3-INFORME FINANCIERO MARZO 2021.pdf

AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Nº. 258 BIS LOCAL 1, COL. JANITZIO C.P. 15200,
ALCALDÌA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, TEL. 57055802 Y 5705 5658
www.aa.org.mx contacto@aa.org.mx
Ciudad de México a 15 de abril de 2021
Informe Financiero Sencillo del mes de marzo 2021
A la Comunidad de AA Sección México
Presentes
Estimada Comunidad, presentamos a ustedes los Reportes Financieros al cierre del 31 de marzo de 2021, los
cuales, están basados en los Estados Financieros del mes de marzo.
CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES: Durante este mes los ingresos fueron $ 153, 027.75,
menos los gastos por $ 118, 432.47 generaron un remanente contable del mes de $ 34, 595.28, dando un
Remanente Contable Acumulado de $ 57, 755.17. Derivado de la reducción de gastos que se han hecho.
En cuanto a los Gastos Etiquetados los “otros ingresos fiscales” fueron de $266, 877.12 y los “otros gastos
fiscales” de $ 4, 371.60, dando como resultado del mes $ 262, 505.52 y un acumulado de $ 471, 209.18.
CONVENCIÓN NACIONAL: En este mes ingresaron $154, 279.00 por lo tanto los ingresos acumulados son
$2, 553, 890.33 por otra parte, los egresos acumulados son de: $ 23,985.32, lo que nos da un disponible a la
fecha de $ 2, 529, 905.01. Faltan $ 476, 514.97 para cubrir el presupuesto aprobado en la XXXV Reunión Anual
de la Conferencia.
FONDO DE RESERVA: De acuerdo al presupuesto aprobado en la XXXIV Reunión Anual de la Conferencia
debemos contar con la cantidad de $2,322,808.57, los Ingresos del mes fueron de $68,387.23, los egresos de
$ 150,000.00, lo que generó un déficit de $ 81, 612.77 por lo que tenemos al cierre de este mes la cantidad de
$1,520, 199.09 que equivale al 65.44%. Recordando que ante la situación crítica que estamos pasando se hace
fundamental apoyar este rubro, tal y como lo marca la Segunda Garantía.
CORPORACIÓN DE LA REVISTA DIMENSIÓN: Los ingresos en este mes fueron de $97, 025.00 y los gastos
de $47, 633.00 esto generó un Remanente Contable del mes $49, 392.00, y por lo tanto un remanente
acumulado de $ 43, 746.29 hagamos un esfuerzo para adquirir nuestra Suscripción a la Revista Dimensión AA,
y así poder alcanzar el Reto Dimensión de 8,000 suscripciones.
CAMPAÑA EN MEDIOS DE IP: Los ingresos del mes fueron de $ 10, 921.00, no hubo gastos en este mes. Por
lo que los Ingresos Acumulados son de $ 27, 984.00, menos el déficit de la campaña 2020, de $28, 049.48. Da
como resultado un déficit de $65.48.
Los seguimos motivando a enviar sus aportaciones de acuerdo a la Segunda Garantía: Información y
Educación, “Sencillamente veamos lo que el dinero de servicio realmente logra, atraer a los alcohólicos a AA; y
nuestra efectividad y unidad como asociación."
F R A T E R N A L M E N T E,
CONFERENCIA: “LA ESENCIA DE REGRESO A LO FUNDAMENTAL PARA EL SERVICIO DE AA”
___________________________________ ______________________
Profra. Ma. De Lourdes Mendoza Vázquez Miguel González Pérez
Coordinador Custodio Clase “A” Secretario

REPORTE FINANCIERO DE LA CST AL 31 DE MARZO DE 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OFICINA
1 CENTRO 10,078.50 980.00 2,505.00 0.00 765.00 14,328.50 1 Sueldos 17,358.90
2 CHIAPAS 650.00 230.00 70.00 0.00 620.00 1,570.00 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) -
3 NORTE DE CHIHUAHUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 IMSS 1,900.59
4 HIDALGO 480.00 50.00 345.00 0.00 0.00 875.00 5 Afore -
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 3,102.00 1,450.00 357.00 0.00 0.00 4,909.00 6 Cesantía y Vejez -
6 MORELOS 3,442.00 180.00 60.00 0.00 53.50 3,735.50 7 Infonavit -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 5,870.00 400.00 235.00 0.00 40.00 6,545.00 8 3% Sobre Nómina 521.00
8 NORTE DEL EDO DE MEX 9,864.00 4,550.00 535.00 0.00 905.00 15,854.00 10 Honorarios Contables 16,235.39
9 ORIENTE UNO 2,625.00 395.00 1,307.00 0.00 0.00 4,327.00 11 Honorarios de Auditoría -
10 ORIENTE DOS 4,026.00 1,700.00 70.00 15.00 110.00 5,921.00 12 Renta 38,068.94
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 Teléfono 1,687.00
12 PUEBLA 1,205.00 300.00 0.00 0.00 0.00 1,505.00 14 Energía Eléctrica 4,102.60
13 QUERÉTARO 2,680.00 660.00 726.00 0.00 0.00 4,066.00 15 Papelería y Artículos de escritorio -
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 Consumibles de Cómputo 1,899.99
15 NORTE DE SINALOA 1,440.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,440.00 19 Cafetería 1,499.89
16 SUR DE SINALOA 1,135.00 550.00 0.00 0.00 0.00 1,685.00 20 Aseo y Limpieza 4,220.00
17 SUR DEL D. F. 4,807.00 1,900.00 4,952.50 1,220.00 120.00 12,999.50 21 Artículos de Aseo -
18 TLAXCALA 4,331.00 1,558.00 1,265.00 0.00 0.00 7,154.00 22 Mantenimiento del local 315.00
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 3,973.00 1,885.00 789.00 0.00 40.00 6,687.00 24 Mantenimiento Equipo de Protección Civil -
20 VALLE DE TOLUCA 4,687.00 844.00 352.00 0.00 162.00 6,045.00 25 Mantenimiento y Equipo de Oficina 750.00
21 CENTRO VERACRUZ 8,539.00 375.00 639.00 0.00 0.00 9,553.00 26 Fletes y Envíos -
22 MICHOACÁN 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 29 Mantenimiento Equipo Fotocopiado -
23 NORESTE DE AA 1,610.00 750.00 530.00 0.00 0.00 2,890.00 30 Poliza de seguro -
24 TAPACHULA 1,401.00 900.00 621.00 0.00 200.00 3,122.00 31 Soporte Técnico Cómputo 3,725.29
25 LOS VOLCANES AA 2,876.50 2,750.00 4,534.50 250.00 0.00 10,411.00 33 Hosting Internet 350.78
26 TEXCOCO 6,140.00 2,620.00 1,301.50 0.00 1,082.00 11,143.50 34 Títulos y Marcas -
27 IZCALLI NOR-PTE 2,409.75 300.00 127.00 0.00 0.00 2,836.75 36 Aportación JSG/Auditoría -
28 VALLE DE OAXACA 1,815.00 400.00 275.00 0.00 0.00 2,490.00 40 Licencias para Software 1,143.76
29 GRUPOS SOLITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 43 Suministro de agua -
a REGIÓN CENTRO NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 100 No deducibles 679.00
b REGIÓN NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Operación 94,458.13
c REGIÓN SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE REUNIONES
d REGIÓN CENTRO SUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Reunión Anual de la Conferencia -
A1 ANÓNIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2 Sesión de Compartimiento General -
I CONFERENCIA 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 Total Gastos de Reuniones -
II FINANZAS 1,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,925.00 GASTOS DE DIRECCIONES
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1 Boletin Tradición -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2 Paquetes para Gpos. Nuevos 1,521.00
V LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3 Paquetes para RSG 6,055.00
VI NOMINACIONES 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 4 Envìo de Corresponendencia 5,167.30
VII CCCP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Direcciones 12,743.30
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - GASTOS DE COMITÉS PERMANENTES
IX POLÍTICA Y ADMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4 CP Finanzas -
X INFORME Y CARTA CONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 CP Instituciones Hospitalarias -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 CP Información Pública -
XII INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 CP CCP 11,231.04
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Total Gastos de Comités Permanentes 11,231.04
A Directores CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
B Dir. Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
C Dir. Circulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
D Dir. Redacción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
E Directores CST 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00
F Dir. Administrativa y Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
G Dir. de Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
H Dir. Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
I Dir. Servicio a Grupos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
J Dir. de Personal Voluntario 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
L JSG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 Voluntarias Deficit CST 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
5 Reunion Delegados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
6 Fondo Grupal Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
9 Gastos conf. XXXII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
10 Revista Dimension 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 Reunión Operativos CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 Junta Editoria CRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
SUB-TOTAL 93,121.75 27,727.00 21,596.50 1,485.00 4,097.50 148,027.75 GASTOS TOTALES 118,432.47
PRODUCTOS FINANCIEROS/OTROS PROD. -
PARTIC. DE PUBLICACIONES AL GAL. -
TOTAL CST 5,000.00 PRESUPUESTO APROBADO (previo 2021) 729,371.00
INGRESOS ACUMULADOS
153,027.75 REGULARES DE GRUPO 242,466.68
ANIVERSARIO 60,481.40
PLAN PESO 51,348.00
TOTAL DE INGRESOS 153,027.75 23,159.89 IN MEMORIAM 7,302.50
GASTOS CST 118,432.47
- 34,595.28 GRATITUD 39,827.00
REMANENTE CONTABLE DEL MES 34,595.28 57,755.17 PART. DE PUBLICACIONES AL GAL 15,000.00
TOTAL DE APORTACIONES ACUMULADAS 416,425.58
GASTO
RESULTADO DEL MES
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL C.S.T
CENTRO DE SERVICIO
REGULARES
DE GRUPO
ANIVERSARIO PLAN PESO
IN-MEM
LEGADO
GRATITUD
REMANENTE ACUM. ANT.
REMANENTE ACTUAL
REMANENTE ACUM. ACTUAL
RESULTADO ACUMULADO
NP

REPORTE DE CUENTAS ETIQUETADAS AL 31 DE MARZO DE 2021
FONDO DE RESERVA 6,252.00 5,283.00 11,535.00 FONDO DE RESERVA - - -
IX CONVENCIÓN NACIONAL 156,006.30 154,279.00 310,285.30 IX CONVENCIÓN NACIONAL - - -
XXXV CONFERENCIA 37,953.50 96,394.12 134,347.62 XXXV CONFERENCIA - - -
CAMPAÑA EN MEDIOS 17,063.00 10,921.00 27,984.00 CAMPAÑA EN MEDIOS - - -
TOTAL INGRESOS 217,274.80 266,877.12 484,151.92 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 6,998.76 3,499.38 10,498.14
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 1,194.80 607.84 1,802.64
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 377.58 264.38 641.96
TOTAL OTROS GASTOS 8,571.14 4,371.60 12,942.74
TOTAL OTROS INGRESOS FISCALES 217,274.80 266,877.12 484,151.92
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 8,571.14
- 4,371.60
- -12,942.74
REMANENTE FISCAL 208,703.66 262,505.52 471,209.18
REPORTE DE PUBLICACIONES AL 31 DE MARZO DE 2021
INGRESOS DE PUBLICACIONES 53,162.50 47,862.50 101,025.00
COSTO DE IMPRESIÓN 44,310.04
- 40,054.03
- 84,364.07
-
APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 4,426.23
- 3,904.23
- 8,330.46
-
REMANENTE PUBLICACIONES 4,426.23 3,904.24 8,330.47
REPORTE FINANCIERO DE LA XXXV CONFERENCIA AL 31 DE MARZO DE 2021 REPORTE FINANCIERO CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS AL 31 DE MARZO DE 2021
N N
P P
1 AREA CENTRO DF 7,443.24 7,450.00 14,893.24 1 AREA CENTRO DF 1,840.00 1,426.00 3,266.00
2 AREA CHIAPAS 4,251.79 1,200.00 5,451.79 2 AREA CHIAPAS 480.00 220.00 700.00
3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -8,446.50 -8,446.50 3 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 40.00
4 AREA HIDALGO -1,447.78 886.60 -561.18 4 AREA HIDALGO 140.00 120.00 260.00
5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -2,223.72 3,011.00 787.28 5 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 0.00 0.00
6 AREA MORELOS 10,783.76 1,446.00 12,229.76 6 AREA MORELOS 300.00 110.00 410.00
7 AREA NAUCALPAN 9,370.00 1,300.00 10,670.00 7 AREA NAUCALPAN 390.00 820.00 1,210.00
8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 1,500.00 10,302.96 8 AREA NORTE EDO DE MEXICO 1,437.00 1,145.00 2,582.00
9 AREA ORIENTE UNO 2,655.62 2,868.00 5,523.62 9 AREA ORIENTE UNO 2,628.50 415.50 3,044.00
10 AREA ORIENTE DOS 691.02 1,025.00 1,716.02 10 AREA ORIENTE DOS 461.00 595.00 1,056.00
11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 170.53 170.53 11 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 65.00 65.00
12 AREA PUEBLA 7,870.45 582.00 8,452.45 12 AREA PUEBLA 190.00 100.00 290.00
13 AREA QUERETARO 1,981.22 4,085.00 6,066.22 13 AREA QUERETARO 1,289.00 537.00 1,826.00
14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 890.98 14 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 0.00 0.00
15 AREA NORTE DE SINALOA 3,979.50 10,158.00 14,137.50 17 AREA SUR DF 856.00 287.00 1,143.00
16 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 8,515.00 -6,120.39 18 AREA TLAXCALA 659.00 366.50 1,025.50
17 AREA SUR DF 11,549.61 1,000.00 12,549.61 19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 2,590.00 626.00 3,216.00
18 AREA TLAXCALA 7,832.72 4,000.00 11,832.72 20 AREA VALLE DE TOLUCA 596.00 680.00 1,276.00
19 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 10,648.64 2,103.00 12,751.64 26 AREA NORESTE AA 250.00 100.00 350.00
20 AREA VALLE DE TOLUCA 3,602.44 10,772.02 14,374.46 28 AREA TAPACHULA 0.00 100.00 100.00
21 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 13,580.00 14,132.19 35 AREA LOS VOLCANES 1,074.50 1,249.00 2,323.50
22 AREA MICHOACAN 4,216.35 470.00 4,686.35 51 AREA TEXCOCO 602.00 870.00 1,472.00
23 AREA NORESTE AA 4,450.65 6,354.00 10,804.65 75 AREA IZCALLI NOR/PTE 875.00 754.00 1,629.00
24 AREA TAPACHULA -2,788.92 1,595.00 -1,193.92 51 AREA NORTE SINALOA 0.00 0.00
25 AREA LOS VOLCANES 5,548.61 2,735.00 8,283.61 75 AREA SUR SINALOA 0.00 0.00
26 AREA TEXCOCO 2,525.29 5,529.50 8,054.79 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00
27 AREA IZCALLI NOR/PTE 9,090.49 1,899.00 10,989.49 AREA CENTRO VERACRUZ 0.00 0.00
28 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 2,330.00 -8,118.81 28 AREA MICHOACAN 0.00 0.00
210 INTERESES 11,133.30 11,133.30 251 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00
210 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 65,573.91 258 REMANENTE CAMPAÑA 2019 0.00 0.00
211 GASTOS CONFERENCIA XXXV - 676,037.99 -676,037.99 259 CAMPAÑA 2020 0.00 0.00
250 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 36,420.59 COMITÉ DE I.P. 300.00 300.00
251 REMANENTE CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 12,148.48 COMITÉ DE FINANZAS 0.00 400.00 400.00
252 REMANENTE CONFERENICA XXIX 54,579.91 54,579.91 DEFICIT CAMPAÑA I.P. 2020 -28,049.48 -28,049.48
- -
TOTAL DE APORTACIONES 258,773.13 -676,037.99 96,394.12 -320,870.74 TOTAL DE INGRESOS -10,986.48 0.00 10,921.00 -65.48
NOTA: EL GASTO REAL DE LA XXXV REUNION ANUAL DE LA CONFERENCIA FUE DE $676, 037.99 NOTA: RECORDEMOS QUE EL PRESUPUESTO PARA EL PREVIO 2021 ES DE $59, 400.00
POR ÁREA CORRESPONDE UNA APORTACIÓN DE $ 12, 072.11
OTROS GASTOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
INGRESOS A LA CAMPAÑA DE IP EN MEDIOS
CENTRO DE SERVICIO
SALDO A
FEBRERO
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO A
MARZO
APLICACIÓN
GASTO CAMPAÑA
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
INGRESOS A LA XXXV CONFERENCIA
CENTRO DE SERVICIO
SALDO A
FEBRERO
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO A MARZO
GASTOS DE
CONFERENCIA
OTROS INGRESOS FISCALES
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
SALDO
ANTERIOR
MOVIMIENTO
DEL MES
SALDO ACTUAL
RESUMEN DE GASTOS ETIQUETADOS

