Este balance general muestra los activos, pasivos y capital contable de Valmex Casa de Bolsa al 30 de junio de 2013. Los principales activos incluyen $22,145 en títulos para negociar y $1,009 en otras cuentas por cobrar. Los pasivos más grandes son $21,623 en acreedores por reporto y $632 en acreedores por liquidación de operaciones. El capital contable asciende a $1,164, compuesto por $350 en capital social y $814 en capital ganado.

1. DISPONIBILIDADES 28$ PASIVOS BURSATILES $ 0
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 268 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 0
DE CORTO PLAZO 0
INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 0
TITULOS PARA NEGOCIAR 22,145$
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 53 ACREEDORES POR REPORTO 21,623
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 0 22,198
PRESTAMO DE VALORES
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 91 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) 91
PRESTAMO DE VALORES 0 PRESTAMO DE VALORES 0
DERIVADOS 0
DERIVADOS OTROS COLATERALES VENDIDOS 0 91
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 4$
CON FINES DE COBERTURA 0 4 DERIVADOS
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 CON FINES DE COBERTURA 0 0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,009
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR $ 0
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR 10
INVERSIONES PERMANENTES 0
APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE
FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 0
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 632
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 0
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 135 777
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 14
OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 14$ CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 49 63 TOTAL PASIVO 22,505$
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL 350$
0
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0 350
CAPITAL GANADO
RESERVAS DE CAPITAL 92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 602
RESULTADO POR VAL. DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30
RESULTADO POR VAL. DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 0
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0
RESULTADO NETO 90 814
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,164$
TOTAL ACTIVO 23,669$ TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 23,669$
www.valmex.com.mx
www.cnbv.gob.mx
ACTIVO PASIVO Y CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Moliere 222 P.B. Col. Los Morales Palmas 11540 D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en millones de pesos )
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo
párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El capital social histórico de la Casa de Bolsa asciende a $ 350.
El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, publicados el día 23 de Marzo de 2012 por la CNBV en el Diario Oficial de la Federación.
L.C. MA. ELENA MARIN RAMIREZ
C.P. HÉCTOR G. GONZÁLEZ ALAMILLA
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
C.P. IRMA ZENAIDA HERNÁNDEZ BUENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. MA. ELENA MARIN RAMIREZ
C.P. ROSA ICELA MALDONADO MONTES DE OCA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
LIC. LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL