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Informe por proveedor

Este documento presenta los movimientos financieros de la Institución Educativa Sagrado Corazón entre enero y diciembre de 2013. Se detallan los gastos realizados en equipos de enseñanza, estudios y proyectos, materiales y suministros, servicios públicos, eventos culturales, entre otros. Asimismo, se especifican los proveedores a los que se les realizaron los pagos correspondientes a cada concepto.

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__ INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 1 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:09:44 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------805013562 AFR COMPUTADORES LTDA 13/11/05 7224 031101 5 PORTATILES, 2 IMPRESORAS ALTO RENDIMIE 16,462,600.00 16,462,600.00 16,462,600.00 Total Equipos de Enseñanza Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Cuenta: 511106 13/08/01 7205 16,462,600.00 16,462,600.00 Estudio y Proyectos GENERALES LABORATORIO INSTALACIONES ELECTRICAS ADMINISTRACION 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 Mantenimiento 17-04 GENERALES MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS SEDE CABA ADMINISTRACION 17,800,000.00 17,800,000.00 17,800,000.00 030801 Cuenta: 511115 13/09/01 000259 030901 Total Tercero ...... 51,262,600.00 Total Tercero ...... 51,262,600.00 .................................................................................................................................... 66651932 ANA MIRIAN RIOS ORTIZ EL CERRITO NIT 66,651,932-2 66651932 ANA MIRIAN RIOS ORTIZ EL CERRITO NIT 66,651,932-2 Cuenta: 511114 13/07/23 3113 030701 Materiales y Suministros 14-21 GENERALES SUMINISTRO DE VIDRIOS, ENMARCACIONES ADMINISTRACION 459,000.00 459,000.00 459,000.00 Total Tercero ...... 459,000.00 Total Tercero ...... 459,000.00 .................................................................................................................................... 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860,524,654-6 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860,524,654-6 Cuenta: 511125 13/09/19 000262 030901 Seguros Generales GENERALES POLIZA DE MANEJO TESORERA ADMINISTRACION 75,400.00 75,400.00 75,400.00 Total Tercero ...... 75,400.00 Total Tercero ...... 75,400.00 .................................................................................................................................... 777777 Alumnas Varias CERRITO NIT 777,777 777777 Alumnas Varias CERRITO NIT 777,777 Cuenta: 511119 13/05/30 000247 030501 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES TRANSPORTE ALUMNOS A OLIMPIADAS ADMINISTRACION 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Total Tercero ...... 200,000.00 Total Tercero ...... 200,000.00 .................................................................................................................................... 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800,037,800-8 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800,037,800-8 Cuenta: 512024 13/01/31 000179 13/01/31 000179 13/02/28 000180 13/02/28 000181 13/04/30 000183 13/06/30 000188 13/07/31 000186 13/08/31 000187 070101 070101 070201 070201 070401 070601 070701 070801 Gravamen a los Movimientos Financieros IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS ADMINISTRACION 8,971.00 26,743.00 2,719.00 28,411.00 12,683.00 40,619.00 52,180.00 44,432.00 216,758.00 216,758.00 Total Tercero ...... 216,758.00 Total Tercero ...... 216,758.00 .................................................................................................................................... 2569954 BENJAMIN ARENAS EL CERRITO NIT 2,569,954 2569954 BENJAMIN ARENAS EL CERRITO NIT 2,569,954
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha Docum. -------- -----Cuenta: 512024 13/03/31 000182 13/03/31 000182 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 2 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:09:51 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Gravamen a los Movimientos Financieros IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS ADMINISTRACION 070301 PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS 1,572.00 070301 PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS 53,067.00 54,639.00 54,639.00 Total Tercero ...... 54,639.00 Total Tercero ...... 54,639.00 .................................................................................................................................... 66655686 CARMEN ELIANA GARCIA REYES EL CERRITO NIT 66,655,686 66655686 CARMEN ELIANA GARCIA REYES EL CERRITO NIT 66,655,686 Cuenta: 511119 13/11/25 000278 031101 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PRESENTACION DEL MEJOR ICFES PRUEBAS SAB ADMINISTRACION 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Total Tercero ...... 1,000,000.00 Total Tercero ...... 1,000,000.00 .................................................................................................................................... 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES EL CERRITO NIT 830,122,566-1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES EL CERRITO NIT 830,122,566-1 Cuenta: 511117 13/01/15 000222 13/02/19 000227 13/04/04 000235 13/04/29 000246 13/06/11 000249 13/07/23 000254 13/10/01 000272 13/10/30 000265 13/11/25 000277 Servicios Publicos 030101 030201 030401 030401 030601 030701 031001 031001 031101 SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO GENERALES TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO ADMINISTRACION 1,369,380.00 461,300.00 457,100.00 427,830.00 837,560.00 1,996,820.00 1,047,030.00 377,460.00 747,940.00 7,722,420.00 7,722,420.00 Total Tercero ...... 7,722,420.00 Total Tercero ...... 7,722,420.00 .................................................................................................................................... 800004599 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. PALMIRA NIT 800,004,599-1 800004599 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. PALMIRA NIT 800,004,599-1 Cuenta: 511114 13/02/27 039880 030201 13/07/23 043638 030701 13/12/05 046231 031201 Materiales y Suministros 14-01 14-01 14-01 GENERALES COMPRA DE PAPELERIA COMPRA DE PAPELERIA COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRACION 1,814,091.00 271,007.00 4,816,512.00 6,901,610.00 6,901,610.00 Total Tercero ...... 6,901,610.00 Total Tercero ...... 6,901,610.00 .................................................................................................................................... 900610296 CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA NIT 900,610,296-5 900610296 CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA NIT 900,610,296-5 Cuenta: 511137 13/04/23 000241 030401 Eventos culturales GENERALES PRESENTACION OBRA TEATRAL COLOMBIA ES PU ADMINISTRACION 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Total Tercero ...... 600,000.00 Total Tercero ...... 600,000.00 .................................................................................................................................... 