PAGINA 4
REPORTE FINANCIERO DE LA IX CONVENCIÓN NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2021
N N GASTO GASTO GASTO
P P ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
1 CENTRO 267,747.00 18,807.50 286,554.50 1 Comisiones Bancarias 135.72 - 135.72
2 CHIAPAS 53,036.30 5,250.50 58,286.80 Cintillas y Lona 9ª Conv. 3,016.00 - 3,016.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA 8,444.00 0.00 8,444.00 3000 Cartulinas 9ª Conv. 6,229.20 - 6,229.20
4 HIDALGO 42,507.10 346.00 42,853.10 3000 Volantes rubro 8 2,262.00 - 2,262.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 47,371.00 1,185.00 48,556.00 3000 Cartulinas,5000 Volantes, 3000 Cintillas 12,342.40 - 12,342.40
6 MORELOS 53,205.40 3,091.00 56,296.40 -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 49,811.50 15,749.00 65,560.50 -
8 NORTE DEL EDO DE MEX 206,525.50 22,457.00 228,982.50 -
9 ORIENTE UNO 83,538.10 7,683.00 91,221.10 -
10 ORIENTE DOS 102,052.50 3,080.00 105,132.50 -
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,258.00 0.00 11,258.00 -
12 PUEBLA 40,817.00 2,028.00 42,845.00 -
13 QUERÉTARO 67,413.66 2,969.00 70,382.66 -
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 11,286.00 0.00 11,286.00 -
15 NORTE DE SINALOA 41,588.00 710.00 42,298.00 -
16 SUR DE SINALOA 2,345.00 2,445.00 4,790.00 -
17 SUR DEL D. F. 222,218.00 9,100.00 231,318.00 -
18 TLAXCALA 51,202.50 3,134.00 54,336.50 -
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 171,381.20 5,163.00 176,544.20 -
20 VALLE DE TOLUCA 118,624.35 7,966.00 126,590.35 -
21 CENTRO VERACRUZ 295,496.10 16,220.00 311,716.10 -
22 MICHOACÁN 9,950.00 0.00 9,950.00 -
23 NORESTE DE AA 25,066.50 1,635.00 26,701.50 -
24 TAPACHULA 19,401.00 0.00 19,401.00 -
25 LOS VOLCANES AA 122,166.70 7,005.50 129,172.20 -
26 TEXCOCO 73,555.50 9,329.00 82,884.50 -
27 IZCALLI NOR-PTE 70,743.50 2,693.00 73,436.50 -
28 VALLE DE OAXACA 5,535.00 2,862.00 8,397.00 -
29 GRUPOS SOLITARIOS - 0.00 - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 7,760.00 -
b REGIÓN NORTE - 0.00 - -
c REGIÓN SUR 4,760.50 0.00 4,760.50 -
d REGIÓN CENTRO SUR 19,208.50 0.00 19,208.50 -
A1 ANÓNIMAS 13,322.00 0.00 13,322.00 -
I CONFERENCIA 5,705.00 640.00 6,345.00 -
II FINANZAS 2,938.50 990.00 3,928.50 -
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 467.00 0.00 467.00 -
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 5,224.00 300.00 5,524.00 -
V LITERATURA 5,888.00 0.00 5,888.00 -
VI NOMINACIONES 3,008.50 320.00 3,328.50 -
VII CCCP. 1,560.00 0.00 1,560.00 -
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 6,712.00 0.00 6,712.00 -
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - 0.00 - -
X INFORME Y CARTA CONST. - 0.00 - -
XI CONVENCIÓN NACIONAL 7,260.50 1,020.50 8,281.00 -
XII INTERNACIONAL - 0.00 - -
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS 195.00 100.00 295.00 -
A Directores CRD 1,770.00 0.00 1,770.00 -
B Dir. Contraloría - 0.00 - -
C Dir. Circulación - 0.00 - -
D Dir. Redacción - 0.00 - -
E Directores CST 40.00 0.00 40.00 -
F Dir. Administrativa y Contable 50.00 0.00 50.00 -
G Dir. de Publicaciones - 0.00 - -
H Dir. Informática - 0.00 - -
I Dir. Servicio a Grupos - 0.00 - -
J Dir. de Personal Voluntario - 0.00 - -
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - 0.00 - -
L Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 303.00 0.00 303.00 -
M Junta Editoria CRD - 0.00 - -
N JSG 3,075.00 0.00 3,075.00 -
Ñ Reunión Conjunta Finanzasa-Finanzas - 0.00 - -
1 intereses 34,033.90 0.00 34,033.90 -
2 Remanente 8a CN 2,043.52 0.00 2,043.52 -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
SUMA DE INGRESOS 2,399,611.33 154,279.00 2,553,890.33 SUMA DE GASTOS 23,985.32
$ 23,985.32
INGRESOS 154,279.00 PRESUPUESTO APROBADO XXXV RAC 3,030,405.30
GASTOS - INGRESOS ACUMULADOS 2,553,890.33
-
SALDO CONTABLE DEL MES 154,279.00 CANTIDAD POR APORTAR 476,514.97
INGRESOS ACUMULADOS 2,553,890.33
GASTOS ACUMULADOS 23,985.32
-
CANTIDAD DISPONIBLE 2,529,905.01
RESULTADOS DE ACUMULADOS
SITUACIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL
CONCEPTO
GASTOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL
RESULTADO DEL MES
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR
APORTCIÓN DEL
MES
SALDO
ACUMULADO

REPORTE FINANCIERO DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE MARZO DE 2021
APORTACIONES DE AREAS Y JSG AL FONDO DE RESERVA RESUMEN FONDO DE RESERVA
N
P
1 CENTRO 34,665.50 711.00 35,376.50 Aportaciones de Ejercicios anteriores 67,334.41 - 67,334.41
2 CHIAPAS 6,340.70 - 6,340.70 Aportacion Publicaciones 1,014,331.65 3,904.23 1,018,235.88
3 NORTE DE CHIHUAHUA 453.00 - 453.00 Aportacion Revista Dimensión 404,344.03 - 404,344.03
4 HIDALGO 6,491.75 - 6,491.75 Aportaciones Áreas/JSG 726,579.83 5,283.00 731,862.83
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE 5,400.00 - 5,400.00 Rendimientos de Inversión 887,624.59 - 887,624.59
6 MORELOS 25,757.65 100.00 25,857.65 Retiros por Acuerdos de la JSG 571,394.56
- - 571,394.56
-
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 32,028.00 300.00 32,328.00 Préstamo CST Conferencia 390,217.99
- 150,000.00
- 540,217.99
-
8 NORTE DEL EDO DE MEX 20,432.00 - 20,432.00 Reporte Final Publicaciones 40.00
- - 40.00
-
9 ORIENTE UNO 48,658.00 96.00 48,754.00 CST Depósito en Renta 72,400.00
- 9,200.00 63,200.00
-
10 ORIENTE DOS 37,421.00 325.00 37,746.00 CST Campaña de IP 30,000.00
- - 30,000.00
-
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN 930.00 - 930.00 CST 231,506.38
- - 231,506.38
-
12 PUEBLA 4,410.50 90.00 4,500.50 CRD 202,843.72
- 50,000.00 152,843.72
-
13 QUERÉTARO 55,387.00 625.00 56,012.00
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA 320.00 - 320.00
15 NORTE DE SINALOA 1,794.00 - 1,794.00 TOTAL FONDO DE RESERVA 1,601,811.86 81,612.77
- 1,520,199.09
16 SUR DE SINALOA 1,351.00 355.00 1,706.00
17 SUR DEL D. F. 146,733.60 330.00 147,063.60
18 TLAXCALA 28,752.85 65.00 28,817.85
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 43,592.40 479.00 44,071.40
20 VALLE DE TOLUCA 35,803.30 422.00 36,225.30 CUENTA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
21 CENTRO VERACRUZ 6,126.90 - 6,126.90 CST SCOTIABANK-CONFERENCIA 76.53 43.07 - 119.60
22 MICHOACÁN 655.00 - 655.00 CST SCOTIABANK-CONVENCION 2,969.68 2,491.35 - 5,461.03
23 NORESTE DE AA 6,150.00 100.00 6,250.00 JSG SCOTIABANK-FONDO DE RESERVA 1,744.23 1,439.36 - 3,183.59
24 TAPACHULA 295.00 - 295.00 BANCOMER REVISTA DIMENSION 109.94 106.33 - 216.27
25 LOS VOLCANES AA 13,881.00 125.00 14,006.00
26 TEXCOCO 5,927.00 - 5,927.00
27 IZCALLI NOR-PTE 72,613.25 840.00 73,453.25
28 VALLE DE OAXACA 1,100.00 - 1,100.00
29 GRUPOS SOLITARIOS - -
a REGIÓN CENTRO NORTE 7,430.00 - 7,430.00
b REGIÓN NORTE - - -
c REGIÓN SUR 7,455.00 - 7,455.00
d REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 - 26,891.00
A1 ANÓNIMAS 364.00 - 364.00
I CONFERENCIA 1,925.00 320.00 2,245.00
II FINANZAS 6,506.55 - 6,506.55
III INSTITUCIONES CARCELARIAS 2,749.50 - 2,749.50
IV INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 75.00 - 75.00
V LITERATURA 5,665.50 - 5,665.50
VI NOMINACIONES 4,002.00 - 4,002.00
VII CCCP. 1,605.00 - 1,605.00
VIII INFORMACIÓN PUBLICA 2,522.88 - 2,522.88
IX POLÍTICA Y ADMISIONES - -
X INFORME Y CARTA CONST. 40.00 - 40.00
XI CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 - 1,920.80
XII INTERNACIONAL 1,675.00 - 1,675.00
XIII ARCHIVOS HISTÓRICOS - -
A Directores CRD - - -
B Dir. Contraloría 490.00 - 490.00
C Dir. Circulación 206.00 - 206.00
D Dir. Redacción - -
E Directores CST 3,588.20 - 3,588.20
F Dir. Administrativa y Contable 70.00 - 70.00
G Dir. de Publicaciones 1,322.50 - 1,322.50
H Dir. Informática - -
I Dir. Servicio a Grupos 40.00 - 40.00
J Dir. de Personal Voluntario 557.00 - 557.00
K Conjuntas de Comites (sesion gral comp) - -
L JSG 1,849.50 - 1,849.50
3 Voluntarias Deficit CST - -
4 Reunion Pers. Vol. / Sueldo CRD 200.00 - 200.00
5 Reunion Delegados - -
6 Reunión Directores Operativos 30.00 - 30.00
9 Reunión del Staff 165.00 - 165.00
10 Revista Dimension 2,571.00 - 2,571.00
11 Reunión Operativos CRD 353.00 - 353.00
12 Junta de Custodios 730.00 - 730.00
13 Junta Extraordinaria 110.00 - 110.00
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 -
18
19 -
SUB-TOTAL 726,579.83 5,283.00 731,862.83
RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO
CENTRO DE SERVICIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
DEL MES
SALDO
ACUMULADO CUENTAS

REPORTE FINANCIERO DE LA CRD AL 31 DE MARZO 2021
N REPORTE DE GASTOS
P GASTOS DE OPERACIÒN
1 CENTRO 4,192.00 6,943.00 11,135.00 1 Sueldos 8,482.50 APORTACION POR VOLUMEN 74,932.00
2 CHIAPAS - - - 2 Gratificaciónn anual - APORTACION REVISTAS SUELTAS 18,311.00
3 NORTE DE CHIHUAHUA - - - 3 Prima Vacacional (por vacac. anuales) - APORTACION COMPENDIOS 2,634.00
4 HIDALGO - - - 5 IMSS 939.44 APORTACION MANUAL DEL RRD 1,148.00
5 METROPOLITANA NOR/ORIENTE - - - 6 Cesantía y Vejez - Total de ingresos 97,025.00
6 MORELOS 4,716.00 6,026.00 10,742.00 7 Afore -
7 NAUCALPAN EDO DE MEX 3,930.00 2,358.00 6,288.00 8 Infonavit -
8 NORTE DEL EDO DE MEX 4,454.00 4,323.00 8,777.00 9 3% Sobre Nómina 254.00
9 ORIENTE UNO 9,956.00 6,812.00 16,768.00 10 Renta 9,517.24 SUSCRPCION POR VOLUMEN 5,530.44
10 ORIENTE DOS - - - 11 Telèfono 531.00 REVISTAS SUELTAS 8,079.62
11 CUENCA DEL PAPALOAPAN - - - 12 Energía Eléctrica 1,369.00 COMPENDIOS 1,684.61
12 PUEBLA - 1,179.00 1,179.00 13 Honorarios contables 4,638.72 MANUAL DEL RRD 860.83
13 QUERETARO 3,406.00 2,358.00 5,764.00 14 Papelería y Artículos de escritorio 710.00 COSTOS TOTALES DE IMPRESIÓN 16,155.50
14 SIERRA OTE. DE PUEBLA - - - 15 Consumibles de Cómputo 350.00
15 NORTE DE SINALOA - - - 16 Consumibles de fotocopiadora - Costos de impresión 16,155.50
16 SUR DE SINALOA - - - 17 Cafetarìa y agua purificada 789.00 Gastos de operación 32,472.10
17 SUR DEL D. F. 8,384.00 11,397.00 19,781.00 18 Correos y envìos 438.00 Depreciaciòn 1,162.75
18 TLAXCALA 7,205.00 - 7,205.00 19 Aseo y Limpieza - Gastos y productos financieros 41.72
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 786.00 3,013.00 3,799.00 20 Material de empaque - Otros gastos y productos 2,199.07
-
20 VALLE DE TOLUCA - - - 22 Revalidación de permisos - Total de gastos 47,633.00
21 CENTRO VERACRUZ - 6,550.00 6,550.00 24 Revistas de obsequio -
22 MICHOACÁN - - - 25 Mantenimiento del local -
23 NORESTE DE AA - - - 26 Mantenimiento del equipo de computo 851.69 Déficit anterior 5,645.71
-
24 TAPACHULA - 1,834.00 1,834.00 29 Polizas de seguro - Total de Ingresos 97,025.00
25 LOS VOLCANES AA 3,275.00 4,978.00 8,253.00 30 Honorarios Auditoria - Total de gastos 47,633.00
-
26 TEXCOCO - 14,410.00 14,410.00 31 Separador Navideño - Remanente acumulado 43,746.29
27 IZCALLI NOR-PTE - - - 32 Cartulina reto RD -
28 VALLE DE OAXACA - 1,441.00 1,441.00 34 Aportación JSG/Auditoría -
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - 35 Aseo local/oficina 1,381.19
a REGIÓN CENTRO NORTE - - - 37 Impresos -
b REGIÓN NORTE - - - 38 Licencias para Software 417.60
c REGIÓN SUR - - - 43 Banco de imàgenes -
d REGIÓN CENTRO SUR - - 45 Hosting Internet -
A1 ANÓNIMAS - - 46 Suministro de agua -
A2 JSG 1,048.00 917.00 1,965.00 47 Mantto. Equipo Protección civil -
A4 Revista Dimension - 393.00 393.00 48 Programa ASPEL-SAE 831.72
100 No deducible 971.00
TOTAL 51,352.00 74,932.00 126,284.00 Total Gastos de Operaciòn 32,472.10
Movimientos
del mes
APORTACIONES POR VOLUMEN XXIX
REPORTE DE INGRESOS
REPORTE DE GASTOS
COSTOS DE IMPRESIÓN
RESUMEN CONTABLE
CENTRO DE SERVICIO Saldo anterior Saldo actual
NP GASTO DEL MES

