Este documento describe los pasos para implementar el sistema Exacta Easy Soft en una empresa. Explica que el curso es teórico-práctico y que al finalizar se tendrá el sistema completamente implementado. Además, recomienda replicar las tareas de cada clase en la empresa para implementar el sistema de forma paralela al curso.
2. Como lograr un buen aprovechamiento de este curso
Este curso es teórico- práctico y tiene por objeto que Ud. aprenda a implementar el producto. El objetivo es que, al finalizar el curso, Ud.
tenga el sistema implementado en su empresa.
Se parte de un producto sin datos (o con datos mínimos) y en las sucesivas clases se van cargando los archivos maestros y de
parametrización, uno a uno, de modo que al finalizar el curso, el sistema que le fue asignado en el aula se encuentre implementado y
listo para operar.
Por lo cual, si luego de cada clase, Ud. repite en su empresa las tareas que ha realizado en el aula, finalizado el curso, el sistema en su
empresa estará implementado. Así de simple!.
Además, la última clase incluye un taller práctico donde, en el sistema que Ud. Implementó en el aula, deberá registrar transacciones
de todo tipo, similares a las que se presentan diariamente en su empresa.
Por lo cual,
•Es absolutamente necesario que, clase a clase, realice todas las tareas que le indica el docente. Esto, además de facilitarle la
capacitación, permitirá que Ud. pueda realizar el taller práctico de operación el último día de clase. Caso contrario, no contará con datos
en su PC para poder operar!
•Es altamente recomendable que replique las tareas realizadas en cada clase, en su empresa, antes de asistir a la clase siguiente. Esto
le permitirá consultar sus dudas, clase a clase, y avanzar eficientemente con la implementación en su empresa en paralelo a su trabajo
en el aula.
Al final de cada clase deberá contestar un cuestionario breve, con preguntas relativas a las explicaciones brindadas en ella, de modo
que Ud. mismo pueda verificar si comprendió los temas tratados ese día y accionar en consecuencia.
3. INDICE
D1- Instalación del Sistema ..........................................................................................................................................................................................................................
D2- Carpetas de Instalación .........................................................................................................................................................................................................................
D3- Instalación de FX ....................................................................................................................................................................................................................................
D4- Instalación de FX (2) .............................................................................................................................................................................................................................
D5- Ingreso al Sistema .................................................................................................................................................................................................................................
D6- Centro de Comandos .............................................................................................................................................................................................................................
D7- Creación de Copia de Seguridad ..........................................................................................................................................................................................................
D8- Creación de Copia de Seguridad- JIT ....................................................................................................................................................................................................
D9- Recuperación de Copia de Seguridad ..................................................................................................................................................................................................
D10- Recuperación de Copia de Seguridad (2) ............................................................................................................................................................................................
D11- Creación de Empresa – Datos del Ejercicio ........................................................................................................................................................................................
D12- Cambio de Empresa – Fechas de Carga .............................................................................................................................................................................................
D13- Configuración Parámetros – Datos de la Empresa ..............................................................................................................................................................................
D14- Plan de cuentas – Códigos de Cuentas ...............................................................................................................................................................................................
D15- Plan de cuentas – Alta de Cuenta Imputable .......................................................................................................................................................................................
D16- Plan de cuentas – Alta de Cuenta en Moneda Extranjera ..................................................................................................................................................................
D17- Plan de cuentas – Alta de Cuenta con Subcuenta “Clientes” ..............................................................................................................................................................
D18- Plan de cuentas – Alta de Cuenta con Subcuenta “Proveedores” .......................................................................................................................................................
D19- Plan de cuentas – Alta de Cuenta con Subcuenta “Centros de apropiación” ......................................................................................................................................
D20- Plan de cuentas – Alta de cuenta con “Tabla de impuestos” ...............................................................................................................................................................
D21- Alta de tabla de impuestos ..................................................................................................................................................................................................................
D22- Alta de Centros de Apropiación ...........................................................................................................................................................................................................
D23- Alta de Clientes y Proveedores ............................................................................................................................................................................................................
D24- Alta de Índices y Cotizaciones .............................................................................................................................................................................................................
D25- Importación de archivos – Descriptores de formato ............................................................................................................................................................................
D26- Planilla para importar cuentas (1).........................................................................................................................................................................................................
D27- Planilla para importar cuentas (2)…………………………………………………………………………………………………………………….........................................
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4. D28- Planilla para importar cuentas (3) ..........................................................................................................................................................................................................
D29- Planilla para importar cuentas (4) ..........................................................................................................................................................................................................
D30- Importar el archivo PRN .........................................................................................................................................................................................................................
D31- Copiar los datos de Exacta a Pendrive ........................…………...........................................................................................................................................................
D32- Recuperar los datos de Exacta a Pendrive ............................................................................................................................................................................................
D33- Importación de clientes y proveedores …...............................................................................................................................................................................................
D34- Subdiarios - Definición ...........................................................................................................................................................................................................................
D35- Asientos – Numeradores ........................................................................................................................................................................................................................
D36- Carga de asientos – Diario General .......................................................................................................................................................................................................
D37- Modelos de asientos – Diario General ...................................................................................................................................................................................................
D38- Subdiario de ventas – Cliente de archivo ...............................................................................................................................................................................................
D39- Subdiario de ventas – Cliente ocasional …………………. .....................................................................................................................................................................
D40- Subdiario de compras ............................................................................................................................................................................................................................
D41- Subdiario tipo “Otros” ............................................................................................................................................................................................................................
D42- Modelos de asientos en subdiarios ........................................................................................................................................................................................................
D43- Corrección de Asientos ..........................................................................................................................................................................................................................
D44- Eliminación y renumeración de asientos ................................................................................................................................................................................................
D45- Anulación de comprobantes ...................................................................................................................................................................................................................
D46- Reversión de asientos ............................................................................................................................................................................................................................
D47- Elisión de Mayores .................................................................................................................................................................................................................................
D48- Emisión del Diario General .....................................................................................................................................................................................................................
D49- Emisión de Subdiario .............................................................................................................................................................................................................................
D50- Formato de Subdiario -Definición de formatos ......................................................................................................................................................................................
D51- Formato de Subdiario -Definición de columnas (1) ..…..........................................................................................................................................................................
D52- Formato de Subdiario -Definición de columnas (2) ................................................................................................................................................................................
D53- Formato de Subdiario - Aviso “INCOMPLETO”......................................................................................................................................................................................
D54- Intercalar una columna en un formato de subdiario ..............................................................................................................................................................................
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INDICE
5. D55- Emisión del balance general (1) .............................................................................................................................................................................................................
D56- Emisión del balance general (2) …….....................................................................................................................................................................................................
D57- Otros informes contables (1) ..................................................................................................................................................................................................................
D58- Otros informes contables (2) .................................................................................................................................................................................................................
D59- Carga de asientos en el Diario General..................................................................................................................................................................................................
D60- Carga de asientos en el subdiario de Compras ....................................................................................................................................................................................
D61- Carga de asientos en el subdiario de Ventas........................................................................................................................................................................................
D62- Carga de asientos en el subdiario de Movimientos de Fondos ............................................................................................................................................................
