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Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014

  1. 1. GOBIERNO DE MENDOZA EJECUCIÓN CONSOLIDADA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CUENTAS ESPECIALES y ATM Ejecución Presupuestaria 2014 Base Devengado. En Millones de pesos. CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Cred.Votado 01 I. Recursos Corrientes 1,913.70 1,937.35 1,960.49 2,102.50 2,357.81 2,226.01 2,348.04 2,317.80 2,300.52 2,648.14 0.00 0.00 22,112.36 29,647.54 02 De Origen Provincial 952.84 1,014.28 1,073.12 1,099.66 1,038.52 1,107.14 1,023.62 1,171.31 1,103.14 1,340.01 0.00 0.00 10,923.64 14,333.61 03 Tributarios 707.76 713.00 807.66 835.37 733.13 762.96 739.85 851.68 822.82 958.09 0.00 0.00 7,932.32 10,208.15 04 Ingresos Brutos 617.49 594.55 574.80 590.62 608.27 604.99 604.67 693.63 673.02 766.91 0.00 0.00 6,328.95 8,225.07 05 Automotor 19.12 14.54 36.33 159.21 24.64 67.53 27.09 56.47 28.66 67.31 0.00 0.00 500.90 611.73 06 Inmobiliario 6.57 29.80 126.76 16.69 27.94 19.25 36.38 13.76 33.57 20.90 0.00 0.00 331.62 415.21 07 Sellos y Tasas de Justicia 63.67 71.53 67.05 66.43 70.41 69.45 70.98 84.48 85.65 99.96 0.00 0.00 749.61 906.05 08 Otros Tributarios 0.91 2.58 2.72 2.42 1.87 1.74 0.73 3.34 1.92 3.01 0.00 0.00 21.24 50.09 09 No Tributarios 245.08 301.28 265.46 264.29 305.39 344.18 283.77 319.63 280.32 381.92 0.00 0.00 2,991.32 4,125.46 10 Regalias 163.38 168.75 155.23 157.66 170.95 205.00 173.69 190.06 155.89 225.45 0.00 0.00 1,766.06 2,228.38 11 Tasas Retributivas de Servicios 42.50 32.01 50.17 47.95 46.03 47.71 56.94 51.90 58.72 58.94 0.00 0.00 492.87 603.03 12 Remesas del Instituto de Juegos y Casino 0.00 5.19 2.59 2.59 8.88 5.67 4.15 2.64 6.38 24.30 0.00 0.00 62.39 175.00 13 Otros no Tributarios 39.20 95.33 57.47 56.09 79.53 85.80 48.99 75.03 59.33 73.23 0.00 0.00 670.00 1,119.05 14 De Origen Nacional 960.86 923.07 887.37 1,002.84 1,319.29 1,118.87 1,324.42 1,146.49 1,197.38 1,308.13 0.00 0.00 11,188.72 15,313.93 15 Coparticipacion Federal 669.88 614.66 540.29 642.76 878.65 680.47 843.73 743.68 771.70 805.39 0.00 0.00 7,191.21 8,939.73 16 Regimenes Especiales Nacionales 209.00 220.93 221.48 242.09 306.53 327.05 352.38 267.78 292.27 344.88 0.00 0.00 2,784.39 3,314.64 17 Ley 25.053 Fdo. Nac. de Incentivo Docente 15.21 0.00 30.29 15.12 14.53 13.90 13.90 13.90 0.00 30.46 0.00 0.00 147.31 19.23 18 Coparticipacion Vial 6.75 10.91 8.07 7.71 10.15 10.74 11.19 10.75 12.59 13.88 0.00 0.00 102.74 119.00 19 Aportes no Reintegrables 60.02 76.57 87.24 95.16 109.43 86.71 103.22 110.38 120.82 113.52 0.00 0.00 963.07 2,921.33 20 II. Erogaciones Corrientes 1,347.65 1,611.89 1,592.51 2,037.90 2,214.15 2,693.43 2,505.35 2,322.66 2,440.61 2,433.01 0.00 0.00 21,199.16 28,250.72 21 Personal 859.66 1,017.64 1,005.47 1,301.05 1,307.76 1,797.32 1,516.38 1,412.01 1,326.03 1,359.41 0.00 0.00 12,902.73 16,631.02 22 Locaciones de Servicio 10.38 13.84 13.48 15.31 17.36 19.46 18.76 19.10 16.83 17.56 0.00 0.00 162.08 313.11 23 Bienes Corrientes 8.71 28.59 36.40 58.58 74.22 80.50 71.25 66.01 87.31 93.97 0.00 0.00 605.54 998.96 24 Otros Servicios 25.56 62.67 75.81 101.83 182.37 197.50 213.35 163.58 205.22 221.02 0.00 0.00 1,448.91 2,395.26 25 Intereses y Gastos de la Deuda 1.56 31.93 1.66 7.84 50.32 7.53 44.81 55.21 166.82 66.76 0.00 0.00 434.44 673.88 26 Transferencias a Municipios y Otros 441.28 456.72 