
___________________________________ ______________________
Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez
Coordinador Custodio Clase “A” Secretario

REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 31 DE ENERO DE ENERO DE 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OFICINA
1 CENTRO 9,225.00 500.00 1,896.00 300.00 405.00 12,326.00 1 Sueldos 17,358.90
2 CHIAPAS 1,086.00 400.00 50.00 0.00 1,219.50 2,755.50 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) -
3 NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 720.00 80.00 420.00 300.00 1,520.00 4 IMSS 1,867.96
4 HIDALGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5 Afore -
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 2,063.00 78.40 304.00 0.00 356.00 2,801.40 6 Cesantía y Vejez -
6 MORELOS 2,576.00 0.00 100.00 0.00 2,379.50 5,055.50 7 Infonavit -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 3,715.00 100.00 235.00 0.00 1,071.00 5,121.00 8 3% Sobre Nómina 521.00
8 NORTE DEL EDO DE MEX 6,524.00 800.00 470.00 250.00 1,050.00 9,094.00 10 Honorarios Contables 16,235.39
9 ORIENTE UNO 2,364.50 900.00 1,193.50 0.00 937.50 5,395.50 11 Honorarios de Auditoría -
10 ORIENTE DOS 3,989.50 2,460.00 45.00 40.00 405.00 6,939.50 12 Renta 38,068.94
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 Teléfono 1,648.00
12 PUEBLA 1,095.00 200.00 0.00 25.00 130.00 1,450.00 14 Energía Eléctrica -
13 QUERÉTARO 3,210.00 1,500.00 104.00 500.00 1,355.50 6,669.50 15 Papelería y Artículos de escritorio -
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 17 Consumibles de Cómputo 1,800.09
15 NORTE DE SINALOA 2,020.00 150.00 0.00 0.00 850.00 3,020.00 19 Cafetería 1,476.26
16 SUR DE SINALOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 20 Aseo y Limpieza 4,220.00
17 SUR DEL D. F. 4,975.50 1,616.00 1,901.00 685.00 527.00 9,704.50 21 Artículos de Aseo -
18 TLAXCALA 1,815.00 800.00 1,379.50 0.00 670.00 4,664.50 22 Mantenimiento del local -
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 3,998.00 620.00 446.00 0.00 3,892.00 8,956.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil -
20 VALLE DE TOLUCA 2,842.00 550.00 198.00 5.00 1,103.00 4,698.00 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina -
21 CENTRO VERACRUZ 8,354.00 820.00 335.00 0.00 2,705.00 12,214.00 26 Fletes y Envíos -
22 MICHOACÁN 120.00 0.00 70.00 0.00 483.00 673.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado -
23 NORESTE DE AA 1,330.00 300.00 571.00 0.00 280.00 2,481.00 31 Soporte Técnico Cómputo 3,725.29
24 TAPACHULA 1,420.00 340.00 885.00 650.00 0.00 3,295.00 33 Hosting Internet -
25 LOS VOLCANES AA 1,775.50 990.00 1,900.50 100.00 644.00 5,410.00 34 Títulos y Marcas -
26 TEXCOCO 2,886.00 894.00 307.00 0.00 4,815.00 8,902.00 36 Aportación JSG/Auditoría -
27 IZCALLI NOR-PTE 1,822.13 100.00 75.00 0.00 560.00 2,557.13 40 Licencias para Software 1,143.76
28 VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua -
29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 100 No deducibles -
a REGIÓN CENTRO NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 88,065.59
b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE REUNIONES
c REGIÓN SUR 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 1 Reunión Anual de la Conferencia -
d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Sesión de Compartimiento General -
A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones -
I CONFERENCIA 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 GASTOS DE DIRECCIONES
II FINANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Paquetes para Gpos. Nuevos -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Paquetes para RSG -
V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Reuniones -
VI NOMINACIONES 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 178.50 GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES
VII CCCP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 CP Finanzas 225.02
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Hospitalarias -
IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública 31,350.00
X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Comités Permanentes 31,575.02
XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
D Dir. Redacción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
E Directores CST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
J Dir. de Personal Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 Voluntarias Deficit CST 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
SUB-TOTAL 70,629.63 14,988.40 12,545.50 2,975.00 26,138.00 127,276.53 GASTOS TOTALES 119,640.61
PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD.
PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. 5,000.00
TOTAL CST 132,276.53 PRESUPUESTO APROBADO 2,322,808.57
INGRESOS ACUMULADOS
REGULARES DE GRUPO 70,629.63
ANIVERSARIO 14,988.40
PLAN PESO 12,545.50
TOTAL DE INGRESOS 132,276.53 - IN MEMORIAM 2,975.00
GASTOS CST 119,640.61
- 12,635.92 GRATITUD 26,138.00
REMANENTE CONTABLE DEL MES 12,635.92 12,635.92 TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 127,276.53
REMANENTE ACUM. ANTERIOR
REMANENTE ACTUAL
REMANENTE ACUM. A ENERO
RESULTADO ACUMULADO
NP GASTO
RESULTADO DEL MES
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL C.S.T
CENTRO DE SERVICIO
REGULARES
DE GRUPO
ANIVERSARI
O
PLAN PESO
IN-MEM
LEGADO
GRATITUD

REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 31 DE ENERO DE 2021
FONDO DE RESERVA - 3,085.00 3,085.00 FONDO DE RESERVA - - -
IX CONVENCIÓN NACIONAL - 71,885.80 71,885.80 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - -
XXXV CONFERENCIA - 18,287.00 18,287.00 XXXV CONFERENCIA - - -
CAMPAÑA EN MEDIOS - 9,628.00 9,628.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - -
TOTAL INGRESOS - 102,885.80 102,885.80 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO - 3,499.38 3,499.38
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS - 607.84 607.84
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - 395.08 395.08
TOTAL OTROS GASTOS 0.00 4,502.30 4,502.30
TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES - 102,885.80 102,885.80
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES - 4,502.30
- -4,502.30
REMANENTE FISCAL - 98,383.50 98,383.50
REPORTE DE PUBLICACIONES AL 31 DE ENERO DE 2021
INGRESOS DE PUBLICACIONES - 10,809.00 10,809.00
COSTO DE IMPRESIÓN - 9,373.38
- 9,373.38
-
APORTACIÓN FONDO DE RESERVA - 717.81
- 717.81
-
REMANENTE PUBLICACIONES - 717.81 717.81
REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 31 DE ENERO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 31 DE ENERO DE 2021
N N
P P
1 AREA CENTRO DF 3,318.24 - 500.00 3,818.24 1 AREA CENTRO DF - 1,010.00 1,010.00
2 AREA CHIAPAS 3,045.79 - 451.00 3,496.79 2 AREA CHIAPAS - 150.00 150.00
3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -11,366.50 - 380.00 -10,986.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA - 40.00 40.00
4 AREA HIDALGO -2,834.78 - 0.00 -2,834.78 4 AREA HIDALGO - - -
5
AREA METROPOLITANA
NOR/OTE -3,101.72 - 340.00
-2,761.72 5
AREA METROPOLITANA
NOR/OTE - -
-
6 AREA MORELOS 8,961.76 - 967.00 9,928.76 6 AREA MORELOS - 150.00 150.00
7 AREA NAUCALPAN 6,370.00 - 1,000.00 7,370.00 7 AREA NAUCALPAN - 170.00 170.00
8
AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 - 0.00
8,802.96 8
AREA NORTE EDO DE MEXICO - 1,107.00
1,107.00
9 AREA ORIENTE UNO 1,406.62 - 303.50 1,710.12 9 AREA ORIENTE UNO - 2,014.50 2,014.50
10 AREA ORIENTE DOS 616.02 - 75.00 691.02 10 AREA ORIENTE DOS - 461.00 461.00
11
AREA CUENCA DE
PAPALOAPAN -49.47 - 0.00
-49.47 11
AREA CUENCA DE
PAPALOAPAN - -
-
12 AREA PUEBLA 6,752.45 - 389.00 7,141.45 12 AREA PUEBLA - 105.00 105.00
13 AREA QUERETARO 1,250.22 - 120.00 1,370.22 13 AREA QUERETARO - 559.00 559.00
14
AREA SIERRA ORIENTE DE
PUEBLA 890.98 - 0.00
890.98 14
AREA SIERRA ORIENTE DE
PUEBLA - -
-
15 AREA NORTE DE SINALOA 2,379.50 - 800.00 3,179.50 17 AREA SUR DF - 350.00 350.00
16 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 - 0.00 -14,635.39 18 AREA TLAXCALA - 349.00 349.00
17
AREA SUR DF 9,549.61 - 1,000.00
10,549.61 19
AREA NORTE DEL VALLE DE
MEXICO - 1,343.00
1,343.00
18 AREA TLAXCALA 4,832.72 - 3,000.00 7,832.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA - 145.00 145.00
19
AREA NORTE DEL VALLE DE
MEXICO 9,489.64 - 592.00
10,081.64 26
AREA NORESTE AA - 100.00
100.00
20 AREA VALLE DE TOLUCA 2,862.44 - 229.00 3,091.44 28 AREA TAPACHULA - - -
21 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 - 0.00 552.19 35 AREA LOS VOLCANES - 157.50 157.50
22 AREA MICHOACAN 2,201.35 - 1,430.00 3,631.35 51 AREA TEXCOCO - 602.00 602.00
23 AREA NORESTE AA 1,029.65 - 2,271.00 3,300.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE - 815.00 815.00
24 AREA TAPACHULA -4,646.92 - 1,858.00 -2,788.92 51 AREA NORTE SINALOA - - -
25 AREA LOS VOLCANES 5,231.61 - 61.00 5,292.61 75 AREA SUR SINALOA - - -
26 AREA TEXCOCO 1,905.29 - 620.00 2,525.29 AREA VALLE DE OAXACA - - -
27 AREA IZCALLI NOR/PTE 6,597.99 - 1,900.50 8,498.49 AREA CENTRO VERACRUZ - - -
28 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 - 0.00 -10,448.81 28 AREA MICHOACAN - - -
201 INTERESES 10,953.52 - 0.00 10,953.52 251 COMISIONES BANCARIAS - - - -
210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 - 0.00 65,573.91 260 DEFICIT CAMPAÑA IP 2020 28,049.48
- - - 28,049.48
-
250
REMANENTE CONFERENCIA
XXVII 36,420.59 - 0.00
36,420.59 - - - -
251
XXVIII 12,148.48 - 0.00
12,148.48 900
APLIC. DE ING. Y GTOS.
FISCALES
84,633.34 9,628.00
- - 75,005.34
252
XXIX 54,579.91 - 0.00
54,579.91
900
APLIC. DE ING. Y GTOS
FISCALES 399,016.81 - 18,287.00 0.00
380,729.81
- -
TOTAL DE APORTACIONES 619,656.66 - 18,287.00 18,287.00 619,656.66 TOTAL DE INGRESOS 56,583.86 9,628.00
- 9,628.00 56,583.86
NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA ES DE $ 395, 457.00 NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA EL PREVIO 2021 ES DE $59, 400.00
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS
INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
APORTACIÓN
ACUMULADA
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO ACTUAL
GASTOS DE
CONFERENCIA
APLICACIÓN
GASTO CAMPAÑA
OTROS GASTOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL

PAGINA 4
REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021
N N GASTO GASTO GASTO
P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
1 CENTRO 261,788.50 - 261,788.50 1 Comisiones Bancarias 135.72 - 135.72
2 CHIAPAS 43,625.30 4,203.50 47,828.80 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA 7,514.00 140.00 7,654.00 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20
4 HIDALGO 42,067.10 - 42,067.10 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 44,191.00 3,180.00 47,371.00 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40
6 MORELOS 48,125.40 2,343.00 50,468.40 -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 43,310.50 1,660.00 44,970.50 -
8 NORTE DEL EDO DE MEX 195,573.50 5,274.00 200,847.50 -
9 ORIENTE UNO 74,156.60 4,279.00 78,435.60 -
10 ORIENTE DOS 98,250.00 3,802.50 102,052.50 -
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 - 11,058.00 -
12 PUEBLA 35,196.00 2,031.00 37,227.00 -
13 QUERÉTARO 59,883.66 3,095.00 62,978.66 -
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 10,186.00 1,000.00 11,186.00 -
15 NORTE DE SINALOA 39,308.00 1,210.00 40,518.00 -
16 SUR DE SINALOA 2,345.00 - 2,345.00 -
17 SUR DEL D. F. 210,205.00 400.00 210,605.00 -
18 TLAXCALA 47,794.00 1,969.00 49,763.00 -
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 159,201.20 5,527.00 164,728.20 -
20 VALLE DE TOLUCA 105,654.55 3,752.80 109,407.35 -
21 CENTRO VERACRUZ 280,186.10 9,700.00 289,886.10 -
22 MICHOACÁN 9,330.00 470.00 9,800.00 -
23 NORESTE DE AA 22,153.50 1,230.00 23,383.50 -
24 TAPACHULA 15,341.50 4,059.50 19,401.00 -
25 LOS VOLCANES AA 114,017.20 3,420.00 117,437.20 -
26 TEXCOCO 67,756.50 5,799.00 73,555.50 -
27 IZCALLI NOR-PTE 66,671.50 2,662.00 69,333.50 -
28 VALLE DE OAXACA 5,535.00 - 5,535.00 -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 - 7,760.00 -
b REGIÓN NORTE - - - -
c REGIÓN SUR 4,004.50 200.00 4,204.50 -
d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 - 19,208.50 -
A1 ANÓNIMAS 13,322.00 - 13,322.00 -
I CONFERENCIA 5,505.00 200.00 5,705.00 -
II FINANZAS 2,938.50 - 2,938.50 -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 - 467.00 -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,224.00 - 5,224.00 -
V LITERATURA 5,888.00 - 5,888.00 -
VI NOMINACIONES 2,620.00 178.50 2,798.50 -
VII CCCP. 1,560.00 - 1,560.00 -
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 6,012.00 - 6,012.00 -
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - - - -
X INFORME Y CARTA CONST. - - - -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 7,160.50 100.00 7,260.50 -
XII INTERNACIONAL - - - -
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 195.00 - 195.00 -
A Directores CRD 1,770.00 - 1,770.00 -
B Dir. Contraloría - - - -
C Dir. Circulación - - - -
D Dir. Redacción - - - -
E Directores CST 40.00 - 40.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 50.00 - 50.00 -
G Dir. de Publicaciones - - - -
H Dir. Informática - - - -
I Dir. Servicio a Grupos - - - -
J Dir. de Personal Voluntario - - - -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - - - -
L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 - 303.00 -
M Junta Editoria CRD - - - -
N JSG 3,075.00 - 3,075.00 -
Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - - - -
1 intereses 34,033.90 - 34,033.90 -
2 Remanente 8a CN 2,043.52 - 2,043.52 -
- - -
- - -
- - -
SUMA DE INGRESOS 2,243,605.03 71,885.80 2,315,490.83 SUMA DE GASTOS 23,985.32
$ 23,985.32
INGRESOS 71,885.80 CANTIDAD DISPONIBLE 2,291,505.51
GASTOS - APLICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FISCALES 986,412.94
-
SALDO CONTABLE DEL MES 71,885.80 SALDO CONTABLE A ENERO 1,305,092.57
INGRESOS ACUMULADOS 2,315,490.83
GASTOS ACUMULADOS 23,985.32
- PRESUPUESTO APROBADO XXXIV RAC 4,222,734.02
CANTIDAD DISPONIBLE 2,291,505.51 INGRESOS ACUMULADOS 2,315,490.83
-
CANTIDAD POR APORTAR 1,907,243.19
RESULTADOS DE ACUMULADOS
RESULTADO CONTABLE
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL
CONCEPTO
GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
RESULTADO DEL MES
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO
ACUMULADO

REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE ENERO DE 2021
APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA
N
P
1 CENTRO 34,035.50 270.00 34,305.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41
2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,009,905.42 717.81 1,010,623.23
3 NORTE DE CHIHUAHUA 453.00 - 453.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03
4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 720,327.83 3,085.00 723,412.83
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 883,237.37 - 883,237.37
6 MORELOS 25,611.65 76.00 25,687.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56
- - 571,394.56
-
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 31,528.00 250.00 31,778.00 Préstamo CST Conferencia 390,217.99
- - 390,217.99
-
8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00
- - 40.00
-
9 ORIENTE UNO 48,399.00 113.00 48,512.00 CST Depósito en Renta 90,800.00
- 9,200.00 81,600.00
-
10 ORIENTE DOS 37,362.00 59.00 37,421.00 CST Campaña de IP 30,000.00
- - 30,000.00
-
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38
- - 231,506.38
-
12 PUEBLA 4,199.50 5.00 4,204.50 CRD 202,843.72
- - 202,843.72
-
13 QUERÉTARO 54,277.00 350.00 54,627.00
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00
15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 Total Fondo de Reserva 1,568,346.41 13,002.81 1,581,349.22
16 SUR DE SINALOA 1,351.00 - 1,351.00
17 SUR DEL D. F. 146,233.60 210.00 146,443.60
18 TLAXCALA 28,722.85 30.00 28,752.85
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 42,328.40 761.00 43,089.40
20 VALLE DE TOLUCA 35,525.30 126.00 35,651.30
21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90
22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00
23 NORESTE DE AA 5,950.00 100.00 6,050.00
24 TAPACHULA 295.00 - 295.00
25 LOS VOLCANES AA 13,821.00 - 13,821.00
26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00
27 IZCALLI NOR-PTE 71,708.25 635.00 72,343.25
28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00
29 GRUPOS SOLITARIOS - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00
b REGIÓN NORTE - - -
c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00
d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00
A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00
I CONFERENCIA 1,825.00 100.00 1,925.00
II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00
V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50
VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00
VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - -
X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00
XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80
XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - -
A Directores CRD - - -
B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00
C Dir. Circulación 206.00 - 206.00
D Dir. Redacción - -
E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20
F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00
G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50
H Dir. Informática - -
I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00
J Dir. de Personal Voluntario 557.00 - 557.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - -
L JSG 1,849.50 - 1,849.50
3 Voluntarias Deficit CST - -
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00
5 Reunion Delegados - -
6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00
9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00
10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00
11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00
12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00
13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 -
18
19 -
SUB-TOTAL 720,327.83 3,085.00 723,412.83
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO CUENTAS

REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE ENERO 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OPERACIÒN
1 CENTRO - - - 1 Sueldos 8,482.50 APORTACION POR VOLUMEN 786.00
2 CHIAPAS - - - 2 Gratificaciónn anual 0 APORTACION REVISTAS SUELTAS 5,168.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA - - - 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - APORTACION COMPENDIOS -
4 HIDALGO - - - 5 IMSS 925.94 APORTACION MANUAL DEL RRD 364.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez - Total de ingresos 6,318.00
6 MORELOS - - - 7 Afore -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX - - - 8 Infonavit -
8 NORTE DEL EDO DE MEX - - - 9 3% Sobre Nómina 254.00
9 ORIENTE UNO - - - 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN -
10 ORIENTE DOS - - - 11 Telèfono - REVISTAS SUELTAS 2,482.72
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica - COMPENDIOS 112.01
12 PUEBLA - - - 13 Honorarios contables 4,638.72 MANUAL DEL RRD 293.95
13 QUERETARO - - - 14 Papelería y Artículos de escritorio - COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 2,888.68
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA - - - 15 Consumibles de Cómputo -
15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 2,888.68
16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada - Gastos de operación 33,184.83
17 SUR DEL D. F. - - - 18 Correos y envìos 8,117.11 Depreciaciòn 1,162.75
18 TLAXCALA - - - 19 Aseo y Limpieza - Gastos y productos financieros 187.02
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - - - 20 Material de empaque - Otros gastos y productos 71.78
20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos - Total de gastos 37,495.06
21 CENTRO VERACRUZ - - - 24 Revistas de obsequio -
22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local -
23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo - Remanente o déficit anterior -
24 TAPACHULA - - - 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 6,318.00
25 LOS VOLCANES AA - 786.00 786.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 37,495.06
-
26 TEXCOCO - - - 31 Separador Navideño - Dèficit acumulado 31,177.06
-
27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD -
28 VALLE DE OAXACA - - - 34 Aportación JSG/Auditoría -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina -
a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos -
b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60
c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes -
d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet -
A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua -
A2 JSG - - - 47 Mantto. Equipo Protección civil -
A4 Revista Dimension - - - 48 Programa ASPEL-SAE 831.72
100 No deducible -
TOTAL - 786.00 786.00 Total Gastos de Operaciòn 33,184.83
Movimientos
del mes
APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX
REPORTE DE INGRESOS
REPORTE DE GASTOS
COSTOS DE IMPRESIÓN
RESUMEN CONTABLE
CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual
NP GASTO DEL MES

2
3 y 3-A
4
5
6 y 6-A
7
8
REPORTE DEUDORES - LITERATURA PUBLICACIONES 9
10-16
REPORTE GASTOS DE COMITES 17
REPORTE CONFERENCIA XXXIV 18
REPORTE APORTACIONES DEFICIT 19
e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS
REPORTE KÁRDEX ALMACEN PUBLICACIONES
REPORTE ANALITÍCO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
RELACIÓN ANALITÍCA DE SALDOS CONTABLES
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
REPORTE COMPARATIVO APORTACIONES VOLUNTARIAS
INFORMACIÓN FINANCIERA AL
31 DE ENERO DE 2021
ÍNDICE DE
CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

ACTIVO DICIEMBRE ENERO PÁG
FONDO FIJO DE CAJA 4,500.00 4,500.00 10
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 964,200.33 1,052,027.31 3 , 10
CUENTA DE INVERSIÓN 1,790,297.09 1,790,297.09 3 , 10
ALMACEN 367,868.18 376,138.80 7 , 10
LITERATURA A CONSIGNACIÓN O CONCESIÓN 55,829.50 56,493.50 9 , 10
DEUDORES DIVERSOS 2,165.48 21,058.11 9 , 10
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,184,860.58 3,300,514.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 58,182.67 57,251.10 8 , 10
EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 36,837.06 35,320.96 8 , 10
EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 19,000.84 17,949.13 8 , 10
SUMA ACTIVO FIJO 114,020.57 110,521.19
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 151,061.75 10
SUMA ACTIVO DIFERIDO 151,061.75 151,061.75
ACTIVO TOTAL 3,449,942.90 3,562,097.75
PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS 789,140.22 799,695.35 10
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 25,757.01 15,619.50 11
PROVISIÓN DE GASTOS POR EJERCER 241,396.22 241,396.22 11
FONDO 9ª CONVENCIÓN NACIONAL 1,305,092.57 1,305,092.57 11 , 12
FONDO XXXIV CONFERENCIA 619,656.66 619,656.66 12 , 18
FONDO DE INFORMACION PUBLICA 56,583.86 56,583.86 12 , 13
PASIVO TOTAL 3,037,626.54 3,038,044.16
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 40,000.00 40,000.00 13
APORTACIÓN A JSG -25,000.00 -25,000.00 13
APORTACIÓN PUBLICACIONES 193,450.00 193,450.00 13
APORTACIÓN A PATRIMONIO 473,941.00 473,941.00 13
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (402,308.37) (402,308.37) 13
REMANENTE EJERICIOS ANTERIORES 266,387.19 266,387.19 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2013 (126,906.40) (126,906.40) 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2018 29,021.02 29,021.02 13
REMANENTE FISCAL 0.00 98,383.50
REMANENTE PUBLICACIONES 0.00 717.81 2
REMANENTE CONTABLE CST 0.00 12,635.92 2
PATRIMONIO TOTAL 412,316.36 524,053.59
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 3,449,942.90 3,562,097.75
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR
GERENTE CST
PAG. 1
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021
FRATERNALMENTE
CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA"
ANTONIO VILLEGAS MACIAS
"SECCIÓN MÉXICO"

SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG.
APORTACIONES CST: DICIEMBRE ENERO ENERO
REGULARES DE GRUPO 0.00 70,629.63 70,629.63 5
POR ANIVERSARIO 0.00 14,988.40 14,988.40 5
PLAN PESO SEMANAL 0.00 12,545.50 12,545.50 5
IN MEMORIAM 0.00 2,975.00 2,975.00 5
GRATITUD 0.00 26,138.00 26,138.00 5
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 5,000.00 5,000.00 16
TOTAL DE APORTACIONES 0.00 132,276.53 132,276.53
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 88,065.59 88,065.59 6 , 16
GASTOS REUNIONES (CONFERENCIA Y SCG) 0.00 0.00 0.00 6 , 16
GASTOS DE COMITES 0.00 31,575.02 31,575.02 6 , 16
GASTOS DE DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 6 , 16
SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 6 , 16
TOTAL GASTOS DE OFICINA 0.00 119,640.61 119,640.61
REMANENTE CONTABLE 0.00 12,635.92 12,635.92
OTROS INGRESOS FISCALES
FONDO DE RESERVA 0.00 3,085.00 3,085.00
IX CONVENCIÓN NAL. 0.00 71,885.80 71,885.80
XXXIV CONFERENCIA. 0.00 18,287.00 18,287.00
CAMPAÑA EN MEDIOS 0.00 9,628.00 9,628.00
0.00 102,885.80 102,885.80
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 0.00 3,499.38 3,499.38 8 , 16
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 607.84 607.84 16 , 17
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 395.08 395.08 17
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 0.00 4,502.30 4,502.30
REMANENTE FISCAL 0.00 98,383.50 98,383.50
INGRESOS DE PUBLICACIONES 0.00 10,809.00 10,809.00 16
MENOS: COSTO IMPRESION PUBLICACIONES 0.00 9,373.38 9,373.38 16
APORT FONDO DE RVA J.S.G. 0.00 717.81 717.81 16
REMANENTE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81
PAG. 2
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO 2021

SCOTIABANK
CST
SCOTIABANK
CONVENCION
SCOTIABANK
I.P.
SCOTIABANK
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00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 553,990.93
$ 556,683.76
$ 23,794.62
$ 105,062.92
$ 62,953.71
$ 1,727,343.38
$ 3,029,829.32
$
M a s :
TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00
-
5,000.00
DEPOSITO 28 DICIEMBRE -
-
DEPOSITO AREA TLAXCALA (ES DE 02/OCT/2018) 610.00
DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 944.00
-
2,860.00
7,860.00
M e n o s :
CH.2235 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00
CH.2244 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 31,286.53
CH.2245 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 3,136.00
CH.2250 NIDIAN GUDIÑO GONZALEZ 13,342.88
CH.2252 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00
CH.2253 IGNACIO RAMOS HERNANDEZ 3,061.80
CH.2259 VERONICA JUAREZ HIDALGO 2,000.00
CH.2260 VERONICA JUAREZ HIDALGO 1,915.00
63,182.21
- 63,182.21
DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00
DEPOSITO 08 MAYO 725.00
DEPOSITO 01 JUNIO 200.00
DEPOSITO 16 JULIO 2,087.00
DEPOSITO 23 JULIO 559.00
DEPOSITO 13 AGOSTO 1,656.00
DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 305.00
DEPOSITO 01 OCTUBRE 580.00
DEPOSITO 08 OCTUBRE 13,973.36
DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 1,060.00
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 5,982.00
DEPOSITO 15 DICIEMBRE 354.00
DEPOSITO 13 ENERO 2,100.00
-
63,302.86
DEPOSITO 12 FEBRERO 1,165.00
DEPOSITO 04 MARZO 400.00
DEPOSITO 16 JULIO 739.00 PAG. 3
TOTAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021
Depositos en contabilidad No considerados en Banco
Cargos del Banco No considerados en Contabilidad
Cheques en Transito No considerados en Banco
Depositos en Banco No Considerados en Contabilidad

