1. REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
MUNICIPIO DE SAN LUIS
CONCEJO MUNICIPAL
PROYECTO DE ACUERDO NO._________
OCTUBRE DE 2013
"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014
DECRETA
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO PRIMERO. Determinese el presupuesto de rentas y recursos de capital del
Municipio de San Luis, Antioquia para la vigencia fiscal del primero de enero al treinta y uno
de Diciembre de 2014, en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle:
RUBRO
1
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
11110101
11110102
11110103
11110104
1.1.1.2.
11120101
11120102
11120103
11120104
11120105
11120106
1.1.1.3.
11130102
11130103
11130104
11130105
11130106
11130107
11130108
1.1.1.4.
11140101
11140102
11140103
11140104
1.1.2.
1.1.2.2.
DESCRIPCION
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Predial Vigencia Actual
Predial Vigencias Anteriores
Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Actual
Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Anteriores
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Industria y Comercio Vig. Actual
Industria y Comecio Vig. Anteriores
Industria y Comercio -Contratos y ReteicaAvisos y Tableros Vig. Actual
Avisos y Tableros Vig. Anteriores
Sobretasa Bomberil
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS
Impuesto de Delineación
Espectáculos Públicos
Rifas de Circulación Municipal
Deguello Ganado Menor
Sobretasa a la Gasolina
Servicio Alumbrado Público- Sin Situacion de
FondosContribución Contratos de OOPP -5% Ley 418ESTAMPILLAS
Pro Electrificación Rural
Pro Cultura
Pro Hospital
Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor
NO TRIBUTARIOS
MULTAS Y SANCIONES
TOTAL
CODIGO FUT
5.858.371.791,00
5.808.371.791,00
798.296.900,00
220.800.000,00
124.000.000,00
68.000.000,00
18.600.000,00
10.200.000,00
195.096.900,00
145.000.000,00
3.200.000,00
24.000.000,00
21.750.000,00
480.000,00
666.900,00
271.400.000,00
13.000.000,00
800.000,00
24.000.000,00
1.600.000,00
180.000.000,00
24.000.000,00
28.000.000,00
111.000.000,00
5.000.000,00
26.000.000,00
15.000.000,00
65.000.000,00
5.010.074.891,00
96.795.000,00
2. RUBRO
1.1.2.2.1
11221002
1.1.2.2.3.
11223001
11223002
11223003
11223004
1.1.2.3.
11230101
11230103
11230104
11230105
11230106
11230107
11230108
11230111
11230112
11230115
1.1.2.4.
11240101
11240102
1.1.2.5.
1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.1
11251101
DESCRIPCION
TRANSITO Y TRANSPORTE
Tránsito y Transporte POLCA
INTERES MORATORIOS
Intereses Predial
Intereses Sobretasa Ambiental
Intereses Industria y Comercio
Intereses Sobretasa Bomberil
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Plaza Mercado
Planta de Beneficio
Examen y Desinfección de Carnes
Corral
Báscula
Expedición de Certificados
Porcentaje Sayco Acinpro
Recuperaciones y Aprovechamientos
Otros Bienes y Servicios
50% Guia Sanitaria Mov.Interno de Animales
RENTAS CONTRACTUALES
Arrendamientos
Alquiler Maquinaria y Equipos
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION
DEL NIVEL NACIONAL
SGP: Libre Destinacion Municipios Categorias 4.5.y
6
1.1.2.5.1.2
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
1.1.2.5.2
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
1.1.2.5.2.1
DEL NIVEL NACIONAL
1.1.2.5.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.1.2.5.2.1.1. SISTEMA GENERAL DE PARTICPACIONES 1
EDUCACION11252111
SGP: Educacion Calidad
11252112
SGP: Educacion Gratuidad Transicion
11252113
SGP: Educacion Gratuidad Basica
11252114
SGP: Educacion Gratuidad Media
1.1.2.5.2.1.1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2
SALUD1.1.2.5.2.1.1. SGP: SALUD REGIMEN SUBSIDIADO
2.1.
11252120
Regimen Subsidiado- Continuidad
1.1.2.5.2.1.1. SGP: SALUD PUBLICA PAB
2.2
11252130
SGP: Salud Pública PIC
1.1.2.5.2.1.1. SGP: PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION
2.3.
POBRE NO AFILIADA
11252140
SGP: Salud Prestacion de Servicios a Pobl. Pobre
1.1.2.5.2.1.1.
3.
11252150
1.1.2.5.2.1.1.
4.
11252155
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESALIMENTACION ESCOLARSGP: Alimentacion Escolar
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESAGUA POTABLESGP: Agua Potable y Saneamiento Basico -41%-
TOTAL
CODIGO FUT
26.000.000,00
26.000.000,00
70.795.000,00
61.000.000,00
8.250.000,00
1.500.000,00
45.000,00
77.771.858,00
11.500.000,00
16.000.000,00
11.462.797,00
11.462.797,00
11.462.797,00
7.500.000,00
500.000,00
6.000.000,00
383.467,00
1.500.000,00
53.000.000,00
45.000.000,00
8.000.000,00
4.782.508.033,00
723.095.737,00
723.095.737,00
723.095.737,00
0
4.059.412.296,00
4.059.412.296,00
4.026.412.296,00
515.823.347,00
304.660.349,00
70.387.666,00
70.387.666,00
70.387.666,00
1.949.909.441,00
1.722.825.206,00
1.722.825.206,00
113.774.626,00
113.774.626,00
113.309.609,00
113.309.609,00
45.418.851,00
45.418.851,00
465.448.723,00
465.448.723,00
3. RUBRO
1.1.2.5.2.1.1.
5.
11252160
11252161
11252162
1.1.2.5.2.1.1.
6
1.1.2.5.2.1.2.
1.1.2.5.2.1.2.
1.
11252170
DESCRIPCION
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESFORZOSA INVERSIONSGP: Deporte -4%SGP:Cultura -3%SGP: Libre Inversión Otros Sectores
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESCRECIMIENTO ECONOMIAINVERSION EN SALUD
ETESA
Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de
200111252171
Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715
de 20011.1.2.5.2.1.2. FOSYGA
2
1.1.2.5.2.1.2. RECURSOS CAJA DE COMPENSACION
3
1.1.2.5.2.1.3. REGALIAS Y COMPENSACIONES
1.1.2.5.3
FONPET
1.2.
INGRESOS DE CAPITAL
1.2.1.
COFINANCIACION
1.2.1.1
DEL NIVEL CENTRAL
1.2.1.2
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
12100101
Debido Cobrar Dpto. Conv. 2012AS-15-0057 "Trans.
Escolar"
1.2.1.3
CORPORACIONES AUTONOMAS
1.2.1.4
OTRAS ENTIDADES
1.2.2.
RECUROS DEL CREDITO
1.2.4
SUPERAVIT FISCAL
1.2.5
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1.2.6
D. C. CANCELACION RESERVAS Y CUENTAS
POR PAGAR
9
EXTRAPRESUPUESTALES
9.9.
RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO
TOTAL
CODIGO FUT
1.049.811.934,00
66.439.165,00
52.422.627,00
930.950.142,00
0
33.000.000,00
33.000.000,00
24.750.000,00
8.250.000,00
0
0
0
0
50.000.000,00
50.000.000,00
0
50.000.000,00
50.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
SEGUNDA PARTE EGRESOS
ARTICULO SEGUNDO. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento , servicio a la
deuda y la inversión en el Municipio de San Luis, durante la vigencia fiscal comprendida entre
el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle:
2 EGRESOS
2.1. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.1. GASTOS FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE
CONTROL
1. CONCEJO MUNICIPAL
1.1 GASTOS DE PERSONAL
5.858.371.791,00
1.216.868.483,00
210.189.487,00
0
0
0
121.764.487,00
105.601.584,00
0
0
4. RUBRO
DESCRIPCION
1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA
VALOR CODIGO FUT
18.618.103,00
0
20100101
20100103
20100104
20100105
20100109
1.1.2
20101004
1.1.3
Sueldos Personal de Nómina
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Bonificacion de Recreación
Intereses a las Cesantias
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios a los Concejales
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
16.166.739,00
1.464.373,00
702.902,00
93.720,00
190.369,00
80.336.135,00
80.336.135,00
6.647.346,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.2
1.1.3.2.1
RUBRO
20102005
20102006
20102007
20102008
1.1.3.3
20102009
20102010
20102011
20102012
20102013
1.2
1.2.1
20103001
20103002
1.2.2
1.2.2.1
20104001
20104002
20104003
20104004
20104005
20104008
1.2.2.2
1.2.2.3
20106002
20106003
20106004
2.
