Este documento presenta la información sobre el módulo de tesorería de una organización, incluyendo los integrantes del equipo, las entradas y salidas del sistema, los almacenes de datos y los procesos realizados. Se detallan los nombres, códigos y roles de los miembros del equipo de tesorería, así como las entradas, salidas y tipos de datos almacenados en el sistema como órdenes de pago, comprobantes, cheques y nómina. Finalmente, se mencionan los procesos de ingresar y verificar información y