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LA ACCIÓN DE PRECIO DEFINITIVA
GUÍA COMERCIAL
Silent Fx
ATANAS MATOV
CONTENIDO
Descargo de responsabilidad
Prefacio
1.Cómo negociar la acción del precio
2.Soporte y resistencia comercial
3.Comprender la oferta y la demanda
4.Comercio de velas japonesas
5.Uso de indicadores técnicos para negociar la acción del precio
6.Intercambio de rango frente a comercio de tendencia
7.Conceptos erróneos
8.Pensamientos finales
Sobre el Autor
Recursos
© Copyright 2019, Atanas Matov
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, distribuirse o
transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito del editor, excepto en
el caso de citas breves incluidas en reseñas críticas y otros usos no comerciales permitidos por la ley de
derechos de autor. .
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este libro está destinado a ser informativo y no debe utilizarse como
asesoramiento comercial o de inversión. Todos los lectores deben recopilar
información de múltiples fuentes para crear sus estrategias de inversión y
sistemas comerciales personalizados. Los autores y editores no ofrecen ninguna
garantía relacionada con las afirmaciones contenidas en este documento.
Siempre busque el consejo de un profesional licenciado competente antes de
implementar cualquier plan o sistema que involucre su dinero. Por favor, invierta
y opere de manera responsable.
PREFACIO
A lo largo de los años, hemos presentado muchas publicaciones de invitados en
NewTraderU.com y, con diferencia, las más populares han sido las publicaciones
de Atanas Matov, más conocido en Twitter como Colibri Trader. Escribe sobre
temas que interesan a la mayoría de los traders, la acción del precio y las
herramientas para operar sistemáticamente. Decenas de miles de lectores han
leído su visión sobre indicadores técnicos, cómo identificar y operar una
tendencia y cómo ver patrones de gráficos de forma visual. El trabajo y el
esfuerzo que Atanas pone en sus artículos e ilustraciones personalizadas es un
testimonio de su pasión por el comercio.
Con tantas publicaciones exitosas, sugerí que Atanas escribiera su
propio libro, y estoy encantado de que haya aceptado ser el primer autor
de comercio externo que publicamos en New Trader U.
Atanas comenzó su carrera comercial como comerciante minorista a
principios de la década de 2000. Después de algunos años de operar e invertir
sus propios fondos, ganó el desafío del mercado de valores de KBC y comenzó a
trabajar para una casa comercial líder en Londres. Actualmente opera con sus
propias cuentas y disfruta compartiendo su conocimiento y experiencia en su
sitio web, colibritrader.com y en las redes sociales.
Disfruté leyendo este libro y quedé impresionado con los excelentes
consejos para negociar la acción del precio que no verá en otros libros de
negociación. Creo que lo encontrará informativo y un recurso importante en
su viaje comercial. Gracias, Atanas, por el tiempo y la investigación que
dedicaste a este libro.
steve quema
@josephburns
NewTraderU.com
NewTraderUniversity.com
1
CÓMO COMERCIAR LA ACCIÓN DEL PRECIO
¿Qué es la acción del precio?
PAG
La acción del arroz son las características combinadas que ilustran los
movimientos de precios en un valor específico. La acción del precio
generalmente se evalúa en términos de diferencias (o cambios) de precios
que ocurrieron en el pasado. Price Action se describe mejor como una técnica
utilizada para observar y estudiar el mercado actual. Brinda a los operadores
la capacidad de anticipar la tendencia y hacer suposiciones y decisiones
basadas en el movimiento de precios actual/real.
Los comerciantes que utilizan este método deben tener en cuenta que se basa
únicamente en el análisis técnico. Las estrategias de acción de precios ignoran muchos
fundamentos cuando se trata de mercados financieros, y en su lugar confían más en los
movimientos de precios pasados y presentes.
La capacidad de ver el mercado tal como es en lugar de cómo quiere que sea
es una de las habilidades más importantes de un comerciante exitoso. Asimismo,
un comerciante debe ser capaz de superar el miedo de lo que el mercadopodría
hacer para ser rentable. La acción del precio es una de las mejores maneras de
mantenerse objetivo y superar estos costosos desafíos. He utilizado muchas
estrategias y métodos comerciales, y aunque ninguno de ellos funciona el 100 %
del tiempo, he adquirido habilidades que han aumentado considerablemente mi
rentabilidad.
¿Quién puede beneficiarse de la acción del precio?
Los especuladores, los arbitrajistas, las empresas comerciales de utilería y los
comerciantes minoristas son los usuarios más comunes de este enfoque comercial,
ya que se basa en señales de acción del precio y entornos de mercado en constante
cambio. El comercio de acción del precio se puede utilizar en diferentes valores.
divisas
materias primas
Cautiverio
Derivados
Cepo
Negociación de acciones de precios: paso a paso
Los operadores experimentados saben que es esencial tener varias opciones a la
mano para analizar los patrones de acción del precio con el fin de identificar las
oportunidades de entrada y salida y las pérdidas limitadas. Usar solo un método
puede ser una receta para el desastre. Aquí hay un proceso de 2 pasos que puede
usar al analizar una situación comercial específica.
Paso 1
El comerciante identifica la tendencia, ya sea alcista (ascendente) o bajista
(descendente). Luego, el comerciante identifica dónde están los principales
niveles de soporte y resistencia (esos niveles se discutirán en detalle más
adelante en este libro).
Palabra de precaución:Este paso es desafiante, y un comerciante puede
confundirse durante este proceso a menos que esté siguiendo reglas comerciales
estrictas y preescritas.
Paso 2
Una vez que el comerciante ha completado el paso uno, puede evaluar sus
oportunidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que el valor
(acciones o un par de divisas) supere los niveles de soporte/resistencia o
retroceda??Este paso puede ser subjetivo, porque mientras que la acción del
precio es supuestamente un enfoque objetivo, dos comerciantes pueden
interpretar los resultados de manera muy diferente. Ahí radica la naturaleza
difícil e interesante del comercio de acciones de precios.
¿Qué herramientas se pueden utilizar con la acción del precio?
Hay muchos indicadores técnicos disponibles cuando se utiliza una estrategia
de acción del precio. Estos incluyen líneas de tendencia, cuadros/gráficos, bandas
de precios, cambios altos y bajos en el precio, niveles de soporte, resistencia y
consolidación, rupturas, canales y volatilidad, solo por nombrar algunos. Si bien
el comerciante puede usar cualquiera o todos estos, su uso debe basarse en el
estilo individual.
Una parte importante de la estrategia de acción del precio es el uso que
hace el comerciante de patrones psicológicos y de comportamiento para
seguir el flujo de las acciones del mercado. Un ejemplo de esto es cuando
EUR/USD toca el nivel de soporte psicológico de 1.1000. En ese momento, un
comerciante podría suponer que un rebote es inminente y tomar una posición
larga en el par de divisas. Otro operador podría asumir que una vez que el
precio toque 1.1000, el par podría tener una ruptura a la baja, tomando así
una posición corta.
Está bien establecido que no es probable que dos comerciantes realicen la misma
operación, de la misma manera, incluso si utilizan la misma estrategia comercial. Cada
operador analizará patrones y anticipará movimientos futuros de manera diferente,
creando sus propias reglas comerciales basadas en su relación riesgo/recompensa
individual dentro de una estrategia de acción del precio. Sin embargo, el uso de una
estrategia de análisis técnico puede descubrir comportamientos comunes entre la
mayoría de los comerciantes.
En resumen, la estrategia de acción del precio es un método sistemático que se utiliza para
leer los patrones de comportamiento de los precios formados por otros participantes del
mercado, a menudo utilizando herramientas de análisis técnico.
2
APOYO Y RESISTENCIA AL COMERCIO
TAquí hay muchas formas de usar con éxito el soporte y la resistencia.
Estos son algunos de los métodos que he encontrado útiles. Algunos
operadores prefieren usar el cierre de una vela como referencia, pero la
experiencia me ha demostrado que los mínimos y máximos de la vela son
mejores indicadores de dónde ubicar los niveles de soporte y resistencia. Por
otro lado, el cierre de una vela es importante a la hora de definir las zonas de
soporte y resistencia. Los examinaremos de cerca en este libro.
Rango de noche / Rango de apertura
La distancia entre el soporte y la resistencia es la diferencia entre los valores
alto y bajo establecidos después de la formación de una vela. Este intervalo
podría ser cada hora para un comerciante de día y semanal o mensual para
comerciantes a más largo plazo. Cuanto más largo sea el marco de tiempo, más
precisas serán las líneas de soporte y resistencia.
Apoyo
El soporte es el nivel en el que la demanda es lo suficientemente fuerte como
para evitar que el precio baje. La lógica detrás de esto es que a medida que el
precio baja, se vuelve más barato y más atractivo para los participantes del
mercado comprar. En el momento en que el precio esté en el nivel de soporte, la
demanda superará la oferta y el precio rebotará y subirá más.
Hay momentos en que el precio no se sostiene y falla. Esta es una indicación de que los
niveles anteriores no fueron lo suficientemente fuertes como para evitar la caída de los
precios. A medida que surgen más vendedores y superan en número a los compradores, el
precio sigue bajando. Después de que los niveles de soporte se rompen, pueden convertirse
en la nueva resistencia futura, ya que un repunte de regreso al antiguo nivel de soporte de
precios brinda a los operadores una segunda oportunidad de salir al nivel de precios que les
interesaba anteriormente.
Resistencia
La resistencia es lo opuesto al soporte. Es el nivel en el que los
vendedores dudan en seguir comprando porque ya es demasiado caro.
A medida que los compradores dudan más, los vendedores entran en
juego y bajan el precio.
Sin embargo, la resistencia no siempre se sostiene. Los participantes del
mercado pueden estar dispuestos a pagar aún más, elevando el precio hasta
que se encuentre un nuevo equilibrio. Una vez que se rompe la resistencia, se
forma otro nivel de resistencia y se establecen nuevos vendedores. Un
ejemplo del diario EURUSD ilustra este punto.
Los comerciantes suelen utilizar diferentes niveles de soporte y
resistencia. Estos se establecen conectando los máximos y mínimos de la
sesión anterior, o durante varias sesiones de negociación anteriores.
Algunos comerciantes prefieren usar elcercade la vela en lugar de los
máximos/mínimos. Esta puede ser una buena táctica, porque los máximos/
mínimos son donde se encuentran los niveles extremos y donde se pueden
encontrar los niveles reales de resistencia/soporte.
Si desglosa cada soporte y resistencia diarios en sus componentes
básicos, llegará a la misma conclusión; cada candelabro diario se construye a
partir de las velas con marcos de tiempo más bajos, y cada valor máximo/
mínimo diario es el cierre del valor de cierre de un marco de tiempo más bajo.
Para ser más precisos, es una buena idea encontrar el máximo/mínimo de
cada vela en lugar de su valor de cierre.
Zonas de soporte y resistencia
El análisis técnico no es una ciencia exacta, y esto queda claro cuando
se examinan las zonas de soporte y resistencia. Las zonas son como líneas
de soporte/resistencia, pero abarcan un área más grande en el gráfico.
Al igual que las líneas de soporte y resistencia, las zonas de soporte y resistencia
son indicadores poderosos para compradores y vendedores. Esta área cuenta con
intercambio de contratos y órdenes stop y limit, así como órdenes en espera de ser
ejecutadas.
En esta área, los comerciantes tienen un mayor interés porque es un lugar
donde la demanda se encuentra con la oferta y el precio está en un estado de
equilibrio. Las mismas estrategias que se aplican a las líneas de soporte y resistencia
se aplican aquí, aunque en un área más grande.
Recuerde que un comerciante debe permitir un mayor margen de error
al operar con zonas de soporte y resistencia en lugar de niveles únicos, y
que las zonas de soporte y resistencia son menos propensas a errores.
Soporte en resistencia
Otra característica destacada del soporte y la resistencia es que el soporte
puede convertirse en resistencia y viceversa. La resistencia es donde se
concentran muchos vendedores, y una vez que se rompe, tiene el potencial de
convertirse en soporte en el futuro.
Una vez que se rompe un nivel de resistencia, se convierte en un nivel de
soporte. Como puede ver en el gráfico, hubo una ruptura de resistencia inicial
y luego una nueva prueba, que convirtió este nivel de resistencia en
soporte. Donde se produce el cambio en la oferta y la demanda, se
establece el nuevo equilibrio.
Cómo piensan los comerciantes de la acción del precio de la oferta y la demanda
Repasemos los conceptos de oferta y demanda. Este tema ha
ganado mucha popularidad recientemente, y hay una buena razón para
ello. Las zonas de oferta y demanda ofrecen información sobre la
estructura de un mercado. Son como las zonas de soporte y resistencia
que acabamos de cubrir, pero hay ciertas reglas que las hacen destacar
más que el soporte y la resistencia.
3
COMPRENDER LA OFERTA Y LA DEMANDA
W¿Qué son las zonas de oferta y demanda?
YO, GDAX. La zona roja T indica una zona de suministro. Esto también
podría definirse como un nivel de resistencia activo, o un lugar donde
los comerciantes venden muchos contratos. Los niveles de oferta son
más amplios que una línea de resistencia y son muy similares a las
zonas de resistencia.
Por otro lado, una zona de demanda es una amplia área de apoyo.
También es un nivel que tiene una alta concentración de compradores.
Notará que cada vez que el precio se acerca a la zona de demanda, vuelve a
subir rápidamente. Otra característica de las zonas de oferta y demanda es la
acción rápida del precio, por lo que si hay oportunidades alrededor de esas
zonas, se absorben rápidamente.
Velas japonesas y oferta y demanda
Un elemento muy importante del comercio de oferta y demanda es
el uso de gráficos de velas japonesas. Hay un capítulo entero sobre
candelabros más adelante en este libro, pero los mencionaré brevemente aquí.
Los dos patrones de velas más importantes que se utilizan junto con los
niveles de oferta y demanda son el pin bar y el patrón envolvente. La mayoría
de los comerciantes que utilizan zonas de oferta y demanda buscan rechazos
o confirmaciones de estos niveles. Por lo tanto, es esencial que pueda
reconocer esos dos patrones de velas japonesas.
barra de clavijas
Patrones envolventes alcistas y bajistas
Puede ver en este gráfico de pin bar y dos patrones envolventes
alcistas, el precio sube rápidamente después de que se han formado las
velas.
Niveles de soporte y resistencia frente a zonas
En la práctica, las zonas de soporte y resistencia y de oferta y demanda son
patrones de acción de precios similares. Los niveles de soporte y resistencia son
muy similares a las zonas. Las únicas diferencias son que las zonas abarcan un
área más grande y en la forma en que dibuja las zonas de oferta y demanda.
Piense en las zonas de oferta y demanda como grandes áreas de soporte y
resistencia con una gran concentración de compradores y vendedores.
Horarios y zonas de oferta y demanda
La buena noticia es que las zonas de oferta y demanda se pueden utilizar
con el mismo éxito en todos los marcos de tiempo. Todavía se recomienda
que los use en marcos de tiempo superiores a 60 minutos, porque cualquier
cosa por debajo de eso está sujeta a mucho ruido y puede generar señales
falsas.
En mi experiencia, los mejores marcos de tiempo para detectar zonas de
oferta y demanda son el gráfico de 4 horas y el gráfico diario.
La configuración: encontrar zonas de oferta y demanda
La mejor manera de encontrar zonas de oferta y demanda es mirar un gráfico de
velas japonesas.
Esto es lo que debe buscar para detectar zonas de oferta y demanda:
Mire el gráfico e intente detectar muchas velas grandes
seguidas; es importante que el precio se mueva con impulso y
velocidad.
Establezca la base de precios inicial que inició el movimiento
rápido.
Por lo general, hay un pequeño movimiento lateral antes de un gran
movimiento, y ahí es donde se encuentra la zona de oferta y
demanda.
Aquí hay un ejemplo de velas grandes y sucesivas:
Observe que las tres áreas indican áreas de acción de precios de
movimiento rápido. Estos son el tipo de movimientos de mercado que debería
estar buscando. Pero, ¿cómo definimos las zonas de oferta y demanda?
Veamos otro ejemplo.
Las zonas de oferta y demanda abarcan la base de precios al
comienzo del movimiento. Es difícil ser preciso con esos niveles, y
puede ser más un arte que una ciencia. La buena noticia es que con el
comercio y el estudio continuos, mejorará en la identificación de los
patrones.
Recordar:Lo más importante que debe buscar al identificar las zonas de oferta y
demanda es un movimiento brusco en cualquier dirección (hacia arriba o hacia
abajo), después de lo cual puede identificar dónde comenzó y luego definir
aproximadamente la zona de demanda/oferta.
Tipos de formaciones de oferta y demanda.
Hay diferentes patrones de zonas de oferta y demanda. Algunos de los
más populares se muestran a continuación.
Aquí hay dos escenarios potenciales. En el de la izquierda, el precio baja
(D), luego forma una base (B) y luego sube (U) nuevamente. Llamaremos a
esto la configuración de DBU.
En el lado derecho, primero hay una tendencia alcista (U), seguida por el precio que
forma una base (B), que culmina con la tendencia alcista. (U). Llamaremos a esta
configuración UBU.
Hay dos configuraciones posibles al revisar las zonas de oferta y
demanda.
En la imagen de la izquierda, el precio sube (U), luego forma una base
(B) y luego bajando (D). Llamaremos a esto la configuración UBD.
En la imagen de la derecha, el precio baja (D), luego forma una base
(B) y luego continúa la caída hacia abajo (D). Esta es la configuración
DBD.
Entonces, las cuatro configuraciones son DBU, UBU, UBD y DBD. Así es como
puede identificar los diferentes tipos de zonas de oferta y demanda.
Identificación de zonas de oferta y demanda.
Para identificar estos tipos de formaciones y zonas de oferta y
demanda, debe seguir estos tres pasos.
Mire el gráfico e intente detectar velas grandes sucesivas.
Establecer la base.
Dibuja la zona.
Es raro dibujar una zona perfecta, y se necesita tiempo y práctica para
poder detectar esas áreas. Continúe siguiendo las reglas y practique hasta
que se sienta seguro al dibujar estos niveles. Después de un tiempo, se
convertirá en una segunda naturaleza y podrás detectarlos más fácilmente.
Aquí hay algunos otros ejemplos de zonas de oferta y demanda. El
primer ejemplo es un gráfico de 4H del USDCAD:
Es importante tener en cuenta que las zonas de demanda/oferta a
menudo incluyen las colas de las velas. Como puede ver en la zona de
demanda anterior, hay una cola inferior grande que está incluida en la zona.
La siguiente imagen está tomada del gráfico diario del AUDUSD. Como
puede ver, este es un patrón típico Up-Base-Up (UBU).
La siguiente configuración se toma del gráfico diario del USDCAD e
ilustra un patrón típico Abajo-Base-Abajo (DBD).
Entrada, stop loss y toma de ganancias
Este ejemplo demuestra las reglas comerciales de oferta y demanda. Esta es
solo una forma de comerciar con zonas de oferta y demanda. Diferentes
operadores tendrán reglas diferentes, pero es importante centrarse en la
relación riesgo/recompensa.
En este ejemplo, la relación es 1:3. La entrada suele ser el medio de la
zona de oferta o demanda. El stop suele estar entre 5 y 10 pips por debajo de
la zona de demanda, como indica la línea roja. Su objetivo debe ser al menos
dos o tres veces su riesgo.
Estos son solo parámetros indicativos. Para lograr la rentabilidad
en el comercio, deberá dedicar tiempo y practicar a identificar y
operar con este tipo de zonas de precios.
4
CANDELEROS COMERCIALES
CLos andlesticks son obviamente una herramienta importante utilizada por los traders
de acción de precios, por lo que veremos cómo los traders identifican y usan las velas
japonesas.
Si bien todos están familiarizados con los gráficos de barras y líneas
convencionales en los gráficos de acciones tradicionales, el gráfico de velas es
una variante que se ha utilizado durante aproximadamente 300 años para
mostrar más información que un gráfico convencional. El candelabro es una
vertical, cuadrada o rectangular que muestra el rango de cotización del período.