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SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 553,990.93
$ 556,683.76
$ 23,794.62
$ 105,062.92
$ 62,953.71
$ 1,727,343.38
$ 3,029,829.32
$
TOTAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021
DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00
DEPOSITO 29 ENERO 929.00
-
29,433.85
DEPOSITO 12 FEBRERO 175.00
-
2,634.00
DEPSITO 11 DICIEMBRE 2,500.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 126.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 602.00
-
36,812.00
- 132,182.71
432,505.86
$ 527,249.91
$ 21,160.62
$ 71,110.92
$ 62,953.71
$ 1,727,343.38
$ 2,842,324.40
$
-
PAG. 3-A
SALDO EN CONTABILIDAD

SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,754,497.42
APORTACION POR PUBLICACIONES
APORTACION PUBLICACIONES DEL MES 9,371.00
APORTACION AREAS CONCESIONES y/o CONSIGNACIONES 2,726.00 12,097.00
APORTACIONES CST
APORTACIONES CST DEL MES 127,276.53 127,276.53
APORTACIONES DIVERSAS (AREAS)
FONDO DE RESERVA 1,818.00
IX CONVENCIÓN NAL. 71,885.80
XXXIV CONFERENCIA. 18,287.00
CAMPAÑA EN MEDIOS 9,628.00 101,618.80
OTROS DEPÓSITOS
TRAPASO GAL PUBLICACIONES ENERO 2021 5,000.00
- 5,000.00 245,992.33
3,000,489.75
GTOS. PAG. CST DEL MES
SUELDO SECRETARIA 6,664.07
SUELDO GERENTE CST 8,612.41
RENTA 32,344.53
TELÉFONO 1,648.00
SOPORTE TEC. EQUIPO CÓMPUTO 3,061.80
ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00
HONORARIOS CONTABLES 13,342.88
LICENCIA PARA SOFTWARE - RENTA SISTEMA ASPEL SAE 1,143.76
71,037.45
GASTOS COMITES
CTE. INFORMACION PUBLICA 31,350.00
CTE COOPERANDO COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00
33,330.00
COMISIONES BANCARIAS
COMISIÓN 607.84
607.84
PROVEEDORES
IMPRESOS MAUISTIK 1000 PZ LIBRO FINANZAS 12,644.00
12,644.00
OTROS
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR POR COMPROBAR 10,860.00
COMITÉ CARCELARIAS - POR COMPROBAR REVISTAS CRD 1,008.00
TRASPASO JSG 50% REMANENTE DICIEMBRE 2020 3,952.06
TRASPASO GAL ENERO 2021 5,000.00
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR 3,136.00
MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ POR COMPROBAR 3,475.00
PAGO PRESTAMO A JSG DEPOSITO EN GARANTIA OFICINAS 9,200.00
VERONICA JUAREZ HIDALGO POR COMPROBAR 3,915.00
40,546.06 158,165.35
SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,842,324.40
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DE 2021
TOTAL DISPONIBLE
Pag. 4

AREAS SALDO
INICIAL $ % $ %
4100 4101 4102 4103 4104
1 CENTRO DF - 9,225.00 500.00 1,896.00 300.00 405.00 12,326.00 9.68 12,326.00 9.68
2 CHIAPAS - 1,086.00 400.00 50.00 - 1,219.50 2,755.50 2.16 2,755.50 2.16
3 NORTE DE CHIHUAHUA - - 720.00 80.00 420.00 300.00 1,520.00 1.19 1,520.00 1.19
4 HIDALGO - - - - - - - 0.00 - -
5 METROPOLITANA NOR-OTE - 2,063.00 78.40 304.00 - 356.00 2,801.40 2.20 2,801.40 2.20
6 MORELOS - 2,576.00 - 100.00 - 2,379.50 5,055.50 3.97 5,055.50 3.97
7 NAUCALPAN EDO. DE MEX. - 3,715.00 100.00 235.00 - 1,071.00 5,121.00 4.02 5,121.00 4.02
8 NORTE DEL EDO DE MÉXICO - 6,524.00 800.00 470.00 250.00 1,050.00 9,094.00 7.15 9,094.00 7.15
9 ORIENTE UNO - 2,364.50 900.00 1,193.50 - 937.50 5,395.50 4.24 5,395.50 4.24
10 ORIENTE DOS - 3,989.50 2,460.00 45.00 40.00 405.00 6,939.50 5.45 6,939.50 5.45
11 CUENCA DE PAPALOAPÁN - - - - - - - 0.00 - -
12 PUEBLA - 1,095.00 200.00 - 25.00 130.00 1,450.00 1.14 1,450.00 1.14
13 QUERÉTARO - 3,210.00 1,500.00 104.00 500.00 1,355.50 6,669.50 5.24 6,669.50 5.24
14 SIERRA OTE DE PUEBLA - - 150.00 - - - 150.00 0.12 150.00 0.12
15 NORTE DE SINALOA - 2,020.00 150.00 - - 850.00 3,020.00 2.37 3,020.00 2.37
16 SUR DE SINALOA - - - - - - - 0.00 - -
17 SUR D. F. - 4,975.50 1,616.00 1,901.00 685.00 527.00 9,704.50 7.62 9,704.50 7.62
18 TLAXCALA - 1,815.00 800.00 1,379.50 - 670.00 4,664.50 3.66 4,664.50 3.66
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - 3,998.00 620.00 446.00 - 3,892.00 8,956.00 7.04 8,956.00 7.04
20 VALLE DE TOLUCA - 2,842.00 550.00 198.00 5.00 1,103.00 4,698.00 3.69 4,698.00 3.69
21 CENTRO VERACRUZ - 8,354.00 820.00 335.00 - 2,705.00 12,214.00 9.60 12,214.00 9.60
22 MICHOACÁN - 120.00 - 70.00 - 483.00 673.00 0.53 673.00 0.53
23 NORESTE AA - 1,330.00 300.00 571.00 - 280.00 2,481.00 1.95 2,481.00 1.95
24 TAPACHULA - 1,420.00 340.00 885.00 650.00 - 3,295.00 2.59 3,295.00 2.59
25 LOS VOLCANES A.A. - 1,775.50 990.00 1,900.50 100.00 644.00 5,410.00 4.25 5,410.00 4.25
26 TEXCOCO - 2,886.00 894.00 307.00 - 4,815.00 8,902.00 6.99 8,902.00 6.99
27 IZCALLI NOR-PTE. - 1,822.13 100.00 75.00 - 560.00 2,557.13 2.01 2,557.13 2.01
28 VALLE DE OAXACA - - - - - - - 0.00 - -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - - - - 0.00 - -
SUBTOTAL ÁREAS - 69,206.13 14,988.40 12,545.50 2,975.00 26,138.00 125,853.03 98.88 125,853.03 98.88
COMITÉS Y CUSTODIOS JSG
33 REGION SUR - 800.00 - - - - 800.00 0.63 800.00 0.63
37 CONFERENCIA - 200.00 - - - - 200.00 0.16 200.00 0.16
46 NOMINACIONES - 178.50 - - - - 178.50 0.14 178.50 0.14
67 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST - 245.00 - - - - 245.00 0.19 245.00 0.19
SUBTOTAL CTES Y OTROS: - 1,423.50 - - - - 1,423.50 1.12 1,423.50 1.12
TOTALES - 70,629.63 14,988.40 12,545.50 2,975.00 26,138.00 127,276.53 100 127,276.53 100
Pag. 5
COMPARATIVO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS VS PRESUPUESTO XXXIV AÑO CONFERENCIA
APORTACIONES RECIBIDAS AL 31 DE ENERO 2021
APORT ENERO Acumulado ENERO
Regulares Aniversario Plan Peso Inmemoriam Gratitud

AL MES DE MES ACUM
DICIEMBRE ENERO ENERO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
TOTAL DE APORTACIONES CST 0.00 127,276.53 127,276.53 127,276.53 127,276.53 0.00 0.00
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 132,276.53 132,276.53 132,276.53 132,276.53 0.00 0.00
SUELDO SECRETARIA 0.00 7,461.60 7,461.60 7,461.60 8,059.00 -597.40 (7.41)
SUELDO GERENTE 0.00 9,897.30 9,897.30 9,897.30 10,689.00 -791.70 (7.41)
I.M.S.S. 0.00 1,867.96 1,867.96 1,867.96 2,000.00 -132.04 (6.60)
3% IMP. SOBRE NOMINAS 0.00 521.00 521.00 521.00 563.00 -42.00 (7.46)
HONORARIOS CONTABLES 0.00 16,235.39 16,235.39 16,235.39 17,534.00 -1,298.61 (7.41)
HONORARIOS DE AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -27,500.00 (100.00)
RENTA 0.00 38,068.94 38,068.94 38,068.94 38,069.00 -0.06 (0.00)
TELEFONO 0.00 1,648.00 1,648.00 1,648.00 2,334.00 -686.00 (29.39)
LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,866.00 -2,866.00 (100.00)
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,533.00 -4,533.00 (100.00)
IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 396.00 -396.00 (100.00)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 1,800.09 1,800.09 1,800.09 1,870.00 -69.91 (3.74)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 876.00 -876.00 (100.00)
CAFETERIA 0.00 1,476.26 1,476.26 1,476.26 2,094.00 -617.74 (29.50)
ASEO Y LIMPIEZA 0.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,642.00 -422.00 (9.09)
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 722.00 -722.00 (100.00)
SUMINISTRO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -800.00 (100.00)
MANTENIMIENTO DEL LOCAL y PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498.00 -2,498.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE PROTECCION CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,918.00 -2,918.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 377.00 -377.00 (100.00)
CORREOS Y ENVIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.00 -1,164.00 (100.00)
MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00 -538.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,495.00 -2,495.00 (100.00)
SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO 0.00 3,725.29 3,725.29 3,725.29 4,345.00 -619.71 (14.26)
HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00 -352.00 (100.00)
TITULOS,MARCAS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,793.00 -3,793.00 (100.00)
IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 -900.00 (100.00)
APORTACION A JSG/AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 -13,750.00 (100.00)
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00 -188.00 (100.00)
LICENCIAS PARA SOFTWARE 0.00 1,143.76 1,143.76 1,143.76 3,540.00 -2,396.24 (67.69)
SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 0.00 88,065.59 88,065.59 88,065.59 162,405.00 -74,339.41 (45.77)
REUNION ANUAL DE CONFERENCIA (GTO Y PROV) 0.00 0.00 0.00 0.00 35,366.00 -35,366.00 (100.00)
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,491.00 -3,491.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS CONFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 38,857.00 -38,857.00 (100.00)
MATERIAL DE APOYO A GRUPOS NUEVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.00 -1,551.00 (100.00)
PAQUETES DEL R.S.G. 0.00 0.00 0.00 0.00 6,062.00 -6,062.00 (100.00)
SUBTOTAL SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 7,613.00 -7,613.00 (100.00)
CTE. FINANZAS 0.00 225.02 225.02 225.02 3,475.00 -3,249.98 (93.52)
CTE. INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.00 -2,108.00 (100.00)
CTE. DE INFORMACION PUBLICA 0.00 31,350.00 31,350.00 31,350.00 43,927.00 -12,577.00 (28.63)
CTE. DE COOP. COMUNIDAD PROFESIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895.00 -5,895.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS COMITES JSG 0.00 31,575.02 31,575.02 31,575.02 55,405.00 -23,829.98 (43.01)
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 -3,136.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS DIRECCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 -3,136.00 (100.00)
GASTOS TOTALES 0.00 119,640.61 119,640.61 119,640.61 267,416.00 -147,775.39 (55.26)
REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL 0.00 12,635.92 12,635.92 12,635.92 (135,139.47) 147,775.39 (109.35)
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTO XXXIV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021
Pag. 6
CONCEPTOS
DATOS CONTABLES ACUMULADOS
ENERO DE 2021
DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXIV CONFERENCIA

AL MES DE MES ACUM
DICIEMBRE ENERO ENERO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
CONCEPTOS
DATOS CONTABLES ACUMULADOS
ENERO DE 2021
DEP. EQUIPO DE OFICINA 0.00 931.57 931.57 931.57 0.00 931.57 0.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,516.10 1,516.10 1,516.10 0.00 1,516.10 0.00
DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 0.00 1,051.71 1,051.71 1,051.71 0.00 1,051.71 0.00
SUBTOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0.00 3,499.38 3,499.38 3,499.38 0.00 3,499.38 0.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 607.84 607.84 607.84 0.00 607.84 0.00
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 395.08 395.08 395.08 0.00 395.08 0.00
SUBTOTAL COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,002.92 1,002.92 1,002.92 0.00 607.84 0.00
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 0.00 4,502.30 4,502.30 4,502.30 0.00 4,107.22 0.00
REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE 0.00 8,133.62 8,133.62 8,133.62 (135,139.47) 143,668.17 (106.31)
REMANENTE DE PUBLICACIONES 0.00 717.81 717.81 717.81 717.81 0.00 0.00
INVERSION
ESCRITORIO DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00)
7 COMPUTADORAS (COMITES Y DIRECCIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -11,200.00 (100.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 -14,400.00 0.00
PAGO PRESTAMO FONDO DE RESERVA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 -9,200.00 (100.00)
Pag. 6-A