459.19 552.79 581.62 590.62 640.30 606.25 637.90 673.79 0.00 0.00 5,640.46 7,232.49 27 Municipios 284.86 292.79 308.90 375.81 376.07 350.45 397.69 351.76 398.82 428.86 0.00 0.00 3,566.01 4,391.72 28 Otras Transferencias 156.42 163.93 150.29 176.98 205.55 240.17 242.61 254.49 239.08 244.93 0.00 0.00 2,074.45 2,840.77 29 Otras Erogaciones Corrientes 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 5.00 6.00 30 IV. Recursos de Capital 24.30 20.69 30.72 108.28 77.02 79.74 97.04 49.96 41.09 62.87 0.00 0.00 591.71 647.29 31 Reembolsos de Obras Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 Reembolsos de Prestamos 4.44 2.15 6.99 2.10 -0.64 2.67 10.76 2.24 -0.10 7.85 0.00 0.00 38.46 95.01 33 Otros Recursos de Capital 19.86 18.54 23.73 106.18 77.66 77.07 86.28 47.72 41.19 55.02 0.00 0.00 553.25 552.28 34 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 Fondo Residual 0.00 0.30 0.41 0.12 3.77 0.11 1.17 0.53 0.18 0.35 0.00 0.00 6.94 11.31 36 Resto Otros Recursos de Capital 19.86 18.24 23.32 106.06 73.89 76.96 85.11 47.19 41.01 54.67 0.00 0.00 546.31 540.97 37 V. Erogaciones de Capital 18.15 48.53 52.03 117.71 140.64 127.23 125.83 112.33 246.54 132.66 0.00 0.00 1,121.65 2,725.17 38 Bienes de Capital 0.02 0.50 4.53 9.58 3.98 15.77 15.74 10.48 17.04 8.07 0.00 0.00 85.71 349.70 39 Trabajos Publicos 9.39 19.48 30.60 66.90 60.85 68.88 75.48 60.18 139.77 70.75 0.00 0.00 602.28 1,470.98 40 Transferencias para financiar Erogaciones de Capital2.21 10.22 9.18 29.10 43.72 26.77 28.88 34.05 40.55 23.71 0.00 0.00 248.39 719.45 41 al Sector Publico 2.21 10.22 9.18 29.10 43.72 26.77 28.88 34.05 40.55 23.71 0.00 0.00 248.39 719.29 42 al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 43 Inversion Financiera 6.53 18.33 7.72 12.13 32.09 15.81 5.73 7.62 49.18 30.13 0.00 0.00 185.27 185.04 44 Prestamos 6.53 6.33 6.17 6.13 5.85 5.81 5.73 5.54 5.38 5.13 0.00 0.00 58.60 75.43 45 Compra de Acciones, Titulos, Valores, Otros 0.00 12.00 1.55 6.00 26.24 10.00 0.00 2.08 43.80 25.00 0.00 0.00 126.67 109.61 46 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 VI. Ingresos Totales (I+IV) 1,938.00 1,958.04 1,991.21 2,210.78 2,434.83 2,305.75 2,445.08 2,367.76 2,341.61 2,711.01 0.00 0.00 22,704.07 30,294.83 48 VII. Egresos Totales (II+V) 1,365.80 1,660.42 1,644.54 2,155.61 2,354.79 2,820.66 2,631.18 2,434.99 2,687.15 2,565.67 0.00 0.00 22,320.81 30,975.89 49 VIII. Resultado Operativo (VI-VII) 572.20 297.62 346.67 55.17 80.04 -514.91 -186.10 -67.23 -345.54 145.34 0.00 0.00 383.26 -681.06 50 Amortizacion de la Deuda Consolidada 4.52 96.79 7.98 32.71 72.32 20.99 91.00 150.44 292.96 106.88 0.00 0.00 876.59 1,641.45 51 PAF Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Excluye Financiamiento Sistema Prepago de Boletos y Suministro de Gasoil a precio diferencial Datos Provisorios sujetos a ajustes. Fuentes: SIDICO. Recaudacion de Ingresos Brutos suministrada por ATM