800135729 ERT EL CERRITO NIT 800,135,729-2 800135729 ERT EL CERRITO NIT 800,135,729-2 Cuenta: 511123 13/01/15 000223 030101 Comunicaciones y Transporte GENERALES 23-05 SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRACION 450,780.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha -------13/02/19 13/04/04 13/06/11 13/07/23 13/10/30 Docum. -----000226 000237 000248 000255 000264 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 3 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:07 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------030201 23-05 SERVICIO DE INTERNET 218,470.00 030401 23-05 SERVICIO DE INTERNET 443,440.00 030601 23-05 SERVICIO DE INTERNET 440,570.00 030701 23-05 SERVICIO INYTERNET 449,110.00 031001 23-05 SERVICIO INTERNET 659,230.00 2,661,600.00 2,661,600.00 Total Tercero ...... 2,661,600.00 Total Tercero ...... 2,661,600.00 .................................................................................................................................... 29993195 ESPERANZA LIBREROS POSSO EL CERRITO NIT 29,993,195-3 29993195 ESPERANZA LIBREROS POSSO EL CERRITO NIT 29,993,195-3 Cuenta: 511111 13/10/20 000268 031001 13/11/28 000274 031101 Comisiones Honorarios y Servicios GENERALES ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI ADMINISTRACION 2,150,000.00 2,220,000.00 4,370,000.00 4,370,000.00 Total Tercero ...... 4,370,000.00 Total Tercero ...... 4,370,000.00 .................................................................................................................................... 900565710 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE CALI NIT 900,565,710-0 900565710 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE CALI NIT 900,565,710-0 Cuenta: 511137 13/06/18 0012 Eventos culturales 030601 GENERALES REALIZACION ACTIVIDADES CULTURALES DE EN ADMINISTRACION 8,450,000.00 8,450,000.00 8,450,000.00 Total Tercero ...... 8,450,000.00 Total Tercero ...... 8,450,000.00 .................................................................................................................................... 10275349 GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA MANIZALES NIT 10,275,349-1 10275349 GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA MANIZALES NIT 10,275,349-1 Cuenta: 511106 13/03/06 000231 030301 Estudio y Proyectos GENERALES ASISTENCIA PEDAGOGICA A LOS PROYECTOS PE ADMINISTRACION 440,000.00 440,000.00 440,000.00 Total Tercero ...... 440,000.00 Total Tercero ...... 440,000.00 .................................................................................................................................... 66657875 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES EL CERRITO NIT 66,657,875-8 66657875 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES EL CERRITO NIT 66,657,875-8 Cuenta: 511119 13/06/11 000250 030601 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS OLIMPIADA ADMINISTRACION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Total Tercero ...... 100,000.00 Total Tercero ...... 100,000.00 .................................................................................................................................... 29538975 GLORIA AMPARO SANCHEZ GUACARI NIT 29,538,975-1 29538975 GLORIA AMPARO SANCHEZ GUACARI NIT 29,538,975-1 Cuenta: 511114 13/04/18 0123 13/04/18 0123 13/04/18 0123 030401 030401 030401 Materiales y Suministros 14-04 14-01 14-22 GENERALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES ADMINISTRACION 75,000.00 160,000.00 15,000.00 250,000.00 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 .................................................................................................................................... 16859593 HEBERT NEY RIASCOS EL CERRITO NIT 16,859,593-1 16859593 HEBERT NEY RIASCOS EL CERRITO NIT 16,859,593-1
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha Docum. -------- -----Cuenta: 511115 13/04/14 000239 13/07/23 000253 13/11/28 000275 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 4 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:17 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Mantenimiento GENERALES ADMINISTRACION 030401 17-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COM 1,400,000.00 030701 17-02 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 1,630,000.00 031101 17-02 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OF 1,865,000.00 4,895,000.00 4,895,000.00 Total Tercero ...... 4,895,000.00 Total Tercero ...... 4,895,000.00 .................................................................................................................................... 14947349 HUMBERTO ORTEGA LENIS CALI NIT 14,947,349-0 14947349 HUMBERTO ORTEGA LENIS CALI NIT 14,947,349-0 Cuenta: 511115 13/10/30 000266 031001 Mantenimiento 17-02 GENERALES MANTENIMIENTO SALA DE MECANOGRAFIA ADMINISTRACION 2,635,000.00 2,635,000.00 2,635,000.00 Total Tercero ...... 2,635,000.00 Total Tercero ...... 2,635,000.00 .................................................................................................................................... 14874913 IVAN FARUK CONCHA A. BUGA NIT 14,874,913-0 14874913 IVAN FARUK CONCHA A. BUGA NIT 14,874,913-0 Cuenta: 511121 13/11/07 013 031101 Impresos y Publicaciones Suscripciones GENERALES 22-06 CERTIFICADOS Y PAPELERIA PREESCOLAR Y PR ADMINISTRACION 5,545,000.00 5,545,000.00 5,545,000.00 Total Tercero ...... 5,545,000.00 Total Tercero ...... 5,545,000.00 .................................................................................................................................... 16866937 JAIRO HERNANDEZ BARAHONA EL CERRITO NIT 16,866,937-0 16866937 JAIRO HERNANDEZ BARAHONA EL CERRITO NIT 16,866,937-0 Cuenta: 511115 13/04/14 000240 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES REPARACION DE 3 ESCRITORIOS Y 5 SILLAS S ADMINISTRACION 880,000.00 880,000.00 880,000.00 Total Tercero ...... 880,000.00 Total Tercero ...... 880,000.00 .................................................................................................................................... 94480595 JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA EL CERRITO NIT 94,480,595 94480595 JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA EL CERRITO NIT 94,480,595 Cuenta: 511119 13/10/14 000269 031001 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION III ENCUENTRO NACIONAL DOC ADMINISTRACION 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Total Tercero ...... 1,100,000.00 Total Tercero ...... 1,100,000.00 .................................................................................................................................... 6288425 JORGE ISAAC MORENO QUINTERO EL CERRITO NIT 6,288,425-5 6288425 JORGE ISAAC MORENO QUINTERO EL CERRITO NIT 6,288,425-5 Cuenta: 511114 13/02/27 99583 13/04/29 100036 13/10/30 101795 13/12/04 102185 030201 030401 031001 031201 Materiales y Suministros 14-21 14-21 14-21 14-21 GENERALES COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION ADMINISTRACION 4,024,780.00 4,954,110.00 3,532,300.00 1,121,900.00 13,633,090.00 13,633,090.00 Total Tercero ...... 13,633,090.00 Total Tercero ...... 13,633,090.00 .................................................................................................................................... 16855232 JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO EL CERRITO NIT 16,855,232-1 16855232 JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO EL CERRITO NIT 16,855,232-1