2
3 y 3A
4
5
6 Y 6A
7
8
REPORTE DEUDORES - LITERATURA PUBLICACIONES 9
10-17
REPORTE GASTOS DE COMITES 18
REPORTE CONFERENCIA XXXV 19
REPORTE APORTACIONES DEFICIT 20
e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS
REPORTE KÁRDEX ALMACEN PUBLICACIONES
REPORTE ANALITÍCO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
RELACIÓN ANALITÍCA DE SALDOS CONTABLES
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
REPORTE COMPARATIVO APORTACIONES VOLUNTARIAS
INFORMACIÓN FINANCIERA AL
31 DE MARZO DE 2021
ÍNDICE DE
CORPORACIÓN DE SERVICIOS TRADICIONALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

ACTIVO FEBRERO MARZO PÁG
FONDO FIJO DE CAJA 4,500.00 4,500.00 10
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 1,196,316.60 1,076,115.64 3 , 10
CUENTA DE INVERSIÓN 1,798,117.58 1,798,117.58 3 , 10
ALMACEN 347,884.14 368,046.11 7 , 10
LITERATURA A CONSIGNACIÓN O CONCESIÓN 46,888.50 45,959.50 9 , 10
DEUDORES DIVERSOS 55,553.53 8,115.35 9 , 10
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,449,260.35 3,300,854.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO 56,319.53 55,387.96 8 , 10
EQUIPO DE CÓMPUTO NETO 33,804.86 32,288.76 8 , 10
EQUIPO DE FOTOCOPIADO NETO 16,897.42 15,845.71 8 , 10
SUMA ACTIVO FIJO 107,021.81 103,522.43
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 151,061.75 151,061.75 10
SUMA ACTIVO DIFERIDO 151,061.75 151,061.75
ACTIVO TOTAL 3,707,343.91 3,555,438.36
PASIVO
PROVEEDORES 1,682.00 82,696.40 10
ACREEDORES DIVERSOS 806,810.74 952,473.10 10
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 19,695.23 16,145.87 11
PROVISIÓN DE GASTOS POR EJERCER 241,396.22 241,396.22 11
FONDO 9ª CONVENCIÓN NACIONAL 1,312,733.28 1,312,733.28 11 , 12
FONDO XXXV CONFERENCIA 619,836.44 (56,201.55) 12 , 18
FONDO DE INFORMACION PUBLICA 56,583.86 56,583.86 12 , 13
PASIVO TOTAL 3,058,737.77 2,605,827.18
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 40,000.00 40,000.00 13
APORTACIÓN A JSG -25,000.00 -25,000.00 13
APORTACIÓN PUBLICACIONES 193,450.00 193,450.00 13
APORTACIÓN A PATRIMONIO 473,941.00 473,941.00 13
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (402,308.37) (402,308.37) 13
REMANENTE EJERICIOS ANTERIORES 266,387.19 266,387.19 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2013 (126,906.40) (126,906.40) 13
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST: 2018 29,021.02 29,021.02 13
REMANENTE FISCAL 208,703.66 471,209.18
REMANENTE O (DÉFICIT) PUBLICACIONES 4,426.23 8,330.47 2
REMANENTE O (DÉFICIT) CONTABLE CST 23,159.89 57,755.17 2
PATRIMONIO TOTAL 648,606.14 949,611.18
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 3,707,343.91 3,555,438.36
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR
GERENTE CST
PAG. 1
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2021
FRATERNALMENTE
CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA"
ANTONIO VILLEGAS MACIAS
"SECCIÓN MÉXICO"

SALDO A MOVIMIENTOS SALDO A PAG.
APORTACIONES CST: FEBRERO MARZO MARZO
REGULARES DE GRUPO 149,344.93 93,121.75 242,466.68 5
POR ANIVERSARIO 32,754.40 27,727.00 60,481.40 5
PLAN PESO SEMANAL 29,751.50 21,596.50 51,348.00 5
IN MEMORIAM 5,817.50 1,485.00 7,302.50 5
GRATITUD 35,729.50 4,097.50 39,827.00 5
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 10,000.00 5,000.00 15,000.00 16
TOTAL DE APORTACIONES 263,397.83 153,027.75 416,425.58
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE OPERACIÓN 192,781.60 94,458.13 287,239.73 6 , 16
GASTOS REUNIONES (CONFERENCIA Y SCG) 0.00 0.00 0.00 6 , 16
GASTOS DE COMITES 36,712.34 11,231.04 47,943.38 6 , 16
GASTOS DE DIRECCIONES 3,136.00 5,167.30 8,303.30 6 , 16
SERVICIO A GRUPOS 7,608.00 7,576.00 15,184.00 6 , 16
TOTAL GASTOS DE OFICINA 240,237.94 118,432.47 358,670.41
REMANENTE CONTABLE 23,159.89 34,595.28 57,755.17
OTROS INGRESOS FISCALES
FONDO DE RESERVA 6,252.00 5,283.00 11,535.00
9a. CONVENCIÓN NAL. 156,006.30 154,279.00 310,285.30
XXXV CONFERENCIA. 37,953.50 96,394.12 134,347.62
CAMPAÑA EN MEDIOS 17,063.00 10,921.00 27,984.00
217,274.80 266,877.12 484,151.92
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 6,998.76 3,499.38 10,498.14 8 , 16
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 1,194.80 607.84 1,802.64 16 , 17
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 377.58 264.38 641.96 17
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 8,571.14 4,371.60 12,942.74
REMANENTE FISCAL 208,703.66 262,505.52 471,209.18
INGRESOS DE PUBLICACIONES 53,162.50 47,862.50 101,025.00 16
MENOS: COSTO IMPRESION PUBLICACIONES 44,310.04 40,054.03 84,364.07 16
APORT FONDO DE RVA J.S.G. 4,426.23 3,904.23 8,330.46 16
REMANENTE O (DEFICIT) PUBLICACIONES 4,426.23 3,904.24 8,330.47
PAG. 2
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2021

SCOTIABANK
CST
SCOTIABANK
CONVENCION
SCOTIABANK
I.P.
SCOTIABANK
PUBLICACIONES
INVERSION
CONFERENCIA
INVERSION
CONVENCION
00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 535,433.65
$ 785,736.76
$ 45,235.62
$ 178,310.79
$ 63,133.49
$ 1,734,984.09
$ 3,342,834.40
$
M a s :
TRASPASO PUBLICACIONES GAL 5,000.00
REEMBOLSO GASTOS CONFERENCIA 1,427.16
6,427.16
DEPOSITO AREA TLAXCALA (ES DE 02/OCT/2018) 610.00
DEPOSITO 09 NOVIEMBRE 944.00
-
2,860.00
9,287.16
M e n o s :
CH.2294 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN 31,286.53
CH.2358 HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES 4,220.00
CH.2368 ALEJANDRO MUÑUZURI MORENO 4,500.00
CH.2371 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO 287,949.10
327,955.63
- 327,955.63
DEPOSITO 12 FEBRERO 3,295.00
DEPOSITO 08 MAYO 725.00
DEPOSITO 01 JUNIO 200.00
DEPOSITO 16 JULIO 2,087.00
DEPOSITO 23 JULIO 559.00
DEPOSITO 13 AGOSTO 1,656.00
DEPOSITO 30 SEPTIEMBRE 305.00
DEPOSITO 01 OCTUBRE 580.00
DEPOSITO 08 OCTUBRE 13,973.36
DEPOSITO 20 NOVIEMBRE 1,060.00
DEPOSITO 01 DICIEMBRE 5,982.00
DEPOSITO 15 DICIEMBRE 354.00
DEPOSITO 13 ENERO 2,100.00
DEPOSITO 29 ENERO 3,243.00
DEPOSITO 03 FEBRERO 340.00
DEPOSITO 01 MARZO 586.00
DEPOSITO 09 MARZO 2,081.00
-
89,649.36 PAG. 3
TOTAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2021
Depositos en contabilidad No considerados en Banco
Cargos del Banco No considerados en Contabilidad
Cheques en Transito No considerados en Banco
Depositos en Banco No Considerados en Contabilidad

SCOTIABANK
CST
SCOTIABANK
CONVENCION
SCOTIABANK
I.P.
SCOTIABANK
PUBLICACIONES
INVERSION
CONFERENCIA
INVERSION
CONVENCION
00106779656 00106779664 00106779672 00106847560 007089374-2 007089377-1
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCOS 535,433.65
$ 785,736.76
$ 45,235.62
$ 178,310.79
$ 63,133.49
$ 1,734,984.09
$ 3,342,834.40
$
TOTAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2021
DEPOSITO 12 AGOSTO 100.00
DEPOSITO 29 ENERO 929.00
-
31,391.85
DEPOSITO 29 ENERO 40.00
-
3,789.50
DEPSITO 11 DICIEMBRE 2,500.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 126.00
DEPSITO 15 DICIEMBRE 602.00
25,102.00
- 149,932.71
124,255.82
$ 754,344.91
$ 41,446.12
$ 156,068.79
$ 63,133.49
$ 1,734,984.09
$ 2,874,233.22
$
-
PAG. 3-A
SALDO EN CONTABILIDAD

SALDO INICIAL BANCOS CTAS. DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,994,434.18
APORTACION POR PUBLICACIONES
APORTACION PUBLICACIONES DEL MES 36,258.50
APORTACION AREAS CONCESIONES y/o CONSIGNACIONES 11,779.00 48,037.50
APORTACIONES CST
APORTACIONES CST DEL MES 148,018.53 148,018.53
APORTACIONES DIVERSAS (AREAS)
FONDO DE RESERVA 2,387.00
9a. CONVENCIÓN NACIONAL 154,279.00
XXXV CONFERENCIA. 96,394.12
CAMPAÑA EN MEDIOS 10,921.00 263,981.12
OTROS DEPÓSITOS
REEMBOLSO GASTOS MARIA DE LOURDES MENDOZA 700.00
REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR CONFERENCIA 1,427.16
TRAPASO GAL PUBLICACIONES MARZO 2021 5,000.00
PRESTAMO JSG CONFERENCIA XXXV 150,000.00
- 157,127.16 617,164.31
3,611,598.49
GTOS. PAG. CST DEL MES
SUELDO SECRETARIA 6,734.92
SUELDO GERENTE CST 8,815.10
RENTA 31,286.53
TELÉFONO 1,687.00
ENERGIA ELECTRICA 4,102.60
SOPORTE TEC. EQUIPO CÓMPUTO 3,061.80
ASEO Y LIMPIEZA 4,220.00
MANTENIMIENTO DEL LOCAL 315.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 750.00
IMPREVISTOS 679.00
HONORARIOS CONTABLES 13,342.88
HOSTING INTERNET 350.78
LICENCIA PARA SOFTWARE - RENTA SISTEMA ASPEL SAE 1,143.76
76,489.37
IMPUESTOS
PAGO IMSS 6,137.24
PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SAT 11,705.00
3% SOBRE NÓMINAS 776.00
18,618.24
GASTOS COMITES
CTE COOPERANDO COMUNIDAD PROFESIONAL 6,817.20
6,817.20
SERVICIO A GRUPOS
PAQUETES RSG 6,055.00
MATERIAL GPOS NUEVOS 1,521.00
7,576.00
COMISIONES BANCARIAS
COMISIÓN 607.84
607.84
PROVEEDORES
IMPRESOS MARMOL SA DE CV 1000 CARTULINA SERENIDAD 1,682.00
1,682.00
OTROS
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR POR COMPROBAR 1,164.00
GASTOS XXXV CONFERENCIA 603,366.20
TRASPASO JSG 50% REMANENTE FEBRERO 2021 3,708.42
TRASPASO GAL MARZO 2021 5,000.00
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ POR COMPROBAR 3,136.00
PAGO PRESTAMO A JSG DEPOSITO EN GARANTIA OFICINAS 9,200.00
625,574.62 737,365.27
SALDO FINAL BANCOS CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIÓN 2,874,233.22
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DE 2021
TOTAL DISPONIBLE
Pag. 4

AREAS SALDO
INICIAL $ % $ %
4100 4101 4102 4103 4104
1 CENTRO DF 11,224.50 10,078.50 980.00 2,505.00 - 765.00 14,328.50 9.68 25,553.00 9.32
2 CHIAPAS 2,385.00 650.00 230.00 70.00 - 620.00 1,570.00 1.06 3,955.00 1.44
3 NORTE DE CHIHUAHUA 1,035.00 - - - - - - 0.00 1,035.00 0.38
4 HIDALGO 1,800.00 480.00 50.00 345.00 - - 875.00 0.59 2,675.00 0.98
5 METROPOLITANA NOR-OTE 2,791.00 3,102.00 1,450.00 357.00 - - 4,909.00 3.32 7,700.00 2.81
6 MORELOS 2,330.00 3,442.00 180.00 60.00 - 53.50 3,735.50 2.52 6,065.50 2.21
7 NAUCALPAN EDO. DE MEX. 4,267.00 5,870.00 400.00 235.00 - 40.00 6,545.00 4.42 10,812.00 3.94
8 NORTE DEL EDO DE MÉXICO 5,161.00 9,864.00 4,550.00 535.00 - 905.00 15,854.00 10.71 21,015.00 7.67
9 ORIENTE UNO 8,827.00 2,625.00 395.00 1,307.00 - - 4,327.00 2.92 13,154.00 4.80
10 ORIENTE DOS - 4,026.00 1,700.00 70.00 15.00 110.00 5,921.00 4.00 5,921.00 2.16
11 CUENCA DE PAPALOAPÁN 850.00 - - - - - - 0.00 850.00 0.31
12 PUEBLA 1,235.00 1,205.00 300.00 - - - 1,505.00 1.02 2,740.00 1.00
13 QUERÉTARO 4,598.00 2,680.00 660.00 726.00 - - 4,066.00 2.75 8,664.00 3.16
14 SIERRA OTE DE PUEBLA - - - - - - - 0.00 - -
15 NORTE DE SINALOA 5,050.00 1,440.00 2,000.00 - - - 3,440.00 2.32 8,490.00 3.10
16 SUR DE SINALOA - 1,135.00 550.00 - - - 1,685.00 1.14 1,685.00 0.61
17 SUR D. F. 20,670.00 4,807.00 1,900.00 4,952.50 1,220.00 120.00 12,999.50 8.78 33,669.50 12.28
18 TLAXCALA 3,625.00 4,331.00 1,558.00 1,265.00 - - 7,154.00 4.83 10,779.00 3.93
19 NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 5,566.00 3,973.00 1,885.00 789.00 - 40.00 6,687.00 4.52 12,253.00 4.47
20 VALLE DE TOLUCA 5,275.00 4,687.00 844.00 352.00 - 162.00 6,045.00 4.08 11,320.00 4.13
21 CENTRO VERACRUZ 23,865.30 8,539.00 375.00 639.00 - - 9,553.00 6.45 33,418.30 12.19
22 MICHOACÁN 250.00 270.00 - - - - 270.00 0.18 520.00 0.19
23 NORESTE AA 1,649.00 1,610.00 750.00 530.00 - - 2,890.00 1.95 4,539.00 1.66
24 TAPACHULA - 1,401.00 900.00 621.00 - 200.00 3,122.00 2.11 3,122.00 1.14
25 LOS VOLCANES A.A. 8,239.50 2,876.50 2,750.00 4,534.50 250.00 - 10,411.00 7.03 18,650.50 6.80
26 TEXCOCO - 6,140.00 2,620.00 1,301.50 - 1,082.00 11,143.50 7.53 11,143.50 4.06
27 IZCALLI NOR-PTE. 788.00 2,409.75 300.00 127.00 - - 2,836.75 1.92 3,624.75 1.32
28 VALLE DE OAXACA - 1,815.00 400.00 275.00 - - 2,490.00 1.68 2,490.00 0.91
29 GRUPOS SOLITARIOS - - - - - - - 0.00 - -
SUBTOTAL ÁREAS 121,481.30 89,456.75 27,727.00 21,596.50 1,485.00 4,097.50 144,362.75 97.52 265,844.05 96.97
COMITÉS Y CUSTODIOS JSG
30 REGION NORTE - - - - - - - 0.00 - -
31 REGION CENTRO NORTE 2,450.00 - - - - - - 0.00 2,450.00 0.89
32 REGION CENTRO SUR - - - - - - - 0.00 - -
33 REGION SUR 100.00 - - - - - - 0.00 100.00 0.04
34 ANONIMAS - - - - - - - 0.00 - -
35 CONJUNTAS DE COMITES - - - - - - - 0.00 - -
36 C.C.C.P. - - - - - - - 0.00 - -
37 CONFERENCIA - 640.00 - - - - 640.00 0.43 640.00 0.23
38 CONV NAL Y FOROS REG - - - - - - - 0.00 - -
39 FINANZAS - 1,925.00 - - - - 1,925.00 1.30 1,925.00 0.70
40 I. P. 1,600.00 - - - - - - 0.00 1,600.00 0.58
41 INFORME Y CARTA - - - - - - - 0.00 - -
42 INST. CARCELARIAS - - - - - - - 0.00 - -
43 INST. HOSPITALARIAS - 300.00 - - - - 300.00 0.20 300.00 0.11
44 INTERNACIONAL - - - - - - - 0.00 - -
45 LITERATURA - - - - - - - 0.00 - -
46 NOMINACIONES 210.00 320.00 - - - - 320.00 0.22 530.00 0.19
47 ARCHIVOS HISTORICOS 100.00 - - - - - - 0.00 100.00 0.04
48 SESION GRAL DE COMP. - - - - - - - 0.00 - -
49 JUNTA DE SERVICIOS GRALES. - - - - - - - 0.00 - -
50 JUNTA DE DIRECTORES CST - 235.00 - - - - 235.00 0.16 235.00 0.09
51 DIR. DE PUBLICACIONES - - - - - - - 0.00 - -
52 DIR. ADMINISTRATIVA Y CONT. - - - - - - - 0.00 - -
53 DIR. DE SERVICIO A GRUPOS - - - - - - - 0.00 - -
54 DIR. DE PERSONAL VOLUNTARIO - 100.00 - - - - 100.00 0.07 100.00 0.04
55 DIR. DE INFORMATICA - - - - - - - 0.00 - -
56 JUNTA DIRECTORES CRD - - - - - - - 0.00 - -
57 DIR. DE REDACCIÓN - - - - - - - 0.00 - -
58 DIR. DE CONTRALORIA - - - - - - - 0.00 - -
59 CONJUNTA FINANZAS Y FINANZAS - - - - - - - 0.00 - -
60 DIRECCION DE CIRCULACION - - - - - - - 0.00 - -
61 REUNION DE DELEGADOS - - - - - - - 0.00 - -
62 REUNION PERS VOLUNT/SUELDO CRD - - - - - - - 0.00 - -
63 REVISTA DIMENSION - - - - - - - 0.00 - -
64 REUNION OPERATIVOS CRD - - - - - - - 0.00 - -
65 JUNTA EDITORIAL CRD - - - - - - - 0.00 - -
66 REUNION CONJUNTA CRD - CST - - - - - - - 0.00 - -
67 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 180.00 145.00 - - - - 145.00 0.10 325.00 0.12
SUBTOTAL CTES Y OTROS: 4,640.00 3,665.00 - - - - 3,665.00 2.48 8,305.00 3.03
TOTALES 126,121.30 93,121.75 27,727.00 21,596.50 1,485.00 4,097.50 148,027.75 100 274,149.05 100
COMPARATIVO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS VS PRESUPUESTO XXXV AÑO CONFERENCIA
APORTACIONES RECIBIDAS AL 31 DE MARZO 2021
APORT MARZO Acumulado MARZO
Regulares Aniversario Plan Peso Inmemoriam Gratitud