Una barra ancha en la línea vertical ilustra la diferencia entre la apertura y el
cierre. Las líneas finas en la parte superior e inferior de cada vela son las
"mechas" que muestran el rango diario fuera de la apertura y el cierre.
Nota:La línea de velas diarias contiene el valor de la moneda en la apertura,
máximo, mínimo y cierre de un día específico.
T , cuerpo.Este cuerpo real representa el rango entre la apertura y
el cierre de la negociación de ese día. Cuando el cuerpo real está
relleno o negro, significa que el cierre fue más bajo que la apertura. Si
el cuerpo real está vacío, significa lo contrario, el cierre fue más alto
que la apertura.
Gráficos de velas
Justo encima y debajo del cuerpo real están lososcuridad. Los cartistas las
consideran como las mechas de la vela, y son las sombras las que muestran
el precio alto y bajo de la negociación de ese día. Cuando la sombra superior (la
mecha superior) en un día a la baja es corta, la apertura de ese día estuvo más
cerca del máximo del día, mientras que una sombra superior corta en un día al
alza indica que el cierre estuvo cerca del máximo.
La relación entre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del día
determina el aspecto de la vela diaria.
Hay una gran cantidad de información que se muestra en cada vela.
Por ejemplo, con un vistazo rápido puede ver dónde se abre y se cierra
una moneda, los valores altos y bajos, y si su cierre es más alto que su
apertura.
Las principales velas japonesas que utilizan los operadores de acción de precios
Hay muchos patrones de velas japonesas bien conocidos en el campo
comercial, y aunque no los repasaré todos, vamos a repasar tres de los
más utilizados por los operadores de acción de precios. Visite mi sitio web
en colibritrader.com para ver la lista completa de patrones de velas
japonesas.
barra de clavijas
Pin Bar o Hammer señala una reversión después de una tendencia bajista
cuando el control ha pasado de los vendedores a los compradores. La sombra debe
tener al menos el doble de la altura del cuerpo. Si ocurre después de una tendencia
alcista, se llamaahorcadoy es una señal bajista.
Para que se forme una pin bar, los operadores observan que el cuerpo real es
relativamente pequeño y que la cola de la vela es mucho más larga; cuanto más larga sea la
cola, mejor. Si bien no es una regla general, los comerciantes inteligentes buscan que la cola
sea lo suficientemente larga para que el cuerpo real quepa en ella al menos dos veces.
La sabiduría convencional afirma que una pin bar alcista debe tener un
cuerpo verde (precio de cierre mayor que el de apertura) y una pin bar
bajista un cuerpo rojo (precio de cierre más bajo que el precio de apertura).
La configuración de la barra pin
Para una sola vela, la barra pin es un patrón de inversión impresionante.
Muestra una batalla entre alcistas y bajistas, lo que indica que la tendencia
anterior se ha debilitado. Para una pin bar alcista, debe existir una tendencia
bajista, y una tendencia alcista es obligatoria antes de una señal de reversión de
pin bar bajista.
Una estrategia de negociación pin bar señala cuándo invierte una tendencia alcista
en función de los siguientes pasos.
Mida la longitud total de la barra de clavijas, desde el punto más bajo
hasta el más alto.
Vaya corto cuando el precio rompa el punto más bajo. Coloque una
orden de stop loss en el punto más alto de la pin bar bajista.
Proyecte la longitud de la inversión de la barra pin un mínimo de dos veces por
debajo del punto de entrada.
Comercio de pin bar en áreas de confluencia
Cuando dos o más indicadores técnicos apuntan a una reversión desde la
misma área, se dice que el mercado forma una zona de confluencia. Tales áreas
son fuertes puntos de resistencia o soporte y son áreas de precios difíciles de
superar. Por lo general, cuanto mayor sea el marco de tiempo, más fuerte será el
área de resistencia.
Un área de confluencia podría ser un nivel de soporte o resistencia, junto
con otro patrón técnico. Por ejemplo, si el mercado forma un doble suelo en
un área que anteriormente actuaba como nivel de soporte, se trata de un área
de confluencia.
Las barras pin también representan áreas sólidas de soporte o resistencia de
precios en la acción del precio en los gráficos. Cuando se forma una pin bar como
parte de un patrón, el mercado señala un fuerte potencial para una reversión desde
ese nivel.
Dos estrategias comunes para operar pin bars
estrategia 1
Los operadores de acción de precios suelen utilizar velas japonesas junto con
patrones de gráficos. Uno de los patrones más populares es la cuña
descendente/ascendente.
Una cuña descendente es alcista y una señal bajista de cuña ascendente
muestra debilidad. Durante una formación de cuña, la acción del precio es
confusa, por decir lo menos. El mercado continúa haciendo máximos y mínimos
más altos (en una cuña ascendente); o mínimos más bajos y máximos más bajos
(en una cuña descendente) sin indicios del cambio inminente. Las líneas de
tendencia de una cuña dan su forma, convergiendo hacia un ángulo de fusión
hasta que la cuña se rompe.
Antes de que el precio rompa la cuña, es común que atraviese la línea de
tendencia opuesta. Si/cuando lo hace, los comerciantes buscan una barra pin (u
otro patrón de velas). Es una confirmación de que el mercado se invertirá, y
debido a que es un área de confluencia, la pin bar funciona como una
confirmación en esta área.
Este gráfico explica la confluencia de los dos patrones bajistas. El mercado
sube en una tendencia alcista, formando una serie de máximos y mínimos más
altos. Sin embargo, el seguimiento es sólo marginal. Cuando el precio atraviesa la
línea de tendencia superior, forma una barra pin bajista.
De hecho, forma dos pin bars bajistas consecutivos. La primera
perforación de la línea de tendencia es también una pin bar bajista, invalidada
por la acción futura del precio. El mercado no logra avanzar y forma otra pin
bar. Esta vez, el rechazo es firme y la siguiente vela se rompe.
la cuña Luego, los comerciantes se enfocan en operar con la cuña ascendente, siguiendo
estas reglas.
Vaya corto cuando la cuña se rompa.
Coloque un stop loss en la parte superior de la cuña (punto más alto
en la pin bar bajista).
Mida el riesgo y proyecte una relación riesgo-recompensa mínima de
1:3.
estrategia 2
Operar con una pin bar con áreas dinámicas de soporte y resistencia
es otra forma de usar esta vela.
Típicamente, el soporte y la resistencia se forman horizontalmente. Esta es la forma
más fácil de detectar áreas de soporte o resistencia. Sin embargo, los niveles de soporte
o resistencia dinámicos son más difíciles de romper. Suben y bajan con la acción del
precio, ofreciendo lugares excepcionales para agregar a una posición existente cuando
se opera con tendencias.
Para encontrar niveles dinámicos de soporte o resistencia, necesitamos dibujar una
línea de tendencia que siga de cerca al precio. La línea de una tendencia conecta dos
puntos y luego los operadores la proyectan más hacia el lado derecho del gráfico.
En una tendencia alcista, la clave es identificar una serie de máximos
y mínimos más altos y conectar sus extremos. Ten cuidado con el
número de veces que el precio prueba una línea de tendencia. En principio, cuantas más
veces el precio toca una línea de tendencia, más débil se vuelve la tendencia.
Una pin bar es una sola vela. Cuando se forma contra una línea de
tendencia y se mueve en la dirección de la tendencia existente, indica un
patrón de continuación y no una reversión. Refuerza la tendencia alcista, y
el mercado suele subir. Múltiples reevaluaciones muestran una tendencia a
la baja, y los operadores deben evitar o reducir su posición comercial la
tercera o cuarta vez que aparece un soporte o una resistencia dinámicos.
El gráfico es el marco de tiempo diario de USDCAD, y cada vela
representa un día de negociación. La línea de la tendencia se prueba por
primera vez con dos pin bars consecutivos. Este es un poderoso patrón
de confluencia alcista, porque el precio cumple con las siguientes
condiciones.
Soporte dinámico dado por la línea de tendencia ascendente (por primera
vez).
Pin bars dobles alcistas.
Envolvente alcista/bajista
El segundo patrón de velas es el patrón envolvente alcista/bajista.
Los patrones envolventes consisten en dos cuerpos casi sin sombras, con
el segundo cuerpoenvolventeel primero. El ejemplo de la izquierda de un
patrón envolvente alcista suele ser una continuación alcista. El patrón de velas
de la derecha es un patrón envolvente bajista. Es importante en los máximos
del mercado, donde los vendedores están engullendo a los últimos
compradores y empujando el precio a la baja.
¿Qué pasa con las sombras (colas)?
Usted puede estar pensando “¿Qué pasa con las mechas/colas de las velas?
¿Por qué están ellos ahí? ¿Los incluimos en nuestro análisis?”
En un escenario perfecto como el de arriba, un patrón envolvente
alcista debería incluir las sombras de las velas. Se forma un verdadero
patrón envolvente alcista cuando el cuerpo verde de la segunda vela
envuelve por completo a la vela anterior, incluidas las colas.
Hay dos escuelas de pensamiento acerca de esto. La primera es que el
mejor patrón envolvente alcista se forma cuando se engullen tanto el cuerpo
como las colas. La segunda escuela cree que realmente no importa si las colas
están engullidas o no; lo importante es solo el cuerpo real de la vela. Me
adscribo a la segunda escuela de pensamiento. Es genial si las colas están
envueltas, pero no es obligatorio.
Este es un gran ejemplo de un patrón envolvente alcista que
consideraría válido. Como puede ver, el cuerpo rojo de la primera vela está
completamente envuelto por la segunda vela verde.
La cola inferior de la vela roja no es engullida por la vela verde,
pero considero que esto es menos importante. Si el cuerpo leído de
la vela está completamente sumergida, lo clasifico como un patrón envolvente alcista.
Por qué las colas no son tan importantes
Es posible que las colas no desempeñen un papel crucial en la validación del
patrón envolvente alcista, pero son cruciales por un par de razones. Primero,
muestran la disposición máxima y mínima de los participantes del mercado para
pagar por un instrumento. Ese es el valor más alto y más bajo que se alcanzó en
una sesión de mercado. Además de esto, nos dan una indicación de dónde
colocar los límites de pérdida y los objetivos de ganancias potenciales.
¿Qué hace que un patrón envolvente alcista sea significativo?
Un patrón envolvente alcista es una confirmación de lo que los participantes del
mercado están de acuerdo. Cuando se forma un patrón envolvente alcista, los participantes
del mercado están de acuerdo en que el precio puede subir. Más participantes del mercado
están dispuestos a comprar que vender ese instrumento en un momento dado. Esa es una
indicación para los comerciantes de acción de precios de que más compradores se unirán a
la tendencia y que podría tender a nuevos máximos.
Un patrón envolvente alcista es como una pared de ladrillos, cuantos más
ladrillos agregue a la pared, más sólida se vuelve.
Variaciones del patrón envolvente alcista
Hay muchas variaciones del patrón envolvente alcista y es
importante aprender a leerlas. Si hay un cuerpo rojo y luego una serie
de velas de cuerpo verde, todavía podría haber un patrón envolvente
alcista. Lo importante es si los cuerpos verdes envuelven el cuerpo
rojo de la vela anterior.
No es importante cuántas velas están formando un patrón de vela
envolvente alcista. Lo que importa es que el cuerpo de la vela roja sea
engullido por completo por ellos.
Patrón envolvente bajista
El patrón envolvente bajista es exactamente lo contrario del patrón
envolvente alcista. Por definición, un patrón de vela envolvente bajista es
una pequeña vela verde (o alcista) seguida de una vela roja (bajista) más
grande que envuelve a la pequeña vela verde.
Este es un ejemplo perfecto de una vela verde que está completamente
envuelta por una vela roja (bajista) que forma un patrón de vela envolvente
bajista. Este es un tipo de patrón envolvente bajista, pero hay muchas
variaciones del patrón envolvente.
Al igual que el patrón envolvente alcista, el patrón envolvente bajista se basa en
la acción pura del precio. Lo que importa es que hay más vendedores que
compradores. Los patrones de velas envolventes bajistas son patrones de
continuación fuertes en las tendencias bajistas.
Intentar utilizar un patrón de vela envolvente bajista como indicador de
mercado de reversión no es efectivo. El poder de este patrón está en seguir
la tendencia. Son más poderosos cuando el mercado toma
una ruptura, hace una corrección alcista y luego forma un patrón
envolvente bajista. Ese suele ser el mejor lugar para que se forme este
patrón.
Este ejemplo ilustra cómo en una tendencia bajista el precio hace una
pequeña corrección, luego forma un patrón envolvente bajista, seguido por la
continuación de la tendencia.
Aquí hay algunas velas alcistas y bajistas utilizadas junto con otras
herramientas comerciales.
Soporte y resistencia
Hay muchas herramientas que podrían usarse junto con los
patrones de velas japonesas, pero la más importante es el concepto
de soporte y resistencia.
En este ejemplo, la vela roja es seguida por tres velas verdes (alcistas)
consecutivas, que se produjeron en la parte superior de un área de soporte
importante. Esto da confianza a los participantes del mercado y hace subir el
precio rápidamente. Después de que se forma el patrón envolvente alcista, la
siguiente vela es larga y marca el sesgo alcista del mercado.
En este ejemplo, puede ver cómo se desarrolla el escenario opuesto.
Hay un área de resistencia y se forma un patrón envolvente bajista. Solo
hay dos velas que componen el patrón de vela envolvente bajista, pero lo
que importa no es el número de velas, sino la capacidad de los bajistas
parasumergirlos alcistas, mostrando así a los participantes del mercado la
disposición de los vendedores a ir en corto.
Estas son algunas de las otras herramientas técnicas que se
utilizan junto con los patrones de velas y los patrones envolventes
alcistas y envolventes bajistas.
Promedios móviles
niveles de Fibonacci
Patrones de gráfico
Indicadores como RSI, MACD, Estocástico, etc.
Barra interior
Una barra interna es lo opuesto a un patrón envolvente alcista/bajista.
La primera vela envuelve por completo a la segunda vela y, dependiendo
de dónde se forme, podría ser un patrón de continuación o de inversión.
Por eso es importante comprender el poder de este patrón de velas
japonesas, ya que podría ayudar a encontrar entradas comerciales de
calidad.
Hay muchas variaciones de la barra interior, y aunque la formación
viene en diferentes formas y tamaños, la primera vela debe engullir a la
segunda vela. Aquí hay algunas variaciones para estudiar.
Variación 1
Variación 2
Variación 3
Estas formaciones de velas se ven diferentes, pero lo que las unifica es
que la primera vela siempre envuelve por completo a la segunda vela. Esta
regla le ayudará a distinguir la formación de barras internas en los gráficos.
Todas estas variaciones confirman que el precio se está congestionando a
medida que ganan atención y atraen a más compradores/vendedores, según las
circunstancias.
La barra interior como patrón de continuación.
Para calificar una barra interior como un patrón de continuación, se deben
cumplir las siguientes condiciones.
Una tendencia alcista o bajista bien establecida.
No hay niveles importantes de soporte/resistencia cerca del patrón.
Una vez que se cumplen esos dos criterios y se forma una barra interior, esto indica
un buen punto de entrada para una posible operación. Aquí hay algunos patrones de
continuación de una barra interna dentro de una tendencia establecida.
Arriba está el par de divisas USDCAD y la formación de velas en el
medio del rango de cotización. En este caso, haría lo siguiente.
Espere un cierre diario.
Compruebe si el máximo y el mínimo de la segunda vela están
dentro del rango de la primera vela.
La mayoría de los operadores de barras internas tomarían una posición larga en la apertura del
siguiente día de negociación cuando se cumplan estas condiciones.
Aquí hay otro ejemplo de un patrón de continuación y cómo negociar
una barra interna en el gráfico diario DAX.
Hubo tres ocasiones en las que se formó una barra interna, y cualquiera de ellas
habría funcionado bien si se hubiera tomado una posición larga y si se hubieran
cumplido las condiciones anteriores.
La barra interior como patrón de inversión
El comercio interno de barras no es fácil, y muchos comerciantes tienen
dificultades para implementar esta estrategia. Aquí están las reglas que uso para
usar la barra interna cuando se trata de reversiones. Estudie los gráficos provistos y
comience a desarrollar su propio proceso.
Para que una barra interna se considere un patrón de inversión, debe haber
una forma de barra interna alrededor de un área importante de soporte o
resistencia. Como ilustra este gráfico, la barra interna se formó en un nivel de
resistencia importante en el gráfico diario. En ese momento, el precio de la vela
se revirtió rápidamente y comenzó a caer bruscamente. Este patrón ocurrió el 2
de febrero de 2018, cuando se produjo el máximo diario de EURUSD.
En este ejemplo, se formó una barra interior en un nivel de soporte
importante. Luego, la barra interior fue seguida por un patrón envolvente alcista,
y el precio rápidamente tendió a subir.
El comercio de barras internas es tan bueno como el comercio de cualquier otra
formación de patrones de velas japonesas y se puede utilizar como parte de un
sistema de comercio. Sin embargo, debe considerar algunos factores para realizar
una operación. Usar la acción del precio no es difícil, pero debe observar diferentes
marcos de tiempo para confirmarlo y analizar el entorno general del mercado.
No hay atajos en el comercio. Debe hacer el trabajo, seguir sus reglas
comerciales y crear buenos índices de riesgo/recompensa al ingresar con límites de
pérdida y objetivos de ganancias potenciales.
Intercambio de barras internas: continuación frente a reversión
Inversión- Hay una reversión del precio cuando alcanza un nivel importante
de soporte o resistencia y se forma una barra interna en esos niveles.
Continuación- La barra interna confirma el sesgo de continuación cuando
una tendencia y un precio bien establecidos forman una barra interna en el
medio del rango.
Llegará a apreciar el poder de usar barras internas para operar con
tendencias y operar con el rango. Es probablemente uno de los patrones
de velas de los que menos se habla, y probablemente uno de los más
poderosos.
Hay formaciones más complejas de barras internas como el hikkake
alcista y bajista. Por favorvisita mi sitio para obtener información más
detallada sobre estas formaciones avanzadas.
5
USO DE INDICADORES TÉCNICOS PARA COMERCIAR
ACCIÓN DEL PRECIO
mi
Incluso si no utiliza indicadores comerciales, es crucial que
comprenda cómo otros participantes del mercado están leyendo y
utilizando los indicadores para que pueda comprender el entorno general
del mercado.
Cuando comencé a operar, estaba fascinado por la magia de los indicadores
comerciales. El impulso fue el primer indicador que estudié, pero el RSI fue el que me
enganchó a operar. No estaba usando ninguna herramienta de acción del precio, sino
que estaba operando en función de las señales proporcionadas por un indicador.
La mejor manera de aprender a operar con éxito es probar muchos enfoques
diferentes hasta que encuentre un sistema rentable que funcione para usted.
Una vez que lo encuentre, asegúrese de ceñirse a él y no buscar en otra parte; los
comerciantes más exitosos se enfocan en un estilo de negociación.
Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los indicadores más conocidos,
incluido el RSI con el que comencé.
Índice de fuerza relativa (RSI)
RSI apareció en el libro de J. Welles WilderNuevos conceptos en
sistemas técnicos de comercioy todavía se usa ampliamente casi 40 años
después. El RSI es, al igual que el MACD o el estocástico, un oscilador de
impulso y requiere una confirmación adicional antes de ir en largo o en
corto.
¿Qué es el RSI?
El índice de fuerza relativa (RSI) representa el tamaño de las ganancias y
pérdidas recientes durante un período de tiempo específico y mide la velocidad
de estos movimientos de precios. Se utiliza principalmente para identificar
posibles situaciones de sobrecompra y sobreventa para un par de divisas.
Wilder recomienda utilizar un período de 14 días como configuración
estándar para el RSI. El RSI tiene un valor más alto cuando las ganancias
promedio para el período especificado son mayores que las pérdidas
promedio. Por otro lado, cuando las pérdidas promedio son mayores que las
ganancias promedio durante el período, el valor RSI se mueve hacia abajo. El
siguiente gráfico muestra el indicador RSI en el par de divisas EUR/USD (azul),
observe cómo el valor del RSI se normaliza entre 0 y 100.
El RSI también se puede usar en otros marcos de tiempo además del diario, pero
es importante recordar que un período de tiempo más corto crea un RSI más volátil,
mientras que un período más largo crea un RSI menos sensible a los cambios de
precios.
El indicador se calcula de la siguiente manera:
RSI = 100 – [100/(1+RS)]
RS=Ganancia media suavizada / Pérdida media suavizada Ganancia
promedio=Suma de ganancias para el período especificado
Pérdida promedio=Suma de pérdidas durante el período
especificado Para crear una Ganancia promedio suavizada, se
realiza el siguiente cálculo:
Ganancia media suavizada= [(ganancia media anterior) x 13
+ ganancia actual]
Pérdida promedio suavizada= [(Pérdida promedio anterior) x 13
+ Pérdida actual]
Wilder normalizó el RSI con esta fórmula para tener un valor de rango de
0 a 100. Si durante el período especificado, cada sesión fue una ganancia,
entonces el RSI tendría un valor de 100. Si cada sesión fuera una pérdida, el
RSI tendría un valor de 0.
Cómo usar RSI
El RSI es un indicador multipropósito, y los usos más populares de RSI se
incluyen a continuación.
Identificación de áreas de sobrecompra/
sobreventa. Negociar la divergencia RSI.
Áreas de sobrecompra y sobreventa
RSI se usa ampliamente para identificar cuándo un par de divisas (u otro
instrumento financiero) está sobrecomprado o sobrevendido. Los valores típicos
utilizados para esto son 30, que indica un área de sobreventa, y 70, que indica un
área de sobrecompra.
Si el precio subió con fuerza en los períodos recientes, el RSI
reaccionará con un valor más alto. La presunción detrás de esto es que un
salto rápido en el precio generalmente no es sostenible y eventualmente
resultará en una corrección a la baja. Por lo tanto, si el valor del RSI es
70 o más, se considera un área de sobrecompra y los comerciantes deben
esperar una caída en el precio.
De manera similar, una caída rápida en el precio moverá el valor del RSI
más bajo al área de condiciones de sobreventa. En este caso, si el RSI muestra
30 o menos, los operadores deben estar preparados para un posible
movimiento de corrección al alza.
Como el RSI es un indicador de impulso, también puede producir señales falsas.
Por lo tanto, se debe utilizar una confirmación adicional con respecto al cambio de
dirección. Una de las formas populares de abrir posiciones en el caso de áreas de
sobrecompra y sobreventa es dejar que el RSI suba por encima de 70 y luego esperar
a que el valor caiga por debajo de 70 nuevamente para abrir una posición corta. En
caso de áreas de sobreventa, espere a que el indicador baje de 30 y luego vuelva a
romper por encima de 30 para una señal de compra. Esto es necesario porque el RSI
puede permanecer en áreas de sobrecompra y sobreventa durante largos períodos
si el par de divisas está formando una nueva tendencia alcista o bajista.
Otra forma popular de usar RSI es cuando forma una divergencia con el
precio. Esto va más allá del alcance de este libro, pero si desea obtener más
información sobre las divergencias, puede visitarcolibritrader.com .
El MACD
(M)over (A)promedio (C)convergencia (D)ivergencia, o simplemente
MACD se puede dividir en dos eventos separados.
En la década de 1970, Gerald Appel creó la línea MACD. En
1986, Thomas Aspray agregó la función de histograma al MACD
de Appel.
La aportación de Aspray sirvió para anticipar (y por tanto reducir
el lag) posibles cruces del MACD, que son parte fundamental del
indicador.
La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador
de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos medias
móviles del precio. Se utiliza para detectar un cambio en la tendencia a corto
plazo del mercado.
Interpretación del MACD
Hay tres métodos comunes que se utilizan para interpretar el MACD
cruces–Cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una
señal bajista, lo que indica que puede ser el momento de vender. Por el
contrario, cuando el MACD sube por encima de la línea de señal, el
indicador da una señal alcista, lo que sugiere que es probable que el precio
del activo experimente un impulso alcista. Muchos operadores esperan un
cruce confirmado por encima de la línea de señal antes de ingresar a una
posición. Lo hacen para evitar ser engañados o entrar en una posición
demasiado pronto.
Divergencia–La divergencia ocurre cuando el precio del valor
diverge del MACD. Señala el final de la tendencia actual.
Subida dramática–Cuando el MACD aumenta drásticamente, cuando
la media móvil más corta se aleja de la media móvil a más largo plazo, es
una señal de que el valor está sobrecomprado y pronto volverá a los
niveles normales.
Por lo general, verá tres números en un gráfico MACD que se utilizan para
su configuración.
El primero es el número de períodos utilizados para calcular el
promedio móvil más rápido.
El segundo es el número de períodos utilizados en el promedio
móvil más lento.
Y el tercero es el número de barras utilizadas para calcular el
promedio móvil de la diferencia entre los promedios móviles
más rápidos y más lentos.
La configuración predeterminada para el indicador MACD es:
Promedio de movimiento lento: 26
días. Media móvil rápida: 12 días.
Línea de señal: promedio móvil de 9 días de la
diferencia entre rápido y lento.
Todos los promedios móviles son exponenciales.
Cálculo de la fórmula MACD
El indicador MACD se calcula como la diferencia entre los
promedios móviles rápidos y lentos:
MACD=Promedio móvil exponencial de 26 días- Promedio móvil
exponencial de 12 días
La línea de señal se calcula como un promedio móvil exponencial de
9 días de MACD.
Cuándo no usar MACD
MACD es una herramienta simple y popular que se utiliza para identificar
tendencias de precios a corto plazo. Sin embargo, en un mercado aburrido y
mediocre, evite el indicador MACD porque generará muchas oscilaciones. Sin
embargo, entre todos los osciladores secundarios, el MACD es uno de los mejores y
más confiables indicadores para identificar una tendencia. Puede ser especialmente
útil para los comerciantes de swing.
Recuerde que no hay un solo indicador que pueda usarse por sí solo para
generar una señal comercial. Los indicadores a veces pueden entrar en
conflicto entre sí, lo que dificulta la interpretación de la dirección del mercado.
Los comerciantes deben esforzarse por apegarse a lo que ya les funciona, en
lugar de agregar demasiados indicadores y complicar su plan comercial. Los
indicadores técnicos son herramientas para filtrar la acción del precio y cada
uno tiene un propósito específico al operar.
ATR
ATR es uno de los indicadores menos utilizados y más complicados. Aquí hay
algunos puntos importantes con respecto al indicador ATR:
Desarrollado originalmente por J. Welles Wilder, en su libroNuevos
conceptos en sistemas técnicos de comercio. Potencial de confirmar
reversiones. Cálculo del Indicador ATR.
Se utiliza para el cálculo del riesgo y el tamaño de la posición.
Originalmente desarrollado para acciones y materias primas, este indicador
se puede adaptar fácilmente al mercado Forex. El indicador ATR proporciona una
indicación de la volatilidad del precio en términos absolutos, ya que Wilder no
estaba interesado en la dirección del precio de este indicador. Wilder recomienda
usar un ATR de 14 períodos en un marco de tiempo diario. Un par de divisas que
tiene movimientos más grandes y mayor volatilidad también tendrá un valor más
alto para su lectura ATR.
Un par de divisas que cotiza lateralmente tendrá una lectura de ATR más baja.
Estos valores son de interés para los comerciantes porque pueden medir
rápidamente la volatilidad de los precios y tomar mejores decisiones sobre el tamaño
de la posición y detener las pérdidas.
El ATR se puede utilizar como confirmación de reversiones alcistas o
bajistas. Un valor de ATR creciente al comienzo de una posible reversión
podría usarse como una señal de confirmación porque muestra un impulso
creciente de posiciones largas o cortas.
El cálculo del rango real promedio se basa en el promedio móvil de
N días de los valores del rango real para un par de divisas dado, o
otro instrumento financiero.
El True Range es un concepto que Wilders describió como el valor más
alto de los siguientes:
El máximo actual menos el mínimo actual.
El valor absoluto del máximo actual menos el cierre
anterior.
El valor absoluto del mínimo actual menos el cierre
anterior.
Este concepto se introdujo porque Wilders estaba interesado en la volatilidad de los
precios de las materias primas durante el desarrollo del indicador ATR. Dado que el
volumen de negociación de las materias primas suele ser bajo y a menudo se producen
diferencias de precios, los cálculos simples de volatilidad basados en los máximos y
mínimos actuales no dieron resultados adecuados. En cambio, el uso de True Ranges
para los cálculos de volatilidad, que consideran las brechas de las sesiones anteriores,
brinda resultados mucho mejores.
Por ejemplo, si el máximo actual está por encima del cierre anterior y
el mínimo actual es igual o inferior al cierre anterior, entonces el
máximo actual menos el mínimo se utilizará como el valor de rango real,
es decir, el método (a). Por otro lado, si la sesión actual se abrió con un
espacio o la sesión actual es una barra interior, se utilizarán los métodos
(b) o (c), el que sea mayor.
El primer patrón de precios muestra una diferencia con respecto al cierre
anterior y se utilizará el método (b) para el cálculo del rango real. El segundo
patrón de precios muestra una brecha a la baja y, por lo tanto, se utilizará el
método (c). El tercer patrón de precios muestra una vela envolvente, con
máximos y mínimos fuera de la barra anterior. El método (a) calcula el rango
verdadero en este caso.
Nuevamente, el período recomendado para el indicador ATR es de
14 días., por lo que el valor del ATR será la media móvil de los 14 días
anteriores. En base a esto, el ATR se calcula utilizando la siguiente
fórmula:
El valor ATR actual es igual al valor ATR anterior multiplicado por el
período 1 y sumado al valor True Range actual. A continuación, el
resultado se divide por el período actual.
Como necesitamos un valor inicial para el ATR, el ATR para los primeros 14
períodos (suponiendo que nuestro período ATR sea de 14 días) es el promedio de las
sumas de rangos verdaderos para los primeros 14 períodos. La fórmula ATR que se
muestra se utiliza al comienzo del período 15.
¿Para qué sirve ATR?
ATR es ampliamente utilizado para el comercio de posiciones. Un par de
divisas (u otro instrumento financiero) con una mayor volatilidad y un ATR más
alto requerirá un nivel de stop-loss mayor que un par de divisas con un ATR más
bajo. El nivel habitual de stop-loss determinado por esta estrategia es el nivel ATR
actual. Poner un stop-loss demasiado grande en un par de divisas que tiene un
ATR bajo crearía un riesgo innecesario para el operador. Lo contrario se aplica a
los pares de divisas con lecturas altas de ATR. En este caso, los niveles de stop-
loss y take-profit también deberían ser más amplios, ya que la posición corre el
riesgo de cerrarse antes de tiempo debido a la volatilidad de los precios. En
general, cuanto mayor sea el ATR para un par de divisas, más amplio debería ser
el nivel de stop-loss.
Porque ATR usa True Range para su cálculo,que a su vez se basa en
cambios de precios absolutos, ATR refleja la volatilidad de un precio, no en
términos porcentuales, sino en niveles de precios absolutos. Por lo tanto, un
par de divisas que normalmente tiene un tipo de cambio alto (como GBP/JPY,
por ejemplo), también tendrá un ATR más alto que un par de divisas que
cotiza con un tipo de cambio más bajo. Esto hace que las comparaciones de
ATR entre diferentes pares de divisas sean casi imposibles.
estocástico
“El estocástico mide el impulso del precio. Si visualiza un cohete que se eleva en el
aire, antes de que pueda bajar, debe reducir la velocidad. El impulso siempre cambia
de dirección antes que el precio”. – George Lane
El estocástico es un oscilador que es un indicador de impulso que compara el
precio de cierre de un valor con el rango de sus precios durante un período de
tiempo específico. Observando la naturaleza a través de la lente de
la teoría de la probabilidad es lo que los matemáticos llaman lavista estocástica.
La palabra proviene del griego.estocastos,un adivino. A su vez provieneestocos,
una estaca puntiaguda utilizada como blanco por los arqueros.
La fórmula estocástica
C= el precio de cierre más reciente
L14= el mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores H14= el
precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días
%K=la tasa de mercado actual para el par de divisas (también conocido como
%K rápido)
%D= Promedio móvil de 3 períodos de %K (también conocido como %D lento)
Cuando el mercado tiene una tendencia alcista, los precios están cerca del máximo y
cuando el mercado tiene una tendencia bajista, los precios están cerca del mínimo.
El estocástico mide la velocidad o tasa de aceleración de un valor. En
mercados extremadamente rápidos, el ángulo del estocástico es más
agudo. Cuando el precio se ralentiza, el indicador refleja ese cambio y se
acentúa. La configuración predeterminada del estocástico es de 14 y 5
períodos. Estas lecturas son el máximo/mínimo absoluto para ese período
en comparación con el precio de cierre. Otros parámetros comúnmente
utilizados para "K" son quince, diez o cinco días.
A medida que los precios bajan, el cierre del día tiende a ocupar la parte
inferior del rango diario. Justo antes del mínimo absoluto del precio, el
mercado tiene menos impulso que en las primeras etapas. Esto significa que
el estocástico aparece en el mínimo del precio final o antes.
Esto no debe considerarse un Santo Grial en el comercio, porque los
operadores deben buscar una combinación de indicadores o una confluencia
de factores antes de ejecutar un comercio. No importa cuán tentador y simple
suene usar un solo indicador, debe ser consciente de los peligros inherentes a
la volatilidad diaria del mercado.
Aplicaciones del indicador estocástico
Señal alcista
Si la línea Fast K atraviesa la línea lenta de sur a norte (a la izquierda), es una
señal alcista y los participantes del mercado estarán comprando.
Señal bajista
Si la línea rápida atraviesa la línea lenta de norte a sur (a la derecha), es
una señal bajista y los participantes del mercado están vendiendo.
divergencia positiva
Los participantes del mercado buscan una divergencia positiva cuando
compran. Los principios de divergencia con el estocástico son los mismos que
con cualquier otro oscilador. Los comerciantes buscan un nivel extremadamente
bajo en el oscilador. El precio debería estar haciendo un nuevo mínimo y el
oscilador debería estar formando un mínimo más alto que el anterior.
Divergencia negativa
Estocástico da una señal para vender cuando hay una divergencia
negativa entre el precio y el indicador. Los comerciantes buscan una lectura
extrema en el indicador. Debería haber un máximo más alto en el gráfico de
precios correspondiente a un segundo máximo más bajo en el indicador para
que los comerciantes vendan.
Versiones estocásticas
Por lo general, hay tres versiones de estocástico:
Rápido: la versión rápida es la más entrecortada.
Lento: la versión lenta es una versión suavizada de la versión
rápida.
Completo: el estocástico completo es una versión personalizable del
estocástico lento.
* Cálculos
F
%K rápido = cálculo básico de %K %D rápido =
SMA de 3 períodos de %K rápido
S
%K lento = %K rápido suavizado con SMA de 3 períodos %D
lento = SMA de 3 períodos de %K lento
F
%K completo = %K rápido suavizado con SMA de período X %D
completo = SMA de período X de %K completo
6
COMERCIO DE RANGO VS. COMERCIO DE TENDENCIA
OUno de los mayores desafíos en el comercio es cómo determinar si el mercado está
en una tendencia o si está en un rango. Desafortunadamente, esto no es fácil. Si lo
fuera, los comerciantes simplemente aplicarían el comercio de rango o las estrategias de
seguimiento de tendencias que todos conocen.
Todos los indicadores de tendencia y osciladores que ofrece una plataforma de
negociación vienen con una interpretación predeterminada, lo que significa que incluso si un
comerciante no sabe cómo usarlos, una simple búsqueda en Internet puede resolver el
misterio. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes minoristas puede ser difícil
aplicar la interpretación estándar en los mercados en vivo porque las estrategias de
comercio de rango o de seguimiento de tendencias son muy diferentes.
La clave es definir primero el mercado, aplicar estrategias comerciales técnicas a ese
mercado y observar los cambios en las condiciones del mercado (patrones de reversión o
cualquier cosa que indique que los rangos o las tendencias podrían terminar). Esta es la
clave para negociar la acción del precio con tendencias y rangos, pero no es así como
operan la mayoría de los comerciantes. Los comerciantes normalmente aprenden una
estrategia, la aplican en un vehículo comercial con cierto éxito y siguen negociando con
otros instrumentos y otros marcos de tiempo, solo para ver que falla en diferentes
condiciones de mercado.
Algunos mercados están en tendencia mientras que otros se consolidan, lo que hace
necesarias diferentes estrategias comerciales. En otras palabras, las estrategias comerciales
de rango no funcionarán en mercados con tendencia, y las estrategias de seguimiento de
tendencia no funcionarán en mercados con rango.
¿Qué hace una tendencia?
Una tendencia se refiere a la acción del precio de un mercado que sube o baja.
Ya sean alcistas o bajistas, las tendencias son el pan de cada día de todos los traders.
Una tendencia alcista (o ascendente) es una serie de nuevos máximos y nuevos
mínimos en el mercado. No hay tendencia sin retroceso, y eso es lo que crea el
siguiente elemento esencial en una tendencia, el mínimo más alto o el máximo más
bajo.
Combinar los nuevos máximos y mínimos con los retrocesos es la definición
de una tendencia. Como tal, una tendencia alcista es una serie de máximos y
mínimos más altos, mientras que una tendencia bajista es todo lo contrario, una
serie de mínimos y máximos más bajos. A menos que la serie se rompa, la
tendencia continuará. Esta es una buena manera de diferenciar los rangos de las
tendencias.
Si una tendencia alcista alcanza nuevos mínimos o una tendencia bajista alcanza nuevos
máximos, es la primera señal de que la tendencia está terminando. Esto establece la
posibilidad de que el mercado cambie a un rango de cotización.
Esta acción del precio del EURUSD es un buen ejemplo de la ruptura a la baja
desde el área de 1,25, seguida de un rango lateral. Esta es una tendencia bajista
seguida por un mercado en rango. Tenga en cuenta que los mismos principios se
aplican a todos los pares de divisas/instrumentos y todos los plazos.
Reglas para el comercio de rango o el seguimiento de tendencias
La principal diferencia entre una tendencia y un rango es la velocidad de la
dirección. Los mercados en tendencia no toman prisioneros; siguen tropezando con las
paradas para aquellos posicionados en el lado equivocado del mercado.
La mayoría de los comerciantes quieren comerciar debido a las tendencias del mercado.
La forma más fácil de obtener ganancias es seguir una tendencia a largo plazo, pero esto es
difícil porque las tendencias no son tan comunes. De hecho, las estadísticas nos dicen que los
mercados financieros están bloqueados en consolidación la mayor parte del tiempo.
En el seguimiento de tendencias, los mercados de rápido movimiento no dejan margen
para el error, y esto hace que establecer un stop loss adecuado sea una herramienta
obligatoria. Si la tendencia se mantiene, la mayoría de los seguidores de tendencias se
enfocan en rastrear el stop y comprar en las caídas. La forma más fácil de dejar correr las
ganancias es seguir la tendencia hasta que termine. El final de la tendencia llega cuando el
mercado rompe la serie de máximos más bajos (en una tendencia bajista) o los mínimos más
altos (en una tendencia alcista). Ese es el momento en el que es muy probable que comience
un largo período de negociación de rango.
La acción del precio en un rango puede ser frustrante. Los operadores
indisciplinados e impacientes que siguen la tendencia pueden seguir agregando una
dirección en un retroceso del mercado en lugar de aplicar estrategias comerciales de
rango. Su error es que todavía están sesgados y esto inevitablemente conduce a un
exceso de comercio y errores costosos.
Técnicas de seguimiento de tendencias
Este gráfico ilustra una tendencia bajista. Con cada vela o grupo de velas, el
mercado sigue bajando, creando una serie de mínimos más bajos, lo cual es una
característica de una tendencia bajista. Más importante aún, hay rebotes de una
serie de máximos más bajos. De izquierda a derecha, ambas series continúan, y
los seguidores de tendencias idealmente deberían dejar correr sus ganancias.
La clave para el seguimiento de tendencias y el comercio de rango es
verificar los patrones de reversión que rompen la serie. Estos son patrones
que tienen el potencial de provocar una ruptura en la serie de una tendencia.
Por ejemplo, justo en medio de la tendencia bajista, el EURUSD formó un
posible patrón de reversión.
Aestrella de la mañanaes un grupo de tres velas, la primera se
forma en la dirección de la tendencia, la segunda tiene un cuerpo real
pequeño y la tercera se mueve en la dirección opuesta.
Recordar:Cualquier patrón de reversión de velas tiene una condición necesaria,
sigue siendo válido solo si el precio no se rompe por encima o por debajo de su
máximo o mínimo. Además, debe formarse en un nivel importante de soporte o
resistencia para que se considere válido.
Por ejemplo, después de patrones de reversión de velas alcistas como el martillo,
la estrella de la mañana, perforante o envolvente, el precio no puede romper los
mínimos del patrón. Después de los bajistas como la estrella fugaz, la cubierta de
nubes oscuras, la estrella vespertina o la envolvente bajista, el precio no puede
romper los máximos. Si lo hace, la acción del precio indica que la fuerza subyacente
de la tendencia está regresando. Luego, los comerciantes regresan a las condiciones
de una tendencia y se suman a la dirección principal. En este caso, el par rebotó,
pero no logró romper la serie de máximos inferiores y, al romper los mínimos, indica
un gran lugar para agregar a la dirección de la tendencia subyacente.
La acción del precio después de que finaliza el seguimiento de la tendencia
Uno de los mayores problemas al interpretar la acción del precio es saber cuándo
cambian las condiciones del mercado. Las reglas de los mercados de rango y tendencia
siguen siendo las mismas, independientemente del par de divisas o el marco de tiempo.
Como tal, al utilizar un enfoque estandarizado, los comerciantes tienen una mejor
oportunidad de obtener ganancias en el mercado de divisas.
Después de que el patrón de la estrella de la mañana fallara, el mercado
continuó haciendo nuevos mínimos y los rebotes no rompieron la serie de máximos
más bajos. Cuando se formó otro patrón de inversión, la cabeza y los hombros
tardaron más en finalizar.
¿Lo romperá el mercado?
Al final resultó que, el precio rompió la serie, poniendo fin a la
tendencia bajista.
En este punto del análisis, los operadores aún no saben si las estrategias de
negociación de rango o seguimiento de tendencia funcionarán mejor en las
próximas sesiones de negociación. Luego, la atención se dirige a la acción del precio
que sigue inmediatamente a la tendencia bajista.
Un patrón de reversión que se mantiene (lo que significa que los mínimos no se rompen
después de un patrón alcista) implica que está comenzando una nueva tendencia. ¿Es posible
que el mercado forme una tendencia alcista justo después de una bajista? Sí, es posible. Los
comerciantes miran todas las pistas posibles para ver qué usarán a continuación; estrategias
de comercio de rango o de seguimiento de tendencias. Si comienza una nueva tendencia, la
acción del precio debe formar una serie de máximos y mínimos más altos. Eso significa que
la parte baja del patrón de cabeza y hombros debe mantenerse.
Otro factor importante a considerar es si elpunto de retorno se ha
formado en un nivel importante o si está en el medio de un rango. En mi
experiencia, si uninversiónla formación no aparece en una de las principales
nivel, entonces puede que no haya una reversión en absoluto. Por eso es
importante mantener los niveles de soporte y resistencia en los gráficos como
referencia.
Negociar la tendencia
Una estrategia comercial popular es esperar a que el precio toque la línea de tendencia e
intercambiarla. Por ejemplo, en una tendencia alcista, cuando el precio alcanza un mínimo más alto y
toca la línea de tendencia inferior, los operadores comprarán. Los mismos patrones se repiten en una
tendencia bajista; una vez que el precio alcanza un máximo más bajo, los comerciantes cambiarán la
línea de tendencia y venderán. En un rango (sin tendencia), los seguidores de la tendencia intentan no
comerciar en absoluto.
Operar en el rango o comprar cuando el precio toca el soporte y vender
cuando toca la resistencia parecen estrategias comerciales simples. Sin
embargo, pueden ser bastante subjetivos, particularmente cuando se
dibuja una línea de tendencia. Puede ser difícil decidir si debe conectar los
mínimos/máximos o la apertura/cierre de la vela.
Por lo general, miro los puntos extremos, o los valores altos y bajos en lugar
de abrir/cerrar. En mi experiencia, los valores más altos y más bajos son una
indicación de lo que los comerciantes están dispuestos a pagar para mantener un
valor, por lo que prefiero usar estos valores al dibujar líneas de tendencia.
Otras herramientas populares de negociación de tendencias
Niveles de Fibonacci– Algunos comerciantes prefieren usar los niveles de Fibonacci
para seguir la tendencia. Una vez que se ha formado un nuevo máximo, los operadores
dibujan los retrocesos de Fibonacci para ver dónde pueden volver a ingresar a la operación.
Cuatro de los niveles de Fibonacci más populares son 23,6 %, 38,2 %,
50 % y 61,8 %. Estos son niveles muy buscados, y una vez identificados
estos niveles, se dibujan líneas horizontales para definir los niveles de
soporte/resistencia.
Definición de la tendencia
Promedios móviles-Otro enfoque popular es observar los mercados
a través del prisma de las medias móviles. Los promedios móviles se
calculan tomando el valor promedio de un instrumento financiero
durante un cierto período de tiempo.
Algunos promedios móviles (MA) populares son de 5 días, 8 días, 20
días, 50 días y 200 días. Por ejemplo, una MA de 50 días se calcula
sumando los últimos 50 días de valores de cierre y luego dividiéndolos
por 50.
Hay diferentes tipos de medias móviles y los cálculos son
diferentes. Omitiré las explicaciones matemáticas y enfatizaré cómo
los comerciantes las usan para seguir la tendencia. Le recomiendo
que lea más sobre los promedios móviles enNewTraderU.com .
Promedios móviles– Una de las formas más sencillas de definir una
tendencia es mediante el uso de medias móviles. Muchos comerciantes usan
promedios móviles simples o exponenciales. Por el bien de este ejemplo,
usaremos un promedio móvil exponencial.
¿Cómo decidimos si el oro se mueve hacia arriba o hacia abajo o si está
bloqueado en un rango?
En el ejemplo del oro, si el precio se mantiene por debajo de las medias móviles,
tenemos una tendencia bajista. Si el precio se mantiene por encima de las medias
móviles, tenemos una tendencia alcista. Si el precio cambia dinámicamente de abajo
hacia arriba en relación con los promedios móviles, entonces hay un entorno de
comercio de rango.
Según esta definición, los seguidores de tendencias solo compran cuando el
precio está por encima de las medias móviles y solo venden cuando el precio cae por
debajo de las medias móviles.
Cruce de la media móvil– Otra estrategia comercial popular es
combinar dos promedios móviles y buscar un cruce. Una combinación
popular de medias móviles es la de 10 y 20 días. Los seguidores de
tendencias que usan promedios móviles esperarán a que ocurra un cruce
antes de realizar una operación. El cruce se produce cuando la media móvil
más corta cruza por encima de la media móvil más larga en una tendencia
alcista y/o la media móvil más corta cruza por debajo de la media móvil
más larga en una tendencia bajista.
En ese momento, muchos operadores intentarán seguir la
tendencia abriendo una posición larga/corta dependiendo del cruce
por encima/por debajo. (Cruce alcista es cuando el promedio móvil de
corto plazo cruza por encima del de largo plazo. Cruce bajista es
cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media
móvil a más largo plazo). En el ejemplo, puede ver un cruce bajista
con una cinta exponencial de media móvil.
Cinta de media móvil exponencial– Otra estrategia popular de
seguimiento de tendencias es una combinación de tres o más promedios
móviles, también conocida como cinta exponencial de promedio móvil. La
cinta es una superposición de múltiples promedios móviles y, al igual que
otras estrategias de promedio móvil, un comerciante debe buscar un cruce
visible y luego realizar la operación.
Este ejemplo ilustra un cruce bajista en el par EUR/USD, que
también es donde se produce la señal de venta. Es importante
discernir si el cruce se produce en un entorno de tendencia o en un
rango.
Soporte y resistencia con tendencias
Muchos comerciantes, incluyéndome a mí, usan el soporte y la resistencia
para decidir dónde entrar en una operación larga/corta. Como se discutió
anteriormente, hay muchas técnicas y formas de usar el soporte y la
resistencia. En esta sección, veremos cómo se pueden usar el soporte y la
resistencia para operar con la tendencia.
Canales comerciales– A muchos operadores les gusta usar líneas
diagonales porque las encuentran útiles para analizar el próximo
movimiento en un valor en particular. En este ejemplo, puede ver este
canal diagonal en acción.
Los comerciantes buscan comprar en una tendencia alcista cuando el precio
toca la línea inferior del canal. En una tendencia bajista, venden cuando el precio
toca la línea superior del canal de negociación. Muchos seguidores de tendencias
favorecen esta estrategia, pero la encuentro más subjetiva y por eso prefiero
usar solo líneas horizontales para soporte y resistencia.
Niveles de soporte y resistencia
Normalmente busco un retroceso hacia el nivel de soporte anterior (en una
tendencia alcista) para iniciar mis operaciones con este método. Creo que esto es
mucho más efectivo y menos subjetivo.
Hay muchas maneras de seguir el mercado. Escuelas comerciales enteras de
pensamiento se han dedicado a este concepto. En un libro llamadoEl Camino de la
Tortuga,Curtis Faith explicó cómo dos comerciantes legendarios enseñaron a 23
personas comunes, de todos los ámbitos de la vida, cómo seguir su sistema de
comercio de tendencias. El propio autor fue uno de los más jóvenes de este grupo,
que ganó más de 30 millones negociando el sistema durante unos cuatro años.
Al final del día, es difícil decir si es más fácil o más rentable seguir la
tendencia o ser contrario. Tanto los seguidores de tendencias como los
contrarios han encontrado formas de ganar dinero. Ambos estilos pueden verse
favorecidos y desfavorecidos en diferentes entornos de mercado. Lo que sea que
funcione para usted, quédese y siga trabajando.
Errores comunes de comercio de tendencias
entrar demasiado pronto– Los comerciantes a menudo ingresan operaciones
prematuramente. No tienen paciencia para sentarse y esperar, y esto
por lo general les cuesta una cantidad sustancial de dinero. Para
convertirse en un comerciante consistentemente rentable, uno necesita
dominar la psicología comercial.
Salir demasiado pronto– El error opuesto es salir de una operación
demasiado pronto. Recortar sus pérdidas y dejar que sus ganadores corran
el mayor tiempo posible es importante si desea ser rentable. Muchos
comerciantes oscilan constantemente entre las emociones de la codicia y el
miedo. Si no pueden salir con precisión de una operación, reduce
significativamente sus posibilidades de ganar. Una vez más, la paciencia es
importante.
No sigas las reglas– Un error común que cometen los comerciantes es
no poder seguir sus propias reglas. Sus reglas comerciales deben estar
escritas y frente a usted cuando opere. Esto puede ser un desafío, así
que si tiene problemas para seguir sus reglas, consultedisciplinar.me ,
una aplicación comercial que desarrollé para facilitar este proceso.
Miedo apretar el gatillo– Otro error común que cometen los
seguidores de tendencias es el miedo a realizar una operación. Ese no
es solo el miedo de un principiante, sino también la pesadilla de todo
operador experimentado después de una racha perdedora. Una buena
solución para eso podría ser mantenerse alejado de los mercados por
un tiempo o operar en una cuenta de demostración hasta que recupere
la confianza. No mantener un plan comercial– Mantener un plan
comercial es uno de los hábitos más importantes del comerciante
rentable. Si no está seguro de cómo hacer su propio plan comercial,
consulte Disciplinify.me.
Tener una agenda rígida de administración del dinero– Algunas
personas dicen que la administración del dinero es el aspecto más
difícil del comercio. Parece fácil para el recién llegado, pero se vuelve
más difícil cuando se opera con un tamaño más grande. Si no tiene la
metodología correcta de administración de dinero, podría entrar en
pánico y cometer errores críticos.
¿Deberías evitar el rango?
Al final, ¿por qué da tanto miedo cambiar el rango? ¿No es el rango de
negociación del mercado el 80% del tiempo? ¿Debería operar solo en el mercado?
cuando está en un entorno de tendencia? ¿No debería ser más flexible y
tratar de aprovechar ambas condiciones del mercado?
Estas son probablemente algunas de las preguntas más importantes que se
hacen los comerciantes. Lo importante en lo que debe concentrarse es que su curva
de capital está aumentando constantemente.
La mayoría de las personas desean tener razón y alimentar su ego, y esto es
probablemente lo que motiva a algunos comerciantes a buscar constantemente
una estrategia del Santo Grial que funcione en todas las condiciones del
mercado. Esto no es posible y no es de lo que debería tratarse el comercio. Por
aburrido que parezca, solo debe concentrarse en aumentar sus ganancias y
seguir su plan comercial.
La mayoría de los comerciantes exitosos que conozco pasaron años perdiendo o
alcanzando el punto de equilibrio. El comercio es una disciplina seria; asegúrese de
que es lo que quiere hacer antes de comenzar a operar.
7
Conceptos erróneos
El poder de la acción del precio
yo
A menudo me he preguntado por qué es tan difícil aprender y practicar de manera
efectiva el trading de acción de precios. Aunque requiere mucho estudio, creo que la
acción del precio es la herramienta que me ha hecho consistentemente rentable. En
combinación con la gestión de riesgos y la disciplina comercial, la acción del precio
brinda a los operadores una ventaja que es difícil de superar.
Concepto erróneo # 1- La acción del precio es simple
El error más grande sobre la acción del precio es que, a diferencia de otros métodos,
la acción del precio es un enfoque comercial simple. La acción del precio comercial es
fácil de aprender pero difícil de dominar. La parte difícil de operar con la acción del
precio comienza cuando se presenta la resistencia.
Aunque parece que tiene un alcance limitado, la acción del precio es
ilimitada. Hay tantas variables como resultados posibles. Lo que hace que un
operador de acción de precios sea excelente es su capacidad para ser honesto
consigo mismo y mantener una mente abierta. Es por eso que puede ser tan fácil
caer en la trampa de la subjetividad comercial de la acción del precio.
Se necesita tiempo, persistencia, el enfoque comercial correcto, disciplina,
capital, aprender de sus errores y más tiempo antes de que pueda convertirse
en un comerciante rentable. Esté preparado para más bajas que altas al
comienzo de su viaje.
Recordar:¡No hay nada más complicado que dominar un sistema de
comercio simple!
Concepto erróneo #2- Es necesario un mentor
Este no es necesariamente el caso, pero debe darse cuenta de que
sin orientación, podría tomar el doble de tiempo, o más, aprender los
conceptos básicos y volverse rentable. Un mentor puede ahorrarle
tiempo y dinero al limitar los errores costosos y puede ser un buen
recurso además de los cursos de negociación. La verdad es que no
debe esperar tener éxito sin dedicar las largas horas y la práctica
necesarias para ser rentable, ya sea que elija estudiar con un mentor
o no.
Concepto erróneo n.º 3: la acción del precio es el mejor método
La acción del precio es el mejor método.para miporque se ajusta a mi
personalidad, y es el que ha demostrado ser consistentemente rentable.
Pero lo que es correcto para mí puede no ser perfecto para ti. Puede elegir
cualquier estilo de negociación, si sus ganancias y pérdidas le dan la razón.
Ningún estilo de negociación es superior a otro. Si alguien trata de
convencerlo de que debe comerciar de una sola manera, está tratando de
venderle algo o no ha existido el tiempo suficiente. El trading es más que
un estilo de trading, se trata principalmente de usted.
Concepto erróneo n.º 4: la acción del precio se trata solo del precio
El comercio de acción de precio no se trata solo de precio, hay muchos
otros factores que entran en juego. Uno de los elementos más
importantes, quizás incluso más importante que el precio mismo, es el
concepto de soporte y resistencia.
El concepto de soporte y resistencia no es simple. Saber colocar
correctamente los niveles de soporte y resistencia es más arte que ciencia.
Saber cómo usar esos niveles de manera rentable depende más de la
experiencia que del juicio.
Otros elementos como los gráficos de velas o incluso los gráficos Renko también
forman parte de la ecuación.
Concepto erróneo n.º 5: puede copiar las transacciones de otra persona
estrategia
Esa no es una buena idea. Aunque tal enfoque puede ser rentable por
un tiempo, hay muchas razones por las que esta estrategia no tendrá éxito
a largo plazo. Imagine que está en una racha ganadora porque el
comerciante que está siguiendo está en una racha ganadora. De repente,
empiezan a perder dinero. Entras en pánico y cometes uno o todos los
siguientes errores:
Aumente el tamaño de sus operaciones.
Cambia tu proveedor de señal. Comience
a operar por su cuenta.
Incluso si el comerciante que está siguiendo es bueno en lo que hace,
no significa necesariamente que ganará dinero de manera constante. Hay
muchas cosas que pueden salir mal, y sería mejor que les pidieras que te
asesoren para que aprendas laspor quéasí como elcómo. Incluso entonces,
no hay garantía de que no cometerás algunos errores costosos en el
camino.
Eventualmente, confiará en su propio conocimiento y juicio y no
habrá nadie más a quien culpar ni ningún lugar donde esconderse. El
momento en que puede asumir la responsabilidad total de su éxito o
fracaso comercial es el momento en que comienza su viaje hacia el
comercio profesional.
Concepto erróneo n.º 6: el comercio de acción de precios es bueno en todo momento
marcos
Como comerciante que ha probado todos los marcos de tiempo, desde un
minuto hasta mensualmente, creo que los mejores momentos para usar la acción del
precio son diarios y por horas. Tal vez se pregunte si ser paciente en los marcos de
tiempo más cortos haría de esta una estrategia viable y, si bien es posible, mi
La experiencia y las interacciones con otros comerciantes me llevan a creer
que esos son los mejores marcos de tiempo para la acción del precio. Al final,
debes experimentar y modificar hasta que alcances tu propia combinación
perfecta.
Concepto erróneo #7- Puedes predecir los mercados
Los comerciantes a menudo están dispuestos a realizar una operación antes de que
se haya formado una vela. Por ejemplo, está esperando que se cierre una vela diaria,
pero a las 2 p. m. decide que se formará una barra pin. Desafortunadamente, unas horas
más tarde descubres que la vela diaria es un doji de patas largas. En ese momento es
demasiado tarde porque se ha tomado su stop-loss.
La paciencia es importante. No puede esperar que el mercado se mueva
en una dirección particular. Los traders exitosos siempre están leyendo el
mercado, pero no esperan nada ni hacen predicciones. Si aparece un patrón,
actuarán en consecuencia. Si el patrón no aparece como se esperaba,
esperarán hasta que aparezca el correcto.
8
PENSAMIENTOS FINALES
yo
Si se encuentra en una posición perdedora, tiene dos opciones, entrar en pánico y
no hacer nada y dejar que el precio corra en su contra o seguir sus reglas
predeterminadas y lo más probable es que corte la posición.
La mayoría de los comerciantes sin experiencia optarán por la primera opción, mientras
que los comerciantes profesionales eligen instintivamente la segunda opción. La experiencia
es lo que hace que un comerciante sea rentable y se necesita tiempo para alcanzar un nivel
profesional en el comercio.
Cometerá errores y aprenderá de ellos, y si se dedica a la curva de
aprendizaje y está dispuesto a dedicar el tiempo necesario, puede convertirse
en un comerciante profesional y rentable. Si no tiene el tiempo o la capacidad
para comprometerse a convertirse en un comerciante experimentado, es
posible que lo mejor para usted sea ser un comerciante aficionado.
Al final, lo que determina tu éxito no serán las circunstancias
externas o los entornos del mercado. Su capacidad para convertirse y
seguir siendo rentable a largo plazo se basará en su capacidad para
comprenderse a sí mismo, sus limitaciones y sus fortalezas.
Comprenderte a ti mismo y saber cómo controlar tus emociones te
dará una ventaja sustancial sobre otros participantes del mercado.
Herramientas comerciales que uso:
Psicología comercial y disciplina-disciplinar.me Software
de gráficos gratuito-Tradingview.com Mejor evaluador
de acciones libres-finviz.com
SOBRE EL AUTOR
Atanas Matov alias Colibri Trader (@acción del precio en Twitter) comenzó su carrera comercial como
comerciante minorista a principios de la década de 2000. Después de algunos años de operar e invertir
sus propios fondos, ganó el desafío del mercado de valores de KBC y poco después comenzó a trabajar
para una casa comercial líder en Londres. Actualmente, opera con su propia cuenta y trata de ayudar a
otros operadores a través de su blog de operaciones y sus redes sociales. Una parte importante de la
filosofía de Atanas es retribuir y ayudar a otros a lograr sus objetivos comerciales. En sus propias
palabras: "¡Juzgue su éxito comercial por las cosas a las que ha renunciado para llegar a donde está
ahora!"
Sigue a Atanas en Twitter@priceinaction
www.colibritrader.com
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la accion del precio en trading.en.es.pdf

  • 1. Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
  • 2. LA ACCIÓN DE PRECIO DEFINITIVA GUÍA COMERCIAL Silent Fx
  • 4. CONTENIDO Descargo de responsabilidad Prefacio 1.Cómo negociar la acción del precio 2.Soporte y resistencia comercial 3.Comprender la oferta y la demanda 4.Comercio de velas japonesas 5.Uso de indicadores técnicos para negociar la acción del precio 6.Intercambio de rango frente a comercio de tendencia 7.Conceptos erróneos 8.Pensamientos finales Sobre el Autor Recursos
  • 5. © Copyright 2019, Atanas Matov Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, distribuirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito del editor, excepto en el caso de citas breves incluidas en reseñas críticas y otros usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor. .
  • 6.
  • 7. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este libro está destinado a ser informativo y no debe utilizarse como asesoramiento comercial o de inversión. Todos los lectores deben recopilar información de múltiples fuentes para crear sus estrategias de inversión y sistemas comerciales personalizados. Los autores y editores no ofrecen ninguna garantía relacionada con las afirmaciones contenidas en este documento. Siempre busque el consejo de un profesional licenciado competente antes de implementar cualquier plan o sistema que involucre su dinero. Por favor, invierta y opere de manera responsable.
  • 8.
  • 9. PREFACIO A lo largo de los años, hemos presentado muchas publicaciones de invitados en NewTraderU.com y, con diferencia, las más populares han sido las publicaciones de Atanas Matov, más conocido en Twitter como Colibri Trader. Escribe sobre temas que interesan a la mayoría de los traders, la acción del precio y las herramientas para operar sistemáticamente. Decenas de miles de lectores han leído su visión sobre indicadores técnicos, cómo identificar y operar una tendencia y cómo ver patrones de gráficos de forma visual. El trabajo y el esfuerzo que Atanas pone en sus artículos e ilustraciones personalizadas es un testimonio de su pasión por el comercio. Con tantas publicaciones exitosas, sugerí que Atanas escribiera su propio libro, y estoy encantado de que haya aceptado ser el primer autor de comercio externo que publicamos en New Trader U. Atanas comenzó su carrera comercial como comerciante minorista a principios de la década de 2000. Después de algunos años de operar e invertir sus propios fondos, ganó el desafío del mercado de valores de KBC y comenzó a trabajar para una casa comercial líder en Londres. Actualmente opera con sus propias cuentas y disfruta compartiendo su conocimiento y experiencia en su sitio web, colibritrader.com y en las redes sociales. Disfruté leyendo este libro y quedé impresionado con los excelentes consejos para negociar la acción del precio que no verá en otros libros de negociación. Creo que lo encontrará informativo y un recurso importante en su viaje comercial. Gracias, Atanas, por el tiempo y la investigación que dedicaste a este libro. steve quema @josephburns NewTraderU.com NewTraderUniversity.com
  • 10. 1 CÓMO COMERCIAR LA ACCIÓN DEL PRECIO ¿Qué es la acción del precio? PAG La acción del arroz son las características combinadas que ilustran los movimientos de precios en un valor específico. La acción del precio generalmente se evalúa en términos de diferencias (o cambios) de precios que ocurrieron en el pasado. Price Action se describe mejor como una técnica utilizada para observar y estudiar el mercado actual. Brinda a los operadores la capacidad de anticipar la tendencia y hacer suposiciones y decisiones basadas en el movimiento de precios actual/real. Los comerciantes que utilizan este método deben tener en cuenta que se basa únicamente en el análisis técnico. Las estrategias de acción de precios ignoran muchos fundamentos cuando se trata de mercados financieros, y en su lugar confían más en los movimientos de precios pasados y presentes. La capacidad de ver el mercado tal como es en lugar de cómo quiere que sea es una de las habilidades más importantes de un comerciante exitoso. Asimismo, un comerciante debe ser capaz de superar el miedo de lo que el mercadopodría hacer para ser rentable. La acción del precio es una de las mejores maneras de mantenerse objetivo y superar estos costosos desafíos. He utilizado muchas estrategias y métodos comerciales, y aunque ninguno de ellos funciona el 100 % del tiempo, he adquirido habilidades que han aumentado considerablemente mi rentabilidad. ¿Quién puede beneficiarse de la acción del precio?
  • 11. Los especuladores, los arbitrajistas, las empresas comerciales de utilería y los comerciantes minoristas son los usuarios más comunes de este enfoque comercial, ya que se basa en señales de acción del precio y entornos de mercado en constante cambio. El comercio de acción del precio se puede utilizar en diferentes valores. divisas materias primas Cautiverio Derivados Cepo Negociación de acciones de precios: paso a paso Los operadores experimentados saben que es esencial tener varias opciones a la mano para analizar los patrones de acción del precio con el fin de identificar las oportunidades de entrada y salida y las pérdidas limitadas. Usar solo un método puede ser una receta para el desastre. Aquí hay un proceso de 2 pasos que puede usar al analizar una situación comercial específica. Paso 1 El comerciante identifica la tendencia, ya sea alcista (ascendente) o bajista (descendente). Luego, el comerciante identifica dónde están los principales niveles de soporte y resistencia (esos niveles se discutirán en detalle más adelante en este libro).
  • 12. Palabra de precaución:Este paso es desafiante, y un comerciante puede confundirse durante este proceso a menos que esté siguiendo reglas comerciales estrictas y preescritas. Paso 2 Una vez que el comerciante ha completado el paso uno, puede evaluar sus oportunidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que el valor (acciones o un par de divisas) supere los niveles de soporte/resistencia o retroceda??Este paso puede ser subjetivo, porque mientras que la acción del precio es supuestamente un enfoque objetivo, dos comerciantes pueden interpretar los resultados de manera muy diferente. Ahí radica la naturaleza difícil e interesante del comercio de acciones de precios. ¿Qué herramientas se pueden utilizar con la acción del precio? Hay muchos indicadores técnicos disponibles cuando se utiliza una estrategia de acción del precio. Estos incluyen líneas de tendencia, cuadros/gráficos, bandas de precios, cambios altos y bajos en el precio, niveles de soporte, resistencia y consolidación, rupturas, canales y volatilidad, solo por nombrar algunos. Si bien el comerciante puede usar cualquiera o todos estos, su uso debe basarse en el estilo individual. Una parte importante de la estrategia de acción del precio es el uso que hace el comerciante de patrones psicológicos y de comportamiento para seguir el flujo de las acciones del mercado. Un ejemplo de esto es cuando EUR/USD toca el nivel de soporte psicológico de 1.1000. En ese momento, un comerciante podría suponer que un rebote es inminente y tomar una posición larga en el par de divisas. Otro operador podría asumir que una vez que el precio toque 1.1000, el par podría tener una ruptura a la baja, tomando así una posición corta.
  • 13. Está bien establecido que no es probable que dos comerciantes realicen la misma operación, de la misma manera, incluso si utilizan la misma estrategia comercial. Cada operador analizará patrones y anticipará movimientos futuros de manera diferente, creando sus propias reglas comerciales basadas en su relación riesgo/recompensa individual dentro de una estrategia de acción del precio. Sin embargo, el uso de una estrategia de análisis técnico puede descubrir comportamientos comunes entre la mayoría de los comerciantes. En resumen, la estrategia de acción del precio es un método sistemático que se utiliza para leer los patrones de comportamiento de los precios formados por otros participantes del mercado, a menudo utilizando herramientas de análisis técnico.
  • 14. 2 APOYO Y RESISTENCIA AL COMERCIO TAquí hay muchas formas de usar con éxito el soporte y la resistencia. Estos son algunos de los métodos que he encontrado útiles. Algunos operadores prefieren usar el cierre de una vela como referencia, pero la experiencia me ha demostrado que los mínimos y máximos de la vela son mejores indicadores de dónde ubicar los niveles de soporte y resistencia. Por otro lado, el cierre de una vela es importante a la hora de definir las zonas de soporte y resistencia. Los examinaremos de cerca en este libro. Rango de noche / Rango de apertura La distancia entre el soporte y la resistencia es la diferencia entre los valores alto y bajo establecidos después de la formación de una vela. Este intervalo podría ser cada hora para un comerciante de día y semanal o mensual para comerciantes a más largo plazo. Cuanto más largo sea el marco de tiempo, más precisas serán las líneas de soporte y resistencia. Apoyo El soporte es el nivel en el que la demanda es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio baje. La lógica detrás de esto es que a medida que el precio baja, se vuelve más barato y más atractivo para los participantes del mercado comprar. En el momento en que el precio esté en el nivel de soporte, la demanda superará la oferta y el precio rebotará y subirá más.
  • 15. Hay momentos en que el precio no se sostiene y falla. Esta es una indicación de que los niveles anteriores no fueron lo suficientemente fuertes como para evitar la caída de los precios. A medida que surgen más vendedores y superan en número a los compradores, el precio sigue bajando. Después de que los niveles de soporte se rompen, pueden convertirse en la nueva resistencia futura, ya que un repunte de regreso al antiguo nivel de soporte de precios brinda a los operadores una segunda oportunidad de salir al nivel de precios que les interesaba anteriormente.
  • 16. Resistencia La resistencia es lo opuesto al soporte. Es el nivel en el que los vendedores dudan en seguir comprando porque ya es demasiado caro. A medida que los compradores dudan más, los vendedores entran en juego y bajan el precio.
  • 17. Sin embargo, la resistencia no siempre se sostiene. Los participantes del mercado pueden estar dispuestos a pagar aún más, elevando el precio hasta que se encuentre un nuevo equilibrio. Una vez que se rompe la resistencia, se forma otro nivel de resistencia y se establecen nuevos vendedores. Un ejemplo del diario EURUSD ilustra este punto.
  • 18. Los comerciantes suelen utilizar diferentes niveles de soporte y resistencia. Estos se establecen conectando los máximos y mínimos de la sesión anterior, o durante varias sesiones de negociación anteriores. Algunos comerciantes prefieren usar elcercade la vela en lugar de los máximos/mínimos. Esta puede ser una buena táctica, porque los máximos/ mínimos son donde se encuentran los niveles extremos y donde se pueden encontrar los niveles reales de resistencia/soporte. Si desglosa cada soporte y resistencia diarios en sus componentes básicos, llegará a la misma conclusión; cada candelabro diario se construye a partir de las velas con marcos de tiempo más bajos, y cada valor máximo/ mínimo diario es el cierre del valor de cierre de un marco de tiempo más bajo.
  • 19. Para ser más precisos, es una buena idea encontrar el máximo/mínimo de cada vela en lugar de su valor de cierre. Zonas de soporte y resistencia El análisis técnico no es una ciencia exacta, y esto queda claro cuando se examinan las zonas de soporte y resistencia. Las zonas son como líneas de soporte/resistencia, pero abarcan un área más grande en el gráfico. Al igual que las líneas de soporte y resistencia, las zonas de soporte y resistencia son indicadores poderosos para compradores y vendedores. Esta área cuenta con intercambio de contratos y órdenes stop y limit, así como órdenes en espera de ser ejecutadas.
  • 20. En esta área, los comerciantes tienen un mayor interés porque es un lugar donde la demanda se encuentra con la oferta y el precio está en un estado de equilibrio. Las mismas estrategias que se aplican a las líneas de soporte y resistencia se aplican aquí, aunque en un área más grande. Recuerde que un comerciante debe permitir un mayor margen de error al operar con zonas de soporte y resistencia en lugar de niveles únicos, y que las zonas de soporte y resistencia son menos propensas a errores. Soporte en resistencia Otra característica destacada del soporte y la resistencia es que el soporte puede convertirse en resistencia y viceversa. La resistencia es donde se concentran muchos vendedores, y una vez que se rompe, tiene el potencial de convertirse en soporte en el futuro. Una vez que se rompe un nivel de resistencia, se convierte en un nivel de soporte. Como puede ver en el gráfico, hubo una ruptura de resistencia inicial
  • 21. y luego una nueva prueba, que convirtió este nivel de resistencia en soporte. Donde se produce el cambio en la oferta y la demanda, se establece el nuevo equilibrio. Cómo piensan los comerciantes de la acción del precio de la oferta y la demanda Repasemos los conceptos de oferta y demanda. Este tema ha ganado mucha popularidad recientemente, y hay una buena razón para ello. Las zonas de oferta y demanda ofrecen información sobre la estructura de un mercado. Son como las zonas de soporte y resistencia que acabamos de cubrir, pero hay ciertas reglas que las hacen destacar más que el soporte y la resistencia.
  • 22. 3 COMPRENDER LA OFERTA Y LA DEMANDA W¿Qué son las zonas de oferta y demanda?
  • 23. YO, GDAX. La zona roja T indica una zona de suministro. Esto también podría definirse como un nivel de resistencia activo, o un lugar donde los comerciantes venden muchos contratos. Los niveles de oferta son más amplios que una línea de resistencia y son muy similares a las zonas de resistencia. Por otro lado, una zona de demanda es una amplia área de apoyo. También es un nivel que tiene una alta concentración de compradores. Notará que cada vez que el precio se acerca a la zona de demanda, vuelve a subir rápidamente. Otra característica de las zonas de oferta y demanda es la acción rápida del precio, por lo que si hay oportunidades alrededor de esas zonas, se absorben rápidamente. Velas japonesas y oferta y demanda Un elemento muy importante del comercio de oferta y demanda es el uso de gráficos de velas japonesas. Hay un capítulo entero sobre
  • 24. candelabros más adelante en este libro, pero los mencionaré brevemente aquí. Los dos patrones de velas más importantes que se utilizan junto con los niveles de oferta y demanda son el pin bar y el patrón envolvente. La mayoría de los comerciantes que utilizan zonas de oferta y demanda buscan rechazos o confirmaciones de estos niveles. Por lo tanto, es esencial que pueda reconocer esos dos patrones de velas japonesas. barra de clavijas Patrones envolventes alcistas y bajistas
  • 25. Puede ver en este gráfico de pin bar y dos patrones envolventes alcistas, el precio sube rápidamente después de que se han formado las velas.
  • 26. Niveles de soporte y resistencia frente a zonas En la práctica, las zonas de soporte y resistencia y de oferta y demanda son patrones de acción de precios similares. Los niveles de soporte y resistencia son muy similares a las zonas. Las únicas diferencias son que las zonas abarcan un área más grande y en la forma en que dibuja las zonas de oferta y demanda. Piense en las zonas de oferta y demanda como grandes áreas de soporte y resistencia con una gran concentración de compradores y vendedores. Horarios y zonas de oferta y demanda La buena noticia es que las zonas de oferta y demanda se pueden utilizar con el mismo éxito en todos los marcos de tiempo. Todavía se recomienda que los use en marcos de tiempo superiores a 60 minutos, porque cualquier cosa por debajo de eso está sujeta a mucho ruido y puede generar señales falsas. En mi experiencia, los mejores marcos de tiempo para detectar zonas de oferta y demanda son el gráfico de 4 horas y el gráfico diario. La configuración: encontrar zonas de oferta y demanda La mejor manera de encontrar zonas de oferta y demanda es mirar un gráfico de velas japonesas. Esto es lo que debe buscar para detectar zonas de oferta y demanda: Mire el gráfico e intente detectar muchas velas grandes seguidas; es importante que el precio se mueva con impulso y velocidad. Establezca la base de precios inicial que inició el movimiento rápido. Por lo general, hay un pequeño movimiento lateral antes de un gran movimiento, y ahí es donde se encuentra la zona de oferta y demanda. Aquí hay un ejemplo de velas grandes y sucesivas:
  • 27. Observe que las tres áreas indican áreas de acción de precios de movimiento rápido. Estos son el tipo de movimientos de mercado que debería estar buscando. Pero, ¿cómo definimos las zonas de oferta y demanda? Veamos otro ejemplo.
  • 28. Las zonas de oferta y demanda abarcan la base de precios al comienzo del movimiento. Es difícil ser preciso con esos niveles, y puede ser más un arte que una ciencia. La buena noticia es que con el comercio y el estudio continuos, mejorará en la identificación de los patrones. Recordar:Lo más importante que debe buscar al identificar las zonas de oferta y demanda es un movimiento brusco en cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo), después de lo cual puede identificar dónde comenzó y luego definir aproximadamente la zona de demanda/oferta. Tipos de formaciones de oferta y demanda. Hay diferentes patrones de zonas de oferta y demanda. Algunos de los más populares se muestran a continuación.
  • 29. Aquí hay dos escenarios potenciales. En el de la izquierda, el precio baja (D), luego forma una base (B) y luego sube (U) nuevamente. Llamaremos a esto la configuración de DBU. En el lado derecho, primero hay una tendencia alcista (U), seguida por el precio que forma una base (B), que culmina con la tendencia alcista. (U). Llamaremos a esta configuración UBU. Hay dos configuraciones posibles al revisar las zonas de oferta y demanda. En la imagen de la izquierda, el precio sube (U), luego forma una base (B) y luego bajando (D). Llamaremos a esto la configuración UBD. En la imagen de la derecha, el precio baja (D), luego forma una base (B) y luego continúa la caída hacia abajo (D). Esta es la configuración DBD. Entonces, las cuatro configuraciones son DBU, UBU, UBD y DBD. Así es como puede identificar los diferentes tipos de zonas de oferta y demanda.
  • 30. Identificación de zonas de oferta y demanda. Para identificar estos tipos de formaciones y zonas de oferta y demanda, debe seguir estos tres pasos. Mire el gráfico e intente detectar velas grandes sucesivas. Establecer la base. Dibuja la zona. Es raro dibujar una zona perfecta, y se necesita tiempo y práctica para poder detectar esas áreas. Continúe siguiendo las reglas y practique hasta que se sienta seguro al dibujar estos niveles. Después de un tiempo, se convertirá en una segunda naturaleza y podrás detectarlos más fácilmente. Aquí hay algunos otros ejemplos de zonas de oferta y demanda. El primer ejemplo es un gráfico de 4H del USDCAD: Es importante tener en cuenta que las zonas de demanda/oferta a menudo incluyen las colas de las velas. Como puede ver en la zona de demanda anterior, hay una cola inferior grande que está incluida en la zona. La siguiente imagen está tomada del gráfico diario del AUDUSD. Como puede ver, este es un patrón típico Up-Base-Up (UBU).
  • 31. La siguiente configuración se toma del gráfico diario del USDCAD e ilustra un patrón típico Abajo-Base-Abajo (DBD).
  • 32. Entrada, stop loss y toma de ganancias
  • 33. Este ejemplo demuestra las reglas comerciales de oferta y demanda. Esta es solo una forma de comerciar con zonas de oferta y demanda. Diferentes operadores tendrán reglas diferentes, pero es importante centrarse en la relación riesgo/recompensa. En este ejemplo, la relación es 1:3. La entrada suele ser el medio de la zona de oferta o demanda. El stop suele estar entre 5 y 10 pips por debajo de la zona de demanda, como indica la línea roja. Su objetivo debe ser al menos dos o tres veces su riesgo. Estos son solo parámetros indicativos. Para lograr la rentabilidad en el comercio, deberá dedicar tiempo y practicar a identificar y operar con este tipo de zonas de precios.
