El documento discute los retos actuales de la planificación empresarial en un entorno económico globalizado, que han llevado a una dependencia excesiva de hojas de cálculo. Se presenta la solución Oracle Planning and Budgeting Cloud Service como una alternativa que optimiza la planificación y previsión y permite a las organizaciones adoptar prácticas más eficientes. La adopción de tecnologías en la nube promete reducir costes, mejorar la flexibilidad y acelerar la implementación de procesos de planificación en las empresas.

1. Despliegue de EPM
más ágil
gracias a la planificación en la nube
RESUMEN
RETOS ACTUALES QUE PLANTEA LA PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
En un contexto económico tan
globalizado como el actual, el
entorno de planificación ha
cambiado notablemente para la
mayoría de organizaciones.
La recesión global, el crecimiento y la
recuperación erráticos y la volatilidad
del mercado son factores que
convierten las planificaciones
y previsiones exactas en procesos
muy laboriosos. De hecho, una
encuesta del 2010 realizada por CFO
Research Services reveló que el 40
por ciento de los directores financieros
solo pueden pronosticar con precisión
lo que puede ocurrir a un trimestre
vista (Figura 1).
AHOGARSE ENTRE HOJAS DE CÁLCULO
En un entorno de planificación tan complicado como el actual,
la dependencia del uso de hojas de cálculo es manifiestamente inadecuada
y tiene un riesgo innecesario. Los paquetes de soluciones de planificación
y previsión pueden ayudarle a paliar estas dificultades. Sin embargo, siguen
sin estar al alcance de muchas organizaciones que carecen de los recursos
de TI adecuados o de un presupuesto que justifique la inversión.
Las nuevas soluciones basadas en la nube, como Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service, la primera solución de gestión de rendimiento empresarial (EPM)
para la nube de Oracle, abre oportunidades para las organizaciones de todos
los tamaños para optimizar la planificación y la previsión, acelerar el despliegue
y reducir costes.
12% 28% 29% 20% 5% 7%
1 mes
vista
3 meses
vista
6 meses
vista
40% 3 MESES O MENOS
12 meses
vista
más de
12 meses
vista
No estoy
seguro
Figura 1: Previsiones difíciles de pronosticar

2. Para complicar aún más el asunto, una encuesta
reciente de Oracle sobre planificación y previsión
ha puesto de manifiesto que el 93 por ciento de los
directores financieros a nivel mundial se ahoga en
un mar de hojas de cálculo. Esto es especialmente
cierto en las áreas de presupuesto, planificación
y previsión, donde el 75 por ciento de los
encuestados respondió que usaba hojas de cálculo
en estas áreas (Figura 2). Si bien son fáciles de usar,
no en vano es la herramienta preferida de los
profesionales de las finanzas, las hojas de cálculo
no son las más idóneas para procesos que afectan
a toda una empresa, como la planificación.
“La llegada de Oracle
Planning and Budgeting
Cloud Service a la
cartera de productos en
la nube de Oracle ofrece
unas posibilidades
de despliegue más
amplias. Para nosotros,
Oracle Planning
and Budgeting
Cloud Service
es especialmente
fácil de usar porque
ofrece unos excelentes
tiempos de respuesta
y toda la funcionalidad
que esperamos
de una solución de
planificación tan
sofisticada”.
—Steve Tevault,
Administrador de base de datos,
Friendly’s Ice Cream
Planificación financiera y control presupuestario
% que usa las hojas de cálculo para un proceso diferente:
Análisis e informes financieros
Planificación de escenarios
KPI de seguimiento
Supervisión de la rentabilidad
Otros
0 50 100
75%
74%
40%
53%
59%
3%
Figura 2: Directores financieros ahogados en un mar de hojas de cálculo1
Las organizaciones que dependen en exceso de las hojas de cálculo para
planificar sus actividades se enfrentan a varios retos que afectan al tiempo,
la calidad, la flexibilidad y los costes.
Los ciclos de planificación demasiado
largos dan lugar a la pérdida de
oportunidades y a planes obsoletos.
