El documento detalla el presupuesto y estado financiero de 22 obras de infraestructura, destacando un presupuesto total de $678.745.315.558 y una deuda acumulada de $239.060.315.297. Se enfatiza la necesidad de asegurar financiación para futuras obras y la importancia de priorizar según criterios técnicos y sociales, evitando compromisos sin recursos garantizados. Se plantea la responsabilidad de los concesionarios y la administración en abordar costos y recaudación, así como la necesidad de un nuevo acuerdo que modifique el plan de obras inicial.

1. Qué hacer con
las
¿ ?

2. PRIMERAS 22 OBRAS
Obra Redes Total
Presupuestado 2009 $ 480.099.510.925 $ 71.269.278.522 $ 551.368.789.447
Contratado 2013 $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558
Costos Adicionales $ 50.360.943.645 $ 77.015.582.466 $ 127.376.526.111
Obra Redes Total
Contratado $ 530.460.454.570 $ 148.284.860.988 $ 678.745.315.558
Pagado $ 356.806.329.302 $ 82.878.670.959 $ 439.685.000.261
Deuda $ 173.654.125.268 $ 65.406.190.029 $ 239.060.315.297
La cifra de la deuda aumentará por:
1. El bajo recaudo que ha generado retraso en
los pagos produciendo intereses de mora.
2. Demoras no atribuibles al contratista.

3. Primeras 22 Obras

4. SEGUNDAS
22
OBRAS
Obra Redes Total
$ 652.063.607.158 $ 156.358.412.870 $ 808.422.020.028
MG-01 PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CRAS. 80 Y 122 $ 154.262.782.829
MG-02 AMPLIACION VIA AL MAR $ 165.612.649.420
MG-03 AMPLIACION VIA PANCE $ 30.506.224.836
MG-05-1 250 KM/C REHABILITACION AUT. SIMON BOLIVAR CRA.80 A LA CRA 100 $ 27.754.137.204
MG-05-14 REHABILITACION CLLE 70 AUT. SIMON BOLIVAR ENTRE LA CRA 8 A LA CRA 15 $ 6.790.135.979
MG-05 REHABILITACION tramos de vías por 102,8 Km/carril de 3,20 mts $ 173.525.325.217
MG-06-2 CRA 1D ENTRE 73 Y 84 $ 6.749.232.497
MG-07-2 CRA 29 ENTRE 34A Y DIAG 30 $ 5.191.589.064
MG-07-3 CRA 28D ENTRE 44 Y 54 $ 3.745.814.223
MG-09-2 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66 $ 27.911.378.181
MG-11 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUT. SIMON BOLIVAR CON CRA. 100 $ 54.197.585.923
MG-12 APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE [AV6BN - AV4N] $ 18.208.891.331
MG-14-3 2-AUTOPISTA SUR - CARRERA 68 $ 2.966.978.468
MG-14-4 1-AUTOPISTA SUR-- CALLE 57 $ 504.320.836
MG-14-5 2- AUTOPISTA SUR CALLE 52 $ 3.353.772.811
MG-14-6 3-AUTOPISTA SUR - CALLE 39 $ 2.938.201.983
MG-14-7 4- AUTOPISTA SUR CALLE 33 $ 3.009.947.391
MG-14-8 5- AUTOPISTA SUR - CALLE 33C $ 2.853.779.502
MG-16 PARQUE RIO CALI $ 44.999.565.635
MG-17 PARQUE ALAMEDA AV ROOSEVELT CALLE 34 $ 19.245.815.924
MG-20 INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AV CIUDAD DE CALI CON CRA 1 $ 28.690.082.888
MG-21 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI - PUENTE CANAL CVC SUR. $ 25.403.807.887

5. COSTO DE REDES POR OBRAS (44)
Obra % Obra Redes % Redes Total % Total
Valor
Contratado
Primeras 22
$ 530.460.454.570 78,15% $ 148.284.860.988 21,85% $ 678.745.315.558 100,00%
Valor
Proyectado
Segundas 22
$ 652.063.607.158 80,66% $ 156.358.412.870 19,34% $ 808.422.020.028 100,00%
¿Por qué se esta presupuestando 2,51% mas bajo para redes en la Fase 2?
Si llega aumentar el costo de redes en esa misma proporción esto implicaría
$ 20.291.392.703 más en redes.

6. RECAUDO
Proyección Recaudo
2009 - 2013
$ 830.421.000.000
Recuado Real
2009 - 2013
$ 570.097.000.000
Diferencia $ 260.324.000.000
% de Recaudo
2009-2013
68,65%
Proyección Recaudo 2014-2017 $ 380.076.000.000
Recaudo al 68,65% $ 260.928.116.428
Diferencia $ 119.147.883.572

7. PRESUPUESTADO
2009
$ 137.899.818.152
CONTRATADO
2013
$ 304.643.273.858
DIFERENCIA -$ 166.743.455.706
REDES DE SERVICIOS
PUBLICO
COSTO
TOTAL
REDES
$ 304.643.273.858
VALOR
PAGADO
ABRIL 2013
$ 82.878.670.959
DIFERENCIA -$ 221.764.602.899
¿Por qué aumento lo
presupuestado en Redes?
¿Quién va asumir lo que
se debe por redes ?

8. RESPONSABILIDAD DE
Al ejecutarse las obras los concesionarios presentaban a EMCALI, las redes a
remplazar y este aprobaba si era necesario o no.
Articulo 10 del Acuerdo 241 de 2008.
EMCALI EICE ESP, mediante convenio interadministrativo suscrito con la
Administración Municipal asumirá la totalidad de los costos correspondientes a la
REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES de servicios públicos domiciliarios de las
obras que trata el artículo 8º del presente Acuerdo.
REDES FASE 1
Contratado $ 148.284.860.988
Pagado $ 82.878.670.959
Deuda $ 65.406.190.029
REDES FASE 2
Proyectado $ 156.358.412.870
¿Por qué se aprobó $ 148.284.860.988
sin tener los recursos sufrientes para
cubrir este monto?
EMCALI Solo ha reconocido el 55,89% de las redes.

