TESORERIA

1. FECHA DOCUMENTO ITEM DEBE HABER
01-10-2017
Contabilidad mes
SEPTIEMBRE
Saldo al día 30-09-2017 1.411.093
01 al 31-10-2017
boleta recibo gastos
comunes
Recibo 82 gastos comunes 820.000
01-10-2017 comprobante de egreso Corte de Pasto 80.000
08-10-2017 boleta 001179582315 Resma 3.190
08-10-2017 comprobante de egreso
Revisión y mantenimiento de
chapas
25.000
14-10-2017 comprobante de egreso Pago Riego Plaza 150.000
20-10-2017 boleta 0000224155 Materiales de Escritorio 7.936
20-10-2017 boleta 041515 Bolsas de Basura 5.000
23-10-2017 boleta 13396059 Cuenta de Luz Portón 4.300
25-10-2017 comprobante de egreso Abono impresión boletas 20.000
27-10-2017 comprobante de egreso Corte de Pasto 80.000
30-10-2017 comprobante de egreso Aseo Plaza Barrio Inglés 250.000
31-10-2017 comprobante de pago
Recarga celular 991412659
correspondiente al portón
1.000
2.231.093 626.426
1.604.667Saldo al día 31-10-2017
Ejercicio al 31-10-2017
TOTALES

2. CASA NOMBRE APELLIDO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1114 ALDO ARCOS 30-10-2017 30-10-2017
1118 EMILIO MONTES 15-10-2017
1122 ALICIA ACOSTA 18-10-2017
1126 PATRICIA GALLARDO 26-10-2017
1130 VERÓNICA PUEBLA 26-10-2017
1138 ALVARO MONTES 07-10-2017
1146 SANTIAGO FLORES 18-10-2017
1150 JULIETA AGUILERA 18-10-2017
1154 ESTELA PONCE 15-10-2017
1158 GERARDO HUENCHUAL 16-10-2017
1162 ALBERTO AQUEVEQUE 18-10-2017
1166 PATRICIA PÉREZ 18-10-2017
1170 ELIZABETH PIAGNERI 18-10-2017 18-10-2017
1178 MARCELO FUENTES 18-10-2017 18-10-2017
1182 KATHERINE BARAHONA 20-10-2017 20-10-2017
1190 ROBERTO LANDERO 19-10-2017
1194 RICARDO ESPINOZA 20-10-2017
1198 PAMELA OLIVARES 22-10-2017
1202 MOISES MORALES 18-10-2017
1206 ESTEBAN ROMAGNOLI 30-10-2017
1210 CARLOS GODOY 17-10-2017 17-10-2017 17-10-2017 17-10-2017
1214 EVELYN VILLALOBOS 10-10-2017
1218 HECTOR SANCHEZ 06-10-2017
1222 SERGIO VEGA 06-10-2017
1234 IRMA GARRIDO 18-10-2017 18-10-2017
1242 LEONOR MENA 16-10-2017
1250 FRANCISCO VILLEGA 29-10-2017
1254 PATRICIA ALARCÓN 06-10-2017 06-10-2017
1262 LEONARDO PÉREZ 16-10-2017
1266 CECILIA PÉREZ 09-10-2017
1109 ELBA SÁNCHEZ 19-10-2017
1113 JHON NEIRA 22-10-2017 22-10-2017 22-10-2017
1121 MARÍA VIZCARRA 03-10-2017
1129 BIANCA MARAMBIO 18-10-2017
1133 KATHERINE RIVERA 20-10-2017 20-10-2017
1137 EDGAR BIRRNER 15-10-2017 15-10-2017
1141 MICHAEL PARRA 12-10-2017
1149 ELIZABETH MUÑOZ 18-10-2017 18-10-2017
1153 SEBASTIÁN ROMÁN 18-10-2017 18-10-2017 18-10-2017
1157 LUIS TRUJILLO 20-10-2017 20-10-2017
1165 JULIÁN SUÁREZ 19-10-2017
1177 CLAUDIA MEZA 18-10-2017
1181 OSCAR MILLAR 31-10-2017 31-10-2017 31-10-2017
1185 AURELIO RIVAS 18-10-2017 18-10-2017 18-10-2017 18-10-2017
1189 AMANDA CANCINO 08-10-2017
1193 BERNARDO CARVACHO 07-10-2017
1201 MONICA AMAR 15-10-2017
1205 ADOLFO LEÓN 18-10-2017
1213 SILVIA ANDRADE 08-10-2017
1225 JAIME FERNÁNDEZ 12-10-2017
1229 BERNARDA CHAMORRO 08-10-2017
1233 PATRICIO MORALES 08-10-2017
1237 ESPERANZA RIQUELME 10-10-2017
1241 GONZALO SÁNCHEZ 06-10-2017
1245 MARÍATERESA LIBERONA 12-10-2017
1249 PAULA VERA 13-10-2017
1253 JUAN CÁCERES 15-10-2017
1257 EMA PINTO 01-10-2017
1261 BEATRIZ SUSARTE 15-10-2017
1265 ALEJANDRA ADASME 10-10-2017
1 1 2 7 14 52 4 1
82
DETALLEGASTOS COMUNES RECIBIDOS EN OCTUBRE2017 (82 gastoscomunes)

3. CASA NOMBRE APELLIDO MESES ADEUDADOS AÑO
1110 ROSA ROMERO OCTUBRE 2017
1142 AMERICA RABANAL SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1174 FRANCISCA MARDONES SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1186 CATALINA OSSES SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1198 PAMELA OLIVARES SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1210 CARLOS GODOY OCTUBRE 2017
1222 SERGIO VEGA OCTUBRE 2017
1226 ALBERTO ALLENDE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1238 SANDRA ALARCÓN MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1246 PABLO ESCOBAR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1250 FRANCISCO VILLEGA OCTUBRE 2017
1254 PATRICIA ALARCÓN OCTUBRE 2017
1258 JASMINE MUÑOZ SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1270 MICHEL MUÑOZ OCTUBRE 2017
CASA NOMBRE APELLIDO MESES ADEUDADOS AÑO
236 LUIS MUÑOZ AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1101 HERNÁN DÍAZ SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE 2016
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1125 CAROLINA FERNÁNDEZ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1133 KATHERINE RIVERA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1145 PAOLA VALDÉZ AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1177 CLAUDIA MEZA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1197 SONIA CORDERO OCTUBRE 2017
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2016
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1213 CLAUDIO VALDERRAMA ABRIL MAYO 2017
1213 SILVIA ANDRADE OCTUBRE 2017
1217 KARINA DONOSO OCTUBRE 2017
1221 SANDRA ORTIZ SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017
1209 ERIC PÉREZ
DEUDORES GASTOS COMUNES AÑO 2016 - 2017
LOS INGLESES PONIENTE
LOS INGLESES ORIENTE
1117 NICOLE NILO