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 5 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:26 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114 Materiales y Suministros GENERALES ADMINISTRACION 13/02/27 000230 030201 14-17 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,541,676.00 4,541,676.00 4,541,676.00 Total Tercero ...... 4,541,676.00 Total Tercero ...... 4,541,676.00 .................................................................................................................................... 1061748193 JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA EL CERRITO NIT 61,748,193 1061748193 JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA EL CERRITO NIT 61,748,193 Cuenta: 511119 13/10/03 000270 031001 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION FASE FINAL TAEKWONDO DE AL ADMINISTRACION 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 .................................................................................................................................... 94064240 JULIAN DAVID CERON B. SANTIAGO DE CALI NIT 94,064,240-8 94064240 JULIAN DAVID CERON B. SANTIAGO DE CALI NIT 94,064,240-8 Cuenta: 511114 13/02/18 1887 030201 Materiales y Suministros 14-06 GENERALES EMPASTADA DE 25 LIBROS Y SUMINSITRO DE F ADMINISTRACION 1,614,720.00 1,614,720.00 1,614,720.00 Cuenta: 511121 13/01/15 1851 13/04/25 1913 13/07/23 1960 13/09/10 1983 13/10/06 2003 13/10/23 2011 13/11/07 2018 13/11/19 2020 13/12/03 2037 030101 030401 030701 030901 031001 031001 031101 031101 031201 Impresos y Publicaciones Suscripciones GENERALES 22-06 183 DIPLOMAS DE GRADO, 366 ACTAS DE GRAD 22-06 SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, 22-06 3322 FORMATOS OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE, 22-06 SUMINISTRO DE 8 PENDONES, 25 BOTONES, 50 22-06 280 CARTILLAS PROGRAMA 5S 22-06 1500 PLEGABLES TODOS A APRENDER, 2 PENDO 22-06 3000 HOJAS IMPRESAS AMBAS CARAS BOLETIN 22-06 SUMINISTRO DE 210 PAQUETES PARA DIPLOMA 22-06 SUMINISTRO DE MENCIONES, DIPLOMAS, 5000 ADMINISTRACION 4,704,728.00 3,262,152.00 3,136,106.00 4,379,000.00 2,111,200.00 2,671,480.00 1,220,320.00 7,186,200.00 7,640,920.00 36,312,106.00 36,312,106.00 Total Tercero ...... 37,926,826.00 Total Tercero ...... 37,926,826.00 .................................................................................................................................... 66654401 LILIANA SANCLEMENTE OSPINA EL CERRITO NIT 66,654,401-7 66654401 LILIANA SANCLEMENTE OSPINA EL CERRITO NIT 66,654,401-7 Cuenta: 511114 13/01/15 000225 13/03/18 000233 13/04/29 000244 13/07/23 000252 13/10/30 000263 13/12/04 000279 030101 030301 030401 030701 031001 031201 Materiales y Suministros 14-04 14-04 14-04 14-04 14-04 14-04 SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE DE DE DE DE DE GENERALES FOTOCOPIAS ANO 2012 FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS ADMINISTRACION 997,700.00 1,834,400.00 2,513,000.00 3,333,900.00 3,540,000.00 2,635,000.00 14,854,000.00 14,854,000.00 Total Tercero ...... 14,854,000.00 Total Tercero ...... 14,854,000.00 .................................................................................................................................... 10542411 LUIS CARLOS REALPE CANON POPAYAN NIT 10,542,411-6 10542411 LUIS CARLOS REALPE CANON POPAYAN NIT 10,542,411-6 Cuenta: 511106 13/10/01 000273 031001 Estudio y Proyectos GENERALES CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA PERSONAL Y ADMINISTRACION 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Total Tercero ...... 4,000,000.00 Total Tercero ...... 4,000,000.00 ....................................................................................................................................
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 6 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:34 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------14992914 LUIS ENRIQUE BACA C. CALI NIT 14,992,914-3 14992914 LUIS ENRIQUE BACA C. CALI NIT 14,992,914-3 Cuenta: 511115 13/03/18 000232 030301 13/04/23 000242 030401 Mantenimiento 17-02 17-02 GENERALES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SONIDO SEDES REPARACION EQUIPO DE SONIDO ADMINISTRACION 1,200,000.00 345,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 Total Tercero ...... 1,545,000.00 Total Tercero ...... 1,545,000.00 .................................................................................................................................... 6287451 LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ GINEBRA NIT 6,287,451 6287451 LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ GINEBRA NIT 6,287,451 Cuenta: 511106 13/04/11 000238 030401 Estudio y Proyectos GENERALES SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA ADMINISTRACION 1,107,500.00 1,107,500.00 1,107,500.00 Total Tercero ...... 1,107,500.00 Total Tercero ...... 1,107,500.00 .................................................................................................................................... 66870353 LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA ROLDANILLO NIT 66,870,353-7 66870353 LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA ROLDANILLO NIT 66,870,353-7 Cuenta: 511115 13/04/23 000243 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES ADECUACION A TODO COSTO DE LA SALA DE TE ADMINISTRACION 2,524,500.00 2,524,500.00 2,524,500.00 Total Tercero ...... 2,524,500.00 Total Tercero ...... 2,524,500.00 .................................................................................................................................... 66650165 MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA EL CERRITO NIT 66,650,165-5 66650165 MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA EL CERRITO NIT 66,650,165-5 Cuenta: 511114 13/03/20 000234 030301 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES MATERIALES VARIOS ADMINISTRACION 380,000.00 380,000.00 380,000.00 Total Tercero ...... 380,000.00 Total Tercero ...... 380,000.00 .................................................................................................................................... 66650058 MARLENY MARTINEZ LEAL EL CERRITO VALLE NIT 66,650,058 66650058 MARLENY MARTINEZ LEAL EL CERRITO VALLE NIT 66,650,058 Cuenta: 511114 13/04/05 001808 020401 13/07/08 001832 020701 13/08/08 001846 020801 Materiales y Suministros 14-01 000286 14-01 000393 14-01 000406 GENERALES CANCELA ESTAMPILLAS PROSEGURIDA Y PROUCE CANCELA ESTAMPILLA PROUCEVA Y PROSEGURID CANCELA ESTAMPILLAS ADMINISTRACION 19,141.00 3,500.00 14,000.00 36,641.00 36,641.00 Total Tercero ...... 36,641.00 Total Tercero ...... 36,641.00 .................................................................................................................................... 29540560 MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS EL CERRITO NIT 29,540,560 29540560 MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS EL CERRITO NIT 29,540,560 Cuenta: 511137 13/09/19 000261 030901 Eventos culturales GENERALES ACOMPANAMIENTO MUSICAL ADMINISTRACION 220,000.00 220,000.00 220,000.00 Total Tercero ...... 220,000.00 Total Tercero ...... 220,000.00 .................................................................................................................................... 815002459 MERCAPAVA S.A. PRADERA NIT 815,002,459-2 815002459 MERCAPAVA S.A. PRADERA NIT 815,002,459-2