2.1
2.1.1
AL SECTOR PÚBLICO
APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL
DESCRIPCION
Aporte para Salud
Aporte para Pensión
Aporte para ARL
Aporte para Cesantías
APORTES PARAFISCALES
SENA
ICBF
ESAP
Cajas de Compensación Familiar
Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra de Equipos
Materiales y Suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
GASTOS POR ADQUISION DE SERVICIOS
Capacitación de Personal
Impresos y Públicaciones
Mantenimiento de Equipos
Cuota Administración FENACÓN
Viáticos y Gastos de Transporte
Bienestar Social
SEGUROS
SERVICIOS PÚBLICOS
Telecomunicaciones
Acueducto- Alcantarillado y Aseo
Gas Natural
PERSONERIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA
0
0
0
0
5.129.076,00
0
5.129.076,00
0
TOTAL
CODIGO FUT
1.433.919,00
0
2.024.357,00
0
84.390,00
0
1.586.410,00
0
1.518.270,00
0
84.348,00
0
506.089,00
0
84.348,00
0
674.789,00
0
168.696,00
0
16.162.903,00
0
6.080.903,00
0
1.618.000,00
0
4.462.903,00
0
10.082.000,00
0
9.100.000,00
0
1.300.000,00
0
1.400.000,00
0
1.000.000,00
0
2.000.000,00
0
1.900.000,00
0
1.500.000,00
0
0
0
982.000,00
0
720.000,00
0
192.000,00
0
70.000,00
0
88.425.000,00
0
72.667.162,00
0
41.031.258,00
0
20201001
20201003
20201004
20201005
20201008
2.1.2
20202002
Sueldos Personal de Nómina
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Bonificación de Recreación
Intereses a las Cesantías
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
35.621.640,00
1.548.767,00
3.226.598,00
206.502,00
427.751,00
16.800.000,00
16.800.000,00
0
0
0
0
0
0
0
5. RUBRO
DESCRIPCION
2.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
2.1.3.1
2.1.3.1.1
20203002
2.1.3.2
2.1.3.2.1
20203005
20203007
20203008
2.1.3.3
20203009
20203010
20203011
20203012
20203013
2.2
2.2.1
20204001
20204002
2.2.2
2.2.2.1
20205002
20205003
20205004
20205005
20205008
2.2.2.2
20205020
2.2.2.3
20206001
20206002
20206003
20206004
2.1.2.
3.
3.1
3.1.1
AL SECTOR PÚBLICO
APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL
Aporte para Pensión
AL SECTOR PRIVADO
APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL
Aporte para Salud
Aporte para ARL
Aporte para Cesantías
APORTES PARAFISCALES
SENA
ICBF
ESAP
Cajas de Compensación Familiar
Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra de Equipos
Materiales y Suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
Impresos y Publicaciones
Correspondencia
Mantenimiento de Equipos
Viáticos y Gastos de Transporte
Cuota Administración ASPOA
SEGUROS
Seguro de Vida Personero
SERVICIOS PÚBLICOS
Energía
Telecomuniciaciones
Acueducto- Alcantarillado y Aseo
Gas Natural
GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA
ALCALDIA
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA
20301001
20301002
20301003
20301004
20301005
20301006
20301007
20301010
20301011
20301012
3.1.2
20302001
20302002
20302003
20302004
Sueldos de Personal de Nómina
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Bonificación de Dirección
Bonificación de Recreación
Subsidio de Alimentación
Indemnización por Vacaciones
Intereses a las Cesantías
Dotación de Personal
Bonificacion de Gestiòn
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios
Personal Supernumerario
Servicios Generales
Planta de Beneficio de Bovinos y Porcinos
TOTAL
CODIGO FUT
14.835.904,00
0
4.460.448,00
4.460.448,00
4.460.448,00
7.030.120,00
7.030.120,00
3.159.485,00
375.154,00
3.495.481,00
3.345.336,00
185.852,00
1.115.112,00
185.852,00
1.486.816,00
371.704,00
15.757.838,00
5.127.838,00
3.881.427,00
1.246.411,00
10.630.000,00
4.150.000,00
450.000,00
500.000,00
750.000,00
2.000.000,00
450.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
5.440.000,00
1.500.000,00
3.120.000,00
700.000,00
120.000,00
1.006.678.996,00
1.006.678.996,00
681.039.782,00
439.796.253,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332.085.310,00
29.251.590,00
14.271.354,00
36.745.629,00
1.838.794,00
5.764.762,00
4.646.301,00
3.802.707,00
4.500.000,00
6.889.806,00
98.100.000,00
52.800.000,00
14.400.000,00
11.400.000,00
19.500.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. RUBRO
DESCRIPCION