  2. 2. GOBIERNO DE MENDOZA EJECUCIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL Ejecución Presupuestaria 2014 Base Devengado. En Millones de pesos. CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Credito Votado 01 I. Recursos Corrientes 1.72 3.54 5.31 3.34 7.84 5.77 3.50 3.18 5.82 1.88 0.00 0.00 41.90 204.45 02 De Origen Provincial 1.72 3.54 5.31 3.34 7.84 5.77 3.50 3.18 5.82 1.88 0.00 0.00 41.90 154.45 03 Tributarios 0.02 1.20 0.82 0.78 0.89 0.78 0.66 0.00 1.61 0.07 0.00 0.00 6.83 26.27 04 Ingresos Brutos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 Automotor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 Inmobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07 Sellos y Tasas de Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 Otros Tributarios 0.02 1.20 0.82 0.78 0.89 0.78 0.66 0.00 1.61 0.07 0.00 0.00 6.83 26.27 09 No Tributarios 1.70 2.34 4.49 2.56 6.95 4.99 2.84 3.18 4.21 1.81 0.00 0.00 35.07 128.18 10 Regalias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 11 Tasas Retributivas de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Remesas del Instituto de Juegos y Casino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 Otros no Tributarios 1.70 2.34 4.49 2.56 6.95 4.99 2.84 3.18 4.21 1.81 0.00 0.00 35.07 73.18 14 De Origen Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 15 Coparticipacion Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 Regimenes Especiales Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 17 Ley 25.053 Fdo. Nac. de Incentivo Docente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Coparticipacion Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 Aportes no Reintegrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 II. Erogaciones Corrientes 1.87 1.85 2.47 3.10 3.13 6.50 6.75 0.17 3.60 3.80 0.00 0.00 33.24 47.22 21 Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Locaciones de Servicio 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 1.23 1.57 23 Bienes Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 24 Otros Servicios 1.77 1.75 2.37 3.00 3.03 6.29 6.62 0.04 3.47 3.67 0.00 0.00 32.01 45.15 25 Intereses y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 Transferencias a Municipios y Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Otras Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 Otras Erogaciones Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 IV. Recursos de Capital 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.70 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.89 4.65 31 Reembolsos de Obras Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 Reembolsos de Prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 4.23 33 Otros Recursos de Capital 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.21 0.42 34 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 Fondo Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 Resto Otros Recursos de Capital 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.21 0.42 37 V. Erogaciones de Capital 0.11 2.05 9.00 2.05 11.14 8.12 8.64 8.49 8.95 3.99 0.00 0.00 62.54 181.65 38 Bienes de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 Trabajos Publicos 0.11 2.05 7.10 2.05 5.56 7.19 7.14 6.73 6.62 3.32 0.00 0.00 47.87 97.28 40 Transferencias para financiar Erogaciones de Capital 0.00 0.00 1.90 0.00 5.58 0.93 1.50 1.76 2.33 0.67 0.00 0.00 14.67 84.37 41 al Sector Publico 0.00 0.00 1.90 0.00 5.58 0.93 1.50 1.76 2.33 0.67 0.00 0.00 14.67 84.37 42 al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 Inversion Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 Prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 Compra de Acciones, Titulos, Valores, Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 VI. Ingresos Totales (I+IV) 1.76 3.55 5.34 3.37 7.85 5.78 4.20 3.20 5.84 1.90 0.00 0.00 42.79 209.10 48 VII. Egresos Totales (II+V) 1.98 3.90 11.47 5.15 14.27 14.62 15.39 8.66 12.55 7.79 0.00 0.00 95.78 228.87 49 VIII. Resultado Operativo (VI-VII) -0.22 -0.35 -6.13 -1.78 -6.42 -8.84 -11.19 -5.46 -6.71 -5.89 0.00 0.00 -52.99 -19.77 50 Amortizacion de la Deuda Consolidada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 PAF Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Datos Provisorios sujetos a ajustes. Fuente de la Información: SIDICO. Recaudacion de Ingresos Brutos suministrada por ATM