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 7 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:41 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114 Materiales y Suministros GENERALES ADMINISTRACION 13/04/01 712450 030401 14-22 MATERIALES VARIOS 275,905.00 275,905.00 275,905.00 Total Tercero ...... 275,905.00 Total Tercero ...... 275,905.00 .................................................................................................................................... 29105123 MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA CALI NIT 29,105,123-5 29105123 MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA CALI NIT 29,105,123-5 Cuenta: 511114 13/11/25 000276 031101 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES SUMINISTRO DE 309 MEDALLAS DE HONOR ADMINISTRACION 3,330,000.00 3,330,000.00 3,330,000.00 Total Tercero ...... 3,330,000.00 Total Tercero ...... 3,330,000.00 .................................................................................................................................... 900185811 NUCELO SOFTWARE LTDA. MARINILLA NIT 900,185,811-5 900185811 NUCELO SOFTWARE LTDA. MARINILLA NIT 900,185,811-5 Cuenta: 511106 13/01/15 C-0055 030101 13/10/30 000267 031001 Estudio y Proyectos GENERALES LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA EN P ACOMPANAMIENTO PLATAFORMA CIUDAD EDUCATI ADMINISTRACION 6,229,200.00 468,120.00 6,697,320.00 6,697,320.00 Total Tercero ...... 6,697,320.00 Total Tercero ...... 6,697,320.00 .................................................................................................................................... 16754288 RICARDO TROCHEZ GARCIA CALI NIT 16,754,288-8 16754288 RICARDO TROCHEZ GARCIA CALI NIT 16,754,288-8 Cuenta: 511114 13/04/23 6137 13/07/07 000251 13/08/25 000257 13/11/18 6520 13/11/28 6551 030401 030701 030801 031101 031101 Materiales y Suministros 14-09 14-09 14-09 14-09 14-09 GENERALES COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA A COLO COMPRA DE 2 TONER NEGRO DE IMPRESORA SUMINISTRO DE 3 TONER DE IMPRESORA Y 1 C 1 UNIDAD DE CILINDRO ORIGINAL IMPRESORA Cuenta: 511115 13/04/23 6137 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION ADMINISTRACION 965,398.00 480,000.00 185,600.00 402,399.00 823,600.00 2,856,997.00 2,856,997.00 ADMINISTRACION 92,800.00 92,800.00 92,800.00 Total Tercero ...... 2,949,797.00 Total Tercero ...... 2,949,797.00 .................................................................................................................................... 16859697 RODOLFO GONZALES ARANA EL CERRITO NIT 16,859,697-9 16859697 RODOLFO GONZALES ARANA EL CERRITO NIT 16,859,697-9 Cuenta: 511115 13/04/29 000245 030401 13/07/23 000256 030701 13/12/04 000281 031201 Mantenimiento 17-04 17-04 17-04 GENERALES ELABORACION DE CLOSET Y ARREGLOS VARIOS REPARACIONES VARIAS ARREGLOS VARIOS ADMINISTRACION 3,362,000.00 850,000.00 1,210,000.00 5,422,000.00 5,422,000.00 Total Tercero ...... 5,422,000.00 Total Tercero ...... 5,422,000.00 .................................................................................................................................... 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860,009,578-6 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860,009,578-6 Cuenta: 511125 13/02/17 000228 030201 Seguros Generales GENERALES POLIZA DE MANEJO RECTORA ADMINISTRACION 69,600.00 69,600.00 69,600.00 Total Tercero ...... 69,600.00 Total Tercero ...... 69,600.00 ....................................................................................................................................
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 8 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:11:01 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE cali NIT 890,399,010-6 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE cali NIT 890,399,010-6 Cuenta: 511106 13/02/18 000229 030201 Estudio y Proyectos GENERALES PROYECTO ONDAS ADMINISTRACION 420,000.00 420,000.00 420,000.00 Total Tercero ...... 420,000.00 Total Tercero ...... 420,000.00 .................................................................................................................................... 16275199 VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO PALMIRA NIT 16,275,199-5 16275199 VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO PALMIRA NIT 16,275,199-5 Cuenta: 511111 13/01/15 000224 13/04/30 000774 13/08/25 000258 13/10/01 000271 13/12/05 837 030101 030401 030801 031001 031201 Comisiones Honorarios y Servicios ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA GENERALES CONTABLE MES DE DICIEMBRE DE 20 CONTABLE EN LA ELABORACION INFO CONTABLE 2 TRIMESTRE DE 2014 CONTABLE III TRIMESTRE DE 2013 CONTABLE IV TRIMESTRE 2013 ADMINISTRACION 450,000.00 900,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Total Tercero ...... 2,700,000.00 Total Tercero ...... 2,700,000.00 .................................................................................................................................... 16722129 WALTER ESCOBAR CASTANO CALI NIT 16,722,129-8 16722129 WALTER ESCOBAR CASTANO CALI NIT 16,722,129-8 Cuenta: 511114 13/11/20 4642 031101 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES SUMINISTRO DE 248 MEDALLAS ADMINISTRACION 1,447,680.00 1,447,680.00 1,447,680.00 Total Tercero ...... 1,447,680.00 Total Tercero ...... 1,447,680.00 .................................................................................................................................... 16281438 WILSON BEDOYA G. PALMIRA NIT 16,281,438-5 16281438 WILSON BEDOYA G. PALMIRA NIT 16,281,438-5 Cuenta: 511115 13/08/12 01 030801 Mantenimiento 17-02 GENERALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES AC ADMINISTRACION 1,122,000.00 1,122,000.00 1,122,000.00 Total Tercero ...... 1,122,000.00 Total Tercero ...... 1,122,000.00 .................................................................................................................................... 66653477 YANITZA IVONNE OCAMPO REYES EL CERRITO NIT 66,653,477 66653477 YANITZA IVONNE OCAMPO REYES EL CERRITO NIT 66,653,477 Cuenta: 511119 13/09/19 000260 030901 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION FERIA DEL CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACION 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Total Tercero ...... 1,500,000.00 Total Tercero ...... 1,500,000.00 .................................................................................................................................... __
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  • 1.