AL MES DE MES ACUM
FEBRERO MARZO MARZO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
TOTAL DE APORTACIONES CST 253,397.83 148,027.75 401,425.58 401,425.58 401,425.58 0.00 0.00
PARTIC.DE PUBLICACIONES AL GAL 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 263,397.83 153,027.75 416,425.58 416,425.58 416,425.58 0.00 0.00
SUELDO SECRETARIA 14,923.20 7,461.60 22,384.80 22,384.80 24,177.00 -1,792.20 (7.41)
SUELDO GERENTE 19,794.60 9,897.30 29,691.90 29,691.90 32,067.00 -2,375.10 (7.41)
I.M.S.S. 3,542.03 1,900.59 5,442.62 5,442.62 6,000.00 -557.38 (9.29)
AFORE 713.64 0.00 713.64 713.64 800.00 -86.36 (10.80)
CESANTIA Y VEJEZ 1,525.41 0.00 1,525.41 1,525.41 1,700.00 -174.59 (10.27)
INFONAVIT 1,784.10 0.00 1,784.10 1,784.10 2,000.00 -215.90 (10.80)
3% IMP. SOBRE NOMINAS 1,042.00 521.00 1,563.00 1,563.00 1,689.00 -126.00 (7.46)
HONORARIOS CONTABLES 32,470.78 16,235.39 48,706.17 48,706.17 52,601.00 -3,894.83 (7.40)
HONORARIOS DE AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -27,500.00 (100.00)
RENTA 76,137.88 38,068.94 114,206.82 114,206.82 114,208.00 -1.18 (0.00)
TELEFONO 3,334.00 1,687.00 5,021.00 5,021.00 7,003.00 -1,982.00 (28.30)
LUZ 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 5,731.00 -1,628.40 (28.41)
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 6,112.23 0.00 6,112.23 6,112.23 13,599.00 -7,486.77 (55.05)
IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 -1,188.00 (100.00)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE COMPUTO 1,800.09 1,899.99 3,700.08 3,700.08 5,610.00 -1,909.92 (34.04)
CONSUMIBLES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,627.00 -2,627.00 (100.00)
CAFETERIA 3,652.29 1,499.89 5,152.18 5,152.18 6,283.00 -1,130.82 (18.00)
ASEO Y LIMPIEZA 8,440.00 4,220.00 12,660.00 12,660.00 13,926.00 -1,266.00 (9.09)
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,165.00 -2,165.00 (100.00)
SUMINISTRO DE AGUA 615.00 0.00 615.00 615.00 1,599.00 -984.00 (61.54)
MANTENIMIENTO DEL LOCAL y PINTURA 0.00 315.00 315.00 315.00 7,494.00 -7,179.00 (95.80)
MANTENIMIENTO EQ. DE PROTECCION CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,836.00 -5,836.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 0.00 750.00 750.00 750.00 1,132.00 -382.00 (33.75)
CORREOS Y ENVIOS 913.00 0.00 913.00 913.00 3,491.00 -2,578.00 (73.85)
MATERIAL DE EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,614.00 -1,614.00 (100.00)
MANTENIMIENTO EQ. DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,484.00 -7,484.00 (100.00)
POLIZA DE SEGURO 6,243.25 0.00 6,243.25 6,243.25 0.00 6,243.25 0.00
SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO 7,450.58 3,725.29 11,175.87 11,175.87 13,035.00 -1,859.13 (14.26)
HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.00 -1,056.00 (100.00)
HOSTING INTERNET 0.00 350.78 350.78 350.78 0.00 350.78 0.00
TITULOS,MARCAS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 11,378.00 -11,378.00 (100.00)
IMPREVISTOS - NO DEDUCIBLES 0.00 679.00 679.00 679.00 2,699.00 -2,020.00 (74.84)
APORTACION A JSG/AUDITORIA 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 -13,750.00 (100.00)
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 -564.00 (100.00)
LICENCIAS PARA SOFTWARE 2,287.52 1,143.76 3,431.28 3,431.28 6,620.00 -3,188.72 (48.17)
SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA PAGADOS 192,781.60 94,458.13 287,239.73 287,239.73 398,626.00 -111,386.27 (27.94)
REUNION ANUAL DE CONFERENCIA (GTO Y PROV) 0.00 0.00 0.00 0.00 106,098.00 -106,098.00 (100.00)
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,491.00 -3,491.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS CONFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 109,589.00 -109,589.00 (100.00)
BOLETIN TRADICION 0.00 0.00 0.00 0.00 16,134.00 -16,134.00 (100.00)
MATERIAL DE APOYO A GRUPOS NUEVOS 1,551.00 1,521.00 3,072.00 3,072.00 4,653.00 -1,581.00 (33.98)
PAQUETES DEL R.S.G. 6,057.00 6,055.00 12,112.00 12,112.00 18,186.00 -6,074.00 (33.40)
SUBTOTAL SERVICIO A GRUPOS 7,608.00 7,576.00 15,184.00 15,184.00 38,973.00 -23,789.00 (61.04)
CTE. FINANZAS 2,382.34 0.00 2,382.34 2,382.34 3,475.00 -1,092.66 (31.44)
CTE. INSTITUCIONES CARCELARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.00 -2,108.00 (100.00)
CTE. INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
CTE. DE INFORMACION PUBLICA 31,350.00 0.00 31,350.00 31,350.00 59,654.00 -28,304.00 (47.45)
CTE. DE COOP. COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00 11,231.04 13,211.04 13,211.04 9,855.00 3,356.04 34.05
CTE. LITERATURA 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 -280.00 (100.00)
C TE. DE NOMINACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -800.00 (100.00)
SUBTOTAL GASTOS COMITES JSG 36,712.34 11,231.04 47,943.38 47,943.38 77,172.00 -29,228.62 (37.87)
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 3,136.00 5,167.30 8,303.30 8,303.30 9,408.00 -1,104.70 (11.74)
SUBTOTAL GASTOS DIRECCIONES 3,136.00 5,167.30 8,303.30 8,303.30 9,408.00 -1,104.70 (11.74)
GASTOS TOTALES 240,237.94 118,432.47 358,670.41 358,670.41 633,768.00 -275,097.59 (43.41)
REMANENTE O (DEFICIT) PRESUPUESTAL 23,159.89 34,595.28 57,755.17 57,755.17 (217,342.42) 275,097.59 (126.57)
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTO XXXV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021
Pag. 6
CONCEPTOS
DATOS CONTABLES ACUMULADOS
MARZO DE 2021
DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXV CONFERENCIA

AL MES DE MES ACUM
FEBRERO MARZO MARZO REAL PRESUP. DIF $ DIF %
REPORTE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
PRESUPUESTO XXXV CONFERENCIA Y AÑO FISCAL 2021
CONCEPTOS
DATOS CONTABLES ACUMULADOS
MARZO DE 2021
DATOS PRESUPUESTO AÑO XXXV CONFERENCIA
DEP. EQUIPO DE OFICINA 1,863.14 931.57 2,794.71 2,794.71 0.00 2,794.71 0.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO 3,032.20 1,516.10 4,548.30 4,548.30 0.00 4,548.30 0.00
DEP. EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 2,103.42 1,051.71 3,155.13 3,155.13 0.00 3,155.13 0.00
SUBTOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 6,998.76 3,499.38 10,498.14 10,498.14 0.00 10,498.14 0.00
COMISIONES BANCARIAS 1,194.80 607.84 1,802.64 1,802.64 0.00 1,802.64 0.00
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 377.58 264.38 641.96 641.96 0.00 641.96 0.00
SUBTOTAL COMISIONES BANCARIAS 1,572.38 872.22 2,444.60 2,444.60 0.00 1,802.64 0.00
TOTAL OTROS GASTOS FISCALES 8,571.14 4,371.60 12,942.74 12,942.74 0.00 12,300.78 0.00
REMANENTE O (DEFICIT) CONTABLE 14,588.75 30,223.68 44,812.43 44,812.43 (217,342.42) 262,796.81 (120.91)
REMANENTE DE PUBLICACIONES 4,426.23 3,904.24 8,330.47 8,330.47 8,330.47 0.00 0.00
INVERSION
ESCRITORIO DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00)
7 COMPUTADORAS (COMITES Y DIRECCIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 -33,600.00 (100.00)
TABLON PARA NOMINACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 (100.00)
PROYECTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -9,000.00 (100.00)
4 VENTILADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00 (100.00)
20 SILLAS COMITES VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -16,000.00 (100.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 -68,000.00 0.00
PAGO PRESTAMO FONDO DE RESERVA 18,400.00 9,200.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00
Pag. 6-A

TÍTULOS ENTRADA SALIDA
PZS IMPORTE PZ PZ PZS IMPORTE
1 CARTA ANONIMATO Y AUTOSOSTENIMIENTO 0.3480
$ 3,500 1,218.00
$ - 200 3,300 1,148.40
$
2 TRIPTICO HAY UNA SOLUCION 0.2415
$ 104,400 25,212.60
$ - 15,700 88,700 21,421.05
$
3 TRIPTICO COMO COOPERA AA 0.2964
$ 14,900 4,416.36
$ - 200 14,700 4,357.08
$
4 TRIPTICO QUE TANTO SABE DE AA 0.2795
$ 14,400 4,024.80
$ - 200 14,200 3,968.90
$
5 TRIPTICO ALCOHOLISMO EN LOS JOVENES 0.2598
$ 37,400 9,716.52
$ - 1,700 35,700 9,274.86
$
6 TRIPTICO A LA MUJER 0.3378
$ 94,500 31,922.10
$ - 2,600 91,900 31,043.82
$
7 TRIPTICO CONOZCA UN MUNDO DIFERENTE AA 0.2824
$ 98,100 27,703.44
$ - 700 97,400 27,505.76
$
8 CUADRIPTICO AL SECTOR EDUCATIVO 0.3712
$ 20,300 7,535.36
$ - 100 20,200 7,498.24
$
9 TRIPTICO GUIA DE FUNCIONES DE EL CUSTODIO CLASE "A"
0.8395
$ 33 27.70
$ - 13 20 16.79
$
10 LIBRO REGRESO A LO FUNDAMENTAL 13.4247
$ 110 1,476.72
$ 30 142 -2 (26.85)
$
11 LIBRO DE TRABAJO DE IP 12.8850
$ 1,538 19,817.13
$ - 67 1,471 18,953.84
$
12 LIBRO DE TRABAJO DE HOSPITALARIAS 12.7965
$ 936 11,977.52
$ - 11 925 11,836.76
$
13 LIBRO DE TRABAJO DE CCP 19.0277
$ 30 570.83
$ - 25 5 95.14
$
14 LIBRO DE TRABAJO DE CARCELARIAS 13.9180
$ 833 11,593.69
$ - 36 797 11,092.65
$
15 LIBRO DE TRABAJO DE LITERATURA 22.1560
$ 25 553.90
$ - 26 -1 (22.16)
$
16 LIBRO DE EXPERIENCIAS 35.7280
$ 442 15,791.78
$ - 24 418 14,934.30
$
17 LIBRO DE FINANZAS 12.6440
$ 1,025 12,960.10
$ - 89 936 11,834.78
$
18 LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES 19.7200
$ 285 5,620.20
$ - 143 142 2,800.24
$
19 REPORTE REUNION INTERNACIONAL (INGLES) 7.8000
$ 194 1,513.20
$ - - 194 1,513.20
$
20 FOLLETO AA Y LA COMUNIDAD PROFESIONAL 4.2362
$ 1,004 4,253.14
$ - 38 966 4,092.17
$
21 FOLLETO NOSOTROS EN AA 4.4095
$ 1,156 5,097.38
$ - 272 884 3,898.00
$
22 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNO 7.3436
$ 550 4,038.98
$ - 38 512 3,759.92
$
23 FOLLETO MENSAJE A UN INTERNA 8.0038
$ 863 6,907.28
$ - 40 823 6,587.13
$
24 FOLLETO APADRINAMIENTO 6.4094
$ 119 762.72
$ - 119 0 -
$
25 FOLLETO REUNION DE RECIEN LLEGADOS 4.2693
$ 1,684 7,189.50
$ - 37 1,647 7,031.54
$
26 FOLLETO SOY MUY JOVEN, NO SOY ALCOHOLICO 6.2674
$ 2,779 17,417.10
$ - 74 2,705 16,953.32
$
27 FOLLETO AA Y EL SECTOR EMPRESARIAL 6.5308
$ 128 835.94
$ - 39 89 581.24
$
28 FOLLETO AA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION 6.5009
$ 1,493 9,705.84
$ - 50 1,443 9,380.80
$
29 FOLLETO EXPERIENCIAS DE COMPAÑERAS EN EL SERVICIO INST. CARCELARIO
7.1620
$ 545 3,903.29
$ - 7 538 3,853.16
$
30 FOLLETO UN MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA
8.9504
$ 48 429.62
$ 1 49 0 -
$
31 FOLLETO MENSAJE DE VIDA DE VIDA DE AA EN HOSPITALES
4.5240
$ 1,232 5,573.57
$ - 23 1,209 5,469.52
$
32 GUIA DE LINEAS DE LOS EVENTOS EN AA SECCION MEXICO
6.2408
$ 185 1,154.55
$ - 40 145 904.92
$
33 CARTULINA DE LA SERENIDAD 1.6820
$ 1,043 1,754.33
$ 56 44 1,055 1,774.51
$
34 CARTULINA DE LA RESPONSABILIDAD 2.2019
$ 851 1,873.82
$ - 31 820 1,805.56
$
35 CARTULINA DE LA UNIDAD 1.8790
$ 751 1,411.13
$ - 15 736 1,382.94
$
36 CARTULINA ESTRUCTURA DE SERVICIO DENTRO DEL GRUPO DE AA
4.0553
$ 427 1,731.61
$ - 37 390 1,581.57
$
37 CARTULINA DE 6 PUNTOS QUE DEFINEN UN GRUPO 2.7007
$ 223 602.26
$ - 15 208 561.75
$
38 CARTULINA DE LOS DOCE PASOS 6.9529
$ 448 3,114.90
$ - 65 383 2,662.96
$
39 CARTULINA DE LAS DOCE TRADICIONES 6.3800
$ 278 1,773.64
$ - 56 222 1,416.36
$
40 CARTULINA DE LOS DOCE CONCEPTOS 6.9493
$ 555 3,856.86
$ - 54 501 3,481.60
$
41 CARTULINA DEL ORGANIGRAMA DE AA 5.6876
$ 323 1,837.09
$ - 61 262 1,490.15
$
42 CARTULINA DE LA CONFERENCIA 2.1920
$ 1,002 2,196.38
$ - 42 960 2,104.32
$
43 JUEGO DE AXIOMAS 3.0475
$ 273 831.97
$ - 34 239 728.35
$
44 JUEGO DE FOTOGRAFIAS A COLOR 5.3360
$ 385 2,054.36
$ - 35 350 1,867.60
$
45 REPORTE FINAL XXXII CONFERENCIA 75.4000
$ 28 2,111.20
$ - - 28 2,111.20
$
45 REPORTE FINAL XXXIV CONFERENCIA 75.4000
$ 363 27,370.20
$ - 46 317 23,901.80
$
46 LIBRETA DE COORDINACION 34.8047
$ 371 12,912.54
$ - 244 127 4,420.20
$
47 CORTOMETRAJE DE IP (VHS) 27.4850
$ 16 439.76
$ - - 16 439.76
$
48 CORTOMETRAJE DE IP DVD "ME LLAMO Benjamin" 27.1440
$ 86 2,334.38
$ - 22 64 1,737.22
$
49 SPOT PARA TV Y CINE (DVD) 46.0000
$ 30 1,380.00
$ - - 30 1,380.00
$
50 VIDEO PARA INFORMACION AL PUBLICO (DVD) 28.4200
$ 92 2,614.64
$ - - 92 2,614.64
$
51 VIDEO UN MENSAJE A LOS JOVENES (DVD) 22.6200
$ 119 2,691.78
$ - 23 96 2,171.52
$
52 VIDEO AA INFORM A LA COMUNIDAD PROFESIONAL 24.3600
$ 200 4,872.00
$ - - 200 4,872.00
$
53 AUDIO LIBRO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS GENERALES S. MEX.
16.2757
$ 0 -
$ - - 0 -
$
54 DVD VIDEO DOCUMENTAL DE IC 22.1560
$ 103 2,282.07
$ - - 103 2,282.07
$
55 DVD MENSAJE A LA MUJER QUE PUEDE SER ALCOHOLICA
24.3383
$ 202 4,916.34
$ - 26 176 4,283.54
$
87 23,652
412,906 347,884.14
$ 389,341 312,830.11
200 pz DVD Mensaje jovenes
48,720.00
$
PENDIENTE ENTRADA AL ALMACEN 1000 FOLLETO APADRINAMIENTO 6,496.00
$
Pag. 7
Costo
Impresión
REPORTE KÁRDEX ALMACEN DE PUBLICACIONES AL 31 DE MARZO DE 2021
INICIAL INVENTARIO FINAL
PENDIENTE ENTRADA AL ALMACEN 200000 TRIPTICO HAY SOLUCION