D63- Pasos para cerrar el ejercicio económico .............................................................................................................................................................................................
D64- Apertura de un nuevo ejercicio ..............................................................................................................................................................................................................
D65- Resumen de subdiarios .........................................................................................................................................................................................................................
D66- Refundición de centros de Apropiación .................................................................................................................................................................................................
D67- Cierre del ejercicio – Asientos de Ajuste ................................................................................................................................................................................................
D68- Cierre del ejercicio – Asientos de Cierre ................................................................................................................................................................................................
D69- Generación del asiento de apertura para el ejercicio siguiente ............................................................................................................................................................
D70- Usuarios .................................................................................................................................................................................................................................................
D71- Menú por usuario ...................................................................................................................................................................................................................................
D72- Accesos directos ....................................................................................................................................................................................................................................
D73- Indicadores contables ............................................................................................................................................................................................................................
D74- Cuadros definibles .................................................................................................................................................................................................................................
D75- Presupuestos .........................................................................................................................................................................................................................................
D76- Importación de información desde Discovery ........................................................................................................................................................................................
D77- Importación de asientos resumen de Discovery ....................................................................................................................................................................................
D78- Importación de asientos detallados de Discovery .................................................................................................................................................................................
D79- Importación de asientos detallados de Discovery a los subdiarios .......................................................................................................................................................
D80- Importación de asientos de Salary .........................................................................................................................................................................................................
TP:1 – Subdiario de Compras ........................................................................................................................................................................................................................
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INDICE
6. INDICE
TP: 2- Subdiario de Ventas ....……………………………………………………………….………………………………………………………….................................................
TP: 3- Subdiario Otros (Movimientos de Fondos) .....……………………………………………………………………………………………......................................................
TP: 4-Diario General …………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
TP: 5- Generación del Asiento Resumen .......................................................................................................................................................................................................
TP: 6- Refundición de Centros de Apropiación ...............................................................................................................................................................................................
TP: 7- Asientos de Cierre ...........................................................................…………......................................................................................................................................
TP: 8- Generación de Asiento Apertura del Siguiente Ejercicio ..................…................................................................................................................................................
TP: 9- Apertura del Ejercicio Siguiente ...........................................................................................................................................................................................................
D81 - Toolbar y Teclas de Función .................................................................................................................................................................................................................
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7. D1- Instalación del Sistema
Se solicita la carpeta donde se instalará el
producto. Se recomienda aceptar la que se ofrece
por defecto. Para indicar otra ubicación hacer clic
en el botón “Examinar”
Nombre con el que se encontrará al grupo de
programas si se accede con el botón de Inicio
de Windows
Indicar reiniciar el ordenador y hacer clic
en el botón “Finalizar”
Si ofrece instalar los controladores ODBC necesarios
para la emisión de informes, hacer clic en el botón “Si”
Si ofrece instalar el Data Access Pack,
hacer clic en el botón “Si”
Al introducir el CD se presenta el instalador del
producto.”
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8. D2- Carpetas de Instalación
Carpetas de la
instalación
El directorio EXACTA contiene los archivos “@*.*”. Estos
son comunes a todas las empresas y almacenan la
siguiente información:
•Empresas
•Usuarios y passwords
•Menús por usuario
•Modelos de listados
•Formatos de importación
•Sinónimos de importación
•Formatos de impresión
•Indices y cotizaciones
Cada empresa que se incorpora al producto
almacena sus datos en una carpeta cuyo
nombre asigna el usuario al momento de
crearla.
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9. D3- Instalación de FX (1)
Inicio (de Windows) Programas Exacta Easy Soft Módulos Instalador de FX
El ingreso al instalador sólo puede realizarlo un usuario con permiso “4” en
“Administración del Sistema”
Ingresar
usuario y
contraseña
Seleccionar
una
empresa
Hacer clic aquí para
acceder a la ventana
con los archivos FX
para la versión del
usuario
Permite salir de la
ventana de
instalación
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10. D4- Instalación de FX (2)
Nombre del FX
Hacer clic
luego de
seleccionar el
archivo
El sistema creará una carpeta FX
que será ubicada dentro de
Exacta. Aquí se guardarán todos
los archivos FX’s que se bajen.
Hacer clic para
ejecutar la instalación
Finalizada la instalación, el FX pasará a formar parte de la
carpeta “Instalados” , que será creada por el sistema dentro de
la carpeta “FX”.
Los FX’s ya instalados no serán ofrecidos cuando se ingrese
nuevamente al punto de menú “Buscar FX”.
Ante cualquier problema en la instalación, haciendo clic en el
botón “Enviar Logs” se enviará el archivo de log de los FX’s
instalados al sector Soporte de BAS. Para ello, en la nueva
ventana que se abre, hacer clic en el botón “Aceptar”.
Hacer clic en “Sí” para continuar
con la instalación
Al finalizar la instalación el sistema
emitirá un mensaje, hacer clic en
aceptar para finalizar.
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11. D5- Ingreso al Sistema
Exacta es multiusuario y multiempresa.
Siempre se trabaja en una empresa y con un determinado usuario.
Se entrega con un usuario genérico:
Usuario: EXACTA
Contraseña: EASYSOFT
Para ingresar deben informarse ambos datos en mayúscula.
Se debe tener el DCL (llave del sistema) colocado en la pc, para que el
sistema funcione.
Al ingresar los datos del usuario y “Aceptar” se ingresa a la empresa “EJEMPLO”.
Usuario que está operando
Empresa en la que se está trabajando
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12. D6- Centro de Comandos
Para acceder al
menú del sistema
Hacer clic
para cambiar
de usuario
Hacer clic
para cambiar
de empresa
Acceso al Manual
del usuario y a las
Notas de
Actualización
Ventanas
abiertas
Empresa donde
se está
trabajando
Por precaución,
tildar este campo
antes de generar la
copia de seguridad.
Destildar el campo
luego de generada
la copia
Creación y
administración de
back up
Permite modificar
la apariencia,
(color, barra de
herramientas, etc.),
es configurable por
el usuario
Link a página
Web de BAS
Link a sitio de
Atención a
clientes de BAS
Inicio Ventanas
Empresa
Interfaz
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13. D7- Creación de Copia de Seguridad
Las copias de seguridad quedan en la carpeta BackUp
de la empresa a partir de la cual se generaron.
Hacer clic
para
generar la
copia de
seguridad
El nombre de
archivo asignado
por Exacta
puede ser
modificado por el
usuario
Por precaución, tildar este campo antes
de generar la copia de seguridad.
Destildar el campo luego de generada la
copia.
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14. D8- Creación de Copia de Seguridad - JIT
Indicar un nombre de carpeta existente y hacer clic en “Habilitar”
Hacer clic para generar la copia de seguridad
Luego de generar la copia de seguridad, en el explorador se podrá observar:
El archivo “EJEMPLO0002.act”, irá almacenando los
movimientos que se registran posteriormente a la
realización del backup, de modo que estén disponibles
para su recupero.
Para mantener el tamaño del archivo “.act” dentro de
valores razonables, se recomienda realizar un nuevo
backup en forma periódica. Al hacerlo se genera un
nuevo archivo “ZIP” y un “.ACT” vacío que comenzará
a guardar transacciones a partir de ese momento.