    __ INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 1 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:09:44 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------805013562 AFR COMPUTADORES LTDA 13/11/05 7224 031101 5 PORTATILES, 2 IMPRESORAS ALTO RENDIMIE 16,462,600.00 16,462,600.00 16,462,600.00 Total Equipos de Enseñanza Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Cuenta: 511106 13/08/01 7205 16,462,600.00 16,462,600.00 Estudio y Proyectos GENERALES LABORATORIO INSTALACIONES ELECTRICAS ADMINISTRACION 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 Mantenimiento 17-04 GENERALES MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS SEDE CABA ADMINISTRACION 17,800,000.00 17,800,000.00 17,800,000.00 030801 Cuenta: 511115 13/09/01 000259 030901 Total Tercero ...... 51,262,600.00 Total Tercero ...... 51,262,600.00 .................................................................................................................................... 66651932 ANA MIRIAN RIOS ORTIZ EL CERRITO NIT 66,651,932-2 66651932 ANA MIRIAN RIOS ORTIZ EL CERRITO NIT 66,651,932-2 Cuenta: 511114 13/07/23 3113 030701 Materiales y Suministros 14-21 GENERALES SUMINISTRO DE VIDRIOS, ENMARCACIONES ADMINISTRACION 459,000.00 459,000.00 459,000.00 Total Tercero ...... 459,000.00 Total Tercero ...... 459,000.00 .................................................................................................................................... 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860,524,654-6 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860,524,654-6 Cuenta: 511125 13/09/19 000262 030901 Seguros Generales GENERALES POLIZA DE MANEJO TESORERA ADMINISTRACION 75,400.00 75,400.00 75,400.00 Total Tercero ...... 75,400.00 Total Tercero ...... 75,400.00 .................................................................................................................................... 777777 Alumnas Varias CERRITO NIT 777,777 777777 Alumnas Varias CERRITO NIT 777,777 Cuenta: 511119 13/05/30 000247 030501 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES TRANSPORTE ALUMNOS A OLIMPIADAS ADMINISTRACION 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Total Tercero ...... 200,000.00 Total Tercero ...... 200,000.00 .................................................................................................................................... 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800,037,800-8 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800,037,800-8 Cuenta: 512024 13/01/31 000179 13/01/31 000179 13/02/28 000180 13/02/28 000181 13/04/30 000183 13/06/30 000188 13/07/31 000186 13/08/31 000187 070101 070101 070201 070201 070401 070601 070701 070801 Gravamen a los Movimientos Financieros IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS ADMINISTRACION 8,971.00 26,743.00 2,719.00 28,411.00 12,683.00 40,619.00 52,180.00 44,432.00 216,758.00 216,758.00 Total Tercero ...... 216,758.00 Total Tercero ...... 216,758.00 .................................................................................................................................... 2569954 BENJAMIN ARENAS EL CERRITO NIT 2,569,954 2569954 BENJAMIN ARENAS EL CERRITO NIT 2,569,954
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha Docum. -------- -----Cuenta: 512024 13/03/31 000182 13/03/31 000182 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 2 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:09:51 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Gravamen a los Movimientos Financieros IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS ADMINISTRACION 070301 PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS 1,572.00 070301 PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS 53,067.00 54,639.00 54,639.00 Total Tercero ...... 54,639.00 Total Tercero ...... 54,639.00 .................................................................................................................................... 66655686 CARMEN ELIANA GARCIA REYES EL CERRITO NIT 66,655,686 66655686 CARMEN ELIANA GARCIA REYES EL CERRITO NIT 66,655,686 Cuenta: 511119 13/11/25 000278 031101 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PRESENTACION DEL MEJOR ICFES PRUEBAS SAB ADMINISTRACION 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Total Tercero ...... 1,000,000.00 Total Tercero ...... 1,000,000.00 .................................................................................................................................... 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES EL CERRITO NIT 830,122,566-1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES EL CERRITO NIT 830,122,566-1 Cuenta: 511117 13/01/15 000222 13/02/19 000227 13/04/04 000235 13/04/29 000246 13/06/11 000249 13/07/23 000254 13/10/01 000272 13/10/30 000265 13/11/25 000277 Servicios Publicos 030101 030201 030401 030401 030601 030701 031001 031001 031101 SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO GENERALES TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO TELEFONICO ADMINISTRACION 1,369,380.00 461,300.00 457,100.00 427,830.00 837,560.00 1,996,820.00 1,047,030.00 377,460.00 747,940.00 7,722,420.00 7,722,420.00 Total Tercero ...... 7,722,420.00 Total Tercero ...... 7,722,420.00 .................................................................................................................................... 800004599 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. PALMIRA NIT 800,004,599-1 800004599 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. PALMIRA NIT 800,004,599-1 Cuenta: 511114 13/02/27 039880 030201 13/07/23 043638 030701 13/12/05 046231 031201 Materiales y Suministros 14-01 14-01 14-01 GENERALES COMPRA DE PAPELERIA COMPRA DE PAPELERIA COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRACION 1,814,091.00 271,007.00 4,816,512.00 6,901,610.00 6,901,610.00 Total Tercero ...... 6,901,610.00 Total Tercero ...... 6,901,610.00 .................................................................................................................................... 900610296 CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA NIT 900,610,296-5 900610296 CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA NIT 900,610,296-5 Cuenta: 511137 13/04/23 000241 030401 Eventos culturales GENERALES PRESENTACION OBRA TEATRAL COLOMBIA ES PU ADMINISTRACION 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Total Tercero ...... 600,000.00 Total Tercero ...... 600,000.00 .................................................................................................................................... 800135729 ERT EL CERRITO NIT 800,135,729-2 800135729 ERT EL CERRITO NIT 800,135,729-2 Cuenta: 511123 13/01/15 000223 030101 Comunicaciones y Transporte GENERALES 23-05 SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRACION 450,780.00