TÍTULOS ENTRADA SALIDA
PZS IMPORTE PZ PZ PZS IMPORTE
1 CARTA ANONIMATO Y AUTOSOSTENIMIENTO 0.3480
$ 3,800 1,322.40
$ - - 3,800 1,322.40
$
2 TRIPTICO HAY UNA SOLUCION 0.2415
$ 119,600 28,883.40
$ - 300 119,300 28,810.95
$
3 TRIPTICO COMO COOPERA AA 0.2964
$ 15,000 4,446.00
$ - - 15,000 4,446.00
$
4 TRIPTICO QUE TANTO SABE DE AA 0.2795
$ 14,500 4,052.75
$ - - 14,500 4,052.75
$
5 TRIPTICO ALCOHOLISMO EN LOS JOVENES 0.2598
$ 40,800 10,599.84
$ - 1,100 39,700 10,314.06
$
6 TRIPTICO A LA MUJER 0.3378
$ 96,600 32,631.48
$ - - 96,600 32,631.48
$
7 TRIPTICO CONOZCA UN MUNDO DIFERENTE AA 0.2824
$ 101,200 28,578.88
$ - - 101,200 28,578.88
$
8 CUADRIPTICO AL SECTOR EDUCATIVO 0.3712
$ 20,600 7,646.72
$ - - 20,600 7,646.72
$
9 TRIPTICO GUIA DE FUNCIONES DE EL CUSTODIO CLASE "A"
0.8395
$ 36 30.22
$ - - 36 30.22
$
10 LIBRO REGRESO A LO FUNDAMENTAL 13.4247
$ 251 3,369.60
$ - 3 248 3,329.33
$
11 LIBRO DE TRABAJO DE IP 12.8850
$ 1,594 20,538.69
$ - 7 1,587 20,448.50
$
12 LIBRO DE TRABAJO DE HOSPITALARIAS 12.7965
$ 942 12,054.30
$ - - 942 12,054.30
$
13 LIBRO DE TRABAJO DE CCP 19.0277
$ 49 932.36
$ - - 49 932.36
$
14 LIBRO DE TRABAJO DE CARCELARIAS 13.9180
$ 850 11,830.30
$ - 1 849 11,816.38
$
15 LIBRO DE TRABAJO DE LITERATURA 22.1560
$ 75 1,661.70
$ - 13 62 1,373.67
$
16 LIBRO DE EXPERIENCIAS 35.7280
$ 445 15,898.96
$ - 1 444 15,863.23
$
17 LIBRO DE FINANZAS 12.6440
$ 0 -
$ 1,040 - 1,040 13,149.76
$
18 LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES 19.7200
$ 416 8,203.52
$ - - 416 8,203.52
$
19 REPORTE REUNION INTERNACIONAL (INGLES) 7.8000
$ 194 1,513.20
$ - - 194 1,513.20
$
20 FOLLETO AA Y LA COMUNIDAD PROFESIONAL 4.2362
$ 1,063 4,503.08
$ - 15 1,048 4,439.54
$
21 FOLLETO NOSOTROS EN AA 4.4095
$ 1,426 6,287.95
$ - 16 1,410 6,217.40
$
22 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNO 7.3436
$ 580 4,259.29
$ - 6 574 4,215.23
$
23 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNA 8.0038
$ 893 7,147.39
$ - 6 887 7,099.37
$
24 FOLLETO APADRINAMIENTO 6.4094
$ 213 1,365.20
$ - 12 201 1,288.29
$
25 FOLLETO REUNION DE RECIEN LLEGADOS 4.2693
$ 1,745 7,449.93
$ - 10 1,735 7,407.24
$
26 FOLLETO SOY MUY JOVEN, NO SOY ALCOHOLICO 6.2674
$ 2,906 18,213.06
$ - 6 2,900 18,175.46
$
27 FOLLETO AA Y EL SECTOR EMPRESARIAL 6.5308
$ 200 1,306.16
$ - 6 194 1,266.98
$
28 FOLLETO AA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION 6.5009
$ 1,571 10,212.91
$ - - 1,571 10,212.91
$
29 FOLLETO EXPERIENCIAS DE COMPAÑERAS EN EL SERVICIO INST. CARCELARIO
7.1620
$ 545 3,903.29
$ - - 545 3,903.29
$
30 FOLLETO UN MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA
8.9504
$ 141 1,262.01
$ - 5 136 1,217.25
$
31 FOLLETO MENSAJE DE VIDA DE VIDA DE AA EN HOSPITALES
4.5240
$ 1,270 5,745.48
$ - 6 1,264 5,718.34
$
32 GUIA DE LINEAS DE LOS EVENTOS EN AA SECCION MEXICO
6.2408
$ 219 1,366.74
$ - - 219 1,366.74
$
33 CARTULINA DE LA SERENIDAD 2.0764
$ 92 191.03
$ - - 92 191.03
$
34 CARTULINA DE LA RESPONSABILIDAD 2.2019
$ 892 1,964.09
$ - 2 890 1,959.69
$
35 CARTULINA DE LA UNIDAD 1.8790
$ 774 1,454.35
$ - 1
- 775 1,456.23
$
36 CARTULINA ESTRUCTURA DE SERVICIO DENTRO DEL GRUPO DE AA
4.0553
$ 431 1,747.83
$ - 1 430 1,743.78
$
37 CARTULINA DE 6 PUNTOS QUE DEFINEN UN GRUPO 2.7007
$ 230 621.16
$ - 1 229 618.46
$
38 CARTULINA DE LOS DOCE PASOS 6.9529
$ 474 3,295.67
$ - 1 473 3,288.72
$
39 CARTULINA DE LAS DOCE TRADICIONES 6.3800
$ 303 1,933.14
$ - - 303 1,933.14
$
40 CARTULINA DE LOS DOCE CONCEPTOS 6.9493
$ 581 4,037.54
$ - 1
- 582 4,044.49
$
41 CARTULINA DEL ORGANIGRAMA DE AA 5.6876
$ 349 1,984.97
$ - 1
- 350 1,990.66
$
42 CARTULINA DE LA CONFERENCIA 2.1920
$ 1,005 2,202.96
$ - - 1,005 2,202.96
$
43 JUEGO DE AXIOMAS 3.0475
$ 316 963.01
$ - 1 315 959.96
$
44 JUEGO DE FOTOGRAFIAS A COLOR 5.3360
$ 422 2,251.79
$ - 1 421 2,246.46
$
45 REPORTE FINAL XXXII CONFERENCIA 75.4000
$ 28 2,111.20
$ - - 28 2,111.20
$
45 REPORTE FINAL XXXIV CONFERENCIA 75.4000
$ 449 33,854.60
$ 45 80 414 31,215.60
$
46 LIBRETA DE COORDINACION 34.8047
$ 574 19,977.90
$ - 27 547 19,038.17
$
47 CORTOMETRAJE DE IP (VHS) 27.4850
$ 16 439.76
$ - - 16 439.76
$
48 CORTOMETRAJE DE IP DVD "ME LLAMO Benjamin" 27.1440
$ 100 2,714.40
$ - - 100 2,714.40
$
49 SPOT PARA TV Y CINE (DVD) 46.0000
$ 30 1,380.00
$ - - 30 1,380.00
$
50 VIDEO PARA INFORMACION AL PUBLICO (DVD) 28.4200
$ 100 2,842.00
$ - 4 96 2,728.32
$
51 VIDEO UN MENSAJE A LOS JOVENES (DVD) 22.6200
$ 122 2,759.64
$ - - 122 2,759.64
$
52 VIDEO AA INFORM A LA COMUNIDAD PROFESIONAL 24.3600
$ 197 4,798.92
$ - 3
- 200 4,872.00
$
53 AUDIO LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES S. MEX.
16.2757
$ 0 -
$ - - 0 -
$
54 DVD VIDEO DOCUMENTAL DE IC 22.1560
$ 103 2,282.07
$ - - 103 2,282.07
$
55 DVD MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA
24.3383
$ 199 4,843.32
$ - 3
- 202 4,916.34
$
1,085 1,622
437,511 367,868.18
$ 436,974 376,138.80
200 pz DVD Mensaje jovenes
Pag. 7
Costo
Impresión
REPORTE KÁRDEX ALMACEN DE PUBLICACIONES AL 31 DE ENERO DE 2021
INICIAL INVENTARIO FINAL

FECHA DE VALOR DEPREC VALOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICIÓN ORIGINAL ACUMULADA NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO 29,280.85 29,272.85 8.00
2 ARCHIVEROS CON CUATRO GAVETAS NEGROS 16-ago-11 1,200.00 1,032.00 168.00
1 CAMARA 30-may-12 2,174.01 1,884.46 289.55
1 ARCHIVERO Y CREDENZA 06-jun-12 4,159.01 3,569.97 589.04
1 VITRINA 01-ago-12 5,600.00 4,713.66 886.34
1 CAFETERA 11-sep-12 528.99 441.00 87.99
1 ESCALERA METALICA 18-sep-12 1,193.00 994.01 198.99
21 SILLAS 04-mar-14 7,749.21 5,295.53 2,453.68
3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 18-mar-14 8,997.03 6,148.32 2,848.71
ARCHIVERO, 4 ESCRITORIOS Y LIBRERO 01-abr-14 14,616.00 9,865.80 4,750.20
ENGARGOLADORA DE ARILLO 01-abr-14 1,499.01 1,011.70 487.31
EQUIPO DE AUDIO PHONIC 08-abr-14 6,182.00 4,173.09 2,008.91
5 SILLAS 22-abr-14 1,845.00 1,245.74 599.26
1 SILLON COLOR ROJO 20-may-14 1,392.00 928.00 464.00
2 SILLAS G. AZUL 02-jun-14 755.00 496.92 258.08
1 TELEFONO P/CONMUTADOR NXNE-12BTXD 05-may-15 1,160.00 657.54 502.46
1 LIBRERO C/32 GAVETAS 15-dic-15 4,000.00 2,033.17 1,966.83
19 SILLAS GENOVA AZUL 12-abr-16 7,755.53 3,683.91 4,071.62
12 TABLONES MUEBLES PLEGABLES ZEUS 18-jun-19 12,138.24 1,921.86 10,216.38
ESTANTE ANAQUEL PUBLICACIONES 24-jun-19 20,648.00 3,269.31 17,378.69
ANAQUEL METALICO 30x80x218 CM 5 NIVELES 22-jul-19 791.12 118.63 672.49
2 TEMPLETE 250x175 CM 31-jul-19 3,480.00 522.00 2,958.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEREZO 09-ago-19 3,132.00 443.70 2,688.30
ANAQUEL METALICO GRIS 5 NIVELES 14-oct-19 791.12 98.86 692.26
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 84,143.83 57,251.10 61,384.59
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 403,788.70 403,562.38 226.00
IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3100 28-dic-18 2,989.99 1,868.75 1,121.24
9 NOBREAK MT805 800 VA 400 W 18-jul-19 10,500.00 4,725.00 5,775.00
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9030 ALL IN ONE INTEL CORE i5-1590s 3.0 GHz 12 GB RAM 750 GB DD
30-jul-19 13,500.00 6,075.00 7,425.00
MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,399.20 2,098.80
COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFFI7-8700 8GB 1TB 14-oct-19 23,160.00 8,685.00 14,475.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 455,111.73 35,320.64 88,682.15
EQUIPO DE FOTOCOPIADO
EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00
FOTOCOPIADORA MP 5000SP 21-dic-17 24,668.40 22,818.27 1,850.13
FOTOCOPIADORA RICOH MOD AFICIO SP 5200 N/S 59048700665
20-oct-20 17,400.00 1,305.00 16,095.00
TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 113,152.67 17,949.13 17,949.13
TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 652,408.23 110,520.87
Pag. 8
Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion
CUADRO ANALÍTICO INVERSIONES DEPRECIABLES AL 31 DE ENERO DE 2021

AREA FECHA Folio SALDO
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00
AREA NORESTE AA ene-19 SALDO FAVOR (244.00)
AREA TAPACHULA feb-19 PBCST 453 2,395.00
NORTE DE SINALOA mar-19 SALDO FAVOR (100.00)
AREA CHIAPAS abr-19 PBCST 661 256.00
AREA CENTRO VERACRUZ ago-19 PBCST 1261 255.50 DIFERENCIA
AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII
AREA VALLE DE OAXACA nov-19 PBCST1666 914.00
COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00
AREA NORESTE AA sep-20 PBCST 2268 2,467.00
AREA CHIAPAS nov-20 PBCST2360 9,040.00
AREA HIDALGO nov-20 PBCST2341 6,102.00
AREA MORELOS nov-20 PBCST2345 5,345.00
AREA NAUCALPAN nov-20 PBCST2382 2,825.00
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA nov-20 PBCST2392 1,356.00
AREA CENTRO VERACRUZ nov-20 PBCST2347 1,500.00
AREA TAPACHULA nov-20 PBCST2391 3,842.00
AREA TEXCOCO nov-20 PBCST2326 5,161.00
AREA IZCALLI NOR PTE nov-20 PBCST2328 3,955.00
AREA VALLE DE OAXACA nov-20 PBCST2357 3,029.00
AREA NORTE DE SINALOA dic-20 PBCST2421 5,650.00
AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 PBCST 2445 351.00
56,493.50
COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR 8,137.32
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 3,836.83
MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 4,160.96
VERONICA JUAREZ HIDALGO 3,915.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS 21,058.11
Pag. 9
TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION
DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR
RELACION LITERATURA A CONCESION y/o CONSIGNACION POR AREA AL 31 DE ENERO 2021

CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2021
No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual
1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
1110-001-000 FONDO FIJO 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
1120-000-000 BANCOS 964,200.33 245,992.33 158,165.35 1,052,027.31
1120-014-000 SCOTIABANK CTA 00106779656 CST 407,770.48 161,242.03 136,506.65 432,505.86
1120-015-000 SCOTIABANK CTA 00106779664 CONVENCION 462,793.61 64,456.30 0.00 527,249.91
1120-016-000 SCOTIABANK CTA 00106779672 CAMPAÑA IP 12,963.62 8,197.00 0.00 21,160.62
1120-017-000 SCOTIABANK CTA 00106847560 PUBLICACIONES 80,672.62 12,097.00 21,658.70 71,110.92
1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,790,297.09 0.00 0.00 1,790,297.09
1130-002-000 INVERSION SCOTIABANK CONFERENCIA71409300 62,953.71 0.00 0.00 62,953.71
1130-003-000 INVERSION SCOTIABANK CONVENCION71409494 1,727,343.38 0.00 0.00 1,727,343.38
1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 55,829.50 3,390.00 2,726.00 56,493.50
1150-002-000 AREA CHIAPAS 9,296.00 0.00 0.00 9,296.00
1150-004-000 AREA HIDALGO 6,102.00 0.00 0.00 6,102.00
1150-006-000 AREA MORELOS 5,345.00 0.00 0.00 5,345.00
1150-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 2,825.00 0.00 0.00 2,825.00
1150-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -3,039.00 3,390.00 0.00 351.00
1150-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 3,711.00 0.00 0.00 3,711.00
1150-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00
1150-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 4,481.50 0.00 2,726.00 1,755.50
1150-026-000 AREA NORESTE AA 2,223.00 0.00 0.00 2,223.00
1150-028-000 AREA TAPACHULA 6,237.00 0.00 0.00 6,237.00
1150-051-000 AREA TEXCOCO 5,161.00 0.00 0.00 5,161.00
1150-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 3,955.00 0.00 0.00 3,955.00
1150-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 3,907.00 0.00 0.00 3,907.00
1150-161-000 COMITE CCCP 75.00 0.00 0.00 75.00
1160-000-000 ALMACEN 367,868.18 16,542.76 8,272.14 376,138.80
1160-001-000 INVENTARIO 367,868.18 12,644.00 0.00 380,512.18
1160-002-000 COSTO DE IMPRESION 0.00 0.00 7,337.94 -7,337.94
1160-004-000 VARIACIONES AL INVENTARIO 0.00 3,898.76 934.20 2,964.56
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2,165.48 22,394.00 3,501.37 21,058.11
1170-152-000 COMITE INST CARCELARIAS 0.00 1,008.00 0.00 1,008.00
1170-246-000 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 910.98 3,475.00 225.02 4,160.96
1170-250-000 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR-GERENTE CST 553.67 10,860.00 3,276.35 8,137.32
1170-255-000 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 700.83 3,136.00 0.00 3,836.83
1170-257-000 VERONICA JUAREZ HIDALGO 0.00 3,915.00 0.00 3,915.00
1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 58,182.67 0.00 931.57 57,251.10
1230-001-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 145,296.79 0.00 0.00 145,296.79
1230-002-000 DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA -87,114.12 0.00 931.57 -88,045.69
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 36,837.06 0.00 1,516.10 35,320.96
1240-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 0.00 0.00 490,432.69
1240-002-000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -453,595.63 0.00 1,516.10 -455,111.73
1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 19,000.84 0.00 1,051.71 17,949.13
1245-001-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 0.00 0.00 131,101.80
1245-002-000 DEPREC ACUM EQ FOTOCOPIADO -112,100.96 0.00 1,051.71 -113,152.67
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 0.00 0.00 151,061.75
1320-001-000 DEPOSITO RENTA 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00
1320-002-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,709.05 0.00 0.00 2,709.05
1320-003-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 118,400.00 0.00 0.00 118,400.00
1320-004-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,352.70 0.00 0.00 2,352.70
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 789,140.22 49,848.59 60,403.72 799,695.35 10

2120-200-000 FONDO DE RESERVA -545.00 4,352.00 3,085.00 -1,812.00
2120-201-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 803,466.05 9,200.00 25,314.38 819,580.43
2120-214-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO -30,228.53 32,344.53 31,286.53 -31,286.53
2120-290-000 J.S.G. 50% REMANENTE PUB-FDO RVA 16,447.70 3,952.06 717.81 13,213.45
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 25,757.01 25,389.12 15,251.61 15,619.50
2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 1,815.98 1,816.00 1,640.60 1,640.58
2150-002-000 3 % SOBRE NOMINAS 763.00 0.00 521.00 1,284.00
2150-003-000 5 % INFONAVIT 1,844.58 1,844.58 0.00 0.00
2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2,356.79 2,751.60 2,751.60 2,356.79
2150-005-000 AFORE - RETIRO 737.83 737.83 0.00 0.00
2150-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 1,577.11 1,577.11 0.00 0.00
2150-007-000 IVA RETENIDO 8,599.78 8,600.00 5,335.85 5,335.63
2150-008-000 ISR RETENIDO 8,061.95 8,062.00 5,002.56 5,002.51
2150-010-000 SUBSIDIO AL EMPLEO -0.01 0.00 0.00 -0.01
2170-000-000 PROVISION GASTOS POR EJERCER 241,396.22 0.00 0.00 241,396.22
2170-002-000 COMITE DE I.P. 171,288.00 0.00 0.00 171,288.00
2170-003-000 PASIVO LABORAL 70,108.22 0.00 0.00 70,108.22
2221-000-000 FONDO 9a CONVENCION NACIONAL 1,305,092.57 71,885.80 71,885.80 1,305,092.57
2221-001-000 AREA CENTRO DF 261,788.50 0.00 0.00 261,788.50
2221-002-000 AREA CHIAPAS 43,625.30 0.00 4,203.50 47,828.80
2221-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,514.00 0.00 140.00 7,654.00
2221-004-000 AREA HIDALGO 42,067.10 0.00 0.00 42,067.10
2221-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 44,191.00 0.00 3,180.00 47,371.00
2221-006-000 AREA MORELOS 48,125.40 0.00 2,343.00 50,468.40
2221-007-000 AREA NAUCALPAN 43,310.50 0.00 1,660.00 44,970.50
2221-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 195,573.50 0.00 5,274.00 200,847.50
2221-009-000 AREA ORIENTE UNO 74,156.60 0.00 4,279.00 78,435.60
2221-010-000 AREA ORIENTE DOS 98,250.00 0.00 3,802.50 102,052.50
2221-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00
2221-012-000 AREA PUEBLA 35,196.00 0.00 2,031.00 37,227.00
2221-013-000 AREA QUERETARO 59,883.66 0.00 3,095.00 62,978.66
2221-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 10,186.00 0.00 1,000.00 11,186.00
2221-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 39,308.00 0.00 1,210.00 40,518.00
2221-016-000 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00
2221-017-000 AREA SUR DF 210,205.00 0.00 400.00 210,605.00
2221-018-000 AREA TLAXCALA. 47,794.00 0.00 1,969.00 49,763.00
2221-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 159,201.20 0.00 5,527.00 164,728.20
2221-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 105,654.55 0.00 3,752.80 109,407.35
2221-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 280,186.10 0.00 9,700.00 289,886.10
2221-022-000 AREA MICHOACAN 9,330.00 0.00 470.00 9,800.00
2221-026-000 AREA NORESTE AA 22,153.50 0.00 1,230.00 23,383.50
2221-028-000 AREA TAPACHULA 15,341.50 0.00 4,059.50 19,401.00
2221-035-000 AREA LOS VOLCANES AA 114,017.20 0.00 3,420.00 117,437.20
2221-051-000 AREA TEXCOCO 67,756.50 0.00 5,799.00 73,555.50
2221-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 66,671.50 0.00 2,662.00 69,333.50
2221-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 0.00 0.00 5,535.00
2221-145-000 REGION SUR 4,004.50 0.00 200.00 4,204.50
2221-146-000 REGION CENTRO SUR 19,208.50 0.00 0.00 19,208.50
2221-147-000 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 0.00 7,760.00
2221-150-000 ANONIMAS 13,322.00 0.00 0.00 13,322.00
2221-151-000 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00
2221-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 0.00 0.00 467.00
2221-153-000 COMITE FINANZAS 2,938.50 0.00 0.00 2,938.50
2221-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,160.50 0.00 100.00 7,260.50
2221-155-000 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00
2221-156-000 COMITE NOMINACIONES 2,620.00 0.00 178.50 2,798.50
2221-157-000 COMITE CONFERENCIA 5,505.00 0.00 200.00 5,705.00 11

2221-159-000 COMITE LITERATURA 5,888.00 0.00 0.00 5,888.00
2221-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 0.00 0.00 195.00
2221-161-000 COMITE CCCP 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00
2221-182-000 DIRECTORE CST 40.00 0.00 0.00 40.00
2221-184-000 DIRECTORES CRD 1,770.00 0.00 0.00 1,770.00
2221-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 0.00 0.00 50.00
2221-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00
2221-192-000 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 0.00 0.00 303.00
2221-201-000 INTERESES CONV. NACIONAL 34,033.90 0.00 0.00 34,033.90
2221-250-000 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL -23,849.60 0.00 0.00 -23,849.60
2221-251-000 COMISIONES BANCARIAS -135.72 0.00 0.00 -135.72
2221-252-000 REMANENTE 8va CONVENCION NACIONAL 2,043.52 0.00 0.00 2,043.52
2221-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES -914,527.14 71,885.80 0.00 -986,412.94
2240-000-000 FONDO CONFERENCIA 619,656.66 18,287.00 18,287.00 619,656.66
2240-001-000 AREA CENTRO DF 3,318.24 0.00 500.00 3,818.24
2240-002-000 AREA CHIAPAS 3,045.79 0.00 451.00 3,496.79
2240-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -11,366.50 0.00 380.00 -10,986.50
2240-004-000 AREA HIDALGO -2,834.78 0.00 0.00 -2,834.78
2240-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -3,101.72 0.00 340.00 -2,761.72
2240-006-000 AREA MORELOS 8,961.76 0.00 967.00 9,928.76
2240-007-000 AREA NAUCALPAN 6,370.00 0.00 1,000.00 7,370.00
2240-008-000 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 0.00 0.00 8,802.96
2240-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,406.62 0.00 303.50 1,710.12
2240-010-000 AREA ORIENTE DOS 616.02 0.00 75.00 691.02
2240-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -49.47 0.00 0.00 -49.47
2240-012-000 AREA PUEBLA 6,752.45 0.00 389.00 7,141.45
2240-013-000 AREA QUERETARO 1,250.22 0.00 120.00 1,370.22
2240-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 0.00 0.00 890.98
2240-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 2,379.50 0.00 800.00 3,179.50
2240-016-000 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 0.00 0.00 -14,635.39
2240-017-000 AREA SUR DF 9,549.61 0.00 1,000.00 10,549.61
2240-018-000 AREA TLAXCALA 4,832.72 0.00 3,000.00 7,832.72
2240-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 9,489.64 0.00 592.00 10,081.64
2240-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 2,862.44 0.00 229.00 3,091.44
2240-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 0.00 0.00 552.19
2240-022-000 AREA MICHOACAN 2,201.35 0.00 1,430.00 3,631.35
2240-026-000 AREA NORESTE AA 1,029.65 0.00 2,271.00 3,300.65
2240-028-000 AREA TAPACHULA -4,646.92 0.00 1,858.00 -2,788.92
2240-035-000 AREA LOS VOLCANES 5,231.61 0.00 61.00 5,292.61
2240-051-000 AREA TEXCOCO 1,905.29 0.00 620.00 2,525.29
2240-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 6,597.99 0.00 1,900.50 8,498.49
2240-077-000 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 0.00 0.00 -10,448.81
2240-201-000 INTERESES 10,953.52 0.00 0.00 10,953.52
2240-210-000 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 0.00 0.00 65,573.91
2240-250-000 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 0.00 0.00 36,420.59
2240-251-000 CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 0.00 0.00 12,148.48
2240-252-000 CONFERENCIA XXIX 54,579.91 0.00 0.00 54,579.91
2240-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 399,016.81 18,287.00 0.00 380,729.81
2250-000-000 INFORMACION PUBLICA 56,583.86 9,628.00 9,628.00 56,583.86
2250-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 1,010.00 1,010.00
2250-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 150.00 150.00
2250-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 40.00 40.00
2250-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 150.00 150.00
2250-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 170.00 170.00
2250-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 0.00 1,107.00 1,107.00
2250-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 2,014.50 2,014.50
2250-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 461.00 461.00
2250-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 105.00 105.00 12

2250-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 559.00 559.00
2250-017-000 AREA SUR DF 0.00 0.00 350.00 350.00
2250-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 349.00 349.00
2250-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 1,343.00 1,343.00
2250-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 145.00 145.00
2250-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 100.00 100.00
2250-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 157.50 157.50
2250-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 602.00 602.00
2250-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 0.00 0.00 815.00 815.00
2250-260-000 DEFICIT CAMPAÑA IP. 2020 -28,049.48 0.00 0.00 -28,049.48
2250-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 84,633.34 9,628.00 0.00 75,005.34
3100-000-000 PATRIMONIO -28,913.13 0.00 0.00 -28,913.13
3100-001-000 APORTACION INICIAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
3100-002-000 APORTACION A JUNTA DE SERV.GRALES -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00
3100-003-000 APORTACION PUBLICACIONES 193,450.00 0.00 0.00 193,450.00
3100-004-000 APORTACION A PATRIMONIO 473,941.00 0.00 0.00 473,941.00
3100-020-000 DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -225,113.06 0.00 0.00 -225,113.06
3100-021-000 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 266,387.19 0.00 0.00 266,387.19
3100-026-000 EJERCICIO 2012 -177,195.31 0.00 0.00 -177,195.31
3100-027-000 EJERCICIO 2013 -126,906.40 0.00 0.00 -126,906.40
3100-028-000 EJERCICIO 2014 -106,486.35 0.00 0.00 -106,486.35
3100-029-000 EJERCICIO 2015 -301,358.48 0.00 0.00 -301,358.48
3100-030-000 EJERCICIO 2016 -47,242.85 0.00 0.00 -47,242.85
3100-031-000 EJERCICIO 2017 -246,883.98 0.00 0.00 -246,883.98
3100-032-000 EJERCICIO 2018 29,021.02 0.00 0.00 29,021.02
3100-033-000 EJERCICIO 2019 153,613.73 0.00 0.00 153,613.73
3100-034-000 EJERCICIO 2020 70,860.36 0.00 0.00 70,860.36
4100-000-000 APORTACIONES REGULARES DE GRUPO 0.00 0.00 70,629.63 70,629.63
4100-001-000 AREA CENTRO DF 0.00 0.00 9,225.00 9,225.00
4100-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 1,086.00 1,086.00
4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 0.00 2,063.00 2,063.00
4100-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 2,576.00 2,576.00
4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 3,715.00 3,715.00
4100-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 2,364.50 2,364.50
4100-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 3,989.50 3,989.50
4100-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 1,095.00 1,095.00
4100-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 3,210.00 3,210.00
4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 2,020.00 2,020.00
4100-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 4,975.50 4,975.50
4100-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 1,815.00 1,815.00
4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 2,842.00 2,842.00
4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00 8,354.00 8,354.00
4100-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 120.00 120.00
4100-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 1,330.00 1,330.00
4100-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 1,420.00 1,420.00
4100-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 1,775.50 1,775.50
4100-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 2,886.00 2,886.00
4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 0.00 0.00 1,822.13 1,822.13
4100-145-000 REGION SUR 0.00 0.00 800.00 800.00
4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES 0.00 0.00 178.50 178.50
4100-157-000 COMITE CONFERENCIA 0.00 0.00 200.00 200.00
4100-300-000 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 0.00 0.00 245.00 245.00
4101-000-000 APORTACIONES ANIVERSARIO 0.00 0.00 14,988.40 14,988.40
4101-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 500.00 500.00
4101-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 400.00 400.00 13

