El documento establece las reglas para el manejo de una caja menor de $200,000, cuyo reembolso se hará al gastar el 75% del monto. También indica que los pagos en efectivo no superarán $1,000,000 y los demás serán por banca. Luego registra aperturas de cuentas y fondos, y compras de mercancía y papelería realizadas durante la primera semana.

1. SE MANEJARA UNA CAJA MENOR DONDE EL MONTO MAXIMO SERA DE $200.000 Y SE PAGARA HASTA
$80.000 POR ESTA CAJA Y SE HARA EL REEMBOLSO CUANDO SE HALLA GASTADO EL 75% DE LA MISMA
SE HARAN PAGOS EN EFECTIVO POR LA CAJA GENERAL HASTA $1.000.000 DE AQUÍ EN ADELANTE
LOS PAGOS SE REALIZARAN POR BANCO.
8/2/2010 SE HIZO LA APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE EN DAVIVIENDA Y SE CONSIGNARON $45.000.000
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
8/2/2010 1110 BANCOS
11100501 Davivienda $ 45,000,000
1105 CAJA
11050501 Caja General
8/3/2010 SE REALIZO LA APERTURA DEL FONDO DE CAJA MENOR POR VALOR DE $200.000
1105 CAJA
11051001 Caja Menor $ 200,000
1105 CAJA
11050501 Caja General
05 DE AGOSTO DE 2010
8/5/2010 SE COMPRA MERCANCIA POR VALOR DE $12.000.000 MAS IVA SEGÚN FACTURA 10235 A LA INDUSTRIA WORK
DONDE SE PAGA EL 65% DE CONTADO Y EL 35% A CREDITO CON PLAZO DE 30 DIAS.
1435 M/CIA NO FAB.X EMP.
14350101 Uniformes Area Salud $ 4,000,000
14350102 Uniformes Area Industrial $ 4,000,000
14350103 Uniformes Area Empresarial $ 4,000,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24080101 Iva descontable $ 1,920,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23654001 Retencion en la fuente
1110 BANCO
11100501 Davivienda
2205 PROVEEDORES
22050101 Industria Work y Fashion S.A
8/6/2010 SE COMPRA PAPELERIA A PAPELERIA PLAYA

2. DE $200.000 Y SE PAGARA HASTA
A GASTADO EL 75% DE LA MISMA
.000 DE AQUÍ EN ADELANTE
E CONSIGNARON $45.000.000
CREDITO
$ 45,000,000
DE $200.000
$ 200,000
N FACTURA 10235 A LA INDUSTRIA WORK Y FASHION S.A
ZO DE 30 DIAS.
$ 420,000
$ 8,775,000
$ 4,725,000

3. BALANCE INICIAL
A 01 DE AGOSTO DE 2010
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 82,000,000
CAJA GENERAL $ 82,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE $ 68,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 68,000,000
TOTAL ACTIVO $ 150,000,000
PASIVOS $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
ADRIANA YANETH MEDINA TREJOS $ 75,000,000
MARIA DENIS MANCERA CARDONA $ 75,000,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 150,000,000
FIRMAS GERENTE

4. COMPROBANTE DE SEMANA 1

5. KARDEX