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15. D9- Recuperación de Copia de Seguridad (1)
1) Desde solapa Empresa:
Hacer clic
para
recuperar la
copia de
seguridad
Seleccionar la
copia a recuperar
Hacer clic en
“Aceptar” para
recuperar la copia.
Hacer clic en “Sí”
para confirmar
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16. D10- Recuperación de Copia de Seguridad (2)
2) Desde Inicio (de Windows) Programas Exacta Easy Soft Módulos Recuperador de copias de seguridad
Seleccionar la
empresa.
Seleccionar
el archivo a
recuperar.
Hacer clic en “Aceptar” para recuperar la copia.
16
La posibilidad de recuperar backup sin tener que ingresar a EXACTA
es útil si la base de datos se encuentra dañada y no se puede
ingresar al sistema.
17. D11- Creación de Empresa – Datos del Ejercicio
NOMBRE: razón social de la nueva empresa
DIRECTORIO: nombre de la carpeta que contendrá
los datos de la nueva empresa
DATOS: obtención de los archivos de datos para la
nueva empresa: Nuevos – Copiar maestros – Copiar
todo – Conservar datos
HABILITA OPERADORES: usuarios que podrán
operar en la empresa
Varios Empresas Creación
Indicar “Si” o “No” para habilitar (o no) a cada
operador a trabajar en la empresa que se está
creando (utilizar F3 o un toque en la barra
espaciadora para cambiar la opción)
Indicar la fecha
de inicio y
finalización del
ejercicio
contable
Este texto puede incluirse en
los informes
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18. D12- Cambio de Empresa – Fechas de carga
Varios Fechas de Carga
Si se desea es posible limitar el rango de fechas de carga de modo que sólo
puedan ingresarse asientos cuya fecha esté comprendida en ese rango.
Hacer clic
para cambiar
de empresa
Abrir el combo,
seleccionar la
empresa y hacer
clic en el botón
“Aceptar”
18
19. D13- Configuración Parámetros – Datos de la Empresa
Varios Parámetros
Cantidad de decimales en los importes
Formato de impresión de los importes
Control de números impositivos
Indicar Sí si se desea que el sistema genere el alta los
clientes/proveedores de cada asiento que se importa.
Archivos Datos de la empresa
Posibilidad de numerar los asientos al comienzo o
al final de la carga
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Indicar como se desea que se presente la
información en las ventanas de búsqueda.
20. D14- Plan de Cuentas – Códigos de Cuentas
Archivos Plan de cuentas
•El código de cuenta está organizado en una estructura jerárquica
integrada por 5 niveles.
•No tienen porque utilizarse todos los niveles.
•La cuenta que se imputa es la del último nivel de cada capítulo
•Para dar de alta una cuenta debe estar dada de alta la cuenta de nivel
superior (el alta se realiza de cuentas madres a hijas)
•No es necesario completar los ceros de la derecha.
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21. D15- Plan de Cuentas – Alta de Cuenta Imputable
Al emitir balances, si la cuenta presenta saldo contrario al que aquí se indica,
se evidencia la situación con un “*”.
Es un alias, numérico de hasta 5 dígitos, de la cuenta para facilitar la
operatoria. Puede utilizarse en todas las ventanas salvo en el alta de las
cuentas.
Este dato indica en qué alícuota de Ingresos Brutos se acumularán los importes asociados a la cuenta que se está
definiendo (De 0 a 3).
Esto permite separar los importes de compras y ventas para los distintos tipos de bienes, según la tasa de impuesto
a los Ingresos Brutos que corresponda en cada caso.
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Patrimonial
Resultado
P
R
P
N
A
N
Positiva
Negativa
Ajustable
No Ajustable
Máscara de 8 posiciones que sirve para agrupar a las
cuentas por diferentes características.
Archivos Plan de cuentas
22. D16- Plan de Cuentas – Alta de cuenta en Moneda Extranjera
Archivos Plan de cuentas
Archivos Indices y cotizaciones Definición de tablas
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Depende de:
4.0.00.00.000 INGRESOS
Se debe asociar una cotización (o moneda)
Se deben asociar cuentas contables para imputar las diferencias de cambio generadas.
23. Archivos Clientes y Proveedores
Archivos Plan de cuentas
D17- Plan de Cuentas – Alta de cuenta con Subcuenta “Clientes”
Si no se requiere contar con información detallada por cliente y sólo se
necesita exponer sus datos (nombre, CUIT, etc.) en el Subdiario de Ventas,
es posible ingresar estos datos directamente en los comprobantes. En ese
caso la cuenta “Deudores” del Plan de cuentas no debe tener Subcuentas.
Si la gestión se administra con Discovery, se recomienda emitir los
subdiarios en dicho sistema y pasar asientos resúmenes, por lo cual, no
deben asociarse Subcuentas a las cuentas de clientes y proveedores.
El uso de Subcuentas de tipo “Clientes” permite obtener información
detallada por cliente, sin necesidad de habilitar una cuenta del plan de
cuentas para cada uno de ellos.
Los clientes deben darse de alta en otro archivo del sistema y podrán ser
referenciados desde los asientos del Diario General y desde los Subdiarios.
23
Depende de la cuenta 1.1.02.00.000 CRÉDITOS
24. Archivos Plan de cuentas
Archivos Clientes y Proveedores
D18- Plan de Cuentas – Alta de cuenta con Subcuenta “Proveedores”
El uso de Subcuentas de tipo “Proveedores” permite obtener
información detallada por proveedor, sin necesidad de habilitar
una cuenta del Plan de cuentas para cada uno de ellos.
Los proveedores deben darse de alta en otro archivo del sistema
y podrán ser referenciados desde los asientos del Diario
General y desde los Subdiarios.
Al igual que en el caso de clientes, si no se requiere contar con
información detallada por proveedor y sólo se necesita exponer
sus datos (nombre, CUIT, etc.) en el Subdiario de Compras, es
posible ingresar estos datos directamente en los comprobantes.
En ese caso la cuenta a imputar, no debe tener Subcuentas.
24
Depende de:
2.0.00.00.000 PASIVO
2.1.00.00.000 PASIVO CORRIENTE
2.1.01.00.000 DEUDAS COMERCIALES
25. Archivos Plan de Cuentas
Archivos Centros de Apropiación
D19- Plan de Cuentas – Alta de cuenta con Subcuenta “Centros de
Apropiación”
El uso de Subcuentas de tipo “Centro de apropiación” permite
imputar las cuentas (tipicamente de gastos) por centros de
apropiación.
Al dar de alta un Centro de apropiación debe informarse la
cuenta de refundición. Esta, se utilizará como contrapartida al
cerrar las cuentas que imputan al correspondiente centro de
apropiación.
25
Depende de:
5.0.00.00.000 EGRESOS
5.2.00.00.000 GASTOS
26. D20- Plan de Cuentas – Alta de Cuenta con “Tabla de Impuestos”
Para que al imputar una cuenta en un Subdiario se calcule
un impuesto automáticamente y se impute en la cuenta
que corresponda; se debe dar de alta el Impuesto en una
tabla y asociárselo a la cuenta.