Los problemas de calidad e integridad
de datos se manifiestan en forma
de errores en las hojas de cálculo
de Excel, problemas de control
de versión y falta de auditorías.
Los procesos desconectados
carecen de flexibilidad y capacidad
de respuesta ante los cambios.
Y, finalmente, dedicar mucho tiempo
a recopilar información y no poder
dedicar el mismo tiempo a su
análisis se traduce en un costoso
desaprovechamiento de recursos que
genera unos beneficios cuestionables.
Con todo, y pese a los
problemas con las
herramientas actuales, la
adopción de un paquete
de software de gestión de
rendimiento empresarial aún
no se ha generalizado.
Esto se evidencia en los
relativamente bajos índices
de penetración de EPM entre
los clientes de base instalada
de ERP.
2
1. Performance Management: An Incomplete Picture. Estudio realizado por Dynamic Markets para Oracle Corporation, abril de 2011

3. UN CAMBIO HACIA LA NUBE
Las nuevas tecnologías como la nube ayudan a dejar de lado las hojas de cálculo y adoptar mejores prácticas,
como las previsiones dinámicas, e impulsar el proceso de planificación más allá de las finanzas para adentrarse
en la amplia comunidad de los gestores de línea o encargados.
La aportación de sugerencias e ideas
por parte de los gestores de línea
es más factible con un modelo basado
en la nube que se puede implantar
con facilidad y flexibilidad en toda
una organización.
Hace tan solo dos años, los
departamentos de finanzas
se mostraban reticentes a adoptar las
aplicaciones en la nube principalmente
por preocupaciones derivadas de
la seguridad y confidencialidad de los
datos. Ahora, esta tendencia está
cambiando rápidamente.
Entre los motivos que esgrimen los directores financieros a favor de un
sistema financiero basado en la nube destacan la flexibilidad de asignación
de los recursos, ya que no es necesario realizar grandes inversiones
iniciales, la capacidad de evitar inversiones fijas de capital durante épocas
de incertidumbre económica y corporativa, y el acceso cuando se necesita a las
últimas tendencias de software.
El hecho que los directores financieros con aversión al riesgo se muestran
dispuestos a trasladar sus sistemas financieros hacia la nube es una clara
muestra para todas las empresas de que los servicios en la nube se están
convirtiendo en la estrategia de moda para los ejecutivos financieros que quieren
acceder rápidamente y de modo rentable a las últimas tecnologías para obtener
sus objetivos corporativos.
2. Van Decker, John, "Survey Analysis: CFOs’ Top Imperatives from the 2013 Gartner FEI CFO Technology Study," 2 de mayo de 2013, p. 11.
3. Gartner, Inc., Survey Analysis: CFO’s Top Imperatives From the 2013 Gartner FEI CFO Technology Study, John E. Van Decker, 2 de mayo de 2013
21%
21%
19%
17%
12%
11%
10%
17%
46%
41%
36%
34%
Nómina
CRM
Gestión de los gastos de viaje
RR.HH.
Análisis de negocio
Aplicaciones de gestión financiera integradas
Presupuestos, planificación y previsiones
Generación de informes y consolidación financiera
Generación de informes de gestión
Envío de SCE, asignación de XBRL
Gestión de conciliaciones
Libros rígidos
(GL, AP, AR, FA)
Figura 3: Tendencia hacia EPM en la nube3
El Financial Executives International (FEI) CFO Technology Study elaborado por
Gartner en 2013 mostraba un creciente interés en el modelo SaaS, mientras
únicamente el 16 por ciento (del 9 por ciento en 2012) de compañías afirmó que
nunca se hubieran imaginado que la mitad de las transacciones de su empresa
se realizarían a través de SaaS.
En cambio, durante los últimos cuatro años como mínimo, el 84 por ciento de
los directores financieros (del 53 por ciento en 2012) manifestó que pensaban
que la mitad de sus transacciones se realizarían a través de SaaS. Todo indica
que en 2012 un 34 por ciento se ha decantado hacia SaaS, ya que no hubo
ninguna respuesta "No lo sé" en 20132
. A medida que los directores financieros
se van decantando hacia la nube, también observamos que el modelo SaaS para
las aplicaciones EPM está ganando adeptos. En el estudio FEI de Gartner del
2013, las selecciones de presupuesto, consolidación e informes indicaban una
tendencia sostenida hacia la nube, en donde casi una de cada cinco empresas
se ve a sí misma usando SaaS (Figura 3).