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha -------13/02/19 13/04/04 13/06/11 13/07/23 13/10/30 Docum. -----000226 000237 000248 000255 000264 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 3 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:07 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------030201 23-05 SERVICIO DE INTERNET 218,470.00 030401 23-05 SERVICIO DE INTERNET 443,440.00 030601 23-05 SERVICIO DE INTERNET 440,570.00 030701 23-05 SERVICIO INYTERNET 449,110.00 031001 23-05 SERVICIO INTERNET 659,230.00 2,661,600.00 2,661,600.00 Total Tercero ...... 2,661,600.00 Total Tercero ...... 2,661,600.00 .................................................................................................................................... 29993195 ESPERANZA LIBREROS POSSO EL CERRITO NIT 29,993,195-3 29993195 ESPERANZA LIBREROS POSSO EL CERRITO NIT 29,993,195-3 Cuenta: 511111 13/10/20 000268 031001 13/11/28 000274 031101 Comisiones Honorarios y Servicios GENERALES ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI ADMINISTRACION 2,150,000.00 2,220,000.00 4,370,000.00 4,370,000.00 Total Tercero ...... 4,370,000.00 Total Tercero ...... 4,370,000.00 .................................................................................................................................... 900565710 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE CALI NIT 900,565,710-0 900565710 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE CALI NIT 900,565,710-0 Cuenta: 511137 13/06/18 0012 Eventos culturales 030601 GENERALES REALIZACION ACTIVIDADES CULTURALES DE EN ADMINISTRACION 8,450,000.00 8,450,000.00 8,450,000.00 Total Tercero ...... 8,450,000.00 Total Tercero ...... 8,450,000.00 .................................................................................................................................... 10275349 GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA MANIZALES NIT 10,275,349-1 10275349 GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA MANIZALES NIT 10,275,349-1 Cuenta: 511106 13/03/06 000231 030301 Estudio y Proyectos GENERALES ASISTENCIA PEDAGOGICA A LOS PROYECTOS PE ADMINISTRACION 440,000.00 440,000.00 440,000.00 Total Tercero ...... 440,000.00 Total Tercero ...... 440,000.00 .................................................................................................................................... 66657875 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES EL CERRITO NIT 66,657,875-8 66657875 GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES EL CERRITO NIT 66,657,875-8 Cuenta: 511119 13/06/11 000250 030601 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS OLIMPIADA ADMINISTRACION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Total Tercero ...... 100,000.00 Total Tercero ...... 100,000.00 .................................................................................................................................... 29538975 GLORIA AMPARO SANCHEZ GUACARI NIT 29,538,975-1 29538975 GLORIA AMPARO SANCHEZ GUACARI NIT 29,538,975-1 Cuenta: 511114 13/04/18 0123 13/04/18 0123 13/04/18 0123 030401 030401 030401 Materiales y Suministros 14-04 14-01 14-22 GENERALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES ADMINISTRACION 75,000.00 160,000.00 15,000.00 250,000.00 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 .................................................................................................................................... 16859593 HEBERT NEY RIASCOS EL CERRITO NIT 16,859,593-1 16859593 HEBERT NEY RIASCOS EL CERRITO NIT 16,859,593-1
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 Fecha Docum. -------- -----Cuenta: 511115 13/04/14 000239 13/07/23 000253 13/11/28 000275 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 4 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:17 Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Mantenimiento GENERALES ADMINISTRACION 030401 17-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COM 1,400,000.00 030701 17-02 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 1,630,000.00 031101 17-02 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OF 1,865,000.00 4,895,000.00 4,895,000.00 Total Tercero ...... 4,895,000.00 Total Tercero ...... 4,895,000.00 .................................................................................................................................... 14947349 HUMBERTO ORTEGA LENIS CALI NIT 14,947,349-0 14947349 HUMBERTO ORTEGA LENIS CALI NIT 14,947,349-0 Cuenta: 511115 13/10/30 000266 031001 Mantenimiento 17-02 GENERALES MANTENIMIENTO SALA DE MECANOGRAFIA ADMINISTRACION 2,635,000.00 2,635,000.00 2,635,000.00 Total Tercero ...... 2,635,000.00 Total Tercero ...... 2,635,000.00 .................................................................................................................................... 14874913 IVAN FARUK CONCHA A. BUGA NIT 14,874,913-0 14874913 IVAN FARUK CONCHA A. BUGA NIT 14,874,913-0 Cuenta: 511121 13/11/07 013 031101 Impresos y Publicaciones Suscripciones GENERALES 22-06 CERTIFICADOS Y PAPELERIA PREESCOLAR Y PR ADMINISTRACION 5,545,000.00 5,545,000.00 5,545,000.00 Total Tercero ...... 5,545,000.00 Total Tercero ...... 5,545,000.00 .................................................................................................................................... 16866937 JAIRO HERNANDEZ BARAHONA EL CERRITO NIT 16,866,937-0 16866937 JAIRO HERNANDEZ BARAHONA EL CERRITO NIT 16,866,937-0 Cuenta: 511115 13/04/14 000240 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES REPARACION DE 3 ESCRITORIOS Y 5 SILLAS S ADMINISTRACION 880,000.00 880,000.00 880,000.00 Total Tercero ...... 880,000.00 Total Tercero ...... 880,000.00 .................................................................................................................................... 94480595 JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA EL CERRITO NIT 94,480,595 94480595 JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA EL CERRITO NIT 94,480,595 Cuenta: 511119 13/10/14 000269 031001 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION III ENCUENTRO NACIONAL DOC ADMINISTRACION 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Total Tercero ...... 1,100,000.00 Total Tercero ...... 1,100,000.00 .................................................................................................................................... 6288425 JORGE ISAAC MORENO QUINTERO EL CERRITO NIT 6,288,425-5 6288425 JORGE ISAAC MORENO QUINTERO EL CERRITO NIT 6,288,425-5 Cuenta: 511114 13/02/27 99583 13/04/29 100036 13/10/30 101795 13/12/04 102185 030201 030401 031001 031201 Materiales y Suministros 14-21 14-21 14-21 14-21 GENERALES COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION ADMINISTRACION 4,024,780.00 4,954,110.00 3,532,300.00 1,121,900.00 13,633,090.00 13,633,090.00 Total Tercero ...... 13,633,090.00 Total Tercero ...... 13,633,090.00 .................................................................................................................................... 16855232 JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO EL CERRITO NIT 16,855,232-1 16855232 JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO EL CERRITO NIT 16,855,232-1