Por lo cual, una vez dada de alta la tabla correspondiente al
impuesto, se debe volver a editar la cuenta para asociarle
dicho impuesto.
Archivos Plan de Cuentas
Archivo Tablas de impuestos
26
27. D21- Alta de Tablas de impuestos
Se debe dar de alta una tabla por cada tasa de IVA.
Al hacerlo se deben indicar las cuentas donde se contabilizarán los impuestos.
Una vez dadas de alta se deben asociar a las cuentas que correspondan.
Al imputar la cuenta en los subdiarios de ventas y compras se calculará el
importe del impuesto en forma automática y se contabilizará en la cuenta
informada.
Archivos Tablas de impuestos
27
Antes de dar de alta las cuentas de impuestos, se deben dar de alta las
siguientes cuentas:
1.1.04.00.000 OTROS CREDITOS
1.1.04.01.000 IVA CREDITO FISCAL
2.1.03.00.00 DEUDAS FISCALES
2.1.03.01.000 IVA DEBITO FISCAL
28. D22- Alta de Centros de Apropiación
Se debe tener en cuenta que al dar de alta un Centro de Apropiación
individual, debe indicarse la cuenta de refundición. Ésta, permite
reflejar en una única cuenta todos los movimientos que afectan a
dicho centro. Esta cuenta no puede tener subcuentas.
Archivos Centros de Apropiación
28
Las Cuentas de Apropiación Globales permiten imputar gastos a
centros de apropiación individuales, prorrateados en forma
automática, ahorrando tiempo de carga al usuario. La cuenta de
refundición que se indica es inoperante (no cumple ninguna función).
La sumar de los
porcentajes debe dar 100.
Dar de Alta Cuentas Contables:
• 5.2.10.00.000 GASTOS ADMINISTRACION
• 5.2.11.00.000 GASTOS DE VENTA
• 5.2.12.00.000 GASTOS DE MARKETING
Dar de alta centros de apropiación:
• ADMINISTRACION ADM
• VENTAS VEN
• MARKETING MKT
29. D23- Alta de Clientes y Proveedores
Estos datos sólo pueden indicarse para proveedores.
Se ofrecerán automáticamente al cargar un nuevo comprobante para este
proveedor.
Se actualizarán automáticamente con cada comprobante que se ingrese.
Archivos Clientes y Proveedores
Indicar:
Cliente o
Proveedor
29
30. D24- Alta de Índices y Cotizaciones
Las tablas de Índices y Cotizaciones son compartidas por todas las
empresas.
Por ese motivo están cargados los datos de la Empresa Ejemplo. Si no se
necesitan se pueden eliminar desde el punto “Archivo / Indices y
Cotizaciones / Eliminación”.
Independientemente del punto del menú desde el cual se carguen los valores,
el resultado es el mismo. Se debe utilizar el que mejor se adapte a la
información a registrar.
Archivos Índices y Cotizaciones Definición de Tablas
Archivo Indices y Cotizaciones Carga por tabla
Archivo Indices y Cotizaciones Carga por fecha
Útil cuando hay que
registrar varios valores
de una cotización o
índice para distintas
fechas.
Útil cuando hay que
registrar, para una
fecha dada, varios
valores de
cotizaciones e índices.
Cuando se imputa una cuenta que tiene asociado un índice o una
cotización, se ofrece un valor para este último. Para ello EXACTA busca
en la tabla si existe un valor para esa fecha, si no existe busca el que
corresponda a la fecha inmediata anterior.
Por lo cual los índices mensuales deben registrarse con fecha primero de
cada mes.
Si se índica Sí, cuando se informa una
cotización o índice en un asiento, la
misma se graba en la tabla
correspondiente. Caso contrario sólo
queda asociada al asiento que se está
registrando.
30
Este dato se incluye
en el CITI Ventas.
31. D25- Importación de Archivos- Descriptores de Formato
31
1 9
Varios Importación Descriptores de formatos
Se deben enumerar, uno a uno, los datos contenidos en el registro
(disponibles en EXACTA) y en qué columnas del registro están ubicados
(columna de Inicio y de Fin del dato).
El descriptor de formato detalla la
posición de los datos en el registro del
archivo (de tipo texto) a importar.
Varios Importación Importación de archivos
Si se produce un error el proceso lo informa, dando la posibilidad de seguir o
interrumpir la importación.
32. D26- Planilla para importar Cuentas (1)
Explorador de Windows ARCHEXA Planilla Importación cuentas.xls
32
La “Planilla de importación cuentas.xlsx” tiene el formato requerido para
importar cuentas con un descriptor de formato preestablecido.
Se deben pegar los datos a esta planilla sin alterar el ancho de las
columnas para que al generar el archivo PRN las posiciones de las
columnas correspondan a las del descriptor.
Conviene generar otra planilla con el mismo formato y trabajar sobre
esta última.
Para ello, Copiar y Pegar la planilla para generar una copia de la
misma.
Renombrar la copia generada, por ejemplo
“CUEBAS”.
33. D27- Planilla para importar Cuentas (2)
33
El ancho y el tipo de dato de las columnas de la plantilla Excel que
se utiliza para la importación corresponde al descriptor 5 a definir
para realizar la importación.
Si por algún motivo se alteran los anchos de las columnas, el
archivo de texto no responderá al descriptor y se producirá un error
de importación.
Si por algún motivo se alteran los anchos, para ver/modificar el
ancho de una columna, hacer clic sobre la misma y con botón
derecho seleccionar “Ancho” de columna.
Los campos obligatorios se indican en Rojo.
Definir el Descriptor de Formatos para las cuentas como se indica.
Seleccionar cada campo que se importará e indicar la posición de comienzo y fin que ocupa
dentro del registro del archivo a importar.
Estas posiciones corresponden a las posiciones de los datos en el archivo PRN que se va a
generar en base a la Planilla Excel.
Si no se alteran las columnas de la planilla Excel, al generar el archivo PRN las posiciones de las
columnas coincidirán con las de este descriptor.
34. D28 - Planilla para importar Cuentas (3)
Abrir la planilla creada “CUEBAS” y el archivo que contiene LAS CUENTAS A IMPORTAR.
Copiar los códigos de las cuentas a importar .
Para no alterar el ancho de la columna, en la planilla CUEBAS
pegar la columna seleccionando “Pegado especial…” y a
continuación “Valores”.
Repetir el procedimiento para copiar las columnas restantes.
CUEBAS
CUENTAS A IMPORTAR
34
Copiar la primera columna
35. D29- Planilla para importar Cuentas (4)
Una vez copiadas las columnas se obtiene una planilla con los datos para importar y el formato adecuado. Para realizar el proceso sólo se requiere contar con
código y nombres de cuentas.
Los datos restantes pueden completarse en la planilla antes de realizar la importación o, posteriormente, desde el archivo de cuentas.
35
Para generar el archivo PRN con la información a importar, eliminar la
línea de títulos del archivo CUEBAS
Seleccionar “Guardar como” , indicar un nombre de
archivo diferente , por ejemplo, “CUENTAS” .
En “Guardar como tipo”, seleccionar “Texto con formato
(delimitado por espacios) (*.prn)”.