3

4. REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS PARA LA ADOPCIÓN DE EPM
Al constatar que las actitudes y requisitos de nuestros clientes se orientan
hacia la nube, queremos adaptarnos a estas nuevas necesidades. Así pues,
Oracle pone su solución líder del mercado Oracle Hyperion Planning en la
nube disponible mediante suscripción con una oferta nueva denominada
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Para poner en antecedentes, Oracle
Hyperion Planning es una aplicación
líder del mercado que acelera la
planificación, el presupuesto y
la previsión. Está diseñada para
aprovechar el potente motor de
normas empresariales y cálculo de
Oracle Essbase e incorpora una
interfaz web y Excel, gestión sólida
de procesos y flujos de trabajo,
y funcionalidad preintegrada para
satisfacer las prácticas recomendadas
y los requisitos de planificación
y presupuestación de este área.
Oracle Hyperion Planning es
compatible con la planificación
basada en controladores para ayudar
a conectar hipótesis operativas con
resultados financieros, y admite un
proceso de planificación jerárquica que
engloba tanto las finanzas corporativas
como las líneas de negocio dentro de
una empresa.
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service elimina las barreras para la
adopción de aplicaciones en las propias
instalaciones y facilita sobremanera a
las empresas de cualquier tamaño el
despliegue de una solución de
planificación y presupuestos de primer
orden en cuestión de semanas.
La mayoría de clientes de EPM han
desplegado las aplicaciones
físicamente en sus oficinas. Y en los
últimos cinco años, las aplicaciones
EPM de Hyperion han estado
disponibles como una solución alojada
a través de Oracle Managed Cloud
Services (denominado anteriormente
Oracle On Demand) o a través de
otros de nuestros partners de
alojamiento del mundo.
PLANIFICACIÓN DE ORACLE HYPERION EN LA NUBE
“La formación previa
en Oracle Planning
and Budgeting Cloud
Service supone un gran
valor añadido para el
cliente. Esta formación
ayuda a acelerar el
despliegue porque
facilita la incorporación,
el aprendizaje
y la aceptación del
producto durante su
implantación”.
—Maria Hugo,
Enterprise Systems Manager,
Salmat
Pero ahora estamos trasladando nuestras aplicaciones EPM hacia Oracle
Cloud y poniéndolas a disposición de los usuarios como soluciones basadas
en SaaS. El cambio hacia las aplicaciones basadas en la nube tiene el
potencial de eliminar las barreras de adopción para muchas organizaciones
que en el pasado carecían del presupuesto o de los recursos de TI para
paquetes de aplicaciones de software.
4

5. Oracle Hyperion Planning ha experimentado
una rápida aceptación en los últimos 10 años,
siendo ya más de 3.700 organizaciones las que
han desplegado esta solución. Y muchos de
estos despliegues han llegado a ser muy grandes,
muchos de ellos superan los 1.000 usuarios y unos
pocos los 5.000.
Los resultados que nuestros clientes han obtenido con Oracle Hyperion Planning
han sido impresionantes. El más destacado es la capacidad de reducir el tiempo
de los ciclos de presupuesto y previsión (Figura 4).
Los clientes también han reducido su dependencia de las hojas de cálculo y
han mejorado la exactitud de sus previsiones.Y en muchos casos, los clientes
han justificado la inversión en función del potencial para reducir la cantidad
de personas dedicadas al proceso de presupuesto y previsión. De este modo
es posible destinar recursos financieros a actividades de mayor valor añadido
y librarse de la ingrata tarea de recopilar datos para consolidarlos en hojas
de cálculo.
Están incluidos todos los
componentes de infraestructura,
informes, migración e integración de
datos de Oracle Hyperion Planning.
