El documento presenta las ventas pronosticadas, datos del balance general, estados de costos de ventas y resultados, cédulas de cobranza y pagos a proveedores, y presupuesto de efectivo para una empresa entre enero y abril. Muestra las cifras de ventas, costos, inventarios, cobranzas, pagos a proveedores, y saldos de efectivo para cada mes.
1. VENTAS PRONOSTICADASD PARA EL 2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
140000
140000
160000
200000
DATOS BALANCE GENERAL AL 21/12/2001
EFECTIVO
CLIENTES
De ventas de noviembre
De ventas de diciembre
INVENTARIO DE MERCADERIAS
PROVEEDOR (MERC.)
10000
36000
80000
52000
450000
COSTO DE VENTAS
Enero
Inventario Inicial
+Compras
- Inventario Final
=Costo de Ventas
52000
228000
210000
70000
Febrero
Marzo
Abril
210000
240000
800000
100000
140000
240000
300000
70000
80000
100000
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
-COSTO DE VENTAS
=UTILIDAD BRUTA V.
- GASTOS FINANCIEROS
- GASTOS VARIABLES
= UTILIDAD OPERACIONAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
140000
140000
160000
200000
70000
70000
80000
100000
70000
70000
80000
100000
15000
15000
15000
15000
14000
14000
16000
20000
41000
41000
49000
65000
3. PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO
saldo inicial de efectivo
+ entrada de operaciones cobranza
a los clientes
- saldo de operación
pago a los proveedores
gastos fijos (sin depreciación)
otros gastos
= total: Entradas - Salidas
SALDO FINAL DE EFECTIVO
saldo minimo
Prestamo
pago prestamo
pago interes
FEBRERO
MARZO
ABRIL
10000
25000
14000
22600
84000
116000
130000
152000
(45000)
(10000)
(14000)
25000
15000
10000
(123000)
(10000)
(14000)
(6000)
16000
10000
20000
(85000)
(10000)
(16000)
33000
33000
10000
(20000)
(400)
12600
(110000)
(10000)
(20000)
34600
24600
10000