El documento resume indicadores económicos peruanos de diciembre de 2010. La tasa de interés corporativa aumentó levemente a 3.66% y la interbancaria se ubicó en 2.98%. El tipo de cambio cerró en S/. 2,803 por dólar y las reservas internacionales ascendieron a US$ 43,918 millones. El déficit del sector público no financiero de noviembre fue de S/. 671 millones.

1. Resumen Informativo N° 52 30 de diciembre de 2010
Indicadores Contenido
Tasa de interés corporativa en 3,66 por ciento Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,66 por ciento ix
Tasa de interés interbancaria en 2,98 por ciento Tasa de interés interbancaria promedio de diciembre en 2,98 por ciento ix
Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 918 millones xi
Tipo de cambio en S/. 2,803 por dólar Liquidez y Crédito al Sector Privado al 15 de diciembre xii
Déficit económico del sector público no financiero de noviembre fue de S/. 671 millones xii
Déficit del sector público no financiero de Riesgo país se ubica en 152 puntos básicos xiii
noviembre: S/. 671 millones Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 62,8 por ciento xv
Rentabilidad anual de la BVL: 62,8 por ciento
Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,66 por ciento
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Diciembre 2009 - Diciembre 2010)
En el período comprendido entre el 21
5%
y el 28 de diciembre, el promedio
diario de la tasa de interés corporativa 4%
en moneda nacional aumentó de 3,63
3%
por ciento a 3,66 por ciento. Preferencial corporativa
2%
De otro lado, esta tasa correspondiente
a moneda extranjera se mantuvo en 1%
Tasa de interés de referencia
2,14 por ciento. 0%
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2009 2010 28
Tasa de interés interbancaria promedio de diciembre en 2,98 por ciento
Al 28 de diciembre, la tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional se ubicó en 2,98
por ciento.
Tasa interbancaria promedio
Promedio Desviación
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL Estándar
% (Promedio mensual)
7,0 Diciembre 2008 6,54% 0,03
Marzo 2009 6,08% 0,13
6,0 Junio 3,13% 0,40
Setiembre 1,20% 0,07
5,0 Diciembre 1,24% 0,02
Enero 2010 1,09% 0,16
4,0 Febrero 1,21% 0,03
Marzo 1,23% 0,02
3,0 Abril 1,22% 0,02
Mayo 1,45% 0,12
2,0
Junio 1,62% 0,11
1,0 Julio 1,90% 0,12
Agosto 2,38% 0,18
0,0 Setiembre 2,74% 0,23
Ago.Set.Oct.Nov.Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set. Oct. ov.Dic.Ene.Feb. ar.Abr.May.Jun. Jul. Ago.Set. Oct.Nov.Dic.
N M Octubre 2,94% 0,15
2008 2009 2010 Al 28 Noviembre 2,97% 0,05
Diciembre, al 28 2,98% 0,02
Operaciones monetarias
Entre el 22 y el 28 de diciembre, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias:
i) subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional por S/. 8 281 millones promedio diario a
plazos de 1 hasta 7 días a una tasa promedio de 2,99 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo
de S/. 21 085 millones; y ii) depósitos overnight en moneda nacional por S/. 103 millones.

2. resumen informativo
weekly report /
Circulante en S/. 24 158 millones al 27 de diciembre
Del 14 al 27 de diciembre de 2010 el circulante aumentó en S/. 1 791 millones al totalizar
S/. 24 158 millones. De esta forma, en lo que va del año el circulante acumula un incremento
de S/. 4 917 millones. Con ello, la tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue de 26,2
por ciento.
CIRCULANTE
(Variaciones porcentuales anuales)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene.04 Jul. Ene.05 Jul. Ene.06 Jul. Ene.07 Jul. Ene.08 Jul. Ene.09 Jul. Ene.10 Jul Dic.