4101-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 0.00 78.40 78.40
4101-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 0.00 800.00 800.00
4101-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 900.00 900.00
4101-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 2,460.00 2,460.00
4101-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 200.00 200.00
4101-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
4101-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 0.00 0.00 150.00 150.00
4101-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 150.00 150.00
4101-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 1,616.00 1,616.00
4101-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 800.00 800.00
4101-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 620.00 620.00
4101-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 300.00 300.00
4101-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 340.00 340.00
4101-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 894.00 894.00
4102-000-000 APORTACIONES PLAN PESO SEMANAL 0.00 0.00 12,545.50 12,545.50
4102-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 1,896.00 1,896.00
4102-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 50.00 50.00
4102-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 100.00 100.00
4102-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 1,193.50 1,193.50
4102-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 45.00 45.00
4102-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 104.00 104.00
4102-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 1,901.00 1,901.00
4102-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 1,379.50 1,379.50
4102-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 0.00 0.00 446.00 446.00
4102-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 70.00 70.00
4102-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 571.00 571.00
4102-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 885.00 885.00
4102-035-000 AREA LOS VOLCANES 0.00 0.00 1,900.50 1,900.50
4102-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 307.00 307.00
4103-000-000 APORTACIONES IN MEMORIAM 0.00 0.00 2,975.00 2,975.00
4103-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 300.00 300.00
4103-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 40.00 40.00
4103-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 25.00 25.00
4103-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 500.00 500.00
4103-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 685.00 685.00
4103-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 650.00 650.00
4104-000-000 APORTACIONES GRATITUD 0.00 0.00 26,138.00 26,138.00
4104-001-000 AREA CENTRO D.F. 0.00 0.00 405.00 405.00
4104-002-000 AREA CHIAPAS 0.00 0.00 1,219.50 1,219.50
4104-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 300.00 300.00 14

4104-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 2,379.50 2,379.50
4104-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 0.00 0.00 1,071.00 1,071.00
4104-009-000 AREA ORIENTE UNO 0.00 0.00 937.50 937.50
4104-010-000 AREA ORIENTE DOS 0.00 0.00 405.00 405.00
4104-012-000 AREA PUEBLA 0.00 0.00 130.00 130.00
4104-013-000 AREA QUERETARO 0.00 0.00 1,355.50 1,355.50
4104-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 0.00 0.00 850.00 850.00
4104-017-000 AREA SUR D.F. 0.00 0.00 527.00 527.00
4104-018-000 AREA TLAXCALA 0.00 0.00 670.00 670.00
4104-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 0.00 0.00 1,103.00 1,103.00
4104-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00 2,705.00 2,705.00
4104-022-000 AREA MICHOACAN 0.00 0.00 483.00 483.00
4104-026-000 AREA NORESTE AA 0.00 0.00 280.00 280.00
4104-051-000 AREA TEXCOCO 0.00 0.00 4,815.00 4,815.00
4200-000-000 INGRESOS DE PUBLICACIONES 0.00 0.00 10,809.00 10,809.00
4300-000-000 PART.DE PUBLICACIONES AL GAL 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
4500-000-000 APORTACIONES REUNIONES Y EVENTOS 0.00 0.00 102,885.80 102,885.80
4500-001-000 APORTACIONES FONDO DE RESERVA 0.00 0.00 3,085.00 3,085.00
4500-002-000 APORTACIONES CONVENCION NACIONAL 0.00 0.00 71,885.80 71,885.80
4500-003-000 APORTACIONES CONFERENCIA 0.00 0.00 18,287.00 18,287.00
4500-004-000 APORTACIONES CAMPAÑA I.P. 0.00 0.00 9,628.00 9,628.00
5000-000-000 COSTO DE IMPRESION PUBLICACIONES 0.00 13,272.14 3,898.76 9,373.38
5000-001-000 COSTO DE IMPRESION 0.00 7,337.94 0.00 7,337.94
5000-002-000 PARTICIPACION AL GAL 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
5000-003-000 VARIACIONES 0.00 934.20 3,898.76 -2,964.56
5500-000-000 APORTACION FONDO RESERVA JSG 0.00 717.81 0.00 717.81
6000-000-000 GASTOS DE OFICINA 0.00 88,065.59 0.00 88,065.59
6000-001-000 SUELDOS 0.00 17,358.90 0.00 17,358.90
6000-004-000 IMSS 0.00 1,867.96 0.00 1,867.96
6000-008-000 3% S/NOMINAS 0.00 521.00 0.00 521.00
6000-010-000 HONORARIOS CONTABLES 0.00 16,235.39 0.00 16,235.39
6000-012-000 RENTA 0.00 38,068.94 0.00 38,068.94
6000-013-000 TELEFONO 0.00 1,648.00 0.00 1,648.00
6000-017-000 CONSUMIBLES EQPO COMPUTO (TONER) 0.00 1,800.09 0.00 1,800.09
6000-019-000 CAFETERIA 0.00 1,476.26 0.00 1,476.26
6000-020-000 ASEO Y LIMPIEZA 0.00 4,220.00 0.00 4,220.00
6000-031-000 SOPORTE TECNICO COMPUTO 0.00 3,725.29 0.00 3,725.29
6000-040-000 LICENCIA PARA SOFTWARE 0.00 1,143.76 0.00 1,143.76
6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 0.00 31,575.02 0.00 31,575.02
6300-004-000 FINANZAS 0.00 225.02 0.00 225.02
6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 0.00 31,350.00 0.00 31,350.00
6800-000-000 DEPRECIACIONES 0.00 3,499.38 0.00 3,499.38
6800-001-000 MOB Y EQUPO DE OFICINA 0.00 931.57 0.00 931.57
6800-002-000 EQPO COMPUTO 0.00 1,516.10 0.00 1,516.10
6800-003-000 EQPO FOTOCOPIADO 0.00 1,051.71 0.00 1,051.71
7100-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 607.84 0.00 -607.84 15

7100-002-000 COMISIONES 0.00 607.84 0.00 607.84
7200-000-000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 397.08 2.00 -395.08
7200-001-000 OTROS GASTOS 0.00 397.08 0.00 397.08
7200-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 2.00 2.00
9200-000-000 PRESTAMOS JSG - OFICINAS 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00
9200-001-000 PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA RENTA 90,800.00 0.00 9,200.00 81,600.00
9200-900-000 JSG - SALDO PRESTAMOS -90,800.00 9,200.00 0.00 -81,600.00
Total de cuentas reportadas 337 0.00 610,692.46 610,692.46 0.00
16

GASTOS DE COMITÉS y DIRECCIONES
Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo
- Cuenta : 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES
0.00 31,575.02 0.00 31,575.02
31,575.02 0.00
- Cuenta : 6300-004-000 FINANZAS
Dr 14 11/01/2021 COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOURDES MENDOZA COMITE DE FINANZAS GRUPO PAPELERO GUTIERREZ FACT 15287
0.00 186.79 0.00 186.79
Dr 14 11/01/2021 COMPROBACION GASTOS MARIA DE LOURDES MENDOZA COMITE DE FINANZAS GRUPO PAPELERO GUTIERREZ FACT 15288
0.00 38.23 0.00 225.02
225.02 0.00
- Cuenta : 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA
Eg 2262 11/01/2021 ANGELICA MOLINA CABALLERO RECUADROS COMITE I.P. 0.00 31,350.00 0.00 31,350.00
31,350.00 0.00
Pag. 17

ENERO
POR APORTAR A FAVOR
A FAVOR POR APORTAR
Centro Norte AREA CENTRO DF - - 1,628.24 500.00 2,160.00 12,975.14 - 9,186.90
Centro Norte AREA HIDALGO - 2,834.78 - 12,975.14 - 12,975.14
Centro Norte AREA IZCALLI NOR/PTE - - 4,766.99 1,900.50 3,731.50 12,975.14 - 4,476.65
Centro Norte AREA METROPOLITANA NOR/OTE - 2,761.72 - 340.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Centro Norte AREA MICHOACAN - - 1,426.35 1,430.00 2,205.00 12,975.14 - 9,343.79
Centro Norte AREA NAUCALPAN - - 5,370.00 1,000.00 2,000.00 12,975.14 - 5,605.14
Centro Norte AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - - 7,797.64 592.00 2,284.00 12,975.14 - 2,893.50
Centro Norte AREA NORTE EDO DE MEXICO - - 6,252.96 2,550.00 12,975.14 - 4,172.18
Centro Norte AREA QUERETARO - - 807.22 120.00 563.00 12,975.14 - 11,604.92
Centro Norte AREA VALLE DE TOLUCA - - 1,666.44 229.00 1,425.00 12,975.14 - 9,883.70
Total Centro Norte - 5,596.50 29,715.84 6,111.50 16,918.50 129,751.40 - 83,117.06
Centro Sur AREA LOS VOLCANES - - 3,318.61 61.00 1,974.00 12,975.14 - 7,682.53
Centro Sur AREA MORELOS - - 6,745.76 967.00 3,183.00 12,975.14 - 3,046.38
Centro Sur AREA ORIENTE DOS - - 311.02 75.00 380.00 12,975.14 - 12,284.12
Centro Sur AREA ORIENTE UNO - - 1,231.62 303.50 478.50 12,975.14 - 11,265.02
Centro Sur AREA PUEBLA - - 4,685.45 389.00 2,456.00 12,975.14 - 5,833.69
Centro Sur AREA SUR DF - - 7,549.61 1,000.00 3,000.00 12,975.14 - 2,425.53
Centro Sur AREA TEXCOCO - - 1,525.29 620.00 1,000.00 12,975.14 - 10,449.85
Centro Sur AREA TLAXCALA - - 1,832.72 3,000.00 6,000.00 12,975.14 - 5,142.42
Total Centro Sur - - 27,200.08 6,415.50 18,471.50 103,801.12 - 58,129.54
Norte AREA NORESTE AA - - 529.65 2,271.00 2,771.00 12,975.14 - 9,674.49
Norte AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,557.20 3,429.30 - 380.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Norte AREA NORTE DE SINALOA - - 1,929.50 800.00 1,250.00 12,975.14 - 9,795.64
Norte AREA SUR DE SINALOA 15,867.09 - - 1,231.70 12,975.14 - 11,743.44
Total Norte 23,424.29 3,429.30 2,459.15 3,451.00 5,252.70 51,900.56 - 44,188.71
Sur AREA CENTRO VERACRUZ - - 552.19 - 12,975.14 - 12,422.95
Sur AREA CHIAPAS - - 1,229.79 451.00 2,267.00 12,975.14 - 9,478.35
Sur AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - - 15.53 620.00 12,975.14 - 12,339.61
Sur AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 890.98 12,975.14 - 12,084.16
Sur AREA TAPACHULA - 2,788.92 - 1,858.00 - 12,975.14 - 12,975.14
Sur AREA VALLE DE OAXACA 229.51 10,219.30 - - 12,975.14 - 12,975.14
Total Sur 229.51 13,008.22 1,797.51 2,309.00 3,777.98 77,850.84 - 72,275.35
Totales por area 23,653.80 22,034.02 61,172.58 18,287.00 44,420.68 363,303.92 - 257,710.66
Pag. 18
POR APORTAR
CONFERENCIAS
XXXIII y XXXIV
CONFERENCIA XXXIV Aportaciones
Conf. XXXV
ENERO 2021
Costo Presup.
Conferencia XXXV
SALDO FINAL CONFERENCIA XXXV
SE APLICA EL SALDO A FAVOR PARA LA CONFERENCIA XXXV
Región Area