  • 34. 4 CANDELEROS COMERCIALES CLos andlesticks son obviamente una herramienta importante utilizada por los traders de acción de precios, por lo que veremos cómo los traders identifican y usan las velas japonesas. Si bien todos están familiarizados con los gráficos de barras y líneas convencionales en los gráficos de acciones tradicionales, el gráfico de velas es una variante que se ha utilizado durante aproximadamente 300 años para mostrar más información que un gráfico convencional. El candelabro es una vertical, cuadrada o rectangular que muestra el rango de cotización del período. Una barra ancha en la línea vertical ilustra la diferencia entre la apertura y el cierre. Las líneas finas en la parte superior e inferior de cada vela son las "mechas" que muestran el rango diario fuera de la apertura y el cierre. Nota:La línea de velas diarias contiene el valor de la moneda en la apertura, máximo, mínimo y cierre de un día específico. T , cuerpo.Este cuerpo real representa el rango entre la apertura y el cierre de la negociación de ese día. Cuando el cuerpo real está relleno o negro, significa que el cierre fue más bajo que la apertura. Si el cuerpo real está vacío, significa lo contrario, el cierre fue más alto que la apertura. Gráficos de velas
  • 35. Justo encima y debajo del cuerpo real están lososcuridad. Los cartistas las consideran como las mechas de la vela, y son las sombras las que muestran el precio alto y bajo de la negociación de ese día. Cuando la sombra superior (la mecha superior) en un día a la baja es corta, la apertura de ese día estuvo más cerca del máximo del día, mientras que una sombra superior corta en un día al alza indica que el cierre estuvo cerca del máximo. La relación entre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del día determina el aspecto de la vela diaria. Hay una gran cantidad de información que se muestra en cada vela. Por ejemplo, con un vistazo rápido puede ver dónde se abre y se cierra una moneda, los valores altos y bajos, y si su cierre es más alto que su apertura. Las principales velas japonesas que utilizan los operadores de acción de precios Hay muchos patrones de velas japonesas bien conocidos en el campo comercial, y aunque no los repasaré todos, vamos a repasar tres de los más utilizados por los operadores de acción de precios. Visite mi sitio web en colibritrader.com para ver la lista completa de patrones de velas japonesas.
  • 36. barra de clavijas Pin Bar o Hammer señala una reversión después de una tendencia bajista cuando el control ha pasado de los vendedores a los compradores. La sombra debe tener al menos el doble de la altura del cuerpo. Si ocurre después de una tendencia alcista, se llamaahorcadoy es una señal bajista. Para que se forme una pin bar, los operadores observan que el cuerpo real es relativamente pequeño y que la cola de la vela es mucho más larga; cuanto más larga sea la cola, mejor. Si bien no es una regla general, los comerciantes inteligentes buscan que la cola sea lo suficientemente larga para que el cuerpo real quepa en ella al menos dos veces. La sabiduría convencional afirma que una pin bar alcista debe tener un cuerpo verde (precio de cierre mayor que el de apertura) y una pin bar bajista un cuerpo rojo (precio de cierre más bajo que el precio de apertura). La configuración de la barra pin Para una sola vela, la barra pin es un patrón de inversión impresionante. Muestra una batalla entre alcistas y bajistas, lo que indica que la tendencia anterior se ha debilitado. Para una pin bar alcista, debe existir una tendencia bajista, y una tendencia alcista es obligatoria antes de una señal de reversión de pin bar bajista. Una estrategia de negociación pin bar señala cuándo invierte una tendencia alcista en función de los siguientes pasos. Mida la longitud total de la barra de clavijas, desde el punto más bajo hasta el más alto. Vaya corto cuando el precio rompa el punto más bajo. Coloque una orden de stop loss en el punto más alto de la pin bar bajista. Proyecte la longitud de la inversión de la barra pin un mínimo de dos veces por debajo del punto de entrada.
  • 37. Comercio de pin bar en áreas de confluencia Cuando dos o más indicadores técnicos apuntan a una reversión desde la misma área, se dice que el mercado forma una zona de confluencia. Tales áreas son fuertes puntos de resistencia o soporte y son áreas de precios difíciles de superar. Por lo general, cuanto mayor sea el marco de tiempo, más fuerte será el área de resistencia. Un área de confluencia podría ser un nivel de soporte o resistencia, junto con otro patrón técnico. Por ejemplo, si el mercado forma un doble suelo en un área que anteriormente actuaba como nivel de soporte, se trata de un área de confluencia. Las barras pin también representan áreas sólidas de soporte o resistencia de precios en la acción del precio en los gráficos. Cuando se forma una pin bar como parte de un patrón, el mercado señala un fuerte potencial para una reversión desde ese nivel. Dos estrategias comunes para operar pin bars estrategia 1
  • 38. Los operadores de acción de precios suelen utilizar velas japonesas junto con patrones de gráficos. Uno de los patrones más populares es la cuña descendente/ascendente. Una cuña descendente es alcista y una señal bajista de cuña ascendente muestra debilidad. Durante una formación de cuña, la acción del precio es confusa, por decir lo menos. El mercado continúa haciendo máximos y mínimos más altos (en una cuña ascendente); o mínimos más bajos y máximos más bajos (en una cuña descendente) sin indicios del cambio inminente. Las líneas de tendencia de una cuña dan su forma, convergiendo hacia un ángulo de fusión hasta que la cuña se rompe. Antes de que el precio rompa la cuña, es común que atraviese la línea de tendencia opuesta. Si/cuando lo hace, los comerciantes buscan una barra pin (u otro patrón de velas). Es una confirmación de que el mercado se invertirá, y debido a que es un área de confluencia, la pin bar funciona como una confirmación en esta área. Este gráfico explica la confluencia de los dos patrones bajistas. El mercado sube en una tendencia alcista, formando una serie de máximos y mínimos más altos. Sin embargo, el seguimiento es sólo marginal. Cuando el precio atraviesa la línea de tendencia superior, forma una barra pin bajista. De hecho, forma dos pin bars bajistas consecutivos. La primera perforación de la línea de tendencia es también una pin bar bajista, invalidada por la acción futura del precio. El mercado no logra avanzar y forma otra pin bar. Esta vez, el rechazo es firme y la siguiente vela se rompe.
  • 39. la cuña Luego, los comerciantes se enfocan en operar con la cuña ascendente, siguiendo estas reglas. Vaya corto cuando la cuña se rompa. Coloque un stop loss en la parte superior de la cuña (punto más alto en la pin bar bajista). Mida el riesgo y proyecte una relación riesgo-recompensa mínima de 1:3. estrategia 2 Operar con una pin bar con áreas dinámicas de soporte y resistencia es otra forma de usar esta vela. Típicamente, el soporte y la resistencia se forman horizontalmente. Esta es la forma más fácil de detectar áreas de soporte o resistencia. Sin embargo, los niveles de soporte o resistencia dinámicos son más difíciles de romper. Suben y bajan con la acción del precio, ofreciendo lugares excepcionales para agregar a una posición existente cuando se opera con tendencias. Para encontrar niveles dinámicos de soporte o resistencia, necesitamos dibujar una línea de tendencia que siga de cerca al precio. La línea de una tendencia conecta dos puntos y luego los operadores la proyectan más hacia el lado derecho del gráfico. En una tendencia alcista, la clave es identificar una serie de máximos y mínimos más altos y conectar sus extremos. Ten cuidado con el
  • 40. número de veces que el precio prueba una línea de tendencia. En principio, cuantas más veces el precio toca una línea de tendencia, más débil se vuelve la tendencia. Una pin bar es una sola vela. Cuando se forma contra una línea de tendencia y se mueve en la dirección de la tendencia existente, indica un patrón de continuación y no una reversión. Refuerza la tendencia alcista, y el mercado suele subir. Múltiples reevaluaciones muestran una tendencia a la baja, y los operadores deben evitar o reducir su posición comercial la tercera o cuarta vez que aparece un soporte o una resistencia dinámicos. El gráfico es el marco de tiempo diario de USDCAD, y cada vela representa un día de negociación. La línea de la tendencia se prueba por primera vez con dos pin bars consecutivos. Este es un poderoso patrón de confluencia alcista, porque el precio cumple con las siguientes condiciones. Soporte dinámico dado por la línea de tendencia ascendente (por primera vez). Pin bars dobles alcistas. Envolvente alcista/bajista El segundo patrón de velas es el patrón envolvente alcista/bajista.
  • 41. Los patrones envolventes consisten en dos cuerpos casi sin sombras, con el segundo cuerpoenvolventeel primero. El ejemplo de la izquierda de un patrón envolvente alcista suele ser una continuación alcista. El patrón de velas de la derecha es un patrón envolvente bajista. Es importante en los máximos del mercado, donde los vendedores están engullendo a los últimos compradores y empujando el precio a la baja. ¿Qué pasa con las sombras (colas)? Usted puede estar pensando “¿Qué pasa con las mechas/colas de las velas? ¿Por qué están ellos ahí? ¿Los incluimos en nuestro análisis?” En un escenario perfecto como el de arriba, un patrón envolvente alcista debería incluir las sombras de las velas. Se forma un verdadero patrón envolvente alcista cuando el cuerpo verde de la segunda vela envuelve por completo a la vela anterior, incluidas las colas.
  • 42. Hay dos escuelas de pensamiento acerca de esto. La primera es que el mejor patrón envolvente alcista se forma cuando se engullen tanto el cuerpo como las colas. La segunda escuela cree que realmente no importa si las colas están engullidas o no; lo importante es solo el cuerpo real de la vela. Me adscribo a la segunda escuela de pensamiento. Es genial si las colas están envueltas, pero no es obligatorio. Este es un gran ejemplo de un patrón envolvente alcista que consideraría válido. Como puede ver, el cuerpo rojo de la primera vela está completamente envuelto por la segunda vela verde. La cola inferior de la vela roja no es engullida por la vela verde, pero considero que esto es menos importante. Si el cuerpo leído de
  • 43. la vela está completamente sumergida, lo clasifico como un patrón envolvente alcista. Por qué las colas no son tan importantes Es posible que las colas no desempeñen un papel crucial en la validación del patrón envolvente alcista, pero son cruciales por un par de razones. Primero, muestran la disposición máxima y mínima de los participantes del mercado para pagar por un instrumento. Ese es el valor más alto y más bajo que se alcanzó en una sesión de mercado. Además de esto, nos dan una indicación de dónde colocar los límites de pérdida y los objetivos de ganancias potenciales. ¿Qué hace que un patrón envolvente alcista sea significativo? Un patrón envolvente alcista es una confirmación de lo que los participantes del mercado están de acuerdo. Cuando se forma un patrón envolvente alcista, los participantes del mercado están de acuerdo en que el precio puede subir. Más participantes del mercado están dispuestos a comprar que vender ese instrumento en un momento dado. Esa es una indicación para los comerciantes de acción de precios de que más compradores se unirán a la tendencia y que podría tender a nuevos máximos. Un patrón envolvente alcista es como una pared de ladrillos, cuantos más ladrillos agregue a la pared, más sólida se vuelve. Variaciones del patrón envolvente alcista Hay muchas variaciones del patrón envolvente alcista y es importante aprender a leerlas. Si hay un cuerpo rojo y luego una serie de velas de cuerpo verde, todavía podría haber un patrón envolvente alcista. Lo importante es si los cuerpos verdes envuelven el cuerpo rojo de la vela anterior. No es importante cuántas velas están formando un patrón de vela envolvente alcista. Lo que importa es que el cuerpo de la vela roja sea engullido por completo por ellos. Patrón envolvente bajista
  • 44. El patrón envolvente bajista es exactamente lo contrario del patrón envolvente alcista. Por definición, un patrón de vela envolvente bajista es una pequeña vela verde (o alcista) seguida de una vela roja (bajista) más grande que envuelve a la pequeña vela verde. Este es un ejemplo perfecto de una vela verde que está completamente envuelta por una vela roja (bajista) que forma un patrón de vela envolvente bajista. Este es un tipo de patrón envolvente bajista, pero hay muchas variaciones del patrón envolvente. Al igual que el patrón envolvente alcista, el patrón envolvente bajista se basa en la acción pura del precio. Lo que importa es que hay más vendedores que compradores. Los patrones de velas envolventes bajistas son patrones de continuación fuertes en las tendencias bajistas. Intentar utilizar un patrón de vela envolvente bajista como indicador de mercado de reversión no es efectivo. El poder de este patrón está en seguir la tendencia. Son más poderosos cuando el mercado toma
  • 45. una ruptura, hace una corrección alcista y luego forma un patrón envolvente bajista. Ese suele ser el mejor lugar para que se forme este patrón. Este ejemplo ilustra cómo en una tendencia bajista el precio hace una pequeña corrección, luego forma un patrón envolvente bajista, seguido por la continuación de la tendencia. Aquí hay algunas velas alcistas y bajistas utilizadas junto con otras herramientas comerciales. Soporte y resistencia Hay muchas herramientas que podrían usarse junto con los patrones de velas japonesas, pero la más importante es el concepto de soporte y resistencia.
  • 46. En este ejemplo, la vela roja es seguida por tres velas verdes (alcistas) consecutivas, que se produjeron en la parte superior de un área de soporte importante. Esto da confianza a los participantes del mercado y hace subir el precio rápidamente. Después de que se forma el patrón envolvente alcista, la siguiente vela es larga y marca el sesgo alcista del mercado.
  • 47. En este ejemplo, puede ver cómo se desarrolla el escenario opuesto. Hay un área de resistencia y se forma un patrón envolvente bajista. Solo hay dos velas que componen el patrón de vela envolvente bajista, pero lo que importa no es el número de velas, sino la capacidad de los bajistas parasumergirlos alcistas, mostrando así a los participantes del mercado la disposición de los vendedores a ir en corto. Estas son algunas de las otras herramientas técnicas que se utilizan junto con los patrones de velas y los patrones envolventes alcistas y envolventes bajistas. Promedios móviles
  • 48. niveles de Fibonacci Patrones de gráfico Indicadores como RSI, MACD, Estocástico, etc. Barra interior Una barra interna es lo opuesto a un patrón envolvente alcista/bajista. La primera vela envuelve por completo a la segunda vela y, dependiendo de dónde se forme, podría ser un patrón de continuación o de inversión. Por eso es importante comprender el poder de este patrón de velas japonesas, ya que podría ayudar a encontrar entradas comerciales de calidad. Hay muchas variaciones de la barra interior, y aunque la formación viene en diferentes formas y tamaños, la primera vela debe engullir a la segunda vela. Aquí hay algunas variaciones para estudiar. Variación 1
  • 50. Estas formaciones de velas se ven diferentes, pero lo que las unifica es que la primera vela siempre envuelve por completo a la segunda vela. Esta regla le ayudará a distinguir la formación de barras internas en los gráficos. Todas estas variaciones confirman que el precio se está congestionando a medida que ganan atención y atraen a más compradores/vendedores, según las circunstancias. La barra interior como patrón de continuación. Para calificar una barra interior como un patrón de continuación, se deben cumplir las siguientes condiciones. Una tendencia alcista o bajista bien establecida. No hay niveles importantes de soporte/resistencia cerca del patrón. Una vez que se cumplen esos dos criterios y se forma una barra interior, esto indica un buen punto de entrada para una posible operación. Aquí hay algunos patrones de continuación de una barra interna dentro de una tendencia establecida.
  • 51. Arriba está el par de divisas USDCAD y la formación de velas en el medio del rango de cotización. En este caso, haría lo siguiente. Espere un cierre diario. Compruebe si el máximo y el mínimo de la segunda vela están dentro del rango de la primera vela. La mayoría de los operadores de barras internas tomarían una posición larga en la apertura del siguiente día de negociación cuando se cumplan estas condiciones. Aquí hay otro ejemplo de un patrón de continuación y cómo negociar una barra interna en el gráfico diario DAX.
  • 52. Hubo tres ocasiones en las que se formó una barra interna, y cualquiera de ellas habría funcionado bien si se hubiera tomado una posición larga y si se hubieran cumplido las condiciones anteriores. La barra interior como patrón de inversión El comercio interno de barras no es fácil, y muchos comerciantes tienen dificultades para implementar esta estrategia. Aquí están las reglas que uso para usar la barra interna cuando se trata de reversiones. Estudie los gráficos provistos y comience a desarrollar su propio proceso.
  • 53. Para que una barra interna se considere un patrón de inversión, debe haber una forma de barra interna alrededor de un área importante de soporte o resistencia. Como ilustra este gráfico, la barra interna se formó en un nivel de resistencia importante en el gráfico diario. En ese momento, el precio de la vela se revirtió rápidamente y comenzó a caer bruscamente. Este patrón ocurrió el 2 de febrero de 2018, cuando se produjo el máximo diario de EURUSD.
  • 54. En este ejemplo, se formó una barra interior en un nivel de soporte importante. Luego, la barra interior fue seguida por un patrón envolvente alcista, y el precio rápidamente tendió a subir. El comercio de barras internas es tan bueno como el comercio de cualquier otra formación de patrones de velas japonesas y se puede utilizar como parte de un sistema de comercio. Sin embargo, debe considerar algunos factores para realizar una operación. Usar la acción del precio no es difícil, pero debe observar diferentes marcos de tiempo para confirmarlo y analizar el entorno general del mercado. No hay atajos en el comercio. Debe hacer el trabajo, seguir sus reglas comerciales y crear buenos índices de riesgo/recompensa al ingresar con límites de pérdida y objetivos de ganancias potenciales.
  • 55. Intercambio de barras internas: continuación frente a reversión Inversión- Hay una reversión del precio cuando alcanza un nivel importante de soporte o resistencia y se forma una barra interna en esos niveles. Continuación- La barra interna confirma el sesgo de continuación cuando una tendencia y un precio bien establecidos forman una barra interna en el medio del rango. Llegará a apreciar el poder de usar barras internas para operar con tendencias y operar con el rango. Es probablemente uno de los patrones de velas de los que menos se habla, y probablemente uno de los más poderosos. Hay formaciones más complejas de barras internas como el hikkake alcista y bajista. Por favorvisita mi sitio para obtener información más detallada sobre estas formaciones avanzadas.
  • 56. 5 USO DE INDICADORES TÉCNICOS PARA COMERCIAR ACCIÓN DEL PRECIO mi Incluso si no utiliza indicadores comerciales, es crucial que comprenda cómo otros participantes del mercado están leyendo y utilizando los indicadores para que pueda comprender el entorno general del mercado. Cuando comencé a operar, estaba fascinado por la magia de los indicadores comerciales. El impulso fue el primer indicador que estudié, pero el RSI fue el que me enganchó a operar. No estaba usando ninguna herramienta de acción del precio, sino que estaba operando en función de las señales proporcionadas por un indicador. La mejor manera de aprender a operar con éxito es probar muchos enfoques diferentes hasta que encuentre un sistema rentable que funcione para usted. Una vez que lo encuentre, asegúrese de ceñirse a él y no buscar en otra parte; los comerciantes más exitosos se enfocan en un estilo de negociación. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los indicadores más conocidos, incluido el RSI con el que comencé. Índice de fuerza relativa (RSI) RSI apareció en el libro de J. Welles WilderNuevos conceptos en sistemas técnicos de comercioy todavía se usa ampliamente casi 40 años después. El RSI es, al igual que el MACD o el estocástico, un oscilador de impulso y requiere una confirmación adicional antes de ir en largo o en corto. ¿Qué es el RSI?
  • 57. El índice de fuerza relativa (RSI) representa el tamaño de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo específico y mide la velocidad de estos movimientos de precios. Se utiliza principalmente para identificar posibles situaciones de sobrecompra y sobreventa para un par de divisas. Wilder recomienda utilizar un período de 14 días como configuración estándar para el RSI. El RSI tiene un valor más alto cuando las ganancias promedio para el período especificado son mayores que las pérdidas promedio. Por otro lado, cuando las pérdidas promedio son mayores que las ganancias promedio durante el período, el valor RSI se mueve hacia abajo. El siguiente gráfico muestra el indicador RSI en el par de divisas EUR/USD (azul), observe cómo el valor del RSI se normaliza entre 0 y 100. El RSI también se puede usar en otros marcos de tiempo además del diario, pero es importante recordar que un período de tiempo más corto crea un RSI más volátil, mientras que un período más largo crea un RSI menos sensible a los cambios de precios.