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 5 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:26 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114 Materiales y Suministros GENERALES ADMINISTRACION 13/02/27 000230 030201 14-17 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,541,676.00 4,541,676.00 4,541,676.00 Total Tercero ...... 4,541,676.00 Total Tercero ...... 4,541,676.00 .................................................................................................................................... 1061748193 JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA EL CERRITO NIT 61,748,193 1061748193 JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA EL CERRITO NIT 61,748,193 Cuenta: 511119 13/10/03 000270 031001 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION FASE FINAL TAEKWONDO DE AL ADMINISTRACION 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 Total Tercero ...... 250,000.00 .................................................................................................................................... 94064240 JULIAN DAVID CERON B. SANTIAGO DE CALI NIT 94,064,240-8 94064240 JULIAN DAVID CERON B. SANTIAGO DE CALI NIT 94,064,240-8 Cuenta: 511114 13/02/18 1887 030201 Materiales y Suministros 14-06 GENERALES EMPASTADA DE 25 LIBROS Y SUMINSITRO DE F ADMINISTRACION 1,614,720.00 1,614,720.00 1,614,720.00 Cuenta: 511121 13/01/15 1851 13/04/25 1913 13/07/23 1960 13/09/10 1983 13/10/06 2003 13/10/23 2011 13/11/07 2018 13/11/19 2020 13/12/03 2037 030101 030401 030701 030901 031001 031001 031101 031101 031201 Impresos y Publicaciones Suscripciones GENERALES 22-06 183 DIPLOMAS DE GRADO, 366 ACTAS DE GRAD 22-06 SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, 22-06 3322 FORMATOS OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE, 22-06 SUMINISTRO DE 8 PENDONES, 25 BOTONES, 50 22-06 280 CARTILLAS PROGRAMA 5S 22-06 1500 PLEGABLES TODOS A APRENDER, 2 PENDO 22-06 3000 HOJAS IMPRESAS AMBAS CARAS BOLETIN 22-06 SUMINISTRO DE 210 PAQUETES PARA DIPLOMA 22-06 SUMINISTRO DE MENCIONES, DIPLOMAS, 5000 ADMINISTRACION 4,704,728.00 3,262,152.00 3,136,106.00 4,379,000.00 2,111,200.00 2,671,480.00 1,220,320.00 7,186,200.00 7,640,920.00 36,312,106.00 36,312,106.00 Total Tercero ...... 37,926,826.00 Total Tercero ...... 37,926,826.00 .................................................................................................................................... 66654401 LILIANA SANCLEMENTE OSPINA EL CERRITO NIT 66,654,401-7 66654401 LILIANA SANCLEMENTE OSPINA EL CERRITO NIT 66,654,401-7 Cuenta: 511114 13/01/15 000225 13/03/18 000233 13/04/29 000244 13/07/23 000252 13/10/30 000263 13/12/04 000279 030101 030301 030401 030701 031001 031201 Materiales y Suministros 14-04 14-04 14-04 14-04 14-04 14-04 SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE DE DE DE DE DE GENERALES FOTOCOPIAS ANO 2012 FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS ADMINISTRACION 997,700.00 1,834,400.00 2,513,000.00 3,333,900.00 3,540,000.00 2,635,000.00 14,854,000.00 14,854,000.00 Total Tercero ...... 14,854,000.00 Total Tercero ...... 14,854,000.00 .................................................................................................................................... 10542411 LUIS CARLOS REALPE CANON POPAYAN NIT 10,542,411-6 10542411 LUIS CARLOS REALPE CANON POPAYAN NIT 10,542,411-6 Cuenta: 511106 13/10/01 000273 031001 Estudio y Proyectos GENERALES CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA PERSONAL Y ADMINISTRACION 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Total Tercero ...... 4,000,000.00 Total Tercero ...... 4,000,000.00 ....................................................................................................................................
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 6 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:34 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------14992914 LUIS ENRIQUE BACA C. CALI NIT 14,992,914-3 14992914 LUIS ENRIQUE BACA C. CALI NIT 14,992,914-3 Cuenta: 511115 13/03/18 000232 030301 13/04/23 000242 030401 Mantenimiento 17-02 17-02 GENERALES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SONIDO SEDES REPARACION EQUIPO DE SONIDO ADMINISTRACION 1,200,000.00 345,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 Total Tercero ...... 1,545,000.00 Total Tercero ...... 1,545,000.00 .................................................................................................................................... 6287451 LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ GINEBRA NIT 6,287,451 6287451 LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ GINEBRA NIT 6,287,451 Cuenta: 511106 13/04/11 000238 030401 Estudio y Proyectos GENERALES SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA ADMINISTRACION 1,107,500.00 1,107,500.00 1,107,500.00 Total Tercero ...... 1,107,500.00 Total Tercero ...... 1,107,500.00 .................................................................................................................................... 66870353 LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA ROLDANILLO NIT 66,870,353-7 66870353 LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA ROLDANILLO NIT 66,870,353-7 Cuenta: 511115 13/04/23 000243 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES ADECUACION A TODO COSTO DE LA SALA DE TE ADMINISTRACION 2,524,500.00 2,524,500.00 2,524,500.00 Total Tercero ...... 2,524,500.00 Total Tercero ...... 2,524,500.00 .................................................................................................................................... 66650165 MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA EL CERRITO NIT 66,650,165-5 66650165 MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA EL CERRITO NIT 66,650,165-5 Cuenta: 511114 13/03/20 000234 030301 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES MATERIALES VARIOS ADMINISTRACION 380,000.00 380,000.00 380,000.00 Total Tercero ...... 380,000.00 Total Tercero ...... 380,000.00 .................................................................................................................................... 66650058 MARLENY MARTINEZ LEAL EL CERRITO VALLE NIT 66,650,058 66650058 MARLENY MARTINEZ LEAL EL CERRITO VALLE NIT 66,650,058 Cuenta: 511114 13/04/05 001808 020401 13/07/08 001832 020701 13/08/08 001846 020801 Materiales y Suministros 14-01 000286 14-01 000393 14-01 000406 GENERALES CANCELA ESTAMPILLAS PROSEGURIDA Y PROUCE CANCELA ESTAMPILLA PROUCEVA Y PROSEGURID CANCELA ESTAMPILLAS ADMINISTRACION 19,141.00 3,500.00 14,000.00 36,641.00 36,641.00 Total Tercero ...... 36,641.00 Total Tercero ...... 36,641.00 .................................................................................................................................... 29540560 MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS EL CERRITO NIT 29,540,560 29540560 MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS EL CERRITO NIT 29,540,560 Cuenta: 511137 13/09/19 000261 030901 Eventos culturales GENERALES ACOMPANAMIENTO MUSICAL ADMINISTRACION 220,000.00 220,000.00 220,000.00 Total Tercero ...... 220,000.00 Total Tercero ...... 220,000.00 .................................................................................................................................... 815002459 MERCAPAVA S.A. PRADERA NIT 815,002,459-2 815002459 MERCAPAVA S.A. PRADERA NIT 815,002,459-2