Al 27
OPERACIONES DEL BCRP
(Millones de nuevos soles)
FLUJOS SALDOS
DeI 14/12 Acumulado
Nov-10 31-Dic-09 30-Nov-10 27-Dic-10
al 27/12 Mensual* Anual*
I. OPERACIONES CAMBIARIAS 315 -6 -6 25 361
(Millones de US$) 113 -2 -2 9 009
1. Operaciones en la Mesa de Negociación 0 0 0 8 963
2. Sector público 0 0 0 -50
3. Otras operaciones cambiarias 1/ 113 -2 -2 96
II. OPERACIONES MONETARIAS -190 -234 4 838 -17 451 -36 323 -58 612 -53 774
1. Operaciones de esterilización -190 -234 4 838 -17 451 -36 323 -58 612 -53 774
a. Instrumentos BCRP 619 -23 4 135 -9 555 -14 121 -27 810 -23 676
CD BCRP 1 141 490 1 140 14 091 -14 121 -1 170 -30
CDV BCRP -973 -573 -1 073 -3 196 0 -2 123 -3 196
CDLD BCRP -320 0 0 -450 0 -450 -450
Depósito a Plazo 771 60 4 068 -20 000 0 -24 067 -20 000
b. Depósitos M/n del sector público -826 -208 618 -8 395 -21 006 -30 019 -29 402
c. Otras operaciones monetarias 2/ 18 -3 86 499 -1 196 -783 -697
2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) 0 0 0 0 0 0 0
III.ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 65 1 980 -2 599 -4 521 -4 307 -6 229 -8 828
IV OTROS 3/. 138 51 149 1 529
V. CIRCULANTE ** 328 1 791 2 383 4 917 19 241 21 776 24 158
(Variación mensual) 10,3% 1,5% 10,9%
(Variación acumulada) 29,5% 13,2% 25,6%
(Variación últimos 12 meses) 11,0% 24,9% 26,2%
* Al 27 de diciembre de 2010.
** Datos preliminares.
1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME, operaciones con CDLD y operaciones fuera de mesa.
2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Dépositos.
3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight y a plazo), intereses netos por colocaciones
de CDBCRP y transferencias de utilidades del BCRP al sector público.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT x

3. resumen informativo
weekly report /
Tipo de cambio en S/. 2,803 por dólar
Del 21 al 28 de diciembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/. 2,806 a
S/. 2,803 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol en 0,08 por ciento. El BCRP no
intervino en este período en el mercado cambiario.
TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES
(En millones de US$)
Compras*
Acum. 2007 10 306
Ene-Abr 2008 8 728
Jun-Dic 2008 -5 974
Acum. 2008 2 754
Acum. 2009 108
Compras netas Acum. 2007 - 2009 13 168 Tipo de cambio
Acum. 2010, al 28 de diciembre 8 963
600 * Negativo indica ventas en US$. 3,3
Compras netas
3,2
400
Nuevos soles por dólar
3,1
Millones de US$
200
3,0
0
2,9
-200
2,8
-400
2,7
Ventas netas
-600 2,6
03/12/07
29/12/07
24/01/08
19/02/08
16/03/08
11/04/08
07/05/08
02/06/08
28/06/08
24/07/08
19/08/08
14/09/08
10/10/08
05/11/08
01/12/08
27/12/08
22/01/09
17/02/09
15/03/09
10/04/09
06/05/09
01/06/09
27/06/09
23/07/09
18/08/09
13/09/09
09/10/09
04/11/09
30/11/09
26/12/09
21/01/10
16/02/10
14/03/10
09/04/10
05/05/10
31/05/10
26/06/10
22/07/10
17/08/10
12/09/10
08/10/10
03/11/10
29/11/10
25/12/10
28/12/10
12/10/10
Co mpras netas Tipo de cambio
SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
Millones de US$
En la semana, del 21 al 28 de 4 000
diciembre, el saldo de compras netas
3 000
forward del sistema bancario con el
público aumentó en US$ 413 2 000
millones. En lo que va del mes de 1 000
diciembre, el saldo de compras netas
0
forward acumuló una caída de US$
214 millones. -1 000
-2 000
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
2008 2009 2010 28
Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 918 millones
Al 28 de diciembre, las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 43 918 millones.
Este monto es menor en US$ 186 millones respecto a lo alcanzado al cierre de noviembre.
La disminución de las RIN registrado en lo que va del mes se debió principalmente a la reducción
de los depósitos del sector público en el BCRP por US$ 681 millones provenientes de la emisión
de bonos en el mercado internacional y destinados al pago de la deuda externa y a la menor
valuación de las inversiones por US$ 92 millones. Ello fue atenuado por el aumento de los
depósitos del sistema financiero por US$ 592 millones.
Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 28 de diciembre fue de US$ 32 256 millones,
monto menor en US$ 94 millones en relación al cierre de noviembre.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xi

4. resumen informativo
weekly report /
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US$)
43 918
33 135
31 196
27 689
17 275
14 097
12 631
9 598 10 194
8 613
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010*
* Al día 28.