Como resultado se obtiene un archivo PRN que coincide
con el descriptor definido.
Indicar “SÍ”
36. D30- Importar el Archivo PRN
36
Varios Importación Importación de archivos
Al aceptar se importan las cuentas al Plan de Cuentas
Realizar la importación usando el Descriptor creado.
El nombre del archivo puede tener una longitud de hasta 50 caracteres
alfanuméricos, incluyendo la extensión del mismo, pero sin símbolos ni
espacios en blanco.
37. D31- Copiar los datos de Exacta a PENDRIVE
37
Primero se debe hacer un backup de los Datos Generales y de la Empresa.
Luego se deben copiar al PEN DRIVE los 2 archivos de backup realizados.
Para ello se debe ir al Explorador de Windows, a la Carpeta EXACTA (o adonde se instaló el
producto).
Dentro de la carpeta de la empresa, ir a la carpeta Backup. Dentro de ella buscar los archivos
que correspondan a la fecha del día.
Copiar los 2 archivos y pegarlos en el dispositivo externo (PENDRIVE)
Esta operación permite llevar los datos de una instalación a otra. Se deben bajar los datos de Exacta a un PENDRIVE y luego recuperarlos en la otra instalación
desde este último.
38. D32- Recuperar los datos de un PENDRIVE a EXACTA
38
Copiar los datos del PEN DRIVE a la carpeta BACKUP de la empresa.
Una vez copiados, ir a EXACTA restaurar el backup copiado en la Empresa.
Esta operación permite recuperar los datos desde un PENDRIVE en
EXACTA.
Es importante tener en cuenta que los datos que se levantarán del
PENDRIVE REEMPLAZARAN a los existentes en Exacta.
39. D33- Importación de Clientes y Proveedores
Archivo a Importar:
39
Varios Importación Descriptores de formatos
Varios Importación Importación de archivos
Se debe generar el archivo PRN eliminando la línea de títulos y guardándolo
con otro nombre y luego se debe realizar la importación.
En forma análoga a la vista para cuentas, se dispone de una planilla para importar
Clientes y Proveedores.
Los anchos de las columnas corresponden al descriptor 10, que debe definirse tal
cual se muestra.
40. D34- Subdiarios: Definición
Archivos Subdiarios Definición de subdiarios
Definir subdiarios para Ventas, Compras y
Movimiento de Fondos.
Los subdiarios se emiten en formato de Diario y en
formato de listado con columnas. En este ultimo caso,
el contenido de las columnas debe definirlo el usuario
en un “Formato” diseñado a tal fin.
Una vez diseñado el Formato, debe informarse en
este campo.
Si no se requiere el listado encolumnado, puede
obviarse este dato. Cualquiera sea el caso, puede
dejarse en blanco y completarse en una instancia
posterior.
40
41. D35- Asientos - Numeradores
Indicar la numeración a partir de la cual se
registrarán movimientos.
41
Varios Numeradores
42. D36- Carga de Asientos – Diario General
Asientos Carga de asientos Diario General
Se asigna secuencial y
automático y puede ser
modificado
El asiento debe balancear
para poder ser grabado
Fecha a utilizar para
calcular los ajustes de las
cuentas en caso que
corresponda realizarlos
42
• Normal
• Ajuste
• Cierre
• Apertura
• Redistribución
43. D37- Modelos de Asientos – Diario General
Archivos Modelos de asientos Diario General
Si corresponde, indicar los códigos de
subcuentas.
Indicar si la cuenta se imputará al Debe o
al Haber.
Asientos Carga de asientos Diario General
43
44. D38- Subdiarios de Ventas- Cliente de archivo
Asientos Carga de Asientos Ventas
Se asigna automático en
base al Numerador.
Cuenta que se utilizará
como contrapartida de las
líneas del asiento. Debe
tener Subcuenta tipo
“Cliente”
Para contabilizar un rango
de comprobantes.
Se habilita si la Cuenta
tiene una cotización
asociada
Si algunas de las cuentas indicadas en las líneas del comprobante tienen
asociada una tabla de impuestos, el sistema exhibe el importe de los
impuestos en base a la información de dichas tablas. Los importes
pueden ser modificados por el operador.
Cliente definido en
el Archivo
•Factura
•Nota de crédito
•Nota de débito
•Recibo
•Ticket
44
Si deben practicarse
percepciones, registrarlas
como una línea más del
asiento.
45. D39- Subdiarios de Ventas- Cliente ocasional
Si no se requiere guardar los datos del cliente, presionando Enter
en el campo “Cliente”, se abre una ventana para registrarlos
directamente.
La información se exhibirá en el Subdiario de ventas y no formará
parte de ningún archivo.
Para este tipo de ventas a clientes que no formaran parte de la
base de datos, la cuenta de ventas a imputar no debe tener
Subcuentas.
Asientos Carga de Asientos Ventas
45
46. D40- Subdiario de Compras
Asientos Carga de Asientos Compras
Se asigna automático en
base al Numerador.
Cuenta que se utilizará
como contrapartida de las
líneas del asiento. Debe
tener Subcuenta tipo
“Proveedor”
Se habilita si la Cuenta tiene una
cotización asociada
Si algunas de las cuentas indicadas en las líneas del comprobante tienen asociada
una tabla de impuestos, el sistema exhibe el importe de los impuestos en base a la
información de dichas tablas. Los importes pueden ser modificados por el operador.
Proveedor definido
en el Archivo
•Factura
•Nota de crédito
•Nota de débito
•Recibo
•Ticket
•Comprobante bancario
•Otros
•Otros (Crédito)
46
47. D41- Subdiarios tipo “Otros”
Asientos Carga de Asientos Otros subdiarios
Tipo de comprobante. No se valida contra un archivo, determinar una
codificación y utilizar siempre los mismos códigos.
A diferencia de los subdiarios de compras y ventas, las cuentas
correspondientes a clientes y proveedores se informan como líneas
del asiento (y no en el encabezado).
47
48. D42- Modelos de Asientos en Subdiarios
Archivos Modelos de Asientos Compras / Ventas / Otros Subdiarios
Pueden definirse modelos para los asientos
habituales. Luego se utilizarán en las pantallas
de carga de asientos, invocándolos por su
código.
Los datos registrados en los modelos son
exhibidos en la pantalla de carga de asientos y
pueden ser modificados por el operador. Es
posible, además, agregar o eliminar líneas del
asiento.
48
49. D43- Corrección de Asientos
Asientos Corrección Diario General
Es posible corregir los datos contenidos en asientos, tanto del
Diario como de cualquiera de los Subdiarios.
No es posible corregir asientos resúmenes contenidos en el
Diario, ni tampoco asientos de Subdiarios que se encuentren
resumidos.
Si se requiere, deberán eliminarse los asientos resúmenes,
realizar las correcciones que correspondan y luego volver a
resumirlos.