FECHA DE VALOR DEPREC VALOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICIÓN ORIGINAL ACUMULADA NETO
MOBILIARIO Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO 29,280.85 29,272.85 8.00
2 ARCHIVEROS CON CUATRO GAVETAS NEGROS 16-ago-11 1,200.00 1,052.00 148.00
1 CAMARA 30-may-12 2,174.01 1,920.70 253.31
1 ARCHIVERO Y CREDENZA 06-jun-12 4,159.01 3,639.29 519.72
1 VITRINA 01-ago-12 5,600.00 4,807.00 793.00
1 CAFETERA 11-sep-12 528.99 449.82 79.17
1 ESCALERA METALICA 18-sep-12 1,193.00 1,013.89 179.11
21 SILLAS 04-mar-14 7,749.21 5,424.69 2,324.52
3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 18-mar-14 8,997.03 6,298.28 2,698.75
ARCHIVERO, 4 ESCRITORIOS Y LIBRERO 01-abr-14 14,616.00 10,109.40 4,506.60
ENGARGOLADORA DE ARILLO 01-abr-14 1,499.01 1,036.68 462.33
EQUIPO DE AUDIO PHONIC 08-abr-14 6,182.00 4,276.13 1,905.87
5 SILLAS 22-abr-14 1,845.00 1,276.50 568.50
1 SILLON COLOR ROJO 20-may-14 1,392.00 951.20 440.80
2 SILLAS G. AZUL 02-jun-14 755.00 509.50 245.50
1 TELEFONO P/CONMUTADOR NXNE-12BTXD 05-may-15 1,160.00 676.88 483.12
1 LIBRERO C/32 GAVETAS 15-dic-15 4,000.00 2,099.83 1,900.17
19 SILLAS GENOVA AZUL 12-abr-16 7,755.53 3,813.17 3,942.36
12 TABLONES MUEBLES PLEGABLES ZEUS 18-jun-19 12,138.24 2,124.16 10,014.08
ESTANTE ANAQUEL PUBLICACIONES 24-jun-19 20,648.00 3,613.45 17,034.55
ANAQUEL METALICO 30x80x218 CM 5 NIVELES 22-jul-19 791.12 131.81 659.31
2 TEMPLETE 250x175 CM 31-jul-19 3,480.00 580.00 2,900.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEREZO 09-ago-19 3,132.00 495.90 2,636.10
ANAQUEL METALICO GRIS 5 NIVELES 14-oct-19 791.12 112.04 679.08
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 139,575.05 85,323.97 55,387.96 61,384.59
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO TOTALMENTE DEPRECIADO 403,788.70 403,562.38 226.00
IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3100 28-dic-18 2,989.99 2,018.25 971.74
9 NOBREAK MT805 800 VA 400 W 18-jul-19 10,500.00 5,250.00 5,250.00
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9030 ALL IN ONE INTEL CORE i5-1590s 3.0 GHz 12 GB RAM 750 GB DD
30-jul-19 13,500.00 6,750.00 6,750.00
MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137FNW 17-sep-19 3,498.00 1,574.10 1,923.90
COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFFI7-8700 8GB 1TB 14-oct-19 23,160.00 9,843.00 13,317.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 458,143.93 32,288.44 88,682.15
EQUIPO DE FOTOCOPIADO
EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOTALMENTE DEPRECIADO 89,033.40 89,029.40 4.00
FOTOCOPIADORA MP 5000SP 21-dic-17 24,668.40 24,051.69 616.71
FOTOCOPIADORA RICOH MOD AFICIO SP 5200 N/S 59048700665
20-oct-20 17,400.00 2,175.00 15,225.00
TOTAL EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 115,256.09 15,845.71 15,845.71
TOTAL ACTIVOS FIJOS 761,109.54 658,723.99 103,522.11
Pag. 8
Nota: Cuando los activos se deprecian por completo y tienen valor de $1.00 no se presentan en esta relacion
CUADRO ANALÍTICO INVERSIONES DEPRECIABLES AL 31 DE MARZO DE 2021

AREA FECHA Folio SALDO
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA oct-18 PBCST 9593 2,355.00
AREA NORESTE AA ene-19 SALDO FAVOR
AREA TAPACHULA feb-19 PBCST 453 2,395.00
NORTE DE SINALOA mar-19 SALDO FAVOR (100.00)
AREA CENTRO VERACRUZ ago-19 PBCST 1261 255.50 DIFERENCIA
AREA VALLE DE OAXACA jun-19 SALDO A FAVOR (36.00) REPORTE XXXIII
AREA VALLE DE OAXACA nov-19 PBCST1666 914.00
COMITÉ CCCP mar-20 PBCST 2215 75.00
AREA NORESTE AA sep-20 PBCST 2268
AREA HIDALGO nov-20 PBCST2341 6,102.00
AREA MORELOS nov-20 PBCST2345 5,345.00
AREA NAUCALPAN nov-20 PBCST2382 2,825.00
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA nov-20 PBCST2392 1,356.00
AREA CENTRO VERACRUZ nov-20 PBCST2347 1,500.00
AREA TAPACHULA nov-20 PBCST2391 3,842.00
AREA TEXCOCO nov-20 PBCST2326 5,161.00
AREA VALLE DE OAXACA nov-20 PBCST2357 3,029.00
AREA NORTE DE SINALOA dic-20 PBCST2421 5,650.00
AREA CUENCA DE PAPALOAPAN ene-21 PBCST 2445 351.00
AREA NORESTE AA feb-21 PBCST 2458 3,390.00
AREA NORESTE AA mar-21 PBCST 2512 1,550.00
45,959.50
COMITÉ CARCELARIAS 1,008.00
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR 3,998.18
JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 1,805.53
MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 1,303.64
TOTAL DEUDORES DIVERSOS 8,115.35
Pag. 9
TOTAL LITERATURA CONCESION y/o CONSIGNACION
DEUDORES DIVERSOS - POR COMPROBAR
RELACION LITERATURA A CONCESION y/o CONSIGNACION POR AREA AL 31 DE MARZO 2021

CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DE 2021
No. CTA Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo actual
1110-000-000 CAJA 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
1110-001-000 FONDO FIJO 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
1120-000-000 BANCOS 1,196,316.60 629,833.53 750,034.49 1,076,115.64
1120-014-000 SCOTIABANK CTA 00106779656 CST 440,019.22 423,818.03 739,581.43 124,255.82
1120-015-000 SCOTIABANK CTA 00106779664 CONVENCION 605,761.91 148,583.00 0.00 754,344.91
1120-016-000 SCOTIABANK CTA 00106779672 CAMPAÑA IP 32,703.12 8,743.00 0.00 41,446.12
1120-017-000 SCOTIABANK CTA 00106847560 PUBLICACIONES 117,832.35 48,689.50 10,453.06 156,068.79
1130-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,798,117.58 0.00 0.00 1,798,117.58
1130-002-000 INVERSION SCOTIABANK CONFERENCIA71409300 63,133.49 0.00 0.00 63,133.49
1130-003-000 INVERSION SCOTIABANK CONVENCION71409494 1,734,984.09 0.00 0.00 1,734,984.09
1150-000-000 LITERATURA CONCESION Y CONSIGNACION 46,888.50 11,106.00 12,035.00 45,959.50
1150-002-000 AREA CHIAPAS 256.00 0.00 256.00 0.00
1150-004-000 AREA HIDALGO 6,102.00 0.00 0.00 6,102.00
1150-006-000 AREA MORELOS 5,345.00 0.00 0.00 5,345.00
1150-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 2,825.00 0.00 0.00 2,825.00
1150-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN 351.00 0.00 0.00 351.00
1150-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 3,711.00 0.00 0.00 3,711.00
1150-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 5,550.00 0.00 0.00 5,550.00
1150-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 1,755.50 0.00 0.00 1,755.50
1150-026-000 AREA NORESTE AA 5,613.00 1,550.00 2,223.00 4,940.00
1150-028-000 AREA TAPACHULA 6,237.00 0.00 0.00 6,237.00
1150-051-000 AREA TEXCOCO 5,161.00 0.00 0.00 5,161.00
1150-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 3,907.00 0.00 0.00 3,907.00
1150-161-000 COMITE CCCP 75.00 1,980.00 1,980.00 75.00
1150-173-000 DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS 0.00 7,576.00 7,576.00 0.00
1160-000-000 ALMACEN 347,884.14 55,398.02 35,236.05 368,046.11
1160-001-000 INVENTARIO 382,194.18 55,216.00 0.00 437,410.18
1160-002-000 COSTO DE IMPRESION -37,238.37 0.00 35,151.45 -72,389.82
1160-004-000 VARIACIONES AL INVENTARIO 2,928.33 182.02 84.60 3,025.75
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 55,553.53 7,436.00 54,874.18 8,115.35
1170-152-000 COMITE INST CARCELARIAS 1,008.00 0.00 0.00 1,008.00
1170-246-000 MARIA DE LOURDES MENDOZA VAZQUEZ 2,003.64 0.00 700.00 1,303.64
1170-250-000 ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR-GERENTE CST 6,234.06 1,164.00 3,399.88 3,998.18
1170-255-000 JOSE JUAN MEJIA RODRIGUEZ 17,336.83 6,272.00 21,803.30 1,805.53
1170-257-000 VERONICA JUAREZ HIDALGO 3,915.00 0.00 3,915.00 0.00
1170-258-000 DANIEL PEREZ GUTIERREZ 25,056.00 0.00 25,056.00 0.00
1230-000-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 56,319.53 0.00 931.57 55,387.96
1230-001-000 MOBILIARIO Y EQ OFICINA 145,296.79 0.00 0.00 145,296.79
1230-002-000 DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA -88,977.26 0.00 931.57 -89,908.83
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 33,804.86 0.00 1,516.10 32,288.76
1240-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 490,432.69 0.00 0.00 490,432.69
1240-002-000 DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO -456,627.83 0.00 1,516.10 -458,143.93
1245-000-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 16,897.42 0.00 1,051.71 15,845.71
1245-001-000 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 131,101.80 0.00 0.00 131,101.80
1245-002-000 DEPREC ACUM EQ FOTOCOPIADO -114,204.38 0.00 1,051.71 -115,256.09
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 151,061.75 0.00 0.00 151,061.75
1320-001-000 DEPOSITO RENTA 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00
1320-002-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,709.05 0.00 0.00 2,709.05
1320-003-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO 118,400.00 0.00 0.00 118,400.00
1320-004-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,352.70 0.00 0.00 2,352.70 10