Liquidez y Crédito al Sector Privado al 15 de diciembre
Al 15 de diciembre la liquidez total del sector privado aumentó 5,0 por ciento (S/. 6 474
millones), acumulando una variación de 21,4 por ciento en los últimos doce meses. Por monedas,
la liquidez en soles creció 6,6 por ciento (S/. 5 159 millones), en tanto que en dólares aumentó 2,5
por ciento (US$ 455 millones).
Por otro lado, el crédito total al sector privado creció 2,9 por ciento (S/. 3 537 millones) en el
mismo periodo. Por monedas, el crédito en soles aumentó 2,4 por ciento (S/. 1 634 millones),
mientras que en dólares creció 3,5 por ciento (US$ 658 millones). Con ello, la tasa de crecimiento
anual del crédito fue 16,7 por ciento. Si se incluyeran los créditos de las sucursales en el exterior
de la banca, el crecimiento del crédito total al sector privado sería 20,2 por ciento en los últimos 12
meses.
Déficit económico del sector público no financiero de noviembre fue de S/. 671
millones
En noviembre de 2010, se registró un déficit económico de S/. 671 millones, menor en S/. 439
millones al observado en noviembre de 2009. El aumento real de los ingresos corrientes del
gobierno general fue de 23,0 por ciento, en tanto que los gastos no financieros aumentaron 15,5
por ciento.
La tasa de crecimiento real de los ingresos tributarios del gobierno general fue positiva (20,0 por
ciento). El crecimiento se presentó principalmente por la recaudación del Impuesto General a las
Ventas –IGV- (21,8 por ciento) e Impuesto a la Renta (20,4 por ciento), debido a mayores precios
de los minerales de exportación y a la mayor actividad económica.
Los gastos no financieros del gobierno general registraron un crecimiento real de 15,5 por ciento,
debido a los mayores gastos de capital (32,3 por ciento). En lo que va del año, los ingresos
corrientes del gobierno general crecieron 20,0 por ciento y los gastos no financieros en 12,8 por
ciento.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xii

5. resumen informativo
weekly report /
OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/
(Millones de nuevos soles)
NOVIEMBRE ENE-NOV
2009 2010 Var. % real 2009 2010 Var. % real
1. Ingresos corrientes del Gobierno General 5 872 7 381 23,0 64 814 78 914 20,0
a. Ingresos tributarios 4 542 5 571 20,0 48 927 60 436 21,7
b. Ingresos no tributarios 1 331 1 810 33,0 15 888 18 478 14,6
2. Gastos no financieros del Gobierno General 6 394 7 549 15,5 62 014 70 970 12,8
a. Corriente 4 413 4 870 8,0 45 965 49 643 6,4
b. Capital 1 981 2 679 32,3 16 049 21 326 30,9
del cual: Formación Bruta de Capital 1 747 2 396 34,1 14 616 19 415 30,9
3. Otros 2/ - 134 - 71 - 48,0 1 411 72 - 95,0
4. Resultado Primario - 655 - 240 4 211 8 016
5. Intereses 454 432 -7,1 4 892 4 982 0,3
Externos 368 421 12,0 3 011 2 824 -7,6
Internos 87 11 -87,7 1 882 2 158 13,0
6. Resultado Económico - 1 110 - 671 - 681 3 034
1/ Preliminar.
2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.
Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales e instituciones públicas.
Mercados Internacionales
Riesgo país se ubica en 152 puntos básicos
INDICADORES DE RIESGO PAÍS
Puntos básicos
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
920
Del 21 al 28 de diciembre, el riesgo país 815
medido por el spread del EMBIG Perú bajó 710
de 162 a 152 puntos básicos. 605
Latin America
500 EMBIG 347
Asimismo, el spread de deuda de América 395
Latina cayó 11 puntos básicos, en medio del 290 152
optimismo en los mercados financieros tras 185
Peru EMBIG
la aprobación de la extensión de los 80
incentivos tributarios en Estados Unidos. Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set
2008 2009 2010
Dic
28
Nivel Variación en puntos básicos
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
152 pbs. -10 -1 -14
Cotización del oro aumenta a US$ 1 405,0 por onza troy
COTIZACIÓN DEL ORO
En el mismo período, la cotización del oro (US$/oz.tr.)
