1. EMPRESA "LA SEGURIDAD"
libro auxiliar de bancos
AL 26/02/2014
FECHA DETALLE CHEQUES DEPOSITOS EGRES OS SALDO
01-feb saldo al 01/02 0,00 0,00 24210,65
03-feb deposito 450,00 0,00 24660,65
05-feb Comandato S.A
11 0,00 1658,00 23002,65
10-feb servicio rap. Cuenta 12 0,00 364,00 22638,65
11-feb deposito 2987,00 0,00 25625,65
14-feb Sra Rosa Alcivar 13 0,00 168,00 25457,65
14-feb Copycenter S.A 14 0,00 68,00 25389,65
14-feb Mi comisariato S.A 15 0,00 2658,00 22731,65
18-feb Distrib. Ecua-hogar 16 0,00 3580,00 19151,65
19-feb seg. Aguila Brava 17 0,00 564,00 18587,65
20-feb deposito 2654,00 0,00 21241,65
24-feb CIA. LTDA 18 0,00 350,00 20891,65
26-feb Servientrega S.A 19 0,00 65,00 20826,65
28-feb cheque devuelto N/D 0,00 500,00 20326,65
28-feb comision de cheque N/D 0,00 0,80 20325,85
28-feb SR. Klever Salas 20 0,00 210,00 20115,85
29/02 deposito 650,00 0,00 20765,85
TOTAL 6741,00 10185,80 20765,85
EMPRESA " LA SEGURIDAD"
ESTADO BANCARIO
AL 26/02/2014
FECHA DETALLE CHEQUES DEPOS ITOS EGRESOS SALDOS
01-feb saldo al 01/02 0,00 0,00 24211,25
01-feb deposito 365,00 0,00 24576,25
01-feb cheque 2 0,00 180,00 24396,25
01-feb cheque 9 0,00 26,70 24369,55
03-feb deposito 450,00 0,00 24819,55
05-feb cheque 11 0,00 1658,00 23161,55
10-feb cheque 12 0,00 364,00 22797,55
11-feb deposito 2987,00 0,00 25784,55
14-feb cheque 13 0,00 168,00 25616,55
14-feb chequ 14 0,00 68,00 25548,55
14-feb cheque 15 0,00 2568,00 22980,55
18-feb cheque 16 0,00 3580,00 19400,55
19-feb cheque 17 0,00 654,00 18746,55
29/2 cheque dev. N/D 0,00 500,00 18246,55
29/02 comision del che/ dev. N/D 0,00 0,30 18246,25
29/02 cheque 20 0,00 210,00 18036,25
29/02 deposito 650,00 0,00 18686,25
29/02 despacho de estado de cta N/D 0,00 1,00 18685,25
29/02 chequera N/D 0,00 12,00 18673,25
29/02 mantenimiento cta. Cte N/D 0,00 1,00 18672,25
29/02 interes en cta cte N/D 125,60 0,00 18797,85

2. TOTAL 4577,60 9991,00 18797,85
EMPRESA LA SEGURIDAD
CONCIL IACION BANCARIA
AL 26/02/2014
SA LDO EN BANCOS $ 18.797,85
(+) DEPOSITO EN TRANSITO 2654,00
(-) CHEQUE EN TRANCITO 0018 350,00
(-) CHEQUE EN TRANSITO 0019 65,00
SALDO CONCILIADO $21.036,85
SALDO EN LIBROS $ 20.765,85
ERROR EN SALDO INICIAL 0,60
(+) ERROR EN CHEQUE 90,00
(-) ERROR EN CHEQUE 90,00
(+) ERRO EN N/D 0,50
(+) DEPOSITO 01/02/2014 365,00
(-) CHEQUE 002 180,00
(-) CHEQUE 009 26,70
(-) N/D DESPACHO CUENTA 1,00
(-) N/D CHEQUERA 12,00
(-) N/D MANTENIMIENTO CTA. 1,00
(+) N/C INTERES 125,60
SALDO CONCILIADO $ 21.036,85