2110-000-000 PROVEEDORES 1,682.00 1,682.00 82,696.40 82,696.40
2110-004-000 IMPRESOS MARMOL SA DE CV 1,682.00 1,682.00 55,216.00 55,216.00
2110-006-000 IMPRESOS MAUISTIK SA DE CV 0.00 0.00 27,480.40 27,480.40
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 806,810.74 64,933.19 210,595.55 952,473.10
2120-200-000 FONDO DE RESERVA -2,777.00 2,896.00 0.00 -5,673.00
2120-201-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 824,670.21 27,042.24 167,842.24 965,470.21
2120-214-000 JOSAFAT RODOLFO OLGUIN SALGADO -31,286.53 31,286.53 31,286.53 -31,286.53
2120-220-000 ADMINISTRADORA DE SERV MEXICO 0.00 0.00 5,352.41 5,352.41
2120-221-000 LORENZO MENDOZA ORTEGA 0.00 0.00 2,210.14 2,210.14
2120-290-000 J.S.G. 50% REMANENTE PUB-FDO RVA 16,204.06 3,708.42 3,904.23 16,399.87
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 19,695.23 19,058.26 15,508.90 16,145.87
2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 1,368.44 1,368.00 1,368.86 1,369.30
2150-002-000 3 % SOBRE NOMINAS 1,805.00 776.00 521.00 1,550.00
2150-003-000 5 % INFONAVIT 1,784.10 1,784.10 0.00 0.00
2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 2,161.10 2,554.11 2,780.63 2,387.62
2150-005-000 AFORE - RETIRO 713.64 713.64 0.00 0.00
2150-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 1,525.41 1,525.41 0.00 0.00
2150-007-000 IVA RETENIDO 5,335.48 5,335.00 5,335.85 5,336.33
2150-008-000 ISR RETENIDO 5,002.07 5,002.00 5,502.56 5,502.63
2150-010-000 SUBSIDIO AL EMPLEO -0.01 0.00 0.00 -0.01
2170-000-000 PROVISION GASTOS POR EJERCER 241,396.22 0.00 0.00 241,396.22
2170-002-000 COMITE DE I.P. 171,288.00 0.00 0.00 171,288.00
2170-003-000 PASIVO LABORAL 70,108.22 0.00 0.00 70,108.22
2221-000-000 FONDO 9a CONVENCION NACIONAL 1,312,733.28 0.00 0.00 1,312,733.28
2221-001-000 AREA CENTRO DF 261,788.50 0.00 0.00 261,788.50
2221-002-000 AREA CHIAPAS 47,828.80 0.00 0.00 47,828.80
2221-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,654.00 0.00 0.00 7,654.00
2221-004-000 AREA HIDALGO 42,067.10 0.00 0.00 42,067.10
2221-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 47,371.00 0.00 0.00 47,371.00
2221-006-000 AREA MORELOS 50,468.40 0.00 0.00 50,468.40
2221-007-000 AREA NAUCALPAN 44,970.50 0.00 0.00 44,970.50
2221-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 200,847.50 0.00 0.00 200,847.50
2221-009-000 AREA ORIENTE UNO 78,435.60 0.00 0.00 78,435.60
2221-010-000 AREA ORIENTE DOS 102,052.50 0.00 0.00 102,052.50
2221-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 11,058.00 0.00 0.00 11,058.00
2221-012-000 AREA PUEBLA 37,227.00 0.00 0.00 37,227.00
2221-013-000 AREA QUERETARO 62,978.66 0.00 0.00 62,978.66
2221-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 11,186.00 0.00 0.00 11,186.00
2221-016-000 AREA SUR DE SINALOA 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00
2221-017-000 AREA SUR DF 210,605.00 0.00 0.00 210,605.00
2221-018-000 AREA TLAXCALA. 49,763.00 0.00 0.00 49,763.00
2221-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 164,728.20 0.00 0.00 164,728.20
2221-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 109,407.35 0.00 0.00 109,407.35
2221-022-000 AREA MICHOACAN 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00
2221-026-000 AREA NORESTE AA 23,383.50 0.00 0.00 23,383.50
2221-028-000 AREA TAPACHULA 19,401.00 0.00 0.00 19,401.00
2221-035-000 AREA LOS VOLCANES AA 117,437.20 0.00 0.00 117,437.20
2221-051-000 AREA TEXCOCO 73,555.50 0.00 0.00 73,555.50
2221-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 69,333.50 0.00 0.00 69,333.50
2221-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 5,535.00 0.00 0.00 5,535.00
2221-145-000 REGION SUR 4,204.50 0.00 0.00 4,204.50
2221-146-000 REGION CENTRO SUR 19,208.50 0.00 0.00 19,208.50 11

2221-147-000 REGION CENTRO NORTE 7,760.00 0.00 0.00 7,760.00
2221-150-000 ANONIMAS 13,322.00 0.00 0.00 13,322.00
2221-151-000 COMITE INFORMACION AL PUBLICO 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00
2221-152-000 COMITE INST. CARCELARIAS 467.00 0.00 0.00 467.00
2221-153-000 COMITE FINANZAS 2,938.50 0.00 0.00 2,938.50
2221-154-000 COMITE CONVENCION NACIONAL 7,260.50 0.00 0.00 7,260.50
2221-155-000 COMITE INST. HOSPITALARIAS 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00
2221-156-000 COMITE NOMINACIONES 2,798.50 0.00 0.00 2,798.50
2221-157-000 COMITE CONFERENCIA 5,705.00 0.00 0.00 5,705.00
2221-159-000 COMITE LITERATURA 5,888.00 0.00 0.00 5,888.00
2221-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 195.00 0.00 0.00 195.00
2221-161-000 COMITE CCCP 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00
2221-182-000 DIRECTORE CST 40.00 0.00 0.00 40.00
2221-184-000 DIRECTORES CRD 1,770.00 0.00 0.00 1,770.00
2221-185-000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 50.00 0.00 0.00 50.00
2221-188-000 JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 3,075.00 0.00 0.00 3,075.00
2221-192-000 REUNION PERS VOL/SUELDO CRD 303.00 0.00 0.00 303.00
2221-201-000 INTERESES CONV. NACIONAL 41,674.61 0.00 0.00 41,674.61
2221-250-000 GASTOS 9a CONVENCION NACIONAL -23,849.60 0.00 0.00 -23,849.60
2221-251-000 COMISIONES BANCARIAS -135.72 0.00 0.00 -135.72
2221-252-000 REMANENTE 8va CONVENCION NACIONAL 2,043.52 0.00 0.00 2,043.52
2221-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES -986,412.94 0.00 0.00 -986,412.94
2240-000-000 FONDO CONFERENCIA 619,836.44 676,037.99 0.00 -56,201.55
2240-001-000 AREA CENTRO DF 3,818.24 0.00 0.00 3,818.24
2240-002-000 AREA CHIAPAS 3,496.79 0.00 0.00 3,496.79
2240-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA -10,986.50 0.00 0.00 -10,986.50
2240-004-000 AREA HIDALGO -2,834.78 0.00 0.00 -2,834.78
2240-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE -2,761.72 0.00 0.00 -2,761.72
2240-006-000 AREA MORELOS 9,928.76 0.00 0.00 9,928.76
2240-007-000 AREA NAUCALPAN 7,370.00 0.00 0.00 7,370.00
2240-008-000 AREA NORTE EDO DE MEXICO 8,802.96 0.00 0.00 8,802.96
2240-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,710.12 0.00 0.00 1,710.12
2240-010-000 AREA ORIENTE DOS 691.02 0.00 0.00 691.02
2240-011-000 AREA CUENCA DE PAPALOAPAN -49.47 0.00 0.00 -49.47
2240-012-000 AREA PUEBLA 7,141.45 0.00 0.00 7,141.45
2240-013-000 AREA QUERETARO 1,370.22 0.00 0.00 1,370.22
2240-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 890.98 0.00 0.00 890.98
2240-016-000 AREA SUR DE SINALOA -14,635.39 0.00 0.00 -14,635.39
2240-017-000 AREA SUR DF 10,549.61 0.00 0.00 10,549.61
2240-018-000 AREA TLAXCALA 7,832.72 0.00 0.00 7,832.72
2240-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 552.19 0.00 0.00 552.19
2240-022-000 AREA MICHOACAN 3,631.35 0.00 0.00 3,631.35
2240-026-000 AREA NORESTE AA 3,300.65 0.00 0.00 3,300.65
2240-028-000 AREA TAPACHULA -2,788.92 0.00 0.00 -2,788.92
2240-035-000 AREA LOS VOLCANES 5,292.61 0.00 0.00 5,292.61
2240-051-000 AREA TEXCOCO 2,525.29 0.00 0.00 2,525.29
2240-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 8,498.49 0.00 0.00 8,498.49
2240-077-000 AREA VALLE DE OAXACA -10,448.81 0.00 0.00 -10,448.81
2240-201-000 INTERESES 11,133.30 0.00 0.00 11,133.30
2240-210-000 FONDO GRUPAL OFICINA 65,573.91 0.00 0.00 65,573.91
2240-211-000 GASTOS CONFERENCIA XXXV 0.00 676,037.99 0.00 -676,037.99
2240-250-000 REMANENTE CONFERENCIA XXVII 36,420.59 0.00 0.00 36,420.59
2240-251-000 CONFERENCIA XXVIII 12,148.48 0.00 0.00 12,148.48
2240-252-000 CONFERENCIA XXIX 54,579.91 0.00 0.00 54,579.91
2240-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 380,729.81 0.00 0.00 380,729.81 12

2250-000-000 INFORMACION PUBLICA 56,583.86 0.00 0.00 56,583.86
2250-001-000 AREA CENTRO D.F. 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00
2250-002-000 AREA CHIAPAS 150.00 0.00 0.00 150.00
2250-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 40.00 0.00 0.00 40.00
2250-004-000 AREA HIDALGO 0.00 0.00 0.00 0.00
2250-006-000 AREA MORELOS 150.00 0.00 0.00 150.00
2250-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 170.00 0.00 0.00 170.00
2250-009-000 AREA ORIENTE UNO 2,014.50 0.00 0.00 2,014.50
2250-010-000 AREA ORIENTE DOS 461.00 0.00 0.00 461.00
2250-011-000 AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN 0.00 0.00 0.00 0.00
2250-012-000 AREA PUEBLA 105.00 0.00 0.00 105.00
2250-013-000 AREA QUERETARO 559.00 0.00 0.00 559.00
2250-017-000 AREA SUR DF 350.00 0.00 0.00 350.00
2250-018-000 AREA TLAXCALA 349.00 0.00 0.00 349.00
2250-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 145.00 0.00 0.00 145.00
2250-026-000 AREA NORESTE AA 100.00 0.00 0.00 100.00
2250-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 0.00 0.00
2250-035-000 AREA LOS VOLCANES 157.50 0.00 0.00 157.50
2250-051-000 AREA TEXCOCO 602.00 0.00 0.00 602.00
2250-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 815.00 0.00 0.00 815.00
2250-151-000 COMITE I.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
2250-153-000 CTE FINANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2250-260-000 DEFICIT CAMPAÑA IP. 2020 -28,049.48 0.00 0.00 -28,049.48
2250-900-000 APLICACIÓN INGRESOS Y GASTOS FISCALES 75,005.34 0.00 0.00 75,005.34
3100-000-000 PATRIMONIO 412,316.36 0.00 0.00 412,316.36
3100-001-000 APORTACION INICIAL 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
3100-002-000 APORTACION A JUNTA DE SERV.GRALES -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00
3100-003-000 APORTACION PUBLICACIONES 193,450.00 0.00 0.00 193,450.00
3100-004-000 APORTACION A PATRIMONIO 473,941.00 0.00 0.00 473,941.00
3100-020-000 DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES -225,113.06 0.00 0.00 -225,113.06
3100-021-000 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 266,387.19 0.00 0.00 266,387.19
3100-026-000 EJERCICIO 2012 -177,195.31 0.00 0.00 -177,195.31
3100-027-000 EJERCICIO 2013 -126,906.40 0.00 0.00 -126,906.40
3100-028-000 EJERCICIO 2014 -106,486.35 0.00 0.00 -106,486.35
3100-029-000 EJERCICIO 2015 -301,358.48 0.00 0.00 -301,358.48
3100-030-000 EJERCICIO 2016 -47,242.85 0.00 0.00 -47,242.85
3100-031-000 EJERCICIO 2017 -246,883.98 0.00 0.00 -246,883.98
3100-032-000 EJERCICIO 2018 29,021.02 0.00 0.00 29,021.02
3100-033-000 EJERCICIO 2019 153,613.73 0.00 0.00 153,613.73
3100-034-000 EJERCICIO 2020 512,089.85 0.00 0.00 512,089.85
4100-000-000 APORTACIONES REGULARES DE GRUPO 149,344.93 0.00 93,121.75 242,466.68
4100-001-000 AREA CENTRO DF 15,250.00 0.00 10,078.50 25,328.50
4100-002-000 AREA CHIAPAS 1,916.00 0.00 650.00 2,566.00
4100-004-000 AREA HIDALGO 715.00 0.00 480.00 1,195.00
4100-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 4,553.00 0.00 3,102.00 7,655.00
4100-006-000 AREA MORELOS 4,836.00 0.00 3,442.00 8,278.00
4100-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 7,265.00 0.00 5,870.00 13,135.00
4100-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 10,417.00 0.00 9,864.00 20,281.00
4100-009-000 AREA ORIENTE UNO 5,454.50 0.00 2,625.00 8,079.50
4100-010-000 AREA ORIENTE DOS 3,989.50 0.00 4,026.00 8,015.50
4100-012-000 AREA PUEBLA 2,330.00 0.00 1,205.00 3,535.00
4100-013-000 AREA QUERETARO 6,120.00 0.00 2,680.00 8,800.00 13

4100-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 4,090.00 0.00 1,440.00 5,530.00
4100-016-000 AREA SUR DE SINALOA 0.00 0.00 1,135.00 1,135.00
4100-017-000 AREA SUR D.F. 13,875.50 0.00 4,807.00 18,682.50
4100-018-000 AREA TLAXCALA 5,440.00 0.00 4,331.00 9,771.00
4100-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 8,160.00 0.00 3,973.00 12,133.00
4100-020-000 AREA VALLE DE TOLUCA 6,669.00 0.00 4,687.00 11,356.00
4100-021-000 AREA CENTRO VERACRUZ 27,242.30 0.00 8,539.00 35,781.30
4100-022-000 AREA MICHOACAN 370.00 0.00 270.00 640.00
4100-026-000 AREA NORESTE AA 2,505.00 0.00 1,610.00 4,115.00
4100-028-000 AREA TAPACHULA 1,420.00 0.00 1,401.00 2,821.00
4100-035-000 AREA LOS VOLCANES 4,782.50 0.00 2,876.50 7,659.00
4100-051-000 AREA TEXCOCO 2,886.00 0.00 6,140.00 9,026.00
4100-075-000 AREA IZCALLI NOR/PTE 2,605.13 0.00 2,409.75 5,014.88
4100-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 1,815.00 1,815.00
4100-145-000 REGION SUR 800.00 0.00 0.00 800.00
4100-147-000 REGION CENTRO NORTE 2,450.00 0.00 0.00 2,450.00
4100-151-000 COMITE DE INFORMACION PUBLICA 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
4100-153-000 COMITE FINANZAS 0.00 0.00 1,925.00 1,925.00
4100-155-000 COMITE INST HOSPITALARIAS 0.00 0.00 300.00 300.00
4100-156-000 COMITE PERM NOMINACIONES 388.50 0.00 320.00 708.50
4100-157-000 COMITE CONFERENCIA 200.00 0.00 640.00 840.00
4100-160-000 COMITE ARCHIVOS HISTORICOS 100.00 0.00 0.00 100.00
4100-181-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 100.00 100.00
4100-182-000 DIRECTORES CST 0.00 0.00 235.00 235.00
4100-300-000 VOLUNTARIAS - DEFICIT CST 425.00 0.00 145.00 570.00
4101-000-000 APORTACIONES ANIVERSARIO 32,754.40 785.00 28,512.00 60,481.40
4101-001-000 AREA CENTRO D.F. 3,720.00 0.00 980.00 4,700.00
4101-002-000 AREA CHIAPAS 1,000.00 0.00 230.00 1,230.00
4101-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00
4101-004-000 AREA HIDALGO 50.00 0.00 50.00 100.00
4101-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 78.40 0.00 1,450.00 1,528.40
4101-006-000 AREA MORELOS 0.00 0.00 180.00 180.00
4101-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 1,481.00 0.00 4,550.00 6,031.00
4101-009-000 AREA ORIENTE UNO 3,605.00 785.00 1,180.00 4,000.00
4101-010-000 AREA ORIENTE DOS 2,460.00 0.00 1,700.00 4,160.00
4101-012-000 AREA PUEBLA 200.00 0.00 300.00 500.00
4101-013-000 AREA QUERETARO 2,191.00 0.00 660.00 2,851.00
4101-014-000 AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 150.00 0.00 0.00 150.00
4101-015-000 AREA NORTE DE SINALOA 2,150.00 0.00 2,000.00 4,150.00
4101-016-000 AREA SUR DE SINALOA 0.00 0.00 550.00 550.00
4101-017-000 AREA SUR D.F. 4,496.00 0.00 1,900.00 6,396.00
4101-018-000 AREA TLAXCALA 800.00 0.00 1,558.00 2,358.00
4101-019-000 AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 970.00 0.00 1,885.00 2,855.00
4101-026-000 AREA NORESTE AA 440.00 0.00 750.00 1,190.00
4101-028-000 AREA TAPACHULA 340.00 0.00 900.00 1,240.00
4101-051-000 AREA TEXCOCO 894.00 0.00 2,620.00 3,514.00
4101-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 400.00 400.00
4102-000-000 APORTACIONES PLAN PESO SEMANAL 29,751.50 0.00 21,596.50 51,348.00
4102-001-000 AREA CENTRO D.F. 3,255.50 0.00 2,505.00 5,760.50
4102-002-000 AREA CHIAPAS 435.00 0.00 70.00 505.00
4102-003-000 AREA NORTE DE CHIHUAHUA 475.00 0.00 0.00 475.00 14