  • 58. El indicador se calcula de la siguiente manera: RSI = 100 – [100/(1+RS)] RS=Ganancia media suavizada / Pérdida media suavizada Ganancia promedio=Suma de ganancias para el período especificado Pérdida promedio=Suma de pérdidas durante el período especificado Para crear una Ganancia promedio suavizada, se realiza el siguiente cálculo: Ganancia media suavizada= [(ganancia media anterior) x 13 + ganancia actual] Pérdida promedio suavizada= [(Pérdida promedio anterior) x 13 + Pérdida actual] Wilder normalizó el RSI con esta fórmula para tener un valor de rango de 0 a 100. Si durante el período especificado, cada sesión fue una ganancia, entonces el RSI tendría un valor de 100. Si cada sesión fuera una pérdida, el RSI tendría un valor de 0. Cómo usar RSI El RSI es un indicador multipropósito, y los usos más populares de RSI se incluyen a continuación. Identificación de áreas de sobrecompra/ sobreventa. Negociar la divergencia RSI. Áreas de sobrecompra y sobreventa RSI se usa ampliamente para identificar cuándo un par de divisas (u otro instrumento financiero) está sobrecomprado o sobrevendido. Los valores típicos utilizados para esto son 30, que indica un área de sobreventa, y 70, que indica un área de sobrecompra. Si el precio subió con fuerza en los períodos recientes, el RSI reaccionará con un valor más alto. La presunción detrás de esto es que un salto rápido en el precio generalmente no es sostenible y eventualmente resultará en una corrección a la baja. Por lo tanto, si el valor del RSI es
  • 59. 70 o más, se considera un área de sobrecompra y los comerciantes deben esperar una caída en el precio. De manera similar, una caída rápida en el precio moverá el valor del RSI más bajo al área de condiciones de sobreventa. En este caso, si el RSI muestra 30 o menos, los operadores deben estar preparados para un posible movimiento de corrección al alza. Como el RSI es un indicador de impulso, también puede producir señales falsas. Por lo tanto, se debe utilizar una confirmación adicional con respecto al cambio de dirección. Una de las formas populares de abrir posiciones en el caso de áreas de sobrecompra y sobreventa es dejar que el RSI suba por encima de 70 y luego esperar a que el valor caiga por debajo de 70 nuevamente para abrir una posición corta. En caso de áreas de sobreventa, espere a que el indicador baje de 30 y luego vuelva a romper por encima de 30 para una señal de compra. Esto es necesario porque el RSI puede permanecer en áreas de sobrecompra y sobreventa durante largos períodos si el par de divisas está formando una nueva tendencia alcista o bajista.
  • 60. Otra forma popular de usar RSI es cuando forma una divergencia con el precio. Esto va más allá del alcance de este libro, pero si desea obtener más información sobre las divergencias, puede visitarcolibritrader.com . El MACD (M)over (A)promedio (C)convergencia (D)ivergencia, o simplemente MACD se puede dividir en dos eventos separados. En la década de 1970, Gerald Appel creó la línea MACD. En 1986, Thomas Aspray agregó la función de histograma al MACD de Appel.
  • 61. La aportación de Aspray sirvió para anticipar (y por tanto reducir el lag) posibles cruces del MACD, que son parte fundamental del indicador. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles del precio. Se utiliza para detectar un cambio en la tendencia a corto plazo del mercado. Interpretación del MACD Hay tres métodos comunes que se utilizan para interpretar el MACD
  • 62. cruces–Cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista, lo que indica que puede ser el momento de vender. Por el contrario, cuando el MACD sube por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista, lo que sugiere que es probable que el precio del activo experimente un impulso alcista. Muchos operadores esperan un cruce confirmado por encima de la línea de señal antes de ingresar a una posición. Lo hacen para evitar ser engañados o entrar en una posición demasiado pronto. Divergencia–La divergencia ocurre cuando el precio del valor diverge del MACD. Señala el final de la tendencia actual. Subida dramática–Cuando el MACD aumenta drásticamente, cuando la media móvil más corta se aleja de la media móvil a más largo plazo, es una señal de que el valor está sobrecomprado y pronto volverá a los niveles normales. Por lo general, verá tres números en un gráfico MACD que se utilizan para su configuración.
  • 63. El primero es el número de períodos utilizados para calcular el promedio móvil más rápido. El segundo es el número de períodos utilizados en el promedio móvil más lento. Y el tercero es el número de barras utilizadas para calcular el promedio móvil de la diferencia entre los promedios móviles más rápidos y más lentos. La configuración predeterminada para el indicador MACD es: Promedio de movimiento lento: 26 días. Media móvil rápida: 12 días. Línea de señal: promedio móvil de 9 días de la diferencia entre rápido y lento. Todos los promedios móviles son exponenciales. Cálculo de la fórmula MACD El indicador MACD se calcula como la diferencia entre los promedios móviles rápidos y lentos: MACD=Promedio móvil exponencial de 26 días- Promedio móvil exponencial de 12 días La línea de señal se calcula como un promedio móvil exponencial de 9 días de MACD. Cuándo no usar MACD MACD es una herramienta simple y popular que se utiliza para identificar tendencias de precios a corto plazo. Sin embargo, en un mercado aburrido y mediocre, evite el indicador MACD porque generará muchas oscilaciones. Sin embargo, entre todos los osciladores secundarios, el MACD es uno de los mejores y más confiables indicadores para identificar una tendencia. Puede ser especialmente útil para los comerciantes de swing.
  • 64. Recuerde que no hay un solo indicador que pueda usarse por sí solo para generar una señal comercial. Los indicadores a veces pueden entrar en conflicto entre sí, lo que dificulta la interpretación de la dirección del mercado. Los comerciantes deben esforzarse por apegarse a lo que ya les funciona, en lugar de agregar demasiados indicadores y complicar su plan comercial. Los indicadores técnicos son herramientas para filtrar la acción del precio y cada uno tiene un propósito específico al operar. ATR ATR es uno de los indicadores menos utilizados y más complicados. Aquí hay algunos puntos importantes con respecto al indicador ATR: Desarrollado originalmente por J. Welles Wilder, en su libroNuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio. Potencial de confirmar reversiones. Cálculo del Indicador ATR. Se utiliza para el cálculo del riesgo y el tamaño de la posición. Originalmente desarrollado para acciones y materias primas, este indicador se puede adaptar fácilmente al mercado Forex. El indicador ATR proporciona una indicación de la volatilidad del precio en términos absolutos, ya que Wilder no estaba interesado en la dirección del precio de este indicador. Wilder recomienda usar un ATR de 14 períodos en un marco de tiempo diario. Un par de divisas que tiene movimientos más grandes y mayor volatilidad también tendrá un valor más alto para su lectura ATR. Un par de divisas que cotiza lateralmente tendrá una lectura de ATR más baja. Estos valores son de interés para los comerciantes porque pueden medir rápidamente la volatilidad de los precios y tomar mejores decisiones sobre el tamaño de la posición y detener las pérdidas. El ATR se puede utilizar como confirmación de reversiones alcistas o bajistas. Un valor de ATR creciente al comienzo de una posible reversión podría usarse como una señal de confirmación porque muestra un impulso creciente de posiciones largas o cortas. El cálculo del rango real promedio se basa en el promedio móvil de N días de los valores del rango real para un par de divisas dado, o
  • 65. otro instrumento financiero. El True Range es un concepto que Wilders describió como el valor más alto de los siguientes: El máximo actual menos el mínimo actual. El valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior. El valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior. Este concepto se introdujo porque Wilders estaba interesado en la volatilidad de los precios de las materias primas durante el desarrollo del indicador ATR. Dado que el volumen de negociación de las materias primas suele ser bajo y a menudo se producen diferencias de precios, los cálculos simples de volatilidad basados en los máximos y mínimos actuales no dieron resultados adecuados. En cambio, el uso de True Ranges para los cálculos de volatilidad, que consideran las brechas de las sesiones anteriores, brinda resultados mucho mejores. Por ejemplo, si el máximo actual está por encima del cierre anterior y el mínimo actual es igual o inferior al cierre anterior, entonces el máximo actual menos el mínimo se utilizará como el valor de rango real, es decir, el método (a). Por otro lado, si la sesión actual se abrió con un espacio o la sesión actual es una barra interior, se utilizarán los métodos (b) o (c), el que sea mayor.
  • 66. El primer patrón de precios muestra una diferencia con respecto al cierre anterior y se utilizará el método (b) para el cálculo del rango real. El segundo patrón de precios muestra una brecha a la baja y, por lo tanto, se utilizará el método (c). El tercer patrón de precios muestra una vela envolvente, con máximos y mínimos fuera de la barra anterior. El método (a) calcula el rango verdadero en este caso. Nuevamente, el período recomendado para el indicador ATR es de 14 días., por lo que el valor del ATR será la media móvil de los 14 días anteriores. En base a esto, el ATR se calcula utilizando la siguiente fórmula: El valor ATR actual es igual al valor ATR anterior multiplicado por el período 1 y sumado al valor True Range actual. A continuación, el resultado se divide por el período actual.
  • 67. Como necesitamos un valor inicial para el ATR, el ATR para los primeros 14 períodos (suponiendo que nuestro período ATR sea de 14 días) es el promedio de las sumas de rangos verdaderos para los primeros 14 períodos. La fórmula ATR que se muestra se utiliza al comienzo del período 15. ¿Para qué sirve ATR? ATR es ampliamente utilizado para el comercio de posiciones. Un par de divisas (u otro instrumento financiero) con una mayor volatilidad y un ATR más alto requerirá un nivel de stop-loss mayor que un par de divisas con un ATR más bajo. El nivel habitual de stop-loss determinado por esta estrategia es el nivel ATR actual. Poner un stop-loss demasiado grande en un par de divisas que tiene un ATR bajo crearía un riesgo innecesario para el operador. Lo contrario se aplica a los pares de divisas con lecturas altas de ATR. En este caso, los niveles de stop- loss y take-profit también deberían ser más amplios, ya que la posición corre el riesgo de cerrarse antes de tiempo debido a la volatilidad de los precios. En general, cuanto mayor sea el ATR para un par de divisas, más amplio debería ser el nivel de stop-loss. Porque ATR usa True Range para su cálculo,que a su vez se basa en cambios de precios absolutos, ATR refleja la volatilidad de un precio, no en términos porcentuales, sino en niveles de precios absolutos. Por lo tanto, un par de divisas que normalmente tiene un tipo de cambio alto (como GBP/JPY, por ejemplo), también tendrá un ATR más alto que un par de divisas que cotiza con un tipo de cambio más bajo. Esto hace que las comparaciones de ATR entre diferentes pares de divisas sean casi imposibles. estocástico “El estocástico mide el impulso del precio. Si visualiza un cohete que se eleva en el aire, antes de que pueda bajar, debe reducir la velocidad. El impulso siempre cambia de dirección antes que el precio”. – George Lane El estocástico es un oscilador que es un indicador de impulso que compara el precio de cierre de un valor con el rango de sus precios durante un período de tiempo específico. Observando la naturaleza a través de la lente de
  • 68. la teoría de la probabilidad es lo que los matemáticos llaman lavista estocástica. La palabra proviene del griego.estocastos,un adivino. A su vez provieneestocos, una estaca puntiaguda utilizada como blanco por los arqueros. La fórmula estocástica C= el precio de cierre más reciente L14= el mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores H14= el precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días %K=la tasa de mercado actual para el par de divisas (también conocido como %K rápido) %D= Promedio móvil de 3 períodos de %K (también conocido como %D lento) Cuando el mercado tiene una tendencia alcista, los precios están cerca del máximo y cuando el mercado tiene una tendencia bajista, los precios están cerca del mínimo. El estocástico mide la velocidad o tasa de aceleración de un valor. En mercados extremadamente rápidos, el ángulo del estocástico es más agudo. Cuando el precio se ralentiza, el indicador refleja ese cambio y se acentúa. La configuración predeterminada del estocástico es de 14 y 5 períodos. Estas lecturas son el máximo/mínimo absoluto para ese período en comparación con el precio de cierre. Otros parámetros comúnmente utilizados para "K" son quince, diez o cinco días. A medida que los precios bajan, el cierre del día tiende a ocupar la parte inferior del rango diario. Justo antes del mínimo absoluto del precio, el mercado tiene menos impulso que en las primeras etapas. Esto significa que el estocástico aparece en el mínimo del precio final o antes.
  • 69. Esto no debe considerarse un Santo Grial en el comercio, porque los operadores deben buscar una combinación de indicadores o una confluencia de factores antes de ejecutar un comercio. No importa cuán tentador y simple suene usar un solo indicador, debe ser consciente de los peligros inherentes a la volatilidad diaria del mercado. Aplicaciones del indicador estocástico Señal alcista Si la línea Fast K atraviesa la línea lenta de sur a norte (a la izquierda), es una señal alcista y los participantes del mercado estarán comprando.
  • 70. Señal bajista Si la línea rápida atraviesa la línea lenta de norte a sur (a la derecha), es una señal bajista y los participantes del mercado están vendiendo.
  • 71. divergencia positiva Los participantes del mercado buscan una divergencia positiva cuando compran. Los principios de divergencia con el estocástico son los mismos que con cualquier otro oscilador. Los comerciantes buscan un nivel extremadamente bajo en el oscilador. El precio debería estar haciendo un nuevo mínimo y el oscilador debería estar formando un mínimo más alto que el anterior.
  • 72. Divergencia negativa Estocástico da una señal para vender cuando hay una divergencia negativa entre el precio y el indicador. Los comerciantes buscan una lectura extrema en el indicador. Debería haber un máximo más alto en el gráfico de precios correspondiente a un segundo máximo más bajo en el indicador para que los comerciantes vendan.
  • 73. Versiones estocásticas Por lo general, hay tres versiones de estocástico: Rápido: la versión rápida es la más entrecortada. Lento: la versión lenta es una versión suavizada de la versión rápida. Completo: el estocástico completo es una versión personalizable del estocástico lento.
  • 74. * Cálculos F %K rápido = cálculo básico de %K %D rápido = SMA de 3 períodos de %K rápido S %K lento = %K rápido suavizado con SMA de 3 períodos %D lento = SMA de 3 períodos de %K lento F %K completo = %K rápido suavizado con SMA de período X %D completo = SMA de período X de %K completo
  • 75. 6 COMERCIO DE RANGO VS. COMERCIO DE TENDENCIA OUno de los mayores desafíos en el comercio es cómo determinar si el mercado está en una tendencia o si está en un rango. Desafortunadamente, esto no es fácil. Si lo fuera, los comerciantes simplemente aplicarían el comercio de rango o las estrategias de seguimiento de tendencias que todos conocen. Todos los indicadores de tendencia y osciladores que ofrece una plataforma de negociación vienen con una interpretación predeterminada, lo que significa que incluso si un comerciante no sabe cómo usarlos, una simple búsqueda en Internet puede resolver el misterio. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes minoristas puede ser difícil aplicar la interpretación estándar en los mercados en vivo porque las estrategias de comercio de rango o de seguimiento de tendencias son muy diferentes. La clave es definir primero el mercado, aplicar estrategias comerciales técnicas a ese mercado y observar los cambios en las condiciones del mercado (patrones de reversión o cualquier cosa que indique que los rangos o las tendencias podrían terminar). Esta es la clave para negociar la acción del precio con tendencias y rangos, pero no es así como operan la mayoría de los comerciantes. Los comerciantes normalmente aprenden una estrategia, la aplican en un vehículo comercial con cierto éxito y siguen negociando con otros instrumentos y otros marcos de tiempo, solo para ver que falla en diferentes condiciones de mercado. Algunos mercados están en tendencia mientras que otros se consolidan, lo que hace necesarias diferentes estrategias comerciales. En otras palabras, las estrategias comerciales de rango no funcionarán en mercados con tendencia, y las estrategias de seguimiento de tendencia no funcionarán en mercados con rango. ¿Qué hace una tendencia?
  • 76. Una tendencia se refiere a la acción del precio de un mercado que sube o baja. Ya sean alcistas o bajistas, las tendencias son el pan de cada día de todos los traders. Una tendencia alcista (o ascendente) es una serie de nuevos máximos y nuevos mínimos en el mercado. No hay tendencia sin retroceso, y eso es lo que crea el siguiente elemento esencial en una tendencia, el mínimo más alto o el máximo más bajo. Combinar los nuevos máximos y mínimos con los retrocesos es la definición de una tendencia. Como tal, una tendencia alcista es una serie de máximos y mínimos más altos, mientras que una tendencia bajista es todo lo contrario, una serie de mínimos y máximos más bajos. A menos que la serie se rompa, la tendencia continuará. Esta es una buena manera de diferenciar los rangos de las tendencias. Si una tendencia alcista alcanza nuevos mínimos o una tendencia bajista alcanza nuevos máximos, es la primera señal de que la tendencia está terminando. Esto establece la posibilidad de que el mercado cambie a un rango de cotización. Esta acción del precio del EURUSD es un buen ejemplo de la ruptura a la baja desde el área de 1,25, seguida de un rango lateral. Esta es una tendencia bajista seguida por un mercado en rango. Tenga en cuenta que los mismos principios se aplican a todos los pares de divisas/instrumentos y todos los plazos. Reglas para el comercio de rango o el seguimiento de tendencias
  • 77. La principal diferencia entre una tendencia y un rango es la velocidad de la dirección. Los mercados en tendencia no toman prisioneros; siguen tropezando con las paradas para aquellos posicionados en el lado equivocado del mercado. La mayoría de los comerciantes quieren comerciar debido a las tendencias del mercado. La forma más fácil de obtener ganancias es seguir una tendencia a largo plazo, pero esto es difícil porque las tendencias no son tan comunes. De hecho, las estadísticas nos dicen que los mercados financieros están bloqueados en consolidación la mayor parte del tiempo. En el seguimiento de tendencias, los mercados de rápido movimiento no dejan margen para el error, y esto hace que establecer un stop loss adecuado sea una herramienta obligatoria. Si la tendencia se mantiene, la mayoría de los seguidores de tendencias se enfocan en rastrear el stop y comprar en las caídas. La forma más fácil de dejar correr las ganancias es seguir la tendencia hasta que termine. El final de la tendencia llega cuando el mercado rompe la serie de máximos más bajos (en una tendencia bajista) o los mínimos más altos (en una tendencia alcista). Ese es el momento en el que es muy probable que comience un largo período de negociación de rango. La acción del precio en un rango puede ser frustrante. Los operadores indisciplinados e impacientes que siguen la tendencia pueden seguir agregando una dirección en un retroceso del mercado en lugar de aplicar estrategias comerciales de rango. Su error es que todavía están sesgados y esto inevitablemente conduce a un exceso de comercio y errores costosos. Técnicas de seguimiento de tendencias
  • 78. Este gráfico ilustra una tendencia bajista. Con cada vela o grupo de velas, el mercado sigue bajando, creando una serie de mínimos más bajos, lo cual es una característica de una tendencia bajista. Más importante aún, hay rebotes de una serie de máximos más bajos. De izquierda a derecha, ambas series continúan, y los seguidores de tendencias idealmente deberían dejar correr sus ganancias. La clave para el seguimiento de tendencias y el comercio de rango es verificar los patrones de reversión que rompen la serie. Estos son patrones que tienen el potencial de provocar una ruptura en la serie de una tendencia. Por ejemplo, justo en medio de la tendencia bajista, el EURUSD formó un posible patrón de reversión.