  3. 3. GOBIERNO DE MENDOZA EJECUCIÓN CONSOLIDADA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CUENTAS ESPECIALES y ATM Excluye FONDO INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL Ejecución Presupuestaria 2014 Base Devengado. En Millones de pesos. CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Credito Votado 01 I. Recursos Corrientes 1,911.98 1,933.81 1,955.18 2,099.16 2,349.97 2,220.24 2,344.54 2,314.62 2,294.70 2,646.26 0.00 0.00 22,070.46 29,443.09 02 De Origen Provincial 951.12 1,010.74 1,067.81 1,096.32 1,030.68 1,101.37 1,020.12 1,168.13 1,097.32 1,338.13 0.00 0.00 10,881.74 14,179.16 03 Tributarios 707.74 711.80 806.84 834.59 732.24 762.18 739.19 851.68 821.21 958.02 0.00 0.00 7,925.49 10,181.88 04 Ingresos Brutos 617.49 594.55 574.80 590.62 608.27 604.99 604.67 693.63 673.02 766.91 0.00 0.00 6,328.95 8,225.07 05 Automotor 19.12 14.54 36.33 159.21 24.64 67.53 27.09 56.47 28.66 67.31 0.00 0.00 500.90 611.73 06 Inmobiliario 6.57 29.80 126.76 16.69 27.94 19.25 36.38 13.76 33.57 20.90 0.00 0.00 331.62 415.21 07 Sellos y Tasas de Justicia 63.67 71.53 67.05 66.43 70.41 69.45 70.98 84.48 85.65 99.96 0.00 0.00 749.61 906.05 08 Otros Tributarios 0.89 1.38 1.90 1.64 0.98 0.96 0.07 3.34 0.31 2.94 0.00 0.00 14.41 23.82 09 No Tributarios 243.38 298.94 260.97 261.73 298.44 339.19 280.93 316.45 276.11 380.11 0.00 0.00 2,956.25 3,997.28 10 Regalias 163.38 168.75 155.23 157.66 170.95 205.00 173.69 190.06 155.89 225.45 0.00 0.00 1,766.06 2,173.38 11 Tasas Retributivas de Servicios 42.50 32.01 50.17 47.95 46.03 47.71 56.94 51.90 58.72 58.94 0.00 0.00 492.87 603.03 12 Remesas del Instituto de Juegos y Casino 0.00 5.19 2.59 2.59 8.88 5.67 4.15 2.64 6.38 24.30 0.00 0.00 62.39 175.00 13 Otros no Tributarios 37.50 92.99 52.98 53.53 72.58 80.81 46.15 71.85 55.12 71.42 0.00 0.00 634.93 1,045.87 14 De Origen Nacional 960.86 923.07 887.37 1,002.84 1,319.29 1,118.87 1,324.42 1,146.49 1,197.38 1,308.13 0.00 0.00 11,188.72 15,263.93 15 Coparticipacion Federal 669.88 614.66 540.29 642.76 878.65 680.47 843.73 743.68 771.70 805.39 0.00 0.00 7,191.21 8,939.73 16 Regimenes Especiales Nacionales 209.00 220.93 221.48 242.09 306.53 327.05 352.38 267.78 292.27 344.88 0.00 0.00 2,784.39 3,264.64 17 Ley 25.053 Fdo. Nac. de Incentivo Docente 15.21 0.00 30.29 15.12 14.53 13.90 13.90 13.90 0.00 30.46 0.00 0.00 147.31 19.23 18 Coparticipacion Vial 6.75 10.91 8.07 7.71 10.15 10.74 11.19 10.75 12.59 13.88 0.00 0.00 102.74 119.00 19 Aportes no Reintegrables 60.02 76.57 87.24 95.16 109.43 86.71 103.22 110.38 120.82 113.52 0.00 0.00 963.07 2,921.33 20 II. Erogaciones Corrientes 1,345.78 1,610.04 1,590.04 2,034.80 2,211.02 2,686.93 2,498.60 2,322.49 2,437.01 2,429.21 0.00 0.00 21,165.92 28,203.50 21 Personal 859.66 1,017.64 1,005.47 1,301.05 1,307.76 1,797.32 1,516.38 1,412.01 1,326.03 1,359.41 0.00 0.00 12,902.73 16,631.02 22 Locaciones de Servicio 10.28 13.74 13.38 15.21 17.26 19.25 