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1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019
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Totales por Conceptos de Movimientos Mensuales
Año: Igual a 2.016; Primer Semestre: Igual a No; Ordenado por: Código de Concepto Ascendente
Concepto Nombre TotalJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1102010201 Anticipos de Proveedores 748.414,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.414,40
1103010101 I.S.L.R Estimada 1.114.022,000,00 557.011,00 557.011,00 0,00 0,00 0,00
1103010102 I.S.L.R Retenido por Terceros -3,200,00 0,00 -1,26 0,00 -1,94 0,00
1104010201 Inventario de Materiales y Suministros 266.672,00203.840,00 62.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 27.311.035,071.951.737,76 7.546.724,36 13.290.026,68 694.017,23 2.419.447,75 1.409.081,29
1104010301 Inventario de Mercancías Nacionalizadas 925.335,29164.861,40 107.885,44 217.023,14 55.394,30 380.171,01 0,00
1109010101 Cuenta Transitoria 56.906.378,0910.622.747,34 7.301.584,74 3.810.535,11 6.800.516,85 11.837.258,58 16.533.735,47
1201020103 Vehículos 20.438,282.332,54 2.910,00 2.926,00 3.570,00 5.939,74 2.760,00
2101020101 Banco de Venezuela (PRESTAMO) -1.411.079,220,00 -1.411.079,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2101020103 Banco Fondo Común (PRESTAMO) -445.358,170,00 -445.358,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2102020302 Nómina por Pagar -3.750.246,98-1.024.170,34 -245.040,06 -322.277,71 -288.004,47 -1.911.076,67 40.322,27
2102020303 Otras Cuentas por Pagar 3.021.311,790,00 0,00 0,00 110.716,96 0,00 2.910.594,83
2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar
(Rentención)
150.961,632.527,17 58.479,22 32.825,92 26.683,12 30.446,20 0,00
2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar
(Retención)
19.602,13315,89 7.760,32 4.384,76 3.335,39 3.805,77 0,00
2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar
(Retención)
75.468,899.549,03 9.887,13 7.473,06 14.633,75 6.078,53 27.847,39
2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por Pagar (Retención) 75,4675,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar 371.086,190,00 146.198,08 82.064,81 66.707,80 76.115,50 0,00
2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación por
Pagar
77.145,000,00 31.041,31 17.539,03 13.341,56 15.223,10 0,00
2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar 147.511,5415.671,79 19.774,26 14.946,12 29.267,52 12.157,07 55.694,78
2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar 163.082,5057.619,16 0,00 0,00 47.374,81 0,00 58.088,53
2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad 10.021,2410.021,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102040207 Bono Vacacional 46.237,7646.237,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros 620.347,2882.081,68 78.785,74 71.602,85 66.205,82 69.811,95 251.859,24
2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros 3.680.439,65440.502,56 290.447,34 929.557,52 80.404,09 1.496.531,02 442.997,12
2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) 287.441,5435.468,55 14.954,48 45.886,50 46.307,15 52.329,33 92.495,53
2204010101 Acumulación por Prestaciones Sociales 772.370,74772.370,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales 235.682,41235.682,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4101020101 Intereses Bancarios 570,136,47 348,66 25,17 5,81 38,79 145,23
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Totales por Conceptos de Movimientos Mensuales
Año: Igual a 2.016; Primer Semestre: Igual a No; Ordenado por: Código de Concepto Ascendente
Concepto Nombre TotalJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4101020203 Diferencia en cobranzas -25,58-2,22 0,85 1,37 -52,28 27,84 -1,14
4102020102 Fletes Terrestres 1.619.412,59251.690,24 219.949,88 156.451,92 302.852,53 412.400,43 276.067,59