  • 79. Aestrella de la mañanaes un grupo de tres velas, la primera se forma en la dirección de la tendencia, la segunda tiene un cuerpo real pequeño y la tercera se mueve en la dirección opuesta. Recordar:Cualquier patrón de reversión de velas tiene una condición necesaria, sigue siendo válido solo si el precio no se rompe por encima o por debajo de su máximo o mínimo. Además, debe formarse en un nivel importante de soporte o resistencia para que se considere válido. Por ejemplo, después de patrones de reversión de velas alcistas como el martillo, la estrella de la mañana, perforante o envolvente, el precio no puede romper los mínimos del patrón. Después de los bajistas como la estrella fugaz, la cubierta de nubes oscuras, la estrella vespertina o la envolvente bajista, el precio no puede romper los máximos. Si lo hace, la acción del precio indica que la fuerza subyacente de la tendencia está regresando. Luego, los comerciantes regresan a las condiciones de una tendencia y se suman a la dirección principal. En este caso, el par rebotó, pero no logró romper la serie de máximos inferiores y, al romper los mínimos, indica un gran lugar para agregar a la dirección de la tendencia subyacente. La acción del precio después de que finaliza el seguimiento de la tendencia Uno de los mayores problemas al interpretar la acción del precio es saber cuándo cambian las condiciones del mercado. Las reglas de los mercados de rango y tendencia siguen siendo las mismas, independientemente del par de divisas o el marco de tiempo. Como tal, al utilizar un enfoque estandarizado, los comerciantes tienen una mejor oportunidad de obtener ganancias en el mercado de divisas.
  • 80. Después de que el patrón de la estrella de la mañana fallara, el mercado continuó haciendo nuevos mínimos y los rebotes no rompieron la serie de máximos más bajos. Cuando se formó otro patrón de inversión, la cabeza y los hombros tardaron más en finalizar. ¿Lo romperá el mercado? Al final resultó que, el precio rompió la serie, poniendo fin a la tendencia bajista. En este punto del análisis, los operadores aún no saben si las estrategias de negociación de rango o seguimiento de tendencia funcionarán mejor en las próximas sesiones de negociación. Luego, la atención se dirige a la acción del precio que sigue inmediatamente a la tendencia bajista. Un patrón de reversión que se mantiene (lo que significa que los mínimos no se rompen después de un patrón alcista) implica que está comenzando una nueva tendencia. ¿Es posible que el mercado forme una tendencia alcista justo después de una bajista? Sí, es posible. Los comerciantes miran todas las pistas posibles para ver qué usarán a continuación; estrategias de comercio de rango o de seguimiento de tendencias. Si comienza una nueva tendencia, la acción del precio debe formar una serie de máximos y mínimos más altos. Eso significa que la parte baja del patrón de cabeza y hombros debe mantenerse. Otro factor importante a considerar es si elpunto de retorno se ha formado en un nivel importante o si está en el medio de un rango. En mi experiencia, si uninversiónla formación no aparece en una de las principales
  • 81. nivel, entonces puede que no haya una reversión en absoluto. Por eso es importante mantener los niveles de soporte y resistencia en los gráficos como referencia. Negociar la tendencia Una estrategia comercial popular es esperar a que el precio toque la línea de tendencia e intercambiarla. Por ejemplo, en una tendencia alcista, cuando el precio alcanza un mínimo más alto y toca la línea de tendencia inferior, los operadores comprarán. Los mismos patrones se repiten en una tendencia bajista; una vez que el precio alcanza un máximo más bajo, los comerciantes cambiarán la línea de tendencia y venderán. En un rango (sin tendencia), los seguidores de la tendencia intentan no comerciar en absoluto. Operar en el rango o comprar cuando el precio toca el soporte y vender cuando toca la resistencia parecen estrategias comerciales simples. Sin embargo, pueden ser bastante subjetivos, particularmente cuando se dibuja una línea de tendencia. Puede ser difícil decidir si debe conectar los mínimos/máximos o la apertura/cierre de la vela. Por lo general, miro los puntos extremos, o los valores altos y bajos en lugar de abrir/cerrar. En mi experiencia, los valores más altos y más bajos son una indicación de lo que los comerciantes están dispuestos a pagar para mantener un valor, por lo que prefiero usar estos valores al dibujar líneas de tendencia. Otras herramientas populares de negociación de tendencias Niveles de Fibonacci– Algunos comerciantes prefieren usar los niveles de Fibonacci para seguir la tendencia. Una vez que se ha formado un nuevo máximo, los operadores dibujan los retrocesos de Fibonacci para ver dónde pueden volver a ingresar a la operación. Cuatro de los niveles de Fibonacci más populares son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. Estos son niveles muy buscados, y una vez identificados estos niveles, se dibujan líneas horizontales para definir los niveles de soporte/resistencia.
  • 82. Definición de la tendencia Promedios móviles-Otro enfoque popular es observar los mercados a través del prisma de las medias móviles. Los promedios móviles se calculan tomando el valor promedio de un instrumento financiero durante un cierto período de tiempo. Algunos promedios móviles (MA) populares son de 5 días, 8 días, 20 días, 50 días y 200 días. Por ejemplo, una MA de 50 días se calcula sumando los últimos 50 días de valores de cierre y luego dividiéndolos por 50. Hay diferentes tipos de medias móviles y los cálculos son diferentes. Omitiré las explicaciones matemáticas y enfatizaré cómo los comerciantes las usan para seguir la tendencia. Le recomiendo que lea más sobre los promedios móviles enNewTraderU.com . Promedios móviles– Una de las formas más sencillas de definir una tendencia es mediante el uso de medias móviles. Muchos comerciantes usan promedios móviles simples o exponenciales. Por el bien de este ejemplo, usaremos un promedio móvil exponencial.
  • 83. ¿Cómo decidimos si el oro se mueve hacia arriba o hacia abajo o si está bloqueado en un rango? En el ejemplo del oro, si el precio se mantiene por debajo de las medias móviles, tenemos una tendencia bajista. Si el precio se mantiene por encima de las medias móviles, tenemos una tendencia alcista. Si el precio cambia dinámicamente de abajo hacia arriba en relación con los promedios móviles, entonces hay un entorno de comercio de rango. Según esta definición, los seguidores de tendencias solo compran cuando el precio está por encima de las medias móviles y solo venden cuando el precio cae por debajo de las medias móviles. Cruce de la media móvil– Otra estrategia comercial popular es combinar dos promedios móviles y buscar un cruce. Una combinación popular de medias móviles es la de 10 y 20 días. Los seguidores de tendencias que usan promedios móviles esperarán a que ocurra un cruce antes de realizar una operación. El cruce se produce cuando la media móvil más corta cruza por encima de la media móvil más larga en una tendencia alcista y/o la media móvil más corta cruza por debajo de la media móvil más larga en una tendencia bajista. En ese momento, muchos operadores intentarán seguir la tendencia abriendo una posición larga/corta dependiendo del cruce por encima/por debajo. (Cruce alcista es cuando el promedio móvil de corto plazo cruza por encima del de largo plazo. Cruce bajista es
  • 84. cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a más largo plazo). En el ejemplo, puede ver un cruce bajista con una cinta exponencial de media móvil. Cinta de media móvil exponencial– Otra estrategia popular de seguimiento de tendencias es una combinación de tres o más promedios móviles, también conocida como cinta exponencial de promedio móvil. La cinta es una superposición de múltiples promedios móviles y, al igual que otras estrategias de promedio móvil, un comerciante debe buscar un cruce visible y luego realizar la operación. Este ejemplo ilustra un cruce bajista en el par EUR/USD, que también es donde se produce la señal de venta. Es importante discernir si el cruce se produce en un entorno de tendencia o en un rango.
  • 85. Soporte y resistencia con tendencias Muchos comerciantes, incluyéndome a mí, usan el soporte y la resistencia para decidir dónde entrar en una operación larga/corta. Como se discutió anteriormente, hay muchas técnicas y formas de usar el soporte y la resistencia. En esta sección, veremos cómo se pueden usar el soporte y la resistencia para operar con la tendencia. Canales comerciales– A muchos operadores les gusta usar líneas diagonales porque las encuentran útiles para analizar el próximo movimiento en un valor en particular. En este ejemplo, puede ver este canal diagonal en acción. Los comerciantes buscan comprar en una tendencia alcista cuando el precio toca la línea inferior del canal. En una tendencia bajista, venden cuando el precio toca la línea superior del canal de negociación. Muchos seguidores de tendencias favorecen esta estrategia, pero la encuentro más subjetiva y por eso prefiero usar solo líneas horizontales para soporte y resistencia.
  • 86. Niveles de soporte y resistencia Normalmente busco un retroceso hacia el nivel de soporte anterior (en una tendencia alcista) para iniciar mis operaciones con este método. Creo que esto es mucho más efectivo y menos subjetivo. Hay muchas maneras de seguir el mercado. Escuelas comerciales enteras de pensamiento se han dedicado a este concepto. En un libro llamadoEl Camino de la Tortuga,Curtis Faith explicó cómo dos comerciantes legendarios enseñaron a 23 personas comunes, de todos los ámbitos de la vida, cómo seguir su sistema de comercio de tendencias. El propio autor fue uno de los más jóvenes de este grupo, que ganó más de 30 millones negociando el sistema durante unos cuatro años. Al final del día, es difícil decir si es más fácil o más rentable seguir la tendencia o ser contrario. Tanto los seguidores de tendencias como los contrarios han encontrado formas de ganar dinero. Ambos estilos pueden verse favorecidos y desfavorecidos en diferentes entornos de mercado. Lo que sea que funcione para usted, quédese y siga trabajando. Errores comunes de comercio de tendencias entrar demasiado pronto– Los comerciantes a menudo ingresan operaciones prematuramente. No tienen paciencia para sentarse y esperar, y esto
  • 87. por lo general les cuesta una cantidad sustancial de dinero. Para convertirse en un comerciante consistentemente rentable, uno necesita dominar la psicología comercial. Salir demasiado pronto– El error opuesto es salir de una operación demasiado pronto. Recortar sus pérdidas y dejar que sus ganadores corran el mayor tiempo posible es importante si desea ser rentable. Muchos comerciantes oscilan constantemente entre las emociones de la codicia y el miedo. Si no pueden salir con precisión de una operación, reduce significativamente sus posibilidades de ganar. Una vez más, la paciencia es importante. No sigas las reglas– Un error común que cometen los comerciantes es no poder seguir sus propias reglas. Sus reglas comerciales deben estar escritas y frente a usted cuando opere. Esto puede ser un desafío, así que si tiene problemas para seguir sus reglas, consultedisciplinar.me , una aplicación comercial que desarrollé para facilitar este proceso. Miedo apretar el gatillo– Otro error común que cometen los seguidores de tendencias es el miedo a realizar una operación. Ese no es solo el miedo de un principiante, sino también la pesadilla de todo operador experimentado después de una racha perdedora. Una buena solución para eso podría ser mantenerse alejado de los mercados por un tiempo o operar en una cuenta de demostración hasta que recupere la confianza. No mantener un plan comercial– Mantener un plan comercial es uno de los hábitos más importantes del comerciante rentable. Si no está seguro de cómo hacer su propio plan comercial, consulte Disciplinify.me. Tener una agenda rígida de administración del dinero– Algunas personas dicen que la administración del dinero es el aspecto más difícil del comercio. Parece fácil para el recién llegado, pero se vuelve más difícil cuando se opera con un tamaño más grande. Si no tiene la metodología correcta de administración de dinero, podría entrar en pánico y cometer errores críticos. ¿Deberías evitar el rango? Al final, ¿por qué da tanto miedo cambiar el rango? ¿No es el rango de negociación del mercado el 80% del tiempo? ¿Debería operar solo en el mercado?
  • 88. cuando está en un entorno de tendencia? ¿No debería ser más flexible y tratar de aprovechar ambas condiciones del mercado? Estas son probablemente algunas de las preguntas más importantes que se hacen los comerciantes. Lo importante en lo que debe concentrarse es que su curva de capital está aumentando constantemente. La mayoría de las personas desean tener razón y alimentar su ego, y esto es probablemente lo que motiva a algunos comerciantes a buscar constantemente una estrategia del Santo Grial que funcione en todas las condiciones del mercado. Esto no es posible y no es de lo que debería tratarse el comercio. Por aburrido que parezca, solo debe concentrarse en aumentar sus ganancias y seguir su plan comercial. La mayoría de los comerciantes exitosos que conozco pasaron años perdiendo o alcanzando el punto de equilibrio. El comercio es una disciplina seria; asegúrese de que es lo que quiere hacer antes de comenzar a operar.
  • 89. 7 Conceptos erróneos El poder de la acción del precio yo A menudo me he preguntado por qué es tan difícil aprender y practicar de manera efectiva el trading de acción de precios. Aunque requiere mucho estudio, creo que la acción del precio es la herramienta que me ha hecho consistentemente rentable. En combinación con la gestión de riesgos y la disciplina comercial, la acción del precio brinda a los operadores una ventaja que es difícil de superar. Concepto erróneo # 1- La acción del precio es simple El error más grande sobre la acción del precio es que, a diferencia de otros métodos, la acción del precio es un enfoque comercial simple. La acción del precio comercial es fácil de aprender pero difícil de dominar. La parte difícil de operar con la acción del precio comienza cuando se presenta la resistencia. Aunque parece que tiene un alcance limitado, la acción del precio es ilimitada. Hay tantas variables como resultados posibles. Lo que hace que un operador de acción de precios sea excelente es su capacidad para ser honesto consigo mismo y mantener una mente abierta. Es por eso que puede ser tan fácil caer en la trampa de la subjetividad comercial de la acción del precio. Se necesita tiempo, persistencia, el enfoque comercial correcto, disciplina, capital, aprender de sus errores y más tiempo antes de que pueda convertirse en un comerciante rentable. Esté preparado para más bajas que altas al comienzo de su viaje.
  • 90. Recordar:¡No hay nada más complicado que dominar un sistema de comercio simple! Concepto erróneo #2- Es necesario un mentor Este no es necesariamente el caso, pero debe darse cuenta de que sin orientación, podría tomar el doble de tiempo, o más, aprender los conceptos básicos y volverse rentable. Un mentor puede ahorrarle tiempo y dinero al limitar los errores costosos y puede ser un buen recurso además de los cursos de negociación. La verdad es que no debe esperar tener éxito sin dedicar las largas horas y la práctica necesarias para ser rentable, ya sea que elija estudiar con un mentor o no. Concepto erróneo n.º 3: la acción del precio es el mejor método La acción del precio es el mejor método.para miporque se ajusta a mi personalidad, y es el que ha demostrado ser consistentemente rentable. Pero lo que es correcto para mí puede no ser perfecto para ti. Puede elegir cualquier estilo de negociación, si sus ganancias y pérdidas le dan la razón. Ningún estilo de negociación es superior a otro. Si alguien trata de convencerlo de que debe comerciar de una sola manera, está tratando de venderle algo o no ha existido el tiempo suficiente. El trading es más que un estilo de trading, se trata principalmente de usted. Concepto erróneo n.º 4: la acción del precio se trata solo del precio El comercio de acción de precio no se trata solo de precio, hay muchos otros factores que entran en juego. Uno de los elementos más importantes, quizás incluso más importante que el precio mismo, es el concepto de soporte y resistencia. El concepto de soporte y resistencia no es simple. Saber colocar correctamente los niveles de soporte y resistencia es más arte que ciencia. Saber cómo usar esos niveles de manera rentable depende más de la experiencia que del juicio.
  • 91. Otros elementos como los gráficos de velas o incluso los gráficos Renko también forman parte de la ecuación. Concepto erróneo n.º 5: puede copiar las transacciones de otra persona estrategia Esa no es una buena idea. Aunque tal enfoque puede ser rentable por un tiempo, hay muchas razones por las que esta estrategia no tendrá éxito a largo plazo. Imagine que está en una racha ganadora porque el comerciante que está siguiendo está en una racha ganadora. De repente, empiezan a perder dinero. Entras en pánico y cometes uno o todos los siguientes errores: Aumente el tamaño de sus operaciones. Cambia tu proveedor de señal. Comience a operar por su cuenta. Incluso si el comerciante que está siguiendo es bueno en lo que hace, no significa necesariamente que ganará dinero de manera constante. Hay muchas cosas que pueden salir mal, y sería mejor que les pidieras que te asesoren para que aprendas laspor quéasí como elcómo. Incluso entonces, no hay garantía de que no cometerás algunos errores costosos en el camino. Eventualmente, confiará en su propio conocimiento y juicio y no habrá nadie más a quien culpar ni ningún lugar donde esconderse. El momento en que puede asumir la responsabilidad total de su éxito o fracaso comercial es el momento en que comienza su viaje hacia el comercio profesional. Concepto erróneo n.º 6: el comercio de acción de precios es bueno en todo momento marcos Como comerciante que ha probado todos los marcos de tiempo, desde un minuto hasta mensualmente, creo que los mejores momentos para usar la acción del precio son diarios y por horas. Tal vez se pregunte si ser paciente en los marcos de tiempo más cortos haría de esta una estrategia viable y, si bien es posible, mi
  • 92. La experiencia y las interacciones con otros comerciantes me llevan a creer que esos son los mejores marcos de tiempo para la acción del precio. Al final, debes experimentar y modificar hasta que alcances tu propia combinación perfecta. Concepto erróneo #7- Puedes predecir los mercados Los comerciantes a menudo están dispuestos a realizar una operación antes de que se haya formado una vela. Por ejemplo, está esperando que se cierre una vela diaria, pero a las 2 p. m. decide que se formará una barra pin. Desafortunadamente, unas horas más tarde descubres que la vela diaria es un doji de patas largas. En ese momento es demasiado tarde porque se ha tomado su stop-loss. La paciencia es importante. No puede esperar que el mercado se mueva en una dirección particular. Los traders exitosos siempre están leyendo el mercado, pero no esperan nada ni hacen predicciones. Si aparece un patrón, actuarán en consecuencia. Si el patrón no aparece como se esperaba, esperarán hasta que aparezca el correcto.
  • 93. 8 PENSAMIENTOS FINALES yo Si se encuentra en una posición perdedora, tiene dos opciones, entrar en pánico y no hacer nada y dejar que el precio corra en su contra o seguir sus reglas predeterminadas y lo más probable es que corte la posición. La mayoría de los comerciantes sin experiencia optarán por la primera opción, mientras que los comerciantes profesionales eligen instintivamente la segunda opción. La experiencia es lo que hace que un comerciante sea rentable y se necesita tiempo para alcanzar un nivel profesional en el comercio. Cometerá errores y aprenderá de ellos, y si se dedica a la curva de aprendizaje y está dispuesto a dedicar el tiempo necesario, puede convertirse en un comerciante profesional y rentable. Si no tiene el tiempo o la capacidad para comprometerse a convertirse en un comerciante experimentado, es posible que lo mejor para usted sea ser un comerciante aficionado. Al final, lo que determina tu éxito no serán las circunstancias externas o los entornos del mercado. Su capacidad para convertirse y seguir siendo rentable a largo plazo se basará en su capacidad para comprenderse a sí mismo, sus limitaciones y sus fortalezas. Comprenderte a ti mismo y saber cómo controlar tus emociones te dará una ventaja sustancial sobre otros participantes del mercado. Herramientas comerciales que uso: Psicología comercial y disciplina-disciplinar.me Software de gráficos gratuito-Tradingview.com Mejor evaluador de acciones libres-finviz.com
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  • 95. SOBRE EL AUTOR Atanas Matov alias Colibri Trader (@acción del precio en Twitter) comenzó su carrera comercial como comerciante minorista a principios de la década de 2000. Después de algunos años de operar e invertir sus propios fondos, ganó el desafío del mercado de valores de KBC y poco después comenzó a trabajar para una casa comercial líder en Londres. Actualmente, opera con su propia cuenta y trata de ayudar a otros operadores a través de su blog de operaciones y sus redes sociales. Una parte importante de la filosofía de Atanas es retribuir y ayudar a otros a lograr sus objetivos comerciales. En sus propias palabras: "¡Juzgue su éxito comercial por las cosas a las que ha renunciado para llegar a donde está ahora!" Sigue a Atanas en Twitter@priceinaction www.colibritrader.com
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  • 97. RECURSOS Títulos comerciales en Audible Lea más títulos más vendidos: Comerciante nuevo Comerciante rico (Revisado y actualizado) Promedios móviles 101 Así que quieres ser un comerciante Nuevo comerciante 101 Promedios móviles 101 Señales de compra y señales de venta Hábitos comerciales Hábitos de inversión Comerciante tranquilo