4100-001-000
AREA CENTRO DF - - -
4100-002-000
AREA CHIAPAS - - -
4100-003-000
AREA NORTE DE CHIHUAHUA - - -
4100-004-000
AREA HIDALGO - - -
4100-005-000
AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - -
4100-006-000
AREA MORELOS - - -
4100-007-000
AREA NAUCALPAN EDO MEX - - -
4100-008-000
AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO - - -
4100-009-000
AREA ORIENTE UNO - - -
4100-010-000
AREA ORIENTE DOS - - -
4100-011-000
AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN - - -
4100-012-000
AREA PUEBLA - - -
4100-013-000
AREA QUERETARO - 40.00 40.00
4100-014-000
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - -
4100-015-000
AREA NORTE DE SINALOA - - -
4100-016-000
AREA SUR DE SINALOA - - -
4100-017-000
AREA SUR D.F. - - -
4100-018-000
AREA TLAXCALA - - -
4100-019-000
AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - 205.00 205.00
4100-020-000
AREA VALLE DE TOLUCA - - -
4100-021-000
AREA CENTRO VERACRUZ - - -
4100-022-000
AREA MICHOACAN - - -
4100-026-000
AREA NORESTE AA - - -
4100-028-000
AREA TAPACHULA - - -
4100-035-000
AREA LOS VOLCANES - - -
4100-051-000
AREA TEXCOCO - - -
4100-075-000
AREA IZCALLI NOR/PTE - - -
4100-077-000
AREA VALLE DE OAXACA - - -
4100-087-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-145-000
REGION SUR - - -
4100-146-000
REGION CENTRO SUR - - -
4100-147-000
REGION CENTRO NORTE - - -
4100-148-000
REGION NORTE - - -
4100-150-000
APORTACIONES ANONIMAS - - -
4100-151-000
COMITE DE INFORMACION PUBLICA - - -
4100-152-000
COMITE INST. CARCELARIAS - - -
4100-153-000
COMITE FINANZAS - - -
4100-154-000
COMITE CONVENCION NACIONAL - - -
4100-155-000
COMITE INST HOSPITALARIAS - - -
4100-156-000
COMITE PERM NOMINACIONES - - -
4100-157-000
COMITE CONFERENCIA - - -
4100-158-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-159-000
COMITE LITERATURA - - -
4100-160-000
COMITE ARCHIVOS HISTORICOS - - -
4100-161-000
COMITE CCCP - - -
4100-162-000
REUNION CONJUNTA DE COMITES - - -
4100-163-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-164-000
CONJUNTA FINANZAS - FINANZAS - - -
4100-173-000
DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS - - -
4100-178-000
DIRECCION DE CONTRALORIA - - -
4100-180-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-181-000
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO - - -
4100-182-000
DIRECTORES CST - - -
4100-183-000
DIRECCION DE INFORMATICA - - -
4100-184-000
DIRECTORES CRD - - -
4100-185-000
DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONTABLE - - -
4100-186-000
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO - - -
4100-187-000
DIRECCION DE PUBLICACIONES - - -
4100-188-000
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES - - -
4100-189-000
REUNION DELEGADOS - - -
4100-190-000
INFORME Y CARTA - - -
4100-191-000
DIRECCION DE REDACCION - - -
4100-192-000
REUNION PERSONAL VOL/SUELDO CRD - - -
TOTAL aportaciones - 245.00 245.00
Pag. 19
SALDO INICIAL
APORTACIONES
ENERO 2021
SALDO FINAL
APORTACIONES VOLUNTARIAS
DEFICIT CST

1
2
2
3
REPORTE APORTACION AREAS FONDO DE RESERVA 4
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx
BALANCE GENERAL
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS (NO SE PRESENTA)
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
RELACIÓN ANALÍTICA DE SALDOS CONTABLES
31 DE ENERO DE 2021
ÍNDICE
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 222,627.47 204,784.89
CUENTAS DE INVERSIÓN 1,123,383.17 1,123,383.17 2,3
DEUDORES DIVERSOS 110,619.66 141,093.85 3
SUMA ACTIVO TOTAL 1,456,630.30 1,469,261.91
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 25,000.00 25,000.00 3
APORTACIÓN AL FONDO DE RESERVA 1,568,346.41 1,581,349.22 3
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES (136,716.11) (136,716.11) 3
REMANENTE O (DÉFICIT) DEL PERIODO 0.00 (371.20) 1
PATRIMONIO TOTAL 1,456,630.30 1,469,261.91
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 1,456,630.30 1,469,261.91
SALDO MOVIMIENTOS DE SALDO A PÁG.
INGRESOS: DICIEMBRE ENERO ENERO
APORTACIONES CST 0.00 0.00 0.00
APORTACIONES REVISTA DIMENSIÓN 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00
EGRESOS
COMISIONES BANCARIAS 0.00 371.20 371.20
TOTAL GASTOS DE ADMON. 0.00 371.20 371.20
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
REMANENTE O (DÉFICIT) JSG 0.00 (371.20) (371.20)
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR
GERENTE CST
ANTONIO VILLEGAS MACIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PAG-01
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021
FRATERNALMENTE

PARCIAL SCOTIABANK SCOTIABANK TOTAL
CTA. INVERLAT 70861761
CTA. 579908 FDO RESERVA
SDO. EDOS. DE CTA. BANCO AL 31 DE ENERO 2021 209,908.16
$ 1,123,383.17
$ 1,333,291.33
$
MAS:
CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONS POR BANCO
0.00
0.00
CARGOS DEL BCO. NO CONS. POR CONTAB.
0.00 0.00
MENOS:
ABONOS DEL BANCO NO CONS. POR CONTAB.
5,123.27
CHEQUES EN TRÁNSITO
5,123.27
SALDOS EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2021 204,784.89 1,123,383.17 1,328,168.06
SALDO INICIAL BANCOS CHEQUES E INVS. 1,346,010.64
APORTACIONES RECIBIDAS:
DEPOSITO AREAS FONDO DE RESERVA 1,267.00
TRASPASO CST REMANENTE DICIEMBRE 2020 3,952.06
PAGO A CUENTA PRESTAMO CORP SERVICIOS TRADICIONALES 9,200.00
14,419.06 14,419.06
TOTAL DISPONIBLE 1,360,429.70
EGRESOS DEL MES:
PRESTAMO CST - IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 25,314.38
PRESTAMO CRD - IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 6,576.06
COMISIONES SCOTIABANK 371.20
32,261.64 32,261.64
SALDO FINAL BANCOS CHEQUES E INVERSION 1,328,168.06
PÁG-02
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020
NÚMEROS DE CUENTA
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2021

Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final
1120-000-000 BANCOS 222,627.47 14,419.06 32,261.64 204,784.89
1120-001-000 SCOTIABANK CTA 579908 222,627.47 14,419.06 32,261.64 204,784.89
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,123,383.17 0.00 0.00 1,123,383.17
1140-003-000 FONDO DE RESERVA - CONTRATO 7140880-6 1,123,383.17 0.00 0.00 1,123,383.17
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 110,619.66 34,426.25 3,952.06 141,093.85
1170-001-000 CORPORACION DE SERV.TRADICIONALES 68,205.12 27,850.19 3,952.06 92,103.25
1170-002-000 PUBLICACIONES - APORTACION INICIAL 27,235.26 0.00 0.00 27,235.26
1170-004-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA DE SERV 15,179.28 6,576.06 0.00 21,755.34
3100-000-000 PATRIMONIO 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3100-001-000 APORTACION INICIAL 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -136,716.11 0.00 0.00 -136,716.11
3300-001-000 EJERCICIOS ANTERIORES 10,001.72 0.00 0.00 10,001.72
3300-002-000 EJERCICIO 2012 -74,413.53 0.00 0.00 -74,413.53
3300-003-000 EJERCICIO 2013 -49,287.22 0.00 0.00 -49,287.22
3300-004-000 EJERCICIO 2014 -1,131.47 0.00 0.00 -1,131.47
3300-005-000 EJERCICIO 2015 -20.61 0.00 0.00 -20.61
3300-006-000 EJERCICIO 2016 -3,990.40 0.00 0.00 -3,990.40
3300-007-000 EJERCICIO 2017 -4,454.40 0.00 0.00 -4,454.40
3300-008-000 EJERCICIO 2018 -3,340.80 0.00 0.00 -3,340.80
3300-009-000 EJERCICIO 2019 -5,626.00 0.00 0.00 -5,626.00
3300-010-000 EJERCICIO 2020 -4,453.40 0.00 0.00 -4,453.40
3500-000-000 FONDO DE RESERVA 1,568,346.41 0.00 13,002.81 1,581,349.22
3500-001-000 APORTACION EJERCICIOS ANTERIORES 67,334.41 0.00 0.00 67,334.41
3500-002-000 APORTACION- PUBLICACIONES 1,009,905.42 0.00 717.81 1,010,623.23
3500-003-000 APORTACION - REVISTA DIMENSION 404,344.03 0.00 0.00 404,344.03
3500-004-000 APORTACION - AREAS 720,327.83 0.00 3,085.00 723,412.83
3500-005-000 RENDIMIENTOS DE INVERSION 883,237.37 0.00 0.00 883,237.37
3500-006-000 RETIROS POR ACUERDOS DE JSG -571,394.56 0.00 0.00 -571,394.56
3500-007-000 PRESTAMO CST- CONFERENCIA -390,217.99 0.00 0.00 -390,217.99
3500-008-000 REPORTE FINAL - PUBLICACIONES -40.00 0.00 0.00 -40.00
3500-011-000 CORP DE SERVICIOS TRAD - DEPOSITO RENTA -90,800.00 0.00 9,200.00 -81,600.00
3500-014-000 CORPORACION SERV TRAD CAMPAÑA IP -30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00
3500-015-000 CORPORACION DE SERV TRADICIONALES -231,506.38 0.00 0.00 -231,506.38
3500-016-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA SERV GRALES -202,843.72 0.00 0.00 -202,843.72
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 371.20 0.00 371.20
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 371.20 0.00 371.20
36 Cuentas reportadas Totales: 0.00 49,216.51 49,216.51 0.00
PAG-03
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

ÁREA ACUMULADO MOVIMIENTO ACUMULADO
DICIEMBRE ENERO ENERO
CENTRO DF 34,035.50 270.00 34,305.50
CENTRO VERACRUZ 6,126.90 0.00 6,126.90
CHIHUAHUA NORTE 453.00 0.00 453.00
CHIAPAS 6,340.70 0.00 6,340.70
CUENCA DEL PAPALOAPÁN 930.00 0.00 930.00
HIDALGO 6,491.75 0.00 6,491.75
IZCALLI NOR-PTE 71,708.25 635.00 72,343.25
LOS VOLCANES AA 13,821.00 0.00 13,821.00
METROPOLITANA N/O 5,400.00 0.00 5,400.00
MICHOACÁN 655.00 0.00 655.00
MORELOS 25,611.65 76.00 25,687.65
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO 31,528.00 250.00 31,778.00
NORESTE AA 5,950.00 100.00 6,050.00
NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 20,432.00 0.00 20,432.00
NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 42,328.40 761.00 43,089.40
NORTE DE SINALOA 1,794.00 0.00 1,794.00
ORIENTE DOS 37,362.00 59.00 37,421.00
ORIENTE UNO 48,399.00 113.00 48,512.00
PUEBLA 4,199.50 5.00 4,204.50
QUERÉTARO 54,277.00 350.00 54,627.00
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 320.00 0.00 320.00
SUR DF 146,233.60 210.00 146,443.60
SUR DE SINALOA 1,351.00 0.00 1,351.00
TAPACHULA 295.00 0.00 295.00
TEXCOCO 5,927.00 0.00 5,927.00
TLAXCALA 28,722.85 30.00 28,752.85
VALLE DE OAXACA 1,100.00 0.00 1,100.00
VALLE DE TOLUCA 35,525.30 126.00 35,651.30
COMITÉ CCCP 1,605.00 0.00 1,605.00
COMITÉ I.P 2,522.88 0.00 2,522.88
COMITÉ CONFERENCIA 1,825.00 100.00 1,925.00
COMITÉ CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 0.00 1,920.80
COMITÉ DE FINANZAS 6,506.55 0.00 6,506.55
COMITÉ DE INFORME Y CARTA 40.00 0.00 40.00
COMITÉ DE LITERATURA 5,665.50 0.00 5,665.50
COMITÉ DE NOMINACIONES 4,002.00 0.00 4,002.00
COMITÉ INST. CARCELARIAS 2,749.50 0.00 2,749.50
COMITÉ INST. HOSPITALARIAS 75.00 0.00 75.00
COMITÉ INTERNACIONAL 1,675.00 0.00 1,675.00
DIR. CONTRALORÍA 490.00 0.00 490.00
DIR.PERSONAL VOLUNTARIO 557.00 0.00 557.00
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 70.00 0.00 70.00
DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN 206.00 0.00 206.00
DIRECCIÓN PUBLICACIONES 1,322.50 0.00 1,322.50
DIRECCIÓN SERVICIO A GRUPOS 40.00 0.00 40.00
ANÓNIMAS 364.00 0.00 364.00
JSG 1,849.50 0.00 1,849.50
REGION CENTRO NORTE 7,430.00 0.00 7,430.00
REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 0.00 26,891.00
REGIÓN SUR 7,455.00 0.00 7,455.00
REUNIÓN DE DIRECTORES CST 3,588.20 0.00 3,588.20
REUNIÓN DIRECTORES OPER 30.00 0.00 30.00
REUNIÓN DIRECTORES R.D. 353.00 0.00 353.00
REUNIÓN PERSONAL 200.00 0.00 200.00
REVISTA DIMENSIÓN 2,571.00 0.00 2,571.00
STAFF 165.00 0.00 165.00
JUNTA CUSTODIOS 730.00 0.00 730.00
JUNTA EXTRAORDINARIA 110.00 0.00 110.00
TOTAL 720,327.83 3,085.00 723,412.83
PAG-04
APORTACIÓN DE ÁREAS (FONDO DE RESERVA)

2
INVENTARIO CRD 3
SUSCRIPCIONES A CONCESION Y CONSIGNACIONES 3
4
5
6
7
8
9 - 11
La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC
Sección México
BALANCE GENERAL
REPORTE MOVIMIENTO SUSCRIPCIONES
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 2, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
e-mail: gerencia@revistadimension.org.mx
REPORTE ANALITÍCO DE ACTIVO FIJO
COMPARATIVO PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE ENERO DE 2021
ÍNDICE DE CONTENIDO

FONDO FIJO DE CAJA 3,500.00 3,500.00
BANCOS 233,014.70 230,092.26 8
INVERSION 161,873.78 161,983.72 8-A
ALMACEN DE REVISTAS 239,113.76 244,655.45 3
SUSCRIPCION A CONCESIÓN 50,272.98 - 3
REVISTAS A CONSIGNACIÓN 1,070.00 33,248.98 3
DEUDORES DIVERSOS 9,060.51 943.40
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 697,905.73 674,423.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 12,480.15 12,175.98 5
EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 17,747.38 16,888.80 5
EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 2.00 2.00 5
SUMA ACTIVO FIJO 30,229.53 29,066.78
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 29,600.00 29,600.00 5
SUMA ACTIVO DIFERIDO 29,600.00 29,600.00
ACTIVO TOTAL 757,735.26 733,090.59
PASIVO
PROVEEDORES 10,672.00 10,672.00
ACREEDORES DIVERSOS 218,127.00 224,967.57 10
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 7,131.29 6,823.11
PASIVO TOTAL 235,930.29 242,462.68
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 15,330.00 15,330.00
AUMENTO AL PATRIMONIO 86,373.38 86,373.38
APORTACIÓN AL FONDO DE RESERVA -404,344.03 -404,344.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 551,744.13 551,744.13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2015 37,954.61 37,954.61
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD: 2018 (39,164.45) (39,164.45)
RESERVA PASIVO LABORAL 35,000.00 35,000.00
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CRD 0.00 (31,177.06)
PATRIMONIO TOTAL 521,804.97 490,627.91 10
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 757,735.26 733,090.59
ROBERTO FEREGRINO GONZALEZ
DIRECTOR GERENTE
PAG. 1
ANTONIO BAIZA CHAVEZ
DIRECTOR CONTRALOR
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021
FRATERNALMENTE