Asientos Corrección Compras
49
50. D44- Eliminación y Renumeración de Asientos
Asientos Eliminación
Exacta permite renumerar los asientos contenidos en los Subdiarios y en el
Diario General (para este último caso indicar en el campo subdiario 0)
Es posible eliminar asientos, tanto del Diario como de cualquiera de los
Subdiarios (salvo que estos últimos se encuentren resumidos)
Asientos Renumeración
50
51. D45- Anulación de Comprobantes
Asientos Anulación de Comprobantes Ingreso
Asientos Anulación de Comprobantes Eliminación
Permite ingresar comprobantes de venta anulados, en forma individual o por rangos.
Elimina los comprobantes de venta ingresados como anulados. Se debe eliminar en
bloque el mismo rango ingresado como anulado.
51
52. Asigna el número de asiento en forma automática
D46- Reversión de Asientos
Asientos Asientos Automáticos Reversión de asientos
Puede revertirse por Columna o por Signo.
52
53. Informes Mayores
Indicar si se desea o no incluir
en el informe los títulos, la
fecha de emisión y los datos
del ejercicio, respectivamente.
Seleccionar:
• Analítico por Asiento
• Analítico por Día
• Rubros
• Subrubros • Diario General
• Subdiarios
• Todos
Si en el campo anterior se selecciona
“Subdiarios”, indicar aquí el código de
subdiario a considerar en el informe.
Modelo de Mayor Analítico por Asiento del Diario General Modelo de Mayor Analítico por Asiento del Subdiario de Ventas
53
D47- Emisión de Mayores
Observación y detalle: Se muestra, en dos líneas
como máximo, el texto correspondiente a la
observación y/o detalle. Si corresponde se
muestra cantidad e índice asociado.
Observación: Se muestra sólo la observación en
un aúnica línea.
Detalle: Se muestra sólo el detalle
54. D48- Emisión del Diario General
Informes Diario
Opción de imprimir o no los títulos
Títulos para rubricar
Opción de imprimir o no la fecha de
emisión del informe y los datos del
ejercicio
• Fecha
• Asiento
• Pantalla
• Impresora
• Archivo
54
55. D49- Emisión de Subdiarios
Informes Subdiarios
Opciones:
•Diario
•Tabla
•Total
Opciones:
•Fecha
•Asiento
Código de formato para
la emisión tipo Tabla
55
Opciones:
•Pantalla
•Impresora
•Archivo
56. Archivos Subdiarios Formatos
Los formatos a utilizar deben darse de alta en el archivo
“Formatos” indicando su código y nombre.
Los Subdiarios se emiten en formato tipo “Diario”. Si se
desea un formato de listado encolumnado (formato tipo
“Tabla”), se debe definir un formato e indicar las columnas
de Importes y sus contenidos.
56
D50- Formato de Subdiarios – Definición de Formatos
57. Archivos Subdiarios Columnas de formato
Indicar el número y título de la columna.
Indicar las cuentas que
serán consideradas para
conformar la columna. Sus
importes se incluirán en el
informe.
Si se indica:
•Debe: al emitir el Subdiario se tomarán todos
los asientos en los cuales la cuenta figure al
Debe.
•Haber: al emitir el Subdiario se tomarán todos
los asientos en los cuales la cuenta figure al
Haber.
•Ambas: se considerarán todos los asientos en
los que intervenga la cuenta indicada.
Se debe seleccionar una categoría de IVA disponible, o todas.
Si se indica, por ejemplo, "Inscripto", al emitir el Subdiario se sumarán (o
restarán) al total de la columna todos los asientos correspondientes a la cuenta
en los cuales la categoría de IVA asociada al cliente o proveedor sea Inscripto.
Si se indica "Todas" se considerarán todos los asientos en los que intervenga
la cuenta indicada.
Si se indica "Deudor", al emitir el Subdiario se sumarán en la columna los
asientos en los cuales se hayan debitado las cuentas que la componen, y
se restarán los asientos en los cuales las cuentas se hayan acreditado.
Si se indica "Acreedor", al emitir el Subdiario se sumarán en la columna
los asientos en los cuales se hayan acreditado las cuentas que la
componen, y se restarán los asientos en los cuales las cuentas se hayan
debitado.
57
D51- Formato de Subdiarios – Definición de Columnas (1)
58. Archivos Subdiarios Columnas de formato
Se deben definir todas las columnas de Importe en forma similar a
la columna “1-Neto”.
58
D52- Formato de Subdiarios – Definición de Columnas (2)
59. Para corregir este punto, se debe incorporar la cuenta
faltante al formato de subdiario, agregando èsta en la
columna correspodiente (según la naturaleza de la
misma) o creando una nueva columna (como ser
percepciones u otro tipo de iva)
En el caso que alguna cuenta contable
utilizada en los asientos del subdiario no
haya sido incluida en una columna,
aparecera el aviso de “INCOMPLETO”.
Para verificar cuál es la cuenta faltante, se
emite el mismo informe como “Tipo de
informe: Diario” y se comparar la
información de la línea en la que figura el
“incompleto”.
59
Informes Subdiarios
Incorporaremos la cuenta en una nueva columna
“Percepciones”, entre las columnas “Iva” y “Total”
D53- Formato de Subdiarios – Aviso “INCOMPLETO”
60. D54- Intercalar una Columna en un formato de Subdiario
Editar la columna 3 y digitar “4” en el “Numero de columna”,
sobreescribiendo el número 3.
Realizar una modificación cualquiera en el Titulo.
Bajar con el cursor hasta la primer línea
Grabar Se obtiene una columna 4 igual a la columna 3.
Editar la columna 3, modificando el nombre, signo y códigos de
cuentas requeridas
60
61. D55- Emisión del Balance General (1)
Informes Balances Saldos
• Cuentas Analíticas
• Rubros
• Sub-rubros
• Sub-cuentas
Informes Balances Sumas y Saldos
• Ajustados
• Históricos
• Históricos (con ajustes)
Balance de Saldos: Exhibe los saldos de
las cuentas a una fecha determinada.
Balance de sumas y saldos: Exhibe las sumas al debe y al haber de
un período seleccionado, junto con el saldo de cada cuenta.
61
Si: Además de las columnas “Debe” y “Haber” , se muestra dos
columnas que corresponden a “Saldo actual” (deudor y acreedor).
No: Se muestra el saldo neto como “Deudor” o “Acreedor”.
62. D56- Emisión del Balance General (2)
Informes Balances Sumas y netos
Informes Balances Comparativo
Balance Comparativo: Permite emitir un balance en el que se
comparen los saldos o netos de las cuentas correspondientes a
dos períodos distintos o dos empresas distintas. En este último
caso, pueden compararse datos del mismo o diferentes períodos.
Balance sumas y netos: Exhibe las sumas al debe y al haber de un
período seleccionado, junto con la diferencia entre ambos valores.
62
63. D57- Otros Informes Contables (1)
Informes Por Cliente/Proveedor
63
Informes Por Centro de apropiación
Informes Auditoria Carga de Asientos
Informes Títulos para rubricar
64. D58- Otros Informes Contables (2)
Informes Auditoría/ Correlatividad de asientos
64
Informes Auditoria Asientos resumen
Informes Auditoría/ Correlatividad de comprobantes Informes Auditoría/ Comprobantes anulados
65. D59- Carga de Asientos en el Diario General
Registrar los siguientes asientos de diario general en el mes que corresponda y con el número que corresponda.