18.63 18.97 16.70 17.43 0.00 0.00 160.85 311.54 23 Bienes Corrientes 8.71 28.59 36.40 58.58 74.22 80.50 71.25 66.01 87.31 93.97 0.00 0.00 605.54 998.46 24 Otros Servicios 23.79 60.92 73.44 98.83 179.34 191.21 206.73 163.54 201.75 217.35 0.00 0.00 1,416.90 2,350.11 25 Intereses y Gastos de la Deuda 1.56 31.93 1.66 7.84 50.32 7.53 44.81 55.21 166.82 66.76 0.00 0.00 434.44 673.88 26 Transferencias a Municipios y Otros 328.40 348.09 459.19 552.79 581.62 590.62 640.30 606.25 637.90 673.79 0.00 0.00 5,418.95 3,739.29 27 Municipios 284.86 292.79 308.90 375.81 376.07 350.45 397.69 351.76 398.82 428.86 0.00 0.00 3,566.01 898.52 28 Otras Transferencias 43.54 55.30 150.29 176.98 205.55 240.17 242.61 254.49 239.08 244.93 0.00 0.00 1,852.94 2,840.77 29 Otras Erogaciones Corrientes 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 5.00 6.00 30 IV. Recursos de Capital 24.26 20.68 30.69 108.25 77.01 79.73 96.34 49.94 41.07 62.85 0.00 0.00 590.82 642.64 31 Reembolsos de Obras Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 Reembolsos de Prestamos 4.44 2.15 6.99 2.10 -0.64 2.67 10.08 2.24 -0.10 7.85 0.00 0.00 37.78 90.78 33 Otros Recursos de Capital 19.82 18.53 23.70 106.15 77.65 77.06 86.26 47.70 41.17 55.00 0.00 0.00 553.04 551.86 34 Venta de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 Fondo Residual 0.00 0.30 0.41 0.12 3.77 0.11 1.17 0.53 0.18 0.35 0.00 0.00 6.94 11.31 36 Resto Otros Recursos de Capital 19.82 18.23 23.29 106.03 73.88 76.95 85.09 47.17 40.99 54.65 0.00 0.00 546.10 540.55 37 V. Erogaciones de Capital 18.04 46.48 43.03 115.66 129.50 119.11 117.19 103.84 237.59 128.67 0.00 0.00 1,059.11 2,543.52 38 Bienes de Capital 0.02 0.50 4.53 9.58 3.98 15.77 15.74 10.48 17.04 8.07 0.00 0.00 85.71 349.70 39 Trabajos Publicos 9.28 17.43 23.50 64.85 55.29 61.69 68.34 53.45 133.15 67.43 0.00 0.00 554.41 1,373.70 40 Transferencias para financiar Erogaciones de Capital 2.21 10.22 7.28 29.10 38.14 25.84 27.38 32.29 38.22 23.04 0.00 0.00 233.72 635.08 41 al Sector Publico 2.21 10.22 7.28 29.10 38.14 25.84 27.38 32.29 38.22 23.04 0.00 0.00 233.72 634.92 42 al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 43 Inversion Financiera 6.53 18.33 7.72 12.13 32.09 15.81 5.73 7.62 49.18 30.13 0.00 0.00 185.27 185.04 44 Prestamos 6.53 6.33 6.17 6.13 5.85 5.81 5.73 5.54 5.38 5.13 0.00 0.00 58.60 75.43 45 Compra de Acciones, Titulos, Valores, Otros 0.00 12.00 1.55 6.00 26.24 10.00 0.00 2.08 43.80 25.00 0.00 0.00 126.67 109.61 46 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 VI. Ingresos Totales (I+IV) 1,936.24 1,954.49 1,985.87 2,207.41 2,426.98 2,299.97 2,440.88 2,364.56 2,335.77 2,709.11 0.00 0.00 22,661.28 30,085.73 48 VII. Egresos Totales (II+V) 1,363.82 1,656.52 1,633.07 2,150.46 2,340.52 2,806.04 2,615.79 2,426.33 2,674.60 2,557.88 0.00 0.00 22,225.03 30,747.02 49 VIII. Resultado Operativo (VI-VII) 572.42 297.97 352.80 56.95 86.46 -506.07 -174.91 -61.77 -338.83 151.23 0.00 0.00 436.25 -661.29 50 Amortizacion de la Deuda Consolidada 4.52 96.79 7.98 32.71 72.32 20.99 91.00 150.44 292.96 106.88 0.00 0.00 876.59 1,641.45 51 PAF Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Excluye Financiamiento Sistema Prepago de Boletos y Suministro de Gasoil a precio diferencial Datos Provisorios sujetos a ajustes. Fuentes: SIDICO. Recaudacion de Ingresos Brutos suministrada por ATM

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