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
subió 1,4 por ciento y se ubicó en 1 500
1 405
US$ 1 405,0 por onza troy. 1 400
1 300
El oro volvió a registrar alzas durante la 1 200
semana debido a la depreciación de dólar y 1 100
a la demanda estacional de oro para joyería 1 000
por parte de India, así como por la aún 900
elevada demanda de inversores en una 800
700
coyuntura donde aún permanece la Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
incertidumbre sobre los desarrollos 2008 2009 2010 28
Variación % acumulada
financieros en Europa.
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
US$ 1 405,0 / oz tr. 1,4 3,5 27,5
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiii

6. resumen informativo
weekly report /
COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
Del 21 al 28 de diciembre, el precio del (cUS$/lb)
cobre disminuyó ligeramente 0,2 por ciento 440
a US$ 4,26 por libra.
360
426
La menor cotización del cobre estuvo 280
asociada básicamente con toma de
ganancias por parte de los inversores, 200
aunque se mantuvo cerca de su nivel récord
(US$ 4,27 por libra) debido a que aún 120
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
persisten los temores por el suministro. 2008 2009 2010 28
Variación % acumulada
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
US$ 4,26 / lb. -0,2 13,3 32,8
COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
(cUS$/lb)
140
Entre el 21 y el 28 de diciembre, el precio
del zinc disminuyó 1,0 por ciento a US$ 1,03 120
por libra. 100
80
La cotización del zinc corrigió a la baja luego
103
que el reporte del ILZSG (International Lead 60
and Zinc Study Group) confirmara que el
40
mercado de zinc se encuentra en superávit Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
(data a octubre). 2008 2009 2010 28
Variación % acumulada
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
US$ 1,03 / lb. -1,0 7,3 -8,8
COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo WTI subió 2,6 por (Enero 2008 - Diciembre 2010)
(US$/barril)
ciento entre el 21 y el 28 de diciembre hasta
160
alcanzar los US$ 91,5 por barril.
140
120
El precio del crudo siguió registrando 91
100
ganancias por la expectativa de aceleración
80
en el crecimiento de Estados Unidos, el
60
intenso frio en el hemisferio norte que
40
aumentó el consumo de combustibles y la
20
caída en los inventarios de crudo en Estados Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
Unidos a los niveles más bajos de los 2008 2009 2010 28
Variación % acumulada
últimos años.
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
US$ 91,5 / barril 2,6 9,2 16,1
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiv

7. resumen informativo
weekly report /
Dólar se deprecia frente al euro y al yen
COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
(Yen/US$) (US$/Euro)
130 1,65
Del 21 al 28 de diciembre, el dólar se
depreció 0,2 por ciento con respecto al euro 120 1,55
y se depreció 1,6 por ciento frente al yen. 1,31
110 1,45
En ambos casos, la evolución de la moneda 100 1,35
estadounidense se dio por la menor aversión 82,4
90 Yen / US$ 1,25
al riesgo asociada al optimismo en los US$ / Euro
mercados financieros tras la aprobación de 80 1,15
la extensión de los incentivos tributarios en Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set
2008 2009 2010
Dic
28
Estados Unidos. Nivel Variación % acumulada
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
Dólar/Euro 1,31 0,2 -0,9 -8,8
Yen/Dólar 82,4 -1,6 -2,0 -10,0
Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumenta a 3,48 por ciento
COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO
DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
Entre el 21 y el 28 de diciembre, la tasa 5,0%
Libor a 3 meses se mantuvo en 0,30 por 3,48
ciento, mientras que el rendimiento del bono 4,0
del Tesoro norteamericano a diez años 3,0
aumentó de 3,31 a 3,48 por ciento.
2,0
El rendimiento del título del Tesoro de 1,0
Bonos de EUA a 10 años 0,30
Estados Unidos subió producto de la Libor a 3 meses
0,0
aprobación de la extensión por dos años Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
más de los incentivos tributarios en Estados 2008 2009 2010 28
Variación en puntos porcentuales
Unidos que eleva las expectativas de
28-Dic-10 Semanal Mensual Anual
crecimiento. Libor a 3 meses 0,30 0 1 5
Bonos de EUA 3,48 18 61 -36
Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 62,8 por ciento
En el presente mes, al 28 de diciembre, los INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2008 - Diciembre 2010)
índices de la Bolsa de Valores de Lima
300 24 000
(BVL) presentaron resultados positivos, el Volumen negociado
21 000
índice General subió 10,6 por ciento y el IGBVL
Índice Base Dic.1991=100
Valores negociados
18 000
Selectivo aumentó 9,2 por ciento. 200
Millones de S/.