SALDO MOVIMIENTOS SALDO A
INGRESOS: DICIEMBRE ENERO ENERO
APORTACION POR VOLUMEN - 786.00 786.00
APORTACION REVISTAS SUELTAS - 5,168.00 5,168.00
APORTACION COMPENDIOS - - 0.00
APORTACION MANUAL DEL R.R.D - 364.00 364.00
TOTAL DE INGRESOS - 6,318.00 6,318.00
COSTO DE IMPRESIÓN
SUSCRIPCION POR VOLUMEN - 0.00
REVISTAS SUELTAS - 2,482.72 2,482.72
COMPENDIOS - 112.01 112.01
MANUAL DEL R.R.D - 293.95 293.95
TOTAL COSTO DE IMPRESIÓN - 2,888.68 2,888.68
REMANENTE (DEFICIT) BRUTO - 3,429.32 3,429.32
GASTOS DE OPERACIÓN - 33,184.83 33,184.83
REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL - -29,755.51 -29,755.51
ANTES DE OTROS ING. O GAST.
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FISCALES
DEPRECIACION ACTIVO FIJO - 1,162.75 1,162.75
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS - 187.02 187.02
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - 71.78 71.78
TOTAL GASTOS Y PROD FISCALES - 1,421.55 1,421.55
REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE ANTES
DE CONCESIONES POR LIQUIDAR
- (31,177.06) (31,177.06)
APORTACION POR VOLUMEN A CONCESION - - 0.00
COSTO IMPRESION - CONCESION POR VOLUMEN - 0.00
REMANENTE A FUTURO - CONCESIONES 0.00 0.00 0.00
(SE SUMA AL DEFICIT y/o REMANENTE CONTABLE)
REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE TOTAL 0.00 -31,177.06 -31,177.06
(a) SE DEPURARON LAS CUENTAS DE DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS ASI COMO LA CUENTA
PAG. 2
APORTACION POR VOLUMEN CONCESION VOL. XXXI - PENDIENTE DE LIQUIDAR

INVENTARIO DE REVISTA EXISTENCIA COSTOS UNIT VALOR $
REVISTA No. 160 517 9.7089 5,019.50
REVISTA No. 161 720 9.7089 6,990.41
REVISTA No. 162 858 9.7089 8,330.24
REVISTA No. 163 785 9.7089 7,621.49
REVISTA No. 164 992 9.7089 9,631.23
REVISTA No. 165 1,053 9.7087 10,223.26
REVISTA No. 166 406 9.7756 3,968.89
REVISTA No. 167 474 9.7756 4,633.63
REVISTA No. 168 657 9.7756 6,422.57
REVISTA No. 169 587 9.7756 5,738.28
REVISTA No. 170 600 9.7756 5,865.36
REVISTA No. 171 555 9.7756 5,425.46
REVISTA No. 172 1,781 9.8681 17,575.09
REVISTA No. 173 1,970 9.8681 19,440.16
REVISTA No. 174 1,936 9.8681 19,104.64
REVISTA No. 175 1,943 9.8681 19,173.72
REVISTA No. 176 1,980 9.8658 19,534.28
REVISTA No. 177 1,877 9.8658 18,518.11
REVISTA No. 136 0 0.0000 0.00
19,691 193,216.31
COMPENDIO VOL. XXIX 111 112.0136 12,433.51
COMPENDIO VOL. XXX 200 112.5640 22,512.80
311 34,946.31
MANUAL R.R.D. 384 20.9960 8,062.46
DISEÑO REVISTA 178 8,430.37
TOTAL INVENTARIO 244,655.45
Nota:
FECHA IMPORTE
AREA METROPOLITANA ENERO-2020 160.00
AREA HIDALGO FEBRERO-2020 630.00
AREA TAPACHULA SEPTIEMBRE-2020 280.00
AREA CENTRO D.F. ENERO-2020 950.00
AREA HIDALGO ENERO-2020 3,026.99
AREA METROPOLITANA ENERO-2020 2,290.00
AREA NAUCALPAN ENERO-2020 1,652.00
AREA TAPACHULA ENERO-2020 1,989.99
AREA CUENCA DE PAPALOAPAN MARZO-2020 2,500.00
AREA TAPACHULA OCTUBRE-2020 7,620.00
AREA TEXCOCO OCTUBRE-2020 4,950.00
AREA LOS VOLCANES OCTUBRE-2020 5,080.00
AREA CENTRO VERACRUZ ENERO-2021 2,120.00
TOTAL 33,248.98
PAG. 3
ALMACEN DE REVISTA AL 31 DE ENERO 2021
REVISTAS A CONSIGNACION A ENERO 2021
AREA

SUSCRIP. IMPORTE SUSCRIP. IMPORTE SUSCRIP. IMPORTE
CENTRO VERACRUZ - - - - - -
CENTRO D.F. - - - - - -
CHIAPAS - - - - - -
CUENCA DE PAPALOAPÁN - - - - - -
HIDALGO - - - - - -
IZCALLI NOR/PT - - - - - -
LOS VOLCANES AA - - 6 786.00 6 786.00
METROPOLITANA NOR-OTE - - - - - -
MICHOACAN - - - - - -
MORELOS - - - - - -
NAUCALPAN EDO. DE MEXICO - - - - - -
NORESTE AA - - - - - -
NORTE DE CHIHUAHUA - - - - - -
NORTE DE SINALOA - - - - - -
NORTE DEL EDO. DE MEXICO - - - - - -
NORTE DEL VALLE DE MÉXICO - - - - - -
ORIENTE DOS - - - - - -
ORIENTE UNO - - - - - -
PUEBLA - - - - - -
QUERETARO - - - - - -
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - - - -
SUR DE SINALOA - - - - - -
SUR DF - - - - - -
TAPACHULA - - - - - -
TEXCOCO - - - - - -
TLAXCALA - - - - - -
VALLE DE OAXACA - - - - - -
VALLE DE TOLUCA - - - - - -
C.S.T. - - - - - -
JSG - - - - - -
REVISTA DIMENSION - - - - - -
- - 6 786.00 6 786.00
PAG. 4
APORTACION POR VOLUMEN - POR AREA VOL. XXXI
ACUMULADO MOVIMIENTOS ENERO ACUMULADO ENERO
AREA

VALOR DEPREC VALOR
ORIGINAL ACUMULADA NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTALMENTE DEPRECIADO 37,173.60 37,165.60 8.00
01/05/11 1 ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPAÑOS 603.20 583.47 19.73
20/09/11 7,076.00 6,604.99 471.01
10/04/13 VENTILADOR HONEYWELL 307.60 238.08 69.52
20/08/13 ESCRITORIO LARGO 1.83x80 C/ESCUADRA 1.20x45 4,176.00 3,097.20 1,078.80
20/08/13 ESCRITORIO LARGO 1.83x80 3,728.00 2,765.18 962.82
14/07/14 ESCRITORIO SECRETARIAL 5,220.00 3,393.00 1,827.00
14/07/14 CARRO DE COMPUTO 1,740.00 1,131.00 609.00
16/06/15 7 SILLAS MARCA GENOVA COLOR NEGRO 2,722.93 1,520.24 1,202.69
17/08/15 CARRO DE COMPUTO 999.00 541.43 457.57
17/08/15 CARRO DE COMPUTO 999.00 541.43 457.57
29/12/15 ESCRITORIO SECRETARIAL 4,640.00 2,358.83 2,281.17
10/07/18 VITRINA 3,364.00 840.92 2,523.08
73,672.23 61,495.60 12,175.98
EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 167,106.80 167,100.80 6.00
22/05/18 PROYECTOR BENQ MS527 3300 LUMENES SVGA HDMI 3D 6,598.00 5,278.40 1,319.60
21/05/19 7 NOBREAK COMPLET MT805 800VA/400W 8,155.00 4,077.57 4,077.44
25/06/19 COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M79 31 GHZ 9,990.00 4,745.25 5,244.75
12/11/19 COMPUTADORA GHIA FRONTIER A8-9600 8GB 1TB LED 19.5 9,600.00 3,360.00 6,240.00
204,448.80 187,560.02 16,888.79
27/11/12 FOTOCOPIADORA KYOSERA 25,407.49 25,406.49 1.00
28/04/17 FOTOCOPIADORA MULTI CANON MF414DW LASER MONO 35PPM 8,000.00 7,999.00 1.00
33,407.49 33,405.49 2.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 311,528.52 282,461.11 29,066.77
Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion
RENTA DE LOCAL - JOSAFAT RODOLFO OLGUIN 29,600.00 0.00 29,600.00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 29,600.00 0.00 29,600.00
PAG. 5
CUADRO ANALITICO DE INVERSIONES DEPRECIABLES A ENERO 2021
DEPOSITOS EN GARANTIA
FECHA ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE FOTOCOPIADO
TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO
1 VITRINA EXHIBIDOR DE CRISTAL
TOTAL EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO

NOTAS
COMPLEM
SALDO MOVIMIENTOS ACUMULADO
DICIEMBRE ENERO ENERO REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA DIF
INGRESOS SUSCRIPCIONES, COMPENDIOS, REV 0.00 6,318.00 6,318.00 6,318.00 6,318.00 0.00 0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 109.94 109.94 109.94 109.94 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 0.00 6,427.94 6,427.94 6,427.94 6,427.94 0.00 0.00
COSTO DE IMPRESIÓN 0.00 2,888.68 2,888.68 2,888.68 2,888.68 0.00 0.00
GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 34,716.32 34,716.32 34,716.32 61,537.53 -26,821.21 (43.59)
REMANTE O DÉFICIT 0.00 -31,177.06 -31,177.06 -31,177.06 -57,998.27 26,821.21 43.59
SUELDOS 0.00 8,482.50 8,482.50 8,482.50 9,161.00 -678.50 (7.41)
I.M.S.S. 0.00 925.94 925.94 925.94 0.00 925.94 0.00
3% IMP. SOBRE NOMINAS 0.00 254.00 254.00 254.00 275.00 -21.00 (7.64)
RENTA 0.00 9,517.24 9,517.24 9,517.24 9,517.23 0.01 0.00
TELEFONO 0.00 0.00 0.00 0.00 754.68 -754.68 (100.00)
HONORARIOS CONTABLES 0.00 4,638.72 4,638.72 4,638.72 5,009.81 -371.09 (7.41)
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 -1,650.00 (100.00)
CONSUMIBLES DE IMPRESORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 311.30 -311.30 (100.00)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 641.67 -641.67 (100.00)
CAFETERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 851.20 -851.20 (100.00)
CORREOS Y ENVIOS 0.00 8,117.11 8,117.11 8,117.11 0.00 8,117.11 0.00
MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 485.10 -485.10 (100.00)
IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 420.20 -420.20 (100.00)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 (100.00)
HONORARIOS AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 15,160.09 -15,160.09 (100.00)
APORTACIONES DE LA JSG AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,766.66 -6,766.66 (100.00)
ASEO LOCAL / OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,452.50 -1,452.50 (100.00)
IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 (100.00)
LICENCIA PARA SOFTWARE 0.00 417.60 417.60 417.60 506.00 -88.40 (17.47)
SUMINISTRO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 522.50 -522.50 (100.00)
PROGRAMA ASPEL SAE 0.00 831.72 831.72 831.72 914.89 -83.17 (9.09)
REVISTAS DE OBSEQUIO 0.00 0.00 0.00 0.00 137.70 -137.70 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 0.00 33,184.83 33,184.83 33,184.83 61,537.53 -28,352.70 (46.07)
DEP. EQUIPO DE OFICINA 0.00 304.17 304.17 304.17 0.00 304.17 0.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO 0.00 858.58 858.58 858.58 0.00 858.58 0.00
DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL DEPRECIACION 0.00 1,162.75 1,162.75 1,162.75 0.00 1,162.75 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 296.96 296.96 296.96 0.00 296.96 0.00
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 0.00 71.78 71.78 71.78 0.00 71.78 0.00
TOTAL DE EGRESOS 0.00 34,716.32 34,716.32 34,716.32 61,537.53 -26,821.21 -46.07
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
PROYECTOR 3600 LUMENES 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -8,000.00 (100.00)
TOTAL ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -8,000.00 (100.00)
ACUMULADO A ENERO 2021
Pag. 6
CONCEPTOS
DATOS CONTABLES ACUMULADOS DE
ENERO 2021

SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 394,888.48
INGRESOS
INGRESOS CRD 4,198.00
APORTACION AREAS CONCESIONES Y CONSIGNACIONES 20,214.00
RENDIMIENTOS INVERSION 0.00 24,412.00
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS INVERSION 109.94
109.94
419,410.42
GTOS. PAG. CRD DEL MES
SUELDO 7,490.34
RENTA 7,557.13
LICENCIAS PARA SOFTWARE 417.60
PROGRAMA ASPEL SAE 831.72
HONORARIOS CONTABLES 3,812.28
20,109.07
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES 296.96
296.96
PROVEEDORES
JOSE ALONSO GALVEZ TORRES - DISEÑO REVISTA 178 6,928.41
6,928.41
27,334.44
SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 392,075.98
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2021
TOTAL DISPONIBLE
Pag. 7

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