Se han añadido mejoras específicas
para la nube con el fin de acelerar
el despliegue y el uso y simplificar
y minimizar la administración y el
mantenimiento. Los kits de inicio
rápido, los intuitivos asistentes
para creación de aplicaciones, los
diagnósticos en tiempo de ejecución
y las herramientas de migración
permiten a las organizaciones
desplegar sólidas aplicaciones
financieras en cuestión de semanas,
lo que permite acelerar el plazo de
rentabilización.
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service incluye capacidades de
integración que permiten la carga de
datos desde aplicaciones heredadas
o de terceros a Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service en Oracle
Cloud, lo que posibilita la importación
de un elevado volumen de datos.
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service también se puede integrar
con Oracle Fusion Financials Cloud
Service para reforzar los procesos de
bucle cerrado para la planificación,
los presupuestos, la transacción
y la medición de resultados.
4 meses
y medio
3,9
meses
15%
MENOS
TIEMPO DESTINADO AL
PROCESAMIENTO MANUAL
CONTEMPLADO EN EL
PRESUPUESTO ANUAL
Figura 4: Resultados conseguidos con Oracle
Hyperion Planning
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service contiene toda la
funcionalidad de Oracle Hyperion Planning, incluidas las ágiles capacidades
de previsión, la planificación predictiva y los sofisticados análisis de
escenarios, y los paneles interactivos.
5

6. LA NUBE EMPRESARIAL MÁS COMPLETA,
MODERNA, FLEXIBLE Y SEGURA
DESARROLLADO SOBRE ORACLE CLOUD
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service está desarrollado sobre el
sólido servicio Oracle Cloud y, tal y como se ha indicado más arriba, se
integra con el resto de aplicaciones en la nube y en las oficinas.
No todas las nubes se crean de la misma manera, ya que no existe una solución
universal. Lamentablemente, muchas organizaciones están descubriendo, no
precisamente por las buenas, que el valor de unos costes iniciales más bajos
se ve a menudo eclipsado por los problemas inherentes a las aplicaciones en la
nube de soluciones de punto o de primera generación. Los clientes que
encomiendan sus negocios a varios proveedores especializados en la nube no
están logrando la promesa completa de la nube en términos de funcionalidad,
control y flexibilidad. De hecho, una reciente encuesta ha revelado que los silos
operativos a menudo impiden que las organizaciones logren la promesa de un
mejor rendimiento de negocio desde las aplicaciones en la nube.
Más de la mitad de los participantes en la encuesta (el 54 por ciento)
afirma que su departamento ha sufrido períodos de inactividad en los
últimos seis meses debido a problemas de integración con la nube.
De hecho, los departamentos que no
usan las aplicaciones en la nube se
han visto afectados por los
compañeros que sí la utilizan.
Más de la mitad de las empresas
(el 54 por ciento) se han visto
afectadas por el incumplimiento en
los plazo de entrega y tres cuartas
partes de los encuestados (el 75 por
ciento) han visto mermada su
capacidad de innovación por culpa de
la integración de sus aplicaciones en
la nube, que ha aislado las
aplicaciones del resto de
funciones empresariales4
.
4. Estudio de investigación: Cloud for Business Managers: the Good, the Bad, and the Ugly, Dynamic Markets, mayo de 2013
6
75%
HAN VISTO MERMADA
SU CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN POR CULPA
DE LA INTEGRACIÓN DE
SUS APLICACIONES EN
LA NUBE
“Estamos
entusiasmados con
el nuevo Oracle
Planning and Budgeting
Cloud Service. Una
solución basada
en la nube tiene el
potencial de ayudarnos
a liberar recursos
para centrarnos en la
innovación continuada
y el crecimiento
del negocio a nivel
internacional”.
—Elaine McKechnie,
Responsable de TI Baxters Food
Group

7. DESPLIEGUE A SU MEDIDA “Estamos
entusiasmados con
la nueva oferta de
Oracle Planning and
Budgeting Cloud
Service. Esperamos que
esta solución permita a
los clientes ponerse en
marcha rápidamente y
optimizar sus procesos
de planificación,
presupuesto y
previsión, con unos
costes iniciales más
bajos y un riesgo de
inversión menor que
una tradicional solución
on premise”.