65
66. D60- Carga de Asientos en el Subdiario de Compras
Registrar los siguientes asientos en el Subdiario de compras en el mes que corresponda y con el número que corresponda.
66
67. D61- Carga de Asientos en el Subdiario de Ventas
Registrar los siguientes asientos en el Subdiario de ventas en el mes que corresponda y con el número que corresponda.
67
68. D62- Carga de Asientos en el Subdiario de Movimiento de Fondos
Registrar los siguientes asientos en el Subdiario de caja y bancos en el mes que corresponda y con el número que corresponda.
Emitir informes (menú “Informes”) para consultar la información registrada, por ejemplo:
•Por cliente/ proveedor
•Por centro de apropiación
•Mayores
•Subdiarios
•Auditoria
68
69. D63- Pasos para Cerrar un Ejercicio Económico
• Apertura de un nuevo Ejercicio: Creación de una nueva empresa
• Asiento Resumen de Subdiarios
• Refundición de Centros de Apropiación
• Asientos de Ajuste
• Asientos de Cierre: Cuentas de Resultado y Patrimoniales
• Generación de Asiento de Apertura (saldos de cierre en la empresa actual)
• Importación del Asiento de Apertura (saldos iniciales para la nueva empresa)
69
70. D64- Apertura de un Nuevo Ejercicio
Creación de empresa: Varios Empresa Creación
Para iniciar un nuevo ejercicio existen dos posibilidades:
Inicio de nuevo ejercicio en paralelo al ejercicio anterior (Recomendado).
El nuevo ejercicio se abre como una nueva empresa y se podrá trabajar en
este ejercicio y en el anterior. Al finalizar este último, se transferirá el
asiento de apertura.
Inicio de nuevo ejercicio sobre la información del anterior (No
recomendado). Este proceso inicia el nuevo ejercicio eliminando la
información del ejercicio anterior.
Seleccionar “Copiar maestros”
Una vez creada la empresa, Según el ejercicio en el cual se quiera trabajar
deberá seleccionarse una empresa u otra.
Al Aceptar se solicitan los datos del nuevo ejercicio en forma similar al inicio
del ejercicio actual.
70
71. Asientos Asientos automáticos Asientos resumen
Para cada Subdiario, con la frecuencia que se
requiera, se deben generar los asientos
resúmenes a incluir en el diario general.
No es posible modificar asientos resúmenes ni
tampoco asientos que ya se han resumido.
Si se requiere efectuar modificaciones, deben
eliminarse los asientos resumen, realizar las
correcciones y volver a generarlos.
71
D65- Resumen de Subdiarios
72. D66- Refundición de Centros de Apropiación
Asientos Asientos Automáticos Refundición de centros de apropiación
La refundición de Centros de apropiación puede hacerse con la frecuencia
que se requiera, por ejemplo, mensualmente o a fines del ejercicio.
Todas las imputaciones a cuentas con subcuentas “Centro de
apropiación”, correspondientes a un mismo centro, se cierran contra las
cuentas que se informan al darlos de alta.
Las cuentas SUELDOS y MOVILIDAD se
imputan por centro de apropiación. Al realizar la
refundición, éstas se cierran usando como
contrapartida la cuenta informada en los
centros correspondientes.
72
73. D67- Cierre de ejercicio - Asientos de Ajuste
Asientos Asientos Automáticos Asientos de ajuste
Se deben generar los asientos de ajuste.
Para indicar cuales son las cuentas ajustables, se debe utilizar el
código de agrupación. Por ejemplo se puede incluir la letra “A” en
alguna posición de dicho código.
Si no se hace ninguna otra distinción entre cuentas, se generará un
único asiento, incluyendo todas las cuentas ajustables. Cada una se
ajustará contra las cuentas informadas al darla de alta.
Si se desea generar asientos diferentes, según cotizaciones e índices,
se deberán distinguir las cuentas mediante el código de agrupación.
Por ejemplo, distinguir a las cuentas que se ajustan por Cotización
incluyendo una letra “C” en alguna posición del código. A las cuentas
que se ajustan por Indice se las podrá distinguir con la letra “I” en la
misma posición.
73
74. D68- Cierre de Ejercicio - Asientos de Cierre
Asientos Asientos Automáticos Asientos de Cierre
Asientos Asientos automáticos Asientos de Cierre
Cierre de Cuentas de Resultado
Mediante el código de agrupación seleccionar las cuentas de
resultado (en nuestro caso se debe indicar “R*” en el campo Código
de agrupación”).
Indicar la cuenta que se utilizará para compensar las diferencias al
"Debe" del asiento.
Indicar la cuenta que se utilizará para compensar las diferencias al
“Haber" del asiento.
No debe indicarse nada en el código de agrupación pues al
haberse cerrado las cuentas de resultado, sólo quedan las
cuentas patrimoniales.
74
75. D69- Generación de Asiento de Apertura para el Ejercicio Siguiente
Generar el asiento de apertura de cuentas patrimoniales para incluir en
el nuevo ejercicio.
Se genera un archivo igual al de cierre de cuentas patrimoniales pero
invertido, que deberá ser importado en el nuevo ejercicio.
Si no se indican unidad y ruta, el archivo se ubica en la carpeta del sistema (EXACTA)
Indicar o seleccionar el número de asiento con el que fueron cerradas
las cuentas patrimoniales.
Asientos Asientos Automáticos Asiento de Apertura
Varios Importación Importación de archivos
Generado el archivo, se debe ubicar en la empresa del nuevo ejercicio
Una vez cambiada la
empresa, se deberá
importar el asiento de
apertura.
Se debe utilizar el código de descriptor 30-Asiento apertura Exacta
75
76. D70- Usuarios
Nivel asignado para realizar las
operaciones enunciadas
1) Creación: Varios Claves de acceso (Para la creación de usuarios)
Permite habilitar al operador para trabajar
en las distintas empresas (indicar “Si” o
“No” utilizando F3 o con un toque en la
barra espaciadora)
2) Cambio de Usuario
Hacer clic para
cambiar de usuario
Ingresar nombre de
usuario y contraseña,
luego hacer clic en
“Aceptar”
76
77. D71- Menú por Usuario
77
Seleccionar “Configurador de menú”.
Inicio Programas Exacta Easy Soft
Ingresar con usuario de clave “4”
Indicar menús a asignar al usuario
Presionar Grabar
Guardar el menú para el nuevo Usuario.
Presionar OK
78. D72- Accesos directos
Presionar
Seleccionar el
programa Presionar
Presionar
Acceso directo
Pueden crearse hasta 10 accesos directos.
Se debe salir y volver a ingresar al sistema, para que el acceso directo sea creado.
78
79. D73- Indicadores Contables
Archivos Indicadores contables
La emisión se realiza desde el
menú Informes / Indicadores
contables.
79
Indicadores a definir:
Liquidez = Activo / Pasivo
Razón ácida = (Activo corriente – Mercadería) / Pasivo corriente
Razón acidísima = (caja + banco) / Pasivo corriente
80. D74- Cuadros Definibles
Informes Cuadros definibles Formatos
La emisión se realiza desde el menú Informes / Cuadros definibles/
Emisión.