3.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
TOTAL
CODIGO FUT
143.143.529,00
0
3.1.3.1
3.1.3.1.1
20303001
20303002
3.1.3.2
3.1.3.2.1
20303005
20303006
20303007
20303008
3.1.3.3
20303009
20303010
20303011
20303012
20303013
3.2
3.2.1
20304001
20304002
3.2.2
3.2.2.1
20305002
20305003
20305004
20305006
20305007
20305008
20305009
20305010
20305011
20305012
3.2.2.2
20305020
20305021
3.2.2.3
20305030
20305031
20305032
20305033
3.2.2.4
AL SECTOR PÚBLICO
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL
Aporte para Salud
Aporte para Pensión
AL SECTOR PRIVADO
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL
Aporte para Salud
Aporte para Pensión
Aporte para ARL
Aporte para Cesantías
APORTES PARAFISCALES
SENA
ICBF
ESAP
Cajas de Compensación Familiar
Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra de Equipos
Materiales y Suministros
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
Bienestar Social Laboral
Impresos y Publicaciones
Correo
Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
Viáticos y Gastos de Transporte
Impuestos y Multas
Gastos Electorales
Sentencias y Conciliaciones
Mantenimiento de Vehículos
Gastos Financieros
SEGUROS
Seguros Bienes Muebles e inmuebles
Seguro Vida Alcalde
SERVICIOS PÚBLICOS
Energia
Telecomunicaciones
Acueducto- Alcantarillado y Aseo
Gas Natural
DEVOLUCION DE IMPUESTOS
18.342.675,00
18.342.675,00
2.118.589,00
16.224.086,00
92.235.339,00
92.235.339,00
28.637.730,00
27.196.600,00
1.810.100,00
34.590.909,00
32.565.515,00
1.809.195,00
10.855.172,00
1.809.195,00
14.473.562,00
3.618.391,00
325.639.214,00
14.560.000,00
10.000.000,00
4.560.000,00
97.794.865,00
35.196.865,00
4.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.846.865,00
11.000.000,00
6.000.000,00
200.000,00
1.000.000,00
2.700.000,00
1.450.000,00
12.280.000,00
11.500.000,00
780.000,00
50.318.000,00
25.000.000,00
22.382.000,00
2.000.000,00
936.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.3
20306001
20306002
20306003
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Mesadas Pensionales
Transferencia Salud Pensionados
Transferencia Salud Concejales -ley 1148 de 2007-
213.284.349,00
181.719.048,00
9.332.831,00
10.117.470,00
0
0
0
0
20306004 Transferencia Seguros Concejales -ley 1148 de2007-
7.500.000,00
0
20306005 Transferencia Transporte Concejales -ley 1368 de
200920306006 Transferencia Riesgos Laborales Concejales
3.800.000,00
0
815.000,00
0
7. RUBRO
3.2.4
2.2.
2.2.1.
2121101001
2.2.2.
2.2.2.1.
D1.1.1.
2121111001
2121111002
D1.1.2.
2121111102
D1.1.3.
2121111202
2121111204
D1.1.4.
2121111301
2121111302
2121111303
D1.1.5.
2121111401
2121111402
2121111404
2.2.2.2.
2121111410
2121111411
2121111412
2.2.3.
2.2.3.1.
2121131001
2.2.3.2.
2121132000
2.2.3.3.
2121133000
2121133001
2.2.3.4.
2121134000
2121134001
DESCRIPCION
PAGO DEFICIT FUNCIONAMIENTO
TOTAL GASTOS DE INVERSION SGP
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Compra de Alimentos
EDUCACIÓN
CALIDAD
CONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Mantenimiento Infraestuctura Educativa
Construcción Infraestructura Educativa
DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO- TEXTOS Y
AYUDAS VISUALES
Dotación Material Didactico- Textos y de Ayuda
DOTACIÓN MOBILIARIO E IMPLEMENTOS
EDUCATIVOS
Dotación Implementos Deportivos
Reparación Mobiliario Escolar
SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Acueducto- Alcantarillado y Aseo
Energía
Telecomunicaciones
OTROS GASTOS EDUCACION
Transporte Escolar
Alimentaciòn Escolar
Mantenimiento de Equipos
GRATUIDAD
SGP Gratuidad de la Educacion Transición
SGP Gratuidad de la Educación Basica
SGP Gratuidad de la Educación Media
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
Plan Departamental del Agua
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAcueductoSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAlcantarilladoConstruccion Y Mantenimiento de Sistemas de
Alcantarillado Sanitario y Aguas Residuales
SERVICIO DE ASEO
Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAseoTratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos
2121134002 Construccion y Mantenimiento de Obras de
Saneamiento.