—Neil Sellers,
Director, Qubix
Oracle ofrece una completa suite de servicios integrados de aplicaciones
para toda la categoría empresarial. Al elegir Oracle Cloud, las empresas
evitan los procesos de datos y de negocio fragmentados como resultado
de varias nubes en silos de distintos proveedores.
Oracle ha invertido muchos años y
miles de millones de dólares en I+D y
en adquisiciones estratégicas para
ofrecer la nube más completa,
moderna, flexible y segura del planeta.
Empresas de todos los tamaños solo
confían en la amplia suite de
aplicaciones y plataforma de categoría
empresarial de Oracle, ya que todas
ofrecen capacidades sociales, móviles
y de inteligencia empresarial.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes las opciones de
despliegue más flexibles. Entre ellas se incluyen los despliegues in situ,
despliegues basados únicamente en la nube o de forma híbrida, donde
el desarrollo tiene lugar en la nube y las pruebas y el despliegue
de producción en casa del cliente.
Muchas empresas están evaluando las
opciones en la nube en paralelo con
las actualizaciones tradicionales de
soluciones on premise.
Pero desconfían de los problemas de
integración entre las soluciones en la
nube y las soluciones on premise y no
quieren quedar bloqueados en un
único enfoque, es decir, un proveedor
especializado que solo pueda ofrecer
el despliegue en la nube sin
posibilidad de volver atrás.
Para muchos, la flexibilidad de
despliegue es la clave para avanzar,
es decir, la posibilidad de adoptar
nubes públicas, privadas e híbridas
según convenga y modificar la mezcla
cuando las circunstancias
empresariales así lo requieran. Pero
son muy pocos los proveedores
de software que pueden ofrecer esta
gama de opciones, y muchos menos
los que pueden aprovechar su propia
tecnología de base de datos
y hardware para optimizar
el rendimiento.
Oracle lleva más de 13 años ofreciendo aplicaciones
en la nube y es uno de los escasos proveedores que ofrece
compatibilidad total para necesidades muy dispares
en la nube de pequeñas y medianas empresas, así como
grandes multinacionales, con aplicaciones flexibles,
modernas y seguras.
7

8. INDICACIONES FUTURAS
Características de Oracle
Planning and Budgeting
Cloud Service:
• Flujo de trabajo, gestión
de planes y capacidades
de informes flexibles
• Integración total con
MS Office
• Opciones on premise dentro
y fuera de la nube
• Análisis detallado e
integración de origen
• Diagnósticos de la aplicación
• Aplicación de demo guiada
• Navegación de implantación
guiada
• Kits de inicio integrados
• Capacidades de
administración basadas en
Excel.
EPM EN LA NUBE
Las organizaciones que son propietarias de Oracle Hyperion Planning
o están planteándose adoptar esta solución, cuentan con varias opciones
para aprovecharse de la nueva oferta en la nube.
Para las nuevas aplicaciones, los clientes pueden desarrollarse y desplegarse en
la nube, o desarrollarse en una nube y después desplegarse on premise.
Puede que los clientes existentes de Oracle Hyperion Planning deban abrir
nuevas divisiones o subsidiarias que necesitan una aplicación de Oracle
Hyperion Planning propia. Es posible que también deban trasladar sus
aplicaciones existentes a la nube actualizando desde una versión de Hyperion
anterior. Y, tal y como se ha descrito arriba, los clientes siempre tienen la opción
de volver a una solución on premise si las necesidades del negocio cambian.
A medida que las actitudes de
nuestros clientes tienden a
aprovechar la nube incluso para sus
funciones financieras, Oracle trabaja
para proporcionar más flexibilidad
y posibilidades en las opciones
de despliegue.
Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service es la primera de las
aplicaciones EPM de Oracle que se
ofrece en la nube. En el futuro, Oracle
seguirá ofreciendo más aplicaciones
EPM en la nube que serán más
rentables, más sencillas de configurar
e incluirán contenido preintegrado para
facilitar la integración y la capacidad
de ampliación.
Para obtener más información sobre Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service, vaya a
cloud.oracle.com
8