Tesorería Moderna: de la Hoja de Cálculo a la Plataforma de Gestión de Liquidez

Tesorería Moderna
de la Hoja de Cálculo a la Plataforma
de Gestión de Liquidez

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2
CLAUDIO DELGADO
Director, Latin America
Treasury & Capital Markets
Actualize Consulting
AXEL CANALE
Managing Director – Latin America
Kyriba
Nuestros expertos para la sesión de hoy
JOSH GARCIA
Solutions Engineer - Latin America
Kyriba

3
Encuesta
Número 1
¿Que actividades de la Tesorería le consumen
más tiempo?
1) Gestión de Efectivo (Cash Management)
2) Pagos
3) Conciliación, Reconciliación Bancaria

4 Kyriba.com Copyright © 2021 Kyriba Corp. All rights reserved. | Proprietary & Confidential
Visión Estratégica de la tesorería
Organización
(Descentralizada / Regional/
Centralizada)
Políticas y
Procedimientos (mejores
prácticas)
Herramientas de automatización
(TMS)

5
Gestión Integral de la Tesorería
Tesorería
Visibilidad del Efectivo
Posición de Caja y Pronósticos
In-House Banking
Contabilización & Reconciliación
Cash pooling
Neteo Multi-lateral
Análisis de Comisiones Bancarias
Inteligencia de Negocios (BI)
Pagos
Pagos de Tesorería
Pagos a Proveedores
Fabricas de Pagos
Inteligencia Artificial / Fraudes
Pagos Cross-Border
Gestion de Capital
Financiamiento
Inversiones
Descuento Dinámico /
Confirming
Gestión de Riesgos
Manejo de FX & Riesgos en
tasa de interés
Manejo avanzado de Gestión
de la exposición
Fraudes en Pagos
Manejo de cuentas bancarias

Las Hojas de Cálculo “Excel”
Consolidación de
posiciones de efectivo
Proyecciones
Reporteo basico
Reconiciliación Manual
Hoja XLS con pagos manuales
a subir en portal (Proveedor /
cuenta bancaria / razón de
pago)
Cálculos de riesgos por tasas
de interés
Cálculos de riesgos de
liquidez
Reporteo
Presupuestos

Problemas de los Números con hoja de cálculo
Horas estimadas
que pierden las
organizaciones en el
manejo de la
tesorería mediante
hojas de cálculo
4,812 88%
Porcentaje de las
Hojas de Cálculo
que contienen
errores

¿Cómo responder a los cuestionamientos de
los ejecutivos con una hoja de cálculo?
"¿Tenemos suficiente efectivo para esta semana, para las
próximas dos semanas, para el próximo mes? ... ¿Hoy?"
"¿Puedo confiar en que mi pronóstico de liquidez es
exacto?"
“¿Podremos sostenernos si el cierre dura más de lo
esperado? ¿Quizás durará 3 meses o 6 meses?”
“¿Estamos sufriendo pérdidas por fraude, especialmente
a la luz del aumento del fraude que estamos viendo en
todos los ámbitos en este momento?"
“¿Qué significa eso para nuestra base de negocios /
empleados / clientes? ”
"¿Estamos en riesgo de incumplir
nuestros convenios de deuda?"
"¿Estamos respetando los límites de
nuestra contraparte?"
“¿Cuál es nuestra exposición a FX?
¿Cómo son nuestras pérdidas?
"¿Cómo podemos mantener nuestra
cadena de suministro durante las
interrupciones de esa cadena?"

10
Beneficios inmediatos al trabajar con una Red
de Liquidez Activa vs una Hoja de Cálculo
Gestión de Efectivo
Pagos y Riesgos
Reconciliación al
Libro Mayor
3

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Be n e ficios de la Ge st ión
de Efe ct ivo e n Kyriba
Síntomas / Señales de Alerta
• No Visibilidad Consolidada
• Fuente principal – Estados
Financieros
• Dependencia Plataforma Bancaria
• Liquidez No Optimizada
(Deuda/Inversión)
• Control & Auditoria

Proceso Automatizado
Me jore s Prá ct ica s
• Conectividad Bancaria (95%+
Visibilidad)
• Estados Bancarios (MT940 / MT942)
• Categorización Automatizada
• Importar flujos ERP
• Ajustar transacciones
• Decisiones de Tesorería

Be n e ficios de la Ge st ión
de Pa gos e n Kyriba
• Fraude Fraude (Pérdidas >$MM)
• Seguridad Data Bancaria
• Volumen de Pagos Diarios
• Aprobación Manual
• Control & Auditoria

● Frecuencia Semanal / Quincenal
● CXP- Propuesta de Pago (ERP)
● Importación Automática a Kyriba
● Posición de Caja
● Doble Aprobación y Envió
● Respuesta de Banco

Re con cilia ción Ba n ca ria
a l libro m a yor
● Frecuencia de Ejecución (fin de mes)
● Detección Tardía de Anomalías
● Recursos Dedicados a Reconciliación
● Tardanzas en Cierre Contables
● Dependencia de Tesorería

● Conectividad Bancaria
● Estados Bancarios (MT940)
● Importar Entradas de Diario a Kyriba
● Reconciliación Automática Diaria
● Reconciliar Partidas Pendientes
● Reportes Auditoria

17
Encuesta
Número 2
¿Qué factor considera el más relevante que lo ha frenado en
la transformación digital de su tesorería?
1) Presupuesto
2) Tiempo
3) Seguridad
4) Importancia/Prioridad
5) Desconocimiento de las Tecnologías para la Tesorería

Como Iniciar
1. Áreas de Tesorería
1. Estructura Organizacional
2. Políticas y Procedimientos Actuales
2. Flujograma de Los Procesos
-Rec. Bancaria
-Riesgo Cambiario
-Gestión Cuentas
-Costos Bancarios
-Visibilidad Efectivo
-Posición Caja
-Pronostico
-Deuda
-Inversión

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(SWIFT, APIS, H2H, etc)
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• Conectividad con fuentes de datos
SaaS
• Sin necesidad de Infraestructura
• Administrada por Kyriba
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predictible
Seguridad
• Certificación SOC1, SOC 2
• Seguridad como banco
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• Reportes configurables

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ION / IPA
Ming.le
Flujos de efectivo y
Pronósticos
Pagos ERP
Entradas
contables
reconciliación
Contablización
al Libro mayor
FX, Trade,
Datos de Mercado,
Sistemas externos,
Hojas de Calculo
Ejecución
de Pagos
Balances y
Transacciones
+30,000
formato
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SWIFT FTP API
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Acuses de
Pagos

La Madurez de los Procesos de la Tesorería

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