2121134004 Manejo de Residuos Sólidos
2.2.4. SGP PROPOSITO GENERAL
2.2.4.1. DEPORTE -4%2121141001 Fomento- Desarrollo y Practica del Deporte y la
Recreación
2121141003 Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos
Practica Deporte
TOTAL
0
1.818.556.863,00
45.418.851,00
45.418.851,00
515.823.347,00
304.660.349,00
54.000.000,00
CODIGO FUT
0
0
0
0
0
0
0
36.500.000,00
17.500.000,00
3.780.000,00
0
0
0
3.780.000,00
5.880.349,00
0
0
1.500.000,00
4.380.349,00
53.000.000,00
0
0
0
2.000.000,00
38.000.000,00
13.000.000,00
188.000.000,00
120.000.000,00
50.000.000,00
18.000.000,00
211.162.998,00
70.387.666,00
70.387.666,00
70.387.666,00
465.448.723,00
166.481.783,00
166.481.783,00
40.731.707,00
40.731.707,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.731.707,00
40.731.707,00
0
0
100.000.000,00
0
117.503.526,00
54.308.943,00
0
0
3.194.583,00
0
40.000.000,00
0
20.000.000,00
791.865.942,00
66.439.165,00
25.439.165,00
0
0
0
0
11.000.000,00
0
8. RUBRO
DESCRIPCION
2121141005 Pago Contratos Instructores Practiva Deporte y
Recreación
2.2.4.2 CULTURA -3%2121151001 Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones
Artisticas y Culturales
2.2.4.3. LIBRE INVERSIÓN -83%2.2.4.3.1 EDUCACIÓN
2.2.4.3.10 AMBIENTAL
A.10.1 DESPLAZADOS
2121161001 Inversión Programas y Proyectos Sector Ambiental
Desplazados
B.10.2 RESTO DE INVERSIÓN AMBIENTAL
2.2.4.3.12 ATENCIÒN Y PREVENCIÒN DE DESASTRES
2121161201 Atenciòn y Pevenciòn de Desastres
2.2.4.3.13. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
2121161350 Consejo Municipal de Juventud
2.2.4.3.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES
A.14.1. DESPLAZADOS
2121161401 Inversion Programas Sector Grupos Vulnerables
Desplazados
B.14.2. RESTO DE INVERSIÓN GRUPOS VULNERABLES
2121161450 Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar
2121161452
2121161453
2.2.4.3.15.
2121161551
2.2.4.3.16.
2121161650
2.2.4.3.17.
2121161751
2121161752
2.2.4.3.18.
A.18.1.
2121161850
2121161851
2121161852
B.18.2.
2121161870
2121161871
2121161872
C. 18.3
2121161880
2121161881
2.2.4.3.4.
2121160450
2.2.4.3.5.
2121160550
2.2.4.3.6
Atención y Apoyo al Adulto Mayor
Atención y Apoyo a Población con Discapacidad
EQUIPAMENTO
Mejoramiento y Mantenimiento Plaza de MercadoParques y Mataderos
DESAROLLO COMUNITARIO
Programas de Capacitación- Asesoria y Asistencia
Técnica
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Procesos de Desarrollo Institucional
Cuota Federación Colombia de Municipios
JUSTICIA
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD
Apoyo Ejercito Nacional
Apoyo Policia Nacional
Pago inspectores de Policia
COMISARIA DE FAMILIA
Pago de Psicólogo- Comisaria y Trabajadora Social
Comisaria de Flia.
Hogares de Paso Vig. Anteriores
Sistema Penal de Adolescencia Vig. Anteriores
CENTROS DE RECLUSION
Alimentación Para Personas Detenidas.
Transporte de Reclusos
DEPORTE
Fomento- Desarrollo y Práctica del Deporte y la
Recreación
CULTURA
Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones
Artisticas y Culturales
SERVICIOS PÚBLICOS - Sin Incluir A.A.A.-
TOTAL
CODIGO FUT
30.000.000,00
0
52.422.627,00
52.422.627,00
0
0
673.004.150,00
0
28.125.000,00
28.125.000,00
28.125.000,00
0
0
0
0
0
0
25.000.000,00
25.000.000,00
500.000,00
500.000,00
40.907.000,00
15.852.992,00
15.852.992,00
0
0
0
0
0
0
0
0
25.054.008,00
0
554.008,00
0
24.000.000,00
500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0
0
0
0
14.875.000,00
14.875.000,00
0
0
99.000.000,00
92.000.000,00
7.000.000,00
133.097.150,00
55.741.058,00
2.000.000,00
7.000.000,00
46.741.058,00
72.856.092,00
54.856.092,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000,00
16.000.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
30.000.000,00
30.000.000,00
0
0
0
0
9. RUBRO
2.2.4.3.7.