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 7 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:10:41 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114 Materiales y Suministros GENERALES ADMINISTRACION 13/04/01 712450 030401 14-22 MATERIALES VARIOS 275,905.00 275,905.00 275,905.00 Total Tercero ...... 275,905.00 Total Tercero ...... 275,905.00 .................................................................................................................................... 29105123 MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA CALI NIT 29,105,123-5 29105123 MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA CALI NIT 29,105,123-5 Cuenta: 511114 13/11/25 000276 031101 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES SUMINISTRO DE 309 MEDALLAS DE HONOR ADMINISTRACION 3,330,000.00 3,330,000.00 3,330,000.00 Total Tercero ...... 3,330,000.00 Total Tercero ...... 3,330,000.00 .................................................................................................................................... 900185811 NUCELO SOFTWARE LTDA. MARINILLA NIT 900,185,811-5 900185811 NUCELO SOFTWARE LTDA. MARINILLA NIT 900,185,811-5 Cuenta: 511106 13/01/15 C-0055 030101 13/10/30 000267 031001 Estudio y Proyectos GENERALES LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA EN P ACOMPANAMIENTO PLATAFORMA CIUDAD EDUCATI ADMINISTRACION 6,229,200.00 468,120.00 6,697,320.00 6,697,320.00 Total Tercero ...... 6,697,320.00 Total Tercero ...... 6,697,320.00 .................................................................................................................................... 16754288 RICARDO TROCHEZ GARCIA CALI NIT 16,754,288-8 16754288 RICARDO TROCHEZ GARCIA CALI NIT 16,754,288-8 Cuenta: 511114 13/04/23 6137 13/07/07 000251 13/08/25 000257 13/11/18 6520 13/11/28 6551 030401 030701 030801 031101 031101 Materiales y Suministros 14-09 14-09 14-09 14-09 14-09 GENERALES COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA A COLO COMPRA DE 2 TONER NEGRO DE IMPRESORA SUMINISTRO DE 3 TONER DE IMPRESORA Y 1 C 1 UNIDAD DE CILINDRO ORIGINAL IMPRESORA Cuenta: 511115 13/04/23 6137 030401 Mantenimiento 17-02 GENERALES COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION ADMINISTRACION 965,398.00 480,000.00 185,600.00 402,399.00 823,600.00 2,856,997.00 2,856,997.00 ADMINISTRACION 92,800.00 92,800.00 92,800.00 Total Tercero ...... 2,949,797.00 Total Tercero ...... 2,949,797.00 .................................................................................................................................... 16859697 RODOLFO GONZALES ARANA EL CERRITO NIT 16,859,697-9 16859697 RODOLFO GONZALES ARANA EL CERRITO NIT 16,859,697-9 Cuenta: 511115 13/04/29 000245 030401 13/07/23 000256 030701 13/12/04 000281 031201 Mantenimiento 17-04 17-04 17-04 GENERALES ELABORACION DE CLOSET Y ARREGLOS VARIOS REPARACIONES VARIAS ARREGLOS VARIOS ADMINISTRACION 3,362,000.00 850,000.00 1,210,000.00 5,422,000.00 5,422,000.00 Total Tercero ...... 5,422,000.00 Total Tercero ...... 5,422,000.00 .................................................................................................................................... 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860,009,578-6 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860,009,578-6 Cuenta: 511125 13/02/17 000228 030201 Seguros Generales GENERALES POLIZA DE MANEJO RECTORA ADMINISTRACION 69,600.00 69,600.00 69,600.00 Total Tercero ...... 69,600.00 Total Tercero ...... 69,600.00 ....................................................................................................................................
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    INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOCORAZON MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS ENERO 1/13 a DICIEMBRE 31/13 NIT. 891.380.138-1 Ref. COP536A PAGINA: 8 FECHA : 14/02/12 HORA : 09:11:01 Fecha Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB D e t a l l e Debitos Creditos -------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE cali NIT 890,399,010-6 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE cali NIT 890,399,010-6 Cuenta: 511106 13/02/18 000229 030201 Estudio y Proyectos GENERALES PROYECTO ONDAS ADMINISTRACION 420,000.00 420,000.00 420,000.00 Total Tercero ...... 420,000.00 Total Tercero ...... 420,000.00 .................................................................................................................................... 16275199 VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO PALMIRA NIT 16,275,199-5 16275199 VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO PALMIRA NIT 16,275,199-5 Cuenta: 511111 13/01/15 000224 13/04/30 000774 13/08/25 000258 13/10/01 000271 13/12/05 837 030101 030401 030801 031001 031201 Comisiones Honorarios y Servicios ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA GENERALES CONTABLE MES DE DICIEMBRE DE 20 CONTABLE EN LA ELABORACION INFO CONTABLE 2 TRIMESTRE DE 2014 CONTABLE III TRIMESTRE DE 2013 CONTABLE IV TRIMESTRE 2013 ADMINISTRACION 450,000.00 900,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Total Tercero ...... 2,700,000.00 Total Tercero ...... 2,700,000.00 .................................................................................................................................... 16722129 WALTER ESCOBAR CASTANO CALI NIT 16,722,129-8 16722129 WALTER ESCOBAR CASTANO CALI NIT 16,722,129-8 Cuenta: 511114 13/11/20 4642 031101 Materiales y Suministros 14-22 GENERALES SUMINISTRO DE 248 MEDALLAS ADMINISTRACION 1,447,680.00 1,447,680.00 1,447,680.00 Total Tercero ...... 1,447,680.00 Total Tercero ...... 1,447,680.00 .................................................................................................................................... 16281438 WILSON BEDOYA G. PALMIRA NIT 16,281,438-5 16281438 WILSON BEDOYA G. PALMIRA NIT 16,281,438-5 Cuenta: 511115 13/08/12 01 030801 Mantenimiento 17-02 GENERALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES AC ADMINISTRACION 1,122,000.00 1,122,000.00 1,122,000.00 Total Tercero ...... 1,122,000.00 Total Tercero ...... 1,122,000.00 .................................................................................................................................... 66653477 YANITZA IVONNE OCAMPO REYES EL CERRITO NIT 66,653,477 66653477 YANITZA IVONNE OCAMPO REYES EL CERRITO NIT 66,653,477 Cuenta: 511119 13/09/19 000260 030901 Viaticos y Gastos de Viaje GENERALES PARTICIPACION FERIA DEL CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACION 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Total Tercero ...... 1,500,000.00 Total Tercero ...... 1,500,000.00 .................................................................................................................................... __