80
82. D76- Importación de Información desde Discovery
Si la gestión se lleva con Discovery, lo usual es emitir los subdiarios desde dicho sistema y pasar los asientos resúmenes a Exacta. No
obstante es posible transferir la información en forma detallada, desde Discovery, a los Subdiarios de Exacta.
Si los subdiarios se pasan resumidos a Exacta las cuentas de clientes y proveedores del Plan de cuentas, deben definirse sin Subcuentas.
En Discovery se debe asegurar que se hayan indicado los códigos de cuentas de Exacta que correspondan en:
•Referencias contables y Referencias contables implícitas
•Medios de pago y Cuentas Bancarias
•Clientes y Proveedores
82
83. D77- Importación de Asientos Resumen de Discovery
Para importar los asientos resumen de Discovery al Diario General de Exacta se debe generar, en Discovery, un archivo por cada resumen contable a
importar ingresando a Informes Contables (Compras, Ventas, Caja y Bancos) . Se deben emitir en archivo, tipo “Tabla”.
Cada uno de los tres resúmenes contables de Discovery se importa en Exacta utilizando el descriptor “16-Resumen Contable DISCOVERY 3”.
Varios Importación Importación de Archivos
83
Repartir para los
subdiarios de compras y
ventas
Archivos con los resúmenes mensuales
•Resven.txt
•Rescom.txt
•Rescaj.txt
84. D78- Importación de Asientos Detallados de Discovery
Informes Contables Exportación a Exacta (Esta tarea se realiza en Discovery)
84
Si se desea levantar la información en forma detallada, en Exacta, ya sea en
los Subdiarios o en el Diario General, los archivos a generar son los
mismos, para ambos casos.
En Discovery, se deben generar los Asientos de Compras, Ventas y Otros,
en esta ventana, indicando el rango de fechas y el número de Subdiario de
Exacta que corresponda.
85. D79- Importación de Asientos Detallados de Discovery a los
Subdiarios
Varios Importación Importación de Discovery
Importación de asientos a los subdiarios de Exacta. Se debe realizar esta
operación para todos los subdiarios (compras, ventas y caja y bancos).
Archivos con los Subdiarios detallados:
•Ven_det.txt
•Com_det.txt
•Caj_Det.txt
Seleccionar el descriptor:
51 – para asientos de ventas
52 – para asientos de compra
53 – para asientos de caja y bancos
Nombre del archivo a importar (indicar la
ruta de acceso, si el archivo no se
encuentra en la carpeta del sistema)
85
No es necesario dar de alta a los clientes y
proveedores, si se ha habilitado el parámetro que da
el alta en forma automática.
86. D80- Importación de Asientos de Salary
Varios Importación Importación de Archivos
Seleccionar el descriptor:
14 – Resumen contable SALARY 1 (Sin centros de
costos)
15 – Resumen contable Centro de Costos SALARY
1 (Con centros de costos)
Nombre del archivo a importar
(indicar la ruta de acceso, si el
archivo no se encuentra en la
carpeta del sistema)
86
87. TP: 1- Subdiario de Compras
Registrar los siguientes comprobantes con fecha correspondiente al año en curso.
87
88. TP: 2- Subdiario de Ventas
Registrar los siguientes comprobantes con fecha correspondiente al año en curso.
88
89. TP: 3- Subdiario Otros (Movimientos de fondos)
Registrar los siguientes comprobantes con fecha correspondiente al año en curso.
89
90. TP: 4- Diario General
Registrar los siguientes asientos en el diario general, con fecha correspondiente al año en curso.
90
91. TP: 5- Generación de Asientos Resumen
Generar asientos resumen de cada uno de los subdiarios.
Para simplificar realizar un único asiento por subdiario, incluyendo los movimientos de todo el año.
Asientos Asientos automáticos Asientos resumen
91
92. TP: 6- Refundición de Centros de Apropiación
Asientos Asientos automáticos Refundición de centros de apropiación
Generar asientos de refundición para cada uno de los centros de apropiación.
92
93. TP: 7- Asientos de Cierre
Asientos Asientos automáticos Asientos de cierre
Cuentas de resultado
Cuentas patrimoniales
Cerrar las cuentas de resultado (Código de agrupación: “R*”).
Cerrar las cuentas patrimoniales (no hace falta establecer ningún filtro pues son las únicas que tienen saldo).
93
94. TP: 8- Generación de Asiento de Apertura del Siguiente Ejercicio
Asientos Asientos automáticos Asientos de apertura
Generar un archivo con el asiento de apertura del ejercicio siguiente.
94
95. TP: 9- Apertura del Ejercicio Siguiente
Varios Empresas Creación
Crear una nueva empresa copiando archivos maestros.
Varios Importación Importación de archivos
Ubicarse en la nueva empresa e importar el asiento de apertura.
95
96. En el borde superior de las diferentes pantallas del sistema se exhibe una zona denominada “Toolbar”, la cual ofrece al usuario una serie de herramientas
para operar dentro de la pantalla.
En función de las características de la pantalla donde se está operando, la zona Toolbar ofrecerá todos o algunos de los botones que se detallan a
continuación:
Ejecuta [F10]: graba los datos ingresados en una pantalla, o bien, ejecuta el proceso solicitado en la misma.
Cancela [Esc]: cancela la operación que se está realizando, retrocediendo a la acción o ventana anterior.
Anula [F5]: elimina un determinado registro (si la pantalla corresponde a mantenimiento de archivo) o elimina una línea de un comprobante o formato.
Inserta [F6]: agrega una línea en blanco en un comprobante o formato, entre otras ya cargadas.
Anterior [RePag]: graba un registro y exhibe en pantalla el registro ubicado en la posición inmediata anterior. Desde un informe, exhibe la página
anterior a la actual.
Siguiente [AvPag]: graba un registro y exhibe en pantalla el registro ubicado en la posición inmediata posterior. Desde un informe, exhibe la página
siguiente a la actual.
Selección [F3]: exhibe la ventana de búsqueda que permite ubicar y seleccionar un dato.
Alta [F4]: permite acceder a la pantalla de mantenimiento del archivo, al cual pertenece el campo desde donde se está ejecutando la función. Se
accede al archivo sin abandonar la pantalla actual.
Ayuda [F1]: exhibe una ventana de ayuda en línea, la cual brinda información acerca de una tarea o del ingreso de un dato.
Modelo [F9]: deja registrado en el sistema, los datos ingresados en la configuración de una pantalla de solicitud de informe. Estos datos quedan
almacenados como un modelo de informe, el cual podrá invocarse cuando sea necesario.
Tecla de función que no presenta su correspondencia en la barra de herramientas:
Permite cambiar el orden de la ventana de búsqueda
[F7]
Operación que realiza
Tecla de función
Es posible configurar el sistema para que las pantallas muestren u oculten la zona de toolbar. Esta configuración se realiza a través de la pantalla de “Interfaz
de usuario” indicando “No” en el campo “Utilizar Toolbar”.
Los botones presentes en la barra de herramientas (toolbar) también pueden accederse desde el menú desplegable denominado “Operación”.
D81- Toolbar y Teclas de función
96