A.7.1.
B.7.2.
2121160750
2121160751
2.2.4.3.8.
A.8.1.
2121160810
DESCRIPCION
2.3.4
2132021001
2132021002
VIVIENDA
DESPLAZADOS
RESTO DE INVERSIÓN VIVIENDA
Construcion de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda Vig. Anteriores
AGROPECUARIO
DESPLAZADOS
Inversion Programas y Proyectos Sector
Agropecuario con Desplazados
TRANSPORTE
DESPLAZADOS
RESTO DE INVERSIÓN TRANSPORTE
Mantenimiento Rutinario de Vías y Caminos
CRECIMIENTO DE LA ECONOMINA
FONDO LOCAL DE SALUD
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESSALUDREGIMEN SUBSIDIADO
Regimen Susidiado- ContinuidadSALUD PÚBLICA PAB
Fortalecimiento de Salud Infantil -PAIImplementación de Politica de Salud Sexual y
Reproductiva -SSRImplementación de Politica de Salud Mental
Fortalecimiento Plan de Alimentación y Nutrición
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POBLACIÓN
POBRE -VINCULADOSConsulta Médica General
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGAETESA
Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de
2001Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715
de 2001OTROS GASTOS EN SALUD
Inversión con Recursos de Rifas
Transferencia Recursos de Estampilla Pro-Hospital
2.3.5
2.3.5.1
2.3.5.2
2.4.
2.2.10.
2132101001
COFINANCIACIÒN
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
OTROS GASTOS SALUD-INVERSION
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.D.E.
AMBIENTAL
Inversion con Recursos del -1%- I.C.L.D. Ley 99/93
2.2.4.3.9.
A.9.1.
B.9.2.
2121160951
2.2.5.
2.3.
2.3.1
TOTAL
CODIGO FUT
211.500.000,00
0
0
0
211.500.000,00
0
91.500.000,00
0
120.000.000,00
0
35.000.000,00
0
35.000.000,00
0
35.000.000,00
0
25.000.000,00
0
25.000.000,00
25.000.000,00
0
2.021.909.441,00
1.949.909.441,00
0
0
0
0
0
0
0
1.722.825.206,00
1.722.825.206,00
113.774.626,00
28.443.658,00
28.443.656,00
0
0
0
0
0
28.443.656,00
28.443.656,00
113.309.609,00
0
0
0
113.309.609,00
0
0
0
33.000.000,00
24.750.000,00
0
0
8.250.000,00
0
39.000.000,00
24.000.000,00
15.000.000,00
0
0
0
0
0
0
176.468.876,00
52.256.976,00
15.206.976,00
0
0
0
0
0
0
2132101002 Transferencia Sobretasa Ambiental CAR
2132101003 Transferencia Intereses Sobretasa Ambiental CAR
28.800.000,00
8.250.000,00
0
0
2.4.12.
2132121001
2.4.14
2132141001
2132141002
711.900,00
711.900,00
65.000.000,00
36.400.000,00
15.600.000,00
0
0
0
0
0
A.
2121121002
B.
2121122001
2121122002
2121122003
2121122004
C.
2121123001
2.3.2
2.3.3
2202101001
2202101002
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
Inversión con Sobretasa Bomberil
GRUPOS VULNERABLES
Financiación Centros Vida - 70%Dotacion y Funcionamiento CBA - 30%-
10. RUBRO
DESCRIPCION
2132141003 Inversión -20%- Estampilla Adulto Mayor -Art.47 ley
863/2003- Pensiones
2.4.18. JUSTICIA
2.4.18.1. FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD
2.4.5. CULTURA
2132051001 Inversión en Cultura con Recursos de Estampilla
2132051002 Inversión en Cultura -10%- Seguridad Social
Creador y Gestor Cultural
2132051003 Inversión -20%- Estampilla Procultura -Art.47 ley
863/2003- Pensiones
2.4.6. SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.2132061002 Inversión -20%- Estampilla Electrificacion Rural Art.47 ley 863/2003- Pensiones
2.4.8. AGROPECUARIO
2132081001 Inversion con 50% Guia Sanitaria Mov.Interno de
Animales
2.4.9. TRANSPORTE
2132091001 Inversión con Multas de Transito
2.5. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.L.D.