9. RESPONSABILIDAD CON
Actualmente la empresa se encuentra saneada a costa de retrasar programas
de inversión, para poder cancelar deudas con acreedores privados.
Existe una obligación con la nación de un poco mas de un billón para ser
pagada en un plazo de 10 años.
¿Es prudente obligar a EMCALI a pagar $ 304.643.000.000 en un momento
que la empresa no cuenta con rendimientos significativos?
Componente Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2012 Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2011
Acueducto $23.821.712.867 $-18.063.740.549
Alcantarillado $56.681.794.344 $186.212.769
Energía $99.418.721.334 $39.723.649.143
Telecomunicaciones $35.936.760.711 $-11.366.604.779
Total $ 215.858.989.256 $ 10.479.516.584
Costo Total Redes
Mega Obras
$ 304.643.273.858
Promedio Anual
Pago Deuda con la
Nación
$ 113.398.000.000

10. Balance Secretaria de Infraestructura:
Incertidumbre
Contribución de
Valorización por
Beneficio General
$ 950.174.000.000
Recursos de EMCALI
(Redes de servicios
públicos)
$ 304.643.000.000
Recursos a conseguir por
el Municipio
$ 337.454.000.000
Total $ 1.592.271.000.000
¿Se logrará recuperar y recauda esta cifra
de valorización?
¿Estará EMCALI en capacidad de asumir
estos costos?
¿Debemos destinar esta cantidad de
recursos propios?
Se debe tener en cuenta que el valor de las obras
aumentará por el costo financiero producto de la
mora en el recaudo y demoras no atribuibles al
contratista.

11. RECURSOS DE LA NACIÓN
• El financiamiento de algunas obras por parte de la
Nación es incierto. Actualmente no hay un CONPES
que lo garantice.
• Aquellas obras que estén siendo financiadas por la
contribución de valorización no pueden ser
también financiadas por la Nación porque
estaríamos frente a la consumación de un delito.
• Para que las financie la Nación hay que sacarlas del
plan de obras.

12. Contribución de
Valorización (Solo se
Recauda el 70%)
$ 835.924.000.000
Recursos de EMCALI
(Solo se reconoce el
55%)
$ 170.269.620.167
Recursos a conseguir
por el Municipio
$ 586.077.379.833
Total $ 1.592.271.000.000
Realidad
Usar 500 mil millones de recursos
propios es un compromiso de 12
años.
Son recursos que le quitamos a:
1. Seguridad Ciudadana
2. Educación
3. Empleo
4. Inversión Social
5. Cultura
6. Deporte
¿CUÁLES SON NUESTRAS PRIORIDADES?

13. Recursos Disponibles
Costo Primeras 22 $ 678.745.315.558
Recaudo
Valorización al 70%
$ 835.924.000.000
Reconocimiento
EMCALI al 55%
$ 170.269.620.167
Recursos Disponibles
Segundas 22
$ 327.448.304.609
Solo se debe contratar en la Fase II lo que se pueda construir por el
valor de $ 327.448.304.609, ya que estos son los recursos de
valorización y de posible reconocimiento de EMCALI.
SOLO SE DEBE EJECUTAR LO QUE SE PUEDA PAGAR.
Obras con Responsabilidad Financiera.

14. PROPUESTA
1. Cada peso para la terminación de las Megaobras
debe estar justificado por fuera de los recursos
propios del municipio.
21 MEGAOBRAS
¿RECURSOS
DE LA
NACION?
I.C. L.D.
MAS RECURSOS
VALORIZACION
RECURSOS DE
EMCALI

15. 2. Si NO se garantizan los recursos se debe
PRIORIZAR: Solo hacer lo que podamos pagar.
Aquellas Obras cuyos recursos no se encuentren
asegurados deben sacarse del plan, no hacerlo lleva
a la quiebra del Municipio.
YA LO HIZO:
Se excluyeron mas de 20 obras
Se redujo el monto en 469 .000 millones.

16. PROPUESTA
Un nuevo acuerdo municipal que
modifique el plan de obras inicial. un
acuerdo que modifique los acuerdos
Acuerdo 297 del 3 de noviembre de
2010, el cual modificó parcialmente
el Acuerdo 241 de 2008

17. PROPUESTA
Priorizar las obras a seleccionar a
partir de criterios técnicos, de
movilidad, infraestructura,
sostenibilidad y beneficio social
para la ciudad

18. PROPUESTA
Es menester convocar y consultar a
la ciudadanía caleña en la
priorización de las obras

19. PROPUESTA
No se puede repetir la historia donde se
aprueba plan de obras sin Plan de amovilidad
para la ciudad, la conveniencia de las obras
deben pensarse sustentadas en el modelo de
ciudad que se promueve. "la ciudad que
queremos" "una ciudad del Siglo XXI,
prospera, sostenible y Humanamente justa"

20. 3. Un compromiso de recursos propios por
$ 586.077.379.833 requiere un gran trabajo de
socialización.
"Aquellos que ignoran su historia, estarán
destinados a repetirla"
" Comprometernos con un plan de obras
sin tener los recursos es una
irresponsabilidad que no podemos volver
a cometer."
George Santayana.
Concejales Roy Barreras, Michel Maya y John Jairo Hoyos
Julio 09 de 2013

21. MIL GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
RESPONSABILIDAD &
PLANEACIÓN POR LA CIUDAD
QUE QUEREMOS