4103010101 Sueldos 15.092,2615.092,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103010104 Bonificación Especial 1.235.970,460,00 49.623,62 0,00 71.735,28 300.000,00 814.611,56
4103010301 Utilidades 123.733,56123.733,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103010302 Vacaciones 46.237,7646.237,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103010402 Cursos y Entrenamientos 4.116,000,00 4.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103010403 Guarderías 12.040,8012.040,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103010404 Programa de Alimentación 4.822.907,390,00 1.434.504,39 0,00 1.094.219,57 1.423.375,68 870.807,75
4103020101 Artículos de Oficina y Papelería 267.099,460,00 0,00 54.299,46 0,00 100.800,00 112.000,00
4103020109 Trámites Legales -829.350,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -929.350,00
4103020114 Médicos y Medicinas 192.400,000,00 17.384,00 29.816,00 12.000,00 15.900,00 117.300,00
4103020115 Servicios Contratados 122.346,7636.371,08 37.094,40 23.385,60 25.495,68 0,00 0,00
4103020123 Gasto de Agua Potable 34.960,007.360,00 3.200,00 9.200,00 5.200,00 4.000,00 6.000,00
4103030101 Comidas 257.942,180,00 0,00 118.578,46 35.354,05 6.440,00 97.569,67
4103030103 Boletos y Taxis 103.300,005.000,00 7.000,00 28.000,00 14.800,00 30.500,00 18.000,00
4103040101 Reparacion y Mantenimiento de Vehículos 1.950.154,610,00 56.000,00 1.284.178,86 290.215,75 319.760,00 0,00
4103040201 Reparación y Mantenimiento de Edificios 22.400,000,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4103040301 Reparación y Mantenimiento de Equipos 280.560,0044.800,00 9.520,00 44.800,00 151.200,00 13.440,00 16.800,00
4103050101 Arrendamientos de Locales y Oficinas 1.344.000,00224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00
4103050102 Condominios 496.849,6049.986,22 55.802,48 50.224,76 94.458,72 112.654,98 133.722,44
4103060101 Teléfonos y Fax 78.782,5411.602,31 21.174,03 18.041,77 7.963,33 15.733,81 4.267,29
4103060201 Electricidad Agua y Aseo 894,350,00 0,00 0,00 894,35 0,00 0,00
4103060203 Vigilancia 75.744,0012.336,00 0,00 12.672,00 20.832,00 29.904,00 0,00
4103080101 poliza de HCM -1.608.726,10-846.032,59 -528.096,53 -346.932,84 -99.639,96 -398.932,53 610.908,35
4103080107 Otros Seguros 22.120,670,00 0,00 0,00 22.120,67 0,00 0,00
4103100101 Honorarios de Consultores Financieros 1.834.917,08372.334,70 33.600,00 34.799,35 33.600,00 1.799,03 1.358.784,00
4103100102 Honorarios de Consultores Legales 279.328,0016.800,00 107.968,00 0,00 0,00 0,00 154.560,00
4103100105 Comisiones de Vendedores 166.953,900,00 0,00 0,00 26.196,17 113.363,85 27.393,88
4104010103 Intereses por Financiamiento -1.886.609,40-374.516,10 0,00 -377.066,77 -30.088,17 -335.748,11 -769.190,25
4104020101 Comisiones Bancarias -46.799,99-9.326,88 -14.690,63 -5.503,10 -5.566,23 -6.023,48 -5.689,67
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Totales por Conceptos de Movimientos Mensuales
Año: Igual a 2.016; Primer Semestre: Igual a No; Ordenado por: Código de Concepto Ascendente
Concepto Nombre TotalJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4104020102 Intereses de Mora 2.223,680,00 2.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00
5101010201 Multas y Reparos 354,00354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5101010202 Impuesto a Grandes Transacciones Financieras -511.492,26-88.363,79 -50.100,54 -55.138,79 -58.396,10 -99.412,44 -160.080,60
E1015 Gastos de Publicidad 200.469,7090.720,00 20.989,70 0,00 0,00 0,00 88.760,00
I0101 INGRESOS POR VENTAS 1.732.885,7360.480,00 204.019,20 1.007.399,68 84.224,00 0,00 376.762,85
Total General:64 Conceptos 103.828.157,1926.018.039,8016.778.258,7910.094.097,0521.072.756,4316.172.829,1613.692.175,96
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