2.5.1. EDUCACION
2133011004 Sistemas de Información
2.5.12. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
A.12.1 DESPLAZADOS
A.12.2 RESTO DE INVERSIÓN
2133122001 Atención y Prevención de Desastres
2.5.13 AMBIENTAL
2133131001 Inversion Sector Ambiental Desplazados
2.5.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES
A.14.1 DESPLAZADOS
2133141004 Apoyo Integral Poblacion en situacion de
Discapacidad
B.14.2 RESTO DE INVERSIÓN
2133142002 Apoyo Integral a la Infancia y Adolescencia
2.5.15 EQUIPAMENTO MUNICIPAL
2.5.16. DESARROLLO COMUNITARIO
2.5.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2133171002 Administración Documental
2133171005 Procesos de Desarollo Institucional
2.5.18 JUSTICIA
2.5.19 SALUD
2.5.4 DEPORTE Y RECREACION
2133041001 Inversión en Deporte y Recreación
2133041002 Fomento Deportivo y Recreativo
2.5.5. CULTURA
5.2 RESTO INVERSION
2133052001 Fomento- Apoyo y Difusion de Eventos y
Expresiones Artisticas y Culturales
2.5.6 SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.A.6.2 RESTO DE INVERSION
2133061002 Alumbrado Pùblico
2.5.7. VIVIENDA
A.7.1 DESPLAZADOS
B.7.2 RESTO DE INVERSIÓN
2.5.8 AGROPECUARIO
TOTAL
CODIGO FUT
13.000.000,00
0
0
0
26.000.000,00
18.200.000,00
0
0
0
0
2.600.000,00
0
5.200.000,00
0
5.000.000,00
5.000.000,00
0
0
1.500.000,00
1.500.000,00
0
0
26.000.000,00
26.000.000,00
316.622.136,00
28.100.000,00
28.100.000,00
45.000.000,00
0
45.000.000,00
45.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
11.655.274,00
600.000,00
600.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.055.274,00
11.055.274,00
0
0
59.800.000,00
1.800.000,00
58.000.000,00
0
0
49.066.862,00
32.066.862,00
17.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0
0
0
20.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
11. RUBRO
2133081001
2.5.9.
A.9.1
2133091001
B.9.2
2133092001
2.6.
2.6.1.
2.6.2
2211201011
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2134071001
2134071002
2134101001
2134101002
2134171001
2134171002
2.8.2
9
9.9.
DESCRIPCION
Programas y Proyectos Agropecuarios
TRANSPORTE
DESPLAZADOS
Inversion Mantenimiento Vías y Caminos
Desplazados
RESTO DE INVERSIÓN
Rehabiliatación de Vías y Caminos
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN DESTINACIÓN
ESPECIFICA
DEL NIVEL NACIONAL
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
Conv. Nª 2013 AS1500109" Trans. Escolar"
DE CORPORACIONES AUTONOMAS
OTRAS ENTIDADES
INVERSIÓN CON RECURSOS DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS DEL
CREDITO
TOTAL GASTOS DEUDA INTERNA
OTROS SECTORES
Amortización IDEA Vivienda
Interés IDEA Vivienda
Amortizacion Credito Estufas Eficientes
Interes Credito Estufas Eficientes
Amortizacion Credito Actualizacion Catastral
Interes Credito Actualizacion Catastral
MEJORAMIENTO PERFIL DEUDA INTERNA
EXTRAPRESUPUESTALES
RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO
TOTAL
CODIGO FUT
20.000.000,00
0
30.000.000,00
0
25.000.000,00
0
25.000.000,00
0
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
0
0
0
0
50.000.000,00
50.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.945.992,00
257.945.992,00
105.759.200,00
45.186.792,00
10.000.000,00
5.000.000,00
67.000.000,00
25.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3° Para la correcta y eficaz ejecución presupuestal, aplíquense las siguientes disposiciones generales:
Primera: APLICACIÓN:Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal. Personería Municipal,
Administración Central y demás unidades Administrativas.
Segunda: MANEJO DE EXCEDENTES:La Tesorería Municipal, en coordinación con el Consejo de Gobierno,
fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro municipal acorde con los
objetivos financieros del municipio y la tasa de interés a corto y largo plazo, en caso de que esto se presente
Tercera: Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no
se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería Municipal, por quienes
estén encargados de su recaudo
Cuarta:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CESANTÍAS Y PENSIONES: Los rendimientos financieros que
generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se
utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.
