Este documento presenta un balance general con varias cuentas y sus saldos debitados y acreditados. Algunas de las cuentas principales incluyen caja, equipos, flota y transporte, bancos, mercancías no fabricadas, IVA, proveedores, costos de venta, clientes, gastos y cuentas por pagar. El documento proporciona información sobre los saldos y transacciones de varias cuentas contables de una empresa.

1. MAYORIZACION
CAJA 1105
DEBE HABER
115000000 115000000
1000000 29160000
15509400
7754700
3618860
202882960 144160000
EQUIPO DE COMPTO
1528
DEBE HABER
5000000
5000000
FLOTA Y EQUIPO DE
TRASNPORTE 1540
DEBE HABER
30000000
30000000
APORTES SOCIALES
3115
DEBE HABER
150000000
150000000
BANCOS 1110
DEBE HABER
115000000 11250000
9000000 6960000
696000 3815840
29160000 1550940
19800000 300000
3694300
1600000
20000000
233656000 79171080
MERCANCIA NO
FABRICADA OPR LA
EMPRESA 1435
DEBE HABER
10000000 600000
8000000 5000000
6000000 4000000
4000000 3000000
1500000
29500000 12600000
IVA 2408
DEBE HABER
1600000 96000
1280000 2400000
960000 1200000
320000 560000
240000 400000
128000
4528000 4656000
RTE FTE 2365
DEBE HABER
350000
RTE IVA 2367/236517
DEBE HABER
48000 480000
320000
120000
48000 920000

2. 280000
140000
52500
822500
PROVEEDORES 2205
DEBE HABER
11250000 11250000
9000000 9000000
6960000 6413760
3815840 3815540
641376 696000
1550940 1550940
928000
27218156 33654240
RTE ICA 2368/236518
DEBE HABER
6624 66240
44160
16560
6624 126900
RTE FTE 1355
DEBE HABER
262500
122500
525000
910000
RTE IVA 135517
DEBE HABER
1200000
600000
280000
2080000
RTE ICA 135518
DEBE HABER
165600
82800
38640
287040
COSTO DE VENTA 613595
DEBE HABER
5000000
4000000
3000000
12000000
COSTO AL >Y< 4135
DEBE HABER
7500000
3500000
2500000
13500000
CLIENTES 1305
DEBE HABER
15509400 15509400
7754700 7754700
3618860 3618860
2900000 3618860
29782960 30501820
SERVICIOS Y GASTOS 5135
DEBE HABER
300000
300000
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 2335
DEBE HABER
300000 300000
300000 300000
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO 1705
DEBE HABER
800000 128000
800000 128000

3. GASTOS DIVERSOS 5395
DEBE HABER
128000
128000
FINANCIEROS 5305
DEBE HABER
200000
200000
GASTOS DE PERSONAL
5105
DEBE HABER
3999500
1145339
RETENCIONES Y APORTES
2370
DEBE HABER
152600
1145339
1297939
ACREEDORES VARIOS 2380
DEBE HABER
152600
152600