4102-004-000 AREA HIDALGO 265.00 0.00 345.00 610.00
4102-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 605.00 0.00 357.00 962.00
4102-006-000 AREA MORELOS 170.00 0.00 60.00 230.00
4102-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 675.00 0.00 535.00 1,210.00
4102-009-000 AREA ORIENTE UNO 2,729.50 0.00 1,307.00 4,036.50
4102-010-000 AREA ORIENTE DOS 45.00 0.00 70.00 115.00
4102-013-000 AREA QUERETARO 281.00 0.00 726.00 1,007.00
4102-017-000 AREA SUR D.F. 8,026.00 0.00 4,952.50 12,978.50
4102-018-000 AREA TLAXCALA 1,379.50 0.00 1,265.00 2,644.50
4102-022-000 AREA MICHOACAN 70.00 0.00 0.00 70.00
4102-026-000 AREA NORESTE AA 905.00 0.00 530.00 1,435.00
4102-028-000 AREA TAPACHULA 885.00 0.00 621.00 1,506.00
4102-051-000 AREA TEXCOCO 307.00 0.00 1,301.50 1,608.50
4102-077-000 AREA VALLE DE OAXACA 0.00 0.00 275.00 275.00
4102-145-000 REGION SUR 100.00 0.00 0.00 100.00
4103-000-000 APORTACIONES IN MEMORIAM 5,817.50 0.00 1,485.00 7,302.50
4103-001-000 AREA CENTRO D.F. 420.00 0.00 0.00 420.00
4103-002-000 AREA CHIAPAS 200.00 0.00 0.00 200.00
4103-008-000 AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 250.00 0.00 0.00 250.00
4103-009-000 AREA ORIENTE UNO 825.50 0.00 0.00 825.50
4103-010-000 AREA ORIENTE DOS 40.00 0.00 15.00 55.00
4103-012-000 AREA PUEBLA 25.00 0.00 0.00 25.00
4103-013-000 AREA QUERETARO 900.00 0.00 0.00 900.00
4103-017-000 AREA SUR D.F. 1,956.00 0.00 1,220.00 3,176.00
4103-028-000 AREA TAPACHULA 650.00 0.00 0.00 650.00
4103-035-000 AREA LOS VOLCANES 100.00 0.00 250.00 350.00
4104-000-000 APORTACIONES GRATITUD 35,729.50 0.00 4,097.50 39,827.00
4104-001-000 AREA CENTRO D.F. 905.00 0.00 765.00 1,670.00
4104-002-000 AREA CHIAPAS 1,589.50 0.00 620.00 2,209.50
4104-004-000 AREA HIDALGO 770.00 0.00 0.00 770.00
4104-005-000 AREA METROPOLITANA NOR/OTE 356.00 0.00 0.00 356.00
4104-006-000 AREA MORELOS 2,379.50 0.00 53.50 2,433.00
4104-007-000 AREA NAUCALPAN EDO MEX 1,103.00 0.00 40.00 1,143.00
4104-009-000 AREA ORIENTE UNO 1,608.00 0.00 0.00 1,608.00
4104-010-000 AREA ORIENTE DOS 405.00 0.00 110.00 515.00
4104-012-000 AREA PUEBLA 130.00 0.00 0.00 130.00
4104-013-000 AREA QUERETARO 1,775.50 0.00 0.00 1,775.50
4104-017-000 AREA SUR D.F. 2,021.00 0.00 120.00 2,141.00
4104-018-000 AREA TLAXCALA 670.00 0.00 0.00 670.00
4104-022-000 AREA MICHOACAN 483.00 0.00 0.00 483.00
4104-026-000 AREA NORESTE AA 280.00 0.00 0.00 280.00
4104-028-000 AREA TAPACHULA 0.00 0.00 200.00 200.00
4104-035-000 AREA LOS VOLCANES 744.00 0.00 0.00 744.00 15

4104-051-000 AREA TEXCOCO 4,815.00 0.00 1,082.00 5,897.00
4200-000-000 INGRESOS DE PUBLICACIONES 53,162.50 0.00 47,862.50 101,025.00
4300-000-000 PART.DE PUBLICACIONES AL GAL 10,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00
4500-000-000 APORTACIONES REUNIONES Y EVENTOS 217,274.80 0.00 266,877.12 484,151.92
4500-001-000 APORTACIONES FONDO DE RESERVA 6,252.00 0.00 5,283.00 11,535.00
4500-002-000 APORTACIONES CONVENCION NACIONAL 156,006.30 0.00 154,279.00 310,285.30
4500-003-000 APORTACIONES CONFERENCIA 37,953.50 0.00 96,394.12 134,347.62
4500-004-000 APORTACIONES CAMPAÑA I.P. 17,063.00 0.00 10,921.00 27,984.00
5000-000-000 COSTO DE IMPRESION PUBLICACIONES 44,310.04 40,236.05 182.02 84,364.07
5000-001-000 COSTO DE IMPRESION 37,238.37 35,151.45 0.00 72,389.82
5000-002-000 PARTICIPACION AL GAL 10,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00
5000-003-000 VARIACIONES -2,928.33 84.60 182.02 -3,025.75
5500-000-000 APORTACION FONDO RESERVA JSG 4,426.23 3,904.23 0.00 8,330.46
6000-000-000 GASTOS DE OFICINA 192,781.60 94,458.13 0.00 287,239.73
6000-001-000 SUELDOS 34,717.80 17,358.90 0.00 52,076.70
6000-004-000 IMSS 3,542.03 1,900.59 0.00 5,442.62
6000-005-000 AFORE 713.64 0.00 0.00 713.64
6000-006-000 CESANTIA Y VEJEZ 1,525.41 0.00 0.00 1,525.41
6000-007-000 INFONAVIT 1,784.10 0.00 0.00 1,784.10
6000-008-000 3% S/NOMINAS 1,042.00 521.00 0.00 1,563.00
6000-010-000 HONORARIOS CONTABLES 32,470.78 16,235.39 0.00 48,706.17
6000-012-000 RENTA 76,137.88 38,068.94 0.00 114,206.82
6000-013-000 TELEFONO 3,334.00 1,687.00 0.00 5,021.00
6000-014-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 4,102.60 0.00 4,102.60
6000-015-000 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO 6,112.23 0.00 0.00 6,112.23
6000-017-000 CONSUMIBLES EQPO COMPUTO (TONER) 1,800.09 1,899.99 0.00 3,700.08
6000-019-000 CAFETERIA 3,652.29 1,499.89 0.00 5,152.18
6000-020-000 ASEO Y LIMPIEZA 8,440.00 4,220.00 0.00 12,660.00
6000-022-000 MANTTO. LOCAL 0.00 315.00 0.00 315.00
6000-025-000 MANTTO.EQPO OFICINA / COMPUTO 0.00 750.00 0.00 750.00
6000-026-000 CORREOS Y ENVIOS 913.00 0.00 0.00 913.00
6000-030-000 POLIZA DE SEGURO 6,243.25 0.00 0.00 6,243.25
6000-031-000 SOPORTE TECNICO COMPUTO 7,450.58 3,725.29 0.00 11,175.87
6000-033-000 HOSTING INTERNET 0.00 350.78 0.00 350.78
6000-040-000 LICENCIA PARA SOFTWARE 2,287.52 1,143.76 0.00 3,431.28
6000-043-000 SUMINISTRO DE AGUA 615.00 0.00 0.00 615.00
6000-100-000 NO DEDUCIBLES 0.00 679.00 0.00 679.00
6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS 7,608.00 7,576.00 0.00 15,184.00
6200-002-000 MATERIAL A GRPOS NUEVOS 1,551.00 1,521.00 0.00 3,072.00
6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 6,057.00 6,055.00 0.00 12,112.00
6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES 36,712.34 11,231.04 0.00 47,943.38
6300-004-000 FINANZAS 2,382.34 0.00 0.00 2,382.34
6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 31,350.00 0.00 0.00 31,350.00
6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00 11,231.04 0.00 13,211.04
6500-000-000 DIRECCIONES CST 3,136.00 5,167.30 0.00 8,303.30
6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 3,136.00 5,167.30 0.00 8,303.30
6800-000-000 DEPRECIACIONES 6,998.76 3,499.38 0.00 10,498.14 16

6800-001-000 MOB Y EQUPO DE OFICINA 1,863.14 931.57 0.00 2,794.71
6800-002-000 EQPO COMPUTO 3,032.20 1,516.10 0.00 4,548.30
6800-003-000 EQPO FOTOCOPIADO 2,103.42 1,051.71 0.00 3,155.13
7100-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS -1,194.80 607.84 0.00 -1,802.64
7100-002-000 COMISIONES 1,194.80 607.84 0.00 1,802.64
7200-000-000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS -377.58 266.38 2.00 -641.96
7200-001-000 OTROS GASTOS 397.08 266.38 0.00 663.46
7200-002-000 OTROS PRODUCTOS 19.50 0.00 2.00 21.50
9200-000-000 PRESTAMOS JSG - OFICINAS 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00
9200-001-000 PRESTAMO DEPOSITO GARANTIA RENTA 72,400.00 0.00 9,200.00 63,200.00
9200-900-000 JSG - SALDO PRESTAMOS -72,400.00 9,200.00 0.00 -63,200.00
Total de cuentas reportadas 383 0.00 1,640,206.20 1,640,206.20 0.00
17

GASTOS DE COMITÉS y DIRECCIONES
Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo
- Cuenta : 6200-000-000 GASTOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS
7,608.00 7,576.00 0.00 15,184.00
7,576.00 0.00
- Cuenta : 6200-002-000 MATERIAL A GRUPOS NUEVOS 1,551.00
Eg 2354 09/03/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC PAQUETES GRUPOS NUEVOS DIRECCION SERVICIO A GRUPOS
1,521.00 0.00 3,072.00
1,521.00 0.00
- Cuenta : 6200-003-000 PAQUETES PARA RSG 6,057.00
Eg 2355 09/03/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC PAQUETES RSG DIRECCION SERVICIO A GRUPOS
6,055.00 0.00 12,112.00
6,055.00 0.00
- Cuenta : 6300-000-000 GASTOS COMITES PERMANENTES
36,712.34 6,817.20 0.00 43,529.54
6,817.20 0.00
- Cuenta : 6300-004-000 FINANZAS 2,382.34
0.00 0.00 2,382.34
0.00 0.00
- Cuenta : 6300-006-000 INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00
- Cuenta : 6300-007-000 INFORMACION PUBLICA 31,350.00
0.00 0.00 31,350.00
0.00 0.00
- Cuenta : 6300-008-000 COOP COMUNIDAD PROFESIONAL 1,980.00
Eg 2353 09/03/2021 GABRIEL ARTURO REYES SERNA FACT A694 3000 CARTULINA COMITE CCCP 4,837.20 0.00 6,817.20
Eg 2372 23/03/2021 CORPORACION DE SERVICIOS TRADICIONALES DE AA AC TITULOS Y PUBLICACIONES COMITE CCCP
0.00 1,980.00 0.00 8,797.20
6,817.20 0.00
- Cuenta : 6500-000-000 DIRECCIONES CST
3,136.00 0.00 0.00 3,136.00
0.00 0.00
- Cuenta : 6500-001-000 DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO 3,136.00
Dr 21 31/03/2021 FEDEX DE MEXICO FACT 13911 4,151.65 0.00 7,287.65
Dr 21 31/03/2021 FEDEX DE MEXICO FACT 14376 4,151.65 0.00 11,439.30
Dr 21 31/03/2021 RECLASIFICACION GASTO FEBRERO 2021 -3,136.00 0.00 8,303.30
5,167.30 0.00
Pag. 18

POR APORTAR A FAVOR
A FAVOR POR APORTAR
Centro Norte AREA CENTRO DF - - 1,628.24 13,235.00 12,072.11 2,791.13 -
Centro Norte AREA HIDALGO - 561.18 - 12,072.11 - 12,072.11
Centro Norte AREA IZCALLI NOR/PTE - - 4,766.99 6,222.50 12,072.11 - 1,082.62
Centro Norte AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - - 787.28 12,072.11 - 11,284.83
Centro Norte AREA MICHOACAN - - 1,426.35 3,260.00 12,072.11 - 7,385.76
Centro Norte AREA NAUCALPAN - - 5,370.00 5,300.00 12,072.11 - 1,402.11
Centro Norte AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO - - 7,797.64 4,954.00 12,072.11 679.53 -
Centro Norte AREA NORTE EDO DE MEXICO - - 6,252.96 4,050.00 12,072.11 - 1,769.15
Centro Norte AREA QUERETARO - - 807.22 5,259.00 12,072.11 - 6,005.89
Centro Norte AREA VALLE DE TOLUCA - - 1,666.44 12,708.02 12,072.11 2,302.35 -
Total Centro Norte - 561.18 29,715.84 55,775.80 120,721.10 5,773.01 41,002.47
Centro Sur AREA LOS VOLCANES - - 3,318.61 4,965.00 12,072.11 - 3,788.50
Centro Sur AREA MORELOS - - 6,745.76 5,484.00 12,072.11 157.65 -
Centro Sur AREA ORIENTE DOS - - 311.02 1,405.00 12,072.11 - 10,356.09
Centro Sur AREA ORIENTE UNO - - 1,231.62 4,292.00 12,072.11 - 6,548.49
Centro Sur AREA PUEBLA - - 4,685.45 3,767.00 12,072.11 - 3,619.66
Centro Sur AREA SUR DF - - 7,549.61 5,000.00 12,072.11 477.50 -
Centro Sur AREA TEXCOCO - - 1,525.29 6,529.50 12,072.11 - 4,017.32
Centro Sur AREA TLAXCALA - - 1,832.72 10,000.00 12,072.11 - 239.39
Total Centro Sur - - 27,200.08 41,442.50 96,576.88 635.15 28,569.45
Norte AREA NORESTE AA - - 529.65 10,275.00 12,072.11 - 1,267.46
Norte AREA NORTE DE CHIHUAHUA 7,557.20 889.30 - - 12,072.11 - 12,072.11
Norte AREA NORTE DE SINALOA - - 1,929.50 12,208.00 12,072.11 2,065.39 -
Norte AREA SUR DE SINALOA 7,352.09 - - 1,231.70 12,072.11 - 10,840.41
Total Norte 14,909.29 889.30 2,459.15 23,714.70 48,288.44 2,065.39 24,179.98
Sur AREA CENTRO VERACRUZ - - 552.19 13,580.00 12,072.11 2,060.08 -
Sur AREA CHIAPAS - - 1,229.79 4,222.00 12,072.11 - 6,620.32
Sur AREA CUENCA DE PAPALOAPAN - - 15.53 840.00 12,072.11 - 11,216.58
Sur AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - - 890.98 12,072.11 - 11,181.13
Sur AREA TAPACHULA - 1,193.92 - - 12,072.11 - 12,072.11
Sur AREA VALLE DE OAXACA 229.51 7,889.30 - - 12,072.11 - 12,072.11
Total Sur 229.51 9,083.22 1,797.51 19,532.98 72,432.66 2,060.08 53,162.25
Totales por area 15,138.80 10,533.70 61,172.58 140,465.98 338,019.08 10,533.63 146,914.15
Pag. 19
POR APORTAR
CONFERENCIAS
XXXIII y XXXIV
CONFERENCIA XXXIV Aportaciones
Conf. XXXV
MARZO 2021
Costo Presup.
Conferencia XXXV
SALDO FINAL CONFERENCIA XXXV
SE APLICA EL SALDO A FAVOR PARA LA CONFERENCIA XXXVI
Región Area