12. Quinta:CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y SU REGISTRO: Todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad
previos que garantice la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. Igualmente estos
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean
desviados a ningún otro fin. E n este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a
que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento
de estos actos administrativos, en
consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del
saldo disponible que comprometan vigencias futuras, sin embargo, en casos excepcionales como obras de
infraestructura, el ejecutivo podrá autorizar que se asuman estas obligaciones que afecten el presupuesto.
Sexta: PROCESOS DE CONCIALIACIÓN: Los procesos de conciliación no requieren disponibilidad previa, pero
sí el registro presupuestal en el momento de realizar el acuerdo, a fin de garantizar la existencia de recursos para
su cumplimiento.
Séptima: Las afectaciones del presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada
en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes. Con
cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos, se
atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses
moratorios derivados de estos compromisos.
Octava: VACANTES DE PERSONAL: Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación
presupuesta! suficiente que garanticen atender los pagos, para tal efecto, el tesorero garantizará la existencia de
los rubros que permitan cubrir estas erogaciones.
Novena: PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL:Los programas de bienestar social y capacitación que
autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.
Décima: CAJAS MENORES Y AVANCES:El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución
que regirá la constitución y funcionamiento de cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que
conforman el presupuesto general del municipio, sin exceder los topes permitidos por la Ley.
Décima Primera: ADICIONES AL PRESUPUESTO:la disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto
municipal, debe certificarse por el tesorero del municipio, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la
tesorería, o los convenios o contratos que soportan dichos ingresos.
Décima Segunda: RECURSOS DEL CREDITO:Para la correcta ejecución del presupuesto general el ejecutivo
queda autorizado para contratar los recursos del crédito, necesarios para asumir el déficit fiscal, determinando la
entidad financiera, plazo,forma de amortización, tasa de interés.
Décima Tercera: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:De la misma manera se faculta al ejecutivo para que
proceda mediante decreto, a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencia 2013 y a su vez sea incorporado
al presupuesto, aquellas que faculte la ley durante el transcurso de esta vigencia fiscal, asi como realizar las
modificaciones que sean necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del
presupuesto general del municipio.
Décima Cuarta: PLAN ANUALIZADO DE CAJA, PAC:la ejecución del presupuesto Municipal, se hará a través
del plan anualizado de caja PAC, como instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de
fondos disponibles en la tesorería municipal, para los órganos financiados con recursos del municipio, con el fin de
cumplir sus compromisos, por tanto los pagos deben realizarse de acuerdo con la distribución cualitativa y
temporal establecidos en el PAC, de la misma manera se faculta al ejecutivo para que proceda mediante decreto,
a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencai 2013 y a su vez sea incorporado al presupuesto, aquellas
que faculte la ley durante el transcruso de esa vigencia fiscal, asi como realizar las modificaciones que sean
necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del presupuesto general del municipio.
Décima Quinta: El programa anual mensualizado de caja estará clasificado en la misma del presupuesto y será
elaborado por las diferentes secciones incluidas en el presupuesto general del municipio, con la asesoria de la
tesoreria muncipal y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por le CONFIS. La tesoreria coordinara
con la dependencia de planeación y secretaria de gobierno la elaboración del PAC de inversión.
13. Décima Sexta: CREDITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:Para que la ejecución del
presupuesto se realice de manera ágil y eficaz, a fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia y
las normas contractuales Legales, el ejecutivo municipal queda facultado para suscribir los contratos que ley le
autorice con el propósito de dar cumplimiento con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo y en el
presupuesto general del municipio durante la vigencia fiscal de 2014, ademas podra celebrar convenios
interadmiistrativos , al igal que para contratos de infraestructura, si fuere necesario.
Décima séptima: INCREMENTO SALARIAL: De conformidad con el artículo 315 numeral 7º de la Constitución
Política de Colombia y el artículo 91 literal D Numeral 4° de Ley 136 de 1994, el Alcalde queda facultado para
determinar el incremento salarial para este periodo fiscal de los servidores públicos del orden municipal que no
sean fijados por la Ley.
ARTICULO 4° : El presente acuerdo, tiene vigencia a partir del 1° de Enero 2014 y requiere para su validez, la
sanción y publicación por parte del ejecutivo local.
Presentado a consideración del honorable concejo Municipal el día 30 de octubre de 2013
Atentamente,
CARLOS MARIO GOMEZ URREA
Alcalde