15 000
IGBVL
12 000
Durante la semana (del 21 al 28 de 100
9 000
diciembre), tanto el Índice General como el
6 000
Selectivo aumentaron 2,7 y 2,0 por ciento,
0 3 000
respectivamente, influidas por el buen Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic
2008 2009 2010 28
desempeño de las acciones mineras y la Nivel al: Variación % acumulada respecto:
aprobación de la ley que facilita la fusión de 28-Dic-10 14-Dic-10 Al 30 Nov. Al 31 Dic, 09
las bolsas de Lima, Chile y Colombia. IGBVL 23 057 2,7 10,6 62,8
ISBVL 31 650 2,0 9,2 41,1
En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon ganancias por 62,8 y 41,1
por ciento, respectivamente.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xv

8. resumen informativo
weekly report /
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)
22 Diciembre 23 Diciembre 27 Diciembre 28 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 11 301,7 10 450,2 11 805,6 12 608,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
Saldo 340,0 340,0 340,0 340,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (19 de agosto de 2011) 0,0
Vencimientos de CD BCRP del 30 de diciembre de 2010 0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de interés Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 3 195,8 3 195,8 3 195,8 3 195,8
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011) 100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 30 de diciembre del 2010 0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de interés Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 450,0 450,0 450,0 450,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011) 100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 30 de diciembre del 2010 0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Naciona 4 000,0 3 000,1 5 000,2 2 800,1 4 999,9 500,0 2 969,3 5 000,1 200,0 4 654,7
Propuestas recibidas 5 045,5 4 061,0 5 503,0 2 915,4 6 012,4 817,8 2 969,3 8 225,6 628,3 4 654,7
Plazo de vencimiento 1 d. 1 d. 4 d. 4 d. 1 d. 7 d. 1d 1 d. 7 d. 1d
Tasas de interés Mínima 2,98 2,97 2,80 2,95 2,98 3,00 2,92 2,94 3,00 2,95
Máxima 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,00 3,00 3,01 3,00
Promedio 2,99 2,99 2,99 2,99 3,00 3,01 2,99 3,00 3,00 2,99
Saldo 19 030,7 18 830,8 19 999,8 21 085,4
Próximo vencimiento de Depósitos (30 diciembre del 2010) 7 000,1
Vencimientos de Depósitos del 30 de diciembre del 2009 7 000,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 4 301,6 2 649,9 3 336,4 2 754,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0089% 0,0103% 0,0090% 0,0090%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda naciona
Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional 5,7 44,0 3,0 50,0
Tasa de interés 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 4 295,9 2 605,9 3 333,4 2 704,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 462,2 2 462,2 2 462,2 2 462,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (* 4,0 4,0 4,0 4,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0 0,0 0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 766,6 652,0 677,5 728,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 3,00/3,00/3,00 3,00/3,00/3,00 2,70/3,00/2,99 2,95/3,00/3,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 51,9 s/m s/m 65,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,20/0,30/0,25 0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 70,0 165,0 9,0 0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 21 Diciembre 22 Diciembre 23 Diciembre 27 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 7,6 25,5 13,3 -82,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 77,1 -49,6 4,5 -221,7
a. Mercado spot con el público 105,9 -13,4 14,0 -141,5
i. Compras 436,7 232,8 47,4 271,2
ii. (-) Ventas 330,8 246,1 33,4 412,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega) -23,2 62,1 -1,9 -48,1
i. Pactadas 76,0 70,8 -0,2 54,9
ii. (-) Vencidas 99,2 8,7 1,7 102,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 46,3 -13,0 -10,7 -187,3
i. Pactadas 204,8 26,3 0,0 61,6
ii. (-) Vencidas 158,5 39,3 10,7 248,9
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 659,3 430,9 0,0 552,5
ii. A futuro 120,0 35,0 0,0 5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 49,1 -4,9 -0,6 75,2
i. Compras 145,4 1,6 0,0 177,4
ii. (-) Ventas 96,3 6,5 0,6 102,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -18,6 -0,7 0,0 -9,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,8042 2,7991 -,- 2,7996
(*) Datos preliminares
d. = día(s)
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xvi