4100-001-000
AREA CENTRO DF - - -
4100-002-000
AREA CHIAPAS - - -
4100-003-000
AREA NORTE DE CHIHUAHUA - - -
4100-004-000
AREA HIDALGO - - -
4100-005-000
AREA METROPOLITANA NOR/OTE - - -
4100-006-000
AREA MORELOS - - -
4100-007-000
AREA NAUCALPAN EDO MEX - - -
4100-008-000
AREA NORTE DEL ESTADO DE MEXICO - - -
4100-009-000
AREA ORIENTE UNO - - -
4100-010-000
AREA ORIENTE DOS - - -
4100-011-000
AREA CUENCA DEL PAPALOAPAN - - -
4100-012-000
AREA PUEBLA - - -
4100-013-000
AREA QUERETARO 80.00 40.00 120.00
4100-014-000
AREA SIERRA ORIENTE DE PUEBLA - - -
4100-015-000
AREA NORTE DE SINALOA - - -
4100-016-000
AREA SUR DE SINALOA - - -
4100-017-000
AREA SUR D.F. - - -
4100-018-000
AREA TLAXCALA - - -
4100-019-000
AREA NORTE DEL VALLE DE MEXICO 345.00 105.00 450.00
4100-020-000
AREA VALLE DE TOLUCA - - -
4100-021-000
AREA CENTRO VERACRUZ - - -
4100-022-000
AREA MICHOACAN - - -
4100-026-000
AREA NORESTE AA - - -
4100-028-000
AREA TAPACHULA - - -
4100-035-000
AREA LOS VOLCANES - - -
4100-051-000
AREA TEXCOCO - - -
4100-075-000
AREA IZCALLI NOR/PTE - - -
4100-077-000
AREA VALLE DE OAXACA - - -
4100-087-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-145-000
REGION SUR - - -
4100-146-000
REGION CENTRO SUR - - -
4100-147-000
REGION CENTRO NORTE - - -
4100-148-000
REGION NORTE - - -
4100-150-000
APORTACIONES ANONIMAS - - -
4100-151-000
COMITE DE INFORMACION PUBLICA - - -
4100-152-000
COMITE INST. CARCELARIAS - - -
4100-153-000
COMITE FINANZAS - - -
4100-154-000
COMITE CONVENCION NACIONAL - - -
4100-155-000
COMITE INST HOSPITALARIAS - - -
4100-156-000
COMITE PERM NOMINACIONES - - -
4100-157-000
COMITE CONFERENCIA - - -
4100-158-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-159-000
COMITE LITERATURA - - -
4100-160-000
COMITE ARCHIVOS HISTORICOS - - -
4100-161-000
COMITE CCCP - - -
4100-162-000
REUNION CONJUNTA DE COMITES - - -
4100-163-000
COMITE PERM INTERNACIONAL - - -
4100-164-000
CONJUNTA FINANZAS - FINANZAS - - -
4100-173-000
DIRECCION DE SERVICIO A GRUPOS - - -
4100-178-000
DIRECCION DE CONTRALORIA - - -
4100-180-000
DIRECCION DE CIRCULACION - - -
4100-181-000
DIRECCION PERSONAL VOLUNTARIO - - -
4100-182-000
DIRECTORES CST - - -
4100-183-000
DIRECCION DE INFORMATICA - - -
4100-184-000
DIRECTORES CRD - - -
4100-185-000
DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONTABLE - - -
4100-186-000
SESION GENERAL DE COMPARTIMIENTO - - -
4100-187-000
DIRECCION DE PUBLICACIONES - - -
4100-188-000
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES - - -
4100-189-000
REUNION DELEGADOS - - -
4100-190-000
INFORME Y CARTA - - -
4100-191-000
DIRECCION DE REDACCION - - -
4100-192-000
REUNION PERSONAL VOL/SUELDO CRD - - -
TOTAL aportaciones 425.00 145.00 570.00
Pag. 20
SALDO INICIAL
APORTACIONES
MARZO 2021
SALDO FINAL
APORTACIONES VOLUNTARIAS
DEFICIT CST

1
2
2
3
REPORTE APORTACION AREAS FONDO DE RESERVA 4
REPORTE RENDIMIENTOS INVERSIONES 5
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS LOC 1, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
e-mail: contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx
BALANCE GENERAL
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
RELACIÓN ANALÍTICA DE SALDOS CONTABLES
31 DE MARZO DE 2021
ÍNDICE
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

ACTIVO FEBRERO MARZO PÁG
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES 194,347.93 103,587.25
CUENTAS DE INVERSIÓN 1,127,770.39 1,127,770.39 2,3
DEUDORES DIVERSOS 167,235.03 176,011.74 3
SUMA ACTIVO TOTAL 1,489,353.35 1,407,369.38
PATRIMONIO
APORTACIÓN INICIAL 25,000.00 25,000.00 3
APORTACIÓN AL FONDO DE RESERVA 1,601,811.86 1,520,199.09 3
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES (136,716.11) (136,716.11) 3
REMANENTE O (DÉFICIT) DEL PERIODO (742.40) (1,113.60) 1
PATRIMONIO TOTAL 1,489,353.35 1,407,369.38
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO 1,489,353.35 1,407,369.38
SALDO MOVIMIENTOS DE SALDO A PÁG.
INGRESOS: FEBRERO MARZO MARZO
APORTACIONES CST 0.00 0.00 0.00
APORTACIONES REVISTA DIMENSIÓN 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00
EGRESOS
COMISIONES BANCARIAS 742.40 371.20 1,113.60
TOTAL GASTOS DE ADMON. 742.40 371.20 1,113.60
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
REMANENTE O (DÉFICIT) JSG (742.40) (371.20) (1,113.60)
ARMANDO HERNANDEZ AGUILAR
GERENTE CST
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2021
FRATERNALMENTE
CONFERENCIA: "LIBERTAD Y PRUDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AA"
ANTONIO VILLEGAS MACIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PAG-01

PARCIAL SCOTIABANK SCOTIABANK TOTAL
CTA. INVERLAT 70861761
CTA. 579908 FDO RESERVA
SDO. EDOS. DE CTA. BANCO AL 31 DE MARZO 2021 109,593.33
$ 1,127,770.39
$ 1,237,363.72
$
MAS:
CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONS POR BANCO
0.00
0.00
CARGOS DEL BCO. NO CONS. POR CONTAB.
0.00 0.00
MENOS:
ABONOS DEL BANCO NO CONS. POR CONTAB.
6,006.08
CHEQUES EN TRÁNSITO
6,006.08
SALDOS EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2021 103,587.25 1,127,770.39 1,231,357.64
SALDO INICIAL BANCOS CHEQUES E INVS. 1,322,118.32
APORTACIONES RECIBIDAS:
DEPOSITO AREAS FONDO DE RESERVA 2,896.00
TRASPASO CST REMANENTE FEBRERO 2021 3,708.42
PAGO REVISTA DIMENSION A CUENTA PRESTAMO 50,000.00
PAGO A CUENTA PRESTAMO CORP SERVICIOS TRADICIONALES 9,200.00
PAGO A CUENTA PRESTAMO CORP SERVICIOS TRADICIONALES IMPUESTOS 17,842.24
83,646.66 83,646.66
TOTAL DISPONIBLE 1,405,764.98
EGRESOS DEL MES:
PRESTAMO CST - IMPUESTOS FEBRERO 2021 17,842.24
PRESTAMO CRD - IMPUESTOS FEBRERO 2021 6,193.90
COMISIONES SCOTIABANK 371.20
PRESTAMO CST CONFERENCIA XXXV 150,000.00
174,407.34 174,407.34
SALDO FINAL BANCOS CHEQUES E INVERSION 1,231,357.64
PÁG-02
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020
NÚMEROS DE CUENTA
FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO 2021

Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final
1120-000-000 BANCOS 194,347.93 83,646.66 174,407.34 103,587.25
1120-001-000 SCOTIABANK CTA 579908 194,347.93 83,646.66 174,407.34 103,587.25
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 1,127,770.39 0.00 0.00 1,127,770.39
1140-003-000 FONDO DE RESERVA - CONTRATO 7140880-6 1,127,770.39 0.00 0.00 1,127,770.39
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 167,235.03 30,327.37 21,550.66 176,011.74
1170-001-000 CORPORACION DE SERV.TRADICIONALES 112,303.45 24,133.47 21,550.66 114,886.26
1170-002-000 PUBLICACIONES - APORTACION INICIAL 27,235.26 0.00 0.00 27,235.26
1170-004-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA DE SERV 27,696.32 6,193.90 0.00 33,890.22
3100-000-000 PATRIMONIO 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3100-001-000 APORTACION INICIAL 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -136,716.11 0.00 0.00 -136,716.11
3300-001-000 EJERCICIOS ANTERIORES 10,001.72 0.00 0.00 10,001.72
3300-002-000 EJERCICIO 2012 -74,413.53 0.00 0.00 -74,413.53
3300-003-000 EJERCICIO 2013 -49,287.22 0.00 0.00 -49,287.22
3300-004-000 EJERCICIO 2014 -1,131.47 0.00 0.00 -1,131.47
3300-005-000 EJERCICIO 2015 -20.61 0.00 0.00 -20.61
3300-006-000 EJERCICIO 2016 -3,990.40 0.00 0.00 -3,990.40
3300-007-000 EJERCICIO 2017 -4,454.40 0.00 0.00 -4,454.40
3300-008-000 EJERCICIO 2018 -3,340.80 0.00 0.00 -3,340.80
3300-009-000 EJERCICIO 2019 -5,626.00 0.00 0.00 -5,626.00
3300-010-000 EJERCICIO 2020 -4,453.40 0.00 0.00 -4,453.40
3500-000-000 FONDO DE RESERVA 1,601,811.86 150,000.00 68,387.23 1,520,199.09
3500-001-000 APORTACION EJERCICIOS ANTERIORES 67,334.41 0.00 0.00 67,334.41
3500-002-000 APORTACION- PUBLICACIONES 1,014,331.65 0.00 3,904.23 1,018,235.88
3500-003-000 APORTACION - REVISTA DIMENSION 404,344.03 0.00 0.00 404,344.03
3500-004-000 APORTACION - AREAS 726,579.83 0.00 5,283.00 731,862.83
3500-005-000 RENDIMIENTOS DE INVERSION 887,624.59 0.00 0.00 887,624.59
3500-006-000 RETIROS POR ACUERDOS DE JSG -571,394.56 0.00 0.00 -571,394.56
3500-007-000 PRESTAMO CST- CONFERENCIA -390,217.99 150,000.00 0.00 -540,217.99
3500-008-000 REPORTE FINAL - PUBLICACIONES -40.00 0.00 0.00 -40.00
3500-011-000 CORP DE SERVICIOS TRAD - DEPOSITO RENTA -72,400.00 0.00 9,200.00 -63,200.00
3500-014-000 CORPORACION SERV TRAD CAMPAÑA IP -30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00
3500-015-000 CORPORACION DE SERV TRADICIONALES -231,506.38 0.00 0.00 -231,506.38
3500-016-000 LA REVISTA DE LA CONFERENCIA SERV GRALES -202,843.72 0.00 50,000.00 -152,843.72
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 742.40 371.20 0.00 1,113.60
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 742.40 371.20 0.00 1,113.60
36 Cuentas reportadas Totales: 0.00 264,345.23 264,345.23 0.00
PAG-03
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A. A., A.C.
"SECCIÓN MÉXICO"

ÁREA ACUMULADO MOVIMIENTO ACUMULADO
FEBRERO MARZO MARZO
CENTRO DF 34,665.50 711.00 35,376.50
CENTRO VERACRUZ 6,126.90 0.00 6,126.90
CHIHUAHUA NORTE 453.00 0.00 453.00
CHIAPAS 6,340.70 0.00 6,340.70
CUENCA DEL PAPALOAPÁN 930.00 0.00 930.00
HIDALGO 6,491.75 0.00 6,491.75
IZCALLI NOR-PTE 72,613.25 840.00 73,453.25
LOS VOLCANES AA 13,881.00 125.00 14,006.00
METROPOLITANA N/O 5,400.00 0.00 5,400.00
MICHOACÁN 655.00 0.00 655.00
MORELOS 25,757.65 100.00 25,857.65
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO 32,028.00 300.00 32,328.00
NORESTE AA 6,150.00 100.00 6,250.00
NORTE DEL ESTADO DE MEXICO 20,432.00 0.00 20,432.00
NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 43,592.40 479.00 44,071.40
NORTE DE SINALOA 1,794.00 0.00 1,794.00
ORIENTE DOS 37,421.00 325.00 37,746.00
ORIENTE UNO 48,658.00 96.00 48,754.00
PUEBLA 4,410.50 90.00 4,500.50
QUERÉTARO 55,387.00 625.00 56,012.00
SIERRA ORIENTE DE PUEBLA 320.00 0.00 320.00
SUR DF 146,733.60 330.00 147,063.60
SUR DE SINALOA 1,351.00 355.00 1,706.00
TAPACHULA 295.00 0.00 295.00
TEXCOCO 5,927.00 0.00 5,927.00
TLAXCALA 28,752.85 65.00 28,817.85
VALLE DE OAXACA 1,100.00 0.00 1,100.00
VALLE DE TOLUCA 35,803.30 422.00 36,225.30
COMITÉ CCCP 1,605.00 0.00 1,605.00
COMITÉ I.P 2,522.88 0.00 2,522.88
COMITÉ CONFERENCIA 1,925.00 320.00 2,245.00
COMITÉ CONVENCIÓN NACIONAL 1,920.80 0.00 1,920.80
COMITÉ DE FINANZAS 6,506.55 0.00 6,506.55
COMITÉ DE INFORME Y CARTA 40.00 0.00 40.00
COMITÉ DE LITERATURA 5,665.50 0.00 5,665.50
COMITÉ DE NOMINACIONES 4,002.00 0.00 4,002.00
COMITÉ INST. CARCELARIAS 2,749.50 0.00 2,749.50
COMITÉ INST. HOSPITALARIAS 75.00 0.00 75.00
COMITÉ INTERNACIONAL 1,675.00 0.00 1,675.00
DIR. CONTRALORÍA 490.00 0.00 490.00
DIR.PERSONAL VOLUNTARIO 557.00 0.00 557.00
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 70.00 0.00 70.00
DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN 206.00 0.00 206.00
DIRECCIÓN PUBLICACIONES 1,322.50 0.00 1,322.50
DIRECCIÓN SERVICIO A GRUPOS 40.00 0.00 40.00
ANÓNIMAS 364.00 0.00 364.00
JSG 1,849.50 0.00 1,849.50
REGION CENTRO NORTE 7,430.00 0.00 7,430.00
REGIÓN CENTRO SUR 26,891.00 0.00 26,891.00
REGIÓN SUR 7,455.00 0.00 7,455.00
REUNIÓN DE DIRECTORES CST 3,588.20 0.00 3,588.20
REUNIÓN DIRECTORES OPER 30.00 0.00 30.00
REUNIÓN DIRECTORES R.D. 353.00 0.00 353.00
REUNIÓN PERSONAL 200.00 0.00 200.00
REVISTA DIMENSIÓN 2,571.00 0.00 2,571.00
STAFF 165.00 0.00 165.00
JUNTA CUSTODIOS 730.00 0.00 730.00
JUNTA EXTRAORDINARIA 110.00 0.00 110.00
TOTAL 726,579.83 5,283.00 731,862.83
PAG-04
APORTACIÓN DE ÁREAS (FONDO DE RESERVA)

INVERSION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2021
CST SCOTIABANK - CONFERENCIA 76.53 43.07 119.60
CST SCOTIABANK - CONVENCION 2,969.68 2,491.35 5,461.03
JSG SCOTIABANK - FONDO RESERVA 1,744.23 1,439.36 3,183.59
BANCOMER - REVISTA DIMENSION 109.94 106.33 216.27
PAG-05
RENDIMIENTOS INVERSIONES - CORPORACIONES AA

2
INVENTARIO CRD 3
SUSCRIPCIONES A CONCESION Y CONSIGNACIONES 3
4
5
6
7
8
9 - 11
La Revista de la Conferencia de Servicios Generales AC
Sección México
BALANCE GENERAL
REPORTE MOVIMIENTO SUSCRIPCIONES
AV. CONGRESO DE LA UNION 258 BIS, LOC 2, COL. JANITZIO, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15200
e-mail: gerencia@revistadimension.org.mx
REPORTE ANALITÍCO DE ACTIVO FIJO
COMPARATIVO PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE MARZO DE 2021
ÍNDICE DE CONTENIDO

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