Balance de cuentas

1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA
Periodo: Desde el 01/02/2015 Hasta el 30/04/2015
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 1
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
52.895,84Saldo a 1 de febrero de 2015
Mes de febrero
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
COMISIONES BANCARIAS 42,48
HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59
ENERGIA ELECTRICA PORTALES 2.934,96
AGUA USOS COMUNES 84,03
AGUA CONTADOR GENERAL 160,98
MANT. ANTENA - PORTERO AUTOMATICO 471,90
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00
ENERGIA ELECTRICA RITI (14/11/14-22/01/15) 152,15
AGUA RED INCENDIOS (25/11/14-29/01/15) 209,50
RETIRADA RESTO PODA ARBOLES 60,00
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(03/01/15-03/02/15)
482,28
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (03/01/15-03/02/15) 604,08
22º CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,52
50% AMPLIACION TESTIGOS GRIETAS (traspaso cuenta
obras)
-554,18
REP. FILTRACIONES FACHADA-TEJADO (traspaso cuenta
obras)
-3.000,00
RETIMBRADO Y CARGA EXTINTORES 104,54
59.011,0716.237,86 10.122,63
Mes de marzo
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
COMISIONES BANCARIAS 40,66
HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59
ENERGIA ELECTRICA PORTALES 621,84
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,49
PASAMANOS Y LLAVIN CABINA ASCENSOR 239,22
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(03/02/15-03/03/15)
407,69
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (03/02/15-03/03/15) 533,55
23º CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80
65.036,0916.237,86 10.212,84
Mes de abril
CUOTA COMUNIDAD 10.825,80
COMUNIDAD GARAJE 5.412,06
COMISIONES BANCARIAS 75,44
ENERGIA ELECTRICA RITI (22/01/15-20/03/15) 125,86
ENERGIA ELECTRICA PORTALES 2.434,21
CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00
HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59
AGUA USOS COMUNES 75,17
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13

2. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA
Periodo: Desde el 01/02/2015 Hasta el 30/04/2015
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
Página 2
SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L.
AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2
MOSTOLES28934
Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447
fincas@sanchezadministrador.comE-mail:
AGUA CONTADOR GENERAL 148,54
MANTENIMIENTO INTEGRAL GARAJE 849,42
MANTENIMIENTO PUERTA GARAJE 181,50
MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,49
SUST. CEBADOR Y LUMINARIA ASCENSOR 14,10
AGUA RED INCENDIOS (29/01/15-30/03/15) 193,33
REPARACION AVERIA ELECTRICA 140,00
ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES
(03/03/15-06/04/15)
429,77
ENERGIA ELECTRICA GARAJE (03/03/15-06/04/15) 635,59
BOMBILLAS 129,00
67.685,9416.237,86 13.588,01
JUSTIFICACION DEL SALDO:
________________________________________________________
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO............. 13.438,92
CAJA ADMINISTRACION..................... 385,71
IBERCAJA................................ 53.744,57
LA CAIXA................................ 116,74
Total................................... 67.685,94
________________________________________________________
67.685,94TOTALES (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 48.713,58 33.923,48
(*) Los importes del presente informe están en Euros
Ref. finc6-13